Balancete Contábil Outubro de 2013
CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de outubro de 2013 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 54 EXIGÍVEL OPERACIONAL 423 Caixa - Gestão Previdencial 185 Bancos c/movimento 54 Gestão Administrativa 228 Investimentos 10 REALIZÁVEL 97.342 Gestão Previdencial 1.409 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 188 Gestão Administrativa 321 Gestão Administrativa 188 Investimentos Total 95.612 Investimentos do Plano 95.166 PATRIMÔNIO SOCIAL 96.809 Renda Fixa 81.204 Patrimônio de Cobertura do Plano 96.287 Renda Variável 6.375 Provisões Matemáticas 96.287 Imóveis 376 Benefícios Concedidos 1.825 Empréstimos 7.210 Benefícios a Conceder 94.463 Investimentos do PGA 446 Fundos 522 Renda Fixa 446 Fundos Previdenciais 146 Fundos Administrativos 376 PERMANENTE 24 Imobilizado 24 TOTAL DO ATIVO 97.420 TOTAL DO PASSIVO 97.420 Fonte: Demonstrações contábeis 2013
Página: 1 de 19 1.0.0.0.00.00.00.000.000 ATIVO 95.883.170,31 D 12.573.033,17 D 11.036.250,10 C 97.419.953,38 D 1.1.0.0.00.00.00.000.000 DISPONIVEL 16.528,69 D 1.689.555,72 D 1.652.111,84 C 53.972,57 D 1.1.1.0.00.00.00.000.000 IMEDIATO 16.528,69 D 1.689.555,72 D 1.652.111,84 C 53.972,57 D 1.1.1.1.00.00.00.000.000 CAIXA 197,54 D 1.00 D 1.077,64 C 119,90 D 1.1.1.1.01.00.00.000.000 1.1.073 FUNDO FIXO 197,54 D 1.00 D 1.077,64 C 119,90 D 1.1.1.2.00.00.00.000.000 BANCO C/ MOVIMENTO 16.331,15 D 1.688.555,72 D 1.651.034,20 C 53.852,67 D 1.1.1.2.01.00.00.000.000 1.1.001 BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742 14.415,45 D 1.611.178,18 D 1.573.039,47 C 52.554,16 D 1.1.1.2.02.00.00.000.000 1.1.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1275-6 AG 1956 40,48 D 40,48 D 1.1.1.2.05.00.00.000.000 1.1.083 BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621 1.875,22 D 77.377,54 D 77.994,73 C 1.258,03 D 1.2.0.0.00.00.00.000.000 REALIZAVEL 95.842.254,24 D 10.883.477,45 D 9.383.682,07 C 97.342.049,62 D 1.2.1.0.00.00.00.000.000 GESTAO PREVIDENCIAL 1.382.727,66 D 816.386,61 D 790.130,07 C 1.408.984,20 D 1.2.1.1.00.00.00.000.000 RECURSOS A RECEBER 1.382.727,66 D 816.386,61 D 790.130,07 C 1.408.984,20 D 1.2.1.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES DO MES 278.479,62 D 276.574,32 D 278.479,62 C 276.574,32 D 1.2.1.1.01.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 80.002,14 D 79.294,11 D 80.002,14 C 79.294,11 D 1.2.1.1.01.01.01.000.000 1.2.003 CONTRIB. NORMAIS - CAGECE 80.002,14 D 79.294,11 D 80.002,14 C 79.294,11 D 1.2.1.1.01.03.00.000.000 PARTICIPANTES 93.315,54 D 92.118,27 D 93.315,54 C 92.118,27 D 1.2.1.1.01.03.01.000.000 1.2.004 CONTRIB. NORMAIS - ATIVOS 86.200,60 D 84.898,34 D 86.200,60 C 84.898,34 D 1.2.1.1.01.03.02.000.000 1.2.005 CONTRIB. EXTRAORDINARIA - ATIVOS 7.114,94 D 7.219,93 D 7.114,94 C 7.219,93 D 1.2.1.1.01.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 105.161,94 D 105.161,94 D 105.161,94 C 105.161,94 D 1.2.1.1.01.04.01.000.000 1.2.006 CONTRIB. NORMAIS - AUTOPATROCINADOS 29.050,29 D 29.050,29 D 29.050,29 C 29.050,29 D 1.2.1.1.01.04.02.000.000 1.2.007 CONTRIB EXTRAORDIN. - AUTOPATROCINADOS 76.111,65 D 76.111,65 D 76.111,65 C 76.111,65 D 1.2.1.1.03.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO 208.859,73 D 21.618,89 D 230.478,62 D 1.2.1.1.03.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 60.001,62 D 6.076,82 D 66.078,44 D 1.2.1.1.03.01.01.000.000 1.2.010 CONTRIB. 13º NORMAIS - CAGECE 60.001,62 D 6.076,82 D 66.078,44 D 1.2.1.1.03.03.00.000.000 PARTICIPANTES 69.986,65 D 6.778,57 D 76.765,22 D 1.2.1.1.03.03.01.000.000 1.2.011 CONTRIB. 13º NORMAIS - ATIVOS 64.650,45 D 6.098,17 D 70.748,62 D 1.2.1.1.03.03.02.000.000 1.2.012 CONTRIB. 13º EXTRAORDINARIA - ATIVOS 5.336,20 D 680,40 D 6.016,60 D 1.2.1.1.03.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 78.871,46 D 8.763,50 D 87.634,96 D 1.2.1.1.03.04.01.000.000 1.2.013 CONTRIB. 13º NORMAIS - AUTOPATROCINADOS 21.787,72 D 2.420,86 D 24.208,58 D 1.2.1.1.03.04.02.000.000 1.2.014 CONTRIB. 13º EXTRAORDINARIA - AUTOPATROC 57.083,74 D 6.342,64 D 63.426,38 D 1.2.1.1.99.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS A RECEBER 895.388,31 D 518.193,40 D 511.650,45 C 901.931,26 D 1.2.1.1.99.01.00.000.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CAGECE 319.411,01 D 177.155,37 D 182.520,58 C 314.045,80 D 1.2.1.1.99.01.01.000.000 1.2.016 CONTRIB. SUPLEMENTAR - CAGECE 182.520,58 D 171.297,71 D 182.520,58 C 171.297,71 D 1.2.1.1.99.01.02.000.000 1.2.017 CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - CAGECE 136.890,43 D 5.857,66 D 142.748,09 D 1.2.1.1.99.02.00.000.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - ATIVOS 244.039,39 D 135.552,66 D 139.451,07 C 240.140,98 D 1.2.1.1.99.02.01.000.000 1.2.018 CONTRIB. SUPLEMENTAR - ATIVOS 139.451,07 D 130.985,98 D 139.451,07 C 130.985,98 D 1.2.1.1.99.02.02.000.000 1.2.019 CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - ATIVOS 104.588,32 D 4.566,68 D 109.155,00 D 1.2.1.1.99.03.00.000.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - AUTOPATROCINADOS 331.937,91 D 205.485,37 D 189.678,80 C 347.744,48 D 1.2.1.1.99.03.01.000.000 1.2.020 CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS 189.678,80 D 189.678,80 D 189.678,80 C 189.678,80 D 1.2.1.1.99.03.02.000.000 1.2.021 CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINA 142.259,11 D 15.806,57 D 158.065,68 D 1.2.2.0.00.00.00.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA 320.398,04 D 73.736,49 D 72.760,74 C 321.373,79 D
Página: 2 de 19 1.2.2.1.00.00.00.000.000 CONTAS A RECEBER 124.841,53 D 73.669,12 D 71.377,54 C 127.133,11 D 1.2.2.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO 44.256,57 D 27.031,72 D 25.328,99 C 45.959,30 D 1.2.2.1.01.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 12.600,34 D 7.683,38 D 7.200,19 C 13.083,53 D 1.2.2.1.01.01.01.000.000 1.2.023 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 7.200,19 D 7.136,47 D 7.200,19 C 7.136,47 D 1.2.2.1.01.01.02.000.000 1.2.024 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 5.400,15 D 546,91 D 5.947,06 D 1.2.2.1.01.03.00.000.000 PARTICIPANTES 14.696,67 D 8.900,72 D 8.398,39 C 15.199,00 D 1.2.2.1.01.03.01.000.000 1.2.025 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 7.758,05 D 7.640,85 D 7.758,05 C 7.640,85 D 1.2.2.1.01.03.02.000.000 1.2.026 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.818,03 D 548,84 D 6.366,87 D 1.2.2.1.01.03.03.000.000 1.2.027 CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - ATIVOS 640,34 D 649,79 D 640,34 C 649,79 D 1.2.2.1.01.03.04.000.000 1.2.028 CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - ATIVOS 480,25 D 61,24 D 541,49 D 1.2.2.1.01.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 16.563,03 D 10.253,30 D 9.464,58 C 17.351,75 D 1.2.2.1.01.04.01.000.000 1.2.029 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.614,53 D 2.614,53 D 2.614,53 C 2.614,53 D 1.2.2.1.01.04.02.000.000 1.2.030 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS 1.960,90 D 217,88 D 2.178,78 D 1.2.2.1.01.04.03.000.000 1.2.031 CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 6.850,05 D 6.850,05 D 6.850,05 C 6.850,05 D 1.2.2.1.01.04.04.000.000 1.2.032 CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 5.137,55 D 570,84 D 5.708,39 D 1.2.2.1.01.05.00.000.000 PARTICIPANTES EM BPD 396,53 D 194,32 D 265,83 C 325,02 D 1.2.2.1.01.05.01.000.000 1.2.033 CUSTEIO APOSENTADOS/PENSÃO DO MÊS 265,82 D 179,37 D 265,83 C 179,36 D 1.2.2.1.01.05.02.000.000 1.2.034 CUSTEIO APOSENTADOS/PENSÃO S/ 13º 130,71 D 14,95 D 145,66 D 1.2.2.1.99.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS A RECEBER 80.584,96 D 46.637,40 D 46.048,55 C 81.173,81 D 1.2.2.1.99.01.00.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTARES 80.584,96 D 46.637,40 D 46.048,55 C 81.173,81 D 1.2.2.1.99.01.01.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR - PATRONAL 28.746,99 D 15.943,98 D 16.426,86 C 28.264,11 D 1.2.2.1.99.01.01.001.000 1.2.036 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 16.426,85 D 15.416,79 D 16.426,86 C 15.416,78 D 1.2.2.1.99.01.01.002.000 1.2.037 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL 12.320,14 D 527,19 D 12.847,33 D 1.2.2.1.99.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR - ATIVOS 21.963,54 D 12.199,74 D 12.550,60 C 21.612,68 D 1.2.2.1.99.01.02.001.000 1.2.038 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 12.550,60 D 11.788,74 D 12.550,60 C 11.788,74 D 1.2.2.1.99.01.02.002.000 1.2.039 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 9.412,94 D 411,00 D 9.823,94 D 1.2.2.1.99.01.03.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS 29.874,43 D 18.493,68 D 17.071,09 C 31.297,02 D 1.2.2.1.99.01.03.001.000 1.2.040 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 17.071,11 D 17.071,09 D 17.071,09 C 17.071,11 D 1.2.2.1.99.01.03.002.000 1.2.041 CUSTEIO SUPLMEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 12.803,32 D 1.422,59 D 14.225,91 D 1.2.2.2.00.00.00.000.000 DESPESAS ANTECIPADAS 4.298,18 D 67,37 D 1.383,20 C 2.982,35 D 1.2.2.2.01.00.00.000.000 DESPESAS FUTURAS 4.298,18 D 67,37 D 1.383,20 C 2.982,35 D 1.2.2.2.01.02.00.000.000 1.2.043 PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS 166,95 D 55,30 C 111,65 D 1.2.2.2.01.03.00.000.000 1.2.044 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 1.358,70 D 452,90 C 905,80 D 1.2.2.2.01.04.00.000.000 1.2.064 PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS 2.772,53 D 875,00 C 1.897,53 D 1.2.2.2.01.99.00.000.000 1.2.045 OUTROS 67,37 D 67,37 D 1.2.2.4.00.00.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 188.398,23 D 188.398,23 D 1.2.2.4.01.00.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 188.398,23 D 188.398,23 D 1.2.2.4.01.01.00.000.000 1.2.069 PIS E COFINS 188.398,23 D 188.398,23 D 1.2.2.9.00.00.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.00.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.04.00.000.000 1.2.097 INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.3.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 94.139.128,54 D 9.993.354,35 D 8.520.791,26 C 95.611.691,63 D
