Manual de Versão Sistema Condomínio21

Sumário 1. Ajustes no processo de Homologação Carteira 112 Banco Itaú...3 2. Melhoria na alteração de Lançamento Rápido Novo combo Conta Corrente...8 3. Melhoria no processo de emissão de Balancete - novo parâmetro Considerar situação dos acordos na época...11 4. Alteração no processo de arrecadação de Impostos - CSLL, PIS e COFINS...13 5. Lista de FIX...16 6. Evoluções do Condomínio 21... 17 2

Novidades 1. Ajustes no processo de Homologação Carteira 112 Banco Itaú. Esta versão do sistema Condomínio 21 contempla ajuste no processo de homologação do arquivo Remessa Banco Itaú quando a carteira é 112. Foi realizada adequação no layout do arquivo remessa para enviar o nosso número nas posições 63 a 70, quando o parâmetro emissão estiver marcado como Empresa. Quando este parâmetro estiver marcado como Banco o nosso número é enviado na posição 117 e 126, pois a posição 63 a 70 será enviada com zeros Observações: o Esta mudança foi realizada exclusivamente para o banco Itaú e somente para clientes que utilizam carteira 112. Como fazer: a) Acesse Menu Cadastros > Conta Corrente b) Selecione uma Conta Corrente do banco Itaú, e informe a carteira 112 3

Emissão Empresa: c) Acesse Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > Aba Cobrança Avançada d) Selecione o parâmetro Emissão - Empresa. e) Realize a emissão do boleto. 4

f) Acesse Menu Baixas e Cobranças > Cobranças CNAB, e realize a emissão da remessa. Imagem 1: Opção Empresa Nosso número enviado na posição 63 a 70. 5

Emissão Banco g) Selecione o parâmetro Emissão - Banco. h) Realize a emissão do boleto. 6

i) Acesse Menu Baixas e Cobranças > Cobranças CNAB, e realize a emissão da remessa. Imagem 2: Opção Banco Nosso número é enviado na posição 117 e 126 2. Melhoria na alteração de Lançamento Rápido Novo combo Conta Corrente. A fim de garantir a integridade dos lançamentos de contas a receber gerados através da opção Lançamento Rápido no sistema Condomínio21, foi criado o campo Conta Corrente, que permite selecionar a conta no momento do lançamento. Esta informação deve ser fornecida para todo e qualquer lançamento realizada através desta opção, a fim de garantir todo o processo de cobrança, geração de acordos, etc. o Como fazer: a) Acesse Menu Arquivo> Ferramenta de Administração > Aba Manutenção, informe a senha. Note que a tela de Lançamento Rápido será aberta. b) Selecione a unidade. 7

c) Selecione a conta corrente d) Selecione a classe para ser realizado o lançamento rápido. Perceba que no lado direito da tela é apresentado o resumo da classe selecionada. 8

e) Informe o Nosso Número e o Valor da conta, clique em Gravar. A conta pode ser visualizada através do Menu > Consulta > Contas a Receber, e também através do menu > Emissão de Recibos e Boletos, selecione o boleto a ser emitido e clique em Visualizar 9

3. Melhoria no processo de emissão de Balancete - novo parâmetro Considerar situação dos acordos na época. A fim de melhorar o processo de apresentação de valores inadimplentes de acordo, nesta nova versão do Condomíno21 foi criado novo parâmetro na tela de emissão de Balancete - Considerar situação dos Acordos na época. Este parâmetro possibilita ao usuário verificar os acordos na situação da época da data de inadimplência selecionada, independentemente da situação atual do acordo. Seguindo a mesma linha de raciocínio parâmetro considerar situação das contas na época. Exemplo na prática: O condômino liquidou as contas em acordo na data 30/07. Ao filtrar o acordo pela data 01/07, o sistema irá apresentar os acordos inadimplentes desse condômino mesmo estando elas baixadas. o Como fazer: a) Acesse Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > Aba Balancete e Selecione. b) Informe o formato de Balancete a ser utilizado, habilite o parâmetro inserir acordos a serem apresentados. Este parâmetro está disponível para os formatos B, Detalhado, C, D F, Gerencial e J Importante: Esta opção não está disponível em todas as versões do Condomínio21, pois em algumas a situação dos acordos na época já era contemplada nos balancetes. 11

c) Acesse o Menu Relatórios > Contas > Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete). d) Selecione o Mês de Referência e os filtros para Lançamento. c) Selecione o Modelo de balancete a ser apresentado e clique em Gravar. Observe que o novo parâmetro Considerar situação dos acordos na época é apresentado na tela de filtro do Balancete. 12

