SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DE ABRIL/2011 RECEITAS ANTERIOR DO MÊS ACUMULADO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO 363.772,26 140.381,41 504.153,67 MENSALIDADE ASSIST. SOCIAL 356.964,79 139.755,15 496.719,94 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL 321.879,98 84.959,26 406.839,24 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC 233,68-233,68 ALUGUEL MANUTENÇÃO CHACARA 2.360,00-2.360,00 BONIFICAÇÕES- SEGUROS 4.837,38 1.439,80 6.277,18 DESCONTOS OBTIDOS 9.934,88 3.122,05 13.056,93 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.853,71-1.853,71 ALUGUEL DO BAR NA CHACARA - - - ALUGUEL OGMO ARMARIOS PONTO 15.000,00 5.000,00 20.000,00 ALUGUEL OGMO SALAS DE AULA - - - LANCHES PARA CURSOS OGMO - - - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - - - ALUGUEL LANCHONETE PONTO - 500,00 500,00 ALUGUEL DE IMOVEIS-baixa PTA (2003) (5.600,00) - (5.600,00) TOTAL 1.071.236,68 375.157,67 1.446.394,35 M.M.O BRUTO 9.211.994,80 3.606.584,53 12.818.579,33 Página 1
DESPESAS SEDE DESP. GRAT. EXECUTIVA 99.596,38 36.804,98 136.401,36 VIAGENS E ESTADIAS 3.171,33 5.839,89 9.011,22 DESP. C/ COPA E COZINHA 1.267,20 42,00 1.309,20 LANCHES E REFEIÇÕES 884,50-884,50 ORDENADOS 66.317,06 20.994,46 87.311,52 ENCARGOS SOCIAIS 22.644,58 6.522,29 29.166,87 ENERGIA ELÉTRICA 722,09 420,59 1.142,68 COMUNICAÇÕES 7.044,00 4.708,12 11.752,12 REPAROS EM MOVEIS E UTENSILIOS - - - CORREIOS E TELEGRAFOS 7,90 4,35 12,25 MANUTENÇÃO DE VEICULOS-BICICLETA 65,00 11,50 76,50 DESPESA C/ EMPLACAMENTOS 732,23-732,23 AGUA E ESGOTO 586,81 95,44 682,25 PREST.DE SERV. DE TERCEIROS 37.681,19 11.291,82 48.973,01 CURSOS DE ATUALIZAÇÕES - - - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 694,90-694,90 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 21.000,00 7.000,00 28.000,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.552,75 361,44 6.914,19 MATERIAL DE LIMPEZA 501,86 52,80 554,66 ASSINAT. DE REVISTAS E JORNAIS 347,10 397,93 745,03 MENSALIDADE A FEDERAÇÃO 22.500,00 7.500,00 30.000,00 REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS - - - PUBLICAÇÃO E EDITAIS 13.800,00 885,00 14.685,00 PROPAGANDA E PUBLICIDADE - - - JUROS E DESPESAS BANCARIAS 8.724,96 14.002,81 22.727,77 SEGUROS 994,65 230,67 1.225,32 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 10,86 3,86 14,72 DOAÇÕES 16.376,89 1.673,27 18.050,16 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - - - DESPESAS JUDICIAIS 23.216,89 63,56 23.280,45 COFINS 858,59 301,86 1.160,45 FRETES E CARRETOS 219,04-219,04 REPAROS E MANUTENÇÃO MAUSOLEU - - - GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 1.120,31 1.508,97 2.629,28 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 90,00-90,00 TARIFAS BANCÁRIAS 11.254,67 2.943,89 14.198,56 BAIXA DO IMOBILIZADO - - - LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX 2.662,00 1.600,00 4.262,00 HONORARIOS ADVOCATICIOS ACORDOS - - - VIAGEM SETOR JURIDICO - - - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE-GOL AQK - - - MANUTENÇÃO DE VEIC DOBLO ARN 6730 - - - MANUTENÇÃO DE VEICULOS-GOL AQK - - - IMPOSTOS E TAXAS 996,74 90,00 1.086,74 COMBUSTIVEL VEIC ABG 3199 VOYAGE 2.149,32 1.215,91 3.365,23 MANUT DE VEIC ABG 3199 VOYAGE 340,48 711,01 1.051,49 TERRENO DOS SINDICATOS PONTAL - - - SUBTOTAL 375.132,28 127.278,42 502.410,70 Página 2