Página: 3 de 19 1.2.3.4.00.00.00.000.000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 87.071.937,80 D 1.572.480,25 D 618.923,79 C 88.025.494,26 D 1.2.3.4.03.00.00.000.000 RENDA FIXA 80.712.795,02 D 1.513.342,97 D 576.00 C 81.650.137,99 D 1.2.3.4.03.01.00.000.000 FDO DE APLIC - SULAMERICA 40.341.129,94 D 1.165.987,87 D 570.00 C 40.937.117,81 D 1.2.3.4.03.01.01.000.000 1.2.050 FDO AQUA 40.341.129,94 D 1.165.987,87 D 570.00 C 40.937.117,81 D 1.2.3.4.03.02.00.000.000 FDO DE APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35.702.014,21 D 308.864,21 D 36.010.878,42 D 1.2.3.4.03.02.02.000.000 1.2.075 FI CAIXA AQUA MULTIMERCADO 35.702.014,21 D 308.864,21 D 36.010.878,42 D 1.2.3.4.03.03.00.000.000 FDO DE APLIC - BANCO DO BRASIL 4.221.246,38 D 35.028,64 D 4.256.275,02 D 1.2.3.4.03.03.01.000.000 1.2.077 BB PREVID RF IMA-B 2.063.970,69 D 19.650,69 D 2.083.621,38 D 1.2.3.4.03.03.02.000.000 1.2.078 BB PREVID RF IRF-M 2.157.275,69 D 15.377,95 D 2.172.653,64 D 1.2.3.4.03.04.00.000.000 FDO DE APLIC - BRADESCO 448.404,49 D 3.462,25 D 6.00 C 445.866,74 D 1.2.3.4.03.04.01.000.000 1.2.084 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 448.404,49 D 3.462,25 D 6.00 C 445.866,74 D 1.2.3.4.04.00.00.000.000 AÇOES 6.359.142,78 D 59.137,28 D 42.923,79 C 6.375.356,27 D 1.2.3.4.04.01.00.000.000 AÇOES 6.359.142,78 D 59.137,28 D 42.923,79 C 6.375.356,27 D 1.2.3.4.04.01.03.000.000 1.2.091 FUNDO EXPERTISE FIA 3.840.666,08 D 6.573,10 C 3.834.092,98 D 1.2.3.4.04.01.04.000.000 1.2.094 FUNDO TOTAL RETURN FI EM AÇÕES 1.520.020,07 D 59.137,28 D 1.579.157,35 D 1.2.3.4.04.01.05.000.000 1.2.096 FUNDO EXPERTISE II FIA 998.456,63 D 36.350,69 C 962.105,94 D 1.2.3.6.00.00.00.000.000 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS 376.940,08 D 2.00 D 2.725,34 C 376.214,74 D 1.2.3.6.04.00.00.000.000 ALUGUÉIS E RENDA 376.940,08 D 2.00 D 2.725,34 C 376.214,74 D 1.2.3.6.04.01.00.000.000 USO PRÓPRIO 376.940,08 D 2.00 D 2.725,34 C 376.214,74 D 1.2.3.6.04.01.01.000.000 USO PROPRIO 376.940,08 D 2.00 D 2.725,34 C 376.214,74 D 1.2.3.6.04.01.01.001.000 1.2.068 SALAS 391.684,57 D 391.684,57 D 1.2.3.6.04.01.01.002.000 1.2.070 DEPRECIAÇÃO 16.744,49 C 725,34 C 17.469,83 C 1.2.3.6.04.01.01.003.000 1.2.071 ALUGUEL A RECEBER 2.00 D 2.00 D 2.00 C 2.00 D 1.2.3.7.00.00.00.000.000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.689.438,01 D 8.418.874,10 D 7.898.329,48 C 7.209.982,63 D 1.2.3.7.01.00.00.000.000 EMPRESTIMOS 6.689.438,01 D 8.418.874,10 D 7.898.329,48 C 7.209.982,63 D 1.2.3.7.01.01.00.000.000 PRINCIPAL 6.689.438,01 D 8.418.874,10 D 7.898.329,48 C 7.209.982,63 D 1.2.3.7.01.01.01.000.000 1.2.054 EMPRESTIMOS SIMPLES 6.475.723,48 D 6.475.723,48 C 1.2.3.7.01.01.02.000.000 1.2.055 PRESTAÇÕES A RECEBER 213.522,48 D 213.522,48 C 1.2.3.7.01.01.03.000.000 1.2.074 PRESTAÇÕES DE INADIMPLEMENTES 26.168,86 D 26.168,86 C 1.2.3.7.01.01.05.000.000 SAC 3.459.126,87 D 487.139,82 C 2.971.987,05 D 1.2.3.7.01.01.05.001.000 1.2.100 SAC - EMPRÉSTIMOS SIMPLES 3.226.453,87 D 382.253,24 C 2.844.200,63 D 1.2.3.7.01.01.05.002.000 1.2.101 SAC - PRESTAÇÕES A RECEBER 205.225,19 D 104.886,58 C 100.338,61 D 1.2.3.7.01.01.05.003.000 1.2.102 SAC - PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 27.447,81 D 27.447,81 D 1.2.3.7.01.01.06.000.000 PRICE 4.933.770,42 D 669.233,92 C 4.264.536,50 D 1.2.3.7.01.01.06.001.000 1.2.103 PRICE - EMPRÉSTIMOS SIMPLES 4.701.955,41 D 560.598,02 C 4.141.357,39 D 1.2.3.7.01.01.06.002.000 1.2.104 PRICE - PRESTAÇÕES A RECEBER 231.815,01 D 108.635,90 C 123.179,11 D 1.2.3.7.01.01.98.000.000 PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 26.540,92 C 26.540,92 C 1.2.3.7.01.01.98.001.000 1.2.098 SAC - PCLD 26.540,92 C 26.540,92 C 1.2.3.7.01.01.99.000.000 1.2.088 PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 25.976,81 C 25.976,81 D 1.2.3.9.00.00.00.000.000 OUTROS REALIZÁVEIS 812,65 D 812,65 C 1.2.3.9.01.00.00.000.000 OUTROS REALIZÁVEIS 812,65 D 812,65 C
Página: 4 de 19 1.2.3.9.01.02.00.000.000 1.2.106 IOF A COMPENSAR 812,65 D 812,65 C 1.3.0.0.00.00.00.000.000 PERMANENTE 24.387,38 D 456,19 C 23.931,19 D 1.3.1.0.00.00.00.000.000 IMOBILIZADO 24.387,38 D 456,19 C 23.931,19 D 1.3.1.1.00.00.00.000.000 OPERACIONAL CORPÓREO 24.387,38 D 456,19 C 23.931,19 D 1.3.1.1.01.00.00.000.000 BENS MÓVEIS 24.387,38 D 456,19 C 23.931,19 D 1.3.1.1.01.01.00.000.000 MOV. E UTENSILIOS 13.638,23 D 173,94 C 13.464,29 D 1.3.1.1.01.01.01.000.000 1.3.057 CUSTO CORRIGIDO 20.752,50 D 20.752,50 D 1.3.1.1.01.01.02.000.000 1.3.058 (-) DEPRECIAÇÃO 7.114,27 C 173,94 C 7.288,21 C 1.3.1.1.01.02.00.000.000 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 8.440,32 D 202,32 C 8.238,00 D 1.3.1.1.01.02.01.000.000 1.3.059 CUSTO CORRIGIDO 22.575,21 D 22.575,21 D 1.3.1.1.01.02.02.000.000 1.3.060 (-) DEPRECIAÇÃO 14.134,89 C 202,32 C 14.337,21 C 1.3.1.1.01.03.00.000.000 SOFTWARE 227,47 D 14,89 C 212,58 D 1.3.1.1.01.03.01.000.000 1.3.061 CUSTO CORRIGIDO 893,56 D 893,56 D 1.3.1.1.01.03.02.000.000 1.3.062 (-) DEPRECIAÇÃO 666,09 C 14,89 C 680,98 C 1.3.1.1.01.04.00.000.000 REFRIGERADORES DE AR 2.081,36 D 65,04 C 2.016,32 D 1.3.1.1.01.04.01.000.000 1.3.086 CUSTO CORRIGIDO 3.122,00 D 3.122,00 D 1.3.1.1.01.04.02.000.000 1.3.087 (-) DEPRECIAÇÃO 1.040,64 C 65,04 C 1.105,68 C 2.0.0.0.00.00.00.000.000 PASSIVO 95.883.170,31 C 1.603.730,67 D 3.140.513,74 C 97.419.953,38 C 2.1.0.0.00.00.00.000.000 EXIGIVEL OPERACIONAL 408.237,57 C 1.588.398,14 D 1.602.800,59 C 422.640,02 C 2.1.1.0.00.00.00.000.000 GESTAO PREVIDENCIAL 179.522,07 C 117.579,37 D 122.746,04 C 184.688,74 C 2.1.1.1.00.00.00.000.000 BENEFICIOS A PAGAR 20.067,17 C 11.778,91 D 12.760,48 C 21.048,74 C 2.1.1.1.01.00.00.000.000 BENEFICIOS A PAGAR 20.067,17 C 11.778,91 D 12.760,48 C 21.048,74 C 2.1.1.1.01.01.00.000.000 2.1.001 BENEFICIOS 11.778,91 C 11.778,91 D 11.778,91 C 11.778,91 C 2.1.1.1.01.02.00.000.000 2.1.002 BENEFICIOS REF 13º 8.288,26 C 981,57 C 9.269,83 C 2.1.1.2.00.00.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 270,67 C 270,67 D 47,33 C 47,33 C 2.1.1.2.01.00.00.000.000 RETENÇÕES A RECOLHER 270,67 C 270,67 D 47,33 C 47,33 C 2.1.1.2.01.01.00.000.000 2.1.089 IRRF A RECOLHER 270,67 C 270,67 D 47,33 C 47,33 C 2.1.1.4.00.00.00.000.000 OBRIGAÇOES CONTRATADAS 34.342,70 C 34.152,25 D 36.269,11 C 36.459,56 C 2.1.1.4.01.00.00.000.000 SEGUROS 34.342,70 C 34.152,25 D 36.269,11 C 36.459,56 C 2.1.1.4.01.02.00.000.000 2.1.003 SEGURADORA ICATU HARTFORD 34.342,70 C 34.152,25 D 36.269,11 C 36.459,56 C 2.1.1.9.00.00.00.000.000 OUTRAS EXIGIBILIDADES 124.841,53 C 71.377,54 D 73.669,12 C 127.133,11 C 2.1.1.9.01.00.00.000.000 VALORES A PAGAR 124.841,53 C 71.377,54 D 73.669,12 C 127.133,11 C 2.1.1.9.01.01.00.000.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 124.841,53 C 71.377,54 D 73.669,12 C 127.133,11 C 2.1.1.9.01.01.01.000.000 CUSTEIO PATRONAL 41.347,33 C 23.627,05 D 23.627,36 C 41.347,64 C 2.1.1.9.01.01.01.001.000 CUSTEIO ADM NORMAL 12.600,34 C 7.200,19 D 7.683,38 C 13.083,53 C 2.1.1.9.01.01.01.001.001 2.1.004 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL 7.200,19 C 7.200,19 D 7.136,47 C 7.136,47 C 2.1.1.9.01.01.01.001.002 2.1.005 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 5.400,15 C 546,91 C 5.947,06 C 2.1.1.9.01.01.01.002.000 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR 28.746,99 C 16.426,86 D 15.943,98 C 28.264,11 C 2.1.1.9.01.01.01.002.001 2.1.006 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 16.426,85 C 16.426,86 D 15.416,79 C 15.416,78 C 2.1.1.9.01.01.01.002.002 2.1.007 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT 12.320,14 C 527,19 C 12.847,33 C
