2 - Provisão para cobertura das despesas com 1 sessão ordinária em fevereiro (dia 4) 1,0000

Data de Lançamento: 02/01/2013 Página: 1/282 1/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 7.20 Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas relativas ao exercício de 2013 Un.: Quantidade: 1,0000 2/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 J 78.00 Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas relativas ao exercício de 2013 Un.: Quantidade: 1,0000 3/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 50 Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas bancárias (tarifa Caixa Programdo) Un.: Quantidade: 1,0000 3/001-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 23,34 23,34 Item: 1 - Tarifa bancária Un.: Quantidade: 1,0000 4/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.46.01 12/2011 Pregão Presencial BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA. 79.080.131/0001-86 J 451.125,00 Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas relativas ao exercício de 2013 - Auxílio Alimentação, até vencimento do contrato em 06/09/2013 - contemplando bônus natalino - pregão presencial nº 6 - contrato 10/2011 - processo 12/2011 23,34 Un.: Quantidade: 1,0000 5/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL 45.030.400/0001-88 J 25.00 Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas relativas ao exercício de 2013 - estagiários mirins Un.: Quantidade: 1,0000 6/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 2/2010 Convite Compras e Serviços SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP 56.982.416/0001-07 J 12.033,06 Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas relativas ao exercício de 2013 até vencimento do contrato em 14/06/2013 - Proc 2/2010 - Contrato 3/2010 - Convite Un.: Quantidade: 1,0000 7/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0035-78 J 5.00 Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas relativas ao exercício de 2013 Un.: Quantidade: 1,0000 7/001-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0035-78 J 165,25 165,25 8/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFÔNICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62 J 130.00 Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas relativas ao exercício de 2013 Un.: Quantidade: 1,0000 8/001-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFÔNICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62 J 6.181,51 6.181,51 9/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 3/2009 Convite Compras e Serviços RADIO AURI-VERDE DE BAURU LTDA 45.002.441/0001-60 J 9.09 Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas ate vencimento contrato em 10/04/2013-10 sessões (R$ 909,00 cada uma) Un.: Quantidade: 1,0000 10/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 1/2009 Convite Compras e Serviços TV PREVE SOCIEDADE CIVIL LIMITADA 66.494.014/0001-17 J 2.531,04 Item: 1 - Provisão para cobertura das despesas de 7 programas institucionais (5 em janeiro em 2 em fevereiro) até termino contrato em 12/02/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 2 - Provisão para cobertura das despesas com 1 sessão ordinária em fevereiro (dia 4) 1,0000 11/000-2013 211150000 Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 44.456.036/0001-50 J 31.00 Item: 1 - Estimativa referente retenção a ser feita de funcionários (retido de ativos e de inativos) durante os meses de janeiro e fevereiro, quando vence o contrato. Base de cálculo: montante retido em 2012 = R$ 172.663,20 : 12 = R$ 14.388,60 x 2 = R$ 28.277,20) Processo 2/2011 - Contrato 1/2011 Un.: Quantidade: 1,0000 564/001-2012 RP 3/2009 Convite Compras e Serviços RADIO AURI-VERDE DE BAURU LTDA 45.002.441/0001-60 J 1.818,00 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 564/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 603/009-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 603/9-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 4.292,60 1066/003-2012 RP 12/2011 Pregão Presencial BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA. 79.080.131/0001-86 J 38.955,42

