DOCUMENTOS FISCAIS DE SAÍDA DFS O Sistema Documentos Fiscais de Saída apresenta os seguintes menus: Lançamento Lançamento de Notas Fiscais Esta tela destina-se ao lançamento manual de notas fiscais de saída do produto. Durante o lançamento são feitas consistências fiscais para comparação das informações digitadas com os cadastros previamente elaborados no sistema. Emissão dos Lançamentos de Saída Listagem dos corpos das notas lançadas automática ou manualmente. Exibe todas as informações da nota origem. Aprovação dos Lançamentos de Saída A rotina de aprovação das notas acontece para que notas com avisos ou erros no cadastramento sejam bloqueadas e remediadas antes de prosseguir no processo de contabilização e geração de conta a pagar. As notas que estiverem com status OK são contabilizadas e seus vencimentos enviados ao financeiro como contas a pagar em aberto. Auditoria de Documentos Aprovados O programa de Auditoria permite que alterações sejam realizadas nas notas fiscais de saída aprovadas ou emitidas. Possibilita também a visualização de dados dessas notas. Geração de NF por Romaneio Nessa tela o sistema consolida as listas de materiais de saída (Romaneio de Saídas) em notas fiscais. Os Romaneios geralmente são utilizados entre filiais e um estoque central da empresa. Lançamento de Duplicatas Pela tela de Lançamento de Duplicatas é feita a consolidação de diversos vencimentos de contas a receber em uma ou várias duplicatas. Relatório de Duplicatas Lista as duplicatas já lançadas no sistema. Pode ser impresso pelo número das duplicatas, por cliente ou ainda listar as notas fiscais referentes a uma determinada duplicata. Boleto Essa tela é utilizada para a associação e impressão de boletos bancários para os vencimentos a receber. Emissão Emissão do Espelho de NF O Espelho de NF é um relatório que apresenta os mesmos dados de uma nota fiscal, e que tem seu formato criado a partir de uma nota fiscal real. Emissão de Notas Fiscais Na emissão de notas fiscais o sistema designa um número de emissão e uma data de emissão para o corpo de nota que havia sido gerado no menu lançamento de notas fiscais. Cancelamento de Emissão de Notas Fiscais Quando ocorre alguma irregularidade na emissão de nota fiscal, fazendo com que esse número tenha de ser cancelado, o menu cancelamento é utilizado. O número da nota fiscal é marcado como cancelado e é gerado um novo corpo de nota para ser impresso com outro número. Emissão de Documentos Cancelados O sistema emite a relação de documentos que foram cancelados de acordo com as informações preenchidas na tela. Relatórios Relatórios de N.F. s Romaneio de Notas Fiscais de Saída Relatório que subdivide o volume de saídas de um determinado período por grupo de gêneros. Notas Fiscais com Erros e Avisos As notas fiscais que foram lançadas no sistema com alguma inconformidade são gravadas com status de Aviso ou Erro. A descrição do erro pode ser visualizada no fechamento da nota, durante o cadastramento, ou pode ser consultada pelo relatório Notas Fiscais com Erros e Avisos. Resumo das Saídas de NF s Relatório resumido das notas fiscais com valores separados por nível informado. Registro Não Oficial de Saídas MD078-2 TEKNISA 1
O Registro Não Oficial de Saídas é a cópia de um documento fiscal (Registro de Saídas) e lista por imposto as tributações referentes às saídas de mercadorias. Lançamentos por Conta Contábil Após a aprovação ou emissão dos documentos é possível extrair esse relatório do sistema para verificar os lançamentos registrados para cada conta contábil do plano de contas. Rateio de NF s por Centro Contábil Relatório que mostra os rateios feitos entre os centros contábeis. RE de Notas Fiscais Relação de notas fiscais totalizadas de acordo com o período informado. Controle de Entrega de Produtos Relação de produtos constantes em notas fiscais de saída no período informado. Ambiente Tabelas Encargo Tabela de acréscimos que ocorrem ao valor total em uma nota fiscal. Esses acréscimos podem ser impostos, frete, seguro da mercadoria e outros. Imposto Cadastro dos Impostos que incidem nas transações que são realizadas na empresa. Grupo Fiscal Cadastro de grupos que podem ter tratamento diferenciado de impostos. Incidência Nessa tabela você relaciona os impostos cadastrados aos produtos da árvore de produto, informando também o tipo de incidência que terá cada produto ou grupo de produtos do sistema. Alíquota Após informar quais os impostos são requeridos para os produtos, é necessário informar o valor da alíquota da incidência e também se há a