Balancete Analítico (Valores em Reais)

00001 10000 1000000000 ATIVO 634.965.519,97 44.336.366,33 39.896.212,49 639.405.673,81 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 607.709.646,42 44.230.721,93 39.750.563,92 612.189.804,43 11100 1101000000 DISPONIVEL 508.661.208,62 34.709.451,36 30.600.906,38 512.769.753,60 11110 1101010000 CAIXA 2.609,11 12.392,87 12.844,67 2.157,31 11111 1101010100 FUNDO DE CAIXA 2.609,11 12.392,87 12.844,67 2.157,31 11101 000002 1101010101 Caixa-AC 72,50 0,00 0,00 72,50 11101 000001 1101010101 Caixa-AL 0,00 500,00 500,00 0,00 11101 000003 1101010101 Caixa-AM 0,00 150,00 150,00 0,00 11101 000027 1101010101 Caixa-AP 0,00 300,00 300,00 0,00 11101 000004 1101010101 Caixa-BA 147,09 110,45 257,54 0,00 11101 000005 1101010101 Caixa-CE 0,00 300,00 300,00 0,00 11101 000007 1101010101 Caixa-ES 0,00 500,00 500,00 0,00 11101 000008 1101010101 Caixa-GO 0,50 500,00 497,64 2,86 11101 000009 1101010101 Caixa-MA 355,72 0,00 39,00 316,72 11101 000010 1101010101 Caixa-MG 457,94 8,32 443,15 23,11 11101 000011 1101010101 Caixa-MS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 11101 000012 1101010101 Caixa-MT 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 11101 000013 1101010101 Caixa-PA 254,18 300,00 145,51 408,67 11101 000014 1101010101 Caixa-PB 394,81 0,00 301,97 92,84 11101 000015 1101010101 Caixa-PE 0,00 600,00 600,00 0,00 11101 000016 1101010101 Caixa-PI 0,00 200,00 200,00 0,00 11101 000017 1101010101 Caixa-PR 284,27 0,00 282,81 1,46 11101 000018 1101010101 Caixa-RJ 0,00 513,50 513,50 0,00 11101 000019 1101010101 Caixa-RN 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 11101 000020 1101010101 Caixa-RO 0,00 500,00 500,00 0,00 11101 000021 1101010101 Caixa-RR 0,00 500,00 500,00 0,00 11101 000022 1101010101 Caixa-RS 80,71 900,00 463,19 517,52 11101 000023 1101010101 Caixa-SC 114,77 1.000,00 676,45 438,32 11101 000024 1101010101 Caixa-SE 5,90 650,60 656,50 0,00 11101 000025 1101010101 Caixa-SP 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 11101 000026 1101010101 Caixa-TO 0,00 300,00 300,00 0,00 11101 000060 1101010101 Mutua-Sede 440,72 560,00 717,41 283,31 11002 1101020000 BANCOS 13.338.158,39 26.687.868,59 29.416.216,91 10.609.810,07 11011 1101020100 CONTA MOVIMENTO SEDE 619.210,54 9.215.780,18 9.611.881,05 223.109,67 11018 1101020101 BB-DF C/C 2.101-6/3382-0 144.058,58 371.947,51 476.870,03 39.136,06 11022 1101020101 BB-DF C/C 3.245-X/0452-9 0,00 434.500,64 434.500,64 0,00 11017 1101020101 BB-DF c/c 407.000-3/3382-0 355.564,20 1.373.043,30 1.637.152,95 91.454,55 12005 1101020101 BB-Particip.na Origem 5284-1 43.081,98 897.249,37 939.838,36 492,99 11019 1101020101 CEF-DF c/c 4942-8/007 34.723,24 3.454.559,25 3.427.665,15 61.617,34 11031 1101020101 CEF-Particao na Origem 469-6 41.782,54 2.684.480,11 2.695.853,92 30.408,73 11040 1101020200 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA 2.716.700,52 16.724.279,48 16.745.028,43 2.695.951,57 11151 1101020201 BB C/C 0646-7/32720-4 CAIXA-SP 17.550,28 280.859,82 269.061,88 29.348,22 11150 1101020201 BB C/C 0646-7/32722-0 CAIXA-SP 4.512,85 1.093.552,72 1.025.695,58 72.369,99 11063 1101020201 C/C 74140-X/CAIXA-RN 63.791,43 310.049,02 268.954,08 104.886,37 11146 1101020201 C/C BB 0011/14812 CAIXA-PB 100.532,27 160.000,00 199.793,91 60.738,36 15151 1101020201 C/C BB 0071-46516/ CAIXA - AC 13.391,74 50.000,00 52.114,49 11.277,25 15150 1101020201 C/C BB 0071/4651-5/CAIXA - AC 21.884,73 83.861,52 50.044,80 55.701,45 11059 1101020201 C/C BB 0607000 - CAIXA-MG 131.569,24 891.592,04 949.766,77 73.394,51 11140 1101020201 C/C BB 105309-0/CAIXA-SC 25.325,61 1.020.215,53 880.228,71 165.312,43 11046 1101020201 C/C BB 12.230-0/CAIXA - GO 26.318,34 384.941,96 297.461,79 113.798,51 11047 1101020201 C/C BB 12.231-9/CAIXA - GO 41.047,42 297.268,52 335.197,74 3.118,20 11141 1101020201 C/C BB 1252/39737 - CAIXA/RJ 223.491,44 356.052,20 200.388,70 379.154,94 11142 1101020201 C/C BB 1252/39738 - CAIXA/RJ 1.371,51 244.911,38 246.240,08 42,81 11071 1101020201 C/C BB 12702-7/CAIXA-SE 10.564,44 128.736,00 85.425,00 53.875,44 11147 1101020201 C/C BB 150180-1/2825-8 CA-AP 3.667,10 14.938,85 6.390,36 12.215,59 11148 1101020201 C/C BB 150181-X/2825-8 CA-AP 562,00 6.514,27 6.844,56 231,71 11099 1101020201 C/C BB 15074-6/3108-9 CAIXA-PE 63.489,73 38.758,08 80.339,60 21.908,21