Página: 2/282 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1066/3-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1256/001-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1256/1-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1256/002-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 J 38,98 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1256/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1324/001-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços CLAUDIO CESAR VERTIANO - ME 57.976.532/0001-86 J 10 Item: 1 - Arranjo Floral p/ Sessão Solene Un.: UN Quantidade: 1,0000 2.496,13 Data de Lançamento: 03/01/2013 12/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços A.C. LOPES PURIFICADORES - ME 07.606.703/0001-07 J 4 Item: 1 - Manutenção e Reparo de Bebedouro ou Purificador de Água Un.: SERV Quantidade: 1,0000 13/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços J.V. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP 11.562.587/0001-49 J 178,00 178,00 Item: 1 - Fita dupla face. Fita Dupla-Face 12MMx20 MT Un.: UN Quantidade: 1,0000 2 - Parafuso. Parafuso A/A Panela 3,9x19 18210 PÇ 1300 3 - Broca. Broca Ar Irwin 9/64 COD 1113 PÇ 1,0000 4 - Ponteira. Ponteira cadeixa PVC Ext Bca 1.1/4" UN 4,0000 5 - Ponteira. Ponteira cadeira PVC Ext Bca 1" UN 4,0000 6 - Pino. Pino Adaptador Universal Interneed PÇ 15,0000 7 - Pino. Pino Adap Mod Tel InterNeed Jack Duplo 2 Vais Pto 11576 PÇ 100 8 - Tomada com Placa. Conj. 4x2 c/pl 2198 Tomada Univ PÇ 1,0000 14/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ALDRIN MACHADO FIGUEIREDO 137.285.188-75 F 945,00 Item: 1 - Mão de Obra de Serviços Elétricos e Telefonia. M.O. de Instalação e Reparo de Ramais e Manutenção Elétrica. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 15/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J 43.844,00 Item: 1 - Sistemas integrados de gestão pública.. "Orçamento e Contabilidade Pública"; "Administração de Pessoal e Folha de Pagamento com Ponto Eletrônico"; "Patrimônio"; "Almoxarifado"; "Compras e Licitações", com os seguintes serviços complementares: Serviços de implantação, instalação e configuração; Apoio técnico a distância; Atualização do sistema e Manutenção de programas de computação e banco de dados. Un.: % Quantidade: 64,6700 16/000-2013 RP 2/2011 Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 44.456.036/0001-50 J -1.00 Item: 1 - Anulação da Nota nº 229/0-2012, pela não utilização de saldo Un.: Quantidade: 1,0000 17/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 2/2011 Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 44.456.036/0001-50 J 10.00 Item: 1 - Serviço Especializado de Assistência à Saúde. Pretação de Serviços de Assistência à Saúde aos servidores ativos e inativos - bem como aos beneficiários dependentes e pensionistas da Câmara Municipal de Bauru - nos termos do Memorial Descritivo dos Serviços - Anexo 01 - sob a modalidade preço pré-estabelecido per capita Un.: % Quantidade: 200 18/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços D'INCAO TECNOLOGIA LTDA - EPP 11.910.104/0001-50 J 28 Item: 1 - Mão de Obra. Conserto de Monitor e Hora técnica. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 19/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 3.482,76 Item: 1 - Antecipação de 50% de 13º salário, a servidor efetivo, conforme documento anexo Un.: Quantidade: 1,0000 2 - idem item anterior 1,0000 566/001-2012 RP 1/2009 Convite Compras e Serviços TV PREVE SOCIEDADE CIVIL LIMITADA 66.494.014/0001-17 J 3.835,58 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 566/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000

Página: 3/282 1020/005-2012 RP 19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J 5.65 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1020/5-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1324/001-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços CLAUDIO CESAR VERTIANO - ME 57.976.532/0001-86 J 10 Item: 1 - Arranjo Floral p/ Sessão Solene Un.: UN Quantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 04/01/2013 19/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 3.482,76 Item: 1 - Antecipação de 50% de 13º salário, a servidor efetivo, conforme documento anexo Un.: Quantidade: 1,0000 2 - idem item anterior 1,0000 20/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 1.092,88 1.092,88 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 21/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 1.743,43 1.743,43 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 2 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. 1,0000 22/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 2.111,61 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 23/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 1.092,88 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 564/001-2012 RP 3/2009 Convite Compras e Serviços RADIO AURI-VERDE DE BAURU LTDA 45.002.441/0001-60 J 1.818,00 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 564/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 566/001-2012 RP 1/2009 Convite Compras e Serviços TV PREVE SOCIEDADE CIVIL LIMITADA 66.494.014/0001-17 J 3.835,58 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 566/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 604/001-2012 RP Outros/Não Aplicável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL 45.030.400/0001-88 J 1.494,08 1.494,08 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 604/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1256/002-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 J 38,98 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1256/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1502/000-2012 RP Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 2.185,77 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1502/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1503/000-2012 RP Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 2.341,90 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1503/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1504/000-2012 RP Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 780,63 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1504/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 3.482,76 2.185,77 2.341,90 780,63 Data de Lançamento: 07/01/2013

Data de Lançamento: 07/01/2013 Página: 4/282 20/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 21/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 2 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. 1,0000 22/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 2.111,61 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 23/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 1.092,88 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 24/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável MARGARIDA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA DOTA 828.156.588-87 F 5.00 5.00 Item: 1 - Adiantamento para Despesas com Viagens. Un.: Quantidade: 1,0000 25/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Outros/Não Aplicável MARGARIDA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA DOTA 828.156.588-87 F 2.00 2.00 Item: 1 - Adiantamento para Despesas Miúdas (Material de Consumo). Un.: Quantidade: 1,0000 26/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável MARGARIDA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA DOTA 828.156.588-87 F 3.00 3.00 Item: 1 - Adiantamento para Despesas Miúdas (Serviços de Terceiros). Un.: Quantidade: 1,0000 564/001-2012 RP 3/2009 Convite Compras e Serviços RADIO AURI-VERDE DE BAURU LTDA 45.002.441/0001-60 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 564/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 566/001-2012 RP 1/2009 Convite Compras e Serviços TV PREVE SOCIEDADE CIVIL LIMITADA 66.494.014/0001-17 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 566/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 604/001-2012 RP Outros/Não Aplicável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL 45.030.400/0001-88 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 604/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1324/001-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços CLAUDIO CESAR VERTIANO - ME 57.976.532/0001-86 J Item: 1 - Arranjo Floral p/ Sessão Solene Un.: UN Quantidade: 1,0000 1326/000-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços SILK STAMP SERIGRAFIA E ACRÍLICOS LTDA. 69.081.495/0001-27 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1326/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1386/000-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços JLV LIVRARIA LTDA 45.007.911/0001-89 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1386/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1549/000-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços SMART COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA - ME 03.959.325/0001-94 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1549/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1.092,88 1.743,43 5.00 2.00 3.00 1.818,00 3.835,58 1.494,08 10 30 4.45 26 Data de Lançamento: 08/01/2013 3/002-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 3,51 3,51 Item: 1 - Tarifa bancária Un.: Quantidade: 1,0000 3,51 12/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços A.C. LOPES PURIFICADORES - ME 07.606.703/0001-07 J 4

