Guia de Recursos e Funcionalidades
Sobre o Treasy O Treasy é uma solução completa para Planejamento e Controladoria, com o melhor custo x benefício do mercado. Confira alguns dos recursos disponíveis para auxiliar sua empresa a melhorar continuamente seus resultados financeiros: Orçamento Empresarial descentralizado Projeções, Simulações e Cenários Gestão Planejado x Realizado x Histórico Análises Gerenciais Relatórios e Indicadores Integração com seu ERP e contabilidade Além do software especializado, podemos auxiliar sua empresa também com a adoção da metodologia de gestão orçamentária e implantação das melhores praticas de gestão que estão contribuindo com a melhoria contínua dos resultados financeiros de nossos clientes.
Orçamento e Projeções Tempo e outros recursos escassos impedem sua empresa de criar o Planejamento de Receitas, Custos, Despesas e Investimentos de cada área e consolidar as projeções em uma visão corporativa? Elimine planilhas e ganhe tempo, realizando seu orçamento empresarial de forma participativa e colaborativa, com cada gestor fornecendo as estimativas de faturamento ou necessidades de recursos de seu departamento. Desta forma é possível obter o resultado planejado em um curto espaço de tempo, reduzindo significativamente o prazo médio de elaboração de um orçamento convencional e tornando as informações muito mais relevantes. Além disto, utilize as melhores práticas e metodologias como orçamento matricial, orçamento base zero, orçamento histórico, ou a metodologia que mais se adapte a sua empresa, para realizar o planejamento e orçamento de diversas áreas como:
Projeção de Vendas Faça a Previsão de Vendas e Projeção de Faturamento detalhando as informações através dos Canais de Distribuição que a empresa atua e dos Produtos e Serviços que comercializa.
Orçamento de Deduções sobre Vendas Obtenha facilmente sua Projeção de Receita Líquida, já descontando as principais deduções que podem ocorrer sobre seu faturamento, como comissões, abatimentos, devoluções e impostos (PIS, COFINS, ICMS, ISS etc.).
Projeção de Custos Variáveis Projete os custos com matéria-prima, insumos e mão de obra, obtendo o CPV, CMV ou CSV (Custo dos Produtos, Mercadorias ou Serviços Vendidos) além da Margem de Contribuição de cada produto e visualizando de forma ágil os itens mais e menos rentáveis em seu mix de produtos.
Orçamento de Gastos com Pessoal Com o Orçamento de Gastos com Pessoal sua empresa pode projetar em minutos todas as despesas envolvendo funcionários, como Salários, Encargos, Benefícios ou qualquer outra despesa relacionada a gestão de pessoas. Além disto, sua empresa também pode criar templates para cada uma destas despesas e economizar ainda mais tempo e trabalho com as projeções.
Orçamento de Despesas Operacionais O Treasy proporciona a elaboração do orçamento de despesas operacionais detalhado em Unidades de Negócios, Centros de Resultados (Centros de Custos) e Contas (contábeis ou gerenciais). Além disto, cada gestor pode realizar seu orçamento de seu departamento de forma colaborativa (orçamento descentralizado).
Orçamento de Investimentos Planeje os investimentos que a empresa, visualizando os impactos sobre o caixa da empresa que o investimento terá, os novos custos associados, e claro, os ganhos que cada investimento trará para organização, decidindo sobre a viabilidade do novo investimento de forma simples e objetiva.
Simulações e Cenários Em posse um orçamento base, crie inúmeros cenários simulando as mais diversas situações como um incremento de vendas, a viabilidade de investimentos, contratação ou demissão de pessoal, alteração no custo de aquisição de matériasprimas ou qualquer outro evento relacionado ao negócio. Avalie os impactos que cada mudança nas Premissas Orçamentárias pode causar nos resultados de sua empresa. Obtenha resultados em tempo real e analise de forma fácil as mudanças nos resultados da organização em por cada ação isolada ou pelo conjunto de ações planejadas, decidindo pelo melhor caminho a ser seguido. É possível a criação de simulações completamente vazias, cópias fiéis do orçamento base para pequenos ajustes ou até mesmo a geração de forecasts, substituindo os valores orçados pelos números dos períodos já realizados.
Simulação e Cenários
Acompanhamento e Comparativos Tenha o acompanhamento e controle orçamentário de sua empresa em tempo real. Veja algumas possibilidades: Planejado x Realizado: compare os resultados mensais com o que foi planejado e verifique se sua empresa está no rumo certo, caminhando para atingir as metas previstas para o ano, e realizando correções de curso em tempo hábil, caso necessário. Planejado x Histórico: utilize o histórico do ano anterior para ter uma base para seu planejamento e acompanhamento atual. Realizado x Histórico: compare os resultados mensais com os resultados do mesmo período do ano anterior, entendendo onde sua empresa cresceu e onde pode ser necessário melhorar. Comparativos entre simulações: avalie as diferenças entre duas ou mais simulações ou cenários com premissas orçamentárias distintas.