00002 11083 1101020201 C/C BB 15149-1/3108-9 CAIXA-PE 46.471,44 80.170,34 68.351,40 58.290,38 11145 1101020201 C/C BB 16395-3/ CAIXA-SE 80.031,79 85.323,82 137.415,88 27.939,73 11095 1101020201 C/C BB 16779-7/2617-4 CAIXA-RR 14.067,35 42.831,50 184,25 56.714,60 11096 1101020201 C/C BB 16780-0/2617-4 CAIXA-RR 82.797,95 738,85 47.801,66 35.735,14 11068 1101020201 C/C BB 16815/3074-0 CAIXA-PA 0,00 328.651,34 328.651,34 0,00 11074 1101020201 C/C BB 16819-X/3074-0 CAIXA-PA 43.089,44 327.379,34 280.170,77 90.298,01 12124 1101020201 C/C BB 267436-X/CAIXA-MT 315.724,76 502.056,42 793.314,70 24.466,48 12125 1101020201 C/C BB 267437-8/CAIXA-MT 58.582,60 790.723,87 683.968,05 165.338,42 11077 1101020201 C/C BB 305882-4/CAIXA-MS 10.299,89 203.650,52 184.840,10 29.110,31 11078 1101020201 C/C BB 306009-8/CAIXA-MS 12.774,16 184.244,30 166.853,80 30.164,66 11067 1101020201 C/C BB 31210-X/CAIXA-T0 15.653,73 193.057,70 186.866,51 21.844,92 11143 1101020201 C/C BB 3219-0/6329-0 CAIXA-PI 185,18 48.348,78 47.592,30 941,66 11144 1101020201 C/C BB 3219-0/6330-4 CAIXA-PI 15.094,69 47.359,18 58.179,72 4.274,15 11064 1101020201 C/C BB 32209-1/3962 - CAIXA-TO 32.830,63 174.011,58 195.103,13 11.739,08 11035 1101020201 C/C BB 505393-5/16-7 CAIXA-SC 79.654,27 100.000,00 77.235,14 102.419,13 11097 1101020201 C/C BB 5634-0/3731-1 CAIXA-AM 9.510,54 62.580,63 64.087,31 8.003,86 11098 1101020201 C/C BB 5635-9/3731-1 CAIXA-AM 21.556,31 64.037,70 79.674,95 5.919,06 11042 1101020201 C/C BB 6.661-3/CAIXA-PR 43.710,79 184.758,00 173.325,33 55.143,46 11070 1101020201 C/C BB 6.662-1/CAIXA-PR 50.033,60 726.578,61 570.506,98 206.105,23 11075 1101020201 C/C BB 607001/CAIXA-MG 536,93 663.560,00 659.890,40 4.206,53 11120 1101020201 C/C BB 607003-5/1629-CAIXA-MG 148,14 465.907,43 444.036,00 22.019,57 11081 1101020201 C/C BB 6804-7/3598-X CAIXA-DF 92.257,14 370.907,90 334.739,95 128.425,09 11082 1101020201 C/C BB 6805-5/3598-X CAIXA-DF 392,68 333.000,00 332.615,52 777,16 11055 1101020201 C/C BB 7089-0/CAIXA-CE 428.170,17 136.028,11 430.614,40 133.583,88 11054 1101020201 C/C BB 7133-1/CAIXA-CE 78.634,22 200.223,68 273.341,96 5.515,94 11073 1101020201 C/C BB 7248/CAIXA-RO 766,07 227.745,69 211.389,03 17.122,73 11072 1101020201 C/C BB 7249/CAIXA-RO 0,00 408.055,90 408.055,90 0,00 11062 1101020201 C/C BB 74130-2/CAIXA-RN 10.310,65 297.315,27 298.800,25 8.825,67 11079 1101020201 C/C BB 7493-X/CAIXA-MA 34.742,10 134.075,56 165.285,60 3.532,06 11080 1101020201 C/C BB 7554-X/CAIXA-MA 43.037,52 65.172,68 85.561,34 22.648,86 11048 1101020201 C/C BB 8321-6/CAIXA-AL 24.650,88 90.013,87 55.349,10 59.315,65 11049 1101020201 C/C BB 8324-0/CAIXA-AL 6.603,24 55.218,30 54.545,54 7.276,00 11056 1101020201 C/C BB 8796-3/CAIXA-ES 177.860,26 261.439,65 387.903,40 51.396,51 11057 1101020201 C/C BB 8797-1/CAIXA-ES 12.084,34 386.362,88 392.069,52 6.377,70 11052 1101020201 C/C BB 8911-7/CAIXA-BA 0,00 841.109,96 841.109,96 0,00 11053 1101020201 C/C BB 8915-X/CAIXA-BA 0,00 643.978,36 643.978,36 0,00 11044 1101020201 C/C BB 90.005-2/CAIXA-RS 0,00 433.480,73 433.480,73 0,00 11045 1101020201 C/C BB 90.006-0/CAIXA-RS 0,00 430.889,33 428.287,81 2.601,52 11061 1101020201 C/C BB 9505-2/CAIXA-PB 5.462,47 172.071,67 160.401,78 17.132,36 11065 1101020201 C/C CEF 1226-0/CAIXA-SC 214,44 0,00 20,30 194,14 11087 1101020201 C/C CEF 1241-0/CAIXA BA 132,40 0,00 21,50 110,90 12225 1101020201 C/C CEF 1333-9/Caixa-MT 589,10 0,00 20,30 568,80 11026 1101020201 C/C CEF 1859 CAIXA PE 28.872,72 119,00 12.104,81 16.886,91 11020 1101020201 C/C CEF 1956/1175-0/CAIXA-CE 985,60 0,00 0,00 985,60 11084 1101020201 C/C CEF 222-9/CAIXA-RS 4.004,24 32,00 22,55 4.013,69 11043 1101020201 C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR 5.578,17 0,00 1.542,73 4.035,44 11023 1101020201 C/C CEF 346-7 AG 3242/CAIXA RN 925,60 0,00 0,00 925,60 11094 1101020201 C/C CEF 6655-2/CAIXA-ES 25,82 0,00 0,00 25,82 11039 1101020201 CEF 0879-7 UNIMED CX/MS 1.175,82 0,00 21,50 1.154,32 11036 1101020201 CEF 1492-4 UNIMED CX/MS 55.701,60 419.253,06 411.078,32 63.876,34 11149 1101020201 CEF C/C 0689/1460-7 CAIXA-SP 29,70 0,00 0,00 29,70 11025 1101020201 PARTIÇÃO BB 37962/CAIXA-GO 21.669,25 179.564,06 180.668,50 20.564,81 11003 1101020300 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - 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Caixa/PE 3.458.972,65 21.755,76 0,00 3.480.728,41 12211 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PR 18.730.705,81 518.260,55 0,00 19.248.966,36 12167 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ 23.584.705,62 148.339,78 0,00 23.733.045,40 12169 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RO 1.686.395,41 10.606,85 0,00 1.697.002,26 12205 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RS 12.784.711,21 80.154,24 50.055,31 12.814.810,14 12204 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SC 14.565.222,53 292.608,78 100.182,63 14.757.648,68 12174 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SE 752.144,30 4.549,07 50.066,53 706.626,84 12052 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/TO 594.158,55 3.737,06 0,00 597.895,61 12290 1101030201 BB MUTUA FI RF LP Caixa/AL 108.538,56 682,67 0,00 109.221,23 12229 1101030201 BB MUTUA FI RF LP-C.32722-0 SP 74.474.257,78 1.211.611,64 80.078,62 75.605.790,80 12213 1101030201 BB Mutua FI RF LP - Caixa/MG 31.117.994,52 495.809,51 0,00 31.613.804,03 12216 1101030201 BB Mutua FI RF LP - Caixa/PI 1.602.203,56 10.077,32 0,00 1.612.280,88 12079 1101030201 BB Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA 4.266.568,72 29.394,02 0,00 4.295.962,74 12192 1101030201 BB R FIXA LP 50 Mil - Caixa/SC 125.927,80 739,55 2.576,47 124.090,88 12156 1101030201 BB RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA 1.498.977,85 9.494,00 200.348,81 1.308.123,04 12190 1101030201 BB RF LP Prem 50 Mil-Caixa/RR 110.010,04 657,40 0,00 110.667,44 12215 1101030201 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN 880.139,87 5.169,15 0,00 885.309,02 12054 1101030201 CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC 10.434.501,32 61.282,92 0,00 10.495.784,24 12217 1101030201 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE 3.456.775,82 20.302,02 0,00 3.477.077,84 12206 1101030201 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS 21.281.818,04 124.990,19 0,00 21.406.808,23 12212 1101030201 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES 3.684.989,31 21.642,33 0,00 3.706.631,64 12209 1101030201 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR 9.450.661,35 55.504,72 0,00 9.506.166,07 12228 1101030201 CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE 3.140.690,51 18.445,60 0,00 3.159.136,11 12160 1101030201 CEF FIC Espec.RF LP - Caixa/PR 14.569.866,49 89.840,54 0,00 14.659.707,03 12058 1101030201 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL 617.242,95 3.625,14 0,00 620.868,09 12050 1101030201 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA 4.430.040,22 26.018,09 0,00 4.456.058,31 12238 1101030201 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MS 354.565,50 2.082,40 0,00 356.647,90 12218 1101030201 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP 6.421.224,14 37.712,52 0,00 6.458.936,66 12224 1101030201 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT 2.313.502,62 13.587,45 0,00 2.327.090,07 12221 1101030201 CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS 1.840.230,40 10.807,87 0,00 1.851.038,27 12161 1101030201 CEF Fidelidade RF LP-Caixa/PR 2.107.888,84 14.036,02 0,00 2.121.924,86 13038 1102000000 CREDITOS 98.797.782,55 9.507.602,05 9.145.880,64 99.159.503,96 13037 1102010000 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 77.556.245,55 5.906.609,28 4.305.324,85 79.157.529,98 13136 1102010100 PR-Prestacoes Reembols.Financ. 1.294.133,64 3.169,79 16.070,67 1.281.232,76 13056 1102010101 PR-Prestacoes Reembols.Financ. 1.294.133,64 3.169,79 16.070,67 1.281.232,76

