BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL 01/04/12 ATE 30/04/12 EM REAIS Hora...: 09:29:59 Emissao: 25/05/12 1 ATIVO 133.912.120,12 D 19.633.256,52 22.785.639,08 130.759.737,56 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 52.720.618,36 D 17.417.007,35 19.499.146,07 50.638.479,64 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 29.604.120,56 D 13.533.858,51 12.823.627,42 30.314.351,65 D 1.1.1.1 DISPONIVEL 29.604.120,56 D 13.533.858,51 12.823.627,42 30.314.351,65 D 1.1.1.1.02 FUNDO FIXO DE CAIXA 5.891,18 D 7.560,95 11.652,66 1.799,47 D 1.1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 138.683,70 D 6.969.379,11 6.981.188,82 126.873,99 D 1.1.1.1.04 BANCOS CONTA ARRECADACAO 1.042.493,01 D 4.469.205,67 4.064.434,94 1.447.263,74 D 1.1.1.1.05 BANCOS APLICACAO FINANCEIRA 21.799.238,65 D 2.035.259,47 1.760.000,00 22.074.498,12 D 1.1.1.1.06 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO 0,00 6.751,00 6.351,00 400,00 D 1.1.1.1.07 DISPONIVEL PARA APLICACAO VINC 6.617.814,02 D 45.702,31 0,00 6.663.516,33 D 1.1.2 CREDITOS DE CURTO PRAZO 22.330.602,55 D 2.888.352,47 5.821.754,72 19.397.200,30 D 1.1.2.1 CREDITOS A RECEBER 22.330.602,55 D 2.888.352,47 5.821.754,72 19.397.200,30 D 1.1.2.1.01 CREDITOS DO EXERCICIO 14.140.913,79 D 668.703,03 3.048.936,68 11.760.680,14 D 1.1.2.1.02 CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIO 61.448,25 D 1.473,10 2.963,37 59.957,98 D 1.1.2.1.03 PARCELAMENTO DE DEBITOS CURTO 8.128.240,51 D 2.218.176,34 2.769.854,67 7.576.562,18 D 1.1.3 DEMAIS CREDITOS E VALORES DE C 554.714,02 D 954.628,30 829.044,91 680.297,41 D 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES 234.594,89 D 865.949,39 821.015,86 279.528,42 D 1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 234.594,89 D 865.949,39 821.015,86 279.528,42 D 1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC 116.683,28 D 27.811,54 0,00 144.494,82 D 1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC 116.683,28 D 27.811,54 0,00 144.494,82 D 1.1.3.4 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON 144.230,54 D 12.057,03 5.997,38 150.290,19 D 1.1.3.4.01 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON 144.230,54 D 12.057,03 5.997,38 150.290,19 D 1.1.3.5 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VL VI 17.340,00 D 0,00 0,00 17.340,00 D 1.1.3.5.01 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VL VI 17.340,00 D 0,00 0,00 17.340,00 D 1.1.3.6 CREDITOS POR ALIENACAO 10.158,35 D 0,00 2.031,67 8.126,68 D 1.1.3.6.01 CREDITOS POR ALIENACAO 10.158,35 D 0,00 2.031,67 8.126,68 D 1.1.3.9 OUTROS CRED E VLR CURTO PRAZO 31.706,96 D 48.810,34 0,00 80.517,30 D 1.1.3.9.01 OUTROS CRED E VLR CURTO PRAZO 31.706,96 D 48.810,34 0,00 80.517,30 D 1.1.4 ESTOQUES 209.164,98 D 40.168,07 24.719,02 224.614,03 D 1.1.4.1 ALMOXARIFADO 209.164,98 D 40.168,07 24.719,02 224.614,03 D 1.1.4.1.01 ALMOXARIFADO 209.164,98 D 40.168,07 24.719,02 224.614,03 D 1.1.5 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 22.016,25 D 0,00 0,00 22.016,25 D 1.1.5.1 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 22.016,25 D 0,00 0,00 22.016,25 D 1.1.5.1.01 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 22.016,25 D 0,00 0,00 22.016,25 D 1.2 ATIVO NAO-CIRCULANTE 81.191.501,76 D 2.216.249,17 3.286.493,01 80.121.257,92 D 1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 20.178.877,10 D 2.209.155,15 3.286.493,01 19.101.539,24 D 1.2.1.1 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO P 20.046.174,96 D 2.208.920,26 3.286.493,01 18.968.602,21 D 1.2.1.1.02 CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIO 13.360.978,12 D 689.999,40 1.836.317,12 12.214.660,40 D 1.2.1.1.03 DIVIDA ATIVA EXECUTADA 6.685.196,84 D 1.518.920,86 1.450.175,89 6.753.941,81 D 1.2.1.3 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO 132.702,14 D 234,89 0,00 132.937,03 D 1.2.1.3.01 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO 132.702,14 D 234,89 0,00 132.937,03 D 1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E I 61.012.624,66 D 7.094,02 0,00 61.019.718,68 D 1.2.2.2 IMOBILIZADO 61.012.624,66 D 7.094,02 0,00 61.019.718,68 D 1.2.2.2.01 BENS MOVEIS 3.913.124,66 D 994,02 0,00 3.914.118,68 D 1.2.2.2.02 BENS IMOVEIS 57.099.500,00 D 6.100,00 0,00 57.105.600,00 D