Acompanhamento e Comparativos Gráficos Planejado x Realizado x Histórico
Acompanhamento e Comparativos Colunas Planejado x Realizado x Histórico Variações em valor e em percentual
Comentários e Justificativas Utilize Comentários e Observações para justificar seu orçamento ou esclarecer desvios e variações. O recurso está disponível para todas as funcionalidades (receita, deduções, custos, despesas e investimentos). Este é um recurso bastante útil, por exemplo, para que cada gestor possa justificar as necessidades de recurso de sua área, exemplificando como está compondo seu orçamento ou detalhando como chegou a aquele número. Os comentários auxiliam também no acompanhamento mensal do que foi planejado frente ao que está sendo realizado. Nesta atividade, é de extrema importância que mensalmente seja feita uma análise das variações mais relevantes e os comentários são uma excelente maneira de documentar as causas dos desvios. Assim sua empresa passa criar naturalmente uma base de conhecimento rica e útil para análise histórica, que será de grande valia no momento da elaboração dos próximos planejamentos ou ainda em revisões orçamentárias.
Comentários e Justificativas
Relatórios, Gráficos e Indicadores Visualize facilmente os relatórios essenciais para sua empresa como o Demonstrativo de Resultados (DRE) e compare os resultados reais apurados com os resultados planejados. Compare ainda aos resultados dos anos anteriores ou com os diversos cenários previstos. A partir da análise do DRE, sua empresa pode extrair importantes Indicadores de Desempenho, como a Margem de Contribuição, EBITDA e Lucratividade. E todos relatórios sem nenhuma necessidade de configuração ou parametrização, mas com possibilidade de personalização para as necessidades sua empresa.
Relatórios
Gráficos
Indicadores
Orçamento Colaborativo Com cada gestor realizando o orçamento de gastos de sua área, cada vendedor informando a previsão de vendas em seus canais, os custos sendo informados pela área produtiva (ou PCP) e assim por diante, sobra mais tempo para a controladoria analisar as informações e tomar decisões importantes para o futuro de sua empresa. Além disto, com o processo colaborativo, todos os gestores passam a aprender ainda mais sobre seus gastos e receitas analisando os dados planejados, realizados e o histórico dos anos anteriores, podendo assim identificar pontos de atenção em suas áreas e trabalhar em processos de melhoria, proporcionando o aprendizado e crescimento constante na equipe. E tudo isto com segurança e permissões. Cada gestor só pode visualizar as informações referentes a seu departamento ou responsabilidade.
Orçamento Colaborativo Segurança e Permissões No Treasy é possível criar diferentes perfis, para diferentes níveis de usuários: Administradores tem acesso total ao Treasy e podem realizar operações como cadastrar ou excluir itens (contas, produtos, canais de distribuição etc.). Gestores podem realizar o orçamento e fazer o acompanhamento do resultado das áreas e departamentos de sua responsabilidade. Consultores Externos possuem os mesmos privilégios de Administradores, porém são recomendados para organização e auditoria dos dados de sua empresa.
Integrações com seu ERP Caso sua empresa já possua um sistema ERP, contabilidade ou outras fontes de informações, os dados realizados sobre vendas, custos e despesas realizados podem ser importados automaticamente para o Treasy, proporcionando ainda mais fidelidade nos comparativos com o que foi planejado. E mesmo que sua empresa ainda não possua um ERP e utilize planilhas para gerenciar as operações diárias, poderá importar as informações diretamente no Treasy, de mesma forma fácil e prática como utilizado para realizar as projeções.
Integrações com seu ERP ou contabilidade As informações podem ser importadas por meio arquivos bastante simples, como no exemplo abaixo, ou através de integrações diretas aos demais sistemas (consulte um de nossos consultores para saber mais).
Mais algumas Vantagens Multi-Empresa Crie e consolide as projeções de todas as empresas de seu grupo. Multi-Exercício Realize as projeções de sua empresa para quantos anos forem necessários. Sua empresa na nuvem - Você acessa os seus dados 24 horas por dia, de qualquer lugar. Esteja você em uma reunião ou de férias, você tem todas informações que precisa na palma da sua mão. Segurança da informação - Seus dados são salvos de forma sigilosa nos melhores data centers do mundo para você ficar tranquilo e sua empresa não precisar se preocupar com infraestrutura, instalações ou backups. O melhor custo x benefício - Nosso custo é simples: uma mensalidade justa e acessível, sem custo com servidores, manutenção, equipe de infraestrutura ou nada mais.
Mais informações Para saber mais, acesse www.treasy.com.br ou entre em contato pelo e-mail contato@treasy.com.br e agende uma demonstração com um de nossos especialistas em Planejamento Financeiro e Gestão Orçamentária.