1 ATIVO 72.608.824,13 D 30.147.120,69 29.842.629,99 72.913.314,83D 1.1 DISPONÍVEL 190.258,33 D 1.771.877,67 1.812.144,85 149.991,15D 1.1.1 IMEDIATO 190.258,33 D 1.771.877,67 1.812.144,85 149.991,15D 1.1.1.2 BANCOS C/MOVIMENTO - 2822-3 118.347,05 D 46.573,44 93.237,38 71.683,11D 1.1.1.3 BANCOS ADMINISTRADORES 2.126,56 D 1.108.280,54 1.108.314,44 2.092,66D 1.1.1.4 BANCOS C/ MOVIMENTO - 26332-0 69.784,72 D 617.023,69 610.593,03 76.215,38D 1.2 REALIZÁVEL 72.418.565,80 D 28.375.243,02 28.030.485,14 72.763.323,68D 1.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 37.759,42 D 652.369,16 615.300,36 74.828,22D 1.2.1.1 RECURSOS A RECEBER 37.256,71 D 652.369,16 615.132,92 74.492,95D 1.2.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 37.256,71 D 652.369,16 615.132,92 74.492,95D 1.2.1.1.01.01 PATROCINADOR (ES) D 395.873,64 322.116,44 73.757,20D 1.2.1.1.01.03 PARTICIPANTES 29.607,43 D 233.355,77 262.963,20 D 1.2.1.1.01.04 AUTOPATROCINADOS 7.649,28 D 23.059,07 29.972,60 735,75D 1.2.1.1.01.05 PARTICIPANTES EM BPD 80,68 80,68 D 1.2.1.9 OUTROS REALIZÁVEIS 502,71 D 167,44 335,27D 1.2.1.9.01 BENEFICIOS PAGOS A MAIOR 502,71 D 167,44 335,27D 1.2.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.999,48 D 82.691,10 84.557,00 133,58D 1.2.2.1 CONTAS A RECEBER 1.865,90 D 82.691,10 84.557,00 D 1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 1.865,90 D 56.117,66 57.983,56 D 1.2.2.1.01.01 PATROCINADOR (ES) 1.865,90 D 55.362,08 57.227,98 D 1.2.2.1.01.03 PARTICIPANTES D D 1.2.2.1.01.04 AUTOPATROCINADOS 755,58 755,58 D 1.2.2.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER D 26.573,44 26.573,44 D 1.2.2.1.99.01 COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS C 26.573,44 26.573,44 C 1.2.2.9 OUTROS REALIZÁVEIS 133,58 D 133,58D 1.2.2.9.01 CREDITOS PENDENTES 133,58 D 133,58D 1.2.2.9.01.02 PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL /IR COMPENSAR 133,58 D 133,58D 1.2.3 INVESTIMENTOS 72.378.806,90 D 27.640.182,76 27.330.627,78 72.688.361,88D 1.2.3.2 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 10,58 D 0,09 10,67D 1.2.3.2.02 COMPANHIAS ABERTAS 10,58 D 0,09 10,67D 1 de 14
1.2.3.2.02.01 DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 10,58 D 0,09 10,67D 1.2.3.2.02.01.0002 ATUALIZAÇAO MONETARIA 7,03 D 0,09 7,12D 1.2.3.2.02.01.0025 PRINCIPAL 3,55 D 3,55D 1.2.3.3 AÇÕES 273,47 D 5,75 279,22D 1.2.3.3.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 273,47 D 5,75 279,22D 1.2.3.3.01.01 A VISTA 273,47 D 5,75 279,22D 1.2.3.3.01.01.0026 CUSTO 273,47 D 5,75 279,22D 1.2.3.3.01.01.0027 A RECEBER D D 1.2.3.3.01.01.0028 JUROS S/ CAPITAL PROPRIO D D 1.2.3.3.01.01.0029 DIVIDENDOS D D 1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 72.378.522,85 D 27.640.176,92 27.330.627,78 72.688.071,99D 1.2.3.4.03 RENDA FIXA 64.219.074,12 D 23.904.964,96 23.273.462,65 64.850.576,43D 1.2.3.4.03.01 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA 64.219.074,12 D 23.904.964,96 23.273.462,65 64.850.576,43D 1.2.3.4.03.01.0010 UNIBANCO-FIF FIDELIDADE 22.985.278,61 D 42.709,95 23.027.988,56 D 1.2.3.4.03.01.0017 BRADESCO FAQ FEDERAL PLUS 3.980.236,73 D 30.390,03 4.010.626,76D 1.2.3.4.03.01.0018 BRADESCO BRAD FIF DI SPECIAL 3.522.296,41 D 27.069,63 3.549.366,04D 1.2.3.4.03.01.0019 BRADESCO FIF PLUS RENDA FIXA 19.723.807,54 D 360.654,91 8.864,00 