Passos para teste de boletos pré-produção

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1 Passos para teste de boletos pré-produção Os passos citados abaixo apenas poderão ser efetuados após a homologação dos boletos junto ao banco. Este processo é realizado pela MTI e liberado à empresa que irá utilizar a emissão de boletos. Portanto, apenas siga estes passos em uma nova carteira disponibilizada no sistema, com prévia autorização da MTI Sistemas. São descritos os processos para emissão de um único boleto. É recomendável que os passos abaixo sejam repetidos para mais de um boleto para uma margem mais segura de testes. Resumo das atividades: 1. Criar compromissos financeiros; 2. Gerar os boletos; 3. Gerar o arquivo de remessa do banco; 4. Enviar o arquivo gerado ao banco; 5. Realizar o pagamento de boletos na rede bancária; 6. Solicitar o arquivo de retorno do banco; 7. Processar o arquivo de retorno do banco; 8. Conferir o processo de baixa automática. Canais de suporte MTI Sistemas, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00, das 13:30 às 18:00: Skype: suporte-mtisistemas Msn: Telefone: (44) Teste de boletos para Produção Versão Página 1/11

2 1. Criar compromissos financeiros Compromissos financeiros no ERP são entendidos como TÍTULOS. Para gerá-los de forma que seja possível escolher a natureza (débito ou crédito), basta acessar o menu demonstrado na Figura 01. Figura 01 Na tela que se abre (Figura 02), preencha os campos conforme instruções abaixo: Figura 02 - Responsável: campo para escolha do cliente/fornecedor, conforme o caso; - Filial: campo para escolha da filial que será responsável pelo título, caso a empresa trabalhe com filiais. Se a empresa não utilizar filiais este campo não será mostrado; - SubCategoria do lançamento: campo para escolha da subcategoria para classificação do título; - Data de vencimento: campo para seleção da data em que irá vencer o título. Escolha uma data futura (um mês adiante), para facilitar os testes com os boletos; - Valor Original: campo para preenchimento do valor que será o título. Escolha valores pequenos e fracionados (R$ 1,56, por exemplo); - Natureza: campo para escolha se o título será de Débito (a pagar) ou de Crédito (a receber). Para este caso, escolha a opção Crédito ; - Informações complementares: preencha, caso achar necessário com algum texto que auxilie a identificação do título; Agora basta clicar no botão Gerar que o sistema irá confirmar se o título foi gerado corretamente informando o número do título através de uma mensagem. Teste de boletos para Produção Versão Página 2/11

3 2. Gerar os boletos Boletos no ERP são entendidos como Documentos Financeiros. Um documento financeiro não pode existir sem que esteja relacionado a um título, isto é, o título é o compromisso financeiro e o boleto é a forma como será cobrado o compromisso a receber. Para gerar um documento financeiro basta acessar o painel de títulos (Figura 03) Figura 03 Na tela que se abre (Figura 04) selecione o período de vencimento e o cliente escolhido. Figura 04 O título será mostrado e, para gerar um boleto a partir dele, é necessário clicar no botão Gerar Documento (Figura 05) Figura 05 Teste de boletos para Produção Versão Página 3/11

4 Será aberto um formulário para confirmação de dados de boletos (Figura 06). Figura 06 Nesta tela é possível gerar mais de um boleto para cada título para casos de parcelamento de dívidas. Para nosso caso de teste, a única informação que deve ser preenchida é a Carteira de Cobrança, onde o banco em que será feito teste deverá ser escolhido. Após a seleção, basta clicar em Gerar, onde uma mensagem será gerada confirmando a geração do documento e solicitando a geração do boleto (Figura 07). Clique na opção Yes (Sim). Figura 07 Teste de boletos para Produção Versão Página 4/11

5 Após escolher a opção, o boleto será impresso diretamente na impressora e uma mensagem de confirmação será emitida (Figura 08). Figura 08 Teste de boletos para Produção Versão Página 5/11

6 3. Gerar o arquivo de remessa do banco Tendo os boletos gerados, é necessário realizar o registro deles no banco. Para isto o sistema possibilita a geração de arquivos para o posterior envio ao banco. A geração deste arquivo é possível através do menu mostrado na Figura 09. Figura 09 Neste momento será aberto o painel de remessas (Figura 10). Clique no botão Novo, escolha a carteira de cobrança que foi gerado o boleto e clique no botão Gravar. Figura 10 Agora é necessário escolher o boleto que será enviado ao banco, através do botão Inserir documento (Figura 11). Figura 11 Selecione o boleto na tela que é aberta e clique em Ok (ou duplo clique sobre o registro) Estando selecionado o documento, basta clicar no botão Processar. O arquivo será gerado no diretório indicado no campo Local. Teste de boletos para Produção Versão Página 6/11

