Processamento Balanço Centro de Custo Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www. flexlife.com.br Versão 1.1-19/08/15
processamento do balanço por lançamento e centro custo realiza a junção dos lançamentos contábeis, assim gerando saldos para as contas contábeis, centro de custos e distribuição dos centro de custos, o mesmo processa obedecendo o mês base inicial (parâmetro) cujo automaticamente serão processados os 24 meses anteriores. Este processamento esta adequado ao padrão da DRE e possibilita o usuário fazer visualizações prévias, desde Saldo do Mês, Saldo do Mês Acumulado e a combinação dos dois. Um dos parâmetros interessantes é a possibilidade de realizar processamento com ou sem centro de custo ou distribuição de custos ou até mesmo forçar com contas contábeis que possuem o mesmo. 1. Para Realizar o Processo: Selecione o menu Contabilidade Processamentos + Balanço Centro de Custo O sistema exibirá a seguinte tela: Na caixa Processar, selecione uma das 3 opções: Cascata Centro de Custo/Movimento (Imagem01) Leva em consideração os valores lançados na distribuição dos custos ou o valor do lançamento contábil caso não existe distribuição de custos lançado. Somente Movimento Contábil Processa balanço baseando no movimento contábil e ignorando lançamentos de centro de custo e distribuição de custos. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www.flexlife.com.br 1
Somente Centro de Custo Leva em consideração somente os valores lançados na distribuição de custos. Mês, Ano Informe o mês e o ano desejado (será calculado 24 meses anterior ao mês informado). Conferido Selecione o Sim, se desejar somente os documentos conferidos, Não somente os que não foram conferidos, ou Todos. Previsão Selecione o Sim, se desejar incluir os lançamentos futuros que ainda são não-oficiais, Não se desejar não incluir esses lançamentos, ou Todos. Na grade Unidade de Negócio localizada do lado direito desta tela (Imagem 01), dê um duplo clique em qual unidade será processada, ou então clique no botão Marcar Todos, caso possuir mais de uma unidade para processamento. Na grade Centro de Custos poderá ser filtrado determinadas contas, para que apareça ou não no balanço, para selecionar dê um duplo clique sobre o centro de custo desejado. Se preferir visualizar o plano de centro de custos todo no balanço clique em Marcar Todos. Mas só será possível efetuar o filtro se for selecionado as opções Cascata Centro de Custo/Movimento ou Somente Centro de Custo. Na grade Distribuição de Centro de Custo poderá ser filtrado determinadas distribuições, para que apareça ou não no balanço, para selecionar dê um duplo clique sobre o centro de custo desejado. Se preferir visualizar o plano de centro de custos todo no balanço clique em Marcar Todos. Mas só será possível efetuar o filtro se for selecionado as opções Cascata Centro de Custo/Movimento ou Somente Centro de Custo. Clique no botão Processar, para que inicie o procedimento. Esse procedimento poderá levar alguns minutos. Após o processamento, escolha as opções de visualização para exibição nas pastas de saldo, plano de contas, centro de custo e distribuição de centro de custo, se as 3 opções estiverem marcadas as contas de centro de custo serão exibidas logo abaixo da conta de lançamento, e a distribuição dos custos, logo abaixo do centro de custo. O filtro de 1º e 2º ano determina se será exibido os 12 ou 24 últimos meses processados. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www.flexlife.com.br 2
Clique na pasta Saldo do Mês. (Imagem02) Nesta tela acima será exibido o saldo de cada mês. Clique na pasta Saldo do Mês Acumulado. (Imagem03) Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www.flexlife.com.br 3
Nesta tela acima será exibido o saldo atual acumulado processado de cada mês. Clique na pasta Débito, Crédito, Saldo do mês e Saldo do mês acumulado. Nesta tela será exibido um balancete completo de cada mês Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www.flexlife.com.br 4