PONTO DE EMBARQUE ORDENADOS 23.571,53 8.090,41 31.661,94 ENCARGOS SOCIAIS 8.459,07 2.602,59 11.061,66 ENERGIA ELÉTRICA 8.327,91 4.705,13 13.033,04 COMUNICAÇÕES 3.211,47 1.744,24 4.955,71 AGUA E ESGOTO 5.742,82 4.728,82 10.471,64 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO-DOBLO ARN - - - DESPESA C/ COPA E COZINHA 3.163,06 636,10 3.799,16 LANCHES E REFEIÇÕES 191,89-191,89 PRESTAÇÃO DE SERV.DE TERCEIRO 1.555,27 37,50 1.592,77 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 55,90 124,40 180,30 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 704,09 210,94 915,03 MATERIAL DE LIMPEZA 1.639,42 139,34 1.778,76 DESPESA C/ EMPLACAMENTO E LICEN 848,47-848,47 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 336,32 336,32 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES-DOBLO A - - - DESPESA C/ SEGUROS 302,64-302,64 MULTA/JUROS 60,97-60,97 FRETES E CARRETOS 263,74-263,74 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 1.879,69 80,64 1.960,33 LOCAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAM 420,00 225,00 645,00 MANUTENÇÃO KOMBI ASK 1352 1.440,00-1.440,00 COMBUSTIVEL KOMBI ASK 1352 4.076,30 1.343,50 5.419,80 REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIF. 2.682,69 852,57 3.535,26 SUBTOTAL 68.596,93 25.857,50 94.454,43 CHACARA ORDENADOS 5.039,12 2.000,74 7.039,86 ENCARGOS SOCIAIS 2.319,72 611,80 2.931,52 LANCHES E REFEIÇÕES 106,90-106,90 DESPESA C/ COPA E COZINHA - - - ENERGIA ELÉTRICA 3.047,09-3.047,09 SERV. PREST. P/ TERCEIROS 8.397,72 1.992,39 10.390,11 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 100,00 100,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - - - MATERIAL DE EXPEDIENTE - - - GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 981,18 166,37 1.147,55 DESP. COM SEGURO 431,94 120,79 552,73 MULTA/JUROS 2,84-2,84 REPAROS E MANUT. EDIFICAÇÕES 2.048,13 796,00 2.844,13 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 36,13 58,86 94,99 IMPOSTOS E TAXAS - - - MATERIAL DE LIMPEZA 472,53-472,53 FRETES E CARRETOS 100,00-100,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00-8.000,00 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - 90,00 90,00 SUBTOTAL 30.983,30 5.936,95 36.920,25 Página 3
GALPÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - - - ORDENADOS 4.214,78 2.795,31 7.010,09 ENCARGOS 1.586,40 807,99 2.394,39 AGUA E ESGOTO 396,06 95,44 491,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERC 1.770,00 272,73 2.042,73 MULTAS E JUROS 6,03-6,03 CONSERVAÇÃO E REPAROS 62,50-62,50 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 30,00-30,00 DESPESA C/ SEGURO 761,82-761,82 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 165,00-165,00 GASTOS C/ INSTALAÇÕES E BENF 120,25-120,25 REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS 81,30-81,30 FRETES E CARRETOS 270,00-270,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - - - COPA E COZINHA 88,67-88,67 LANCHES E REFEIÇÃO CURSO 1.702,00-1.702,00 ENERGIA ELETRICA 6.079,96 1.333,20 