Objetivos 1. Mapa Lei dos compromissos para a ACSS... 4 2. Fundos Disponíveis e interoperabilidade... 7 3. Fundos Disponíveis na recolha de compromissos.... 8 4. Tipos de Documentos DF e CF e contas correntes.... 9 5. Listagens de controlo e auditoria... 10 6. Ligação com sistema informático específico de convencionados.... 11 7. Testes para prazos de pagamento.... 12 8. Testes e automatismo para anulação de faturas.... 13 9. Circular normativa nº 1372 DGO... 14 Equipa do SIDC Nota técnica 7-2012 SIDC 2
DOWNLOAD: Este processo deverá ser efetuada após a instalação da atualização anterior, com as instruções emanadas na nota técnica nº6 e/ou newsletter. Deverá ser efetuado o download de todas as opções com indicação de NOVO, constantes na página da ACSS no menu SIDC; Ficheiros adicionais, para o servidor: TILDRUB e DGOPARC; Se o aplicativo não for o mesmo para outros exercícios deve executar estes ficheiros nos respetivos anos. Nota técnica 7-2012 SIDC 3
1. Mapa Lei dos compromissos para a ACSS Foram disponibilizadas alterações de cálculo nos mapas relativos à lei dos compromissos, em conformidade com o solicitado pela ACSS. Desta forma, foram criados mapas específicos para produção e envio de informação a este organismo. 1. Tabela 1 Fundos Disponíveis Nota técnica 7-2012 SIDC 4
Principais diferenças da tabela 1-DGO; Valores apresentados correspondem a montantes acumulados. Fundos disponíveis são calculados ao dia 1 do mês seguinte. NOTA; No cálculo de fundos disponíveis, da tabela 1 da ACSS e DGO, foi incorporada a dedução das Notas de crédito. 2. Tabela 4 Passivos, Contas a Pagar, Pagamentos em atraso, Compromissos e Pagamentos Nota técnica 7-2012 SIDC 5
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Principais diferenças da tabela 4 DGO; Fundos acumulados representam o valor previstos da receita da tabela 1. Pagamentos em atraso correspondem a todas as faturas em divida 90 dias após o vencimento da fatura. (Mapa 4 para a DGO estes montantes traduzem unicamente os documentos em divida do ano.) 2. Fundos Disponíveis e interoperabilidade com outros sistemas de informação. O SIDC como sistema descentralizado, incorpora informação oriunda de diversos sistemas informáticos de gestão de compras. Foi introduzido automatismo, no momento da importação dessa informação, permitindo o controlo da disponibilidade de fundos. Ligações com esta funcionalidade; Recursos Humanos; Reembolsos Convencionados Farmácias Meios Complementares de Diagnostico Saúde Oral Nota técnica 7-2012 SIDC 7
Este cálculo é efetuado no momento da importação da informação e bloqueia o processo caso não se verifique a respetiva disponibilidade de fundos. Nota: Nas restantes ligações este controlo é executado com o número de compromisso associado. 3. Fundos Disponíveis na recolha de compromissos. Agilização da informação de disponibilidade de fundos, no momento da recolha de compromissos. 1 2 Nota técnica 7-2012 SIDC 8
Esta opção permite calcular os fundos disponíveis e produzir informação em Excel, com todos os documentos que concorrem para esse cálculo. Este montante está atualizado com o valor da tabela 1- Fundos disponíveis. Para produzir ficheiro 1. Calcular 2. Selecionar Fazer extrato de fundos Nota: No processo de registo este valor é calculado automaticamente. 4. Tipos de Documentos DF e CF e contas correntes. De acordo com notas técnicas anteriores, estes tipos de documentos têm como definição; DF Debito de Fornecedores Notas de débito emitidas pelos fornecedores. CF- Créditos de Fornecedores Notas de crédito de fornecedores respeitante a registos Contabilísticos de proveitos. Dada a sua natureza financeira devem transparecer nas contas correntes dos fornecedores. Assim, foi agilizado a sua consulta. Nota técnica 7-2012 SIDC 9
Podem ser extraídas diversas listagens/ ficheiros Excel, para controlo, como mencionado nas notas técnicas anteriores. 5. Listagens de controlo e auditoria Foram atualizadas as listagens/ ficheiros de controlo e auditoria no menu Recolhas_ Despesas de fundos Próprios_ Listagens, contemplando em todos os documentos o seu prazo de pagamento. Nota técnica 7-2012 SIDC 10
6. Ligação com sistema informático específico de convencionados. Foi criada opção específica de ligação ao sistema informático de convencionados, com referencia 502, permitindo o registo automático de faturas. Esta opção está presente no menu de Reembolsos, sendo a importação efetuada através do mesmo procedimento. Nota técnica 7-2012 SIDC 11
Se necessitarem desta funcionalidade na vossa instituição, podem contatar o serviço de suporte do SIDC, através do SIDC@SPMS.MIN-SAUDE.PT e estaremos disponíveis para esclarecimentos e apoio necessário. 7. Testes para prazos de pagamento. Foi criada rotina para possibilitar o registo e alteração de prazo de pagamento em todos os documentos de um determinado fornecedor. No menu SIDCUTIL_ Testes_ Testes aos compromissos 1 2 3 4 1. Selecionar Verificar Faturas/NC e corrigir para; 2. Introduzir prazo de pagamento 3. Introduzir código de entidade 4. Verificar Nota técnica 7-2012 SIDC 12
8. Testes e automatismo para anulação de faturas. Criada a importação de ficheiros/listagem de documentos, possibilitando o registo automático de anulação contabilística de faturas. Produção de listagem através do menu Recolhas_Despesa de Fundos Proprios_ Listagens, selecionando os P2 que pretendem anular. Após validação da informação importar no menu SIDCUTIL_Testes_ Testes a faturas ACSS 2 1 3 4 1. Procurar ficheiro; 2. Selecionar Verificar P2 de AP; Verificar fatura; Anula 3. Introduzir a conta a crédito e a débito para Anulações de Credores (AC) e/ou Anulações de devedores (AD), introduzindo a respetiva data contabilística. 4. Verificar; Nota técnica 7-2012 SIDC 13
Esta rotina verifica na listagem importada se os documentos estão em situação para poderem ser anulados contabilisticamente. Caso cumpram os critérios contabilísticos o sistema ira automaticamente criar anulações com o lançamento contabilístico definido pelo operador. NOTA; Este processo visa a facilitação do registo contabilístico de anulação. Mas deve sempre ser alvo de conferência e controlo por parte do operador. Como em qualquer automatismo, o registo contabilístico não é da responsabilidade do sistema. 9. Circular normativa nº 1372 DGO Informamos que foi iniciado o processo para que o SIDC disponibilize a informação constante na circular normativa 1372 da DGO. Neste momento existe menu específico para criação de ficheiros XML, e tabela com os códigos das entidades parceiras Nota técnica 7-2012 SIDC 14
Este processo encontra-se na sua fase inicial e iremos atualizando informação, sobre os desenvolvimentos executados. Se necessitarem de algum esclarecimento ou apoio estaremos ao dispor através do endereço de mail; SIDC@SPMS.MIN-SAUDE.PT Nota técnica 7-2012 SIDC 15