E&L Contabilidade Pública Eletrônica

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1 E&L Contabilidade Pública Eletrônica Instruções para envio da prestação mensal do CIDADESWEB. Está disponível no menu Utilitários, uma opção de Implantação do CIDADESWEB. Neste utilitário estão os 9 passos principais para configuração e lançamentos dos saldos iniciais para a geração dos arquivos mensais do CIDADESWEB. O help a seguir descreve as funcionalidades e como proceder em cada um dos 9 passos.

2 1º Passo: Informar o novo subelemento dos empenhos de restos a pagar. Procedimento: Clique em configurar e depois em carregar dados. Menu: Utilitários > Subelemento de Empenho RP Nesta tela deverão ser informados os subelementos para todos os empenhos de restos a pagar que a entidade tiver. Isso porque o conta corrente 13 Dotação Utilizada solicita o subelemento da despesa. Há a opção de informar todos os subelementos de uma única vez, basta clicar com o botão direito do mouse no subelemento em branco; aparecerá duas opções:

3 Após escolher o subelemento cujo receberá os lançamentos dos empenhos de Restos a Pagar, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção: Aplicar a todos deste subelemento, o sistema preencherá automaticamente para todos empenhos com o subelemento escolhidos daquele grupo. Depois que todas as informações estiverem preenchidas, clique em OK para gravar as informações.

4 2º Passo: Informar a nova fonte de recurso dos empenhos de restos a pagar. Motivo: O conta corrente 01 - Disponibilidade Financeira pede a fonte de recurso dos restos a pagar e devido a mudança da tabelas de fonte de recurso, tornou-se necessário essa rotina. Menu: Utilitários > Fonte de Recurso de Empenho RP Nesta tela deverão ser informadas as fontes de recursos para a geração das informações de disponibilidade comprometida com restos a pagar, ou seja, as fontes de recursos de exercício anterior. Observe que, todas as fontes de recursos que serão informadas são as iniciadas com 3 e 6 e que, se houve convênios detalhamento nas fontes 1 e 2 também deve ter detalhamento na 3 e 6.

5 3º Passo: Gerar Lançamento de Abertura do Orçamento. Motivo: Abrir os saldos das contas do controle orçamentário. (Fazer Consolidado) Utilizar este procedimento para gerar os saldos iniciais das contas correntes de controle orçamentário. Menu: Utilitários > Geração dos lançamentos de abertura do orçamento.

6 4º Passo: Refazer os lançamentos de tabelas específicas. Motivo: Devido a mudança de configuração nas ocorrências e na forma de lançamento durante o exercício. Utilizar esta opção sempre que houver alteração nas ocorrências e nesta primeira vez para gerar os saldos de diversos contas correntes. Menu: Utilitários > Gera Lançamentos.

7 5º Passo: Ajuste do Saldo Inicial do Contrato. Motivo: Abrir o saldo inicial dos contratos no conta corrente 28 - Contratos para não haver divergência nos saldos. Nesta tela deverão ser feitos os ajustes de aumento/redução dos saldos de contratos para carga no saldo inicial das contas correntes de controle de saldo de contrato. Na coluna aumento/redução, escolher o que se deseja fazer com o saldo do contrato e na coluna valor informar qual será o aumento ou a redução.

8 Implementações feitas na contrato: Para os contratos com valores negativos, ao ser marcado, o sistema automaticamente entenderá que é necessário se fazer um lançamento de aumento no valor negativo como visualizado abaixo: Obs.: O valor poderá ser alterado para complementação além do valor negativo, ou seja, digamos que o contrato acima selecionado teve um aditivo não cadastrado no valor de R$:6.000,00 então, além do valor de R$: 2.216,67 deverá ser acrescido também em R$: 3.783,33 para complementar o valor total do aditivo.

9 Outra opção disponível nesta tela é a seleção automática e a de marcar os contratos sem vigência, ou seja, os contratos com os prazos finais já vencidos.

10 6º Passo: Informar o saldo inicial das contas contábeis. Motivo: Informar os saldos iniciais de acordo com o PCASP publicado pelo TCEES. Menu: Arquivos > Cadastro do Sistema > Saldo Inicial > Saldo Inicial das Contas Contábeis As informações para serem lançadas constam no Anexo XIV Balanço patrimonial (ATIVO E PASSIVO), as contas orçamentárias (5 e 6) e de controle (7 e 8) são as contas que, no PCASP TCEES, na coluna ENCERRAMENTO seja NENC, ou seja, não encerra saldo e que serão ou estão sendo utilizadas no lançamentos feitos.

