LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS (PA) NOVO SIAFI V3 MAIO 2015
Table of contents Controle de Versões... 4 Unidades Gestoras vinculadas à 2ª ICFEx... 6 Introdução... 7 Acessando o Sistema... 8 Material de Consumo... 12 ETQ001 Baixa de Material de Consumo de Almoxarifado pela Utilização... 13 ETQ002 Baixa de Material de Consumo por Perdas... 16 Transferência de Material de Consumo... 17 Identificação de Transferência de Material de Consumo... 17 Material em trânsito na UG transferidora... 18 ETQ010 Transferência de Material de Consumo a outra UG (Material em trânsito na transferidora)... 18 ETQ011 Recebimento de Material de Consumo de outra UG (Recebimento do ETQ010)... 19 Material em trânsito na UG recebedora... 20 ETQ014 Transferência de Material de Consumo a outra UG (Material em trânsito na recebedora)... 20 ETQ035 Recebimento de Material de Consumo de outra UG (Recebimento do ETQ014)... 21 ETQ024 Entrada em estoque Material com aquisição em outra UG (Compras Centralizadas Material de Consumo)... 22 ETQ025 Devolução de Material (Exemplo: material encontrado a maior no exercício)... 23 Unificação Patrimonial... 24 ETQ026 Unificação Patrimonial (Conta sem subitem)... 24 ETQ027 Unificação Patrimonial (Conta com subitem)... 26 ETQ037 Bem imobilizado voltando para almoxarifado... 28 ETQ040 Transferência de Material de Consumo para Material de Uso Duradouro (Conta 12.311.99.10)... 29 ETQ045 Material encontrado a maior referente a outro exercício... 30 ETQ046 Material encontrado a menor referente a outro exercício... 31 Material Permanente... 32 Depreciação... 33 IMB022 Baixa Depreciação... 33 IMB070 Apropriação da Depreciação de Imobilizado Bens Móveis... 34 IMB021 Apropriação de Depreciação relativa a exercícios anteriores... 35 IMB026 Material encontrado a maior... 36 Baixa de Bem imobilizado por Alienação (Utilizar IMB030, IMB034, IMB035 e IMB036)... 37 IMB030 Baixa de Bem imobilizado por Alienação... 37 IMB034 Baixa de VPA de alienação de Bens... 37 IMB035 Registro do ganho na alienação de imobilizado... 37 IMB036 Registro da perda na alienação de imobilizado... 38 Transferência de Material Permanente... 39 Identificação de transferência de Material Permanente... 39 Permite Utilização de Subitem... 40 IMB038 Transferência de Bens a outra UG (Permite Subitem)... 40 V3 MAIO 2015 2 / 55
IMB039 Recebimento de Bens de outra UG (Recebimento do IMB038 Permite Subitem)... 41 Não permite a utilização de Subitem... 42 IMB040 Transferência de Bens a ourta UG... 42 IMB041 Recebimento de bens de outra UG (Recebimento do IMB040)... 43 IMB047 Transferência/Doação de Bens Móveis sem colocar o bem em trânsito C/C 007 (Unificação Patrimonial)... 44 Descarga de Material Permanente... 46 IMB051 Reclassificação de Bens Móveis para Bens Móveis em almoxarifado C/C 007... 47 IMB076 Baixa de bens em almoxariado por perdas diversas C/C 007... 48 Envio de bens para manutenção em outra UG... 49 IMB091 Transferência de bem para manutenção... 49 IMB092 Devolução do bem manutenido... 49 IMB097 Entrada em estoque Compras Centralizadas... 50 Observações Finais... 51 Cancelamentos e Alterações... 51 Data do Documento... 52 Padronização de Procedimentos... 53 Conclusão... 55 V3 MAIO 2015 3 / 55
Controle de Versões A 1ª Versão (V1) contemplou os seguintes tópicos: Acesso ao sistema Material de Consumo ETQ001 Baixa de material de consumo de almoxarifado pela utilização ETQ010 Transferência de material de consumo a outra UG ETQ011 Recebimento de material de consumo de outra UG ETQ040 Transferência de material de consumo para material de uso duradouro (Conta 12.311.99.10) Material Permanente IMB040 Transferência de bens a outra UG IMB041 Recebimento de bens de outra UG IMB070 Apropriação da depreciação de imobilizado Bens Móveis Conclusão A 2ª Versão (V2) adicionou os seguintes