08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Transferencia P/Fundo Fixo 632,80 1.632,80D Para devolução a diversos associados do afrem,ref.cancelamento total plano saude OAB. 28/10 00000007 2.1.4.04.024 - Eva Resende Pagamento Efet.P/Fundo Fixo 150,32 1.482,48D Valor devolvido a Sra.Eva Resende.desconto indevido em folha de pagto.ref.mensalidade plano OAB., conf;relatorio consig.pcr e comprovante deposito anexo. 28/10 00000008 2.1.4.04.046 - Irene Beatrice Pagamento Efet.P/Fundo Fixo 241,24 1.241,24D Valor devolvido a Sra.Isa Pinheiro,descontado indevido em folha pagto.,conf.relatorio, consig.pcr e conprovante deposito anexo. 28/10 00000009 2.1.4.04.047 - Isa Pinheiro Pagamento Efet.P/Fundo Fixo 241,24 1.000,00D Valor devolvido a Sra.Isa Pinheiro,pelo desconto indevido em folha pagto.ref.plano saude OAB, conf.relatorio consig.pcr e comprovante deposito anexo. TOTAIS : 632,80 632,80 1.000,00D CONTA : 1.1.1.05 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CONTA : 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 SALDO ANTERIOR : 15.180,34D 03/10 00000093 1.1.2.01.001 - Prefeitura da Cidade do Recife Transf. Recursos entre contas 63.576,32 78.756,66D Da PCR para C/C-028-0 afrem sindical, transferencia Elet RECIFIN, para pagto.des consignações e outros.folha mes 09/08. 07/10 00000094 1.1.2.01.001 - Prefeitura da Cidade do Recife Transf. Recursos entre contas 15.737,09 94.493,75D Da PCR para C/C-028-0 afrem sindical, Transferencia TED, ref. folha mes 09/2008. 07/10 00000002 3.1.1.07.007 - Serviço de Moto-Boy Cheque Bradesco C/C 0028-0 No.8751 823,20 93.670,55D Pagto.despesas com serviço moto-boy, entrega de informativo aos associados do afrem., conf.copia ch. e NFServiço No.141 anexos. 07/10 00000058 2.1.3.07.001 - Auditor Cidadão Cheque Bradesco C/C 0028-0 No.8750 2.000,00 91.670,55D
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0002 (Continuaçäo Conta : 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0) Nominal a Ana Regina monteiro de Almeida.. 08/10 00000054 4.1.4.01.001 - Aluguel Instalação Deposito Efet. Bradesco C/C- 028-0 200,00 91.870,55D Valor ref.receita pelo aluguel do auditorio sede afrem. 08/10 00000055 4.1.2.01.002 - Goldem Cross Deposito Efet. Bradesco C/C- 028-0 892,15 92.762,70D Valor ref.taxa administrativa plano Goldem Cross em favor do afrem, mes 07/2008, conf.comprovante deposito e recibo anexos. 10/10 00000003 2.1.3.06.001 - Corsec Seguros Cheque Bradesco C/C 0028-0 No.8752 2.054,36 90.708,34D Pagto.plano seguro de vida CORSEC de diversos associados do afrem, mes 09/08, vigencia 01 a 31/10/08, conf.copia ch e recibo anexos. 10/10 00000004 2.1.3.06.005 - SulAmérica-AETNA Cheque Bradesco C/C 0028-0 No.8753 516,23 90.192,11D Pagto.seguro de vida executivos SulAmerica de diversos associados do afrem, correspondente mes 09/08conf.copia ch. e recibo anexos. 10/10 00000005 3.1.1.14.003 - Combustivel/Alimentação Cheque Bradesco C/C 0028-0 No.8754 1.501,66 88.690,45D Valor reembolsado a diversos diretores do afrem, ref.despesas com alimentação e combustivel mes setembro 2008, conf.copia ch, relatorios e diversos documentos coprobatorios. 10/10 00000006 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa Transferencia P/Fundo Fixo 632,80 88.057,65D Para devolução a diversos associados do afrem,ref.cancelamento total plano saude OAB. 10/10 00000038 2.1.3.06.003 - Goldem Cross Débito em C/C - 028-0 248,14 87.809,51D Pagto.plano saude Goldem Cross do associado do afrem Sr.Franklin Dario, conf.relatorio consig.pcr mes 09/2008 e comprovante pagto.anexo. 10/10 00000039 3.1.1.05.009 - Plano Saúde Débito em C/C - 028-0 25,00 87.784,51D Pagto.plano saude odontologico da empregada Ana Maria, con.recibo sacado, vencimento 10/10/08, e comprovante de pagto.anexo. 10/10 00000043 - Débito em C/C - 028-0 2.364,00 85.420,51D Pagto.liquido pelos serviços prestados ao afrem naref.honorarios advocaticios mes 09/08, conf.nfserviço No.2602 e comprovante pagto.anexo. 10/10 00000053 3.1.1.08.002 - Energia Elétrica Débito Automático-C/C- 028-0 402,62 85.017,89D Pagto.despesa com energia eletrica, conf.no.contrato 19816028 anexo.