00004 13125 1102010200 RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. 8.497.674,73 682.108,43 584.853,49 8.594.929,67 13039 1102010201 RB2-Assistência Medica/Odont. 8.497.674,73 682.108,43 584.853,49 8.594.929,67 13126 1102010300 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 515.976,65 44.598,57 28.637,67 531.937,55 13036 1102010301 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 561.106,75 30.618,57 8.441,67 583.283,65 13034 1102010302 (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab. -45.130,10 13.980,00 20.196,00-51.346,10 13100 1102010400 RB5-Aquisição de Equip/Livros 4.552.933,07 193.752,83 127.739,08 4.618.946,82 13040 1102010401 RB5-Aquisição de Equip/livros 4.552.933,07 193.752,83 127.739,08 4.618.946,82 13120 1102010500 RB6-Plano de Ferias no País 947.965,80 171.390,87 148.204,91 971.151,76 13035 1102010501 RB6-Plano de Ferias no País 947.965,80 171.390,87 148.204,91 971.151,76 13117 1102010600 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 16.462.491,18 1.413.805,97 1.158.034,39 16.718.262,76 13106 1102010601 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 16.462.491,18 1.413.805,97 1.158.034,39 16.718.262,76 13118 1102010700 RB8-Aquis. Material Construcao 7.466.429,20 450.485,35 424.031,51 7.492.883,04 13108 1102010701 RB8-Aquis. Material Construcao 7.466.429,20 450.485,35 424.031,51 7.492.883,04 13119 1102010800 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 9.051,99 1.244,00 372,94 9.923,05 13114 1102010801 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 11.539,99 0,00 372,94 11.167,05 13115 1102010802 (-) RB9-Aux.Reemb.Natalidade -2.488,00 1.244,00 0,00-1.244,00 13101 1102010900 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof. 40.262,70 696,80 1.386,86 39.572,64 13102 1102010901 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof. 41.656,30 0,00 1.386,86 40.269,44 13121 1102010902 (-)RB10-Educac.Cont.e Cap.Prof -1.393,60 696,80 0,00-696,80 13124 1102011100 RB12-Aquisição de Veículos 33.016.045,78 2.438.341,89 1.681.421,78 33.772.965,89 13127 1102011101 RB12-Aquisição de Veículos 33.016.045,78 2.438.341,89 1.681.421,78 33.772.965,89 13128 1102011200 RB15 - Credito Agricola 4.561.451,48 447.014,78 125.945,69 4.882.520,57 13129 1102011201 RB15 - Credito Agricola 4.561.451,48 447.014,78 125.945,69 4.882.520,57 13131 1102011300 RB14 - Auxilio Empreendedor 191.829,33 60.000,00 8.625,86 243.203,47 13132 1102011301 RB14 - Auxilio Empreendedor 191.829,33 60.000,00 8.625,86 243.203,47 13052 1102030000 ADIANTAMENTOS 376.632,54 223.862,70 204.202,37 396.292,87 13053 1102030100 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 282.664,65 220.142,70 193.959,94 308.847,41 13050 1102030101 Adiantamento de 13 Salario 209.446,07 1.504,55 0,00 210.950,62 13051 1102030101 Adiantamento de Ferias 32.127,14 92.746,03 84.640,33 40.232,84 13049 1102030101 Adiantamento de Salarios 0,00 100.582,00 100.582,00 0,00 13075 1102030101 Emprestimo de Ferias 40.043,04 24.040,12 8.542,32 55.540,84 13063 1102030101 Outros Vlrs.Junto Funcionarios 1.048,40 1.270,00 195,29 2.123,11 13054 1102030200 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 93.967,89 3.720,00 10.242,43 87.445,46 13112 1102030201 Adiant. Convenios Financeiros 38.369,60 2.100,00 3.500,00 36.969,60 13059 1102030201 Adiant. p/ Despesas de Viagens 1.500,00 1.620,00 120,00 3.000,00 13073 1102030201 Adiantamento a Fornecedores 50.828,93 0,00 5.508,07 45.320,86 13064 1102030201 Adiantamento a Terceiros 3.269,36 0,00 1.114,36 2.155,00 13057 1102040000 CREDITOS INTRASISTEMA 20.229.524,73 3.331.282,79 4.595.507,00 18.965.300,52 13071 1102040100 Adiant.p/despesas dos CREAs 73.708,08 0,00 0,00 73.708,08 13062 1102040100 Creditos Junto a CREAs 12.839,56 0,00 0,00 12.839,56 13113 1102040100 Creditos Junto a Sede 1.596,27 32,66 1,91 1.627,02 13074 1102040100 Creditos Junto as Caixas 482.475,64 16.139,09 16.139,09 482.475,64 13104 1102040100 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 9.043.478,11 1.580.246,88 2.600.351,57 8.023.373,42 12230 1102040200 ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS 2.349.126,24 43.045,44 578.253,24 1.813.918,44 13060 000002 1102040201 Caixa-AC 122.024,96 30,00 0,00 122.054,96 13060 000001 1102040201 Caixa-AL 11.150,39 30,00 2.500,00 8.680,39 13060 000003 1102040201 Caixa-AM 33.570,22 2.623,82 33.049,96 3.144,08 13060 000027 1102040201 Caixa-AP 17.345,17 30,00 0,00 17.375,17 13060 000004 1102040201 Caixa-BA 10.260,74 4.310,00 0,00 14.570,74

00005 13060 000005 1102040201 Caixa-CE 271.208,59 1.639,07 83.484,56 189.363,10 13060 000006 1102040201 Caixa-DF 11.132,28 30,00 0,00 11.162,28 13060 000007 1102040201 Caixa-ES 715.496,59 6.543,36 76.949,56 645.090,39 13060 000008 1102040201 Caixa-GO 12.412,36 2.170,00 0,00 14.582,36 13060 000009 1102040201 Caixa-MA 15.319,94 3.065,54 15.289,94 3.095,54 13060 000010 1102040201 Caixa-MG 9.301,31 30,00 0,00 9.331,31 13060 000011 1102040201 Caixa-MS 32.146,17 1.491,77 18.470,87 15.167,07 13060 000012 1102040201 Caixa-MT 11.401,95 997,58 0,00 12.399,53 13060 000013 1102040201 Caixa-PA 32.679,23 30,00 23.178,92 9.530,31 13060 000014 1102040201 Caixa-PB 349,00 30,00 0,00 379,00 13060 000015 1102040201 Caixa-PE 44.765,77 1.670,49 44.735,77 1.700,49 13060 000016 1102040201 Caixa-PI 16.128,37 1.848,52 15.808,36 2.168,53 13060 000017 1102040201 Caixa-PR 96.531,10 1.186,31 86.783,33 10.934,08 13060 000018 1102040201 Caixa-RJ 53.315,88 30,00 52.196,54 1.149,34 13060 000019 1102040201 Caixa-RN 18.239,81 8.817,58 18.209,80 8.847,59 13060 000020 1102040201 Caixa-RO 87.865,21 0,00 49.306,34 38.558,87 13060 000021 1102040201 Caixa-RR 360.048,14 597,80 17.359,24 343.286,70 13060 000022 1102040201 Caixa-RS 61.642,19 0,00 0,00 61.642,19 13060 000023 1102040201 Caixa-SC 34.879,68 1.709,40 31.452,59 5.136,49 13060 000024 1102040201 Caixa-SE 7.352,20 1.284,68 4.457,26 4.179,62 13060 000025 1102040201 Caixa-SP 253.444,34 2.052,02 0,00 255.496,36 13060 000026 1102040201 Caixa-TO 9.114,65 797,50 5.020,20 4.891,95 13099 1102040300 SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA 2.919.536,24 514.912,77 433.813,74 3.000.635,27 13072 000002 1102040301 Caixa-AC 14.143,58 11.503,62 13.803,42 11.843,78 13072 000001 1102040301 Caixa-AL 67.629,26 11.404,78 14.066,76 64.967,28 13072 000003 1102040301 Caixa-AM 51.431,25 9.145,33 0,00 60.576,58 13072 000027 1102040301 Caixa-AP 62.865,86 11.820,55 0,00 74.686,41 13072 000004 1102040301 Caixa-BA 31.579,44 21.068,05 0,00 52.647,49 13072 000005 1102040301 Caixa-CE 112.053,70 15.479,78 0,00 127.533,48 13072 000006 1102040301 Caixa-DF 690.344,58 21.892,65 59.289,00 652.948,23 13072 000007 1102040301 Caixa-ES 68.897,02 26.832,99 15.611,86 80.118,15 13072 000008 1102040301 Caixa-GO 12.145,56 16.150,40 0,00 28.295,96 13072 000009 1102040301 Caixa-MA 126.938,14 12.086,38 13.883,35 125.141,17 13072 000010 1102040301 Caixa-MG 126.033,69 31.477,26 0,00 157.510,95 13072 000011 1102040301 Caixa-MS 11.463,47 13.142,41 0,00 24.605,88 13072 000012 1102040301 Caixa-MT 29.593,72 16.960,53 0,00 46.554,25 13072 000013 1102040301 Caixa-PA 72.892,73 13.228,40 0,00 86.121,13 13072 000014 1102040301 Caixa-PB 42.787,01 14.978,73 17.512,51 40.253,23 13072 000015 1102040301 Caixa-PE 222.360,03 15.721,77 127.073,55 111.008,25 13072 000016 1102040301 Caixa-PI 22.322,94 13.877,50 6.453,07 29.747,37 13072 000017 1102040301 Caixa-PR 197.883,36 28.694,49 20.549,34 206.028,51 13072 000018 1102040301 Caixa-RJ 190.292,58 35.246,93 0,00 225.539,51 13072 000019 1102040301 Caixa-RN 43.511,42 16.841,37 37.844,32 22.508,47 13072 000020 1102040301 Caixa-RO 92.216,01 15.858,78 0,00 108.074,79 13072 000021 1102040301 Caixa-RR 230.371,88 7.032,15 10.861,93 226.542,10 13072 000022 1102040301 Caixa-RS 70.347,06 30.263,40 33.685,79 66.924,67 13072 000023 1102040301 Caixa-SC 107.091,75 33.249,63 33.011,75 107.329,63 13072 000024 1102040301 Caixa-SE 111.896,06 12.073,73 0,00 123.969,79 13072 000025 1102040301 Caixa-SP 76.432,78 43.814,42 0,00 120.247,20 13072 000026 1102040301 Caixa-TO 34.011,36 15.066,74 30.167,09 18.911,01 14100 1102040400 VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs 5.346.764,59 1.176.905,95 966.947,45 5.556.723,09 14102 000028 1102040401 CREA-AC 1.002,91 1.002,91 0,00 2.005,82 14102 000029 1102040401 CREA-AL 78,55 0,00 0,01 78,54 14102 000030 1102040401 CREA-AM 0,00 84,00 0,00 84,00 14102 000031 1102040401 CREA-AP 158,20 0,00 158,20 0,00 14102 000032 1102040401 CREA-BA 7,60 20,00 0,00 27,60 14102 000033 1102040401 CREA-CE 5,91 2,40 5,60 2,71 14102 000034 1102040401 CREA-DF 368,00 0,00 0,00 368,00 14102 000035 1102040401 CREA-ES 1.826,57 1.207,28 1.151,91 1.881,94 14102 000036 1102040401 CREA-GO 266,60 0,00 266,60 0,00 14102 000037 1102040401 CREA-MA 165,90 0,00 0,00 165,90 14102 000039 1102040401 CREA-MS 17,72 63.942,49 0,00 63.960,21 14102 000040 1102040401 CREA-MT 412.145,87 152.399,46 0,00 564.545,33