Página: 5/282 Item: 1 - Manutenção e Reparo de Bebedouro ou Purificador de Água Un.: SERV Quantidade: 1,0000 22/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 23/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 27/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 77.929,64 77.929,64 Item: 1 - Pagamento de Adiantamento Salarial, conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 28/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 35.386,19 35.386,19 Item: 1 - Pagamento de Adiantamento Salarial, conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 29/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável SUBSÍDIOS A VEREADORES O 38.406,06 38.406,06 Item: 1 - Subsídios a Vereadores - Adiantamento Mensal Un.: Quantidade: 1,0000 30/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.18.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 784,45 Item: 1 - Ajuda de custo a estudantes, conforme documento anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 1171/003-2012 RP Outros/Não Aplicável DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1171/3-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1385/000-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços ROGELSON DE OLIVEIRA SANTOS - ME 12.665.939/0001-54 J 56 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1385/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 2.111,61 1.092,88 1.005,32 Data de Lançamento: 09/01/2013 3/003-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 3,51 3,51 Item: 1 - Tarifa bancária. Un.: Quantidade: 1,0000 11/001-2013 211150000 Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 44.456.036/0001-50 J 4.978,93 4.978,93 Item: 1 - Repasse do pagamento de plano de saúde dos pensionistas e inativos pela FUNPREV, referente ao mês de Dezembro/2012 Un.: Quantidade: 1,0000 18/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços D'INCAO TECNOLOGIA LTDA - EPP 11.910.104/0001-50 J 28 Item: 1 - Mão de Obra. Conserto de Monitor e Hora técnica. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 27/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O Item: 1 - Pagamento de Adiantamento Salarial, conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 28/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O Item: 1 - Pagamento de Adiantamento Salarial, conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 29/001-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável SUBSÍDIOS A VEREADORES O 34.914,60 Item: 1 - Pagto Parcial - Subsídios a Vereadores - Adiantamento Mensal Un.: Quantidade: 1,0000 30/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.18.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 784,45 Item: 1 - Ajuda de custo a estudantes, conforme documento anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 3,51 77.929,64 35.386,19 34.914,60 31/000-2013 211160000 Outros/Não Aplicável USPESP 62.336.276/0001-00 J 46,50

Página: 6/282 Item: 1 - Pagamento a USPESP, proveniente de repasse feito pela FUNPREV (Inativos), referente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documento anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 32/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JLV LIVRARIA LTDA. Deposito 45.007.911/0002-60 J 359,60 Item: 1 - Pasta AZ Ofício Lombo Largo Un.: UN Quantidade: 400 2 - Pasta Grampo-trilho Cartão UN 2000 33/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA NETO 12.608.756/0001-05 J 95 Item: 1 - Pacote de Papel A4 c/ 500 Fls. 75g. branco Un.: PCT Quantidade: 1000 Data de Lançamento: 10/01/2013 3/004-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 2,34 2,34 Item: 1 - Tarifa bancária Un.: Quantidade: 1,0000 30/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.18.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O Item: 1 - Ajuda de custo a estudantes, conforme documento anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 34/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços INFORDIGI PAPELARIA LTDA 01.337.950/0001-79 J 1.439,10 Item: 1 - Fita de Vídeo VHS 120 minutos Un.: UN Quantidade: 900 35/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ROBSON DE SOUZA MATSUMOTO - ME 10.384.297/0001-90 J 259,40 Item: 1 - Carimbo. em madeira, diversos tamanhos. Un.: UN Quantidade: 42,0000 2 - Carimbo. datador com chapa tam 40x60mm. UN 1,0000 229/013-2012 RP 2/2011 Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 44.456.036/0001-50 J 2.007,58 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 229/13-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 2,34 784,45 Data de Lançamento: 11/01/2013 29/002-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável SUBSÍDIOS A VEREADORES O 3.491,46 Item: 1 - Pagto parcial Subsídios a Vereadores - Adiantamento Mensal Un.: Quantidade: 1,0000 32/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JLV LIVRARIA LTDA. Deposito 45.007.911/0002-60 J 359,60 Item: 1 - Pasta AZ Ofício Lombo Largo Un.: UN Quantidade: 400 2 - Pasta Grampo-trilho Cartão UN 2000 33/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA NETO 12.608.756/0001-05 J 95 Item: 1 - Pacote de Papel A4 c/ 500 Fls. 75g. branco Un.: PCT Quantidade: 1000 36/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 13.962,22 13.962,22 Item: 1 - Adiantamento Salarial creditado a Funcionários Não Efetivos. Un.: Quantidade: 1,0000 37/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável SUBSÍDIOS A VEREADORES O 10.474,38 10.474,38 Item: 1 - Subsídios a Vereadores - Adiantamento Mensal Un.: Quantidade: 1,0000 38/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 561,74 561,74 Item: 1 - Pagamento de Saldo de Salário ref. EXONERAÇÃO de Servidor Não Efetivo, conforme documento em anexo; Un.: Quantidade: 1,0000 3.491,46