tópicos: Controle de versões do documento Unidades Gestoras vinculadas a 2ª ICFEx ETQ024 Entrada em estoque Material com aquisição em outra UG (Compras Centralizadas Material de Consumo) ETQ027 Transferência de material sem trânsito (Unificação Patrimonial Bens de Consumo) Descarga de Material Permanente IMB047 Transferência/Doação de Bens Móveis sem colocar o bem em trânsito C/C 007 (Unificação Patrimonial) IMB051 Reclassificação de Bens Móveis para Bens Móveis em almoxarifado C/C 007 IMB076 Baixa de Bens em almoxarifado por perdas diversas C/C 007 Observações Finais Cancelamentos e alterações Data do documento A 3ª Versão (V3) adicionou e atualizou os seguintes tópicos: Identificação de transferência de Material de Consumo Transferência de Material de Consumo Material em trânsito na UG transferidora ETQ010 Transferência de Material de Consumo a outra UG (Material em trânsito na transferidora) Material em trânsito na UG recebedora ETQ014 Transferência de Material de Consumo a outra UG (Material em trânsito na recebedora) ETQ035 Recebimento de Material de Consumo de outra UG (Recebimento da ETQ014) ETQ024 Entrada em estoque Material com aquisição em outra UG (Compras Centralizadas Material de Consumo) V3 MAIO 2015 4 / 55
ETQ025 Devolução de Material (Exemplo: Material encontrado a maior no exercício) Unificação Patrimonial ETQ026 Unificação Patrimonial (Conta sem subitem) ETQ027 Unificação Patrimonial (Conta com subitem) ETQ037 Bem imobilizado voltando para almoxarifado ETQ040 Transferência de Material de Consumo para Material de Uso Duradouro (Conta 12.311.99.10) ETQ045 Material encontrado a maior referente a outro exercício ETQ046 Material encontrado a menor referente a outro exercício Depreciação IMB021 Apropriação de depreciação relativa a exercícios anteriores IMB022 Baixa depreciação Baixa de Bem Imobilizado por Alienação (Utilizar IMB030, IMB034, IMB035 E IMB036) IMB030 Baixa de Bem Imobilizado por Alienação IMB034 Baixa da VPA de alienação de bens IMB035 Registro de ganho na alienação de imobilizado IMB036 Registro da perda na alienação de imobilizado Transferência de Material Permanente Identificação de Transferência de Material Permanente Permite a utilização de subitem IMB038 Transferência de bens a outra UG (Permite subitem) IMB039 Recebimento de bens de outra UG (Recebimento do IMB038 Permite subitem) Não permite a utilização de subitem IMB040 Transferência de bens a outra UG IMB041 Recebimento de bens de outra UG Descarga de Material Permanente Envio de bens para manutenção em outra UG IMB091 Transferência de bem para manutenção IMB092 Devolução do bem manutenido IMB097 Entrada em estoque Compras centralizadas Padronização de procedimentos V3 MAIO 2015 5 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator Unidades Gestoras vinculadas à 2ª ICFEx MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 2ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (Sv Fundos Reg 2ª RM/1934) V3 MAIO 2015 6 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle ebooks easily Introdução Este material visa auxiliar a confecção dos Lançamentos Patrimoniais (PA), que, até o ano de 2014, eram realizados pelo antigo SIAFI "tela preta" (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO (NL)). Tendo em vista a implantação do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), a partir do ano de 2015, a movimentação do patrimônio passou a ser realizada por meio do NOVO SIAFI. Sendo assim, neste documento, serão abordadas as situações mais usuais na movimentação do patrimônio. V3 MAIO 2015 7 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Fullfeatured Documentation generator Acessando o Sistema Endereço Web: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi Nesta tela, o usuário poderá acessar o sistema clicando em NOVO SIAFI. V3 MAIO 2015 8 / 55