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0003 (Continuaçäo Conta : 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0) 12/10 00000050 3.1.1.08.003 - Telefone Fixo Débito Automático-C/C- 028-0 438,85 84.579,04D Pagto.despesa com telefone No.3441-6044, conf.resumo conta anexo. 12/10 00000051 3.1.1.08.003 - Telefone Fixo Débito Automático-C/C- 028-0 187,63 84.391,41D Pagto.despesa com telefone No.3268-9165, conf.resumo conta anexo. 12/10 00000052 3.1.1.08.001 - Agua e Esgoto Débito Automático-C/C- 028-0 58,96 84.332,45D Pagto.despesa com agua e esgoto, conf.fatura anexa. 14/10 00000040 2.1.3.04.005 - IRRF Débito em C/C - 028-0 36,00 84.296,45D Valor recolhido ref.irrf, sobre serviço prestados honorarios advocaticios. 14/10 00000046 - Débito em C/C - 028-0 55,07 84.241,38D Valor recolhido ref.iss fonte e despesa com taxa. 14/10 00000049 3.1.1.08.004 - Telefone Celular Débito em C/C - 028-0 1.438,82 82.802,56D Pagto.plano OI empresa para diversos associado doafrem e para propria entidade, vindo a ser reembolsdado posterior, conf.comprovante pagto.e relatorio anexo. 15/10 00000047 2.1.3.06.005 - SulAmérica-AETNA Débito em C/C - 028-0 1.311,65 81.490,91D Pagto.a SulAmerica seguros Saude S/A, plano segurode vida de diversos associados do afrem, conf.relatorio consig.pcr mes 09/08 e comprovante pagto.anexo. 15/10 00000048 2.1.3.06.003 - Goldem Cross Débito em C/C - 028-0 50.548,74 30.942,17D Pagto.plano saude Goldem Cross de diversos associados do afrem, conf.relatorio consig.pcr mes 09/2008, e comprovante pagto.anexo. 20/10 00000024 3.1.1.07.012 - Serviços Gráficos Débito em C/C - 028-0 750,00 30.192,17D Pagto. a Agencia Grafica Nacional Ltda, pela eleboração de 400 jornais, conf.nfserviços No.336, e comprovante pagto.anexos. 20/10 00000025 3.1.1.05.009 - Plano Saúde Débito em C/C - 028-0 93,60 30.098,57D Pagto.despesa plano saude OPS, do empregado Alexandre Oliveira,com vencimento p/20/10/08, conf.recibo sacado e comprovante pagto.anexos. 20/10 00000026 3.1.1.05.009 - Plano Saúde Débito em C/C - 028-0 98,22 30.000,35D Pagto.despesa com plano saude OPS da empregada
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0004 (Continuaçäo Conta : 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0) Patricia Henrique, com vencimento p/20/10/2008, conf.recibo sacado e comprovante pagto.anexos. 21/10 00000001 3.1.1.15.004 - Natal Cheque Bradesco C/C 0028-0 No.8700 1.436,00 28.564,35D Pagto.04/04 parcela ref.aluguel do espaço barrozo e buffet para confraternização natal dos associados do afrem, conf.copia cheque e xerox recibo anexos. 21/10 00000011 3.1.1.05.008 - Vale-Transporte Débito em C/C - 028-0 524,00 28.040,35D Pagto.despesas compra de vale transporte para os empregados do afrem e estagiário, para consumo mes 11/08,conf.comprovante pagto.e relação nominal dos beneficiados. 21/10 00000037 3.1.1.05.010 - Vale-Refeições Débito em C/C - 028-0 508,11 27.532,24D Despesas compra de vales refeições para os empregados do afrem, para uso mes 11/08, conf.comprovante pagto. anexo. 22/10 00000023 - Débito em C/C - 028-0 152,15 27.380,09D Pagto.a Nordeste Segurança Eletronica Ltda, valor liquido ref.serviço prestado ao afrem em segurançaeletronica, conf.nffatura No.89113 e comp.pagto.anexos. 23/10 00000020 - Débito em C/C - 028-0 554,03 26.826,06D Pagto.liquido ao profissional liberal Sr. Jose Batista, pelos serviços prestados ao afrem, na área contabil mes 10/2008. 23/10 00000030 2.1.3.02.001 - Ordenados e Salários Débito em C/C - 028-0 535,72 26.290,34D Pagto.saldo salarios ao empregado Alexandre Oliveira, ref.mes 10/2008, conf.transferencia de Recursos No.doc.1232906. 23/10 00000031 2.1.3.02.001 - Ordenados e Salários Débito em C/C - 028-0 1.341,07 24.949,27D Pagto.saldo salarios empregada Ana Maria, mes 10/2008, conf.transferencia de Recursos No.doc.2518907 anexo. 23/10 00000032 2.1.3.02.001 - Ordenados e Salários Débito em C/C - 028-0 435,77 24.513,50D Pagto.saldo salarios empregada Patricia Henrique mes 10/2008, conforme transferencia de recursos No.doc.2518910 anexo. 23/10 00000035 - Débito em C/C - 028-0 555,00 23.958,50D Pagto.bolsa estagio de Luiza Victoria Brito Magalhães,mes 10/08, mais valor para despesas com
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0005 (Continuaçäo Conta : 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0) transporte de ida e volta a sede afrem, conf.transferencia de recursos No.doc.1599265, 23/10 00000036 3.1.1.05.015 - Bolsa Estágio Débito em C/C - 028-0 415,00 23.543,50D Pagto.bolsa estagio de Rafael Henrique Alves Soares mes 10/2008, conforme transferencia de recursos No.doc.1599265 anexo. 24/10 00000010 2.1.4.04.043 - Alcindo Lins Cheque Bradesco C/C 0028-0 No.8756 1.733,12 21.810,38D Valor devolvido ao sr.arlindo Lins, pelo desconto indevido em folha pagto.ref.plano saude OAB, conf.relatorio consig.pcr e comprovante deposito anexo. 27/10 00000013 3.1.1.05.009 - Plano Saúde Débito em C/C - 028-0 65,22 21.745,16D Pagto. a Grupo serviços de Medicina Ltda, plano saude da empregada Ana Maria, conf.comprovante pahgto.e boleto bancario anexos. 27/10 00000014 3.1.1.17.001 - Copa e Cozinha Débito em C/C - 028-0 356,54 21.388,62D Pagto.a Solimpe Materiais de Limpeza Ltda, compra de diversos materias para copa cozinha, conf.nfiscal No.1451 e comprovante pagto. anexos. 28/10 00000056 4.1.2.01.002 - Goldem Cross Deposito Efet. Bradesco C/C- 028-0 892,15 22.280,77D Valor ref.taxa administrativa Plano Saude Goldem Cross em favor do Afrem, mes 08/2008,conf.comprovante deposito e recibo anexos. 28/10 00000012 3.1.1.10.005 - Cursos/Outros Congressos Débito em C/C - 028-0 336,20 21.944,57D Pagto.a LUCSIM HOTEIS LTDA(Recife Palace Hotel),pela estadia da palestrante Sra.Miriam do Rosario Lima, conf.comprovante de pagto. e outros documentos anexos. 28/10 00000015 3.1.1.11.004 - Fenafim Débito em C/C - 028-0 774,00 21.170,57D Valor recolhido a Federação Nac.Ent Auditf(FENAFIM), referente mensalidade com vencimento em 28/10/08, conf.comprovante pagto. e recibo do sacado anexos. 28/10 00000028 2.1.3.02.002 - FGTS Débito em C/C - 028-0 217,19 20.953,38D Valor recolhido ref.guia FGTS, competancia 10/08, conf.comprovante pagto.anexo. 28/10 00000029 2.1.3.04.008 - Pis s/folha Pagamento Débito em C/C - 028-0 27,15 20.926,23D Valor recolhido ref.pis s/folha pagto.periodo apuração 31/10/08, conf.comprovante de pagto.darf, anexo.