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 2 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL 01/04/12 ATE 30/04/12 EM REAIS Hora...: 09:30:00 Emissao: 25/05/12 2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 98.222.932,97 C 3.391.782,31 3.441.118,79 98.272.269,45 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 6.842.663,01 C 3.391.585,47 3.441.118,79 6.892.196,33 C 2.1.1 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV 318.286,75 C 690.566,14 706.020,02 333.740,63 C 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 5.940,24 C 378.218,62 372.278,38 0,00 2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 5.940,24 C 378.218,62 372.278,38 0,00 2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 312.346,51 C 312.347,52 333.741,64 333.740,63 C 2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 312.346,51 C 312.347,52 333.741,64 333.740,63 C 2.1.2 OBRIGACOES DE CURTO PRAZO 948.341,85 C 1.665.265,15 1.521.329,75 804.406,45 C 2.1.2.1 OBRIGACOES DE CURTO PRAZO 948.341,85 C 1.665.265,15 1.521.329,75 804.406,45 C 2.1.2.1.01 OBRIGACOES FISCAIS DE CURTO PR 39.395,58 C 107.404,08 93.712,52 25.704,02 C 2.1.2.1.02 DEPOSITOS CONSIGNAVEIS 261.748,18 C 276.851,57 297.184,82 282.081,43 C 2.1.2.1.03 FORNECEDORES 647.198,09 C 1.281.009,50 1.130.432,41 496.621,00 C 2.1.3 DEMAIS OBRIGACOES DE CURTO PRA 118.119,37 C 936.687,95 956.445,91 137.877,33 C 2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 57,57 C 4,81 4,40 57,16 C 2.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR 57,57 C 4,81 4,40 57,16 C 2.1.3.2 TRANSFERENCIAS LEGAIS 23.431,71 C 916.431,06 924.047,34 31.047,99 C 2.1.3.2.01 TRANSFERENCIAS LEGAIS 23.431,71 C 916.431,06 924.047,34 31.047,99 C 2.1.3.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 94.630,09 C 20.252,08 32.394,17 106.772,18 C 2.1.4 PROVISOES DE CURTO PRAZO 5.457.915,04 C 99.066,23 257.323,11 5.616.171,92 C 2.1.4.1 PROVISOES TRABALHISTAS 2.057.691,43 C 99.066,23 257.323,11 2.215.948,31 C 2.1.4.1.01 PROVISOES TRABALHISTAS 2.057.691,43 C 99.066,23 257.323,11 2.215.948,31 C 2.1.4.2 PROVISAO P/RISCOS TRAB E CIVEI 3.400.223,61 C 0,00 0,00 3.400.223,61 C 2.1.4.2.01 PROVISAO P/RISCOS TRAB E CIVEI 3.400.223,61 C 0,00 0,00 3.400.223,61 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 91.380.269,96 C 196,84 0,00 91.380.073,12 C 2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO 91.380.269,96 C 196,84 0,00 91.380.073,12 C 2.3.1.1 PATRIMONIO SOCIAL 91.380.269,96 C 196,84 0,00 91.380.073,12 C 2.3.1.1.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR 19.497.925,32 C 196,84 0,00 19.497.728,48 C 2.3.1.1.03 RESULTADOS ACUMULADOS 71.882.344,64 C 0,00 0,00 71.882.344,64 C T O T A I S D O P E R I O D O: 23.025.038,83 26.226.757,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS 01/04/12 ATE 30/04/12 EM REAIS Hora...: 09:32:22 Emissao: 25/05/12 3 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV 24.061.075,62 D 5.124.913,07 44.129,49 29.141.859,20 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 5.165.448,37 D 1.952.617,22 40.694,05 7.077.371,54 D 3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 5.165.448,37 D 1.952.617,22 40.694,05 7.077.371,54 D 3.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 5.165.448,37 D 1.952.617,22 40.694,05 7.077.371,54 D 3.1.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 5.165.448,37 D 1.952.617,22 40.694,05 7.077.371,54 D 3.1.