Código: CPF do usuário Senha: mesma senha do SIAFI "tela preta" * 01 No canto superior direito, existe um campo para acesso rápido às funcionalidades do sistema (linha de comandos). Basta digitar o seu atalho (mnemônico), por exemplo, INCDH (Incluir Documento Hábil). * 02 Na lateral esquerda, o usuário poderá acessar o Menu Geral. V3 MAIO 2015 9 / 55
Em DADOS DE APOIO, o usuário poderá pesquisar diversas informações do sistema, como, por exemplo, as SITUAÇÕES existentes no NOVO SIAFI. V3 MAIO 2015 10 / 55
O usuário deverá acessar MENU GERAL > CONTAS A PAGAR E RECEBER > DOCUMENTO HÁBIL > INCLUIR DOCUMENTO HÁBIL. Desta tela, o usuário poderá executar as diversas SITUAÇÕES de lançamentos. V3 MAIO 2015 11 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily Material de Consumo Art. 53, do RAE: "Os bens móveis, para os efeitos deste regulamento, compreendem as seguintes categorias: (...) 2) material de consumo é todo item, peça, artigo ou gênero alimentício, que se destina à aplicação, transformação, utilização ou emprego imediato e, quando utilizado, perde suas características individuais e isoladas e que, quando em depósito ou almoxarifado, deve ser escriturado." As principais SITUAÇÕES utilizadas para o Materiais de Consumo podem ser identificadas pelas três primeiras letras "ETQ". V3 MAIO 2015 12 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source ETQ001 Baixa de Material de Consumo de Almoxarifado pela Utilização *01 VALOR DO DOCUMENTO Neste campo, colocase o valor total do documento. Exemplo: Se forem baixados 03 itens diferentes de R$100,00, o valor do documento será R$ 300,00. *02 DADOS DE DOCUMENTO DE ORIGEM Documento que originou a confecção deste documento. No caso da baixa por consumo, poderá ser o Boletim Administrativo. No caso de uma inclusão, o documento poderá ser uma Nota Fiscal. *03 DOCUMENTOS RELACIONADOS Todos os documentos que julgar importante e pertinente para uma consulta futura. *04 OBSERVAÇÃO Campo de preenchimento obrigatório. Possui o mesmo tamanho da observação que irá para o SIAFI "tela preta" e ficará registrado na NS (NOTA DE LANCAMENTO DE SISTEMA) que será gerada. *05 CÓDIGO DO CREDOR Utilizado quando se quer gerar movimentação em outra UG ou Pessoa (Física ou Jurídica). Exemplo: Transferência de bens entre UG. V3 MAIO 2015 13 / 55
Na aba OUTROS LANÇAMENTOS, inserir a situação desejada. Caso haja dúvida, clicar na "lupa amarela", que irá apresentar as situações possíveis de serem utilizadas neste tipo de documento. Cada Situação trará campos específicos a serem preenchidos. No caso da baixa de material, deverá ser preenchido: 1) o Subitem que está sendo consumido; 2) a conta de estoque onde está esse subitem; e 3) a Variação Patrimonial Diminutiva deste consumo. Observação: Em caso de dúvida, existe a lupa amarela para as contas possíveis. Recomendase verificar no SIAFI "tela preta" em quais contas estão os saldos a serem utilizados. Podem ser colocadas uma ou mais SITUAÇÕES no mesmo V3 MAIO 2015 14 / 55
documento, como era feito na NL. Na próxima ABA CENTRO DE CUSTOS, devese selecionar a SITUAÇÃO e alocar o valor total do custo. Selecionar o CENTRO pertinente a esse custo. Em caso de dúvida, realizar busca com a "lupa amarela". Se não houver nenhum centro possível, usar 999 (outros). Após preenchimento clicar em INCLUIR. O documento estará pronto. Devese, então, VERIFICAR CONSISTÊNCIA. Se não houver pendência, o usuário poderá SALVAR RASCUNHO ou REGISTRAR. Ao REGISTRAR, será gerada uma NS, que poderá ser conferida no SIAFI "tela preta". V3 MAIO 2015 15 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator ETQ002 Baixa de Material de Consumo por Perdas Na aba OUTROS LANÇAMENTOS, inserir a situação desejada. Caso haja dúvida, clicar na "lupa amarela", que irá apresentar as situações possíveis de serem utilizadas