00006 14102 000041 1102040401 CREA-PA 690,98 24,00 23,22 691,76 14102 000042 1102040401 CREA-PB 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 14102 000047 1102040401 CREA-RN 13,20 0,00 0,00 13,20 14102 000050 1102040401 CREA-RS 3.962.668,78 0,00 0,00 3.962.668,78 14102 000053 1102040401 CREA-SP 965.341,91 958.223,41 965.341,91 958.223,41 14102 000054 1102040401 CREA-TO 5,89 0,00 0,00 5,89 11090 1102100000 OUTROS CRÉDITOS 635.379,73 45.847,28 40.846,42 640.380,59 12048 1102100100 Caução/Aluguel 20.094,00 0,00 0,00 20.094,00 13058 1102100100 Cheques em Cobranca 11.579,18 462,69 0,00 12.041,87 13055 1102100100 Creditos Diversos 367.092,32 5.816,28 1.683,35 371.225,25 13103 1102100100 Creditos dos Flats 2.240,00 0,00 0,00 2.240,00 13116 1102100100 Custas Judiciais 1.925,82 0,00 0,00 1.925,82 13061 1102100100 Depositos Judiciais 229.303,01 17.839,54 17.839,54 229.303,01 11091 1102100100 Numerarios em transito 2.369,28 14.608,97 14.203,73 2.774,52 13111 1102100100 QQM a Receber 49,25 7.119,80 7.119,80 49,25 13105 1102100100 Seguro Prestamista a Receber 726,87 0,00 0,00 726,87 15000 1103000000 ESTOQUE 226.104,09 10.615,28 0,00 236.719,37 15001 1103010000 ALMOXARIFADO 225.862,09 10.474,28 0,00 236.336,37 15004 1103010100 Material de Copa/Cozinha 6.665,20 2.831,40 0,00 9.496,60 15009 1103010100 Material de Divulgacao 119.785,13 6.000,00 0,00 125.785,13 15002 1103010100 Material de Escritorio/Exped. 55.713,98 1.642,88 0,00 57.356,86 15003 1103010100 Material de Informatica 17.327,84 0,00 0,00 17.327,84 15005 1103010100 Material de Limpeza/Higiene 21.948,20 0,00 0,00 21.948,20 15007 1103010100 Material de Manutencao 4.421,74 0,00 0,00 4.421,74 15020 1103020000 DEPARTAMENTO PESSOAL 242,00 141,00 0,00 383,00 15021 1103020100 Vale Transporte 242,00 141,00 0,00 383,00 16000 1104000000 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 24.551,16 3.053,24 3.776,90 23.827,50 16001 1104010000 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 22.802,49 3.053,24 3.617,93 22.237,80 16007 1104010100 Assinaturas Periodicos 12.684,34 0,00 1.750,69 10.933,65 16002 1104010100 Premios Seguros Aprop-Imóveis 9.018,06 904,30 1.367,45 8.554,91 16003 1104010100 Premios Seguros Aprop-Veiculos 893,04 2.148,94 476,78 2.565,20 16015 1104010100 Premios Seguros-Maq.e Equip. 207,05 0,00 23,01 184,04 16004 1104020000 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 1.748,67 0,00 158,97 1.589,70 16005 1104020100 Premios Seguros Apropr.-Imovel 1.748,67 0,00 158,97 1.589,70 17010 1200000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 27.255.873,55 105.644,40 145.648,57 27.215.869,38 17011 1201000000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 10.280.331,65 0,00 37.669,65 10.242.662,00 12021 1201010000 OUTROS CRÉDITOS 10.278.996,38 0,00 37.669,65 10.241.326,73 17079 1201010100 Aplic.Financeiras Bloqueadas 1.485,45 0,00 0,00 1.485,45 17049 1201010100 Conta Correntes Bloqueadas 42.405,92 0,00 0,00 42.405,92 17100 1201010100 Outros Valores a Recuperar 1.751.942,00 0,00 0,00 1.751.942,00 17101 1201010100 Provisao Perdas Permanente -1.751.942,00 0,00 0,00-1.751.942,00 12020 1201010200 VALORES A RECUPERAR CREAs 10.235.105,01 0,00 37.669,65 10.197.435,36 17022 000028 1201010201 CREA-AC 118.086,93 0,00 2.419,88 115.667,05 17022 000031 1201010201 CREA-AP 460.863,74 0,00 4.902,81 455.960,93 17022 000032 1201010201 CREA-BA 420.097,64 0,00 0,00 420.097,64 17022 000033 1201010201 CREA-CE 56.103,63 0,00 0,00 56.103,63 17022 000036 1201010201 CREA-GO 143.222,91 0,00 0,00 143.222,91 17022 000039 1201010201 CREA-MS 325.109,79 0,00 4.222,21 320.887,58 17022 000045 1201010201 CREA-PR 1.172.070,58 0,00 0,00 1.172.070,58 17022 000048 1201010201 CREA-RO 1.293.615,65 0,00 15.775,80 1.277.839,85 17022 000049 1201010201 CREA-RR 33.823,02 0,00 0,00 33.823,02 17022 000051 1201010201 CREA-SC 2.417.851,58 0,00 0,00 2.417.851,58 17022 000053 1201010201 CREA-SP 2.911.483,13 0,00 0,00 2.911.483,13 17022 000054 1201010201 CREA-TO 882.776,41 0,00 10.348,95 872.427,46