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0006 (Continuaçäo Conta : 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0) 28/10 00000063 - Débito em C/C - 028-0 1.160,62 19.765,61D Valor recolhido ref.inss retido folha empregados e autonomos mais parte contribuição previdenciaria parte empresa. 30/10 00000057 3.1.1.08.004 - Telefone Celular Deposito Efet. Bradesco C/C- 028-0 957,34 20.722,95D Valor reembolsado ao afrem, pelo pagato.de diversas contas plano OI empresa de diversos associados, conf.comprovante deposito e recibo anexos. 31/10 00000016 3.1.1.11.007 - Contribuição Assistencial Débito em C/C - 028-0 45,00 20.677,95D Valor recolhido ao Centro de Integr Empr Escola PEref.contribuição mensal pelo contrato estágio, conf.comprovante pagto. e recibo sacado anexos. 31/10 00000017 3.1.1.05.004 - INSS Débito em C/C - 028-0 255,19 20.422,76D Valor recolhido a Previdencia Social,INSS parte autonomo e parte empresa, pelos serviços prestados ao afrem sindical, conf.comp.pagto.gps e copia NFServiço No.141 anexos. 31/10 00000027 2.1.3.04.005 - IRRF Débito em C/C - 028-0 16,06 20.406,70D Valor ref.recolhimento IRRF s/folha pagto.empregada Ana Maria, conf.darf, e comprovante pagto.anexos. TOTAIS : 82.255,05 77.028,69 20.406,70D CONTA : 1.1.1.10 - APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA CONTA : 1.1.1.10.004 - CDB-Bradesco SALDO ANTERIOR : 114.481,81D 30/10 00000095 4.1.5.01.001 - Receitas Aplicações Financeiras Aplicaçao Financeira 260,30 114.742,11D TOTAIS : 260,30 0,00 114.742,11D CONTA : 1.1.2.01 - Administração Pública CONTA : 1.1.2.01.001 - Prefeitura da Cidade do Recife SALDO ANTERIOR : 79.313,41D
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0007 (Continuaçäo Conta : 1.1.2.01.001 - Prefeitura da Cidade do Recife) 03/10 00000093 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Transf. Recursos entre contas 63.576,32 15.737,09D Da PCR para C/C-028-0 afrem sindical, transferencia Elet RECIFIN, para pagto.des consignações e outros.folha mes 09/08. 07/10 00000094 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Transf. Recursos entre contas 15.737,09 0,00 Da PCR para C/C-028-0 afrem sindical, Transferencia TED, ref. folha mes 09/2008. 31/10 00000086 - Apropriaçao Consg.Convenios 85.578,55 85.578,55D Provisao transferencia, PCR para C/C-028-0, afrem sindical, imp.pagto.mes 11/08, de diversas obrigações com convenios e outros, conf.relatorio consig.pcr mes 10/2008. TOTAIS : 85.578,55 79.313,41 85.578,55D CONTA : 1.1.2.11 - OUTROS CREDITOS CONTA : 1.1.2.11.001 - Associados Goldem Cross SALDO ANTERIOR : 5.423,47D 31/10 00000092 - Apropriaçao deste mes 5.105,52 317,95D Valor reembolsado ao afrem sindical, por diversos associados, em razão do reajuste nas prestações plano Goldem Cross. TOTAIS : 0,00 5.105,52 317,95D CONTA : 1.1.2.11 - OUTROS CREDITOS CONTA : 1.1.2.11.003 - Franklin Dário SALDO ANTERIOR : 0,00 31/10 00000091 1.1.2.13.001 - Diversos Apropriaçao deste mes 15,47 15,47D Provisao valor p/ajuste conta, e complemento plano Goldem Franklin, cujo valor o afrem será reembolsado posterior. TOTAIS : 15,47 0,00 15,47D
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0008 CONTA : 1.1.2.13 - ASSOCIADOS CONTAS CONSIGNAÇÕES CONTA : 1.1.2.13.001 - Diversos SALDO ANTERIOR : 0,00 31/10 00000076 - Apropriaçao Consg.Convenios 53.476,00 53.476,00D Provisão valor fatura bruta, ref.diversos convenios para pagto. mes 11/08, conf.relatorio consig.pcr mes 10/08. 31/10 00000087 - Apropriaçao Consg.Convenios 53.460,53 15,47D Provisão ajuste conta diversos, conforme relatorio consig.pcr mes 10/2008. 31/10 00000091 1.1.2.11.003 - Franklin Dário Apropriaçao deste mes 15,47 0,00 Provisao valor p/ajuste conta, e complemento plano Goldem Franklin, cujo valor o afrem será reembolsado posterior. TOTAIS : 53.476,00 53.476,00 0,00 CONTA : 2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA CONTA : 2.1.3.02.001 - Ordenados e Salários SALDO ANTERIOR : 0,00 23/10 00000030 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 535,72 535,72D Pagto.saldo salarios ao empregado Alexandre Oliveira, ref.mes 10/2008, conf.transferencia de Recursos No.doc.1232906. 23/10 00000031 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 1.341,07 1.876,79D Pagto.saldo salarios empregada Ana Maria, mes 10/2008, conf.transferencia de Recursos No.doc.2518907 anexo. 23/10 00000032 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 435,77 2.312,56D Pagto.saldo salarios empregada Patricia Henrique mes 10/2008, conforme transferencia de recursos No.doc.2518910 anexo. 31/10 00000071 - Apropriaçao Folha Pagamento 2.312,56 0,00 Provisão valor liquido ref.saldo salarios empregados mes 10/08. TOTAIS : 2.312,56 2.312,56 0,00