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS 5.165.448,37 D 1.952.617,22 40.694,05 7.077.371,54 D 3.1.1.1.01.01.001 REMUNERACAO A PESSOAL 3.290.698,01 D 1.251.658,57 15.316,03 4.527.040,55 D 3.1.1.1.01.01.002 ENCARGOS PATRONAIS 917.496,10 D 386.055,94 19.803,42 1.283.748,62 D 3.1.1.1.01.01.003 BENEFICIOS A PESSOAL 957.254,26 D 314.902,71 5.574,60 1.266.582,37 D 3.2 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 33.724,87 D 9.656,49 0,00 43.381,36 D 3.2.1 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 33.724,87 D 9.656,49 0,00 43.381,36 D 3.2.1.1 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 33.724,87 D 9.656,49 0,00 43.381,36 D 3.2.1.1.01 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 33.724,87 D 9.656,49 0,00 43.381,36 D 3.2.1.1.01.01 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 33.724,87 D 9.656,49 0,00 43.381,36 D 3.2.1.1.01.01.001 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 33.724,87 D 9.656,49 0,00 43.381,36 D 3.3 USO DE BENS E SERVICOS 3.236.276,00 D 977.437,72 3.435,44 4.210.278,28 D 3.3.1 USO DE BENS E SERVICOS 3.236.276,00 D 977.437,72 3.435,44 4.210.278,28 D 3.3.1.1 USO DE BENS E SERVICOS 3.236.276,00 D 977.437,72 3.435,44 4.210.278,28 D 3.3.1.1.01 USO DE BENS E SERVICOS 3.236.276,00 D 977.437,72 3.435,44 4.210.278,28 D 3.3.1.1.01.01 USO DE BENS E SERVICOS 3.236.276,00 D 977.437,72 3.435,44 4.210.278,28 D 3.3.1.1.01.01.001 MATERIAL DE CONSUMO 184.340,43 D 100.713,95 2.375,00 282.679,38 D 3.3.1.1.01.01.002 SERVICOS 3.051.935,57 D 876.723,77 1.060,44 3.927.598,90 D 3.4 FINANCEIRAS 3.118.133,32 D 197.835,12 0,00 3.315.968,44 D 3.4.1 FINANCEIRAS 3.118.133,32 D 197.835,12 0,00 3.315.968,44 D 3.4.1.1 FINANCEIRAS 3.118.133,32 D 197.835,12 0,00 3.315.968,44 D 3.4.1.1.01 FINANCEIRAS 3.118.133,32 D 197.835,12 0,00 3.315.968,44 D 3.4.1.1.01.01 FINANCEIRAS 3.118.133,32 D 197.835,12 0,00 3.315.968,44 D 3.4.1.1.01.01.002 SERVICOS BANCARIOS 166.266,00 D 47.980,10 0,00 214.246,10 D 3.4.1.1.01.01.004 DESCONTOS CONCEDIDOS 2.951.867,32 D 149.855,02 0,00 3.101.722,34 D 3.6 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.986.056,56 D 913.203,28 0,00 7.899.259,84 D 3.6.1 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.986.056,56 D 913.203,28 0,00 7.899.259,84 D 3.6.1.1 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.986.056,56 D 913.203,28 0,00 7.899.259,84 D 3.6.1.1.01 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.986.056,56 D 913.203,28 0,00 7.899.259,84 D 3.6.1.1.01.01 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.986.056,56 D 913.203,28 0,00 7.899.259,84 D 3.6.1.1.01.01.001 TRIBUTOS 45.357,20 D 3.651,07 0,00 49.008,27 D 3.6.1.1.01.01.002 CONTRIBUICOES COTA PARTE 6.688.902,24 D 878.504,22 0,00 7.567.406,46 D 3.6.1.1.01.01.003 CONTRIBUICOES FIDES 251.797,12 D 31.047,99 0,00 282.845,11 D 3.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 5.521.436,50 D 1.074.163,24 0,00 6.595.599,74 D 3.9.1 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 5.521.436,50 D 1.074.163,24 0,00 6.595.599,74 D 3.9.1.1 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 5.521.436,50 D 1.074.163,24 0,00 6.595.599,74 D 3.9.1.1.01 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 5.521.436,50 D 1.074.163,24 0,00 6.595.599,74 D 3.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 5.521.436,50 D 1.074.163,24 0,00 6.595.599,74 D 3.9.1.1.01.01.002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 251,10 D 427,47 0,00 678,57 D 3.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIACOES DIMINUTIVAS 5.521.185,40 D 1.073.735,77 0,00 6.594.921,17 D T O T A I S D O P E R I O D O: 5.124.913,07 44.129,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01/04/12 ATE 30/04/12 EM REAIS Hora...: 09:33:31 Emissao: 25/05/12 4 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI 59.750.262,77 C 3.592.410,17 5.471.474,71 61.629.327,31 C 4.1 CONTRIBUICOES 54.458.998,89 C 2.735.296,33 2.877.608,40 54.601.310,96 C 4.1.1 CONTRIBUICOES 54.458.998,89 C 2.735.296,33 2.877.608,40 54.601.310,96 C 4.1.1.1 CONTRIBUICOES 54.458.998,89 C 2.735.296,33 2.877.608,40 54.601.310,96 C 4.1.1.1.01 CONTRIBUICOES 54.458.998,89 C 2.735.296,33 2.877.608,40 54.601.310,96 C 4.1.1.1.01.01 