00007 17082 1201020000 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.335,27 0,00 0,00 1.335,27 17017 1201020100 Despesas Antec. Fundo de Caixa 1.335,27 0,00 0,00 1.335,27 18010 1202000000 PERMANENTE 16.975.541,90 105.644,40 107.978,92 16.973.207,38 18011 1202010000 IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO 3.978.141,75 0,00 0,00 3.978.141,75 18096 1202010100 Imoveis Renda Kubtschek Plaza 1.484.197,95 0,00 0,00 1.484.197,95 18097 1202010100 Imoveis Renda - Lider Flats 2.493.943,80 0,00 0,00 2.493.943,80 18020 1202020000 IMOBILIZADO 12.174.265,17 105.644,40 101.412,97 12.178.496,60 18021 1202020100 IMOVEIS 13.230.436,98 82.915,92 0,00 13.313.352,90 18038 1202020101 Edificio Sede 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 18066 1202020101 Edifício - AL 100.116,60 0,00 0,00 100.116,60 18065 1202020101 Edifício - BA 741.104,00 0,00 0,00 741.104,00 18068 1202020101 Edifício - PA 259.967,80 0,00 0,00 259.967,80 18098 1202020101 Edifício - PB 491.605,15 0,00 0,00 491.605,15 18063 1202020101 Edifício - PI 494.638,06 0,00 0,00 494.638,06 18094 1202020101 Edifício - RS 6.760.530,02 0,00 0,00 6.760.530,02 18067 1202020101 Edifício - SC 1.540.633,58 0,00 0,00 1.540.633,58 18092 1202020101 Edifício - SE 441.841,77 82.915,92 0,00 524.757,69 18031 1202020200 Biblioteca 13.770,75 0,00 0,00 13.770,75 18045 1202020201 Biblioteca 13.770,75 0,00 0,00 13.770,75 18055 1202020400 Hardwares 3.570.584,73 13.307,00 1.450,00 3.582.441,73 18022 1202020401 Hardwares 3.570.584,73 13.307,00 1.450,00 3.582.441,73 18056 1202020500 Instalações 59.436,09 0,00 0,00 59.436,09 18023 1202020501 Instalacoes 59.436,09 0,00 0,00 59.436,09 18057 1202020600 Maquinas e Equipamentos 763.037,70 8.895,49 0,00 771.933,19 18025 1202020601 Maquinas e Equipamentos 763.037,70 8.895,49 0,00 771.933,19 18058 1202020700 Moveis e Utensilios 1.813.197,42 500,00 0,00 1.813.697,42 18026 1202020701 Moveis e Utensilios 1.813.197,42 500,00 0,00 1.813.697,42 18064 1202020800 Veiculos 218.500,00 0,00 1,00 218.499,00 18027 1202020801 Veiculos 218.500,00 0,00 1,00 218.499,00 18014 1202020900 OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTES 1.576,39 0,00 0,00 1.576,39 18049 1202020901 Objetos de Artes 1.576,39 0,00 0,00 1.576,39 18028 1202021100 (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS -7.496.274,89 25,99 99.961,97-7.596.210,87 18088 1202021101 Biblioteca -13.770,02 0,00 0,00-13.770,02 18029 1202021101 Hardwares -2.800.115,88 25,99 25.305,72-2.825.395,61 18039 1202021101 Imoveis -3.283.968,50 0,00 51.760,75-3.335.729,25 18030 1202021101 Instalacoes -24.372,54 0,00 408,61-24.781,15 18032 1202021101 Maquinas e Equipamentos -353.240,37 0,00 6.539,53-359.779,90 18033 1202021101 Moveis e Utensilios -860.369,13 0,00 14.097,36-874.466,49 18034 1202021101 Veiculos -160.438,45 0,00 1.850,00-162.288,45 18053 1202030000 INTANGIVEL 823.134,98 0,00 6.565,95 816.569,03 18054 1202030100 Marcas,Direitos e Patentes 1.205,00 0,00 0,00 1.205,00 18037 1202030200 (-) Amortização Softwares -455.642,55 0,00 6.565,95-462.208,50 18036 1202030200 Softwares 1.277.572,53 0,00 0,00 1.277.572,53

00008 20000 2000000000 PASSIVO 598.729.323,70 6.894.118,92 5.132.328,40 596.967.533,18 22000 2100000000 PASSIVO CIRCULANTE 21.696.697,55 6.869.073,90 5.126.264,36 19.953.888,01 22040 2101000000 FORNECEDORES 168.086,14 295.025,06 178.303,32 51.364,40 22041 000143 2101010000 CIEE 0,00 450,00 450,00 0,00 22041 000209 2101010000 Caução 3.201,79 0,00 0,00 3.201,79 22041 000227 2101010000 Conte Cornetet Arqu. 17.078,57 0,00 0,00 17.078,57 22041 000097 2101010000 Planinvesti Adm 32.266,98 3.749,62 0,00 28.517,36 22041 000199 2101010000 SLC SERV. AEROP. 0,00 51.161,42 51.161,42 0,00 22041 000217 2101010000 SPOT Representações 0,00 0,00 0,00 0,00 22041 000098 2101010000 Sodexho Pass 115.538,80 239.430,70 123.891,90 0,00 22041 000243 2101010000 VIVO S/A 0,00 233,32 2.800,00 2.566,68 22011 2102000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 143.357,21 137.766,86 139.000,14 144.590,49 22035 2102010000 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 143.357,21 137.766,86 139.000,14 144.590,49 22019 2102010100 Contribuicao Sindical 297,74 0,00 0,00 297,74 22024 2102010100 INSS - Lei 9711-Terceirizados 88,14 0,00 0,00 88,14 22029 2102010100 INSS s/ Servicos de PF 11.185,39 3.532,12 1.952,69 9.605,96 22039 2102010100 INSS s/ Servicos de PJ 5.041,98 6.236,92 8.385,26 7.190,32 22025 2102010100 IR s/ Peculios 10.629,70 10.629,70 16.898,38 16.898,38 22014 2102010100 IRRF s/ Folha Pagamento 80.426,60 88.614,40 84.617,72 76.429,92 22015 2102010100 IRRF s/ Servicos de PF 784,56 1.274,38 1.098,70 608,88 22016 2102010100 IRRF s/ Servicos de PJ 4.925,86 5.058,21 4.687,16 4.554,81 22017 2102010100 ISS 8.823,33 4.286,13 4.275,83 8.813,03 22020 2102010100 Outras Contribuicoes a Rec. 2.406,04 3.821,51 4.431,45 3.015,98 22027 2102010100 Outros Contratos - O.S.No.203 0,00 2.100,13 2.100,13 0,00 22018 2102010100 PIS s/ Folha de Pagamento 18.747,87 12.213,36 10.552,82 17.087,33 22030 2103000000 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS 2.512.086,04 1.611.107,83 1.420.289,18 2.321.267,39 22001 2103010000 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 5.000,00 924.715,31 924.715,31 5.000,00 22037 2103010100 Rescisões a Pagar 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 22031 2103010100 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 924.715,31 924.715,31 0,00 22070 2103020000 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 751.166,13 550.014,47 495.573,81 696.725,47 22012 2103020100 FGTS 251.063,36 103.459,89 102.624,33 250.227,80 22013 2103020100 INSS a Recolher 500.102,77 446.554,58 392.949,48 446.497,67 22042 2103030000 PROVISÕES 1.755.919,91 136.378,05 0,06 1.619.541,92 22071 2103030100 PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS 1.755.919,91 136.378,05 0,06 1.619.541,92 22076 2103030101 Provisao de Ferias 933.838,50 98.095,20 0,06 835.743,36 22072 2103030101 Provisao para 13ºSalario 333.150,40 1.806,44 0,00 331.343,96 22073 2103030101 Provisão Encargos s/13 Salario 128.562,74 120,36 0,00 128.442,38 22077 2103030101 Provisão de Encargos s/ferias 360.368,27 36.356,05 0,00 324.012,22 22023 2104000000 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 13.850,08 134.881,33 135.381,62 14.350,37 22022 2104010000 A.S.C. 12.730,72 108.682,37 109.229,96 13.278,31 22028 2104010000 Mensalidade Sindical 1.094,07 1.101,18 1.053,88 1.046,77 22032 2104010000 Pensão alimentícia 25,29 4.289,78 4.289,78 25,29 22045 2104010000 Taxa Assistencial 0,00 0,00 0,00 0,00 22089 2104010000 Tecnoprev 0,00 20.808,00 20.808,00 0,00 20060 2105000000 OUTROS DÉBITOS 370.577,27 241.959,86 143.546,34 272.163,75 20064 2105010000 Cheques a compensar 71.084,28 40.088,40 0,00 30.995,88 20065 2105010000 Débitos Diversos 106.480,17 15.117,79 19.263,15 110.625,53 22063 2105010000 Recebimentos a Maior 82.781,52 5.610,76 8.596,90 85.767,66 20062 2105010000 Valores em Transito 110.231,30 181.142,91 115.686,29 44.774,68 22050 2106000000 OUTRAS OBRIGACOES 5.289.510,36 1.018.424,18 561.315,01 4.832.401,19 22058 2106010000 Outras Contas a Pagar 2.346.121,11 584.610,44 46.402,44 1.807.913,11 22036 2106010000 Reemb.as Caixas de Assistencia 23.783,90 0,00 0,00 23.783,90