neste tipo de documento. No caso da baixa de material, deverá ser preenchido: 1) o subitem que está sendo consumido; e 2) a conta de estoque onde está esse subitem; V3 MAIO 2015 16 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iphone documentation Transferência de Material de Consumo Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor Identificação de Transferência de Material de Consumo V3 MAIO 2015 17 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation Material em trânsito na UG transferidora Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation ETQ010 Transferência de Material de Consumo a outra UG (Material em trânsito na transferidora) No caso desta SITUAÇÃO, devese preencher o CÓDIGO DO CREDOR que receberá o material. Preencher: 1) Subitem; 2) Conta de Estoque; e 3) Material em Trânsito. V3 MAIO 2015 18 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents ETQ011 Recebimento de Material de Consumo de outra UG (Recebimento do ETQ010) Exemplo do recebimento. Observação: Não esquecer de colocar CÓDIGO DO CREDOR nos DADOS BÁSICOS. V3 MAIO 2015 19 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator Material em trânsito na UG recebedora Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator ETQ014 Transferência de Material de Consumo a outra UG (Material em trânsito na recebedora) No caso desta SITUAÇÃO, devese preencher o CÓDIGO DO CREDOR que receberá o material. Preencher: 1) Subitem; 2) Conta de Estoque; e 3) Valor. V3 MAIO 2015 20 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books ETQ035 Recebimento de Material de Consumo de outra UG (Recebimento do ETQ014) Exemplo do recebimento. V3 MAIO 2015 21 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Fullfeatured multiformat Help generator ETQ024 Entrada em estoque Material com aquisição em outra UG (Compras Centralizadas Material de Consumo) *1 CÓDIGO DA UG PAGADORA UG que está recebendo o material. *2 CÓDIGO DO CREDOR UG que transferiu o material. *3 Liquidade SIM ou NÃO; *4.UG do empenho e o empenho dela (UG pagadora da compra centralizada); e *5 Conta e Subitem desejado. V3 MAIO 2015 22 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source ETQ025 Devolução de Material (Exemplo: material encontrado a maior no exercício) Observação: Esta Situação só serve para material que foi consumido dentro do exercício corrente, pois ela creditará a VPD que foi debitada no momento do seu consumo. Para materiais que foram consumidos em outro exercício, essa VPD já foi zerada no encerramento do exercício. Dessa forma, não pode ser creditada. No caso de materiais consumidos em exercícios anteriores ver ETQ045 e ETQ046. V3 MAIO 2015 23 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites Unificação Patrimonial Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation ETQ026 Unificação Patrimonial (Conta sem subitem) Esta "SITUAÇÃO" pode ser utilizada na Unificação Patrimonial, pois transfere o material de uma UG para outra, sem a necessidade de inclusão de novo documento na UG Recebedora. Na tela INCLUIR DOCUMENTO HÁBIL, devese entrar com o Código da UG Secundária. Observação: Caso não consiga inserir o documento com a UG Secundária, seguir o procedimento das duas próximas telas. V3 MAIO 2015 24 / 55
*1 CÓDIGO DA UG PAGADORA será a UG Secundária. *2 CÓDIGO DA UG CREDORA será a UG Primária. Na aba OUTROS LANÇAMENTOS, inserir: 1) SITUAÇÃO ETQ026; 2) Conta da UG 167; e 3) Conta da 160. Por fim, na aba CENTRO DE CUSTO, não esquecer de incluir o total do centro de custo. V3 MAIO 2015 25 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iphone documentation generator ETQ027 Unificação Patrimonial (Conta com subitem) Esta "SITUAÇÃO" pode ser utilizada na Unificação Patrimonial, pois transfere o material de uma UG para outra, sem a necessidade de inclusão de novo documento na UG Recebedora. Na tela INCLUIR DOCUMENTO HÁBIL, devese entrar com o Código da UG Secundária. Obs.: Caso não consiga inserir o documento com a UG Secundária, seguir o procedimento das duas próximas telas. V3 MAIO 2015 26 / 55