d) Após a realização dos filtros, clique em Visualizar. e) O sistema irá emitir o relatório conforme seleção. 4. Alteração no processo de arrecadação de Impostos - CSLL, PIS e COFINS Esta versão do sistema Condomíno21 contempla a nova forma de retenção na fonte das contribuições sociais (CSLL, PIS e COFINS). Esta nova forma altera o valor da base de cálculo para o imposto de R$ 5.000,00 para R$ 215,06. Desta forma, o valor mínimo da DARF (5952) passa a ser R$10,00. o Como fazer: a) Acesse Cadastro > Imposto e cadastre o imposto DARF (5952) 13

b) Marque a opção Imposto por Lançamento acessando o Menu > Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro > Despesa. c) Realize o Lançamento do Imposto acessando o Menu > Lançamento de Contas a Pagar d) Preencher os campos obrigatórios para geração do imposto, Classe, Fornecedor, Valor, e) Marque o Parâmetro Retenção de Impostos e clique em. Perceba que será gerada a retenção do imposto lançado. 14

f) Clique no botão Gravar para confirmar a operação. 15

Lista de FIX Ajuste de valores inconsistentes que eram apresentados no balancete modelo por período; Tratamento de advertência apresentada ao buscar dados de serviços do Comunidades Online; Tratamento para permitir emitir cobrança registrada para o Banco BRB Banco de Brasília; Tratamento na quantidade de caracteres para emitir o Nosso Número no arquivo de retorno processado da CEF - Caixa Econômica Federal; Ajuste na apresentação dos valores totais das receitas apresentadas no balancete; Ajuste nos valores de Valor Liquidado quando a conta era exportada para o borderô; Tratamento na inconsistência que gerava arquivo de remessa com 396 posições, para gerar a arquivo remessa com 400 posições; Tratamento para não exibir espaço em branco no boleto formato E e I; Tratamento para não exibir serviços rejeitados na tela de consumo de serviços. 16

Evoluções do Condomínio 21 Versão Funcionalidades 35.74/2.5.20 Novo Filtro data de liquidação e data de pagamento no Relatório Sintético de Conta Corrente 35.71/2.5.19 Alteração da nomenclatura no campo pagador/avalista do boleto laser para o banco SICCOB. Novo modelo de Relatório de Acordo. Novo modelo de Relatório de Inadimplência. 35.59/2.5.16 Alterações em leiautes de telas da Segunda via de Boletos Automático Inclusão de nova opção para cadastrar Contratos de pessoas relacionadas ás unidades Novas opções de exclusão para Cidade e Estado Novo Modelo de Relatório de Contas a Receber por Unidade 35.46/2.5.15 Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print. Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice. Plano de Contas Global. 35.25/2.5.14 Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro Considerar situação das contas na época. Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa Envio de Multas Caixa Econômica Federal. 35.46/2.5.15 Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print. Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice Plano de Contas Global. 35.25/2.5.14 Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro Considerar situação das contas na época. Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa Envio de Multas Caixa Econômica Federal. 35.14/2.5.13 Melhoria no processo de exportação de lançamentos ao Group Contábil Novo parâmetro Desconsiderar contas zerados ou negativas no Menu Arquivo > Integrações. Melhoria processo de Cobrança de Contas a Receber - novo parâmetro Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade. 35.08/2.5.12 Não houve Novidades na Versão 35.08/2.5.12 do Sistema Condomínio21. 35.00/2.5.10 Melhoria no tratamento de definição de faixa numérica dos boletos no processo de cobrança. Melhorias Segunda via de boleto automática novos parâmetros Publicar 2ª via de boletos de acordo e Prazo para solicitação da 2ª via do boleto com correção. 34.75/2.5.09 Relatório de Baixa de Receitas Novo parâmetro Exibir nome proprietário/locatário/cliente. Melhoria no cadastro de Conta Corrente - novo filtro Cobrança com Código do Cedente. 17

34.71/2.5.08 Manual da Versão 35.75/2.5.21 Melhoria na alteração de Lançamento de Contas a Receber Novo botão Alterar em Lote. DIRF 2015 novo parâmetro Identificador do Layout e adequação ao novo layout para geração da DIRF. 34.66/2.5.07 Novo parâmetro em relatório de acordos Mostrar data de pagamento para acordo de acordo. Relatório de Benchmarking* novo filtro código por grupo e melhorias para ordenação de itens. Banco SICOOB - tratamento campo Tipo Distribuição no arquivo de Remessa. 34.61/2.5.06 Novo filtro na tela de emissão de balancete Não exibir resumo financeiro Importação de Unidades e Pessoas Nova forma de realizar lançamentos de Impostos 18