11 7º Passo: Informar o saldo inicial dos contas corrente por conta contábil. Motivo: Arquivo BALANCORR (Balancete Isolado Conta Corrente) solicita que em algumas contas o saldo seja detalhado. Menu: Arquivos > Cadastro do Sistema > Saldo Inicial > Saldo Inicial das Contas Contábeis > Opções > Saldo do Conta Corrente. Algumas contas contábeis possuem um conta corrente vinculado, ou seja, lastro com um conta corrente. O conta corrente serve como complementação dos lançamentos realizados no sistema, ex: o conta corrente 02 domicílio bancário exige as seguintes informações: CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DA AGÊNCIA NOME DA AGÊNCIA NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA TIPO DE CONTA BANCÁRIA CÓDIGO DO GRUPO DE FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS Código de identificação do Agente Financeiro no FEBRABAN. TABELA AUXILIAR 2.3 Código que identifica a Agência Bancária para cada Banco. Nome da Agência. Número que identifica a Conta Bancária. Identifica o tipo de movimentação da conta bancária, conforme TABELA AUXILIAR 2.2. Código do Grupo de Fonte/Destinação de Recursos, conforme TABELA AUXILIAR 1.1. CÓDIGO DE Código de Especificação/Detalhamento das ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS parte fixa e parte variável Fontes/Destinação de Recursos parte fixa e parte variável, conforme TABELA AUXILIAR 1.2 e/ou TABELA CADASTRAL 1.3. Informações retiradas do ANEXO B do CIDADESWEB:

12 Algumas opções estarão disponíveis dependendo do contexto da conta: Alguns exemplos: A conta F - FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES possui o conta corrente: 3. Tabela de Conta Corrente:03 CREDOR/FORNECEDOR Função: Detalhar os códigos contábeis identificando de forma individual ou grupal os credores ou fornecedores da entidade Estrutura: Tipo de identificação, código do Credor/Fornecedor. CAMPO IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA TABELA Código do Conta-Corrente (03 Credor/Fornecedor) CONTA CORRENTE TIPO DE IDENTIFICAÇÃO Tipo de identificação do Credor/Fornecedor/Identificação Especial ou Inscrição Genérica, conforme Tabela Auxiliar 3.1. CÓDIGO DO CNPJ/CPF/Identificação Especial ou Inscrição CREDOR/FORNECEDOR Genérica que identifica o Credor/Fornecedor, conforme conste nas Tabelas Cadastrais 3.2 ou 3.3. Observem que o conta corrente 03 CREDOR/FORNECEDOR solicita informações da Tabela Auxiliar 3.1:Tipo de Identificação CÓDIGO NOME ESPECIFICAÇÃO Indica individualmente um credor/ fornecedor/ devedor como pessoa 01 CNPJ jurídica. É conjugado com o número do CNPJ a ser cadastrado pela entidade na Tabela Cadastral de Credores Indica individualmente um credor/ fornecedor/ devedor como pessoa 02 CPF física. É conjugado com o número do CPF a ser cadastrado pela entidade na Tabela Cadastral de Credores 03 IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL Indica individualmente um credor/ fornecedor/ devedor sem CPF ou CNPJ. É conjugado com um número a ser cadastrado pela entidade na Tabela Cadastral de Credores Indica credores/ fornecedores/ INSCRIÇÃO GENÉRICAdevedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica. É 04 RESTOS A PAGAR- conjugado com um número a ser EXERCÍCIOS ANTERIORES cadastrado pela entidade na Tabela Cadastral de Inscrições Genéricas. Neste caso refere-se a Restos a Pagar