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0009 CONTA : 2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA CONTA : 2.1.3.02.002 - FGTS SALDO ANTERIOR : 0,00 28/10 00000028 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 217,19 217,19D Valor recolhido ref.guia FGTS, competancia 10/08, conf.comprovante pagto.anexo. 31/10 00000072 3.1.1.05.006 - FGTS Apropriaçao deste mes 217,19 0,00 Provisão valor a pagar ref.guis FGTS competencia 10/2008. TOTAIS : 217,19 217,19 0,00 CONTA : 2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA CONTA : 2.1.3.02.003 - INSS-Empregados SALDO ANTERIOR : 0,00 28/10 00000059-31/10 00000069 - Apropriaçao deste mes 248,20 248,20D Provisão valor a recolher INSS retido dos empregados s/folha mes 10/2008. Apropriaçao Folha Pagamento 248,20 0,00 Provisão valor retido folha ref.inss empregados mes 10/08. TOTAIS : 248,20 248,20 0,00 CONTA : 2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA CONTA : 2.1.3.02.007 - Inss Retido Fonte SALDO ANTERIOR : 0,00 23/10 00000019-28/10 00000062 - Apropriaçao deste mes 68,47 68,47C Provisão valor a ser recolhido INSS fonte s/serviço contabil. Apropriaçao deste mes 68,47 0,00 Valor recolhido ref.inss retido fonte s/folha serviço prestado. TOTAIS : 68,47 68,47 0,00
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0010 CONTA : 2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA CONTA : 2.1.3.02.009 - Mensalidade Associados/SINTESPE SALDO ANTERIOR : 0,00 31/10 00000066 - Apropriaçao Folha Pagamento 25,19 25,19C Provisão valor retido folha pagto.ref.mensalidade associados mes 10/08. TOTAIS : 0,00 25,19 25,19C CONTA : 2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTA : 2.1.3.04.004 - ISS na Fonte SALDO ANTERIOR : 52,18C 14/10 00000044-22/10 00000022 - Recolhimento ref.iss fonte 52,18 0,00 Apropriaçao deste mes 8,01 8,01C Provisão valor a ser recolhido ref.iss s/serviço segurança eletronica. TOTAIS : 52,18 8,01 8,01C CONTA : 2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTA : 2.1.3.04.005 - IRRF SALDO ANTERIOR : 8,03C 10/10 00000042 - Apropriaçao deste mes 36,00 44,03C Provisão valor a ser recolhido ref.irrf sobre honorarios advocaticios. 14/10 00000040 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 36,00 8,03C Valor recolhido ref.irrf, sobre serviço prestados honorarios advocaticios. 31/10 00000070 - Apropriaçao Folha Pagamento 8,03 16,06C Provisão valor a recolher ref.pis s/folha pagto.mes 10/08. 31/10 00000027 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 16,06 0,00 Valor ref.recolhimento IRRF s/folha pagto.empregada Ana Maria, conf.darf, e
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0011 (Continuaçäo Conta : 2.1.3.04.005 - IRRF) comprovante pagto.anexos. TOTAIS : 52,06 44,03 0,00 CONTA : 2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTA : 2.1.3.04.008 - Pis s/folha Pagamento SALDO ANTERIOR : 0,00 28/10 00000029 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 27,15 27,15D Valor recolhido ref.pis s/folha pagto.periodo apuração 31/10/08, conf.comprovante de pagto.darf, anexo. 31/10 00000075 3.1.1.18.004 - PIS-s/Folha Pagamento Apropriaçao deste mes 27,15 0,00 Provisão valor a recolher rewf.pis s/folha pagto.mes 10/08. TOTAIS : 27,15 27,15 0,00 CONTA : 2.1.3.06 - CONVENIOS A PAGAR CONTA : 2.1.3.06.001 - Corsec Seguros SALDO ANTERIOR : 2.054,36C 10/10 00000003 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Cheque Bradesco C/C 0028-0 No.8752 2.054,36 0,00 Pagto.plano seguro de vida CORSEC de diversos associados do afrem, mes 09/08, vigencia 01 a 31/10/08, conf.copia ch e recibo anexos. 31/10 00000081 - Apropriaçao Consg.Convenios 2.282,62 2.282,62C Provisão valor fatura bruta, ref. plano seguro de vida CORSEC, de diversos associados do afrem, parapagto.mes 11/08, conf.relatorio consig.pcr mes 10/2008. 31/10 00000083 - Apropriaçao Consg.Convenios 228,26 2.054,36C Taxa administrativa plano CORSEC seguro. TOTAIS : 2.282,62 2.282,62 2.054,36C
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0012 CONTA : 2.1.3.06 - CONVENIOS A PAGAR CONTA : 2.1.3.06.003 - Goldem Cross SALDO ANTERIOR : 50.796,88C 10/10 00000038 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 248,14 50.548,74C Pagto.plano saude Goldem Cross do associado do afrem Sr.Franklin Dario, conf.relatorio consig.pcr mes 09/2008 e comprovante pagto.anexo. 15/10 00000048 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 50.548,74 0,00 Pagto.plano saude Goldem Cross de diversos associados do afrem, conf.relatorio consig.pcr mes 09/2008, e comprovante pagto.anexo. 31/10 00000079 - Apropriaçao Consg.Convenios 49.048,94 49.048,94C Provisão valor fatura bruta, ref.plano saude Goldem Cross de diversos associados do afrem, para pagto.mes 11/08, conf.relatorio consig.pcr mes 10/08. 