DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 05 de Outubro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO PR-E 99/2009 0, ,83 0,00 DO DEPARTAMENTO, P.E.99/09, PAGAMENTO 30 DIAS REGINALDO ROSSI RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / REGINALDO ROSSI CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROTÉTICO, DESCONTADOS EM FOLHA IS-C 0/0 0,00 0,00 142,50 DE PAGAMENTO NO MÊS SETEMBRO/ RETENÇÃO COD. 126 R$ 3, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS) RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2010 DOS EMPRÉSTIMOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM IS-C 0/0 0,00 0, ,76 FOLHA BV-FINANCEIRA CFI -S/A RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BV FINANCEIRA CFI - S/A CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA DESCONTADOS E FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0, ,37 0,00 MÊS DE SETEMBRO/ DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / LIMA IMOVEIS S/C LTDA. CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DAE NO TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 130,60 0, / / BANCO DO BRASIL S.A CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO (LICITACOES -E), CONTRATO IS-C 0/0 0,00 0,00 519,75 56/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / TORINO INFORMÁTICA LTDA PR-E 90/ ,00 0,00 0,00

2 (Página: 2 / 5) MICROCOMPUTADORES NOVOS, CONFORME ESFECIFICAÇÃO, P.E.90/10, CONTR.91/ UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA Reforço do Empenho n 2/0, para despesas com pedágios de viaturas deste departamento. IS-C 0/0 0,00 0,00 257, / / NDJ SIMPÓSIOS E TREINAMENTOS LTDA. CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO FUNC. FERNANDO M. OLIVER NO CURSO "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OU PROPAGANDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" IS-C 0/0 0,00 0, , / RAQUEL MUNIZ FELIX CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEESPAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2010. IS-C 0/ , , , / SONIA MARIA DE ANGELO CAVALHERI CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE OUTUBRO/2010. IS-C 0/ , , , MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINK DE 02 MBPS (DEDICADO) COM UPLOAD DE 02 MBPS E DOWNLOAD DE 02 MBPS, PR-E 17/2010 0, ,82 0,00 CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO 17/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / VALDIR DONISETE FERREIRA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DO REQUERENTE (VEÍC.GOL,ANO 2009,COR PRATA,PLACA EKT6421) DEVIDO IS-C 0/0 282,00 0,00 0,00 VAZAMENTO NA RUA, OCASIONANDO DANOS AO REFERIDO VEÍCULO UNIDADE TÉCNICA Saneamento Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / F & F COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANE PR-E 32/2010 0, ,00 0,00

3 (Página: 3 / 5) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UN. ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, CONTRATO DE COMPROMISSO 44/ / / POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. LUVA FLEXÍVEL DE TRANSIÇÃO, DE 20 MMTUBO PEAD PE 80 TIPO A, DE 20 MM, ROLOS 100 M., R.P. 12/2010. PR-E 12/2010 0, ,50 0, / / AMANCO BRASIL LTDA. LUVA EM PVC, TIPO PBA, COM BOLSAS E ANÉIS DE BORRACHA, DN 50 MM (2 "), R.P. 13/2010. PR-E 13/ ,00 0,00 0, UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ COMPLEMENTAR AO EMPENHO 428, REFERENTE AS DESPESAS COM CONTAS DE IS-C 0/0 0, , ,57 ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA. FITA ISLOLANTE 20M - P-22. IS-C 727/ ,00 0,00 0, UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAR RODA, DAS RETROS ESCAVADEIRA 14 E 17 MF 86. IS-C 733/ ,00 0,00 0, / / Retífica de Motores B.L.V. Ltda - EPP CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PARA PLAINAR 04 CABEÇOTES, V. 71 FORD F Á DIESEL ANO IS-C 725/ ,00 0,00 0, / / ÚNICA BAURU COMÉRCIO E SERV. LTDA. - CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGULAGEM DE BICOS, PARA MANUTENÇÃO DA V. 71 FORD F Á DIESEL ANO IS-C 725/ ,00 0,00 0, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. PR-E 27/2010-0, ,50 0,00

4 (Página: 4 / 5) AQUISIÇÃO DE LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, R.P. 27/ / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LITROS DE GASOLINA COMUM E OUTROS COMBUSTÍVEIS, R.P. 27/2010. PR-E 27/2010 0, ,00 0, / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. AQUISIÇÃO DE LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, R.P. 27/2010. PR-E 27/ ,88 0,00 0, / / GENERICAR COMERCIO DE PECAS P/ VEI CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN JUNTA DO CABEÇO E 01 JUNTA BISCOITO DO ESCAPAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA V. 71 FORD F Á DIESEL ANO 1.991, MOTOR MWM - 229/4. IS-C 725/ ,00 0,00 0, / / M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 JUNTA DA TUBAGEM ESCAPE E COLETOR E OUTRAS PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA V. 71 FORD F Á DIESEL ANO 1.991/MOTOR MWM -229/4. IS-C 725/ ,00 0,00 0, / / ÚNICA BAURU COMÉRCIO E SERV. LTDA. - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 71 FORD F Á DIESEL.. IS-C 725/ ,00 0,00 0, FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MADEIRANIT BAURU LTDA. COMPENSADO 2,20M X 1,60M X 15MMGALÃO DE COLA DE CONTATO 2,8 KG. IS-C 672/2010 0,00 0,00 0, Saneamento Básico Urbano TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. PEDRA BRITADA Nº 1, R.P. 02/2010. PR-E 2/2010 0,00 774,00 0,00 SUBTOTAL , , ,32 TOTAL , , ,32 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CO-O - CONVITE / OBRAS CONC - CONCURSO PÚBLICO CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

5 (Página: 5 / 5) BAURU, 05 de Outubro de 2010 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.