Página: 5 de 19 2.1.1.9.01.01.02.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS 36.660,21 C 20.948,99 D 21.100,46 C 36.811,68 C 2.1.1.9.01.01.02.001.000 CUSTEIO ADM NORMAL 13.576,08 C 7.758,05 D 8.189,69 C 14.007,72 C 2.1.1.9.01.01.02.001.001 2.1.008 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS 7.758,05 C 7.758,05 D 7.640,85 C 7.640,85 C 2.1.1.9.01.01.02.001.002 2.1.009 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.818,03 C 548,84 C 6.366,87 C 2.1.1.9.01.01.02.002.000 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR 21.963,54 C 12.550,60 D 12.199,74 C 21.612,68 C 2.1.1.9.01.01.02.002.001 2.1.010 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 12.550,60 C 12.550,60 D 11.788,74 C 11.788,74 C 2.1.1.9.01.01.02.002.002 2.1.011 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI 9.412,94 C 411,00 C 9.823,94 C 2.1.1.9.01.01.02.003.000 CUSTEIO ADM EXTRA 1.120,59 C 640,34 D 711,03 C 1.191,28 C 2.1.1.9.01.01.02.003.001 2.1.012 CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS 640,34 C 640,34 D 649,79 C 649,79 C 2.1.1.9.01.01.02.003.002 2.1.013 CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 480,25 C 61,24 C 541,49 C 2.1.1.9.01.01.03.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS 46.437,46 C 26.535,67 D 28.746,98 C 48.648,77 C 2.1.1.9.01.01.03.001.000 CUSTEIO ADM NORMAL 4.575,43 C 2.614,53 D 2.832,41 C 4.793,31 C 2.1.1.9.01.01.03.001.001 2.1.014 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.614,53 C 2.614,53 D 2.614,53 C 2.614,53 C 2.1.1.9.01.01.03.001.002 2.1.015 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 1.960,90 C 217,88 C 2.178,78 C 2.1.1.9.01.01.03.002.000 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR 29.874,43 C 17.071,09 D 18.493,68 C 31.297,02 C 2.1.1.9.01.01.03.002.001 2.1.016 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCI 17.071,11 C 17.071,09 D 17.071,09 C 17.071,11 C 2.1.1.9.01.01.03.002.002 2.1.017 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUT 12.803,32 C 1.422,59 C 14.225,91 C 2.1.1.9.01.01.03.003.000 CUSTEIO ADM EXTRA 11.987,60 C 6.850,05 D 7.420,89 C 12.558,44 C 2.1.1.9.01.01.03.003.001 2.1.018 CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 6.850,05 C 6.850,05 D 6.850,05 C 6.850,05 C 2.1.1.9.01.01.03.003.002 2.1.019 CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 5.137,55 C 570,84 C 5.708,39 C 2.1.1.9.01.01.04.000.000 CUSTEIO BENEFICIARIOS 396,53 C 265,83 D 194,32 C 325,02 C 2.1.1.9.01.01.04.001.000 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS 396,53 C 265,83 D 194,32 C 325,02 C 2.1.1.9.01.01.04.001.001 2.1.020 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS 265,82 C 265,83 D 179,37 C 179,36 C 2.1.1.9.01.01.04.001.002 2.1.021 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 130,71 C 14,95 C 145,66 C 2.1.2.0.00.00.00.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA 215.415,09 C 77.795,24 D 90.414,75 C 228.034,60 C 2.1.2.1.00.00.00.000.000 CONTAS A PAGAR 210.876,64 C 73.256,84 D 86.499,31 C 224.119,11 C 2.1.2.1.01.00.00.000.000 DESPESAS COM PESSOAL 2.187,42 C 4.039,86 D 4.769,00 C 2.916,56 C 2.1.2.1.01.01.00.000.000 2.1.026 FOLHA 4.039,86 D 4.039,86 C 2.1.2.1.01.02.00.000.000 2.1.027 13º SALARIO 937,47 C 312,49 C 1.249,96 C 2.1.2.1.01.03.00.000.000 2.1.028 PROVISÃO DE FERIAS 1.249,95 C 416,65 C 1.666,60 C 2.1.2.1.02.00.00.000.000 OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER 3.903,66 C 2.153,15 D 2.361,25 C 4.111,76 C 2.1.2.1.02.01.00.000.000 2.1.030 INSS A RECOLHER 1.853,17 C 1.853,17 D 1.815,54 C 1.815,54 C 2.1.2.1.02.02.00.000.000 2.1.031 FGTS A RECOLHER 299,99 C 299,98 D 299,99 C 30 C 2.1.2.1.02.03.00.000.000 2.1.032 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO 722,79 C 80,31 C 803,10 C 2.1.2.1.02.04.00.000.000 2.1.033 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 75,01 C 25,00 C 100,01 C 2.1.2.1.02.05.00.000.000 2.1.034 PROVISÃO INSS S/ FERIAS 732,83 C 107,08 C 839,91 C 2.1.2.1.02.06.00.000.000 2.1.035 PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 219,87 C 33,33 C 253,20 C 2.1.2.1.03.00.00.000.000 ASSIST PESSOAL A RECOLHER 485,38 D 485,38 C 2.1.2.1.03.02.00.000.000 2.1.037 TICKET - REFEIÇÃO 485,38 D 485,38 C 2.1.2.1.04.00.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.912,37 C 21.954,81 D 22.304,81 C 14.262,37 C 2.1.2.1.04.01.00.000.000 2.1.043 AUDITORIA 4.20 C 2.40 D 1.00 C 2.80 C 2.1.2.1.04.02.00.000.000 2.1.044 ATUARIO 5.60 C 5.60 D 5.60 C 5.60 C
Página: 6 de 19 2.1.2.1.04.03.00.000.000 2.1.045 CONTABEIS 7.058,72 D 7.058,72 C 2.1.2.1.04.05.00.000.000 2.1.047 INFORMATICA 3.872,37 C 3.872,37 D 3.872,37 C 3.872,37 C 2.1.2.1.04.06.00.000.000 2.1.048 JORNALISTAS 90 D 90 C 2.1.2.1.04.08.00.000.000 2.1.102 SERVIÇOS GRÁFICOS 1.84 C 1.84 C 2.1.2.1.04.99.00.000.000 2.1.049 OUTROS SERVIÇOS 24 C 2.123,72 D 2.033,72 C 15 C 2.1.2.1.05.00.00.000.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 186.333,27 C 40.533,51 D 51.247,56 C 197.047,32 C 2.1.2.1.05.01.00.000.000 2.1.050 HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES 86.843,85 C 39.788,91 D 40.361,10 C 87.416,04 C 2.1.2.1.05.02.00.000.000 2.1.051 PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA 23.696,10 C 3.355,23 C 27.051,33 C 2.1.2.1.05.03.00.000.000 2.1.052 PROVISÃO PL DIRETORIA 17.788,73 C 1.976,52 C 19.765,25 C 2.1.2.1.05.04.00.000.000 2.1.053 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 57.037,51 C 4.484,57 C 61.522,08 C 2.1.2.1.05.05.00.000.000 2.1.054 DIARIAS C/ DIRETORIA 261,06 D 261,06 C 2.1.2.1.05.07.00.000.000 2.1.056 PASSAGENS 967,08 C 483,54 D 809,08 C 1.292,62 C 2.1.2.1.06.00.00.000.000 FORNECEDORES 4.539,92 C 4.090,13 D 5.331,31 C 5.781,10 C 2.1.2.1.06.01.00.000.000 2.1.057 TELEFONIA 764,38 C 764,38 D 690,95 C 690,95 C 2.1.2.1.06.02.00.000.000 2.1.058 MATERIAL DE EXPEDIENTE 250,79 C 250,79 D 729,76 C 729,76 C 2.1.2.1.06.03.00.000.000 2.1.059 PERMANENTE 447,96 C 74,66 D 373,30 C 2.1.2.1.06.04.00.000.000 2.1.082 ALUGUEL 2.00 C 2.00 D 2.00 C 2.00 C 2.1.2.1.06.05.00.000.000 2.1.083 CONDOMINIO 64 C 64 D 64 C 64 C 2.1.2.1.06.07.00.000.000 2.1.088 ENERGIA ELÉTRICA 436,79 C 230,30 D 282,48 C 488,97 C 2.1.2.1.06.08.00.000.000 2.1.090 ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM 13 D 13 C 2.1.2.1.06.09.00.000.000 2.1.094 PASSAGENS 858,12 C 858,12 C 2.1.2.2.00.00.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 4.538,45 C 4.538,40 D 3.915,44 C 3.915,49 C 2.1.2.2.01.00.00.000.000 RETENÇÕES A RECOLHER 4.538,45 C 4.538,40 D 3.915,44 C 3.915,49 C 2.1.2.2.01.01.00.000.000 2.1.060 IRRF A RECOLHER 402,32 C 402,32 D 303,32 C 303,32 C 2.1.2.2.01.02.00.000.000 2.1.061 ISS A RECOLHER 26,24 C 26,19 D 26,20 C 26,25 C 2.1.2.2.01.03.00.000.000 2.1.062 PIS/COFINS/CSLL 325,50 C 325,50 D 2.1.2.2.01.04.00.000.000 2.1.091 COFINS 3.255,39 C 3.255,39 D 3.084,66 C 3.084,66 C 2.1.2.2.01.05.00.000.000 2.1.092 PIS 529,00 C 529,00 D 501,26 C 501,26 C 2.1.3.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 13.300,41 C 1.393.023,53 D 1.389.639,80 C 9.916,68 C 2.1.3.7.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 13.300,41 C 1.393.023,53 D 1.389.639,80 C 9.916,68 C 2.1.3.7.01.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 13.300,41 C 1.393.023,53 D 1.389.639,80 C 9.916,68 C 2.1.3.7.01.01.00.000.000 2.1.067 LIQUIDO DE EMPRESTIMOS 1.362.114,54 D 1.362.114,54 C 2.1.3.7.01.02.00.000.000 2.1.068 IOF A PAGAR 8.728,73 C 27.770,09 D 24.138,88 C 5.097,52 C 2.1.3.7.01.03.00.000.000 2.1.069 SEGURO PRESTAMISTA 3.138,90 C 3.138,90 D 3.386,38 C 3.386,38 C 2.1.3.7.01.07.00.000.000 2.1.101 CUSTAS JUDICIAIS 1.432,78 C 1.432,78 C 2.2.0.0.00.00.00.000.000 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.0.00.00.00.000.000 GESTÃO ADMINSTRATIVA 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.1.00.00.00.000.000 COMUM 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.1.01.00.00.000.000 PROVISÃO 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.1.01.01.00.000.000 2.2.073 DEPOSITO JUDICIAL 188.398,23 C 188.398,23 C 2.3.0.0.00.00.00.000.000 PATRIMÔNIO SOCIAL 95.286.534,51 C 15.332,53 D 1.537.713,15 C 96.808.915,13 C 2.3.1.0.00.00.00.000.000 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 94.750.693,49 C 1.536.424,79 C 96.287.118,28 C