31/10 00000080 - Apropriaçao Consg.Convenios 263,61 49.312,55C Provisão valor fatura bruta, ref. plano saude Goldem do associado Franklin, para pagto.mes 11/08, conf.relatorio consig.pcrmes 10/2008. TOTAIS : 50.796,88 49.312,55 49.312,55C CONTA : 2.1.3.06 - CONVENIOS A PAGAR CONTA : 2.1.3.06.005 - SulAmérica-AETNA SALDO ANTERIOR : 106,36C 10/10 00000004 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Cheque Bradesco C/C 0028-0 No.8753 516,23 409,87D Pagto.seguro de vida executivos SulAmerica de diversos associados do afrem, correspondente mes 09/08conf.copia ch. e recibo anexos. 15/10 00000047 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 1.311,65 1.721,52D Pagto.a SulAmerica seguros Saude S/A, plano segurode vida de diversos associados do afrem, conf.relatorio consig.pcr mes 09/08 e comprovante pagto.anexo. 31/10 00000077 - Apropriaçao Consg.Convenios 1.311,65 409,87D Provisão valor fatura bruta, referente plano SulAmerica, de diversos associados do afrem,para
08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0013 (Continuaçäo Conta : 2.1.3.06.005 - SulAmérica-AETNA) pagto.mes 11/08, conf.relatorio consig.pcr mes 10/08. 31/10 00000078 - Apropriaçao Consg.Convenios 569,18 159,31C Provisão valor fatura bruta, ref.plano seguro vida SulAmerica para pagto.mes 11/08, conf.relatorios consig.pcr mes 10/08. 31/10 00000082 - Apropriaçao Consg.Convenios 52,95 106,36C Taxa administrativa plano saude SulAmerica. TOTAIS : 1.880,83 1.880,83 106,36C CONTA : 2.1.3.07 - CONVENIOS DE ASSOCIADOS CONTA : 2.1.3.07.001 - Auditor Cidadão SALDO ANTERIOR : 3.321,97C 07/10 00000058 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Cheque Bradesco C/C 0028-0 No.8750 2.000,00 1.321,97C Nominal a Ana Regina monteiro de Almeida.. 31/10 00000089 - Apropriaçao Consg.Convenios 1.980,00 3.301,97C Provisao recebimento mes 11/08, valor descontada em folha PCR, ref.ao Auditor Cidadão, conf. relatorio consig. mes 10/2008. TOTAIS : 2.000,00 1.980,00 3.301,97C CONTA : 2.1.4.04 - OAB-Saúde CONTA : 2.1.4.04.024 - Eva Resende SALDO ANTERIOR : 150,32C 28/10 00000007 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa Pagamento Efet.P/Fundo Fixo 150,32 0,00 Valor devolvido a Sra.Eva Resende.desconto indevido em folha de pagto.ref.mensalidade plano OAB., conf;relatorio consig.pcr e comprovante deposito anexo. TOTAIS : 150,32 0,00 0,00
08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0014 CONTA : 2.1.4.04 - OAB-Saúde CONTA : 2.1.4.04.043 - Alcindo Lins SALDO ANTERIOR : 1.733,12C 24/10 00000010 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Cheque Bradesco C/C 0028-0 No.8756 1.733,12 0,00 Valor devolvido ao sr.arlindo Lins, pelo desconto indevido em folha pagto.ref.plano saude OAB, conf.relatorio consig.pcr e comprovante deposito anexo. TOTAIS : 1.733,12 0,00 0,00 CONTA : 2.1.4.04 - OAB-Saúde CONTA : 2.1.4.04.046 - Irene Beatrice SALDO ANTERIOR : 241,24C 28/10 00000008 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa Pagamento Efet.P/Fundo Fixo 241,24 0,00 Valor devolvido a Sra.Isa Pinheiro,descontado indevido em folha pagto.,conf.relatorio, consig.pcr e conprovante deposito anexo. TOTAIS : 241,24 0,00 0,00 CONTA : 2.1.4.04 - OAB-Saúde CONTA : 2.1.4.04.047 - Isa Pinheiro SALDO ANTERIOR : 241,24C 28/10 00000009 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa Pagamento Efet.P/Fundo Fixo 241,24 0,00 Valor devolvido a Sra.Isa Pinheiro,pelo desconto indevido em folha pagto.ref.plano saude OAB, conf.relatorio consig.pcr e comprovante deposito anexo. TOTAIS : 241,24 0,00 0,00 CONTA : 2.1.6.01 - PROVISÕES SOCIAIS CONTA : 2.1.6.01.001-13o.Salário SALDO ANTERIOR : 2.003,77C
08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0015 (Continuaçäo Conta : 2.1.6.01.001-13o.Salário) 31/10 00000073 3.1.1.05.007-13o.Salário Apropriaçao deste mes 226,15 2.229,92C Provisão valor ref.01/12 avos 13o.salarios periodo aquisitivo 2008. TOTAIS : 0,00 226,15 2.229,92C CONTA : 2.1.6.01 - PROVISÕES SOCIAIS CONTA : 2.1.6.01.002 - Férias SALDO ANTERIOR : 3.272,79C 31/10 00000074 3.1.1.05.005 - Férias Apropriaçao deste mes 298,64 3.571,43C Provisão valor ref.01/12 avos mais 01/3 s/ferias. TOTAIS : 0,00 298,64 3.571,43C CONTA : 2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL CONTA : 2.4.1.01.001 - Resultado do Exercício Atual SALDO ANTERIOR : 107.510,11C 31/10 00000096 5.1.1.01.001 - Resultado Mensal Apropriaçao deste mes 10.034,22 117.544,33C RESULTADO MENSAL TOTAIS : 0,00 10.034,22 117.544,33C CONTA : 3.1.1.05 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : 3.1.1.05.001 - Ordenados e Salários SALDO ANTERIOR : 23.636,35D 31/10 00000064 - Apropriaçao Folha Pagamento 2.714,98 26.351,33D Provisão valor bruto folha pagto.mes 10/2008. TOTAIS : 2.714,98 0,00 26.351,33D
