XP Corporate Macaé - FII (XPCM11) PERFIL DO FUNDO Os recursos do Fundo oriundos da 1ª Emissão de Cotas foram investidos na aquisição do Imóvel The Corporate em Macaé-RJ, de forma a proporcionar a seus cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio de pagamento de rendimento advindo da locação do Imóvel. Público Alvo: Investidores em geral ATIVO DO FUNDO Nome do Imóvel The Corporate Tipo Edifício Comercial Corporativo Localização Avenida Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 370 Bairro dos Cavaleiros Macaé, RJ Composição Torre única 14 pavimentos: 2 subsolos, 1 pavimento de acesso, 3 pavimentos de garagem, 6 pavimentos de escritórios (com mezanino), 1 cobertura de escritório, 1 pavimento mecânico Estacionamento com 721 vagas ABL Total Área construída: 18.640 m² (ABL Total) Locatário Infraestrutura Petrobrás Petróleo Brasileiro S.A. Estacionamento com 721 vagas, 9 elevadores privativos, ar condicionado central, sala de convenções, segurança patrimonial CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Data de Início: Data de término: Índice de reajuste anual: Out/13 Set/23 IGP-M
MAPA E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL Veja no Google Maps: https://www.google.com/maps/place/av.+prefeito+aristeu+ferreira+da+silva,+370+-+granja+dos+cavaleiros,+maca%c3%a9+-+rj,+27930-070,+rep%c3%bablica+federativa+do+brasil/@-22.4425807,-41.8109071,12z/data=!4m2!3m1!1s0x96312f0b95cd2f:0x5569aaf8e9898dca?hl=pt-br
COMENTÁRIO DO GESTOR No mês de agosto, o fundo anunciou distribuição de rendimentos no valor de R$0,79/cota que, com o preço de fechamento da cota na BM&FBOVESPA em 31/08/2015 de R$78,00, representam um retorno bruto de 1,01% a.m., sendo este valor isento de imposto de renda para as pessoas físicas nos termos previstos em lei. O volume negociado no mercado secundário no período foi de R$ 4,4 milhões, ou média diária de R$ 210 mil na BM&FBOVESPA. Ocupação do imóvel: Atualmente a Petrobrás ocupa o imóvel com cerca de 1.800 funcionários, pertencentes à Unidade de Serviços Submarinos da Petrobras (US-SUB), Unidade de Serviços de Contratação e também as equipes de apoio da TIC e Serviços Compartilhado, entre os pavimentos 4º ao 12º e 14º ao 17º. O último relatório de acompanhamento foi feito em Julho/2015, já informado no relatório no mês anterior. Conforme comentado anteriormente, ocorreram atrasos na realização de alguns serviços da obra, no entanto o Gestor e o Consultor Imobiliário continuam acompanhando de perto o andamento das customizações. ENVIO DE RELATÓRIOS MENSAIS POR EMAIL Receba os relatórios mensais dos FIIs da XP Gestão por e-mail se cadastrando através da chave: ri@xpgestao.com.br FOTOS DO IMÓVEL
INDICADORES DE DESEMPENHO DO FUNDO PL médio, Rentabilidade e Distribuições PL do fundo (R$) - média 12 meses 210.083.585 Rentabilidade XPCM11 - ult 12 meses * -1,01% Distribuição R$/cota acumulada - ano 6,35 Distribuição R$/cota acumulada - 12 meses 9,50 * Considera a variação do papel na Bolsa e os rendimentos distribuídos no período RENTABILIDADE DO FUNDO Mês set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 PL do fundo 228.691.750 228.810.122 228.854.241 203.187.681 211.444.484 211.505.169 211.543.515 199.031.774 199.137.534 199.605.526 199.502.662 199.688.564 Valor patrimonial/cota 94,71 94,76 94,78 84,15 87,57 87,60 87,61 82,43 82,47 82,67 82,62 82,70 Cotação em bolsa (XPCM11)* 90,80 86,85 84,00 80,00 81,00 79,63 73,61 76,90 77,13 79,44 79,80 78,00 Variação da cota na Bovespa** 3,36% -3,55% -2,39% -3,86% 2,30% -0,72% -6,63% 5,60% 1,34% 4,06% 1,50% -1,28% TIR desde o IPO (a.a.)* 2,47% 0,35% -0,94% -2,80% -1,65% -1,91% -4,66% -2,37% -1,78% -1,35% 0,29% -0,16% Volume negociado (R$) 6.194.732 4.745.310 5.520.154 7.365.624 4.871.610 4.065.563 5.967.628 5.166.221 4.670.861 4.420.919 3.975.604 4.424.444 Distribuição/cota 0,750 0,790 0,790 0,820 0,790 0,790 0,790 0,790 0,790 0,820 0,790 0,790 Rendimento % (a.m.) * 0,83% 0,91% 0,94% 1,03% 0,98% 0,99% 1,07% 1,03% 1,02% 1,03% 0,99% 1,01% Rendimento % (a.a.) * 9,91% 10,92% 11,29% 12,30% 11,70% 11,91% 12,88% 12,33% 12,29% 12,39% 11,88% 12,15% NTN-C - 01/04/2021 (cupom) *** 5,58% 5,50% 5,32% 5,82% 5,44% 5,61% 6,00% 6,07% 5,97% 6,13% 6,32% 6,83% NTN-C - 01/04/2021 (mês) **** -1,18% 1,18% 2,30% -1,37% 3,13% -0,17% -0,38% 1,29% 1,38% 0,46% 0,38% -1,43% Data distribuição 14/10/2014 14/11/2014 12/12/2014 15/01/2015 13/02/2015 13/03/2015 15/04/2015 15/05/2015 15/06/2015 14/07/2015 