Página: 7 de 19 2.3.1.1.00.00.00.000.000 PROVISÕES MATEMÁTICAS 94.750.693,49 C 1.536.424,79 C 96.287.118,28 C 2.3.1.1.01.00.00.000.000 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 1.820.288,91 C 4.317,87 C 1.824.606,78 C 2.3.1.1.01.02.00.000.000 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL 1.820.288,91 C 4.317,87 C 1.824.606,78 C 2.3.1.1.01.02.01.000.000 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 557.573,86 C 108,22 C 557.682,08 C 2.3.1.1.01.02.01.001.000 2.3.084 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 557.573,86 C 108,22 C 557.682,08 C 2.3.1.1.01.02.02.000.000 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 1.262.715,05 C 4.209,65 C 1.266.924,70 C 2.3.1.1.01.02.02.001.000 2.3.085 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 1.262.715,05 C 4.209,65 C 1.266.924,70 C 2.3.1.1.02.00.00.000.000 BENEFÍCIOS A CONCEDER 92.930.404,58 C 1.532.106,92 C 94.462.511,50 C 2.3.1.1.02.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA 92.930.404,58 C 1.532.106,92 C 94.462.511,50 C 2.3.1.1.02.01.01.000.000 SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES) 24.783.993,16 C 448.993,47 C 25.232.986,63 C 2.3.1.1.02.01.01.001.000 2.3.076 RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL 24.783.993,16 C 448.993,47 C 25.232.986,63 C 2.3.1.1.02.01.02.000.000 SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES 68.146.411,42 C 1.083.113,45 C 69.229.524,87 C 2.3.1.1.02.01.02.001.000 2.3.077 RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS 68.146.411,42 C 1.083.113,45 C 69.229.524,87 C 2.3.2.0.00.00.00.000.000 FUNDOS 535.841,02 C 15.332,53 D 1.288,36 C 521.796,85 C 2.3.2.1.00.00.00.000.000 FUNDOS PREVIDENCIAIS 144.351,19 C 1.288,36 C 145.639,55 C 2.3.2.1.01.00.00.000.000 REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT 144.351,19 C 1.288,36 C 145.639,55 C 2.3.2.1.01.01.00.000.000 2.3.079 FUNDO PATRONAL 144.351,19 C 1.288,36 C 145.639,55 C 2.3.2.2.00.00.00.000.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 391.489,83 C 15.332,53 D 376.157,30 C 2.3.2.2.01.00.00.000.000 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 391.489,83 C 15.332,53 D 376.157,30 C 2.3.2.2.01.01.00.000.000 2.3.080 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 391.489,83 C 15.332,53 D 376.157,30 C 3.0.0.0.00.00.00.000.000 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.661.514,79 D 1.661.514,79 C 3.1.0.0.00.00.00.000.000 ADIÇÕES 7.478.508,12 C 908,61 D 816.580,93 C 8.294.180,44 C 3.1.1.0.00.00.00.000.000 CORRENTES 7.477.599,51 C 816.580,93 C 8.294.180,44 C 3.1.1.1.00.00.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 2.378.422,64 C 262.526,30 C 2.640.948,94 C 3.1.1.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 700.529,85 C 85.370,93 C 785.900,78 C 3.1.1.1.01.01.00.000.000 CONTRIB. NORMAL - CAGECE 700.529,85 C 85.370,93 C 785.900,78 C 3.1.1.1.01.01.01.000.000 3.1.001 CONTRIB NORMAL - CAGECE 640.528,23 C 79.294,11 C 719.822,34 C 3.1.1.1.01.01.02.000.000 3.1.002 CONTRIB. 13º NORMAL - CAGECE 60.001,62 C 6.076,82 C 66.078,44 C 3.1.1.1.02.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.677.892,79 C 177.155,37 C 1.855.048,16 C 3.1.1.1.02.01.00.000.000 SERVIÇO PASSADO 1.677.892,79 C 177.155,37 C 1.855.048,16 C 3.1.1.1.02.01.01.000.000 3.1.003 CONTRIB. SUPLEMENTAR - CAGECE 1.541.002,36 C 171.297,71 C 1.712.300,07 C 3.1.1.1.02.01.02.000.000 3.1.004 CONTRIB. S/ 13º SUPLEMENTAR - CAGECE 136.890,43 C 5.857,66 C 142.748,09 C 3.1.1.3.00.00.00.000.000 PARTICIPANTES 2.049.447,64 C 234.643,82 C 2.284.091,46 C 3.1.1.3.01.00.00.000.000 ATIVOS 2.047.817,79 C 234.449,50 C 2.282.267,29 C 3.1.1.3.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 825.631,88 C 98.896,84 C 924.528,72 C 3.1.1.3.01.01.01.000.000 CONTRIBUIÇOES ATIVOS 750.885,14 C 90.996,51 C 841.881,65 C 3.1.1.3.01.01.01.001.000 3.1.005 CONTRIB. NORMAL - ATIVOS 686.234,69 C 84.898,34 C 771.133,03 C 3.1.1.3.01.01.01.002.000 3.1.006 CONTRIB. S/ 13º NORMAL - ATIVOS 64.650,45 C 6.098,17 C 70.748,62 C 3.1.1.3.01.01.02.000.000 CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - ATIVOS 74.746,74 C 7.900,33 C 82.647,07 C
Página: 8 de 19 3.1.1.3.01.01.02.001.000 3.1.007 CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - ATIVOS 69.410,54 C 7.219,93 C 76.630,47 C 3.1.1.3.01.01.02.002.000 3.1.008 CONTRIB. S/ 13º EXTRAORDINARIAS - ATIVOS 5.336,20 C 680,40 C 6.016,60 C 3.1.1.3.01.02.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.222.185,91 C 135.552,66 C 1.357.738,57 C 3.1.1.3.01.02.01.000.000 SERVIÇO PASSADO 1.222.185,91 C 135.552,66 C 1.357.738,57 C 3.1.1.3.01.02.01.002.000 3.1.009 CONTRIB. SUPLEMENTAR - ATIVOS 1.117.597,59 C 130.985,98 C 1.248.583,57 C 3.1.1.3.01.02.01.003.000 3.1.010 CONTRIB. S/ 13º SUPLEMENTAR - ATIVOS 104.588,32 C 4.566,68 C 109.155,00 C 3.1.1.3.02.00.00.000.000 ASSISTIDO 1.629,85 C 194,32 C 1.824,17 C 3.1.1.3.02.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.629,85 C 194,32 C 1.824,17 C 3.1.1.3.02.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAL - ASSISTIDOS 1.629,85 C 194,32 C 1.824,17 C 3.1.1.3.02.01.01.001.000 3.1.011 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 1.603,55 C 179,37 C 1.782,92 C 3.1.1.3.02.01.01.002.000 3.1.012 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ 13º - ASSISTIDO 26,30 C 14,95 C 41,25 C 3.1.1.4.00.00.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 2.795.541,75 C 319.410,81 C 3.114.952,56 C 3.1.1.4.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.021.382,78 C 113.925,44 C 1.135.308,22 C 3.1.1.4.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇOES AUTOPATROCINADOS 1.021.382,78 C 113.925,44 C 1.135.308,22 C 3.1.1.4.01.01.01.000.000 CONTRIB. NORMAL AUTOPATROCINADO 278.692,85 C 31.471,15 C 310.164,00 C 3.1.1.4.01.01.01.001.000 3.1.013 CONTRIB. NORMAL - AUTOPATROCINADO 256.905,13 C 29.050,29 C 285.955,42 C 3.1.1.4.01.01.01.002.000 3.1.014 CONTRIB. S/ 13º NORMAL - AUTOPATROCINADO 21.787,72 C 2.420,86 C 24.208,58 C 3.1.1.4.01.01.02.000.000 CONTRIB. EXTRAORDINARIA - AUTOPATROCINAD 742.689,93 C 82.454,29 C 825.144,22 C 3.1.1.4.01.01.02.001.000 3.1.015 CONTRIB. EXTRAORDINARIA - AUTOPATROCINAD 685.606,19 C 76.111,65 C 761.717,84 C 3.1.1.4.01.01.02.002.000 3.1.016 CONTRIB. S/ 13º EXTRAORD. - AUTOPATROCIN 57.083,74 C 6.342,64 C 63.426,38 C 3.1.1.4.02.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕS EXTRAORDINÁRIAS 1.774.158,97 C 205.485,37 C 1.979.644,34 C 3.1.1.4.02.01.00.000.000 SERVIÇO PASSADO 1.774.158,97 C 205.485,37 C 1.979.644,34 C 3.1.1.4.02.01.01.000.000 CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS 1.774.158,97 C 205.485,37 C 1.979.644,34 C 3.1.1.4.02.01.01.001.000 3.1.017 CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS 1.631.899,86 C 189.678,80 C 1.821.578,66 C 3.1.1.4.02.01.01.002.000 3.1.018 CONTRIB. S/ 13º SUPLEM. - AUTOPATROCINAD 142.259,11 C 15.806,57 C 158.065,68 C 3.1.1.9.00.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS CORRENTES 254.187,48 C 254.187,48 C 3.1.1.9.01.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS CORRENTES 254.187,48 C 254.187,48 C 3.1.1.9.01.01.00.000.000 3.1.019 PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS 254.187,48 C 254.187,48 C 3.1.9.0.00.00.00.000.000 OUTRAS ADIÇÕES 908,61 C 908,61 D 3.1.9.1.00.00.00.000.000 APORTE INICIAL 908,61 C 908,61 D 3.1.9.1.03.00.00.000.000 3.1.061 DESCONTO ICATU SEGURO DE VIDA 908,61 C 908,61 D 3.2.0.0.00.00.00.000.000 DEDUÇÕES 608.635,21 D 49.223,91 D 908,61 C 656.950,51 D 3.2.1.0.00.00.00.000.000 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 111.495,69 D 12.954,80 D 124.450,49 D 3.2.1.1.00.00.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 37.171,96 D 4.245,28 D 41.417,24 D 3.2.1.1.01.00.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 37.171,96 D 4.245,28 D 41.417,24 D 3.2.1.1.01.01.00.000.000 3.2.022 APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS 34.312,56 D 3.918,72 D 38.231,28 D 3.2.1.1.01.02.00.000.000 3.2.023 APOSENTADORIA PROGRAMADA S/ 13º 2.859,40 D 326,56 D 3.185,96 D 3.2.1.2.00.00.00.000.000 INVALIDEZ 5.160,77 D 5.160,77 D 3.2.1.2.01.00.00.000.000 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 5.160,77 D 5.160,77 D 3.2.1.2.01.01.00.000.000 3.2.059 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 4.768,39 D 4.768,39 D