20.075.598,45D 1.2.3.4.03.01.0021 ITAU FIF OASIS RENDA FIXA 11.600,51 D 43,51 8.469,27 3.174,75D 1.2.3.4.03.01.0022 ITAU - PERFIL RF FI 133,25 D 4.189,41 4.322,66D 1.2.3.4.03.01.0023 ITAU - HANOI RF D D 1.2.3.4.03.01.0024 A RECEBER FIF INV D+1 D D 1.2.3.4.03.01.0124 ITAU VERTICE RENDA FIXA D D 1.2.3.4.03.01.0127 Fif - Itau UBB Fidelidade 13.991.568,44 D 23.439.904,39 223.985,06 37.207.487,77D 1.2.3.4.03.01.0128 UNIBANCO FIF ITAU PERFIL 4.152,63 D 3,13 4.155,76 D 1.2.3.4.04 AÇÕES 8.159.448,73 D 3.735.211,96 4.057.165,13 7.837.495,56D 1.2.3.4.04.01 QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES 8.159.448,73 D 3.735.211,96 4.057.165,13 7.837.495,56D 1.2.3.4.04.01.0024 A RECEBER FIF INV D+1 D D 1.2.3.4.04.01.0027 A RECEBER D D 1.2.3.4.04.01.0033 FIF BT IBX ATIVO FIA - BRADESCO 3.230.016,43 D 154.706,21 3.075.310,22D 1.2.3.4.04.01.0034 ITAU- INST SEL AÇÕES 842.031,72 D 40.773,53 801.258,19D 2 de 14
1.2.3.4.04.01.0117 INSTITUCIONAL 100 AÇÕES FI 1.055.657,80 D 3.474.865,10 569.595,75 3.960.927,15D 1.2.3.4.04.01.0131 UNIBANCO INSTIT. 100 AÇÕES 3.031.742,78 D 260.346,86 3.292.089,64 D 3 de 14
2 PASSIVO 72.608.824,13 C 762.280,42 1.066.771,12 72.913.314,83C 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL 158.897,28 C 561.784,33 499.085,40 96.198,35C 2.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 39.033,18 C 419.275,06 402.446,07 22.204,19C 2.1.1.1 BENEFÍCIOS A PAGAR 16.178,52 C 341.058,32 325.591,37 711,57C 2.1.1.1.01 APOSENTADORIAS 0,56 D 144.104,47 144.105,03 C 2.1.1.1.02 PENSOES 181,05 C 11.264,52 11.083,47 C 2.1.1.1.03 RESTITUIÇOES DE CONTRIBUIÇOES 15.998,03 C 185.689,33 170.402,87 711,57C 2.1.1.1.03.0039 RESGATES DE COTAS 15.998,03 C 22.119,60 6.833,14 711,57C 2.1.1.1.03.0040 PORTABILIDADE C 163.569,73 163.569,73 C 2.1.1.2 RETENÇÕES A RECOLHER 22.854,66 C 22.854,66 21.492,62 21.492,62C 2.1.1.2.0004 IMPOSTO DE RENDA - 0561 14.834,51 C 20.734,16 15.645,45 9.745,80C 2.1.1.2.0041 CONTRIBUIÇAO REC.MAIOR C C 2.1.1.2.0120 IMPOSTO DE RENDA 3223 2.067,80 C 2.067,80 C 2.1.1.2.0121 IRRF - 5565 - Dev. Contrib 5.952,35 C 52,70 5.847,17 11.746,82C 2.1.1.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES C 55.362,08 55.362,08 C 2.1.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 69.956,54 C 66.028,27 70.065,89 73.994,16C 2.1.2.1 CONTAS A PAGAR 59.351,34 C 58.231,70 62.662,87 63.782,51C 2.1.2.1.0042 ADMINISTRADORES 24.245,38 C 24.244,11 24.491,92 24.493,19C 2.1.2.1.0043 CONSULTORIAS 5.025,28 C 5.025,28 5.025,28 5.025,28C 2.1.2.1.0044 AUDITORIAS 708,60 C 708,60 C 2.1.2.1.0053 ALUGUEL DE VEICULOS 194,20 C 194,20 C 2.1.2.1.0054 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 1.118,37 C 1.118,37C 2.1.2.1.0055 DOMINIO SITES C C 2.1.2.1.0057 DESPESAS COM TRANSPORTES C C 2.1.2.1.0058 CONSULTORIA CONTABIL 18.730,69 C 18.730,69 21.144,75 21.144,75C 2.1.2.1.0059 TREINAMENTOS E CURSOS C C 2.1.2.1.0060 INFORMATICA 1.80 C 1.80 8.064,10 8.064,10C 2.1.2.1.0061 JORNAL INFORMATIVO 295,00 C 295,00 839,36 839,36C 2.1.2.1.0063 MATERIAL DE ESCRITORIO 205,22 C 205,22 C 2.1.2.1.0064 CONSULTORIA ADVOGADO 2.480,23 C 2.480,23 2.480,23 2.480,23C 4 de 14
