Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de abril 2016. Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón
São Roque, 31 de maio de 2016. Pg. 2 Ao Exmo. Sr. Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho MM. Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP Em atendimento ao quanto dispõe o art. 22, II, c, da Lei nº 11.101/2005, submetemos a apreciação de Vossa Excelência o Relatório Mensal de Atividades (RMA), acompanhado do Fluxo de Caixa, Situação Operacional, Demonstrações Financeiras e Tributos, referente ao mês de abril de 2016 e demais informações reputadas relevantes em relação à empresa TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME (em Recuperação Judicial). O presente RMA reúne e sintetiza informações que foram fornecidas ao Administrador Judicial pela própria Recuperanda. As informações prestadas única e exclusivamente pela Recuperanda (itens III, IV, V e VI do RMA) estão sendo objeto de análise, uma vez que se tratam de declarações unilaterais de modo que o Administrador Judicial no atual momento não pode garantir ou assegurar a sua precisão. Permanecemos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem mister. Atenciosamente, Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP 183.218
Pg. 3 TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME Referência ABRIL DE 2016. ÍNDICE I INTRODUÇÃO 4 II VISTORIAS E VISITAS MENSAIS 4 III SITUAÇÃO OPERACIONAL 5 IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 6 V FLUXO DE CAIXA 7 VI - TRIBUTOS 8 VII OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 10 Anexos 01. Fotos Vistoria na sede da Recuperanda em 22 de abril de 2016; e 02. Balancete do período abril de 2016.
I - INTRODUÇÃO Pg. 4 Em 29 de julho de 2015 a empresa TNTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME, ajuizou pedido de Recuperação Judicial, com base na Lei nº 11.101 Lei de Recuperação de Empresas e Falências - de 09 de fevereiro de 2005, cujo processamento foi deferido por decisão datada de 09 de setembro de 2015, pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Visando a atender ao disposto no art. 22, II, c, da Lei nº 11.101/2005, o Administrador Judicial nomeado apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA), do mês de abril 2016, consolidando as principais informações pertinentes às atividades da Recuperanda, conforme dados e documentos disponibilizados pela empresa. II VISTORIAS E VISITA MENSAL Em 22 de abril do corrente exercício comparecemos na sede da Recuperanda e realizamos vistoria em suas instalações, oportunidade em que se constatou que a empresa estava aberta, com funcionários trabalhando e em funcionamento regular. Os registros fotográficos de tal constatação estão disponíveis em anexo ao presente relatório (documento nº. 01).
III - SITUAÇÃO OPERACIONAL Pg. 5 Apresentamos abaixo a movimentação dos empregados da Recuperanda referente ao exercício de 2016, como também no segundo quadro a evolução dos pagamentos das verbas trabalhistas no período de referência do presente RMA: TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME. RMA REFERENTE A 2016 SITUAÇÃO OPERACIONAL QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 2016 INICIAL ADMISSÕES DEMISSÕES FINAL TOT. FUNCIONÁRIOS DEZ 15 10 TOT. FUNCIONÁRIOS JAN 16 10 1 1 10 TOT. FUNCIONÁRIOS FEV 16 10 0 1 9 TOT. FUNCIONÁRIOS MAR 16 9 0 0 9 TOT. FUNCIONÁRIOS ABR 16 9 0 0 9 VERBAS TRABALHISTAS 2016 PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS MAR. 2016 VALORES TOTAL MAR. 2016 SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS. R$ 21.331,00 PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS: R$ 1.459,01 PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS R$ 10.133,97 R$ 32.923,98 PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS ABR.. 2016 VALORES TOTAL ABR. 2016 SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS. R$ 17.083,00 PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS: R$ 1.459,01 PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS R$ 11.875,04 R$ 30.417,05 TOT. PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS R$ 63.341,03 As demonstrações de verbas trabalhistas apresentam a evolução das despesas com os empregados, em relação à quantidade de funcionários registrados no período apresentado pela Recuperanda.
Pg. 6 mês de abril, ou seja, 09 funcionários. A Recuperanda manteve o mesmo número de funcionários no IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: PERÍODO VENDA LÍQUIDA CUSTOS PROD. % CUSTOS PREJUÍZOS JANEIRO A DEZEMBRO 2015 R$ 2.007.594,62 R$ 1.153.617,00 57,5% R$523.401,88 A partir de outubro de 2015, ocasião em que a Recuperanda iniciou a prestação de serviços junto a terceiros (industrialização de matéria prima), houve uma melhoria de seus resultados, conforme se visualiza no quadro abaixo: PERÍODOS VENDAS LÍQUIDAS CUSTOS PROD. % CUSTOS PREJ. /LUCROS JANEIRO 2016 R$ 109.927,69 R$ 585,12 0,5% - R$ 13.941,71 FEVEREIRO 2016 R$ 139.847,15 R$ 923,79 0,7% R$15.032,09 MARÇO 2016 R$ 136.561,82 R$ 740,56 0,5% R$ 12.868,45 ABRIL 2016 R$ 126.355,45 R$ 4.460,36 3,5% R$ 9.476,25 TOTAL ACUM. 2016 R$ 512.692,11 R$ 6.709,83 1,3% R$ 23.435,08 O faturamento da Recuperanda manteve-se praticamente igual ao mês anterior com pequena redução, e apresentou em abril um lucro de R$ 9.476,25 (Nove mil, quatrocentos e setenta e seis Reais e vinte e cinco centavos). Informamos ainda que o lucro total acumulado no período foi de R$23.435,08 (vinte e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos).
