ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO

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1 ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO I. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 01. RAZÃO SOCIAL: 02. NOME DE FANTASIA: 03. CNPJ: 04. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05. ENDEREÇO DA EMPRESA: Av ou Rua: Bairro: Município: Nº: CEP: UF: Tel/Cel: 06. DATA DA ABERTURA: / / 07. REGISTRO JUCERN Nº: 08. CNPJ: / NATUREZA JURÍDICA: 10. OBJETIVO SOCIAL: 11. CAPITAL SOCIAL: 12. PORTE: 13. SETOR DE ATIVIDADE: 14. CÓDIGO CNAE: 15. ADMINISTRADOR: 16. SEDE E FORO JURÍDICO:

2 II. IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS SÓCIO 01 NOME: PROFISSÃO: FUNÇÃO NA EMPRESA: PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA: ENDEREÇO: Av ou Rua: Nº Bairro: CEP: Município: Tel/Cel: SÍNTESE CURRICULUM: SÓCIO 02 NOME: PROFISSÃO: FUNÇÃO NA EMPRESA: PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA: ENDEREÇO: Av ou Rua: Nº: Bairro: CEP: Município: Tel/Cel: SÍNTESE CURRICULUM: III. INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS 01. FATURAMENTO ANUAL % VENDAS À VISTA % VENDAS A PRAZO TOTAL (R$)

3 MODALIDADE DAS VENDAS VENDAS À VISTA VENDAS EM 30 DIAS VENDAS EM 60 DIAS VENDAS EM 90 DIAS TOTAL 1.1 VENDAS VALOR /DIA (R$) CARTÕES DE CRÉDITO CHEQUES PRÉ-DATADOS DUPLICATAS OUTROS (ESPECIFICAR) TIPO 1.2 RECEBÍVEIS % MODALIDADE COMPRAS À VISTA COMPRAS EM 30 DIAS COMPRAS EM 60 DIAS COMPRAS EM 90 DIAS TOTAL ESTOQUE ATUAL (R$) 02. FORNECEDORES 03. ESTOQUE VALOR /DIA (R$) ESTOQUE FINAL (R$) 04. ENDIVIDAMENTO MODALI SALDO VENCIMENTO FORMA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TAXAS GARANTIAS DADE DEVEDOR FINAL PAGAMENTO 05. NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO (R$) DISCRIMINAÇÃO ANO 0 ANO 01 ANO Aplicações em Capital de giro Disponível (Caixa) Contas a receber Estoques 2. Fontes de Financiamento de Capital de Giro Fornecedores Impostos a pagar Salários/Encargos Sociais Necessidade de Capital de Giro

4 IV. ESPECIFICAÇÕES DO FINANCIAMENTO 01. Valor Solicitado: 02. Prazo do Financiamento: 03. Finalidade: 04. Número de Emprego Atual: Futuro: 5.1 Área de Abrangência: 06. ASPECTOS MERCADOLÓGICOS 5.2 Principais Produtos e/ou Serviços: 5.3 Principais Clientes: 5.4 Principais Fornecedores: 5.5 Concorrentes: ITENS DEMOSNTRATIVO DA APLICAÇÃO INVESTIMENTO VALOR VALOR DETALHAMENTO DOS USOS QUANT. UNITÁRIO TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES 2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3 CAPITAL DE GIRO TOTAL (1+2+3)

5 DISCRIMINAÇÃO USOS Obras Civis Máquinas e Equipamentos Instalações Outros Capital de Giro FONTES Terceiros Próprios TOTAL 08. DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO A REALIZAR (R$) REALIZADO (R$) PRÓPRIOS TERCEIROS TOTAL (R$) DISCRIMINAÇÃO ANO 0 (*) ANO 01 ANO02 ANO 03 ANO CUSTOS FIXOS Mão de obra administrativa Encargos Socias Pró-labore Encargo Social Aluguel Água Energia Telefone/Internet Serviço contábil Material de limpeza Embalagem Depreciação Manutenção Impostos e Taxas Outras despesas 2. CUSTOS VARIÁVEIS Mão de obra direta/temporária Encargos Socias Propaganda Material de expediente Outras despesas CUSTOS TOTAIS (*) Últimos 12 meses 09. CUSTOS PROJETADOS

6 ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 10. RECEITA ANUAL PROJETADA UNIDADE QTIDADE VALOR RECEITA UNITÁRIO TOTAL (R$) TOTAL DISCRIMINAÇÃO 1.TOTAL DE ENTRADAS 1.1 Receita de vendas/serviços 1.2 Empréstimo 1.3 Capital Próprio 2. TOTAL DE SAÍDAS 2.1 Saídas por Investimento Investimento Fixo Investmento Semifixo Despesas Pré-operacionais Outras Capital de Giro 2.2 Saídas por Custos Operacionais (-)Despesas com produção (-) Matéria-Prima /Insumos (-)Embalagem (-) Frete (-) Despesas com Pessoal > Pessoal da Produção Mão de Obra Direta Encargos Sociais > Pessoal Administsrativo Mão de Obra Administrativa Encargos Sociais Prolabore Encargos Sociais Comissões (-)Despesas Adminsitrativas (-)Despesas Comerciais (-)Despesas Tributárias (-)Despesas Financeiras Despesas Financeiras AGN Despesas Financeiras em SER Amortização de Empréstimos 3. FLUXO DO PERÍODO 4. SALDO ACUMULADO DE CAIXA 11. FLUXO DE CAIXA ANO 00 ANO 01 ANO 02 ANO 03 ANO 04

7 DISCRIMINAÇÃO RECEITA BRUTA (-)Deduções 12. PROJEÇÃO DE RESULTADO/CAPACIDADE DE PAGAMENTO (-)Impostos faturados (ICMS, IPI, ISS) (=)RECEITA LÍQUIDA (-)Custo de Produção/ Mercadorias/Serviço Insumos/Compras Mão de obra direta Encargos Frete Embalagem (=)LUCRO BRUTO (-)DESPESAS OPERACIONAIS (-)Despesas Administrativas (-)Despesas Comerciais (-)Despesas Gerais (-)Depreciação Acumulada (=)LUCRO OPERACIONAL (-)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS Despesas Financeiras (=)LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR (LAIR) (-)Imposto de Renda (-)CSLL (=)LUCRO LÍQUIDO (+)Depreciação Acumulada (=)CAPACIDADE DE PAGAMENTO Amortização AGN Amortização em SER AMORTIZAÇÃO/CAPACIDADE DE PGTO AMORTIZAÇÃO/CAPACIDADE DE PGTO MÉDIA ANO 00 ANO 01 ANO 02 ANO 03 ANO 04 PARCELA Única 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÊS VALOR (R$)

8 14. GARANTIAS ORERECIDAS 12.1 AVAL SÓCIOS: Nome: CPF: RG: Estado Civil: Profissão: TERCEIROS: Nome: CPF: RG: Estado Civil: Profissão 12.1 GARANTIA REAL CARACTERIZAR: 15. MÉRITOS DO PROJETO (Importância Econômica e social) OBS: Anexar a esta proposta a memória de cálculo das Receitas, Custos e demais informações.