2.1.2.1.0065 DESPESAS CARTORIO 89,40 C 89,40 3 3C 2.1.2.1.0123 POSTAGEM - CORREIOS 4.458,97 C 4.458,97 587,23 587,23C 2.1.2.2 RETENÇÕES A RECOLHER 10.605,20 C 7.796,57 7.403,02 10.211,65C 2.1.2.2.0046 IMPOSTO DE RENDA - TAXA ADMINISTRAÇAO 387,49 C 387,47 391,44 391,46C 2.1.2.2.0047 IMPOSTO DE RENDA - 1708 361,91 C 749,38 755,48 368,01C 2.1.2.2.0048 IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVICO 191,60 C 191,60 199,73 199,73C 2.1.2.2.0049 CSLL - PIS - COFINS - S/SERVIÇOS TERCEIROS 2.206,03 C 2.516,40 2.237,22 1.926,85C 2.1.2.2.0051 IMPOSTO - BANCOS C C 2.1.2.2.0068 PIS 1.042,54 C 552,39 533,86 1.024,01C 2.1.2.2.0069 COFINS 6.415,63 C 3.399,33 3.285,29 6.301,59C 2.1.3 INVESTIMENTOS 49.907,56 C 76.481,00 26.573,44 C 2.1.3.3 AÇÕES C C 2.1.3.3.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS C C 2.1.3.3.01.01 A VISTA C C 2.1.3.8 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 49.907,56 C 49.907,56 C 2.1.3.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES 26.573,44 26.573,44 C 2.1.3.9.01 COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS 26.573,44 26.573,44 C 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL 72.449.926,85 C 200.496,09 567.685,72 72.817.116,48C 2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 70.207.431,07 C 200.448,46 546.197,88 70.553.180,49C 2.3.1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS 70.207.431,07 C 200.448,46 546.197,88 70.553.180,49C 2.3.1.1.01 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 21.508.270,39 C 198.651,81 55.122,87 21.364.741,45C 2.3.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 9.746.100,31 C 54.547,69 9.691.552,62C 2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS 9.746.100,31 C 54.547,69 9.691.552,62C 2.3.1.1.01.02 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA 11.762.170,08 C 144.104,12 55.122,87 11.673.188,83C 2.3.1.1.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS =- 11.650.838,15 C 143.528,94 55.122,87 11.562.432,08C 2.3.1.1.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS 111.331,93 C 575,18 110.756,75C 2.3.1.1.02 BENEFÍCIOS A CONCEDER 50.356.428,94 C 1.796,65 418.931,40 50.773.563,69C 2.3.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 50.199.141,06 C 416.899,81 50.616.040,87C 2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITU 50.199.141,06 C 416.899,81 50.616.040,87C 2.3.1.1.02.03 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA 157.287,88 C 1.796,65 2.031,59 157.522,82C 5 de 14
2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS 1.353.541,98 C 2.021,76 1.355.563,74C 2.3.1.1.02.03.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR 1.196.254,10 D 1.796,65 9,83 1.198.040,92D 2.3.1.1.03 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 1.657.268,26 D 72.143,61 1.585.124,65D 2.3.1.1.03.01 (-) SERVIÇO PASSADO 1.657.268,26 D 72.143,61 1.585.124,65D 2.3.1.1.03.01.01 (-) PATROCINADOR(ES) 1.657.268,26 D 72.143,61 1.585.124,65D 2.3.2 FUNDOS 2.242.495,78 C 47,63 21.487,84 2.263.935,99C 2.3.2.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS 2.110.761,18 C 47,63 11.736,09 2.122.449,64C 2.3.2.1.01 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR 1.817.295,40 C 5.545,53 1.822.840,93C 2.3.2.1.01.01 RISCO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO (FUNDO DE TÁBUA) 819.463,23 C 1.224,03 820.687,26C 2.3.2.1.01.02 REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO 997.832,17 C 4.321,50 1.002.153,67C 2.3.2.1.03 OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 