14/08/2015 15/09/2015 Valores em R$ * Considera cotação de fechamento do mês ***** Os valores do patrimônio líquido do fundo de Dez/14 e Abr/15 foram impactados por ajustes contábeis realizados pelo administrador na forma de contabilizar ** Considera o preço da emissão e o preço de fechamento do mês em referência a securitização de parte dos aluguéis do fundo *** Cupom NTN-C: Taxa Indicativa divulgada no último dia do mês pela Anbima (a.a.) **** Rentabilidade no mês da NTN-C - 01/04/2021 (variação do PU + fluxo de caixa) DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Mês mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 Receitas (aluguel) 2.059.030 2.059.030 2.059.030 2.059.030 2.059.030 2.059.030 Receita financeira 52.807 16.552 15.154 18.737 20.045 17.192 Outras receitas 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Total Receitas 2.121.837 2.085.582 2.084.184 2.087.767 2.089.075 2.086.222 Despesas do Fundo 174.203 160.911 141.069 151.014 146.540 158.559 Reserva de Contingência 0 0 0 0 0 0 Distribuição 1.907.510 1.907.510 1.907.510 1.979.947 1.907.510 1.907.510 Quantidade de Cotas 2.414.570 2.414.570 2.414.570 2.414.570 2.414.570 2.414.570 Distribuição (R$/cota) 0,79 0,79 0,79 0,82 0,79 0,79 Valores em R$ * Após Oficio CVM nº 01/2014, a partir de JUL/2014 as informações do DRE são calculadas estritamente conforme regime de caixa ** Os valores dos resultados de Jan/15 e Mar/15 sofreram pequenas alterações devido aos ajustes contábeis realizados pelo administrador na forma de contabilizar a securitização de parte dos aluguéis do fundo. Distribuição vs Resultado Real 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 Distribuição Resultado Real
MOVIMENTO NA BOVESPA Série de preços ajustada pelos rendimentos mensais 85,00 XPCM11 80,00 75,00 70,00 65,00 8.000.000 Volume negociado (R$) 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1,00 0,80 0,60 0,71 0,74 0,62 Histórico Distribuição de Rendimentos por Cota (R$) 0,75 0,79 0,82 0,79 0,82 0,79 0,40 0,20 0,00 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS Fundo: XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário Tipo de Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário Gestor: XP Gestão de Recursos Ltda. Administrador: Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. Consultor Imobiliário: Atlantes Operações Estruturadas Data de início do Fundo: 05/03/2013 Valor inicial da cota: R$100,00 Taxa de Administração (inclui Custódia, Gestão e Consultor Especializado): 0,80 %a.a. Negociação das cotas: BM&FBOVESPA Código Bovespa: XPCM11 Isin code: BRXPCMCTF009 ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO. O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS EMANADAS PELA CVM E ANBIMA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O PROSPECTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DEINVESTIMENTO EO SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS ASINFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO. AS EXPRESSÕES QUE ESTÃO COM PRIMEIRA LETRA MAIÚSCULA SE ENCONTRAM DEFINIDAS NO REGULAMENTO E/OU PROSPECTO DO FUNDO O MERCADO SECUNDÁRIO EXISTENTE NO BRASIL PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APRESENTA BAIXA LIQUIDEZ E NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA DE QUE EXISTIRÁ NO FUTURO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS QUE PERMITA AOS COTISTAS SUA ALIENAÇÃO, CASO ESTES DECIDAM PELO DESINVESTIMENTO. DESSA FORMA, OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADE EM REALIZAR A VENDA DAS SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, OU OBTER PREÇOS REDUZIDOS NA VENDA DE SUAS COTAS. ADICIONALMENTE, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, NÃO ADMITINDOO RESGATE A QUALQUER TEMPO DE SUAS COTAS. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE A INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDORE DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. DATA DE INÍCIO DO XP CORPORATE MACAÉ FII: 05/03/2013. INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM Ltda. CNPJ/MF nº 72.600.026/0001-81. ENDEREÇO: AV. CHEDID JAFET, 222 - BLOCO B - 3º ANDAR - VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP. DATA BASE DO MATERIAL 31/08/2015. PARA INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE A GESTÃO DO FUNDO EM QUESTÃO ENVIE E-MAIL PARA: RI@XPGESTAO.COM.BR OUVIDORIA RIO BRAVO DTVM Ltda:0800-722-9910 /email: ouvidoria@riobravo.com.br