SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO. Curitiba PR

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1 SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO Curitiba PR

2 Esta é a primeira tela, aonde o usuário irá colocar o código de acesso para utilizar o software. Se for a primeira vez que esteja rodando o software, será necessário enviar um , para que possamos disponibilizar o código de acesso (que é GRATUITO!). Após a primeira vez que o software seja rodado, o código de acesso ficará gravado, sendo apenas necessário clicar em acessar. Estamos utilizando este método para que possamos enviar atualizações gratuitas do sistema. ACESSO AO SISTEMA Esta é a primeira tela do sistema. Selecione seu usuário, digite a senha e clique no botão OK, para entrar no Sistema. Após digitar a senha correta aparecerá a figura 1.1. figura 1.1 Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 2

3 TELA PRINCIPAL DO SISTEMA BACKUP Para acessar: menu Sistema / Opções / Backup Nesta você poderá efetuar backup dos dados do FINANCEIRO. Selecione o compactador que esteja instalado em sua máquina e clique sobre o botão Iniciar Backup Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 3

4 EMPRESA Para acessar: menu Sistema / Opções / Empresa Cadastro de empresa, o nome da empresa irá aparecer nos relatórios do Sistema. Para Padronizar seus relatórios. Clique no botão editar para alterar os dados cadastrados. Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 4

5 USUÁRIOS Para acessar: menu Sistema / Opções / Usuários Para cadastrar novos usuários clique no botão informe o nome do usuário, senha e clique se este é ou não gerente do sistema. O gerente do sistema é o único que pode cadastrar novos usuários. Cada usuário poderá ter suas contas totalmente separadas de outro usuário. Para navegar entre os usuários cadastrados utilize os botões Para excluir algum usuário clique no botão BARRA DE MENUS Para acessar: menu Ajuda Está e a barra de botões padrão no sistema e funciona como mostramos abaixo. Não é necessário salvar, pois ele salva automaticamente. Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 5

6 CADASTRO DE BANCOS Para acessar: menu Cadastros / Bancos Neste cadastro, o usuário informa as contas, o banco, o valor do limite, a agência, o nº da conta e o saldo inicial. O usuário poderá controlar quantas contas tiver. O saldo limite é calculado automaticamente. Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 6

7 CADASTRO DE GRUPOS Para acessar: menu Cadastros / Grupos O cadastro de Grupos tem a finalidade de melhorar ainda mais os controles de suas despesa. Como funciona: O sistema possui três camadas para despesas e receitas Grupos o Sub-Grupos Contas a Pagar Contas a Receber Exemplo de Utilização: Grupo: Despesas o Sub-Grupo: Alimentação Contas a Pagar: Almoço Contas a Pagar: Jantar Contas a Pagar: Mercado o Sub-Grupo: Veículos Contas a Pagar: Gasolina Contas a Pagar: Oficina Tem a mesma idéia de um Plano de Contas. Caso ainda tenha ficado alguma dificuldade mande um para nosso suporte: suporte@softwar.com.br Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 7

8 CADASTRO DE SUB-GRUPOS Para acessar: menu Cadastros / Sub-Grupos Para cadastrar novo sub-grupo clique no botão novo, selecione o Grupo que irá pertencer este Sub-Grupo e digite a descrição do Sub-Grupo. CADASTRO DE CONTAS A PAGAR Para acessar: menu Cadastros / Contas a Pagar Neste cadastro, o usuário irá informar as contas a pagar, selecione também o Sub-Grupo que irá pertencer. Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 8

9 CADASTRO DE CONTAS A RECEBER Para acessar: menu Cadastros / Contas a Receber Neste cadastro, o usuário irá informar as contas a receber, selecione também o Sub-Grupo que irá pertencer. CADASTRO DE CLIENTES Para acessar: menu Cadastros / Clientes Neste cadastro você poderá cadastrar os clientes de sua empresa. Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 9