293.465,78 C 47,63 6.190,56 299.608,71C 2.3.2.1.03.0076 Reversão de Contribuições C C 2.3.2.1.03.0077 Crédito de Migração 244.174,91 C 5.798,26 249.973,17C 2.3.2.1.03.0114 Fundo de Beneficio de Risco 49.290,87 C 47,63 392,30 49.635,54C 2.3.2.1.03.0118 Risco de Beneficio Concedido C C 2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 131.734,60 C 9.751,75 141.486,35C 2.3.2.2.01 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 131.734,60 C 9.751,75 141.486,35C 2.3.2.2.01.0078 FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL 131.734,60 C 9.751,75 141.486,35C 6 de 14
3 GESTÃO PREVIDENCIAL C 965.096,69 965.096,69 C 3.1 ADIÇÕES 2.986.806,94 C 40,34 652.395,28 3.639.161,88C 3.1.1 CORRENTES 2.986.620,80 C 40,34 652.330,07 3.638.910,53C 3.1.1.1 PATROCINADOR (ES) 1.766.798,83 C 396.777,33 2.163.576,16C 3.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.398.462,15 C 322.896,64 1.721.358,79C 3.1.1.1.01.01 INDIVIDUAIS 1.237.153,05 C 260.559,62 1.497.712,67C 3.1.1.1.01.01.04 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.233.148,16 C 260.144,90 1.493.293,06C 3.1.1.1.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA 4.004,89 C 414,72 4.419,61C 3.1.1.1.01.02 COLETIVAS 161.309,10 C 62.337,02 223.646,12C 3.1.1.1.01.02.02 CONTRIBUIÇAO ADMINISTRATIVA 107.726,82 C 55.362,08 163.088,90C 3.1.1.1.01.02.05 CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 53.582,28 C 6.974,94 60.557,22C 3.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 368.336,68 C 73.880,69 442.217,37C 3.1.1.1.02.01 SERVIÇO PASSADO 368.336,68 C 73.880,69 442.217,37C 3.1.1.1.02.01.01 CONTRIB. AMORTIZANTES - SERVIÇO PASSADO 368.336,68 C 73.880,69 442.217,37C 3.1.1.3 PARTICIPANTES 1.134.125,55 C 233.357,02 1.367.482,57C 3.1.1.3.01 ATIVOS 1.134.118,28 C 233.355,77 1.367.474,05C 3.1.1.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.134.118,28 C 233.355,77 1.367.474,05C 3.1.1.3.01.02 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS C C 3.1.1.3.01.02.01 SERVIÇO PASSADO C C 3.1.1.3.02 ASSISTIDOS 7,27 C 1,25 8,52C 3.1.1.3.02.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 7,27 C 1,25 8,52C 3.1.1.4 AUTOPATROCINADOS 85.494,72 C 22.195,72 107.690,44C 3.1.1.4.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 85.494,72 C 22.195,72 107.690,44C 3.1.1.5 PARTICIPANTES EM BPD 201,70 C 40,34 161,36C 3.1.1.5.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 201,70 C 40,34 161,36C 3.1.2 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 186,14 C 65,21 251,35C 3.1.2.1 AUTOPATROCINADOS 186,14 C 65,21 251,35C 3.2 DEDUÇÕES 1.051.726,30 D 347.421,75 169,07 1.398.978,98D 3.2.1 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 892.106,39 D 175.824,55 169,07 1.067.761,87D 3.2.1.1 APOSENTADORIA PROGRAMADA 830.403,32 D 163.333,45 169,07 993.567,70D 7 de 14
3.2.1.1.01 IDADE 336.079,73 D 67.164,33 169,07 403.074,99D 3.2.1.1.02 ANTECIPADA 174.786,44 D 34.600,80 209.387,24D 3.2.1.1.03 PROPORCIONAL DIFERIDA 319.537,15 D 61.568,32 381.105,47D 3.2.1.3 PENSÕES 61.703,07 D 12.491,10 74.194,17D 3.2.1.3.01 PENSÕES 61.703,07 D 12.491,10 74.194,17D 3.2.2 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 43.360,30 D 5.131,36 48.491,66D 3.2.2.3 PROVISÕES 43.360,30 D 5.131,36 48.491,66D 3.2.2.3.01 TEMPO CONTRIBUICAO 19.885,81 D 5.131,36 25.017,17D 3.2.2.3.02 IDADE 11.056,87 