13 INSCRIÇÃO SENTENÇAS OUTROS INSCRIÇÃO OUTROS INSCRIÇÃO GENÉRICA- SENTENÇAS JUDICIAIS- NATUREZA ALIMENTAR GENÉRICA- JUDICIAIS- INSCRIÇÃO GENÉRICA- PRECATÓRIOS-NATUREZA ALIMENTAR INSCRIÇÃO GENÉRICA- PRECATÓRIOS-OUTROS GENÉRICA- Indica credores/ fornecedores/ devedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica. É conjugado com um número a ser cadastrado pela entidade na Tabela Cadastral de Inscrições Genéricas. Neste caso refere-se a Sentenças Judiciais de Natureza Alimentar Indica credores/ fornecedores/ devedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica. É conjugado com um número a ser cadastrado pela entidade na Tabela Cadastral de Inscrições Genéricas. Neste caso refere-se a Outras Sentenças Judiciais Indica credores/ fornecedores/ devedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica. É conjugado com um número a ser cadastrado pela entidade na Tabela Cadastral de Inscrições Genéricas. Neste caso refere-se a Precatórios de Natureza Alimentar Indica credores/ fornecedores/ devedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica. Neste caso refere-se a Outros Precatórios Indica credores/ fornecedores/ devedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica, que não se enquadrem nas condições anteriores. É conjugado com um número a ser cadastrado pela entidade na Tabela Cadastral de Inscrições Genéricas.

14 E da tabela auxiliar Tabela Cadastral: Credor/Fornecedor/Identificação Especial CAMPO TIPO DE IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO DO CREDOR/FORNECEDOR NOME DO CREDOR/FORNECEDOR LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO CEP BAIRRO MUNICÍPIO UF DDD/TELEFONE IDENTIFICAÇÃO Preencher com o tipo de identificação do Credor/Fornecedor ou Identificação Especial, conforme TABELA AUXILIAR 3.1 (códigos de 01 a 03) CNPJ/CPF/Identificação Especial que identifica o credor/fornecedor Nome do Credor/Fornecedor Nome da avenida, rua, etc, Número do Logradouro Complemento Número do Código de Endereçamento Postal Nome do Bairro Nome do Município Unidade da Federação Número do DDD/Telefone Obs: Não deverá ser repetido o nº do Código de Credor/Fornecedor, para o mesmo Tipo de Identificação, cadastrar uma única vez.

15 Então o procedimento para buscar estas informações é: Passo 7.1: Neste caso, esta conta contábil selecionada refere-se ao Restos a Pagar Processados, ou seja, os empenhos liquidados e não pagos de exercícios anteriores: Passo 7.2: Dependendo do contexto, o sistema habilitará a opção Importar Saldo Conta Corrente nessa Conta Contábil, esta opção está disponível somente quando for possível obter a informação do próprio banco de dados da entidade.

16 Passo 7.3: O por tratar-se de informações contidas no banco de dados, ele mesmo buscará as informações desses empenhos e o usuário deverá conferir o valor a ser lançado, ou seja, quais são os restos a pagar desta conta contábil que formará o saldo do conta corrente.

17 7.4 Seleção total dos itens: O sistema também conta com a opção de selecionar todos os itens de uma só vez. Essa opção deverá ser utilizada somente se o usuário do sistema tiver a certeza de que todos os empenhos formarão o saldo do conta corrente.

18 7.5 Todos os itens selecionados:

19 Observação: a opção: Importar Saldo Conta Corrente nessa Conta Contábil está disponível para os seguintes grupos: Conta Contábil Conta corrente (1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (3) CREDOR/FORNECEDOR (3) CREDOR/FORNECEDOR (3) CREDOR/FORNECEDOR 212 (3) CREDOR/FORNECEDOR 211 (3) CREDOR/FORNECEDOR 213 (3) CREDOR/FORNECEDOR (13) DOTAÇÃO UTILIZADA (13) DOTAÇÃO UTILIZADA (13) DOTAÇÃO UTILIZADA (13) DOTAÇÃO UTILIZADA (13) DOTAÇÃO UTILIZADA (17) VENCIMENTO DO EMPENHO (18) INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADO (28) CONTRATOS

20 8º Passo: Refazer o rateio das fontes de recursos. Motivo: Caso houver alteração no orçamento da receita ou alteração nos talões de receita é necessário utilizar essa ferramenta. Menu: Utilitários > Atualização do Rateio de Fonte de Recurso. Este procedimento é opcional, deverá ser realizado quando houver alteração no orçamento da receita ou alteração nos talões de receita. Este utilitário permite realizar três diferentes escolhas: Atualizar somente rateios inexistentes, Atualizar somente rateios com valores diferentes ou Atualizar todos os rateios. 9º Passo: Refazer os lançamento de recolhimento de receita. Esta opção também é opcional e deverá ser utilizado caso o cliente for trabalhar com data arrecadação diferente de recolhimento nos lançamentos da receita. Menu: Utilitários > Atualização do Recolhimento de Receita.