TOTVS Vendas e Faturamento Visão Geral

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1 TOTVS Vendas e Faturamento Visão Geral 08/08/2012

2 Sumário Sumário Conceitos Básicos Objetivos do Treinamento Faturamento Controle de Vendas Fluxo Entidades X Processos Fluxo Operacional Conclusão TOTVS Visão Geral

3 1 Conceitos Básicos Olá! Seja bem-vindo ao treinamento Visão Geral do ambiente de Faturamento. 1.1 Objetivos do Treinamento Ao término do treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre: Conceitos e Funcionalidades da Linha de Produto Microsiga Protheus Faturamento. Implantar e operar o sistema no ambiente de Faturamento nos principais processos existentes neste ambiente. Vislumbrar soluções para as necessidades emergentes em uma empresa no controle de vendas e na gestão de faturamento através da utilização da ferramenta Microsiga Protheus Faturamento TOTVS Visão Geral 3

4 2 Faturamento Em um ambiente integrado o gerenciamento dos processos de vendas corporativas possui diversas premissas, que vão desde exigências de controle gerencial até o cumprimento da legislação em vigor. Apresentaremos as seguintes atribuições essenciais do processo: Registro e acompanhamento dos pedidos de vendas. Controle da disponibilidade de estoque de materiais. Controle do risco financeiro por meio da avaliação de crédito de clientes. Emissão e impressão dos documentos de saída. Efetuar o correto cálculo dos tributos (impostos) incidentes sobre as operações de saída de materiais sejam elas vendas, complementos de impostos, devoluções ou remessas e disparar processos fundamentais para a sua correta apuração, recolhimento e escrituração, quando necessário. Atualização de informações contábeis por meio do disparo de lançamentos previamente configurados. Baixa de estoque dos produtos faturados. Integração com o ambiente Financeiro por meio da geração de títulos a receber. Cálculo, manutenção e pagamento de comissões de venda. Além dos recursos e operações essenciais ao processo de faturamento, cresce a demanda por controles acessórios que atuam como facilitadores para a elaboração de uma estratégia de vendas mais abrangente. Dentre essas atribuições podemos citar: Gerenciamento dos processos de pré-venda, ou seja, estratégias para captação de negócios, por meio do controle de oportunidades de venda e geração de propostas comerciais. Controle dos orçamentos de vendas, permitindo sua conversão em pedidos de vendas. Disponibilização de ferramentas para o estabelecimento de regras de comercialização, permitindo a definição de estratégias diferenciadas por clientes, produtos, vendedores ou período. Essas estratégias englobam: Definição de preços. Descontos. Verbas para concessão de descontos. Regras de negócios, permitindo ou não determinada operação de venda. Controle e acompanhamento do time de vendas. Registro e acompanhamento de contratos de venda com entrega futura. Controles para a bonificação de clientes baseados em regras de comercialização, tanto em mercadorias como financeiramente. 4 TOTVS Visão Geral

5 3 Controle de Vendas Além dos recursos e operações essenciais ao processo de faturamento cresce a demanda por controles acessórios, que atuam como facilitadores para a elaboração de uma estratégia de vendas mais abrangente. Dentre essas atribuições, pode-se citar: Gerenciamento dos processos de pré-venda, ou seja, estratégias para captação de negócios, por meio do controle de oportunidades de venda e geração de propostas comerciais. Controle dos orçamentos de vendas, permitindo sua conversão em pedidos de vendas; Disponibilização de ferramentas para o estabelecimento de regras de comercialização, permitindo a definição de estratégias diferenciadas por clientes, produtos, vendedores ou período. Essas estratégias englobam: Definição de preços. Descontos. Verbas para concessão de descontos. Regras de negócios, permitindo ou não determinada operação de venda. Controle e acompanhamento do time de vendas. Registro e acompanhamento de contratos de venda com entrega futura. Controles para a bonificação de clientes baseados em regras de comercialização, tanto em mercadorias como financeiramente. TOTVS Visão Geral 5

6 4 Fluxo Entidades X Processos Para atingir o objetivo, dividimos este e-learning em treinamentos de acordo com os processos do ambiente faturamento. Destacamos a seguinte divisão: Cadastros Iniciais: compreendem os cadastros essenciais para atingir o objetivo mínimo do faturamento que é a geração de documento de saída, (Clientes, Condição de Pagamento, TES (Tipos de Entrada ou Saída e Produtos) e outros cadastros básicos). Cadastros para Administração de Vendas: compreendem os cadastros utilizados para negociação e administração de vendas. Negociação de Vendas: agrupam os processos de pré-vendas, por meio de orçamentos, oportunidades e propostas comerciais. Administração de Vendas: auxilia o gerenciamento dos processos de pré-vendas e da negociação, permitindo o acompanhamento, controle e evolução das oportunidades de vendas, controlando custos de visitas, despesas e apontamentos. Pedido de Vendas: compreende uma das partes fundamentais do processo de vendas, que é a formalização da venda e suas condições. Análise e Liberações de Pedidos: permite controlar quando um pedido pode ou não ser efetivamente faturado, de acordo com as regras de negócio ou comercialização das empresas ou por meio de integrações com outros ambientes ou sistemas, analisando crédito do cliente e saldos em estoque. Faturamento: compreende a parte final e objetivo principal que é a geração de documentos de saída, notas fiscais de saída das vendas de produtos e serviços, gerando movimentos de acordo com as integrações com os outros módulos do ERP, como financeiro, contabilidade, estoque e custos. 6 TOTVS Visão Geral

7 5 Fluxo Operacional Podemos resumir o Fluxo operacional do Faturamento nos Processos fundamentais abaixo: Cadastros Básicos: são os cadastros básicos e os essenciais para gerar um pedido de vendas ou um orçamento, que são Cliente, Produto, TES e Condição de Pagamento. Caso seja desejo da empresa controlar as vendas e o processo de pré-vendas, também é necessário realizar os cadastros de Administração de Vendas para Gerar Oportunidades que podem se transformar em propostas comerciais e/ou orçamentos. A partir dos Orçamentos são gerados Pedidos de Venda. Os Pedidos de Venda podem ser incluídos diretamente ou gerados a partir de orçamentos. Após a entrada dos pedidos no sistema, serão realizadas Análises e Liberações de crédito e estoque e das regras de negócio ou verbas de vendas, caso sejam implementados esses controles ou práticas comerciais. Após o processo de análises e liberações, o pedido estará pronto para geração de documento de saída. Na geração de documento de saída são realizadas várias movimentações e integrações com outros ambientes do ERP. Destacamos: Atualização de Estoque Físico e Financeiro. Geração de Duplicatas para o ambiente Financeiro. Geração de Informações para Livros Fiscais. Geração das Comissões de Vendas. Atualização dos Saldos de Pedidos a Entregar. Geração de Informações de Base de Atendimento, no ambiente de Gestão de Serviços. TOTVS Visão Geral 7

8 6 Conclusão Assim, você terminou o treinamento de Visão Geral do Faturamento. Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre: Os Conceitos e Funcionalidades. Implantar e operar no Faturamento. Apresentar soluções de Controle de Vendas e Gestão do Faturamento. 8 TOTVS Visão Geral