Página: 7/282 2 - Pagto de Abono, idem 1,0000 39/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 744,32 744,32 Item: 1 - Complementação à NE 1538/2012 ref. férias vencidas; Un.: Quantidade: 1,0000 2 - Complementação à NE 1538/2012, com relação à férias proporcionais 1,0000 40/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 248,11 248,11 Item: 1 - Complementação à NE 1539/2012, referente 1/3 férias vencidas Un.: Quantidade: 1,0000 41/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 11,70 11,70 Item: 1 - Pagamento de BIÊNIO pela Exoneração de Servidor(a) Não Efetivo(a). Un.: Quantidade: 1,0000 42/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 144,18 144,18 Item: 1 - Importe creditado a Funcionários Não Efetivos - Gratificação de Exerc.Funçãopor ocasião de sua Exoneração Un.: Quantidade: 1,0000 43/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 78,44 78,44 Item: 1 - Importe creditado a Servidor Não Efetivo, de acordo com Lei 5227. - Exoneração de servidor Un.: Quantidade: 1,0000 44/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 249,80 Item: 1 - Pagamento de Saldo de Salário devido a servidor exonerado, conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 2 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) exonerado 1,0000 45/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 2.862,32 Item: 1 - Pagto férias proporcionais a servidor exonerado Un.: Quantidade: 1,0000 46/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 954,10 Item: 1 - Pagto de abono constitucional pela exoneração Un.: Quantidade: 1,0000 47/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 249,80 Item: 1 - Psgto. Saldo de Salário pelo servidor exonerado. Un.: Quantidade: 1,0000 2 - Pagto Abono, idem. 1,0000 48/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 1.561,27 Item: 1 - Pagto de férias proporcionais pela exoneração de servidor Un.: Quantidade: 1,0000 49/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 520,42 Item: 1 - Pagto de abono constitucional - exoenração de servidor Un.: Quantidade: 1,0000 50/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 3.237,08 Item: 1 - Antecipação de 50% de 13º salário, a servidor efetivo, conforme documento anexo Un.: Quantidade: 1,0000 51/000-2013 211110200 Outros/Não Aplicável INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0343-98 J 83,22 Item: 1 - Importe retido pela exoneração de três assessores, conf. doc. anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 1538/000-2012 RP Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 11.735,88 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1538/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1539/000-2012 RP Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 3.911,92 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1539/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 14/01/2013

Data de Lançamento: 14/01/2013 Página: 8/282 3/005-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 1,17 1,17 Item: 1 - Tarifa bancária. Un.: Quantidade: 1,0000 8/001-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFÔNICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62 J 11/001-2013 211150000 Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 44.456.036/0001-50 J Item: 1 - Repasse do pagamento de plano de saúde dos pensionistas e inativos pela FUNPREV, referente ao mês de Dezembro/2012 Un.: Quantidade: 1,0000 14/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ALDRIN MACHADO FIGUEIREDO 137.285.188-75 F 945,00 Item: 1 - Mão de Obra de Serviços Elétricos e Telefonia. M.O. de Instalação e Reparo de Ramais e Manutenção Elétrica. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 36/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O Item: 1 - Adiantamento Salarial creditado a Funcionários Não Efetivos. Un.: Quantidade: 1,0000 37/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável SUBSÍDIOS A VEREADORES O Item: 1 - Subsídios a Vereadores - Adiantamento Mensal Un.: Quantidade: 1,0000 50/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 3.237,08 Item: 1 - Antecipação de 50% de 13º salário, a servidor efetivo, conforme documento anexo Un.: Quantidade: 1,0000 52/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CLIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 05.868.556/0001-18 J 87,00 Item: 1 - Lâmpada Fluorescente 40W Un.: UN Quantidade: 25,0000 2 - Lâmpada Fluorescente 20 W UN 4,0000 229/013-2012 RP 2/2011 Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 44.456.036/0001-50 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 229/13-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 567/016-2012 211150000 Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 44.456.036/0001-50 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 567/16-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 727/001-2012 RP 2/2010 Convite Compras e Serviços SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP 56.982.416/0001-07 J 2.005,21 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 727/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1416/000-2012 211130200 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 46.137.410/0001-80 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1416/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1420/000-2012 211130200 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 46.137.410/0001-80 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1420/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1421/000-2012 211130200 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 46.137.410/0001-80 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1421/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1446/000-2012 211130200 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 46.137.410/0001-80 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1446/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1,17 6.181,51 4.978,93 13.962,22 10.474,38 2.007,58 9.895,29 5,84 1,86 1,60 1,40 Data de Lançamento: 15/01/2013 7/001-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0035-78 J 165,25