D 11.056,87D 3.2.2.3.03 PROPORCIONAL DIFERIDA 3.844,46 D 3.844,46D 3.2.2.3.04 PENSOES 8.573,16 D 8.573,16D 3.2.3 INSTITUTO S 116.057,91 D 166.465,84 282.523,75D 3.2.3.1 RESGATE 80.555,99 D 2.896,11 83.452,10D 3.2.3.2 PORTABILIDADE 35.501,92 D 163.569,73 199.071,65D 3.2.3.2.02 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 35.501,92 D 163.569,73 199.071,65D 3.2.9 OUTRAS DEDUÇÕES 201,70 D 201,70D 3.2.9.1 PARTICIPANTES EM BPD 201,70 D 201,70D 3.4 COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 107.726,82 D 55.362,08 163.088,90D 3.4.2 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 107.726,82 D 55.362,08 163.088,90D 3.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 1.358.316,70 C 4.338,55 112.036,25 1.466.014,40C 3.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 1.475.634,80 C 112.036,25 1.587.671,05C 3.5.1.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 1.475.634,80 C 112.036,25 1.587.671,05C 3.5.1.4.0081 VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS 1.475.634,80 C 112.036,25 1.587.671,05C 3.5.2 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 117.318,10 D 4.338,55 121.656,65D 3.5.2.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 117.318,10 D 4.338,55 121.656,65D 3.5.2.4.01 DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS 117.318,10 D 4.338,55 121.656,65D 3.6 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 3.148.826,33 D 546.197,88 200.448,46 3.494.575,75D 3.6.1 PROVISOES MATEMATICAS 3.148.826,33 D 546.197,88 200.448,46 3.494.575,75D 3.6.1.1 BENEFICIOS CONCEDIDOS 2.012.676,73 D 55.122,87 198.651,81 1.869.147,79D 3.6.1.2 BENEFICIOS A CONCEDER 802.258,20 D 418.931,40 1.796,65 1.219.392,95D 8 de 14
3.6.1.3 PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR 333.891,40 D 72.143,61 406.035,01D 3.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 36.844,19 D 11.736,09 47,63 48.532,65D 3.7.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS 36.844,19 D 11.736,09 47,63 48.532,65D 3.7.1.1 FUNDO DE REVERSÃO 36.844,19 D 11.736,09 47,63 48.532,65D 3.7.1.1.01 FUNDO PREVIDENCIAL 69.230,60 C 6.190,56 47,63 63.087,67C 3.7.1.1.09 FUNDO DE REVERSÃO 106.074,79 D 5.545,53 111.620,32D 9 de 14
4 GESTÃO ADMINISTRATIVA D 82.132,30 82.132,30 D 4.1 RECEITAS 236.795,40 C 81.935,52 318.730,92C 4.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 107.726,82 C 55.362,08 163.088,90C 4.1.1.1 CORRENTES 107.726,82 C 55.362,08 163.088,90C 4.1.1.1.01 PATROCINADOR (ES) 107.726,82 C 55.362,08 163.088,90C 4.1.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 107.726,82 C 55.362,08 163.088,90C 4.1.2 INVESTIMENTOS 129.068,58 C 26.573,44 155.642,02C 4.1.2.1 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 129.068,58 C 26.573,44 155.642,02C 4.2 DESPESAS 358.724,91 D 72.380,55 431.105,46D 4.2.1 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL 202.883,38 D 40.452,52 243.335,90D 4.2.1.2 DESPESAS ESPECÍFICAS 202.883,38 D 40.452,52 243.335,90D 4.2.1.2.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 20 D 20D 4.2.1.2.02.0059 TREINAMENTOS E CURSOS 20 D 20D 4.2.1.2.03 VIAGENS E ESTADIAS 2.070,24 D 2.070,24D 4.2.1.2.03.0053 ALUGUEL DE VEICULOS 194,20 D 194,20D 4.2.1.2.03.0056 DESPESAS COM VIAGENS 53,04 D 53,04D 4.2.1.2.03.0057 DESPESAS COM TRANSPORTES 1.823,00 D 1.823,00D 4.2.1.2.