08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0016 CONTA : 3.1.1.05 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : 3.1.1.05.004 - INSS SALDO ANTERIOR : 9.386,21D 28/10 00000060 - Apropriaçao deste mes 719,45 10.105,66D Valor recolhido ref.contribuição previdenciaria parte empresa s/folha pagto.mes 10/08. 31/10 00000017 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 255,19 10.360,85D Valor recolhido a Previdencia Social,INSS parte autonomo e parte empresa, pelos serviços prestados ao afrem sindical, conf.comp.pagto.gps e copia NFServiço No.141 anexos. TOTAIS : 974,64 0,00 10.360,85D CONTA : 3.1.1.05 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : 3.1.1.05.005 - Férias SALDO ANTERIOR : 2.661,43D 31/10 00000074 2.1.6.01.002 - Férias Apropriaçao deste mes 298,64 2.960,07D Provisão valor ref.01/12 avos mais 01/3 s/ferias. TOTAIS : 298,64 0,00 2.960,07D CONTA : 3.1.1.05 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : 3.1.1.05.006 - FGTS SALDO ANTERIOR : 1.935,57D 31/10 00000072 2.1.3.02.002 - FGTS Apropriaçao deste mes 217,19 2.152,76D Provisão valor a pagar ref.guis FGTS competencia 10/2008. TOTAIS : 217,19 0,00 2.152,76D CONTA : 3.1.1.05 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : 3.1.1.05.007-13o.Salário SALDO ANTERIOR : 2.003,77D
08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0017 (Continuaçäo Conta : 3.1.1.05.007-13o.Salário) 31/10 00000073 2.1.6.01.001-13o.Salário Apropriaçao deste mes 226,15 2.229,92D Provisão valor ref.01/12 avos 13o.salarios periodo aquisitivo 2008. TOTAIS : 226,15 0,00 2.229,92D CONTA : 3.1.1.05 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : 3.1.1.05.008 - Vale-Transporte SALDO ANTERIOR : 3.548,27D 21/10 00000011 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 524,00 4.072,27D Pagto.despesas compra de vale transporte para os empregados do afrem e estagiário, para consumo mes 11/08,conf.comprovante pagto.e relação nominal dos beneficiados. 31/10 00000065 - Apropriaçao Folha Pagamento 75,57 3.996,70D Provisão valor descontado em folha ref.vale transporte, mes 10/08. TOTAIS : 524,00 75,57 3.996,70D CONTA : 3.1.1.05 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : 3.1.1.05.009 - Plano Saúde SALDO ANTERIOR : 2.213,44D 10/10 00000039 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 25,00 2.238,44D Pagto.plano saude odontologico da empregada Ana Maria, con.recibo sacado, vencimento 10/10/08, e comprovante de pagto.anexo. 20/10 00000025 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 93,60 2.332,04D Pagto.despesa plano saude OPS, do empregado Alexandre Oliveira,com vencimento p/20/10/08, conf.recibo sacado e comprovante pagto.anexos. 20/10 00000026 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 98,22 2.430,26D Pagto.despesa com plano saude OPS da empregada Patricia Henrique, com vencimento p/20/10/2008, conf.recibo sacado e comprovante pagto.anexos.
08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0018 (Continuaçäo Conta : 3.1.1.05.009 - Plano Saúde) 27/10 00000013 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 65,22 2.495,48D Pagto. a Grupo serviços de Medicina Ltda, plano saude da empregada Ana Maria, conf.comprovante pahgto.e boleto bancario anexos. 31/10 00000068 - Apropriaçao Folha Pagamento 21,43 2.474,05D Provisão valor descontado em folha ref.plano saude mes 10/2008. TOTAIS : 282,04 21,43 2.474,05D CONTA : 3.1.1.05 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : 3.1.1.05.010 - Vale-Refeições SALDO ANTERIOR : 4.553,64D 21/10 00000037 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 508,11 5.061,75D Despesas compra de vales refeições para os empregados do afrem, para uso mes 11/08, conf.comprovante pagto. anexo. 31/10 00000067 - Apropriaçao Folha Pagamento 24,00 5.037,75D Provisão valor descontado em folha mes 10/08, ref.vale refeições. TOTAIS : 508,11 24,00 5.037,75D CONTA : 3.1.1.05 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTA : 3.1.1.05.015 - Bolsa Estágio SALDO ANTERIOR : 830,00D 23/10 00000033 - Débito em C/C - 028-0 415,00 1.245,00D Pagto.valor bolsa estagio de Luiza Victoria Brito Magalhães, ref.mes 10/2008, conf.transferencia de recursos No.doc: 1599265 anexo. 23/10 00000036 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 415,00 1.660,00D Pagto.bolsa estagio de Rafael Henrique Alves Soares mes 10/2008, conforme transferencia de recursos No.doc.1599265 anexo. TOTAIS : 830,00 0,00 1.660,00D
08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0019 CONTA : 3.1.1.07 - SERVIÇOS TERCEIROS CONTA : 3.1.1.07.007 - Serviço de Moto-Boy SALDO ANTERIOR : 2.731,92D 07/10 00000002 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Cheque Bradesco C/C 0028-0 No.8751 823,20 3.555,12D Pagto.despesas com serviço moto-boy, entrega de informativo aos associados do afrem., conf.copia ch. e NFServiço No.141 anexos. TOTAIS : 823,20 0,00 3.555,12D CONTA : 3.1.1.07 - SERVIÇOS TERCEIROS CONTA : 3.1.1.07.012 - Serviços Gráficos SALDO ANTERIOR : 775,00D 20/10 00000024 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 750,00 1.525,00D Pagto. a Agencia Grafica Nacional Ltda, pela eleboração de 400 jornais, conf.nfserviços No.336, e comprovante pagto.anexos. TOTAIS : 750,00 0,00 1.525,00D CONTA : 3.1.1.08 - SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTA : 3.1.1.08.001 - Agua e Esgoto SALDO ANTERIOR : 1.027,62D 12/10 00000052 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito Automático-C/C- 028-0 58,96 1.086,58D Pagto.despesa com agua e esgoto, conf.fatura anexa. TOTAIS : 58,96 0,00 1.086,58D CONTA : 3.1.1.08 - SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTA : 3.1.1.08.002 - Energia Elétrica SALDO ANTERIOR : 3.804,60D 10/10 00000053 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito Automático-C/C- 028-0 402,62 4.207,22D
