POSIÇAO DE SALDO REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2014 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA TIPO RENDIMENTO BANCO Nº DA CONTA SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO RESGATE MOVIMENTAÇÃO ATUAL SALDO Conta Corrente SANTANDER 61.000.1515 80.538,90 12.592,66 Conta Corrente CEF 23782 Conta Corrente BRASIL 72192 101.852,77 3.025,95 Conta Corrente BRASIL FOPAG 79251 9.777,52 2.332,93 Conta Corrente BRASIL COMP. PREV. 81604 Conta Corrente BRASIL TX ADM. 88080 38.941,15 147.085,79 Conta Corrente BRASIL FUN. CAP RPPS 88099 3.164,37 Conta Corrente BRASIL CAUÇÃO 88544 Conta Corrente BRASIL FUN. CAP. BLIND. 9143X SUB TOTAL 234.274,71 165.037,33 Aplicação AQUILLA FII 13.646.103,06 (21.429,25) 13.624.673,81 Aplicação CEF 23782 30.611.860,38 207.521,59 30.819.381,97 Aplicação FOCO CONQUEST FIP 13.060.358,44 (19.547,58) 13.040.810,86 Aplicação FUNDO DE R. F. IPIRANGA (ELO) 27.007.406,15 354.044,97 27.361.451,12 Aplicação BRASIL 72192 13.717.308,62 3.501.890,80 2.398.727,63 99.184,70 14.919.656,49 Aplicação BRASIL FOPAG 79251 126,63 0,95 127,58 Aplicação BRASIL COMP. PREV. 81604 9.690.003,88 57.655,45 60.457,88 9.808.117,21 Aplicação BRASIL TX ADM. 88080 6.659.892,52 518.697,26 48.240,82 6.189.436,08 Aplicação BRASIL FUN. CAP RPPS (B) 88099 46.104.476,75 317.905,63 46.422.382,38 Aplicação BRASIL FUN. CAP RPPS (IRFM1) 88099 27.366.784,77 2.310.955,33 21.254,42 206.165,70 29.862.651,38 Aplicação BRASIL CAUÇÃO 88544 3.301,12 24,88 3.326,00 Aplicação BRASIL FUN. CAP. BLIND. 9143X 90.187.730,19 602.328,05 90.790.058,24 SUB TOTAL 278.055.352,51 5.870.501,58 2.938.679,31 1.854.898,34 282.842.073,12 TOTAL GERAL 278.289.627,22 283.007.110,45 TOTAL DAS APLICAÇÕES MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 282.838.747,12 Posição de Saldo referente ao mês de MARÇO de 2014. Porto Velho RO, 09 de abril de 2014.
Milhões INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPAM MARÇO DE 2014 Distribuição por Instituição Financeira / Fundo de Investimento (R$) Distribuição por Instituição Financeira / Fundo de Investimento (%) 13.624.673,81 5% 13.040.810,86 4% 27.361.451,12 10% IPIRANGA 9,67 12.592,66 0% 30.819.381,97 11% CONQUEST FIP AQUILLA FII 4,61 4,81 SANTANDER 0,00 198.148.200,03 70% CEF 10,89 BANCO DO BRASIL CEF SANTANDER AQUILLA FII CONQUEST FIP IPIRANGA BANCO DO BRASIL 70,02 Evolução Patrimonial dos últimos 12 meses Distribuição da Carteira de Investimentos Por Segmento 285,00 280,00 275,00 270,00 265,00 260,00 255,00 250,00 R$ 282,84 R$ 278,29 R$ 268,91 R$ 264,35 R$ 262,73 R$ 262,40 R$ 261,87 R$ 261,46 R$ 254,34 R$ 255,81 R$ 251,95 R$ 251,89 PL 256.173.262,45 91% 165.037,33 0% 26.665.484,67 9% Renda Fixa Renda Variável Conta Corrente Página 02 de 05
DEMONSTRATIVO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPAM MARÇO/2014 1 Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: 88080 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: 11.328.882/000135 Quantidade de Cotas: 4.118.139,732222 Valor atual da Cota: 1,502968933 Valor Total Atual: R$ 6.189.436,08 % dos Recursos do RPPS: 2,19 % do 0,10 2 Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: 79251 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: 11.328.882/000135 Quantidade de Cotas: 84,886310 Valor atual da Cota: 1,502968933 Valor Total Atual: R$ 127,58 % dos Recursos do RPPS: 0,00 % do 0,00 3 Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: 72192 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: 11.328.882/000135 Quantidade de Cotas: 9.926.789,674791 Valor atual da Cota: 1,502968933 Valor Total Atual: R$ 14.919.656,49 % dos Recursos do RPPS: 5,27 % do 0,25