00009 22064 2106010000 Reemb.de desp. à funcionarios 68,91 0,00 0,00 68,91 22079 2106010000 Reemb.à Sede(Encargos/Salário) 2.919.536,44 433.813,74 514.912,57 3.000.635,27 22060 2107000000 SEGUROS A PAGAR 2.978.640,05 107.523,39 198.197,77 3.069.314,43 22009 2107010000 QQM Quota Quitacao por Morte 2.963.349,18 107.523,39 198.197,77 3.054.023,56 22061 2107010000 Seguros a Pagar 15.290,87 0,00 0,00 15.290,87 22066 2108000000 CONVENIOS 10.204.654,40 3.170.026,40 2.197.871,99 9.232.499,99 22078 2108010000 MUTUA/CREAs/ARTs 9.878.278,67 2.730.902,90 1.730.739,09 8.878.114,86 22075 2108010100 Comodato 0,00 3.778,56 3.778,56 0,00 22083 2108010100 Repasse ARTs / Sede 631.243,52 124.542,60 139.781,83 646.482,75 22084 2108010100 Repasse Creditos CREA 258.863,90 10.291,32 10.291,32 258.863,90 22081 2108010200 Repasse ARTs/Caixas 8.988.171,25 2.592.290,42 1.576.887,38 7.972.768,21 22082 000002 2108010201 Caixa-AC 15.849,72 14.141,72 8.244,61 9.952,61 22082 000001 2108010201 Caixa-AL 21.045,62 17.945,05 20.167,11 23.267,68 22082 000003 2108010201 Caixa-AM 46.364,49 43.265,66 24.181,20 27.280,03 22082 000027 2108010201 Caixa-AP 21.240,69 6.366,29 6.544,70 21.419,10 22082 000004 2108010201 Caixa-BA 84.635,59 88.139,31 87.633,23 84.129,51 22082 000005 2108010201 Caixa-CE 83.484,56 86.387,64 93.256,43 90.353,35 22082 000006 2108010201 Caixa-DF 40.830,47 41.172,27 41.497,41 41.155,61 22082 000007 2108010201 Caixa-ES 76.949,56 78.510,09 87.282,68 85.722,15 22082 000008 2108010201 Caixa-GO 23.193,17 0,00 0,00 23.193,17 22082 000009 2108010201 Caixa-MA 99.223,80 100.893,68 53.868,57 52.198,69 22082 000011 2108010201 Caixa-MS 108.060,17 108.204,04 11.398,33 11.254,46 22082 000012 2108010201 Caixa-MT 13.165,60 0,00 0,00 13.165,60 22082 000013 2108010201 Caixa-PA 156.423,17 56.580,55 55.670,36 155.512,98 22082 000014 2108010201 Caixa-PB 42.493,86 36.202,09 39.752,08 46.043,85 22082 000015 2108010201 Caixa-PE 533.267,20 172.353,73 63.205,45 424.118,92 22082 000016 2108010201 Caixa-PI 144.226,27 42.739,01 45.201,08 146.688,34 22082 000017 2108010201 Caixa-PR 607.525,34 613.612,37 324.011,33 317.924,30 22082 000018 2108010201 Caixa-RJ 5.961.746,31 360.929,16 184.763,28 5.785.580,43 22082 000019 2108010201 Caixa-RN 79.767,77 80.639,54 46.920,14 46.048,37 22082 000020 2108010201 Caixa-RO 54.904,95 49.801,00 59.250,61 64.354,56 22082 000021 2108010201 Caixa-RR 25.018,72 21.001,46 6.746,39 10.763,65 22082 000023 2108010201 Caixa-SC 656.657,14 487.489,77 273.489,94 442.657,31 22082 000024 2108010201 Caixa-SE 34.124,33 33.176,45 17.808,00 18.755,88 22082 000026 2108010201 Caixa-TO 57.972,75 52.739,54 25.994,45 31.227,66 22069 2108020000 OUTROS CONVÊNIOS 326.375,73 439.123,50 467.132,90 354.385,13 22067 2108020100 Convenio BrasilPrev 22.068,18 21.889,83 24.539,53 24.717,88 22049 2108020100 Convênio UNIMED 302.557,55 417.233,67 427.560,96 312.884,84 22062 2108020100 Patrocinios e Eventos-30% 1.750,00 0,00 15.032,41 16.782,41 22051 2109000000 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 45.146,30 45.146,30 0,00 22059 2109010000 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 45.146,30 45.146,30 0,00 22038 2109010000 Serviços de Terceiros a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 22026 2110000000 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0,00 13.116,69 13.116,69 0,00 22088 2110010000 Banco do Brasil 0,00 8.524,46 8.524,46 0,00 22068 2110010000 CEF 0,00 4.592,23 4.592,23 0,00 21000 2112000000 PROVISOES TECNICAS 15.936,00 94.096,00 94.096,00 15.936,00 21010 2112010000 PROV. TEC. NAO COMPROMETIDAS 15.936,00 0,00 0,00 15.936,00 21012 2112010100 Peculio por Morte 15.936,00 0,00 0,00 15.936,00 21030 2112030000 PROV. TECNICAS COMPROMETIDAS 0,00 94.096,00 94.096,00 0,00 21032 2112030100 Sinistros a Liquidar 0,00 94.096,00 94.096,00 0,00 22100 2400000000 PATRIMONIO LIQUIDO 577.032.626,15 25.045,02 6.064,04 577.013.645,17 22110 2401000000 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS 521.938.625,17 0,00 0,00 521.938.625,17

00010 22111 2401010000 SUPERAVIT/DEFICITS 521.938.625,17 0,00 0,00 521.938.625,17 22112 2401010100 Superavits/Deficits 435.828.481,71 0,00 0,00 435.828.481,71 22113 2401010100 Superavits/Deficits Exercicio 86.110.143,46 0,00 0,00 86.110.143,46 22200 2402000000 RESERVAS 55.759.694,06 0,00 0,00 55.759.694,06 22204 2402010000 Reserva de Reavaliacao 242.399,13 0,00 0,00 242.399,13 22201 2402010000 Reservas Matematicas 55.517.294,93 0,00 0,00 55.517.294,93 22150 2403000000 AJUSTES -665.693,08 25.045,02 6.064,04-684.674,06 22151 2403010000 Ajustes Exerc. Anteriores -665.693,08 25.045,02 6.064,04-684.674,06

00011 30000 3000000000 COMPENSACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 30001 3100000000 CONTAS COMPENSACAO - ATIVO 78.972,23 0,00 0,00 78.972,23 30002 3101000000 CONTAS TRANSITORIAS 78.972,23 0,00 0,00 78.972,23 30003 3101010000 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA 78.972,23 0,00 0,00 78.972,23 30007 3101010100 Seguro Garantia 78.972,23 0,00 0,00 78.972,23 30008 3200000000 CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO -78.972,23 0,00 0,00-78.972,23 30009 3201000000 CONTAS TRANSITÓRIAS -78.972,23 0,00 0,00-78.972,23 30010 3201010000 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA -78.972,23 0,00 0,00-78.972,23 30014 3201010100 Endosso para Seguro Garantia -78.972,23 0,00 0,00-78.972,23

00012 40000 4000000000 DESPESAS 0,00 2.404.487,27 87.259,92 2.317.227,35 41010 4100000000 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.404.486,27 87.258,43 2.317.227,84 41011 4101000000 PREVIDENCIARIA 0,00 137.765,17 0,00 137.765,17 60000 4101010000 Auxilo Funeral - SL4 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 41012 4101010100 Auxilio Funeral - SL4 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 60001 4101020000 Peculio por Morte - SL3 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 41013 4101020100 Peculio por Morte - SL3 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 60003 4101040000 Associatividade 0,00 4.096,00 0,00 4.096,00 41015 4101040100 Associatividade 0,00 4.096,00 0,00 4.096,00 60005 4101060000 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 0,00 1.090,00 0,00 1.090,00 41017 4101060100 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 0,00 1.090,00 0,00 1.090,00 60006 4101070000 Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0,00 35.079,17 0,00 35.079,17 41018 4101070100 Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0,00 35.079,17 0,00 35.079,17 41020 4102000000 CONVENIOS 0,00 12.447,24 0,00 12.447,24 60007 4102010000 Convenio CREAs 0,00 12.432,24 0,00 12.432,24 41021 4102010100 Convenio CREAs 0,00 12.432,24 0,00 12.432,24 60008 4102020000 Convênio Associações 0,00 15,00 0,00 15,00 41023 4102020100 Convenio Associacoes 0,00 15,00 0,00 15,00 42012 4104000000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 2.254.273,86 87.258,43 2.167.015,43 42013 4104010000 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 853.483,43 33.228,01 820.255,42 60013 4104010200 Adicional Tempo Servico 0,00 28.316,43 0,00 28.316,43 42024 4104010201 Adicional Tempo Servico 0,00 28.316,43 0,00 28.316,43 60014 4104010300 Assist. Medica e Odontologica 0,00 90.138,02 6.999,84 83.138,18 42027 4104010301 Assist. Medica e Odontologica 0,00 90.138,02 6.999,84 83.138,18 60015 4104010400 Auxilio Creche 0,00 13.490,00 0,00 13.490,00 42031 4104010401 Auxilio Creche 0,00 13.490,00 0,00 13.490,00 60016 4104010500 Auxilio Educacao 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 42028 4104010501 Auxilio Educacao 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 60018 4104010700 Aviso Previo 0,00 5.980,83 0,00 5.980,83 42020 4104010701 Aviso Previo 0,00 5.980,83 0,00 5.980,83 60019 4104010800 Bolsa Estagio 0,00 29.361,89 106,00 29.255,89 42011 4104010801 Bolsa Estagio 0,00 29.361,89 106,00 29.255,89 60021 4104011000 Despesas diversas c/pessoal 0,00 41.580,20 24.546,90 17.033,30 42026 4104011001 Despesas diversas c/ pessoal 0,00 41.580,20 24.546,90 17.033,30 60023 4104011200 Gratificações 0,00 85.732,48 0,00 85.732,48 42016 4104011201 Gratificacoes 0,00 85.732,48 0,00 85.732,48 60024 4104011300 Horas Extras 0,00 837,38 0,00 837,38 42017 4104011301 Horas Extras 0,00 837,38 0,00 837,38 60025 4104011400 Indenizações 0,00 97,38 0,00 97,38 42021 4104011401 Indenizacoes 0,00 97,38 0,00 97,38 60026 4104011500 Outros Adicionais 0,00 161,04 0,00 161,04