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS 163.342,72 D 33.264,45 196.607,17D 4.2.1.2.04.02 PESSOA JURÍDICA 163.342,72 D 33.264,45 196.607,17D 4.2.1.2.04.02.02 CONSULTORIA CONTÁBIL 106.453,39 D 21.958,66 128.412,05D 4.2.1.2.04.02.02.0058 CONSULTORIA CONTABIL 106.453,39 D 21.958,66 128.412,05D 4.2.1.2.04.02.03 CONSULTORIA JURÍDICA 12.59 D 2.518,00 15.108,00D 4.2.1.2.04.02.03.0084 ADVOGADOS 12.59 D 2.518,00 15.108,00D 4.2.1.2.04.02.05 INFORMÁTICA 42.372,95 D 8.787,79 51.160,74D 4.2.1.2.04.02.05.0055 DOMINIO SITES 313,20 313,20D 4.2.1.2.04.02.05.0060 INFORMATICA 42.372,95 D 8.474,59 50.847,54D 4.2.1.2.04.02.07 AUDITORIA CONTÁBIL 1.926,38 D 1.926,38D 4.2.1.2.04.02.07.0044 AUDITORIAS 1.926,38 D 1.926,38D 4.2.1.2.05 DESPESAS GERAIS 37.270,42 D 7.188,07 44.458,49D 4.2.1.2.05.01 DESPESAS ESPECIFICAS 37.270,42 D 7.188,07 44.458,49D 10 de 14
4.2.1.2.05.01.0052 SERVIÇOS GRAFICOS 3.296,20 D 3.296,20D 4.2.1.2.05.01.0061 JORNAL INFORMATIVO 6.816,70 D 1.061,86 7.878,56D 4.2.1.2.05.01.0063 MATERIAL DE ESCRITORIO 957,58 D 957,58D 4.2.1.2.05.01.0065 DESPESAS CARTORIO 149,40 D 3 179,40D 4.2.1.2.05.01.0068 PIS 1.564,01 D 533,86 2.097,87D 4.2.1.2.05.01.0069 COFINS 9.624,71 D 3.285,29 12.91D 4.2.1.2.05.01.0087 ENTIDADES DE CLASSE 3.256,74 D 3.256,74D 4.2.1.2.05.01.0089 MULTAS E TAXAS - PIS E COFINS 113,72 D 476,38 590,10D 4.2.1.2.05.01.0090 TAXA FISCALIZAÇÃO DE INST. E FUNCIONAMENTO 194,38 D 194,38D 4.2.1.2.05.01.0092 TAFIC 1.625,00 D 1.625,00D 4.2.1.2.05.01.0123 POSTAGEM - CORREIOS 8.022,01 D 587,23 8.609,24D 4.2.1.2.05.01.0130 CARTA FIANÇA 1.636,47 D 544,58 2.181,05D 4.2.1.2.05.01.0133 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 13,50 D 13,50D 4.2.1.2.05.01.0134 MULTA - JUROS - TARIFA BANCARIA 433,87 433,87D 4.2.1.2.05.01.0135 DESPESAS COM MOTOBOY 235,00 235,00D 4.2.2 ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 155.841,53 D 31.928,03 187.769,56D 4.2.2.2 DESPESAS ESPECÍFICAS 155.841,53 D 31.928,03 187.769,56D 4.2.2.2.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS 26.772,95 D 5.354,59 32.127,54D 4.2.2.2.04.02 PESSOA JURÍDICA 26.772,95 D 5.354,59 32.127,54D 4.2.2.2.04.02.01 CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS 26.772,95 D 5.354,59 32.127,54D 4.2.2.2.05 DESPESAS GERAIS 129.068,58 D 26.573,44 155.642,02D 4.2.2.2.05.16 TAXA DE ADMINISTRAÇAO 126.599,39 D 26.096,84 152.696,23D 4.2.2.2.05.17 TAXA DE CUSTODIA 2.469,19 D 476,60 2.945,79D 4.2.2.2.05.17.03 TAXA DE CETIP 2.360,46 D 476,60 2.837,06D 4.2.2.2.05.17.04 DESPESA CUSTODIA 108,73 D 108,73D 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 3.724,04 C 196,78 3.920,82C 4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 3.822,24 C 196,78 4.019,02C 4.5.1.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 3.822,24 C 196,78 4.019,02C 4.5.1.4.02 RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 3.822,24 C 196,78 4.019,02C 4.5.2 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 98,20 D 98,20D 11 de 14
4.5.2.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 98,20 D 98,20D 4.5.2.4.0095 DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS 98,20 D 98,20D 4.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 118.205,47 C 9.751,75 108.453,72C 4.7.1 FUNDOS 118.205,47 C 9.751,75 108.453,72C 4.7.1.0078 FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL 118.205,47 C 9.751,75 108.453,72C 12 de 14
