MANUAL CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS

MENU ADMINISTRATIVO Elaborado para cadastro de produtos, serviços, materiais de expediente, setores, controle de entrada e saída de materiais, controle do patrimônio da empresa e relatórios.

Para controle de entrada e saída de material ou produto. Após lançamento e conferência das informações, clique para gravar Clique para começar um novo lançamento Para excluir um item já lançado Depois de lançado e gravado clique aqui para obter relatório Escolha um cliente ou fornecedor já cadastrado

Se após a consulta constatar que o cliente não está cadastrado, clique na aba ao lado: Cadastro Esse campo poderá consultar o cliente já cadastrado pelas opções: código, nome, fantasia ou cpf/cnpj. Se clicar em geral será apresentado todos os clientes já cadastrado.

Clique em novo para cadastrar o fornecedor Ao final de todo lançamento, confirme as informações e clique em gravar Escolha o tipo de fornecedor: pessoa física ou jurídica Se for necessário fazer alteração no cadastro, selecione o fornecedor e clique em alterar Favor sempre informar os telefone para contato Favor preencher e-mail para contato

Após lançamento, confirme as informações e clique em gravar Módulo para cadastrar os produtos solicitados pelos setores Clique em novo para cadastrar os produtos

Escolha o período para fazer a busca da solicitação Para imprimir o que foi solicitado

Cadastrar setores de acordo com a realidade da CDL

Ao desmarcar essa opção, fica a opção de Associado Clique em F10 para selecionar o cliente Clique em novo para lançar uma conta a receber Clique aqui para alterar os dados lançados Escolha o produto referente ao pagamento Para dar baixa clique em Baixar e selecione a conta corrente que recebeu o valor Depois da baixa lançada, clique em confirmar

MENU COBRANÇA Elaborado para cadastro de associados, clientes, lançamento, consulta e relatórios de contas a receber, baixa de contas recebidas, importação de associados, faturamento, fluxo de caixa, remessa bancária e retorno bancário, consultas e relatórios.

Se após a consulta constatar que o cliente não está cadastrado, clique na aba ao lado: Cadastro Esse campo poderá consultar o associado já cadastrado pelas opções: código, nome, fantasia ou cpf/cnpj. Se clicar em geral será apresentado todos os clientes já cadastrado.

Acesso dentro do SPC: Relatórios/Relatórios associado com e-mail No acesso do SPC Brasil salvar o relatório de associado para importação nesse caminho. Acesso dentro do SPC: Relatórios/Relatórios faturamento/total de notas emitidas. Obs.: Data referência a primeira da lista

Selecione o Tipo: pessoa jurídica ou física Se após a consulta, constatar que o associado não está cadastrado, clique em novo e informe os dados solicitados nos campos. Importante informar telefones e e-mail. Ao final do lançamento, confirme as informações e clique em gravar Importante os telefones para contato Informe sempre o e-mail Escolha a melhor data para pagamento

Opção para selecionar a cidade específica para o relatório Nesse módulo os relatórios são gerados para análise, verificação e etiquetas Nesse campo posso selecionar o mês para relação de aniversariantes associados pessoa física

Se após a consulta, constatar que o cliente não está cadastrado, clique em novo e informe os dados solicitados nos campos. Importante informar telefones e e-mail. Se algum cliente foi cadastrado errado, selecione o cliente e clique em excluir. Se alguma informação foi lançada errada, selecione o cliente e clique em alterar. Ao final do todo lançamento, confirmar as informações, clique em gravar.

Ao final dos lançamentos, confirmar os dados e clique em gravar Clique em novo para lançar uma conta a receber Clique aqui para alterar os dados lançados Clique em F10 para selecionar o cliente Escolha o produto referente ao pagamento Para dar baixa clique em Baixar e selecione a conta corrente que recebeu o valor

Clique para opções de: Cliente ou Associado Escolha o campo para filtrar a consulta: Emissão ou Vencimento ou Recebimento Após consulta, clique aqui para relatório Escolha as opções para consulta: Vencidas ou À Vencer ou Em aberto ou Geral para mostrar todos lançados

O relatório após ser gerado

Ao final dos lançamentos, confirmar os dados e clique em gravar Os lançamentos de contas a pagar e contas a receber são enviados automaticamente para esse módulo após a baixa dos mesmos. Mas os lançamentos que não estavam na provisão financeira, tais como taxas bancárias são lançadas diretamente nesse módulo

Clique em novo para lançamento de comissões se for o caso Após o lançamento, confirme as informações e clique em Gravar

O relatório após ser gerado de produtos comercializados

Relatório de contas à receber

MENU COMERCIAL Elaborado para cadastro de consultores, lançamento de comissões, cadastro de indicações, produtos de certificação digital, relatórios da certificação digital.