Página: 9 de 19 3.2.1.2.01.02.00.000.000 3.2.060 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ S/13 SALÁRIO 392,38 D 392,38 D 3.2.1.3.00.00.00.000.000 PENSÕES 68.165,89 D 8.595,65 D 76.761,54 D 3.2.1.3.01.00.00.000.000 PENSÕES 68.165,89 D 8.595,65 D 76.761,54 D 3.2.1.3.01.01.00.000.000 3.2.024 PENSÕES DO MÊS 63.179,83 D 7.934,45 D 71.114,28 D 3.2.1.3.01.02.00.000.000 3.2.025 PENSÕES S/ 13º SALARIO 4.986,06 D 661,20 D 5.647,26 D 3.2.1.9.00.00.00.000.000 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD 997,07 D 113,87 D 1.110,94 D 3.2.1.9.01.00.00.000.000 APOSENTADORIA ANTECIPADA 997,07 D 113,87 D 1.110,94 D 3.2.1.9.01.01.00.000.000 3.2.026 APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS 920,35 D 105,11 D 1.025,46 D 3.2.1.9.01.02.00.000.000 3.2.027 APOSENTADORIA ANTECIPADA S/ 13º SALARIO 76,72 D 8,76 D 85,48 D 3.2.2.0.00.00.00.000.000 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 155.200,99 D 155.200,99 D 3.2.2.9.00.00.00.000.000 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 155.200,99 D 155.200,99 D 3.2.2.9.01.00.00.000.000 BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA 155.200,99 D 155.200,99 D 3.2.2.9.01.01.00.000.000 3.2.028 BENEFICIO PRESTAÇÃO UNICA PROGRAMADA 129.819,40 D 129.819,40 D 3.2.2.9.01.02.00.000.000 3.2.029 BENEFICIO PRESTAÇÃO UNICA PENSÕES 25.381,59 D 25.381,59 D 3.2.3.0.00.00.00.000.000 INSTITUTOS 47.022,66 D 47.022,66 D 3.2.3.1.00.00.00.000.000 RESGATE 47.022,66 D 47.022,66 D 3.2.3.1.01.00.00.000.000 RESGATE 47.022,66 D 47.022,66 D 3.2.3.1.01.01.00.000.000 3.2.031 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES 47.022,66 D 47.022,66 D 3.2.9.0.00.00.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 294.915,87 D 36.269,11 D 908,61 C 330.276,37 D 3.2.9.1.00.00.00.000.000 SEGUROS 294.915,87 D 36.269,11 D 908,61 C 330.276,37 D 3.2.9.1.01.00.00.000.000 SEGUROS DE VIDA 294.915,87 D 36.269,11 D 908,61 C 330.276,37 D 3.2.9.1.01.01.00.000.000 3.2.032 ICATU HARTFORD 294.915,87 D 36.269,11 D 908,61 C 330.276,37 D 3.4.0.0.00.00.00.000.000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT 651.637,46 D 73.669,12 D 725.306,58 D 3.4.2.0.00.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS 651.637,46 D 73.669,12 D 725.306,58 D 3.4.2.1.00.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS 651.637,46 D 73.669,12 D 725.306,58 D 3.4.2.1.01.00.00.000.000 CUSTEIO PATRONAL 214.058,04 D 23.627,36 D 237.685,40 D 3.4.2.1.01.01.00.000.000 CAGECE 214.058,04 D 23.627,36 D 237.685,40 D 3.4.2.1.01.01.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 63.047,68 D 7.683,38 D 70.731,06 D 3.4.2.1.01.01.01.001.000 3.4.034 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 57.647,53 D 7.136,47 D 64.784,00 D 3.4.2.1.01.01.01.002.000 3.4.035 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 5.400,15 D 546,91 D 5.947,06 D 3.4.2.1.01.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 151.010,36 D 15.943,98 D 166.954,34 D 3.4.2.1.01.01.02.001.000 3.4.036 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 138.690,22 D 15.416,79 D 154.107,01 D 3.4.2.1.01.01.02.002.000 3.4.037 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL 12.320,14 D 527,19 D 12.847,33 D 3.4.2.1.02.00.00.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES 435.901,86 D 49.847,44 D 485.749,30 D 3.4.2.1.02.01.00.000.000 ATIVOS 184.303,09 D 21.100,46 D 205.403,55 D 3.4.2.1.02.01.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 67.579,16 D 8.189,69 D 75.768,85 D 3.4.2.1.02.01.01.001.000 3.4.038 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 61.761,13 D 7.640,85 D 69.401,98 D 3.4.2.1.02.01.01.002.000 3.4.039 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.818,03 D 548,84 D 6.366,87 D 3.4.2.1.02.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 109.996,73 D 12.199,74 D 122.196,47 D 3.4.2.1.02.01.02.001.000 3.4.040 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 100.583,79 D 11.788,74 D 112.372,53 D
Página: 10 de 19 3.4.2.1.02.01.02.002.000 3.4.041 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 9.412,94 D 411,00 D 9.823,94 D 3.4.2.1.02.01.03.000.000 CUSTEIO EXTRA 6.727,20 D 711,03 D 7.438,23 D 3.4.2.1.02.01.03.001.000 3.4.042 CUSTEIO EXTRA DO MÊS - ATIVOS 6.246,95 D 649,79 D 6.896,74 D 3.4.2.1.02.01.03.002.000 3.4.043 CUSTEIO EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 480,25 D 61,24 D 541,49 D 3.4.2.1.02.02.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 251.598,77 D 28.746,98 D 280.345,75 D 3.4.2.1.02.02.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 25.088,73 D 2.832,41 D 27.921,14 D 3.4.2.1.02.02.01.001.000 3.4.044 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 23.127,83 D 2.614,53 D 25.742,36 D 3.4.2.1.02.02.01.002.000 3.4.045 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINAD 1.960,90 D 217,88 D 2.178,78 D 3.4.2.1.02.02.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 159.675,10 D 18.493,68 D 178.168,78 D 3.4.2.1.02.02.02.001.000 3.4.046 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 146.871,78 D 17.071,09 D 163.942,87 D 3.4.2.1.02.02.02.002.000 3.4.047 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 12.803,32 D 1.422,59 D 14.225,91 D 3.4.2.1.02.02.03.000.000 CUSTEIO EXTRA 66.834,94 D 7.420,89 D 74.255,83 D 3.4.2.1.02.02.03.001.000 3.4.048 CUSTEIO EXTRAORDINARIA MÊS - AUTOPATROCINADOS 61.697,39 D 6.850,05 D 68.547,44 D 3.4.2.1.02.02.03.002.000 3.4.049 CUSTEIO EXTRAORDINARIA S/ 13º SALARIO - AUTOPA 5.137,55 D 570,84 D 5.708,39 D 3.4.2.1.03.00.00.000.000 CUSTEIO DE BENEFICIÁRIOS 1.677,56 D 194,32 D 1.871,88 D 3.4.2.1.03.01.00.000.000 TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS 1.677,56 D 194,32 D 1.871,88 D 3.4.2.1.03.01.01.000.000 3.4.050 TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS DO MÊS 1.546,85 D 179,37 D 1.726,22 D 3.4.2.1.03.01.02.000.000 3.4.051 TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 130,71 D 14,95 D 145,66 D 3.5.0.0.00.00.00.000.000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 649.451,00 D 844.025,25 C 194.574,25 C 3.5.1.0.00.00.00.000.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 2.611.178,30 C 844.025,25 C 3.455.203,55 C 3.5.1.1.00.00.00.000.000 3.5.052 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 2.611.178,30 C 844.025,25 C 3.455.203,55 C 3.5.2.0.00.00.00.000.000 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 3.260.629,30 D 3.260.629,30 D 3.5.2.1.00.00.00.000.000 3.5.062 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 3.260.629,30 D 3.260.629,30 D 3.6.0.0.00.00.00.000.000 CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS 5.534.909,82 D 1.536.424,79 D 7.071.334,61 D 3.6.1.0.00.00.00.000.000 CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS 5.534.909,82 D 1.536.424,79 D 7.071.334,61 D 3.6.1.1.00.00.00.000.000 3.6.053 CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS PATRONAL 1.964.357,66 D 448.993,47 D 2.413.351,13 D 3.6.1.2.00.00.00.000.000 3.6.054 CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ATIVOS 3.303.558,91 D 1.083.113,45 D 4.386.672,36 D 3.6.1.3.00.00.00.000.000 3.6.055 CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ASSISTIDOS 266.993,25 D 4.317,87 D 271.311,12 D 3.7.0.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS 33.874,63 D 1.288,36 D 35.162,99 D 3.7.1.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS 33.874,63 D 1.288,36 D 35.162,99 D 3.7.1.1.00.00.00.000.000 3.7.056 CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS 33.874,63 D 1.288,36 D 35.162,99 D 4.0.0.0.00.00.00.000.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 92.538,56 D 92.538,56 C 4.1.0.0.00.00.00.000.000 RECEITAS 651.637,46 C 73.669,12 C 725.306,58 C 4.1.1.0.00.00.00.000.000 GESTÃO PREVIDENCIAL 651.637,46 C 73.669,12 C 725.306,58 C 4.1.1.1.00.00.00.000.000 CORRENTES 651.637,46 C 73.669,12 C 725.306,58 C 4.1.1.1.01.00.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 214.058,04 C 23.627,36 C 237.685,40 C 4.1.1.1.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 214.058,04 C 23.627,36 C 237.685,40 C 4.1.1.1.01.01.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 63.047,68 C 7.683,38 C 70.731,06 C 4.1.1.1.01.01.01.001.000 4.1.001 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 57.647,53 C 7.136,47 C 64.784,00 C 4.1.1.1.01.01.01.002.000 4.1.002 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 5.400,15 C 546,91 C 5.947,06 C
Página: 11 de 19 4.1.1.1.01.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 151.010,36 C 15.943,98 C 166.954,34 C 4.1.1.1.01.01.02.001.000 4.1.003 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 138.690,22 C 15.416,79 C 154.107,01 C 4.1.1.1.01.01.02.002.000 4.1.004 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL 12.320,14 C 527,19 C 12.847,33 C 4.1.1.1.03.00.00.000.000 PARTICIPANTES 184.303,09 C 21.100,46 C 205.403,55 C 4.1.1.1.03.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 184.303,09 C 21.100,46 C 205.403,55 C 4.1.1.1.03.01.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 67.579,16 C 8.189,69 C 75.768,85 C 4.1.1.1.03.01.01.001.000 4.1.005 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 61.761,13 C 7.640,85 C 69.401,98 C 4.1.1.1.03.01.01.002.000 4.1.006 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.818,03 C 548,84 C 6.366,87 C 4.1.1.1.03.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 109.996,73 C 12.199,74 C 122.196,47 C 4.1.1.1.03.01.02.001.000 4.1.007 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 100.583,79 C 11.788,74 C 112.372,53 C 4.1.1.1.03.01.02.002.000 4.1.008 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 9.412,94 C 411,00 C 9.823,94 C 4.1.1.1.03.01.03.000.000 CUSTEIO EXTRAORDINARIO 6.727,20 C 711,03 C 7.438,23 C 4.1.1.1.03.01.03.001.000 4.1.009 CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - ATIVOS 6.246,95 C 649,79 C 6.896,74 C 4.1.1.1.03.01.03.002.000 4.1.010 CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - ATIVOS 480,25 C 61,24 C 541,49 C 4.1.1.1.04.00.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 251.598,77 C 28.746,98 C 280.345,75 C 4.1.1.1.04.