DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Santa Luzia / MG AV VIII, 50 CARREIRA COMPRIDA (031) 3641-5268 Fax: (031) 3641-5268 CNPJ: Complemento: CEP: 18.715.409/0001-50 33045-090 impas@santaluzia.mg.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: CARLOS ALBERTO PARRILLP CALIXTO Prefeito gabinete@santaluzia.mg.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 077.349.726-91 01/01/2013 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: Telefone: INSTITO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES RUA BONFIM, 50 CENTRO (031) 3641-5268 Fax: (031) 3641-5268 CNPJ: Complemento: CEP: 04.122.069/0001-49 33010-220 impas@santaluzia.mg.gov.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA ALÍPIO MARQUES DA ROCHA CPF: Cargo: Telefone: Presidente (031) 3641-5268 Fax: (031) 3641-5268 Complemento do Cargo: 400.869.926-00 impas@santaluzia.mg.gov.br Data Início de Gestão: 24/03/2014 5. GESTOR DE RECURSOS CEZALPINO DE L CPF: 372.690.206-63 Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 01/06/2011 Telefone: (031) 3641-5268 Fax: (031) 3641-5268 cezalpino@santaluzia.mg.gov.br Entidade Certificadora: anbima Validade Certificação: 10/10/2015 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO CEZALPINO DE L Telefone: (031) 3641-5268 Fax: CPF: 372.690.206-63 (031) 3641-5268 cezalpino@santaluzia.mg.gov.br * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 1 de 6
Exercício: 2014 Bimestre: NOV/DEZ Gestão: Entidade Credenciada Entidade Credenciada: BANCO DO BRASIL S/A 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS CNPJ da Entidade Credenciada: 30.822.936/0001-69 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre. 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: CEF S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: CX FI BRASIL REF DI LP CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 5.433.236,0688570000 Patrimônio Líquido do Fundo: 12.438.573,56 2,2893490000 Valor Total Atual: 12.438.573,56 % dos Recursos do RPPS: 13,66 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % 002 Instituição Financeira: CEF S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 15.391.624,1673910000 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 18.842.626,40 1,2242130000 Valor Total Atual: 18.842.626,40 % dos Recursos do RPPS: 20,70 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % 003 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BRAM - BRADESC ASSET MANEGEMENT S/A - DTVM CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 Fundo: BRADESCO FI REF DI PREMIUM CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90 153.327,7970000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.146.811,76 7,4794772000 Valor Total Atual: 1.146.811,76 % dos Recursos do RPPS: 1,26 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 2 de 6
004 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BRAM - BRADESCO ASSET MANEGEMENT S/A - DTVM CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 Fundo: BRADESCO FI RF B 5+ CNPJ do Fundo: 13.400.077/0001-09 609.969,0998500000 Patrimônio Líquido do Fundo: 876.682,79 1,4372577000 Valor Total Atual: 876.682,79 % dos Recursos do RPPS: 0,96 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % Taxa de Performance: Saldo: 0,01 005 Disponibilidades Financeiras 006 FI de - Art. 7º, IV Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 247.704,4241630000 Patrimônio Líquido do Fundo: 337.421,50 1,3621940760 Valor Total Atual: 337.421,50 % dos Recursos do RPPS: 0,37 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % 007 FI de - Art. 7º, IV Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 1.353.852,3952340000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.844.209,71 1,3621940760 Valor Total Atual: 1.844.209,71 % dos Recursos do RPPS: 2,03 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 3 de 6
008 FI de - Art. 7º, IV Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 85.854,7633042000 Patrimônio Líquido do Fundo: 116.950,85 1,3621940760 Valor Total Atual: 116.950,85 % dos Recursos do RPPS: 0,13 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % 009 Fundo: BB PREVID RF IRF - M TP FI CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 346.620,5940940000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.072.470,54 3,0940762350 Valor Total Atual: 1.072.470,54 % dos Recursos do RPPS: 1,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % 010 Fundo: BB PREVID RF IRF - M1 TP FIC CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 5.507.461,8690810000 Patrimônio Líquido do Fundo: 8.929.399,68 1,6213275540 Valor Total Atual: 8.929.399,68 % dos Recursos do RPPS: 9,81 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % 011 Fundo: BB PREVID RF IDKA 2 TP FI CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 24.180.937,5752720000 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 35.798.230,32 1,4804318570 Valor Total Atual: 35.798.230,32 % dos Recursos do RPPS: 39,32 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 4 de 6
012 Fundo: BB PREVID RF PERFIL FIC CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 2.906.758,4472990000 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.085.575,35 1,4055434700 Valor Total Atual: 4.085.575,35 % dos Recursos do RPPS: 4,49 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % 013 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Fundo: BB PREVID CRÉD PRIVADO IPCA III FI CNPJ do Fundo: 14.091.645/0001-91 3.500.707,0255450000 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.980.376,25 1,1370206700 Valor Total Atual: 3.980.376,25 % dos Recursos do RPPS: 4,37 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % Taxa de Performance: Nível de Risco: 014 BAIXO Agência de Risco: Outros Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: BB AÇÕES MULTI SETOR CNPJ do Fundo: 07.882.792/0001-14 411.743,2888370000 Patrimônio Líquido do Fundo: 472.091,45 1,1465674460 Valor Total Atual: 472.091,45 % dos Recursos do RPPS: 0,52 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % 015 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: BB AÇÕES CONSUMO CNPJ do Fundo: 08.973.942/0001-68 294.851,5264370000 Patrimônio Líquido do Fundo: 536.560,21 1,8197640570 Valor Total Atual: 536.560,21 % dos Recursos do RPPS: 0,59 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 5 de 6
016 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: BB AÇÕES ALOCAÇÃO CNPJ do Fundo: 18.270.783/0001-99 568.964,7335900000 Patrimônio Líquido do Fundo: 556.529,07 0,9781433500 Valor Total Atual: 556.529,07 % dos Recursos do RPPS: 0,61 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % Total de Aplicações no Bimestre: 91.034.509,44 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,01 Total Geral: 91.034.509,45 * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 6 de 6