5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS D 541.721,11 541.721,11 D 5.1 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 2.796.002,86 C 196,78 537.382,56 3.333.188,64C 5.1.2 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 0,48 C 0,09 0,57C 5.1.2.1 CRÉDITOS E DEPÓSITOS 0,48 C 0,09 0,57C 5.1.2.1.02 COMPANHIAS ABERTAS 0,48 C 0,09 0,57C 5.1.3 AÇÕES 89.523,85 C 5,75 89.529,60C 5.1.3.1 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 89.523,85 C 5,75 89.529,60C 5.1.3.1.01 A VISTA 89.523,85 C 5,75 89.529,60C 5.1.3.1.01.0029 DIVIDENDOS 1.669,74 C 1.669,74C 5.1.3.1.01.0098 LUCRO NA VENDA 3.838,00 C 3.838,00C 5.1.3.1.01.0103 VARIAÇAO POSITIVA 72.052,30 C 5,75 72.058,05C 5.1.3.1.01.0104 JUROS 11.963,81 C 11.963,81C 5.1.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 2.706.478,53 C 196,78 537.376,72 3.243.658,47C 5.1.4.1 FUNDOS 2.706.478,53 C 196,78 537.376,72 3.243.658,47C 5.1.4.1.03 RENDA FIXA 2.245.453,03 C 196,78 529.342,53 2.774.598,78C 5.1.4.1.03.01 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDAFIXA 2.245.453,03 C 196,78 529.342,53 2.774.598,78C 5.1.4.1.04 AÇÕES 461.025,50 C 8.034,19 469.059,69C 5.1.4.1.04.01 QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES 461.025,50 C 8.034,19 469.059,69C 5.2 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 1.304.893,52 D 402.717,86 1.707.611,38D 5.2.3 AÇÕES 164.676,31 D 164.676,31D 5.2.3.1 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 164.676,31 D 164.676,31D 5.2.3.1.01 A VISTA 164.676,31 D 164.676,31D 5.2.3.1.01.0105 VARIAÇAO NEGATIVA 164.098,03 D 164.098,03D 5.2.3.1.01.0106 PERDA 578,28 D 578,28D 5.2.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.139.925,69 D 402.622,06 1.542.547,75D 5.2.4.1 FUNDOS 1.139.925,69 D 402.622,06 1.542.547,75D 5.2.4.1.04 AÇÕES 1.139.925,69 D 402.622,06 1.542.547,75D 5.2.4.1.04.01 QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES 1.139.925,69 D 402.622,06 1.542.547,75D 5.2.8 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 291,52 D 95,80 387,32D 5.2.8.0051 IMPOSTO - BANCOS 32,50 D 32,50D 13 de 14
5.2.8.0109 DESPESAS BANCARIAS 259,02 D 95,80 354,82D 5.4 COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 129.068,60 D 26.573,44 155.642,04D 5.8 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 1.362.040,74 D 112.233,03 4.338,55 1.469.935,22D 5.8.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 117.416,30 C 4.338,55 121.754,85C 5.8.1.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 117.318,10 C 4.338,55 121.656,65C 5.8.1.1.01 DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS 117.318,10 C 4.338,55 121.656,65C 5.8.1.3 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 98,20 C 98,20C 5.8.1.3.01 DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS 98,20 C 98,20C 5.8.2 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 1.479.457,04 D 112.233,03 1.591.690,07D 5.8.2.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 1.475.634,80 D 112.036,25 1.587.671,05D 5.8.2.1.01 VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS 1.475.634,80 D 112.036,25 1.587.671,05D 5.8.2.3 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 3.822,24 D 196,78 4.019,02D 5.8.2.3.02 RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 3.822,24 D 196,78 4.019,02D 14 de 14