Página: 9/282 38/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Pagamento de Saldo de Salário ref. EXONERAÇÃO de Servidor Não Efetivo, conforme documento em anexo; Un.: Quantidade: 1,0000 2 - Pagto de Abono, idem 1,0000 39/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Complementação à NE 1538/2012 ref. férias vencidas; Un.: Quantidade: 1,0000 2 - Complementação à NE 1538/2012, com relação à férias proporcionais 1,0000 40/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Complementação à NE 1539/2012, referente 1/3 férias vencidas Un.: Quantidade: 1,0000 41/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Pagamento de BIÊNIO pela Exoneração de Servidor(a) Não Efetivo(a). Un.: Quantidade: 1,0000 42/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Importe creditado a Funcionários Não Efetivos - Gratificação de Exerc.Funçãopor ocasião de sua Exoneração Un.: Quantidade: 1,0000 43/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Importe creditado a Servidor Não Efetivo, de acordo com Lei 5227. - Exoneração de servidor Un.: Quantidade: 1,0000 44/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 249,80 Item: 1 - Pagamento de Saldo de Salário devido a servidor exonerado, conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 2 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) exonerado 1,0000 45/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 2.862,32 Item: 1 - Pagto férias proporcionais a servidor exonerado Un.: Quantidade: 1,0000 46/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 954,10 Item: 1 - Pagto de abono constitucional pela exoneração Un.: Quantidade: 1,0000 47/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 249,80 Item: 1 - Psgto. Saldo de Salário pelo servidor exonerado. Un.: Quantidade: 1,0000 2 - Pagto Abono, idem. 1,0000 48/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 1.561,27 Item: 1 - Pagto de férias proporcionais pela exoneração de servidor Un.: Quantidade: 1,0000 49/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 520,42 Item: 1 - Pagto de abono constitucional - exoenração de servidor Un.: Quantidade: 1,0000 50/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O Item: 1 - Antecipação de 50% de 13º salário, a servidor efetivo, conforme documento anexo Un.: Quantidade: 1,0000 53/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 2.750,39 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 54/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 2.158,03 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 561,74 744,32 248,11 11,70 144,18 78,44 3.237,08 1538/000-2012 RP Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O 11.735,88

Página: 10/282 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1538/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1539/000-2012 RP Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1539/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 3.911,92 Data de Lançamento: 16/01/2013 2/001-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 J 5.626,05 5.626,05 2/002-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 J 38,55 38,55 3/006-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 4,68 4,68 Item: 1 - Tarifa bancária. Un.: Quantidade: 1,0000 8/002-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços TELEFÔNICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62 J 7.418,22 7.418,22 47/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Psgto. Saldo de Salário pelo servidor exonerado. Un.: Quantidade: 1,0000 2 - Pagto Abono, idem. 1,0000 48/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Pagto de férias proporcionais pela exoneração de servidor Un.: Quantidade: 1,0000 49/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Pagto de abono constitucional - exoenração de servidor Un.: Quantidade: 1,0000 53/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 2.750,39 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 54/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 2.158,03 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 55/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 1.366,09 Item: 1 - Antecipação de 50% de 13º salário, a servidor efetivo, conforme documento anexo Un.: Quantidade: 1,0000 4,68 249,80 1.561,27 520,42 Data de Lançamento: 17/01/2013 1/001-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 466,76 466,76 3/007-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 2,34 2,34 Item: 1 - Tarifa bancária. Un.: Quantidade: 1,0000 35/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ROBSON DE SOUZA MATSUMOTO - ME 10.384.297/0001-90 J 259,40 Item: 1 - Carimbo. em madeira, diversos tamanhos. Un.: UN Quantidade: 42,0000 2,34