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 251.598,77 C 28.746,98 C 280.345,75 C 4.1.1.1.04.01.01.000.000 CUSTEIO NORMAL 25.085,54 C 2.832,41 C 27.917,95 C 4.1.1.1.04.01.01.001.000 4.1.011 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 23.124,64 C 2.614,53 C 25.739,17 C 4.1.1.1.04.01.01.002.000 4.1.012 CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINAD 1.960,90 C 217,88 C 2.178,78 C 4.1.1.1.04.01.02.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 159.678,29 C 18.493,68 C 178.171,97 C 4.1.1.1.04.01.02.001.000 4.1.013 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 146.874,97 C 17.071,09 C 163.946,06 C 4.1.1.1.04.01.02.002.000 4.1.014 CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 12.803,32 C 1.422,59 C 14.225,91 C 4.1.1.1.04.01.03.000.000 CUSTEIO EXTRAORDINARIO 66.834,94 C 7.420,89 C 74.255,83 C 4.1.1.1.04.01.03.001.000 4.1.015 CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - AUTOPATROCINAD 61.697,39 C 6.850,05 C 68.547,44 C 4.1.1.1.04.01.03.002.000 4.1.016 CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - AUTOPA 5.137,55 C 570,84 C 5.708,39 C 4.1.1.1.05.00.00.000.000 PARTICIPANTES EM BPD 1.677,56 C 194,32 C 1.871,88 C 4.1.1.1.05.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 1.677,56 C 194,32 C 1.871,88 C 4.1.1.1.05.01.01.000.000 4.1.017 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 1.546,85 C 179,37 C 1.726,22 C 4.1.1.1.05.01.02.000.000 4.1.405 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO S/ 13º 130,71 C 14,95 C 145,66 C 4.2.0.0.00.00.00.000.000 DESPESAS 778.243,49 D 92.538,56 D 74,66 C 870.707,39 D 4.2.1.0.00.00.00.000.000 GESTÃO PREVIDENCIAL 692.700,11 D 83.884,59 D 67,19 C 776.517,51 D 4.2.1.2.00.00.00.000.000 DESPESAS ESPECÍFICAS 692.700,11 D 83.884,59 D 67,19 C 776.517,51 D 4.2.1.2.01.00.00.000.000 PESSOAL E ENCARGOS 422.000,68 D 51.247,09 D 473.247,77 D 4.2.1.2.01.02.00.000.000 DIRIGENTES 369.923,37 D 45.159,68 D 415.083,05 D 4.2.1.2.01.02.01.000.000 DIRETORIA 369.923,37 D 45.159,68 D 415.083,05 D 4.2.1.2.01.02.01.001.000 4.2.217 RESSARCIMENTO DIRETORIA 302.529,46 D 36.324,99 D 338.854,45 D 4.2.1.2.01.02.01.002.000 4.2.218 PROVISÃO DE 13º SALARIO 27.262,18 D 3.019,71 D 30.281,89 D 4.2.1.2.01.02.01.003.000 4.2.219 PROVISÃO PL DIRETORIA 15.264,85 D 1.778,87 D 17.043,72 D 4.2.1.2.01.02.01.004.000 4.2.220 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 24.866,88 D 4.036,11 D 28.902,99 D 4.2.1.2.01.03.00.000.000 PESSOAL PRÓPRIO 52.077,31 D 6.087,41 D 58.164,72 D 4.2.1.2.01.03.01.000.000 PESSOAL 34.293,58 D 4.031,10 D 38.324,68 D
Página: 12 de 19 4.2.1.2.01.03.01.001.000 4.2.224 ORDENADOS 28.236,42 D 3.374,87 D 31.611,29 D 4.2.1.2.01.03.01.002.000 4.2.225 PROVISÃO 13º SALARIO 2.531,15 D 281,24 D 2.812,39 D 4.2.1.2.01.03.01.003.000 4.2.226 PROVISÃO FERIAS 3.526,01 D 374,99 D 3.901,00 D 4.2.1.2.01.03.02.000.000 ENCARGOS COM PESSOAL 11.505,81 D 1.358,47 D 12.864,28 D 4.2.1.2.01.03.02.001.000 4.2.228 INSS 8.774,45 D 1.035,98 D 9.810,43 D 4.2.1.2.01.03.02.002.000 4.2.229 FGTS 2.731,36 D 322,49 D 3.053,85 D 4.2.1.2.01.03.03.000.000 ASSISTENCIA 6.277,92 D 697,84 D 6.975,76 D 4.2.1.2.01.03.03.001.000 4.2.230 TICKET REFEIÇÃO 3.928,92 D 436,84 D 4.365,76 D 4.2.1.2.01.03.03.003.000 4.2.479 AUXÍLIO CRECHE 2.349,00 D 261,00 D 2.61 D 4.2.1.2.02.00.00.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 4.778,10 D 1.125,00 D 5.903,10 D 4.2.1.2.02.01.00.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 4.778,10 D 1.125,00 D 5.903,10 D 4.2.1.2.02.01.01.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 4.778,10 D 1.125,00 D 5.903,10 D 4.2.1.2.02.01.01.001.000 4.2.235 DIRETORIA 4.058,10 D 4.058,10 D 4.2.1.2.02.01.01.002.000 4.2.236 CONSELHEIROS 72 D 72 D 4.2.1.2.02.01.01.004.000 4.2.238 TERCEIROS 1.125,00 D 1.125,00 D 4.2.1.2.03.00.00.000.000 VIAGENS E ESTADIAS 11.117,30 D 2.286,64 D 13.403,94 D 4.2.1.2.03.01.00.000.000 VIAGENS E ESTADIAS 11.117,30 D 2.286,64 D 13.403,94 D 4.2.1.2.03.01.01.000.000 DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS 5.090,53 D 786,16 D 5.876,69 D 4.2.1.2.03.01.01.001.000 4.2.239 DIRETORIA 4.354,44 D 234,95 D 4.589,39 D 4.2.1.2.03.01.01.002.000 4.2.240 CONSELHEIROS 736,09 D 736,09 D 4.2.1.2.03.01.01.004.000 4.2.242 TERCEIROS 551,21 D 551,21 D 4.2.1.2.03.01.02.000.000 PASSAGENS E TRANSPORTES 6.026,77 D 1.500,48 D 7.527,25 D 4.2.1.2.03.01.02.001.000 4.2.243 DIRETORIA 6.026,77 D 728,17 D 6.754,94 D 4.2.1.2.03.01.02.004.000 4.2.246 TERCEIROS 772,31 D 772,31 D 4.2.1.2.04.00.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 161.977,67 D 17.282,98 D 179.260,65 D 4.2.1.2.04.01.00.000.000 PESSOA FÍSICA 1.98 D 81 D 2.79 D 4.2.1.2.04.01.99.000.000 OUTRAS 1.98 D 81 D 2.79 D 4.2.1.2.04.01.99.004.000 JORNALISMO 1.98 D 81 D 2.79 D 4.2.1.2.04.01.99.004.001 4.2.446 SERVIÇOS DE JORNALISMO 1.98 D 81 D 2.79 D 4.2.1.2.04.02.00.000.000 PESSOA JURÍDICA 159.997,67 D 16.472,98 D 176.470,65 D 4.2.1.2.04.02.01.000.000 CONSULTORIA ATUARIAL 30.984,00 D 2.00 D 32.984,00 D 4.2.1.2.04.02.01.001.000 4.2.114 CONSULTORIA ATUARIAL 30.984,00 D 2.00 D 32.984,00 D 4.2.1.2.04.02.02.000.000 CONSULTORIA CONTÁBIL 55.111,40 D 6.352,85 D 61.464,25 D 4.2.1.2.04.02.02.001.000 4.2.419 CONSULTORIA CONTÁBIL 55.111,40 D 6.352,85 D 61.464,25 D 4.2.1.2.04.02.03.000.000 CONSULTORIA JURÍDICA 135,00 D 135,00 D 4.2.1.2.04.02.03.002.000 4.2.256 SERVIÇOS COM MARCAS E PATENTES 135,00 D 135,00 D 4.2.1.2.04.02.05.000.000 INFORMÁTICA 18 D 18 D 4.2.1.2.04.02.05.001.000 4.2.258 SERVIÇO DE INFORMATICA 18 D 18 D 4.2.1.2.04.02.07.000.000 AUDITORIA CONTÁBIL 8.10 D 90 D 9.00 D 4.2.1.2.04.02.07.001.000 4.2.259 SERVIÇO DE AUDITORIA 8.10 D 90 D 9.00 D 4.2.1.2.04.02.99.000.000 OUTRAS 65.622,27 D 7.085,13 D 72.707,40 D
Página: 13 de 19 4.2.1.2.04.02.99.002.000 ALUGUÉIS/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 65.622,27 D 7.085,13 D 72.707,40 D 4.2.1.2.04.02.99.002.001 4.2.460 SISTEMA ATUARIAL 36.819,96 D 3.60 D 40.419,96 D 4.2.1.2.04.02.99.002.002 4.2.461 SISTEMA DE CONTABILIDADE 8.992,89 D 1.013,49 D 10.006,38 D 4.2.1.2.04.02.99.002.003 4.2.462 SISTEMA DE EMPRÉSTIMO 13.646,90 D 1.515,58 D 15.162,48 D 4.2.1.2.04.02.99.002.005 4.2.477 SISTEMA FORTES 1.572,52 D 191,06 D 1.763,58 D 4.2.1.2.04.02.99.002.006 4.2.487 SISTEMA DE INTERNET 4.59 D 765,00 D 5.355,00 D 4.2.1.2.05.00.00.000.000 DESPESAS GERAIS 88.902,84 D 11.532,30 D 67,19 C 100.367,95 D 4.2.1.2.05.01.00.000.000 SUPRIMENTOS 4.053,29 D 714,89 D 4.768,18 D 4.2.1.2.05.01.01.000.000 4.2.261 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.534,57 D 685,24 D 3.219,81 D 4.2.1.2.05.01.02.000.000 4.2.262 MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO 290,37 D 29,65 D 320,02 D 4.2.1.2.05.01.03.000.000 4.2.263 ARTIGO DE COPA 1.122,40 D 1.122,40 D 4.2.1.2.05.01.04.000.000 4.2.264 MATERIAL DE INFORMATICA 105,95 D 105,95 D 4.2.1.2.05.02.00.000.000 DIVERSAS 48.989,57 D 6.519,66 D 67,19 C 55.442,04 D 4.2.1.2.05.02.02.000.000 4.2.267 ENERGIA 2.230,44 D 254,23 D 2.484,67 D 4.2.1.2.05.02.03.000.000 4.2.268 TELEFONES 5.546,02 D 621,86 D 67,19 C 6.100,69 D 4.2.1.2.05.02.04.000.000 4.2.269 CORREIOS E MALOTES 4.116,05 D 339,63 D 4.455,68 D 4.2.1.2.05.02.05.000.000 4.2.270 COMUNICAÇÃO DE DADOS 1.191,36 D 98,91 D 1.290,27 D 4.2.1.2.05.02.06.000.000 4.2.271 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 4.972,50 D 1.656,00 D 6.628,50 D 4.2.1.2.05.02.07.000.000 4.2.272 ASSINATURAS E PUBL PERIODICOS 435,42 D 49,77 D 485,19 D 4.2.1.2.05.02.10.000.000 4.2.275 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 4.955,49 D 473,87 D 5.429,36 D 4.2.1.2.05.02.13.000.000 4.2.278 CARTORIOS 163,73 D 163,73 D 4.2.1.2.05.02.14.000.000 4.2.279 REFEIÇÕES E LANCHES 261,67 D 261,67 D 4.2.1.2.05.02.17.000.000 4.2.282 BRINDES 2.332,42 D 2.332,42 D 4.2.1.2.05.02.21.000.000 4.2.286 TARIFAS BANCARIAS 562,33 D 60,95 D 623,28 D 4.2.1.2.05.02.22.000.000 4.2.406 CONDOMINIO 4.761,00 D 576,00 D 5.337,00 D 4.2.1.2.05.02.23.000.000 4.2.408 ALUGUEL DE SALAS 10.80 D 1.80 D 12.60 D 4.2.1.2.05.02.24.000.000 4.2.433 ALUGUEL DE VAGAS 999,00 D 117,00 D 1.116,00 D 4.2.1.2.05.02.25.000.000 4.2.464 SERVIÇOS DE TELE-ENTREGA 2.442,87 D 257,15 D 2.700,02 D 4.2.1.2.05.02.26.000.000 4.2.465 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.928,57 D 214,29 D 2.142,86 D 4.2.1.2.05.02.27.000.000 4.2.466 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 538,30 D 538,30 D 4.2.1.2.05.02.28.000.000 4.2.483 SEGURO EMPRESARIAL 442,84 D 442,84 D 4.2.1.2.05.02.30.000.000 4.2.497 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 129,56 D 129,56 D 4.2.1.2.05.02.31.000.000 4.2.499 AVALIAÇÃO DE ALUGUEL 18 D 18 D 4.2.1.2.05.04.00.000.000 TRIBUTOS E TAXAS 35.859,98 D 4.297,75 D 40.157,73 D 4.2.1.2.05.04.01.000.000 TRIBUTOS 29.990,64 D 3.510,25 D 33.500,89 D 4.2.1.2.05.04.01.001.000 4.2.293 COFINS 23.197,14 D 2.776,19 D 25.973,33 D 4.2.1.2.05.04.01.002.000 4.2.294 PIS 3.769,55 D 451,13 D 4.220,68 D 4.2.1.2.05.04.01.004.000 4.2.417 IPTU 388,65 D 388,65 D 4.2.1.2.05.04.01.006.000 4.2.467 INSS - PESSOA FÍSICA 1.691,08 D 282,93 D 1.974,01 D 4.2.1.2.05.04.01.008.000 4.2.495 JUROS E MULTA S/TRIBUTOS 944,22 D 944,22 D 4.2.1.2.05.04.02.000.000 TAXAS 5.869,34 D 787,50 D 6.656,84 D 4.2.1.2.05.04.02.001.000 4.2.295 TAFIC 5.399,99 D 787,50 D 6.187,49 D 4.2.1.2.05.04.02.003.000 4.2.491 TAXA ALVARÁ FUNCIONAMENTO 274,45 D 274,45 D 4.2.1.2.05.04.02.004.000 4.2.492 TAXA REGISTRO SANITÁRIO 194,90 D 194,90 D