08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0020 (Continuaçäo Conta : 3.1.1.08.002 - Energia Elétrica) Pagto.despesa com energia eletrica, conf.no.contrato 19816028 anexo. TOTAIS : 402,62 0,00 4.207,22D CONTA : 3.1.1.08 - SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTA : 3.1.1.08.003 - Telefone Fixo SALDO ANTERIOR : 5.303,28D 12/10 00000050 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito Automático-C/C- 028-0 438,85 5.742,13D Pagto.despesa com telefone No.3441-6044, conf.resumo conta anexo. 12/10 00000051 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito Automático-C/C- 028-0 187,63 5.929,76D Pagto.despesa com telefone No.3268-9165, conf.resumo conta anexo. TOTAIS : 626,48 0,00 5.929,76D CONTA : 3.1.1.08 - SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTA : 3.1.1.08.004 - Telefone Celular SALDO ANTERIOR : 4.012,53D 14/10 00000049 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 1.438,82 5.451,35D Pagto.plano OI empresa para diversos associado doafrem e para propria entidade, vindo a ser reembolsdado posterior, conf.comprovante pagto.e relatorio anexo. 30/10 00000057 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Deposito Efet. Bradesco C/C- 028-0 957,34 4.494,01D Valor reembolsado ao afrem, pelo pagato.de diversas contas plano OI empresa de diversos associados, conf.comprovante deposito e recibo anexos. TOTAIS : 1.438,82 957,34 4.494,01D
08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0021 CONTA : 3.1.1.09 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTA : 3.1.1.09.001 - Honorários Contábeis SALDO ANTERIOR : 5.392,50D 23/10 00000018 - Valor do Serviço Prestado 622,50 6.015,00D Na área contabil por José Batista ref.mes 10/2008. TOTAIS : 622,50 0,00 6.015,00D CONTA : 3.1.1.09 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTA : 3.1.1.09.002 - Honorários Advocatícios SALDO ANTERIOR : 14.400,00D 10/10 00000041 - Valor do Serviço Prestado 2.400,00 16.800,00D Como honorarios advocaticios na sede do afrem, prestados por Siqueira Castro Advogados mes 09/08, conf.nfiscal serviços No.2602 anexo. TOTAIS : 2.400,00 0,00 16.800,00D CONTA : 3.1.1.09 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTA : 3.1.1.09.999 - Contribuição Previdenciária SALDO ANTERIOR : 1.078,50D 28/10 00000061 - Apropriaçao deste mes 124,50 1.203,00D Valor recolhido ref.inss retido s/serviço de terceiroo folha mes 10/08. TOTAIS : 124,50 0,00 1.203,00D CONTA : 3.1.1.10 - CURSOS, TREINAMENTOS E RECICLAGEM CONTA : 3.1.1.10.005 - Cursos/Outros Congressos SALDO ANTERIOR : 4.671,58D 28/10 00000012 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 336,20 5.007,78D Pagto.a LUCSIM HOTEIS LTDA(Recife Palace Hotel),pela estadia da palestrante Sra.Miriam do
08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0022 (Continuaçäo Conta : 3.1.1.10.005 - Cursos/Outros Congressos) Rosario Lima, conf.comprovante de pagto. e outros documentos anexos. TOTAIS : 336,20 0,00 5.007,78D CONTA : 3.1.1.11 - AÇÃO SINDICAL CONTA : 3.1.1.11.003 - Transporte e Condução SALDO ANTERIOR : 63,00D 23/10 00000034 - Débito em C/C - 028-0 140,00 203,00D Pagto.despesa com transporte de ida e volta ao trabalho na sede afrem, da estagiaria Luiza Victoria, para consumo mes 11/2008. TOTAIS : 140,00 0,00 203,00D CONTA : 3.1.1.11 - AÇÃO SINDICAL CONTA : 3.1.1.11.004 - Fenafim SALDO ANTERIOR : 7.155,00D 28/10 00000015 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 774,00 7.929,00D Valor recolhido a Federação Nac.Ent Auditf(FENAFIM), referente mensalidade com vencimento em 28/10/08, conf.comprovante pagto. e recibo do sacado anexos. TOTAIS : 774,00 0,00 7.929,00D CONTA : 3.1.1.11 - AÇÃO SINDICAL CONTA : 3.1.1.11.007 - Contribuição Assistencial SALDO ANTERIOR : 0,00 31/10 00000016 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 45,00 45,00D Valor recolhido ao Centro de Integr Empr Escola PEref.contribuição mensal pelo contrato estágio, conf.comprovante pagto. e recibo sacado anexos. TOTAIS : 45,00 0,00 45,00D