Página: 11/282 2 - Carimbo. datador com chapa tam 40x60mm. UN 1,0000 44/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Pagamento de Saldo de Salário devido a servidor exonerado, conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 2 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) exonerado 1,0000 45/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Pagto férias proporcionais a servidor exonerado Un.: Quantidade: 1,0000 46/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável EXONERAÇÃO DE ASSESSORES O Item: 1 - Pagto de abono constitucional pela exoneração Un.: Quantidade: 1,0000 53/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 54/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 56/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 1.249,01 1.249,01 Item: 1 - Pagamento de Adiantamento Salarial a Não Efetivos, conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 57/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços J.V. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP 11.562.587/0001-49 J 47,20 47,20 Item: 1 - Alicate. Robust 815-165 1/2" corte diag 062475 Un.: UN Quantidade: 1,0000 2 - Alicate. Universal IOX 8280-200 029400 UN 1,0000 58/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços SAMIR COGO PESSOA ME 04.669.215/0001-50 J 65,60 65,60 Item: 1 - Calota Un.: UN Quantidade: 1,0000 59/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços SAMIR COGO PESSOA ME 04.669.215/0001-50 J 30 30 Item: 1 - Mão de Obra. Serviço de Funilaria e Pintura Un.: SERV Quantidade: 1,0000 60/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços SP SUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. 05.009.286/0001-90 J 131,25 Item: 1 - Água Mineral sem Gás Un.: UN Quantidade: 900 61/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços SILK STAMP SERIGRAFIA E ACRÍLICOS LTDA. 69.081.495/0001-27 J 1.370,40 Item: 1 - Placa Indicativa. Placa Indicativa em Aço Inox 30/8 Un.: PÇ Quantidade: 8,0000 2 - Placa Indicativa. Placa Indicativa em Aço Inox 40/10 PÇ 15,0000 3 - Prisma para Mesa em Acrilíco. Prisma para mesa em aço inox e acrilico PÇ 6,0000 62/000-2013 211130200 Outros/Não Aplicável DIVERSOS O 61,60 Item: 1 - Restituição a diversos (fornecedor), ref. enquadramento da empresa, doc. anexo (Nota Fiscal 502, de 08/01/2013) Un.: Quantidade: 1,0000 63/000-2013 211130200 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 46.137.410/0001-80 J 32,60 32,60 Item: 1 - ISSQN incidente sobre NF 1.247 - A.C.Lopes Purificadores ME; Un.: Quantidade: 1,0000 2 - ISSQN incidente sobre NF 0085 - D'incao Tecnologia Ltda EPP; 1,0000 3 - ISSQN incidente sobre NF 0502 - Rogelson O. Santos ME 1,0000 4 - ISSQN incidente sobre NF 3.549 - Samir Cogo Pessoa ME 1,0000 64/000-2013 211110100 Outros/Não Aplicável INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0343-98 J 103,95 103,95 Item: 1 - Retenção (11%) inicidente sobre NF de Prestação de Serviços nº 243 (Aldrin M.Figueiredo). Un.: Quantidade: 1,0000 249,80 2.862,32 954,10 2.750,39 2.158,03 1.249,01 65/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.47.01 Outros/Não Aplicável INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0343-98 J 948,68 948,68

Página: 12/282 Item: 1 - Contribuição social de 20% incidente sobre valor de NF de Serv. Prestados nº 0243, (cópia em NE64 - Aldrin Machado). Un.: Quantidade: 1,0000 2 - Contribuição social incidente sobre fatura 2268 - UNIMED Bauru em anexo. 1,0000 66/000-2013 211130300 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 46.137.410/0001-80 J 368,06 368,06 Item: 1 - IRRF incidente sobre fatura de serviços da SINO INFORMÁTICA nº 1401, em anexo Un.: Quantidade: 1,0000 2 - IRRF incidente sobre fatura de serviços da 4R SISTEMAS nº 9606, em anexo. 1,0000 3 - IRRF incidente sobre fatura de serviços da UNIMED BAURU nº 2268, em anexo. 1,0000 727/001-2012 RP 2/2010 Convite Compras e Serviços SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP 56.982.416/0001-07 J 2.005,21 Item: 1 - Restos a pagar do empenho 727/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 18/01/2013 3/001-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J Item: 1 - Tarifa bancária Un.: Quantidade: 1,0000 3/002-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J Item: 1 - Tarifa bancária Un.: Quantidade: 1,0000 3/003-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J Item: 1 - Tarifa bancária. Un.: Quantidade: 1,0000 3/004-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J Item: 1 - Tarifa bancária Un.: Quantidade: 1,0000 3/005-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J Item: 1 - Tarifa bancária. Un.: Quantidade: 1,0000 3/006-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J Item: 1 - Tarifa bancária. Un.: Quantidade: 1,0000 52/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CLIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 05.868.556/0001-18 J 87,00 Item: 1 - Lâmpada Fluorescente 40W Un.: UN Quantidade: 25,0000 2 - Lâmpada Fluorescente 20 W UN 4,0000 60/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços SP SUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. 05.009.286/0001-90 J 131,25 Item: 1 - Água Mineral sem Gás Un.: UN Quantidade: 900 67/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 1.092,88 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 68/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J -23,34-23,34 Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/1-2013 Un.: Quantidade: 1,0000 69/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J -3,51-3,51 Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/2-2013 Un.: Quantidade: 1,0000 70/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J -3,51-3,51 Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/3-2013 Un.: Quantidade: 1,0000-23,34-3,51-3,51-2,34-1,17-4,68