7.413,16 SUBTOTAL 17.334,77 5.304,67 22.639,44 ASSISTÊNCIA SOCIAL CONDUÇÃO E TRANSPORTE 1.000,95 106,40 1.107,35 LANCHES E REFEIÇÕES - - - DESPESA DE COPA E COZINHA 1.074,96 726,70 1.801,66 ORDENADOS 215.963,60 75.229,80 291.193,40 ENCARGOS SOCIAIS 90.833,06 27.569,93 118.402,99 REPAROS E MANUT DE EDIFICIOS 857,71 447,16 1.304,87 COMUNICAÇÕES 7.206,70 4.738,02 11.944,72 COMBUSTIVEL 111,56-111,56 DESPESA C/ EMPLACAMENTO 3.040,36 1.039,91 4.080,27 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4.215,20 349,80 4.565,00 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS (17,53) - (17,53) COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE-MICRO 2.937,77 651,26 3.589,03 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE-KOMBI AP - - - COMBUSTIVEL DOBLO AMBUL ARL 3699 4.763,18 1.547,49 6.310,67 COMBUSTIVEL DOBLO AMBUL ARL 3698 4.657,76 2.004,74 6.662,50 COMBUSTIVEL KOMBI ASJ 2291 2.074,16 905,96 2.980,12 MANUTENÇÃO DE VEICULO-KOMBI APJ - - - MANUTENÇÃO VEIC DOBLO ARL 3698 2.509,48-2.509,48 MANUTENÇÃO DE VEICULO-MICRO ONI 575,48 1.800,00 2.375,48 MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO AMB 718,48-718,48 MANUTENÇÃO KOMBI ASJ 2291 206,48 40,00 246,48 MANUTENÇÃO DE VEIC SPRINTER2011 7.235,00 540,00 7.775,00 MANUTENÇÃO KOMBI ASK 1352 948,78 412,00 1.360,78 VALE REFEIÇÃO MEDICOS 2.844,28 1.326,72 4.171,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13.577,58 6.092,71 19.670,29 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.781,02 251,80 2.032,82 MATERIAL DE LIMPEZA 1.050,82 176,06 1.226,88 MEDICAMENTOS/OXIGENIO 4.031,70-4.031,70 DESP. C/ MAT. ESCOLAR 77.736,60-77.736,60 CESTAS DE NATAL E BRINDES 1.500,00 1.100,00 2.600,00 ENERGIA ELETRICA 4.308,45 1.255,79 5.564,24 AGUA E ESGOTO 2.404,50-2.404,50 Página 4
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 148,36 74,18 222,54 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 14.539,50-14.539,50 LOCAÇÃO DA MAQ DE XEROX 600,00 400,00 1.000,00 PARTICIPAÇÕES E MANIFESTAÇÕES - - - TARIFAS BANCÁRIAS 2.488,41 961,27 3.449,68 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 689,95 271,09 961,04 FINALIDADES ESPORTIVAS 20.784,13 14.157,41 34.941,54 DESPESA C/ SEGURO 5.461,26 2.119,46 7.580,72 MULTAS DIVERSAS 306,45-306,45 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 65,48-65,48 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUD 33.510,00-33.510,00 FRETES E CARRETOS 66,19-66,19 PRODUTOS ODONTOLOGICOS 74,00 559,00 633,00 AUXILIO FUNERAL 2.860,00 600,00 3.460,00 COMEMORAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO 454,00 19.150,00 19.604,00 IMPOSTOS E TAXAS - - - PRODUTOS FISIOTERAPICOS - - - JUROS E ENCARGOS BANCARIOS 3.071,41 153,59 3.225,00 SUBTOTAL 545.267,23 166.758,25 712.025,48 TOTAL GERAL 1.037.314,51 331.135,79 1.368.450,30 SUPERAVIT(DÉFICIT) DO MÊS 33.922,17 44.021,88 77.944,05 fev/11 Obs. Na Despesa Finalidades Espotivas o valor de R$ 13.825,00 corresponde a compra de 15 computadores para a Associação Atletica Estiva mar/11 Obs. Na Despesa de Doações o valor de R$ 16.279,40 corresponde a doações p/ as pessoas desabrigadas pela enchente + distribuição de agua mineral + colchões Página 5