Pesquise o consultor já cadastrado

Deve cadastrar o consultor para os lançamentos dos produtos comercializados Clique em novo para cadastrar um consultor não localizado na pesquisa Ao finalizar o cadastro, confirme as informações e clique em gravar

O relatório de comissão

Cadastro de indicação para Certificação Digital

Clique em novo para cadastrar a pessoa para indicação dos produtos Ao final dos lançamentos das informações, confirme e clique em gravar Selecione a forma de pagamento da indicação. Se é percentual ou valor e lance a referência Informe o nome como a pessoa é conhecida. Esse campo é obrigatório

Valor cobrado para o cliente Informar o custo (valor repassado para o SPC) Produtos Comercializados SPC Clique no produto e clique em F5 para incluir para Certificação

MENU TESOURARIA Elaborado para controle de contas recebidas ou efetuadas com cartão de crédito e débito, fluxo de caixa, cadastro e extrato de contas correntes, lançamentos, consultas, baixa e relatórios de contas à pagar, lançamento de contas fixas, cadastro, alteração, consulta e relatórios de fornecedores.

Clique em novo para cadastrar a conta corrente da CDL Ao final dos lançamentos clique em gravar Saldo referente ao ano anterior Código do banco. Ex: 104 Caixa ou 341 Itau... etc

Selecione o fornecedor já cadastrado Informe o valor da parcela Selecione o tipo de documento que foi pago Indique a quantidade de parcelas. Ex: 36 Informe a data da primeira parcela

Descrição da conta. Ex.: Caixa Geral pode ser lançado como CX Para selecionar a conta. Ex.: Caixa Geral ou Banco do Brasil Clique em novo para lançamentos diretos, tais como taxas bancárias. Os demais lançamentos de entrada e saída vem automaticamente do módulo Doc. A Receber e Doc. a Pagar Módulo de movimentação de entrada e saída de valores da empresa Todo o movimento de entrada e saída vai aparecer abaixo.

Clique em novo para cadastrar o fornecedor Ao final de todo lançamento, confirme as informações e clique em gravar Escolha o tipo de fornecedor: pessoa física ou jurídica Favor sempre informar os telefone para contato Favor preencher e-mail para contato

Geração dos relatórios de Contas à pagar, opção para filtro: Vencidas ou À Vencer ou Em Aberto. Clique em geral e terá todas as contas lançadas no sistema

MENU CERTIFICAÇÃO DIGITAL Elaborado para controle de emissão do certificado digital, lançamento de indicações, controle para renovação, relatórios de novos certificados digital, relatórios de renovação de certificação digital.

Módulo para Certificação Digital, cadastro de clientes e relatórios

Nesse campo poderá pesquisar o cliente pelo: código ou nome ou fantasia ou CNPJ/CPF. Se clicar na opção Geral vai aparecer todos os clientes já cadastrados Após localizar o cliente, selecione dando um duplo clique no campo ou tecle Enter

Informar nome completo do cliente Informar nome fantasia para contato Se após a consulta, constatar que o cliente não está cadastrado, clique em novo e informe os dados solicitados nos campos. Importante informar telefones e e-mail. Se algum cliente foi cadastrado errado, selecione o cliente e clique em excluir. Se alguma informação foi lançada errada, selecione o cliente e clique em alterar. Ao final do todo lançamento, confirmar as informações, clique em gravar. Importante informar telefone de contato do cliente Informar e-mail para futura renovação com o cliente

3. Digite o número do Protocolo gerado pelo sistema SPC 2. Clique em Novo para iniciar o processo da Certificação 1. Escolha o produto de Certificado à ser comercializado Clique nessa opção se for renovação, se o cliente já obteve o certificado com a CDL 4. Selecione o cliente já cadastrado 5. O e-mail já vem automático, devido o cadastro do cliente Assim que o produto for escolhido, o preço vem automático Vem automático Selecione a pessoa que indicou o cliente. Lembrando que a indicação deverá está cadastrada no Menu/Comercial/Indicação Se aprovado ou revogado 6. O telefone vem automático, devido o cadastro do cliente

2. Clique em Novo para iniciar o processo da Certificação 3. Digite o número do Protocolo gerado pelo sistema SPC 1. Escolha o produto de Certificado à ser comercializado 4. Selecione o cliente já cadastrado 5. O e-mail já vem automático, devido o cadastro do cliente

Informar exatamente no formato Mês/Ano

Módulo para auditar o sistema

Clique em relatório para verificar as consultas efetuadas Clique em Novo para realizar um atendimento balcão. Selecionar o vendedor/consultor cadastrado Digite o nome do cliente Após concluir as informações clique em gravar Selecione o serviço desejado pelo cliente