Página: 13/282 71/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J -2,34-2,34 Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/4-2013 Un.: Quantidade: 1,0000 72/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J -1,17-1,17 Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/5-2013 Un.: Quantidade: 1,0000 73/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J -4,68-4,68 Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/6-2013 Un.: Quantidade: 1,0000 1256/002-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33.050.196/0001-88 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1256/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 38,98 Data de Lançamento: 20/01/2013 31/000-2013 211160000 Outros/Não Aplicável USPESP 62.336.276/0001-00 J 46,50 Item: 1 - Pagamento a USPESP, proveniente de repasse feito pela FUNPREV (Inativos), referente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documento anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 51/000-2013 211110200 Outros/Não Aplicável INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0343-98 J 83,22 Item: 1 - Importe retido pela exoneração de três assessores, conf. doc. anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 21/01/2013 3/008-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 3,51 3,51 Item: 1 - Tarifa bancária. Un.: Quantidade: 1,0000 12/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços A.C. LOPES PURIFICADORES - ME 07.606.703/0001-07 J Item: 1 - Manutenção e Reparo de Bebedouro ou Purificador de Água Un.: SERV Quantidade: 1,0000 13/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços J.V. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP 11.562.587/0001-49 J Item: 1 - Fita dupla face. Fita Dupla-Face 12MMx20 MT Un.: UN Quantidade: 1,0000 2 - Parafuso. Parafuso A/A Panela 3,9x19 18210 PÇ 1300 3 - Broca. Broca Ar Irwin 9/64 COD 1113 PÇ 1,0000 4 - Ponteira. Ponteira cadeixa PVC Ext Bca 1.1/4" UN 4,0000 5 - Ponteira. Ponteira cadeira PVC Ext Bca 1" UN 4,0000 6 - Pino. Pino Adaptador Universal Interneed PÇ 15,0000 7 - Pino. Pino Adap Mod Tel InterNeed Jack Duplo 2 Vais Pto 11576 PÇ 100 8 - Tomada com Placa. Conj. 4x2 c/pl 2198 Tomada Univ PÇ 1,0000 14/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ALDRIN MACHADO FIGUEIREDO 137.285.188-75 F Item: 1 - Mão de Obra de Serviços Elétricos e Telefonia. M.O. de Instalação e Reparo de Ramais e Manutenção Elétrica. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 18/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços D'INCAO TECNOLOGIA LTDA - EPP 11.910.104/0001-50 J Item: 1 - Mão de Obra. Conserto de Monitor e Hora técnica. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 32/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JLV LIVRARIA LTDA. Deposito 45.007.911/0002-60 J Item: 1 - Pasta AZ Ofício Lombo Largo Un.: UN Quantidade: 400 3,51 4 178,00 945,00 28 359,60

Página: 14/282 2 - Pasta Grampo-trilho Cartão UN 2000 33/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA NETO 12.608.756/0001-05 J Item: 1 - Pacote de Papel A4 c/ 500 Fls. 75g. branco Un.: PCT Quantidade: 1000 35/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ROBSON DE SOUZA MATSUMOTO - ME 10.384.297/0001-90 J Item: 1 - Carimbo. em madeira, diversos tamanhos. Un.: UN Quantidade: 42,0000 2 - Carimbo. datador com chapa tam 40x60mm. UN 1,0000 52/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CLIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 05.868.556/0001-18 J Item: 1 - Lâmpada Fluorescente 40W Un.: UN Quantidade: 25,0000 2 - Lâmpada Fluorescente 20 W UN 4,0000 55/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 1.366,09 Item: 1 - Antecipação de 50% de 13º salário, a servidor efetivo, conforme documento anexo Un.: Quantidade: 1,0000 57/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços J.V. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP 11.562.587/0001-49 J Item: 1 - Alicate. Robust 815-165 1/2" corte diag 062475 Un.: UN Quantidade: 1,0000 2 - Alicate. Universal IOX 8280-200 029400 UN 1,0000 58/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços SAMIR COGO PESSOA ME 04.669.215/0001-50 J Item: 1 - Calota Un.: UN Quantidade: 1,0000 59/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços SAMIR COGO PESSOA ME 04.669.215/0001-50 J Item: 1 - Mão de Obra. Serviço de Funilaria e Pintura Un.: SERV Quantidade: 1,0000 60/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços SP SUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. 05.009.286/0001-90 J Item: 1 - Água Mineral sem Gás Un.: UN Quantidade: 900 74/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LIBERTY SEGUROS S/A 61.550.141/0016-59 J 26,25 Item: 1 - Seguro de Acidentes Pessoais Un.: SERV Quantidade: 1,0000 75/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços FABIO MARTINS MACIEL - ME 13.980.996/0001-90 J 20 Item: 1 - Mão de Obra. Manutenção em motor de ventilação de ar condicionado. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 727/001-2012 RP 2/2010 Convite Compras e Serviços SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP 56.982.416/0001-07 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 727/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1020/005-2012 RP 19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1020/5-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1066/004-2012 RP 12/2011 Pregão Presencial BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA. 79.080.131/0001-86 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1066/4-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 1385/000-2012 RP Dispensa - Isento Compras e Serviços ROGELSON DE OLIVEIRA SANTOS - ME 12.665.939/0001-54 J Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1385/0-2012 Un.: Quantidade: 1,0000 95 259,40 87,00 47,20 65,60 30 131,25 2.005,21 5.65 19.529,86 56 Data de Lançamento: 22/01/2013 55/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 1.366,09