00013 42022 4104011501 Outros Adicionais 0,00 161,04 0,00 161,04 60028 4104011700 Uniformes 0,00 780,00 0,00 780,00 42025 4104011701 Uniformes 0,00 780,00 0,00 780,00 60029 4104011800 Salários 0,00 554.007,78 1.575,27 552.432,51 42014 4104011801 Salarios 0,00 554.007,78 1.575,27 552.432,51 42030 4104020000 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 439.987,40 40.391,15 399.596,25 60030 4104020100 FGTS 0,00 71.974,03 7.544,58 64.429,45 42039 4104020101 FGTS 0,00 71.974,03 7.544,58 64.429,45 60031 4104020200 INSS s/ Folha de Pagamento 0,00 228.381,69 27.878,05 200.503,64 42037 4104020201 INSS s/ Folha de Pagamento 0,00 228.381,69 27.878,05 200.503,64 60032 4104020300 INSS s/ Servicos de PF 0,00 1.259,80 0,00 1.259,80 42033 4104020301 INSS s/ Servicos de PF 0,00 1.259,80 0,00 1.259,80 60033 4104020400 PIS 0,00 7.844,45 933,42 6.911,03 42038 4104020401 PIS 0,00 7.844,45 933,42 6.911,03 60034 4104020500 Tickets Alimentacao 0,00 123.834,70 1.002,00 122.832,70 42036 4104020501 Tickets Alimentacao 0,00 123.834,70 1.002,00 122.832,70 60035 4104020600 Vale Transporte 0,00 6.692,73 3.033,10 3.659,63 42035 4104020601 Vale Transporte 0,00 6.692,73 3.033,10 3.659,63 42040 4104030000 TREINAMENTO 0,00 6.955,00 0,00 6.955,00 60038 4104030100 Cursos 0,00 6.955,00 0,00 6.955,00 42041 4104030101 Cursos 0,00 6.955,00 0,00 6.955,00 42046 4104040000 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 113.292,21 583,79 112.708,42 60041 4104040100 Administração Imobiliária 0,00 3.280,00 0,00 3.280,00 42119 4104040101 Administracao Imobiliaria 0,00 3.280,00 0,00 3.280,00 60044 4104040400 Fretes e Carretos 0,00 455,00 0,00 455,00 42050 4104040401 Fretes e Carretos 0,00 455,00 0,00 455,00 60045 4104040500 Honorarios Atuariais 0,00 3.359,20 0,00 3.359,20 42051 4104040501 Honorarios Atuariais 0,00 3.359,20 0,00 3.359,20 60047 4104040700 Honorarios Advocatícios 0,00 836,21 0,00 836,21 42049 4104040701 Honorarios Advocatícios 0,00 836,21 0,00 836,21 60048 4104040800 Outros Serv.de Terceiros - PF 0,00 250,00 0,00 250,00 42053 4104040801 Outros Serv. de Terceiros - PF 0,00 250,00 0,00 250,00 60050 4104041000 Serviços de Advocacia - PJ 0,00 1.616,65 0,00 1.616,65 42099 4104041001 Serviços de Advocacia - PJ 0,00 1.616,65 0,00 1.616,65 60051 4104041100 Servicos Graficos 0,00 7.715,02 0,00 7.715,02 42055 4104041101 Servicos Graficos 0,00 7.715,02 0,00 7.715,02 60052 4104041200 Outros Servicos Tecnicos 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 42045 4104041201 Outros Servicos Tecnicos 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 60055 4104041500 Servicos de Informatica 0,00 150,00 0,00 150,00 42052 4104041501 Servicos de Informatica 0,00 150,00 0,00 150,00 60056 4104041600 Servicos de Limpeza 0,00 16.302,11 0,00 16.302,11 42089 4104041601 Servicos de Limpeza 0,00 16.302,11 0,00 16.302,11

00014 60057 4104041700 Servicos de Publicidade 0,00 156,60 0,00 156,60 42165 4104041701 Servicos de Publicidade 0,00 156,60 0,00 156,60 60058 4104041800 Servicos de Seguranca 0,00 12.539,90 0,00 12.539,90 42088 4104041801 Servicos de Seguranca 0,00 12.539,90 0,00 12.539,90 60059 4104041900 Servicos com RPA 0,00 2.729,00 79,80 2.649,20 42129 4104041901 Serviços com RPA 0,00 2.729,00 79,80 2.649,20 60180 4104042000 Outros Serv.de Terceiros - PJ 0,00 44.141,59 0,00 44.141,59 42023 4104042001 Outros Serv.de Terceiros - PJ 0,00 44.141,59 0,00 44.141,59 60168 4104042100 Serviços de Recepção/Portaria 0,00 15.960,93 503,99 15.456,94 42044 4104042101 Serviços de Recepção/Portaria 0,00 15.960,93 503,99 15.456,94 42057 4104050000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 52.499,45 0,00 52.499,45 60060 4104050100 Imoveis 0,00 36.826,60 0,00 36.826,60 42060 4104050101 Imoveis 0,00 36.826,60 0,00 36.826,60 60061 4104050200 Salas/Espaço para Eventos 0,00 823,20 0,00 823,20 42117 4104050201 Salas para Eventos 0,00 823,20 0,00 823,20 60062 4104050300 Stand / Espaço 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 42205 4104050301 Stand / Espaço 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 60063 4104050400 Veículos 0,00 443,57 0,00 443,57 42063 4104050401 Veiculos 0,00 443,57 0,00 443,57 60064 4104050500 Maquinas e Equipamentos 0,00 4.406,08 0,00 4.406,08 42059 4104050501 Maquinas e Equipamentos 0,00 4.406,08 0,00 4.406,08 42065 4104060000 DESPESA DE MANUTENCAO 0,00 19.212,90 0,00 19.212,90 60067 4104060200 Instalacoes 0,00 3.210,00 0,00 3.210,00 42067 4104060201 Instalacoes 0,00 3.210,00 0,00 3.210,00 60068 4104060300 Limpeza e Conservacao Geral 0,00 3.296,39 0,00 3.296,39 42064 4104060301 Limpeza e Conservacao Geral 0,00 3.296,39 0,00 3.296,39 60069 4104060400 Maquinas e Equipamentos 0,00 7.078,31 0,00 7.078,31 42068 4104060401 Maquinas e Equipamentos 0,00 7.078,31 0,00 7.078,31 60070 4104060500 Moveis e Utensilios 0,00 770,00 0,00 770,00 42203 4104060501 Moveis e Utensilios 0,00 770,00 0,00 770,00 60071 4104060600 Software 0,00 4.823,20 0,00 4.823,20 42069 4104060601 Software 0,00 4.823,20 0,00 4.823,20 60072 4104060700 Veiculos 0,00 35,00 0,00 35,00 42062 4104060701 Veiculos 0,00 35,00 0,00 35,00 42070 4104070000 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0,00 324.365,56 9.125,77 315.239,79 60073 4104070100 Agua e Esgoto 0,00 2.250,17 53,26 2.196,91 42080 4104070101 Agua e Esgoto 0,00 2.250,17 53,26 2.196,91 60074 4104070200 Anuncios e Publicacoes 0,00 4.685,71 0,00 4.685,71 42138 4104070201 Anúncios e Publicações 0,00 4.685,71 0,00 4.685,71 60075 4104070300 Assinatura Internet 0,00 15.484,29 116,66 15.367,63 42072 4104070301 Assinatura Internet 0,00 15.484,29 116,66 15.367,63 60076 4104070400 Assinatura de Periodicos 0,00 1.750,69 0,00 1.750,69 42071 4104070401 Assinatura de Periodicos 0,00 1.750,69 0,00 1.750,69