CONTINUAÇÃO 4 Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: 81604 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Inst. Financeira: 00.360.305/000104 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS CNPJ do Fundo: 07.111.384/000169 Quantidade de Cotas: 3.436.683,758179 Valor atual da Cota: 2,853948138 Valor Total Atual: R$ 9.808.117,21 R$ 1.966.715.233,19 % dos Recursos do RPPS: 3,47 % do 0,50 No mês: 0,6187 28/02/2014 : 2,836399246 2,5523 4,8362 31/03/2014 : 2,853948138 5 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa / Referenciados RF Art. 7º, III Conta da Aplicação: 88099 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ da Inst. Financeira: 30.822.936/000169 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: 07.861.554/000122 Quantidade de Cotas: 19.976.465,263705 Valor atual da Cota: 2,323853683 Valor Total Atual: R$ 46.422.382,38 B R$ 1.409.846.059,06 % dos Recursos do RPPS: 16,40 % do 3,29 No mês: 0,6895 28/02/2014 : 2,307939675 2,3929 6,0077 31/03/2014 : 2,323853683 6 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN Art. 7º, I, "b" Conta da Aplicação: 9143X Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ da Inst. Financeira: 30.822.936/000169 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: 07.442.078/000105 Quantidade de Cotas: 34.538.111,215353 Valor atual da Cota: 2,628692046 Valor Total Atual: R$ 90.790.058,24 R$ 5.656.359.072,74 % dos Recursos do RPPS: 32,08 % do 1,61 No mês: 0,6678 28/02/2014 : 2,611252527 2,3611 6,0454 31/03/2014 : 2,628692046
CONTINUAÇÃO 7 Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: 23782 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Inst. Financeira: 00.360.305/000104 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 10.740.658/000193 Quantidade de Cotas: 20.546.692,977968 Valor atual da Cota: 1,499968 Valor Total Atual: R$ 30.819.381,97 R$ 4.251.940.823,86 % dos Recursos do RPPS: 10,89 % do 0,72 No mês: 0,6779 28/02/2014 : 1,489868 2,4156 5,6534 31/03/2014 : 1,499968 8 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FI Imobiliário Cotas negociadas em bolsa Art. 8º, VI Data da posição atual: Instituição Financeira: 31/03/2014 FOCO DTVM LTDA. CNPJ da Inst. Financeira: 00.329.598/000167 Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo: 13.555.918/000149 Quantidade de Cotas: 7.790,203042 Valor atual da Cota: 1748,9497840 Valor Total Atual: R$ 13.624.673,93 R$ 142.663.397,57 % dos Recursos do RPPS: 4,81 % do 9,55 No mês: 0,157000 28/02/2014 : 1751,70056360 0,4119 19,8849 31/03/2014 : 1748,9497840 9 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa / Referenciados RF Art. 7º, III Conta da Aplicação: Instituição Financeira: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ da Inst. Financeira: 13.486.793/000142 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IPIRANGA CNPJ do Fundo: 12.330.846/000179 Quantidade de Cotas: 35.165.023,461070 Valor atual da Cota: 0,778087100 Valor Total Atual: R$ 27.361.451,13 R$ 169.069.912,18 % dos Recursos do RPPS: 9,67 % do 16,18 No mês: 1,31 28/02/2014 : 0,768019000 3,61 25,79 31/03/2014 : 0,778087100
10 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FI em Participações Fechado Art. 8º, V Conta da Aplicação: Instituição Financeira: FOCO DTVM LTDA. CNPJ da Inst. Financeira: 00.329.598/000167 Fundo: FOCO CONQUEST FIP CNPJ do Fundo: 10.625.626/000147 Quantidade de Cotas: 1.524.472,903000 Valor atual da Cota: 8,55430807 Valor Total Atual: R$ 13.040.810,86 R$ 159.867.128,47 % dos Recursos do RPPS: 4,61 % do 8,16 No mês: 0,14967112 28/02/2014 : 8,56713059 31/03/2014 : 8,55430807 11 Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: 88099 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: 11.328.882/000135 Quantidade de Cotas: 19.869.107,554648 Valor atual da Cota: 1,502968933 Valor Total Atual: R$ 29.862.651,38 % dos Recursos do RPPS: 10,55 % do 0,50 * Total de Aplicações no mês: R$ 282.838.747,24 Total de Disponibilidades Financeiras no mês: R$ 165.037,33 Total Geral: R$ 283.003.784,57 * O total de aplicações no mês referese somente às aplicações enviadas ao MPS. ODILON JOSÉ DE SANTANA JÚNIOR Chefe da Divisão de Finanças do Fundo de Previdência Social Responsável pela Gestão dos Recursos do RPPS Portaria/IPAM nº. 020/2014 Página 05 de 05