*1 CÓDIGO DA UG PAGADORA será a UG Secundária. *2 CÓDIGO DA UG CREDORA será a UG Primária. Na aba OUTROS LANÇAMENTOS, inserir: 1) SITUAÇÃO ETQ027; 2) Subitem da Despesa; 3) Conta da UG 167; e 4) Conta da 160. Por último, na aba CENTRO DE CUSTO, não esquecer de incluir o total do centro de custo. V3 MAIO 2015 27 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer ETQ037 Bem imobilizado voltando para almoxarifado V3 MAIO 2015 28 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents ETQ040 Transferência de Material de Consumo para Material de Uso Duradouro (Conta 12.311.99.10) Observação: Esta Situação também pode ser utilizada para transformar outro bem de almoxarifado em Bens Móveis. Observação: Se for utilizada em conjunto com o ETQ037, corrigirá Subitem cadastrado erroneamente (ver PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS). V3 MAIO 2015 29 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iphone documentation ETQ045 Material encontrado a maior referente a outro exercício V3 MAIO 2015 30 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Fullfeatured Help generator ETQ046 Material encontrado a menor referente a outro exercício V3 MAIO 2015 31 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents Material Permanente Art. 53, do RAE: "Os bens móveis, para os efeitos deste regulamento, compreendem as seguintes categorias: (...) 1) material permanente e todo artigo, equipamento ou conjunto operacional ou administrativo, que tem durabilidade prevista superior a 2 (dois) anos e que em razão de seu uso não perde sua identidade física, nem se incorpora a outro bem;" As principais SITUAÇÕES utilizadas para os Materiais Permanentes são caracterizadas pelas três primeiras letras "IMB". V3 MAIO 2015 32 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents Depreciação Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source IMB022 Baixa Depreciação V3 MAIO 2015 33 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents IMB070 Apropriação da Depreciação de Imobilizado Bens Móveis Inserir cada conta a ser depreciada, não esquecendo que o valor total do documento deverá ser igual a soma da depreciação de cada conta. Por fim, na aba CENTRO DE CUSTO, não esquecer de incluir o total do centro de custo. V3 MAIO 2015 34 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation IMB021 Apropriação de Depreciação relativa a exercícios anteriores V3 MAIO 2015 35 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks IMB026 Material encontrado a maior V3 MAIO 2015 36 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iphone web sites made easy Baixa de Bem imobilizado por Alienação (Utilizar IMB030, IMB034, IMB035 e IMB036) Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator IMB030 Baixa de Bem imobilizado por Alienação Observação: Utilizar a Situação IMB030 para dar baixa no bem, desde que ele já não tenha sido baixado. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write ebooks for the Kindle IMB034 Baixa de VPA de alienação de Bens Observação: Se a VPA não for baixada causará equação automática no CONDESAUD. Utilizar em conjunto com a IMB035, em caso de ganho, e IMB036, em caso de perda). Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator IMB035 Registro do ganho na alienação de imobilizado V3 MAIO 2015 37 / 55