7 4. Enviar o arquivo gerado ao banco Como sistema de segurança dos bancos, nenhum arquivo de remessa é enviado diretamente, sendo necessária intervenção manual para esta operação. Sendo assim, o arquivo gerado no passo anterior deverá ser transmitido de forma manual através do sistema do próprio banco. Existem bancos que disponibilizam sistemas próprios que são instalados diretamente no computador. Outros bancos (maioria) disponibilizam esta opção através de sua página na Web, comumente denominado de Internet Banking. Assim, deve-se entrar no sistema do banco informando as opções de segurança solicitadas (usuário, senha, conta corrente, agência, cartão de numeração, etc), ir até a opção de remessa em produção, selecionar o arquivo gerado no passo anterior e realizar a transmissão. Vale lembrar que cada banco possui sua particularidade, portanto, qualquer dúvida no processo citado deve ser retirada através de um canal que o próprio banco forneça (gerente da conta, 0800, help-desk, entre outros). Teste de boletos para Produção Versão Página 7/11

8 5. Realizar o pagamento de boletos na rede bancária De posse do boleto impresso, é importante realizar o pagamento do mesmo no dia seguinte ao envio do arquivo ao banco. O local de pagamento irá variar de banco para banco, e esta informação apenas o gerente da conta poderá auxiliar. Se for possível, seria interessante realizar o pagamento em outro banco através dos caixas pessoais (não caixa de auto-atendimento), para certificar que a comunicação entre os bancos, para aquela carteira de cobrança, estará boa e seus clientes conseguirão efetivar o pagamento dos boletos. Teste de boletos para Produção Versão Página 8/11

9 6. Solicitar o arquivo de retorno do banco No dia seguinte ao pagamento, é necessário realizar a coleta dos pagamentos efetuados. O banco irá disponibilizar o arquivo de retorno dos recebimentos do dia anterior. Para ter este arquivo em mãos o processo é semelhante ao descrito no item 4, onde foi citado a forma de enviar o arquivo. Novamente, isto é possível através do sistema próprio do banco e é uma tarefa manual. Existem bancos que disponibilizam sistemas próprios que são instalados diretamente no computador. Outros bancos (maioria) disponibilizam esta opção através de sua página na Web, comumente denominado de Internet Banking. Assim, deve-se entrar no sistema do banco informando as opções de segurança solicitadas (usuário, senha, conta corrente, agência, cartão de numeração, etc), ir até a opção de retorno em produção, selecionar o arquivo disponível no passo anterior e realizar o salvamento no computador local. Vale lembrar que cada banco possui sua particularidade, portanto, qualquer dúvida no processo citado deve ser retirada através de um canal que o próprio banco forneça (gerente da conta, 0800, help-desk, entre outros). Teste de boletos para Produção Versão Página 9/11

10 7. Processar o arquivo de retorno do banco Ao ter o arquivo de retorno salvo em seu computador, deve-se realizar a leitura e o processamento dele, para que seja possível saber o conteúdo do mesmo. Sendo assim, acesse o menu citado na Figura 12. Figura 12 No painel que se abre (Figura 13) : - Clique no botão Novo ; - Informe uma descrição para o retorno; - Escolha a carteira de cobrança; e - Através do botão Procurar, selecione o arquivo gravado no item 6. Figura 13 O primeiro passo é clicar no botão Ler. Ele irá realizar a leitura do arquivo de retorno, informando na tela os boletos que estão no arquivo e o que será feito com eles. Para confirmar esta operação, basta clicar no botão Processar, que irá realizar as operações descritas na leitura do arquivo. Teste de boletos para Produção Versão Página 10/11

11 8. Conferir o processo de baixa automática Através da própria rotina de processamento do arquivo de retorno (item 07) é possível visualizar as baixas efetuadas. No final do processamento o próprio sistema gera um relatório para conferência. Se existir a necessidade de emitir o mesmo relatório em outras ocasiões (arquivos lidos em datas anteriores), basta acessar a rotina de retorno e clicar no botão Impressão (Figura 14). Figura 14 Teste de boletos para Produção Versão Página 11/11