TESOURARIA. Âmbito. Avisos a Clientes Proposta e emissão de avisos de débitos em atraso de clientes.

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1 Página1 TESOURARIA Âmbito Recibos O módulo de recibos do Multi permite associar os valores recebidos de terceiros aos documentos regularizados, registar os meios de liquidação e emitir o Recibo. O recibo pode ser emitido em suporte papel ou emitido em suporte eletrónico (pdf) para envio por mail. Inclui potencialidades de funcionamento adicionais, nomeadamente Recibo em carteira e Débito Bancário. Pagamentos O módulo de pagamentos do Multi permite efetuar pagamentos avulso ou por proposta, realizar encontro de contas, registar encargos, regularizações e abatimentos associados e realizar a emissão dos meios de pagamento, cheque avulso/ continuo, carta cheque e transferência bancária, confirming, bem como as respetivas cartas de acompanhamento. Letras a Receber / Letras a Pagar Para uma empresa que emita um considerável número de letras, este módulo disponibiliza todas as ações necessárias à sua gestão e controlo, bem como o cumprimento das necessidades legais inerentes. Avisos a Clientes Proposta e emissão de avisos de débitos em atraso de clientes. Conciliação Bancária Automática Realização da conciliação bancária com base no extrato em formato Excel proveniente do acesso da banca eletrónica, com a possibilidade de sugestão automática de conciliação. Disponibilidades O módulo de disponibilidade permite fazer uma gestão completa da movimentação de contas bancárias e caixas de forma a ter sempre disponível informação atualizada sobre as disponibilidades reais. Previsão de tesouraria O módulo de previsão de tesouraria do Multi constrói o plano de tesouraria utilizando como fontes de dados como a contabilidade, operações e disponibilidades, aumentado o rigor e horizonte do plano de tesouraria. Remessas de Exportação Gestão do processo de Remessas de Exportação nas fases de constituição, controlo de recebimento de clientes e liquidação.

2 Página2 GESTÃO DE RECIBOS Recebimentos Automáticos Proposta automática de Recibos Geração de Ficheiro Gestão de Recibos em Carteira Recibos em Divisa Geração automática de diferenças cambiais Recibos a terceiros ou outras entidades Gestão de Adiantamentos Gestão de Abatimentos Gestão de Encargos Seleção de movimentos a abater, podendo ser de vários radicais permitindo efetuar encontro de contas Abates parciais de documentos Descontos em percentagem ou valor Regularização de IVA com emissão de carta Discriminação dos meios de pagamento Criação de novos documentos para posterior relacionamento Cálculo de Juros de Mora Integração à contabilidade Registo de Cadastro Diário de Recibos Mapas de cheques e valores recebidos Prazo médio de Recebimentos AVISOS A CLIENTES Grupos de aviso associados aos terceiros com possibilidade de 99 grupos diferentes Configuração do tipo de aviso a usar conforme o número de dias em atraso dos documentos e o grupo de aviso do cliente Sugestão de descontos e juros de mora na emissão do aviso Exclusão de códigos de movimento Possibilidade de desmarcar individualmente documentos que não se pretenda que sejam impressos no aviso. Layout com inclusão do nº de avisos já enviados para o documento

3 Página3 GESTÃO DE PAGAMENTOS Pagamentos Automáticos Proposta automática de Pagamentos Aprovação / Validação da Proposta Recolha individual de Pagamentos Emissão de cheque Geração de Ficheiro para Banco Emissão de Carta de Pagamento Emissão de Carta/Cheque Pagamento em Divisa Geração automática de diferença cambiais Pagamentos a terceiros ou outras entidades Gestão de Adiantamentos Gestão de Abatimentos Gestão de Encargos Seleção de movimentos a abater, podendo ser de vários radicais permitindo efetuar encontro de contas Abates parciais de Documentos Descontos em percentagem ou valor Gestão de Carteira de Cheques Tratamento Cheques avulso Tratamento de Confirming Geração da Remessa de Pagamento Confirmação de Pagamentos Integração à contabilidade Registo de Cadastro Mapas de Proposta de Pagamentos Transferências Bancárias Pagamentos