Observação: Classifica a VPA para a conta correta (utilizar em conjunto com a IMB034). Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer IMB036 Registro da perda na alienação de imobilizado Observação: Classifica a perda para a conta correta (utilizar em conjunto com a IMB034). V3 MAIO 2015 38 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites Transferência de Material Permanente Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator Identificação de transferência de Material Permanente V3 MAIO 2015 39 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books Permite Utilização de Subitem Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool IMB038 Transferência de Bens a outra UG (Permite Subitem) *05 Inserir, em CÓDIGO DO CREDOR, o Código da UG que receberá o Material. Observação: Não esquecer de colocar CÓDIGO DO CREDOR nos DADOS BÁSICOS. V3 MAIO 2015 40 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites IMB039 Recebimento de Bens de outra UG (Recebimento do IMB038 Permite Subitem) *05 Inserir, em CÓDIGO DO CREDOR, o Código da UG que receberá o Material. Observação: Não esquecer de colocar CÓDIGO DO CREDOR nos DADOS BÁSICOS. V3 MAIO 2015 41 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source Não permite a utilização de Subitem Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books IMB040 Transferência de Bens a ourta UG *05 Inserir, em CÓDIGO DO CREDOR, o Código da UG que receberá o Material. Observação: Não esquecer de colocar CÓDIGO DO CREDOR nos DADOS BÁSICOS. V3 MAIO 2015 42 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents IMB041 Recebimento de bens de outra UG (Recebimento do IMB040) *05 Inserir, em CÓDIGO DO CREDOR, o Código da UG que transferiu o material. Observação: Não esquecer de colocar CÓDIGO DO CREDOR nos DADOS BÁSICOS. V3 MAIO 2015 43 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer IMB047 Transferência/Doação de Bens Móveis sem colocar o bem em trânsito C/ C 007 (Unificação Patrimonial) Esta "SITUAÇÃO" pode ser utilizada na Unificação Patrimonial, pois transfere o material de uma UG para outra, sem a necessidade de inclusão de novo documento na UG Recebedora. Na tela INCLUIR DOCUMENTO HÁBIL, devese entrar com o Código da UG Secundária. Observação: Caso não consiga inserir o documento com a UG Secundária, seguir o procedimento das duas próximas telas: V3 MAIO 2015 44 / 55
*1 CÓDIGO DA UG PAGADORA será a UG Secundária. *2 CÓDIGO DA UG CREDORA será a UG Primária. Na aba OUTROS LANÇAMENTOS, inserir: 1) SITUAÇÃO IMB047; 2) Subitem da Despesa; e 3) Conta a ser transferida (01 Estoque Interno ou 02 Estoque de Distribuição). Por fim, na aba CENTRO DE CUSTO, não esquecer de incluir o total do centro de custo. V3 MAIO 2015 45 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator Descarga de Material Permanente Os procedimentos administrativos para a descarga de bens do patrimônio estão descritos nos art. 85 a 95, do RAE, e decorrem, principalmente, dos seguintes motivos gerais: inservibilidade para o fim a que se destina, não sendo suscetível de reparação ou recuperação; perda ou extravio; furto ou roubo; e outros motivos: transferências, recolhimentos e etc. Para efetivação da descarga, primeiramente, o material deverá ser recolhido ao Almoxarifado e registrado na conta 12.311.08.03 (Bens móveis a reparar), conforme apresentado nos itens a seguir. V3 MAIO 2015 46 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iphone documentation generator IMB051 Reclassificação de Bens Móveis para Bens Móveis em almoxarifado C/C 007 Após a realização do recolhimento do material ao Almoxarifado e a publicação da descarga no Boletim Administrativo, com base no parecer do Fiscal Administrativo, no Termo de Exame e Averiguação de Material (TEAM) ou na solução de sindicância/ipm, o material poderá ser descarregado e baixado no SIAFI, lançandose a PA com situação IMB076, como pode ser visto a seguir. V3 MAIO 2015 47 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Fullfeatured Kindle ebooks generator IMB076 Baixa de bens em almoxariado por perdas diversas C/C 007 V3 MAIO 2015 48 