00015 60077 4104070500 Cartorios 0,00 1.599,26 0,00 1.599,26 42074 4104070501 Cartorios 0,00 1.599,26 0,00 1.599,26 60078 4104070600 Combustivel 0,00 904,19 600,00 304,19 42083 4104070601 Combustivel 0,00 904,19 600,00 304,19 60079 4104070700 Condominio 0,00 53.520,53 0,00 53.520,53 42075 4104070701 Condominio 0,00 53.520,53 0,00 53.520,53 60080 4104070800 Conducao Urbana 0,00 3.606,87 0,00 3.606,87 42076 4104070801 Conducao Urbana 0,00 3.606,87 0,00 3.606,87 60081 4104070900 Copias e Reproducoes 0,00 509,95 0,00 509,95 42077 4104070901 Copias e Reproducoes 0,00 509,95 0,00 509,95 60082 4104071000 Correios e Telegrafos 0,00 13.611,35 109,83 13.501,52 42082 4104071001 Correios e Telegrafos 0,00 13.611,35 109,83 13.501,52 60083 4104071100 Desp. Judiciais 0,00 22.348,23 6.761,31 15.586,92 42073 4104071101 Desp. Judiciais 0,00 22.348,23 6.761,31 15.586,92 60085 4104071300 Energia Eletrica 0,00 17.587,72 344,64 17.243,08 42081 4104071301 Energia Eletrica 0,00 17.587,72 344,64 17.243,08 60088 4104071600 Lanches e Refeicoes 0,00 5.284,78 332,44 4.952,34 42084 4104071601 Lanches e Refeicoes 0,00 5.284,78 332,44 4.952,34 60089 4104071700 Medicos/Farmaceuticos 0,00 959,23 0,00 959,23 42087 4104071701 Medicos/Farmaceuticos 0,00 959,23 0,00 959,23 60090 4104071800 Outras despesas 0,00 3.134,02 0,20 3.133,82 42096 4104071801 Outras despesas 0,00 3.134,02 0,20 3.133,82 60091 4104071900 SPC 0,00 6.397,92 0,00 6.397,92 42086 4104071901 SPC 0,00 6.397,92 0,00 6.397,92 60092 4104072000 Seguros 0,00 2.075,38 49,17 2.026,21 42078 4104072001 Seguros 0,00 2.075,38 49,17 2.026,21 60093 4104072100 Softwares 0,00 17.050,00 0,00 17.050,00 42127 4104072101 Softwares 0,00 17.050,00 0,00 17.050,00 60094 4104072200 Telefones 0,00 39.577,35 758,26 38.819,09 42085 4104072201 Telefones 0,00 39.577,35 758,26 38.819,09 60095 4104072300 Despesas com Depreciação 0,00 106.527,92 0,00 106.527,92 45003 4104072301 Despesas com Depreciacao 0,00 106.527,92 0,00 106.527,92 60166 4104072400 Indenizações Judiciais 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 42098 4104072401 Indenizações Judiciais 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 42090 4104080000 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 22.383,37 15,00 22.368,37 60096 4104080100 Copa e Cozinha 0,00 7.116,36 0,00 7.116,36 42095 4104080101 Copa e Cozinha 0,00 7.116,36 0,00 7.116,36 60098 4104080300 Limpeza/Higiene e Manutencao 0,00 860,50 0,00 860,50 42094 4104080301 Limpeza/Higiene e Manutencao 0,00 860,50 0,00 860,50 60099 4104080400 Materiais Escrit./Expediente 0,00 10.352,78 0,00 10.352,78 42091 4104080401 Materiais Escrit./Expediente 0,00 10.352,78 0,00 10.352,78 60101 4104080600 Materiais de Informatica 0,00 1.255,40 15,00 1.240,40 42092 4104080601 Materiais de Informatica 0,00 1.255,40 15,00 1.240,40

00016 60102 4104080700 Outros Materiais e Utensilios 0,00 2.798,33 0,00 2.798,33 42137 4104080701 Outros Materiais e Utensílios 0,00 2.798,33 0,00 2.798,33 42101 4104090000 DESPESAS COM DIRETORIA 0,00 208.859,28 1.565,16 207.294,12 60103 4104090100 Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 31.684,80 0,00 31.684,80 42102 4104090101 Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 31.684,80 0,00 31.684,80 60104 4104090200 Diarias Diretoria 0,00 78.063,84 1.104,00 76.959,84 42103 4104090201 Diarias Diretoria 0,00 78.063,84 1.104,00 76.959,84 60106 4104090400 Passagens Aereas - Diretoria 0,00 33.388,00 0,00 33.388,00 42104 4104090401 Passagens Aereas - Diretoria 0,00 33.388,00 0,00 33.388,00 60107 4104090500 Passagens Terrestres - Diret. 0,00 6.712,49 0,00 6.712,49 42110 4104090501 Passagens Terrestres - Diret. 0,00 6.712,49 0,00 6.712,49 60108 4104090600 Reemb.Quilometragem - Diret. 0,00 30.731,20 34,22 30.696,98 42105 4104090601 Reemb.Quilometragem - Diret. 0,00 30.731,20 34,22 30.696,98 60110 4104090800 Seguro Saude/Vida - Diretoria 0,00 17.548,07 426,94 17.121,13 42108 4104090801 Seguro Saude/Vida - Diretoria 0,00 17.548,07 426,94 17.121,13 42111 4104090900 Auxilio Traslado - Diretoria 0,00 10.730,88 0,00 10.730,88 42112 4104090901 Auxilio Traslado - Diretoria 0,00 10.730,88 0,00 10.730,88 42150 4104100000 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 0,00 100.395,12 1.743,77 98.651,35 60111 4104100100 Accor Brasil /Diarias Complem. 0,00 1.260,00 0,00 1.260,00 42198 4104100101 Accor Brasil /Diarias Complem. 0,00 1.260,00 0,00 1.260,00 60113 4104100300 Diarias Colaboradores 0,00 6.259,68 0,00 6.259,68 42154 4104100301 Diarias Colaboradores 0,00 6.259,68 0,00 6.259,68 60114 4104100400 Diarias Funcionários 0,00 52.839,87 1.743,77 51.096,10 42153 4104100401 Diarias Funcionarios 0,00 52.839,87 1.743,77 51.096,10 60116 4104100600 Passagens Aereas Colab. 0,00 3.895,34 0,00 3.895,34 42152 4104100601 Passagens Aereas Colaboradores 0,00 3.895,34 0,00 3.895,34 60117 4104100700 Passagens Aereas Funcionarios 0,00 29.287,25 0,00 29.287,25 42151 4104100701 Passagens Aereas Funcionarios 0,00 29.287,25 0,00 29.287,25 60118 4104100800 Passagens Terrestre Funcionari 0,00 107,11 0,00 107,11 42199 4104100801 Passagens Terrestre Funcionari 0,00 107,11 0,00 107,11 60119 4104100900 Passagens Terrestres Colab. 0,00 29,96 0,00 29,96 42194 4104100901 Passagens Terrestres Colaborad 0,00 29,96 0,00 29,96 60121 4104101100 Reembolso Quilometragem Func. 0,00 1.886,99 0,00 1.886,99 42155 4104101101 Reembolso Quilometragem Func. 0,00 1.886,99 0,00 1.886,99 42114 4104101300 Auxilio Traslado-funcionarios 0,00 2.816,87 0,00 2.816,87 42115 4104101301 Auxilio Traslado - func. 0,00 2.816,87 0,00 2.816,87 42116 4104101400 Auxilio Traslado-Colaboradores 0,00 2.012,05 0,00 2.012,05 42120 4104101401 Auxilio Traslado-Colaboradores 0,00 2.012,05 0,00 2.012,05 42161 4104110000 DESPESA COM PUBLICIDADE 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 60127 4104110500 Publicacoes 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 42164 4104110501 Publicacoes 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 42166 4104120000 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 0,00 7.315,00 0,00 7.315,00