redução de base de cálculo, antes da aplicação da alíquota. Situação Tributária Código de tributação de ICMS dos produtos, deve ser cadastrado por produto ou por intervalos de produtos para ser exibido nos livros fiscais. Código Fiscal de Operação É a tabela para cadastro de Código Fiscal de Operações e Prestações. Esses códigos são cadastrados por produto ou por grupo dos mesmos. A descrição da operação deve ser indicada pelo usuário. Unidade de Medida Cadastro das Unidades de Armazenamento dos Produtos. Ex: KG - Quilograma, UN - Unidade, PC - Peça, etc. Série de Documentos de Saída Cadastro das séries de notas fiscais de saída. Possui o controle de números sequenciais. É nessa tela onde são parametrizados os modelos de notas fiscais (formato de impressão de notas). Mensagem Cadastro de mensagens que devem ser impressas no campo de dados adicionais das notas fiscais. Índice Financeiro Cadastro de Índices Financeiros de variação mensal ou diária. Esse cadastro possibilita que o usuário avalie os custos ou volume de compras ou quaisquer outras informações relacionadas a valores financeiros, em outras moedas como o dólar ou ainda índices mensais como IGPM e dólar médio. Tipo de Operação Tela de parametrização dos tipos de lançamentos. Para cada lançamento de entrada ou saída serão informados os seus remetentes ou destinatários respectivamente, e ainda a geração de nota para compra. Forma de Pagamento Cadastro de regras para o cálculo dos dias de vencimentos das notas fiscais. Podem ser considerados no cálculo fatores como a data de emissão ou a data de entrada, que podem ou não ser incluídas no cálculo (inclusive/exclusive). Replicação de Documentos Cadastro das operações para replicação. Replicação de documentos é a geração de documentos automaticamente no banco de dados. Por exemplo, uma transferência de mercadoria entre filiais, se as mesmas estão trabalhando de forma on-line, ao lançar a nota de saída o sistema lança a nota de entrada na outra filial. Tipo de Ajuste de Conta a Receber MD078-2 TEKNISA 2
Da mesma forma do Tipo de Conta a Pagar o Tipo de Conta a Receber são grupos para facilitar o manuseio e a interpretação das contas a Receber nos sistemas financeiros. Tipo de Conta a Receber Da mesma forma que o Tipo de Conta a Pagar, o Tipo de Conta a Receber são grupos para facilitar o manuseio e a interpretação das contas a receber nos sistemas financeiros. Classificação Financeira Também é um agrupamento ou classificação para as contas a pagar e receber, mas agora de forma mais abrangente e não específica. Tipo de Transporte São os meios de transporte que as Transportadoras utilizam para transportar as mercadorias. Por exemplo: meio marítimo ou meio aéreo. Localidade País Cadastro de Países do Mundo. Esses países geralmente são cadastrados conforme o endereço de clientes e fornecedores. Estado Cadastro de Estados ou províncias dos países. Município Também são cadastrados conforme a necessidade da empresa. Segmento de Mercado Segmento de mercado são classificações dentro de cada Ramo de Atividade. Apresenta um agrupamento com conceito mais específico e são considerados como subdivisões da Atividade de Mercado exercida. Cadastros Empresa Cadastramento de empresas do cliente. As informações são basicamente informações do contrato social como Inscrição no CNPJ ou CGC-MF, endereço oficial da empresa, registro na Junta Comercial, Contador responsável, CRC do contador e outras. Inscrição Estadual Cadastro dos números das Inscrições Estaduais dos estados em que a empresa atua e informação de controles fiscais com 1º dígito do C.S.T. Inscrição Municipal Cadastro dos números das Inscrições Municipais dos municípios em que a empresa apresenta filiais. Filial Cadastros das filiais ou unidades de negócio da empresa. Nesse cadastro o usuário cria códigos de filiais e relaciona-os aos códigos de CGC, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal. Almoxarifado/Localização Em casos onde a empresa/filial possui mais de um estoque e tem que controlar os produtos de cada um separadamente, existe este cadastro onde se informa o almoxarifado e/ou localizações para se fazer este controle. Cliente Nessa tela são informados todos os dados referentes aos clientes da empresa. Essas informações são: Nome Fantasia, Razão Social, Inscrições, Endereço, Dados Fiscais e Forma de Pagamento. Produto O Cadastro de Produto é um cadastro em formato de árvore, que facilita o cadastro por tipo de produto, separandose assim em níveis e subníveis os produtos que são matéria-prima daqueles que são