Página: 14 de 19 4.2.1.2.06.00.00.000.000 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 3.923,37 D 410,58 D 4.333,95 D 4.2.1.2.06.01.00.000.000 DEPRECIAÇÕES 3.923,37 D 410,58 D 4.333,95 D 4.2.1.2.06.01.01.000.000 4.2.303 MOVEIS E UTENSILIOS 1.408,95 D 156,55 D 1.565,50 D 4.2.1.2.06.01.03.000.000 4.2.305 COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.866,96 D 182,09 D 2.049,05 D 4.2.1.2.06.01.06.000.000 4.2.308 SOFTWARES 120,60 D 13,40 D 134,00 D 4.2.1.2.06.01.07.000.000 4.2.450 REFRIGERADORES DE AR 526,86 D 58,54 D 585,40 D 4.2.1.2.99.00.00.000.000 OUTRAS DESPESAS 0,15 D 0,15 D 4.2.1.2.99.01.00.000.000 OUTRAS DESPESAS 0,15 D 0,15 D 4.2.1.2.99.01.01.000.000 4.2.309 MULTA E JUROS A FORNECEDORES 0,15 D 0,15 D 4.2.2.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 85.543,38 D 8.653,97 D 7,47 C 94.189,88 D 4.2.2.2.00.00.00.000.000 DESPESAS ESPECÍFICAS 85.543,38 D 8.653,97 D 7,47 C 94.189,88 D 4.2.2.2.01.00.00.000.000 PESSOAL E ENCARGOS 46.888,96 D 5.694,12 D 52.583,08 D 4.2.2.2.01.02.00.000.000 DIRIGENTES 41.102,59 D 5.017,74 D 46.120,33 D 4.2.2.2.01.02.01.000.000 DIRETORIA 41.102,59 D 5.017,74 D 46.120,33 D 4.2.2.2.01.02.01.001.000 4.2.310 RESSARCIMENTO DIRETORIA 33.614,38 D 4.036,11 D 37.650,49 D 4.2.2.2.01.02.01.002.000 4.2.311 PROVISÃO DE 13º SALARIO 3.029,14 D 335,52 D 3.364,66 D 4.2.2.2.01.02.01.003.000 4.2.312 PROVISÃO PL DIRETORIA 1.696,09 D 197,65 D 1.893,74 D 4.2.2.2.01.02.01.004.000 4.2.313 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 2.762,98 D 448,46 D 3.211,44 D 4.2.2.2.01.03.00.000.000 PESSOAL PRÓPRIO 5.786,37 D 676,38 D 6.462,75 D 4.2.2.2.01.03.01.000.000 PESSOAL 3.810,40 D 447,90 D 4.258,30 D 4.2.2.2.01.03.01.001.000 4.2.317 ORDENADOS 3.137,41 D 374,99 D 3.512,40 D 4.2.2.2.01.03.01.002.000 4.2.318 PROVISÃO 13º SALARIO 281,25 D 31,25 D 312,50 D 4.2.2.2.01.03.01.003.000 4.2.319 PROVISÃO FERIAS 391,74 D 41,66 D 433,40 D 4.2.2.2.01.03.02.000.000 ENCARGOS COM PESSOAL 1.278,41 D 150,94 D 1.429,35 D 4.2.2.2.01.03.02.001.000 4.2.321 INSS 974,94 D 115,11 D 1.090,05 D 4.2.2.2.01.03.02.002.000 4.2.322 FGTS 303,47 D 35,83 D 339,30 D 4.2.2.2.01.03.03.000.000 ASSISTENCIA 697,56 D 77,54 D 775,10 D 4.2.2.2.01.03.03.001.000 4.2.323 TICKET REFEIÇÃO 436,56 D 48,54 D 485,10 D 4.2.2.2.01.03.03.003.000 4.2.480 AUXÍLIO CRECHE 261,00 D 29,00 D 29 D 4.2.2.2.02.00.00.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 530,90 D 125,00 D 655,90 D 4.2.2.2.02.01.00.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 530,90 D 125,00 D 655,90 D 4.2.2.2.02.01.01.000.000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 530,90 D 125,00 D 655,90 D 4.2.2.2.02.01.01.001.000 4.2.328 DIRETORIA 450,90 D 450,90 D 4.2.2.2.02.01.01.002.000 4.2.329 CONSELHEIROS 8 D 8 D 4.2.2.2.02.01.01.004.000 4.2.331 TERCEIROS 125,00 D 125,00 D 4.2.2.2.03.00.00.000.000 VIAGENS E ESTADIAS 1.235,23 D 254,07 D 1.489,30 D 4.2.2.2.03.01.00.000.000 VIAGENS E ESTADIAS 1.235,23 D 254,07 D 1.489,30 D 4.2.2.2.03.01.01.000.000 DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS 565,60 D 87,35 D 652,95 D 4.2.2.2.03.01.01.001.000 4.2.332 DIRETORIA 483,81 D 26,11 D 509,92 D 4.2.2.2.03.01.01.002.000 4.2.333 CONSELHEIROS 81,79 D 81,79 D 4.2.2.2.03.01.01.004.000 4.2.335 TERCEIROS 61,24 D 61,24 D
Página: 15 de 19 4.2.2.2.03.01.02.000.000 PASSAGENS E TRANSPORTES 669,63 D 166,72 D 836,35 D 4.2.2.2.03.01.02.001.000 4.2.336 DIRETORIA 669,63 D 80,91 D 750,54 D 4.2.2.2.03.01.02.004.000 4.2.339 TERCEIROS 85,81 D 85,81 D 4.2.2.2.04.00.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 26.600,22 D 1.298,11 D 27.898,33 D 4.2.2.2.04.01.00.000.000 PESSOA FÍSICA 22 D 9 D 31 D 4.2.2.2.04.01.99.000.000 OUTRAS 22 D 9 D 31 D 4.2.2.2.04.01.99.004.000 JORNALISMO 22 D 9 D 31 D 4.2.2.2.04.01.99.004.001 4.2.448 SERVIÇOS DE JORNALISMO 22 D 9 D 31 D 4.2.2.2.04.02.00.000.000 PESSOA JURÍDICA 26.380,22 D 1.208,11 D 27.588,33 D 4.2.2.2.04.02.01.000.000 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS 16.00 D 16.00 D 4.2.2.2.04.02.01.001.000 4.2.501 CONSULTORIA FINANCEIRA 16.00 D 16.00 D 4.2.2.2.04.02.02.000.000 CONSULTORIA CONTÁBIL 6.123,48 D 705,87 D 6.829,35 D 4.2.2.2.04.02.02.001.000 4.2.420 CONSULTORIA CONTÁBIL 6.123,48 D 705,87 D 6.829,35 D 4.2.2.2.04.02.03.000.000 CONSULTORIA JURÍDICA 15,00 D 15,00 D 4.2.2.2.04.02.03.002.000 4.2.349 SERVIÇO COM MARCAS E PATENTES 15,00 D 15,00 D 4.2.2.2.04.02.05.000.000 INFORMÁTICA 2 D 2 D 4.2.2.2.04.02.05.001.000 4.2.351 SERVIÇO DE INFORMATICA 2 D 2 D 4.2.2.2.04.02.07.000.000 AUDITORIA DE INVESTIMENTOS 90 D 10 D 1.00 D 4.2.2.2.04.02.07.001.000 4.2.352 SERVIÇO DE AUDITORIA 90 D 10 D 1.00 D 4.2.2.2.04.02.99.000.000 OUTRAS 3.336,74 D 387,24 D 3.723,98 D 4.2.2.2.04.02.99.002.000 ALUGUÉIS/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 3.336,74 D 387,24 D 3.723,98 D 4.2.2.2.04.02.99.002.002 4.2.470 SISTEMA DE CONTABILIDADE 999,21 D 112,61 D 1.111,82 D 4.2.2.2.04.02.99.002.003 4.2.471 SISTEMA DE EMPRÉSTIMO 1.516,34 D 168,40 D 1.684,74 D 4.2.2.2.04.02.99.002.005 4.2.478 SISTEMA FORTES 311,19 D 21,23 D 332,42 D 4.2.2.2.04.02.99.002.006 4.2.488 SISTEMA DE INTERNET 51 D 85,00 D 595,00 D 4.2.2.2.05.00.00.000.000 DESPESAS GERAIS 9.852,22 D 1.237,06 D 7,47 C 11.081,81 D 4.2.2.2.05.01.00.000.000 SUPRIMENTOS 450,11 D 47,81 D 497,92 D 4.2.2.2.05.01.01.000.000 4.2.354 MATERIAL DE EXPEDIENTE 281,61 D 44,52 D 326,13 D 4.2.2.2.05.01.02.000.000 4.2.355 MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO 32,26 D 3,29 D 35,55 D 4.2.2.2.05.01.03.000.000 4.2.356 ARTIGO DE COPA 124,47 D 124,47 D 4.2.2.2.05.01.04.000.000 4.2.357 MATERIAL DE INFORMATICA 11,77 D 11,77 D 4.2.2.2.05.02.00.000.000 DIVERSAS 5.417,61 D 711,71 D 7,47 C 6.121,85 D 4.2.2.2.05.02.02.000.000 4.2.360 ENERGIA 247,83 D 28,25 D 276,08 D 4.2.2.2.05.02.03.000.000 4.2.361 TELEFONES 616,21 D 69,09 D 7,47 C 677,83 D 4.2.2.2.05.02.04.000.000 4.2.362 CORREIOS E MALOTES 457,35 D 25,07 D 482,42 D 4.2.2.2.05.02.05.000.000 4.2.363 COMUNICAÇÃO DE DADOS 132,37 D 10,99 D 143,36 D 4.2.2.2.05.02.06.000.000 4.2.364 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 552,50 D 184,00 D 736,50 D 4.2.2.2.05.02.07.000.000 4.2.365 ASSINATURAS E PUBL PERIODICOS 48,38 D 5,53 D 53,91 D 4.2.2.2.05.02.10.000.000 4.2.368 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 550,61 D 52,65 D 603,26 D 4.2.2.2.05.02.13.000.000 4.2.371 CARTORIOS 23,29 D 23,29 D 4.2.2.2.05.02.14.000.000 4.2.372 REFEIÇÕES E LANCHES 29,05 D 29,05 D 4.2.2.2.05.02.17.000.000 4.2.375 BRINDES 259,16 D 259,16 D
Página: 16 de 19 4.2.2.2.05.02.21.000.000 4.2.379 TARIFAS BANCARIAS 61,72 D 6,75 D 68,47 D 4.2.2.2.05.02.22.000.000 4.2.407 CONDOMINIO 499,00 D 64,00 D 563,00 D 4.2.2.2.05.02.23.000.000 4.2.409 ALUGUEL DE SALAS 1.20 D 20 D 1.40 D 4.2.2.2.05.02.24.000.000 4.2.434 ALUGUEL DE VAGAS 111,00 D 13,00 D 124,00 D 4.2.2.2.05.02.25.000.000 4.2.473 SERVIÇO DE TELE-ENTREGA 271,42 D 28,57 D 299,99 D 4.2.2.2.05.02.26.000.000 4.2.474 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 214,29 D 23,81 D 238,10 D 4.2.2.2.05.02.27.000.000 4.2.475 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COPUTADORES 59,82 D 59,82 D 4.2.2.2.05.02.28.000.000 4.2.484 SEGURO EMPRESARIAL 49,21 D 49,21 D 4.2.2.2.05.02.30.000.000 4.2.498 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 14,40 D 14,40 D 4.2.2.2.05.02.31.000.000 4.2.500 AVALIAÇÃO DE ALUGUEL 2 D 2 D 4.2.2.2.05.04.00.000.000 TRIBUTOS E TAXAS 3.984,50 D 477,54 D 4.462,04 D 4.2.2.2.05.04.01.000.000 TRIBUTOS 3.332,32 D 390,04 D 3.722,36 D 4.2.2.2.05.04.01.001.000 4.2.387 COFINS 2.577,45 D 308,47 D 2.885,92 D 4.2.2.2.05.04.01.002.000 4.2.388 PIS 418,83 D 50,13 D 468,96 D 4.2.2.2.05.04.01.004.000 4.2.416 IPTU 43,19 D 43,19 D 4.2.2.2.05.04.01.006.000 4.2.481 INSS - PESSOA FÍSICA. 187,89 D 31,44 D 219,33 D 4.2.2.2.05.04.01.008.000 4.2.496 JUROS E MULTA S/TRIBUTOS 104,96 D 104,96 D 4.2.2.2.05.04.02.000.000 TAXAS 652,18 D 87,50 D 739,68 D 4.2.2.2.05.04.02.001.000 4.2.389 TAFIC 600,02 D 87,50 D 687,52 D 4.2.2.2.05.04.02.003.000 4.2.493 TAXA ALVARÁ FUNCIONAMENTO 30,50 D 30,50 D 4.2.2.2.05.04.02.004.000 4.2.494 TAXA REGISTRO SANITÁRIO 21,66 D 21,66 D 4.2.2.2.06.00.00.000.000 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 435,83 D 45,61 D 481,44 D 4.2.2.2.06.01.00.000.000 DEPRECIAÇÕES 435,83 D 45,61 D 481,44 D 4.2.2.2.06.01.01.000.000 4.2.397 MOVEIS E UTENSILIOS 156,51 D 17,39 D 173,90 D 4.2.2.2.06.01.03.000.000 4.2.399 COMPUTADORES E PERIFERICOS 207,41 D 20,23 D 227,64 D 4.2.2.2.06.01.06.000.000 4.2.402 SOFTWARES 13,41 D 1,49 D 14,90 D 4.2.2.2.06.01.07.000.000 4.2.451 REFRIGERADORES DE AR 58,50 D 6,50 D 65,00 D 4.2.2.2.99.00.00.000.000 OUTRAS DESPESAS 0,02 D 0,02 D 4.2.2.2.99.01.00.000.000 OUTRAS DESPESAS 0,02 D 0,02 D 4.2.2.2.99.01.01.000.000 4.2.403 MULTA E JUROS A FORNECEDORES 0,02 D 0,02 D 4.5.0.0.00.00.00.000.000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 10.406,52 D 3.462,25 C 6.944,27 D 4.5.1.0.00.00.00.000.