4 Página4 GESTÃO DE LETRAS A RECEBER E A PAGAR Gestão da Carteira de Letras Gestão de Reformas Gestão de Encargos Bancários Estados de Letra com correspondente parametrização de despesas Cobrança de Encargos a Clientes Definição de operações com parametrização contabilística Informação Complementar de Terceiros (Desdobramento e Códigos de Documentos) Recolha Letras Pendentes Proposta de Letras Seleção de movimentos a abater Abates parciais de documentos Transição de estados Anulação de operações Emissão de Letra ou Carta/Letra Minuta para Banco Tratamento de Imposto de Selo Mapas de Letras Por Terceiro Por Banco Por Estado Por Dia/Vencimento Por Valor mês Encadeamento de Reformas INFORMAÇÃO FISCAL Mapa de Imposto de Selo Livro de Letras

5 Página5 FACTORING Regularização automática das contas correntes Integração direta de documentos no tipo de responsabilidade de Factoring Controlo de Factoring por lista de condições de pagamento Esquema de comunicação com a Factoring Geração de Ficheiro Mapa de Factoring SEGURADORA DE CRÉDITO Potencialidade para tratamento de várias seguradoras de crédito Gestão de Seguro de Crédito por Terceiro com inclusão de: Radicais de contas correntes Documentos de expedição Controlo/Histórico de alterações no registo do terceiro Definição dos motivos de alteração Controlo de data de início e fim de vigência do contrato com a seguradora Informação de valor Garantido e valor Solicitado Geração de Proposta Manutenção de valores da proposta Esquema de comunicação com a Seguradora de Crédito Geração de Ficheiro Mapa de Faturação Análise interna de Plafons Declaração Mensal da Responsabilidade Por Empresa Agrupando diferentes Empresas da base instalada Mapa Mensal por País

6 Página6 GESTÃO DE DISPONIBILIDADES Informação sempre atualizada das disponibilidades reais da empresa Gestão completa de contas bancárias e caixa Análise de saldos disponíveis e saldos contabilísticos Integração bi-lateral com a Contabilidade Conciliação contabilística Tratamento em Divisa Controlo por Data-valor Emissão de documento comprovativo do movimento Gestão de Rubricas Orçamentais Gestão de Rubricas de Fluxos de Caixa Gestão de estados de movimentos e respetiva afetação ao saldo contabilístico Fecho de Período (dia mês) Movimentos diretos Simples Com tratamento de Iva Com terceiros Com emissão de cheque Gestão de Depósitos Geração de depósitos Validação de depósitos Emissão de talão Integração Contabilidade Registo de Cadastro Mapa / Contabilidade Folha de Caixa Mapa de Fluxos de Caixa Diário de Movimentação das Disponibilidades Mapa de Depósitos CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Conciliação com movimentos da Contabilidade ou com movimentos das Disponibilidades Proposta de Conciliação Automática Conciliação Manual dos movimentos não associados Importação do extrato bancário disponibilizado pela entidade bancária Controlo de datas de extrato Justificação de Saldo

7 Página7 PREVISÃO DE TESOURARIA Elaboração do plano de tesouraria baseando em: Contabilidade Contas Correntes Gestão de Disponibilidades Documentos da área de compras, expedição e stocks Uma rubrica pode obter contribuições das diferentes áreas de análise Geração de proposta de previsão de com periodicidade diária, semanal ou mensal Parametrização das rubricas por: Saldos Acumulados Valores de documentos Valores em aberto Valor de IVA Valor de Comissão Valor Fixo Definir margens em dias para somar às datas de vencimento/entrega/movimento Fator de cálculo Análise de valores Justificados, que disponibiliza a consulta da realidade subjacente dos valores apresentados Por Rubrica Por banco Consulta Histórica, apresenta a situação no momento da sua elaboração Analise em Euros ou em divisa indicada explicitamente na previsão REMESSAS DE EXPORTAÇÃO Constituição Remessa Central de Recebimentos Liquidação Cálculo da estimativa de encargos Remessas constituídas