Página: 15/282 Item: 1 - Antecipação de 50% de 13º salário, a servidor efetivo, conforme documento anexo Un.: Quantidade: 1,0000 62/000-2013 211130200 Outros/Não Aplicável DIVERSOS O 61,60 Item: 1 - Restituição a diversos (fornecedor), ref. enquadramento da empresa, doc. anexo (Nota Fiscal 502, de 08/01/2013) Un.: Quantidade: 1,0000 74/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços LIBERTY SEGUROS S/A 61.550.141/0016-59 J 26,25 Item: 1 - Seguro de Acidentes Pessoais Un.: SERV Quantidade: 1,0000 76/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 699,84 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 23/01/2013 11/002-2013 211150000 Pregão Presencial UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 44.456.036/0001-50 J 9.243,03 67/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 1.092,88 Item: 1 - Abono Constitucional de férias a servidor(a) não efetivo(a), conforme documento em anexo. Un.: Quantidade: 1,0000 77/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOÃO DE FREITAS JUNIOR BAURU-ME 01.099.436/0001-42 J 445,00 Item: 1 - Mão de Obra. Confecção de pastas de processo. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 78/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 129.475,19 129.475,19 Item: 1 - Importe Empenhado conforme Folha de Pagamento. Un.: Quantidade: 1,0000 79/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 34.450,86 34.450,86 Item: 1 - Importe creditado a Func.Efetivos - relativo a Abono de Permanência Un.: Quantidade: 1,0000 80/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 3.207,94 3.207,94 Item: 1 - Importe creditado a Func.Efetivos - Abono de Permanência. Un.: Quantidade: 1,0000 81/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 1.356,82 1.356,82 Item: 1 - Importe creditado a Func.Efetivos - Gratificação Exerc.Cargo. Un.: Quantidade: 1,0000 82/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 11.835,35 11.835,35 Item: 1 - Importe creditado a Funcionários Efetivos - Gratificação de Exerc.Função. Un.: Quantidade: 1,0000 83/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 39.881,69 39.881,69 Item: 1 - Importe creditado a Funcionários Efetivos (6ª Parte e Biênio). Un.: Quantidade: 1,0000 84/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS EFETIVOS O 784,45 784,45 Item: 1 - Importe creditado a Servidor, de acordo com Lei 5227. Un.: Quantidade: 1,0000 85/000-2013 01.00.01.122.3.3.90.36.01 Outros/Não Aplicável ESTAGIÁRIOS O 2.353,38 2.353,38 Item: 1 - Importe creditado a Estagiários. Un.: Quantidade: 1,0000 86/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 84.185,86 84.185,86 Item: 1 - Importe creditado a Funcionários Não Efetivos - Vencimentos e Salários. Un.: Quantidade: 1,0000 87/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 5.260,85

Página: 16/282 Item: 1 - Importe creditado a Funcionários Não Efetivos - Vencimentos e Salários Un.: Quantidade: 1,0000 87/001-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 2.240,08 Item: 1 - Pagto parcial - Importe creditado a Funcionários Não Efetivos - Vencimentos e Salários Un.: Quantidade: 1,0000 87/002-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 3.020,77 Item: 1 - Pagto Parcial - Importe creditado a Funcionários Não Efetivos - Vencimentos e Salários Un.: Quantidade: 1,0000 88/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 5.324,33 5.324,33 Item: 1 - Importe creditado a Func. Não Efetivos - Gratificação Exerc. Função. Un.: Quantidade: 1,0000 89/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 3.296,70 3.296,70 Item: 1 - Importe creditado a Funcionários Não Efetivos - Gratificação Tempo de Serviço Un.: Quantidade: 1,0000 90/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS O 160,28 160,28 Item: 1 - Importe creditado a Func. Não Efetivos - Diferença de Férias Un.: Quantidade: 1,0000 91/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável SUBSÍDIOS A VEREADORES O 64.213,26 64.213,26 Item: 1 - Importe creditado a Vereadores. Un.: Quantidade: 1,0000 92/000-2013 01.00.01.122.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável SUBSÍDIOS A VEREADORES O 5.616,11 5.616,11 Item: 1 - Complementação à NE 91 - Importe creditado a Vereadores. Un.: Quantidade: 1,0000 93/000-2013 211130100 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 46.137.410/0001-80 J 50.722,58 50.722,58 94/000-2013 211150000 Outros/Não Aplicável FARMACENTRO BAURU LTDA. 59.146.514/0003-64 J 1.282,76 1.282,76 95/000-2013 211110100 Outros/Não Aplicável FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SPMEB - FUNPREV 46.139.960/0001-38 J 28.240,98 28.240,98 96/000-2013 211110200 Outros/Não Aplicável INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0343-98 J 20.302,17 20.302,17 97/000-2013 211160000 Outros/Não Aplicável ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 00.671.281/0001-04 J 164,66 164,66 98/000-2013 211180000 Outros/Não Aplicável CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 15.168,19 15.168,19 99/000-2013 211150000 Outros/Não Aplicável CIA SEGUROS MINAS BRASIL 17.197.385/0001-21 J 14,03 14,03 100/000-2013 211160000 Outros/Não Aplicável SINSERM - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS BAURU E REGI 51.525.004/0001-24 J 188,62 188,62 101/000-2013 211180000 Outros/Não Aplicável COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERV. PÚBLICOS 02.191.265/0001-40 J 1.217,50 1.217,50 102/000-2013 211180000 Outros/Não Aplicável BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/3102-04 J 1.713,00 1.713,00