CONTRIBUICOES 54.458.998,89 C 2.735.296,33 2.877.608,40 54.601.310,96 C 4.1.1.1.01.01.001 ANUIDADES 54.458.998,89 C 2.735.296,33 2.877.608,40 54.601.310,96 C 4.2 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS 347.330,28 C 135,25 103.316,73 450.511,76 C 4.2.1 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS 347.330,28 C 135,25 103.316,73 450.511,76 C 4.2.1.1 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS 347.330,28 C 135,25 103.316,73 450.511,76 C 4.2.1.1.01 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS 347.330,28 C 135,25 103.316,73 450.511,76 C 4.2.1.1.01.01 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS 347.330,28 C 135,25 103.316,73 450.511,76 C 4.2.1.1.01.01.002 EXPLORACAO DE SERVICOS 347.330,28 C 135,25 103.316,73 450.511,76 C 4.3 FINANCEIRAS 3.065.642,53 C 719.452,74 2.341.224,61 4.687.414,40 C 4.3.1 FINANCEIRAS 3.065.642,53 C 719.452,74 2.341.224,61 4.687.414,40 C 4.3.1.1 FINANCEIRAS 3.065.642,53 C 719.452,74 2.341.224,61 4.687.414,40 C 4.3.1.1.01 FINANCEIRAS 3.065.642,53 C 719.452,74 2.341.224,61 4.687.414,40 C 4.3.1.1.01.01 FINANCEIRAS 3.065.642,53 C 719.452,74 2.341.224,61 4.687.414,40 C 4.3.1.1.01.01.001 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPREST 0,00 0,00 68,07 68,07 C 4.3.1.1.01.01.002 JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDAD 2.529.902,14 C 719.452,74 2.140.516,60 3.950.966,00 C 4.3.1.1.01.01.004 REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS 535.740,39 C 0,00 200.639,94 736.380,33 C 4.5 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 1.691,25 C 0,00 861,91 2.553,16 C 4.5.1 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 1.691,25 C 0,00 861,91 2.553,16 C 4.5.1.1 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 1.691,25 C 0,00 861,91 2.553,16 C 4.5.1.1.01 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 1.691,25 C 0,00 861,91 2.553,16 C 4.5.1.1.01.01 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 1.691,25 C 0,00 861,91 2.553,16 C 4.5.1.1.01.01.002 GANHOS COM ALIENACAO 1.219,94 C 0,00 627,02 1.846,96 C 4.5.1.1.01.01.003 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VEICULOS 471,31 C 0,00 234,89 706,20 C 4.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 1.876.599,82 C 137.525,85 148.463,06 1.887.537,03 C 4.9.1 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 1.876.599,82 C 137.525,85 148.463,06 1.887.537,03 C 4.9.1.1 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 1.876.599,82 C 137.525,85 148.463,06 1.887.537,03 C 4.9.1.1.01 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 1.876.599,82 C 137.525,85 148.463,06 1.887.537,03 C 4.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 1.876.599,82 C 137.525,85 148.463,06 1.887.537,03 C 4.9.1.1.01.01.001 MULTAS POR AUSENCIA AS ELEICOE 1.689.096,33 C 92.761,71 92.383,64 1.688.718,26 C 4.9.1.1.01.01.002 MULTAS DE INFRACOES 137.439,17 C 42.934,66 46.079,42 140.583,93 C 4.9.1.1.01.01.003 INDENIZACOES E RESTITUICOES 468,03 C 0,00 0,00 468,03 C 4.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIACOES AUMENTATIVAS 49.596,29 C 1.829,48 10.000,00 57.766,81 C T O T A I S D O P E R I O D O: 3.592.410,17 5.471.474,71
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO SISTEMA DE CONTABILIDADE BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL RESUMO PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012 1 ATIVO ( + ) 130.759.737,56 D 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( + ) 29.141.859,20 D 2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO ( - ) 98.272.269,45 C 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( - ) 61.629.327,31 C DIFERENÇA - 7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( + ) 3.347,26 D 8.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( - ) 3.347,26 C LUIZ FERNANDO NÓBREGA Presidente Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimônio CT CRC - 1SP 153.400/O-0 CLAUDIO AVELINO MAC-KNIGHT FILIPPI Vice Presidente de Adm. e Finanças