produtos acabados ou semiacabados. Nesse cadastro o usuário opta ainda pelas definições de produto de estoque ou produto de compra, onde o primeiro refere-se a códigos que atualizam o estoque e mantém um custo médio próprio; já os produtos de compra são produtos de conversão que atualizam o custo de produtos de estoque. Produto por Filial Cadastro dos produtos que serão utilizados na filial. Assim a mesma não precisará ter acesso ao cadastro de produtos gerais, facilitando a busca por um determinado produto e até mesmo a compra e reposição de estoque. Fornecedor Cadastros de todas as informações referentes aos fornecedores de produtos de matéria-prima, fornecedores de produtos diversos e também prestadores de serviço. Transportadora Cadastro dos dados completos das empresas prestadoras de serviços de transporte. Controle de Acesso MD078-2 TEKNISA 3
Grupo de Operadores Cadastro de habilitações (permissões de acesso) padrões, conforme a função do usuário. Por exemplo, um almoxarife só deverá ter acesso a telas do estoque, então cria-se um grupo chamado almoxarifes. Esse cadastro visa facilitar o controle de acesso em empresas com alto número de usuários, mantendo uma segurança e confiabilidade da operação do sistema. Operador Cadastro dos usuários do Sistema e todos os dados referentes aos mesmos. Esse cadastro permite a rastreabilidade das operações, garantindo a segurança e detecção das causas dos problemas. Banco Cadastro dos bancos utilizados no financeiro, cadastros das parametrizações dos bancos e também dos parâmetros para transmissão CNAB. Agência Cadastros das agências dos bancos pelas quais são realizadas transações financeiras e comerciais. Conta Corrente Cadastro da conta bancária correspondente a cada agência e banco. Além dos dados gerais como número da conta e empresa a qual pertence, ela é associada a uma conta contábil. Conta Contábil Cadastro do Plano de Contas da Empresa. O Cadastro tem o formato de árvore, como o cadastro de produto, e é o principal cadastro do sistema Contabilidade. Nesse cadastro são definidos quais contas são contas oficiais, gerenciais e/ou comerciais. Centro de Custo Geralmente os centros de custo são os próprios setores de uma empresa, pelos quais são divididos os custos ou gastos de patrimônio. Histórico Padrão Cadastros das descrições dos lançamentos. São usados mnemônicos para facilitar a distinção dos lançamentos. A lista de mnemônicos encontra-se no Help on-line. Parâmetros Parâmetros para Documentos Fiscais de Saída Parâmetros de forma de trabalho no sistema de Documentos Fiscais de Saída. Esses parâmetros geralmente são definidos na implantação do sistema. Parâmetros para Contabilização Associação de contas contábeis aos fornecedores, clientes, produtos, impostos e outros controles. Após serem cadastradas, os documentos poderão ser contabilizados corretamente. Parâmetros de Estoque Definições de formas de trabalho para com o sistema de estoque. Essas definições podem ser genéricas, para toda a empresa, ou ainda por filial, garantindo uma maior flexibilidade de utilização do sistema de estoque. Parâmetros para Financeiro Associação dos Tipos de Conta a Receber e Tipos de Contas a Pagar por produto e/ou por Tipo de Operação. Parâmetro Contábil Na tela de Parâmetro Contábil são configurados o período contábil vigente, além da utilização da contabilidade Gerencial e Comercial para cada empresa cadastrada. Parâmetros para Centro de Custo Conciliação de produtos, tipos de contas financeiras e tipos de ajustes financeiros com os centros de custo das contas contábeis gerenciais. Parâmetros de Grupo Fiscal Definição dos grupos fiscais por cliente, filial, fornecedor, operações e contratos. Erros e Avisos de NF Definição de como o sistema vai trabalhar com cada erro ou aviso na nota fiscal (se consiste, bloqueia fechamento ou não consiste). Personalização do Sistema Tela onde são informados parâmetros que afetam todo o sistema, ou ainda para consulta de dados da empresa. Calculadora Atalho para Calculadora do Windows. Trocar Operador Permite a troca de operador sem que precise sair do sistema. Alterar Senha MD078-2 TEKNISA 4
Permite ao usuário a alteração de sua senha de logon do sistema. Alterar Data de Emissão Permite informar a data para emissão de notas fiscais de saída. Alterar Numeração de NF Permite alterar o número da nota fiscal caso seja necessário. Fechar o Dia Rotina que permite controlar a data de processamento interna do sistema, além de possuir diversos controles parametrizáveis de bloqueio de tarefas. MD078-2 TEKNISA 5