08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0023 CONTA : 3.1.1.12 - CONTROLE E DEFESA DO PATRIMONIO CONTA : 3.1.1.12.001 - Segurança Eletrônica SALDO ANTERIOR : 1.204,24D 22/10 00000021 - Valor do Serviço Prestado 160,16 1.364,40D Na sede afrem pela Nordeste Segurança Eletronica Lda, conf.nffatura No.89113. TOTAIS : 160,16 0,00 1.364,40D CONTA : 3.1.1.13 - DESPESAS LEGAIS E CONTRATUAIS CONTA : 3.1.1.13.004 - Impostos Licenças e Taxas SALDO ANTERIOR : 70,01D 14/10 00000045 - Apropriaçao deste mes 2,89 72,90D Valor recolhido ref.taxa. TOTAIS : 2,89 0,00 72,90D CONTA : 3.1.1.14 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR CONTA : 3.1.1.14.003 - Combustivel/Alimentação SALDO ANTERIOR : 12.812,45D 10/10 00000005 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Cheque Bradesco C/C 0028-0 No.8754 1.501,66 14.314,11D Valor reembolsado a diversos diretores do afrem, ref.despesas com alimentação e combustivel mes setembro 2008, conf.copia ch, relatorios e diversos documentos coprobatorios. TOTAIS : 1.501,66 0,00 14.314,11D CONTA : 3.1.1.15 - DESPESAS SOCIAIS E RECREATIVAS CONTA : 3.1.1.15.004 - Natal SALDO ANTERIOR : 4.308,00D 21/10 00000001 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Cheque Bradesco C/C 0028-0 No.8700 1.436,00 5.744,00D Pagto.04/04 parcela ref.aluguel do espaço barrozo
08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0024 (Continuaçäo Conta : 3.1.1.15.004 - Natal) e buffet para confraternização natal dos associados do afrem, conf.copia cheque e xerox recibo anexos. TOTAIS : 1.436,00 0,00 5.744,00D CONTA : 3.1.1.17 - APOIO OPERACIONAL CONTA : 3.1.1.17.001 - Copa e Cozinha SALDO ANTERIOR : 2.473,89D 27/10 00000014 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Débito em C/C - 028-0 356,54 2.830,43D Pagto.a Solimpe Materiais de Limpeza Ltda, compra de diversos materias para copa cozinha, conf.nfiscal No.1451 e comprovante pagto. anexos. TOTAIS : 356,54 0,00 2.830,43D CONTA : 3.1.1.18 - DESPESAS TRIBUTÁRIA CONTA : 3.1.1.18.004 - PIS-s/Folha Pagamento SALDO ANTERIOR : 240,56D 31/10 00000075 2.1.3.04.008 - Pis s/folha Pagamento Apropriaçao deste mes 27,15 267,71D Provisão valor a recolher rewf.pis s/folha pagto.mes 10/08. TOTAIS : 27,15 0,00 267,71D CONTA : 4.1.1.01 - RECEITA DE ASSOCIADOS CONTA : 4.1.1.01.001 - Contribuições de Associados SALDO ANTERIOR : 250.514,65C 31/10 00000090 - Apropriaçao Consg.Convenios 24.972,50 275.487,15C Provisao recebimento mes 11/08,valor contribuição dos associados do afrem descontado em folha PCR mes 10/08, conf.relatorio consignação. TOTAIS : 0,00 24.972,50 275.487,15C
08:40:28 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0025 CONTA : 4.1.2.01 - RECEITAS DE CONVENIOS CONTA : 4.1.2.01.001 - Corsec Seguros SALDO ANTERIOR : 2.166,84C 31/10 00000085 - Apropriaçao Consg.Convenios 228,26 2.395,10C Provisão recebimento mes 11/08, taca administraticva em favor do afrem.conf.relatorio consug.pcr mes 10/08. TOTAIS : 0,00 228,26 2.395,10C CONTA : 4.1.2.01 - RECEITAS DE CONVENIOS CONTA : 4.1.2.01.002 - Goldem Cross SALDO ANTERIOR : 7.887,78C 08/10 00000055 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Deposito Efet. Bradesco C/C- 028-0 892,15 8.779,93C Valor ref.taxa administrativa plano Goldem Cross em favor do afrem, mes 07/2008, conf.comprovante deposito e recibo anexos. 28/10 00000056 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Deposito Efet. Bradesco C/C- 028-0 892,15 9.672,08C Valor ref.taxa administrativa Plano Saude Goldem Cross em favor do Afrem, mes 08/2008,conf.comprovante deposito e recibo anexos. 31/10 00000088 - Apropriaçao Consg.Convenios 60,00 9.732,08C Provisao recebimento mes 11/08, contribuição dos n/associados do afrem, descontado em folha PCR, conf.relatorio consig.mes 10/2008. TOTAIS : 0,00 1.844,30 9.732,08C CONTA : 4.1.2.01 - RECEITAS DE CONVENIOS CONTA : 4.1.2.01.004 - SulAmérica SALDO ANTERIOR : 476,55C 31/10 00000084 - Apropriaçao Consg.Convenios 52,95 529,50C Provisão recebimento mes 11/08, taxa administartiva em favor do afrem, conf.relatorio consig.pcr mes 10/08. TOTAIS : 0,00 52,95 529,50C
08:40:29 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0026 CONTA : 4.1.4.01 - RECEITAS DIVERSAS CONTA : 4.1.4.01.001 - Aluguel Instalação SALDO ANTERIOR : 0,00 08/10 00000054 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0 Deposito Efet. Bradesco C/C- 028-0 200,00 200,00C Valor ref.receita pelo aluguel do auditorio sede afrem. TOTAIS : 0,00 200,00 200,00C CONTA : 4.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS CONTA : 4.1.5.01.001 - Receitas Aplicações Financeiras SALDO ANTERIOR : 5.384,14C 30/10 00000095 1.1.1.10.004 - CDB-Bradesco Aplicaçao Financeira 260,30 5.644,44C TOTAIS : 0,00 260,30 5.644,44C CONTA : 5.1.1.01 - APURAÇÃO DO RESULTADO CONTA : 5.1.1.01.001 - Resultado Mensal SALDO ANTERIOR : 107.510,11D 31/10 00000096 2.4.1.01.001 - Resultado do Exercício Atual Apropriaçao deste mes 10.034,22 117.544,33D RESULTADO MENSAL TOTAIS : 10.034,22 0,00 117.544,33D