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iphone documentation generator Envio de bens para manutenção em outra UG Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iphone webbased documentation IMB091 Transferência de bem para manutenção Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iphone webbased documentation IMB092 Devolução do bem manutenido V3 MAIO 2015 49 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iphone web sites made easy IMB097 Entrada em estoque Compras Centralizadas *1 CÓDIGO DA UG PAGADORA UG que está recebendo o material. *2 CÓDIGO DO CREDOR UG que transferiu o material. *3 Liquidado SIM ou NÃO. *4 UG do empenho e o empenho dela (UG pagadora da compra centralizada). *5 Conta e Subitem desejado. V3 MAIO 2015 50 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iphone webbased documentation Observações Finais Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Fullfeatured Help generator Cancelamentos e Alterações Caso não apareçam as opções de cancelamento e alteração para o usuário, o mesmo deve procurar outro usuário na UG que possua esse perfil (normalmente o Tesoureiro). V3 MAIO 2015 51 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub ebooks with ease Data do Documento Enquanto o mês estiver aberto no SIAFI, o usuário poderá colocar data retroativa. Quando desejar movimentação dentro de um mês, é necessária a inclusão da data do mês desejado, desde que este ainda esteja aberto para modificações. Quando o mês já estiver fechado, mesmo ao se colocar a data retroativa, a movimentação será registrada com o primeiro dia do mês que se encontra aberto no momento. A mesma situação ocorre com o cancelamento. A sua data de emissão irá movimentar a respectiva conta cancelada ou alterada. Observação: Devese ter grande atenção nas movimentações de encerramento de mês e de exercício, a fim de que não sejam geradas movimentações em meses errados. V3 MAIO 2015 52 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor Padronização de Procedimentos 1 AJUSTE DEPRECIAÇÃO SISCOFIS X SIAFI IMB070 SIAFI MENOR QUE SISCOFIS; E IMB022 SIAFI MAIOR QUE SISCOFIS. 2 AJUSTE MATERIAL DE CONSUMO, ENCONTRADO A MAIOR OU A MENOR NA CONFERÊNCIA FÍSICA: ETQ002 MAT CONS ENCONTRADO A MENOR (NO EXERCÍCIO); ETQ045 MAT CONS ENCONTRADO A MENOR (REFER EXERC ANTERIORES); ETQ027 MAT CONS ENCONTRADO A MAIOR (NO EXÉRCICIO); E ETQ046 MAT CONS ENCONTRADO A MAIOR (REFER EXERC ANTERIORES). 3 DESCARGA DE IMOBILIZADO: IMB051 TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE INTERNO; IMB076 BAIXA DO BEM DO ESTOQUE INTERNO; E IMB022 BAIXA DA DEPRECIAÇÃO REFERENTE AO BEM. 4 TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO USADO PARA OUTRA UG: IMB051 TRANSFERÊNCIA PARA ESTOQUE INTERNO, VALOR TOTAL DO BEM; IMB038 TRANSFERÊNCIA DO VALOR LÍQUIDO DO BEM DIMINUINDO O VALOR JÁ DEPRECIADO (RECEBEDORA USARÁ IMB039); IMB076 BAIXA DO VALOR QUE JÁ FOI DEPRECIADO DO BEM; IMB022 BAIXA DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO BEM. 5 RECLASSIFICAÇÃO DE V3 MAIO 2015 SUBITEM DE ESTOQUE DE 53 / 55
MATERIAL DE CONSU MO: ETQ040 PARA A CONTA COMPATÍVEL DO BEM; E ETQ037 VOLTA PARA ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO, INFORMAN DO O SUBITEM CORRETO. 6 RECLASSIFICAÇÃO DE SUBITEM DE ESTOQUE INTERNO MATERIAL DE PERMANENTE: IMB050 PARA A CONTA COMPATÍVEL DO BEM; E IMB051 VOLTA PARA ESTOQUE INTERNO INFORMANDO O SUBITEM COR RETO. V3 MAIO 2015 54 / 55
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator Conclusão Esta Inspetoria colocase à disposição das UGV para quaisquer esclarecimentos contábeis, por meio da 3ª Seção (Seção de Contabilidade), pelo Telefone (11) 21956707 e Ritex 8266707. Seção de Contabilidade (S/3) Chefia: Maj Manfrini Adjuntos: Cap Pinho e 1º Ten Padua Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents V3 MAIO 2015 55 / 55