V - FLUXO DE CAIXA Pg. 7 EM REAIS - 2016 ENTRADAS MARÇO ABRIL TOTAL DE ENTRADAS 159.129 123.071 SAÍDAS Impostos e Taxas - DARE 855 - IPTU 840 840 - GPS 8.470 9.445 - FGTS 1.664 1.847 - IRRF SOBRE ALUGUEIS 1.052 1.052 - IRRF 478 270 - ISS 0 2 - PIS 1.907 1.713 - COFINS 8.783 7.892 - ICMS 0 - IPI 0 - CSLL 83 958 - IRPJ 111 1.596 DESPESAS 0 - Devolução Empréstimos 0 - Pro Labore 783 1.567 - Comissões Representantes 0 - Folha de Pagamento 17.442 17.083 - Acordo Judicial 2.000 2.000 - Férias 4.189 - Rescisões Funcionários 0 - Cesta Básica 960 1.080 - Contribuição Sindicato 263 847 - Vale transporte Funcionários 772 823 - Alugueis 12.323 12.323 - Energia Elétrica+ parcelamento 45.612 38.903 - Água e Esgoto 1.908 2.062 - Assessoria segurança do trabalho 150 150 - Manut. de Máquinas e Equipamentos 4.452 3.987 - Manut. e Conservação Predial 680 142 - Serviços de Portaria / Limpeza 0 708 - Serviços Contábil 1.760 1.760 - Serviços Programa 1.208 1.208 - Telefonia Fixo 690 597 - EDI / Internet/Site 168 142 - Despesas Diversas / CX 700 900 - Seguro Predial 1.272 1.272 - Seguro de Vida 0 - Serviços Terceiros 3.358 3.358 - Fornecedores (NF Consumo) 814 3.840 - Adto. Fornecedores 1.173 Aplicação Financeira 0 3.859 Resgate Aplicação Financeira 0 DESPESAS BANCÁRIAS 0 - Tarifas Bancárias 184 554 - Empréstimos Bancários 71 76 - Juros e Encargos 4.315 6.547 - Despesas de Cobrança 0 - IOF 0 Outras Saídas 0 131.490 TOTAL DOS PAGAMENTOS 131.404 SALDO FLUXO DA CAIXA MENSAL 2016 27.640-8.333
O Fluxo de Caixa no período apresentou saldo negativo no valor de R$ 8.333,00 (oito mil e trezentos e trinta e três reais). Pg. 8 Verificamos que os pagamentos em abril somam o valor de R$ 131.404,00 (cento e trinta e um mil e quatrocentos e quatro reais) e o mês anterior o valor de R$ 131.490,00 (cento e trinta e um mil e quatrocentos e noventa reais) praticamente sem diferenças junto as despesas. A justificativa para o déficit no mês é oriunda da redução dos recebimentos de abril no valor de R$ 36.052,00 (trinta e seis mil e cinquenta e dois reais), diferença essa que deve ser recebida no próximo mês, desde que não aumente a inadimplência dos clientes. VI TRIBUTOS E IMPOSTOS períodos de março e abril de 2016: Foram recolhidos os seguintes Tributos e Impostos nos TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RMA - 2016 TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS PAGTOS. IMPOSTOS EM MAR 2016 VALORES REF. MESES/ANOS ICMS ICMS-ST IPI ISS CSLL R$ 82,57 Fevereiro 2016 IRPJ R$ 111,10 Fevereiro 2016 CSLL IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA IPTU R$ 840,22 IMPOSTOS S/ IMPORTAÇÕES
IRRF ALUGUEL R$ 1.051,88 Fevereiro 2016 ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS Pg. 9 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PIS R$ 1.906,79 Fevereiro 2016 COFINS R$ 8.782,81 Fevereiro 2016 CONTR. ASSISTENCIAL PATRONAL CONTR. ASSISTENCIAL R$ 262,84 Fevereiro 2016 IRRF SALÁRIOS R$ 478,09 Fevereiro 2016 TOTAL MÊS MARÇO 2016 R$ 13.516,30 PAGTOS. IMPOSTOS EM ABR. 2016 VALORES REF. MESES/ANOS ICMS ICMS-ST IPI ISS CSLL R$ 957,74 Março 2016 IRPJ R$ 1.596,24 Março 2016 CSLL IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA IPTU R$ 840,22 2016-03-01 IMPOSTOS S/ IMPORTAÇÕES IRRF ALUGUEL R$ 1.051,88 Março 2016 ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 1,56 Março 2016 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PIS R$ 1.713,38 Março 2016 COFINS R$ 7.891,94 Março 2016 CONTR. ASSISTENCIAL PATRONAL CONTR. ASSISTENCIAL R$ 262,84 Março 2016 IRRF SALÁRIOS R$ 270,22 Março 2016 TOTAL MÊS ABRIL 2016 R$ 14.586,02 TOTAL TRIBUTOS E IMPOSTOS NO BIMESTRE R$ 28.102,32
VII OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES Pg. 10 Informamos que mantemos disponíveis para contato o e-mail do procedimento tntech2vfrj@gmail.com, como também deste Administrador Judicial ricardo@cabezon.adv.br. Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP 183.218 Jaime Viana Santos Perito Contábil CRC 1SP163153/01 SP