10 CONTAS A PAGAR Para acessar: menu Controles / Contas a Pagar Neste controle, o usuário irá lançar as contas a pagar. Informará qual é a conta corrente que irá pagar a conta e abaixo, a conta a pagar, vencimento, valor a pagar, tipo de pagamento, nº do cheque (caso o tipo de pagamento seja cheque) e o campo pago, para informar se a conta já foi paga. Após isto, é só clicar em confirma o pagamento. O usuário pode ainda agendar o pagamento, para isto, ele deixa o campo pago em aberto. Do lado direito da tela fica a consulta, que pode ser feita por três opções: contas abertas, baixadas ou todas. Se o usuário quiser quitar alguma conta que foi agendada, é necessário pesquisar na caixa de consulta e clicar em cima da conta, selecionar a caixa pago dando um clique, e por fim, clicar no botão confirma o pagamento. Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 10

11 CONTAS A RECEBER Para acessar: menu Controles / Contas a Receber Este é o controle de contas a receber, que funciona exatamente igual ao contas a pagar. CONTAS A TRANSFERÊNCIAS Para acessar: menu Controles / Transferências Este controle serve para que o usuário possa fazer, com facilidade, transferências entre contas. No campo de débito, o usuário informa a conta de débito e ao lado a conta de crédito. No campo transferência, o valor e data da transferência. Após isto, é necessário apenas clicar no botão confirma transferência. Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 11

12 PREVISÃO FINANCEIRA Para acessar: menu Opções / Previsão Financeira Esta tela abre automaticamente quando o software é iniciado, mostrando qual é a previsão financeira para o dia corrente, mas o usuário pode ainda consultar outros dias. Se o usuário quiser que esta previsão apareça toda vez que o software for iniciado, é só clicar no canto inferior direito da tela, na caixinha que diz " Mostrar a previsão..." Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 12

13 GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PARCELAS A PAGAR Para acessar: menu Opções / Geração Automática de Parcelas a Pagar Nesta tela você poderá lançar pagamentos mensais que tem o mesmo valor, para que não seja preciso lança-los todos os meses manualmente. Preencha os campos selecione o período de dias se mensal ou quinzenal a quantidade de parcelas e forma de pagamento. Feito isto clique no botão GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PARCELAS A RECEBER Para acessar: menu Opções / Geração Automática de Parcelas a Receber Funciona da mesma forma que a geração para parcelas a pagar. Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 13

14 RELATÓRIO DE BANCOS Para acessar: menu Relatórios / Bancos No lado direito da tela fica a barra auxiliar de impressão, padrão para todos os relatórios. Composta por: Imprimir, Exportar ( para exportar o relatório para outros tipos de arquivo) e Fechar. RELATÓRIO DE CONTAS A RECEBER Para acessar: menu Relatórios / Contas a Receber No primeiro campo, o usuário pode selecionar uma conta ou deixar selecionado o campo todas as contas. Na caixa Status, o usuário pode selecionar se quer as contas abertas, baixadas ou todas. O período deve ser informado. No campo conta, o usuário poderá selecionar a conta. Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 14

15 Este é o relatório de Contas a Receber: RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR Para acessar: menu Relatórios / Contas a Pagar Os parâmetros para impressão deste relatório são iguais ao de contas a receber. Este é o relatório de contas a pagar, filtrado pelas informações acima: Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 15

16 RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS Para acessar: menu Relatórios / Transferências Este é o relatório de transferência entre contas: Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 16

17 RELATÓRIO DE CLIENTES Para acessar: menu Relatórios / Clientes RELATÓRIO CAIXA DETALHADO Para acessar: menu Relatórios / Caixa Detalhado Este pode ser filtrado por Grupo, Sub-Grupo, Contas e data Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 17

18 Este é o relatório do Caixa Detalhado RELATÓRIO ANUAL DE DESPESAS Para acessar: menu Relatórios / Anual de Despesas Este relatório mostra todas as despesas. Veja abaixo: Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 18

19 RELATÓRIO CONTAS A PAGAR POR GRUPO Para acessar: menu Relatórios / Contas a Pagar por Grupo Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 19

20 Este é o relatório Analítico Este é o relatório Sintético Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 20

21 RELATÓRIO CONTAS A RECEBER POR GRUPO Para acessar: menu Relatórios / Contas a Receber por Grupo Funciona da mesma forma que o relatório de Contas a Pagar por Grupo RELATÓRIO ORÇAMENTO Para acessar: menu Relatórios / Gerencial / Orçamento Relatório página 1 Relatório última página Softwar Informática - Responsável: Fábio Bastos 21