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 18.500,80 C 3.462,25 C 21.963,05 C 4.5.1.1.00.00.00.000.000 4.5.215 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 18.500,80 C 3.462,25 C 21.963,05 C 4.5.2.0.00.00.00.000.000 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 28.907,32 D 28.907,32 D 4.5.2.1.00.00.00.000.000 4.5.482 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 28.907,32 D 28.907,32 D 4.7.0.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 137.012,55 C 15.332,53 C 152.345,08 C 4.7.1.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 137.012,55 C 15.332,53 C 152.345,08 C 4.7.1.1.00.00.00.000.000 4.7.216 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADM 137.012,55 C 15.332,53 C 152.345,08 C 5.0.0.0.00.00.00.000.000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 892.837,55 D 892.837,55 C 5.1.0.0.00.00.00.000.000 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 4.380.702,04 C 834,01 D 892.837,55 C 5.272.705,58 C 5.1.2.0.00.00.00.000.000 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 39,96 C 39,96 C 5.1.2.1.00.00.00.000.000 CRÉDITOS E DEPÓSTIOS 39,96 C 39,96 C
Página: 17 de 19 5.1.2.1.01.00.00.000.000 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 39,96 C 39,96 C 5.1.2.1.01.01.00.000.000 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 39,96 C 39,96 C 5.1.2.1.01.01.02.000.000 BRADESCO 39,96 C 39,96 C 5.1.2.1.01.01.02.001.000 5.1.027 POUPANÇA 39,96 C 39,96 C 5.1.4.0.00.00.00.000.000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 3.554.174,58 C 802.480,25 C 4.356.654,83 C 5.1.4.1.00.00.00.000.000 FUNDOS 3.554.174,58 C 802.480,25 C 4.356.654,83 C 5.1.4.1.03.00.00.000.000 RENDA FIXA 2.895.149,81 C 743.342,97 C 3.638.492,78 C 5.1.4.1.03.01.00.000.000 RENDA FIXA 2.895.149,81 C 743.342,97 C 3.638.492,78 C 5.1.4.1.03.01.01.000.000 SULAMERICA 1.906.282,49 C 395.987,87 C 2.302.270,36 C 5.1.4.1.03.01.01.001.000 5.1.002 VARIAÇÃO POSITIVA -FUNDO AQUA 1.906.282,49 C 395.987,87 C 2.302.270,36 C 5.1.4.1.03.01.02.000.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 804.885,12 C 308.864,21 C 1.113.749,33 C 5.1.4.1.03.01.02.002.000 5.1.032 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO FI CAIXA AQUA MULTIMER 804.885,12 C 308.864,21 C 1.113.749,33 C 5.1.4.1.03.01.03.000.000 BANCO DO BRASIL 165.481,40 C 35.028,64 C 200.510,04 C 5.1.4.1.03.01.03.001.000 5.1.024 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID RF IMA-B 74.304,98 C 19.650,69 C 93.955,67 C 5.1.4.1.03.01.03.002.000 5.1.025 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID RF IRF-M 91.176,42 C 15.377,95 C 106.554,37 C 5.1.4.1.03.01.04.000.000 BRADESCO 18.500,80 C 3.462,25 C 21.963,05 C 5.1.4.1.03.01.04.001.000 5.1.036 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BRADESCO FI RENDA FIXA 18.500,80 C 3.462,25 C 21.963,05 C 5.1.4.1.04.00.00.000.000 AÇÕES 659.024,77 C 59.137,28 C 718.162,05 C 5.1.4.1.04.01.00.000.000 AÇÕES 659.024,77 C 59.137,28 C 718.162,05 C 5.1.4.1.04.01.01.000.000 SULAMERICA 647.820,10 C 59.137,28 C 706.957,38 C 5.1.4.1.04.01.01.002.000 5.1.043 VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE FIA 551.362,81 C 551.362,81 C 5.1.4.1.04.01.01.003.000 5.1.053 VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO TOTAL RETURN FI EM A 57.699,16 C 59.137,28 C 116.836,44 C 5.1.4.1.04.01.01.004.000 5.1.057 VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA 38.758,13 C 38.758,13 C 5.1.4.1.04.01.02.000.000 SAFRA 11.204,67 C 11.204,67 C 5.1.4.1.04.01.02.001.000 5.1.031 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO SAFRA CONSTRUÇÃO CIVIL 11.204,67 C 11.204,67 C 5.1.6.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 12.00 C 2.00 C 14.00 C 5.1.6.4.00.00.00.000.000 ALUGUÉIS E RENDA 12.00 C 2.00 C 14.00 C 5.1.6.4.01.00.00.000.000 USO PRÓPRIO 12.00 C 2.00 C 14.00 C 5.1.6.4.01.01.00.000.000 USO PRÓPRIO 12.00 C 2.00 C 14.00 C 5.1.6.4.01.01.01.000.000 5.1.019 SALAS 12.00 C 2.00 C 14.00 C 5.1.7.0.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 814.487,50 C 834,01 D 88.357,30 C 902.010,79 C 5.1.7.1.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 814.487,50 C 834,01 D 88.357,30 C 902.010,79 C 5.1.7.1.01.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 814.487,50 C 834,01 D 88.357,30 C 902.010,79 C 5.1.7.1.01.01.00.000.000 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 814.487,50 C 834,01 D 88.357,30 C 902.010,79 C 5.1.7.1.01.01.01.000.000 5.1.005 JUROS 591.254,91 C 591.254,91 C 5.1.7.1.01.01.02.000.000 5.1.006 CORREÇÃO MONETARIA 183.448,73 C 183.448,73 C 5.1.7.1.01.01.03.000.000 5.1.007 TX ADM S/ EMPRESTIMOS 33.875,06 C 33.875,06 C 5.1.7.1.01.01.05.000.000 5.1.026 ATUALIZAÇÃO DE INADIMPLENTES 5.908,80 C 5.908,80 C 5.1.7.1.01.01.06.000.000 JUROS 834,01 D 79.161,97 C 78.327,96 C 5.1.7.1.01.01.06.001.000 5.1.061 SAC 233,79 D 25.854,84 C 25.621,05 C
Página: 18 de 19 5.1.7.1.01.01.06.002.000 5.1.062 PRICE 600,22 D 53.307,13 C 52.706,91 C 5.1.7.1.01.01.07.000.000 CORREÇÃO MONETÁRIA 4.840,55 C 4.840,55 C 5.1.7.1.01.01.07.001.000 5.1.059 SAC 4.840,55 C 4.840,55 C 5.1.7.1.01.01.08.000.000 TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRÉSTIMOS 3.782,58 C 3.782,58 C 5.1.7.1.01.01.08.001.000 5.1.063 SAC 1.811,23 C 1.811,23 C 5.1.7.1.01.01.08.002.000 5.1.064 PRICE 1.971,35 C 1.971,35 C 5.1.7.1.01.01.09.000.000 ATUALIZAÇÃO DE INADIMPLENTES 572,20 C 572,20 C 5.1.7.1.01.01.09.001.000 5.1.065 SAC 572,20 C 572,20 C 5.2.0.0.00.00.00.000.000 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 5.040.559,56 D 44.516,04 D 5.085.075,60 D 5.2.4.0.00.00.00.000.000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 5.022.870,77 D 42.923,79 D 5.065.794,56 D 5.2.4.1.00.00.00.000.000 FUNDOS 5.022.870,77 D 42.923,79 D 5.065.794,56 D 5.2.4.1.03.00.00.000.000 RENDA FIXA 3.664.722,00 D 3.664.722,00 D 5.2.4.1.03.01.00.000.000 RENDA FIXA 3.664.722,00 D 3.664.722,00 D 5.2.4.1.03.01.01.000.000 SULAMERICA 407.820,18 D 407.820,18 D 5.2.4.1.03.01.01.001.000 5.2.008 VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO AQUA 407.820,18 D 407.820,18 D 5.2.4.1.03.01.02.000.000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.887.149,53 D 2.887.149,53 D 5.2.4.1.03.01.02.001.000 5.2.051 VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO CAIXA AQUA MULTIMERCAD 2.887.149,53 D 2.887.149,53 D 5.2.4.1.03.01.03.000.000 BANCO DO BRASIL 340.844,97 D 340.844,97 D 5.2.4.1.03.01.03.001.000 5.2.048 VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO BB PREVID RF IMA-B 275.829,18 D 275.829,18 D 5.2.4.1.03.01.03.002.000 5.2.049 VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO BB PREVID RF IRF-M 65.015,79 D 65.015,79 D 5.2.4.1.03.01.04.000.000 BRADESCO 28.907,32 D 28.907,32 D 5.2.4.1.03.01.04.001.000 5.2.052 VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO BRADESCO FI RENDA FIXA 28.907,32 D 28.907,32 D 5.2.4.1.04.00.00.000.000 AÇÕES 1.358.148,77 D 42.923,79 D 1.401.072,56 D 5.2.4.1.04.01.00.000.000 AÇÕES 1.358.148,77 D 42.923,79 D 1.401.072,56 D 5.2.4.1.04.01.01.000.000 SULAMERICA 914.272,75 D 42.923,79 D 957.196,54 D 5.2.4.1.04.01.01.002.000 5.2.044 VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE FIA 546.292,16 D 6.573,10 D 552.865,26 D 5.2.4.1.04.01.01.003.000 5.2.054 VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO TOTAL RETURN FI EM A 327.679,09 D 327.679,09 D 5.2.4.1.04.01.01.004.000 5.2.058 VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA 40.301,50 D 36.350,69 D 76.652,19 D 5.2.4.1.04.01.02.000.000 SAFRA 443.876,02 D 443.876,02 D 5.2.4.1.04.01.02.001.000 5.2.034 VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO SAFRA CONSTRUÇÃO CIVIL 443.876,02 D 443.876,02 D 5.2.6.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 6.683,58 D 725,34 D 7.408,92 D 5.2.6.4.00.00.00.000.000 ALUGUÉIS E RENDA 6.683,58 D 725,34 D 7.408,92 D 5.2.6.4.01.00.00.000.000 USO PRÓPRIO 6.683,58 D 725,34 D 7.408,92 D 5.2.6.4.01.01.00.000.000 USO PRÓPRIO 6.683,58 D 725,34 D 7.408,92 D 5.2.6.4.01.01.01.000.000 5.2.018 DEPRECIAÇÃO 6.512,18 D 725,34 D 7.237,52 D 5.2.6.4.01.01.06.000.000 5.2.055 INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS 171,40 D 171,40 D 5.2.7.0.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 9.485,61 D 564,11 D 10.049,72 D 5.2.7.1.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 9.485,61 D 564,11 D 10.049,72 D 5.2.7.1.01.00.00.000.000 EMPRESTIMOS 9.485,61 D 564,11 D 10.049,72 D 5.2.7.1.01.01.00.000.000 5.2.040 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1.440,47 D 1.440,47 D