DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Data: 04/09/ :25:40 (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 03 de Setembro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-E.AQUISIÇÃO DE KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS PR-E 17/2011 0, ,16 0,00 ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/ ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES IS-C 0/ , ,79 0,00 DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/ FARMACENTRO BAURU RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / FARMACENTRO BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/ HAVERÁ RETENÇÃO COD IS-C 0/ , ,41 0,00 R$ 68, FARMÁCIA DROGA-NOVA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / DROGANOVA BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/ HAVERÁ RETENÇÃO COD IS-C 0/ , ,25 0,00 R$ 57, FUNPREV RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXÍLIO DOENÇA DA IS-C 0/ , ,71 0,00 COMPETÊNCIA DE AGOSTO/ JALOVI LIVRARIA LTDA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / JLV LIVRARIA LTDA. IS-C 0/0 250,94 250,94 0,00

2 SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Data: 04/09/ :25:40 (Página: 2 / 7) REGINALDO ROSSI RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO/ HAVERÁ RETENÇÃO COD R$ 6, / REGINALDO ROSSI CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIAS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/ HAVERÁ IS-C 0/0 195,00 195,00 0,00 RETENÇÃO COD R$ 4, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DA COMPETENCIA DE AGOSTO/2012, REFERENTE AOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES IS-C 0/0 506,21 506,21 0,00 DESTE DEPARTAMENTO BV-FINANCEIRA CFI -S/A RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / BV FINANCEIRA CFI - S/A CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE IS-C 0/ , ,12 0,00 AGOSTO/ YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/ HAVERÁ RETENÇÃO COD. 150 IS-C 0/0 97,55 97,55 0,00 - R$ 2, BANCO B.M.G. S/A RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / BANCO B.M.G. S/A CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE IS-C 0/0 37,00 37,00 0,00 AGOSTO/ HAVERA RETENÇÃO COD R$ 0, BANCO VOTORANTIM RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / BANCO VOTORANTIM S/A IS-C 0/0 935,37 935,37 0,00

3 SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Data: 04/09/ :25:40 (Página: 3 / 7) CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/ HAVERÁ RETENÇÃO COD R$ 1,00, CONFORME CONVENIO 001/2011, CLAUSULA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE Previdência Social Previdência do Regime Estatutário GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS APORTE FINANCEIRO - FUNPREV RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS IS-C 0/ , ,26 0,00 SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-E CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 163/2011 -ADITIVO CONTRATUAL DE 25%, PARA AQUISIÇÃO DE COXÃO DURO BOVINO E OUTROS CORTE. PR-E 112/2011 0, ,05 0, / / CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43,50 KG DE ABACAXI PÉROLA, B, MÉDIO E OUTROS, SOLICITAÇÃO 280/12, PR 73R/11, ATA 40/11. PR-G 73/ ,86 0,00 0, / / CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ABÓBORA, SECAS E OUTROS, SOLICITAÇÃO 281/12, PR 73R/11, ATA 41/11. PR-G 73/ ,13 0,00 0, / / CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG ACELGA, EXTRA E OUTROS, SOLICITAÇÃO 282/12, PR 73R/11, ATA 42/11. PR-G 73/ ,53 0,00 0, / / CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 49 KG DE ALHO, TIPO 7, SOLICITAÇÃO 283/12, PR 73R/11, ATA 43/11. PR-G 73/ ,20 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / NET BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDARD BÁSICO, A SER UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE IS-C 0/2012 0,00 77,10 0,00 DEPARTAMENTO MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / BOOG COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA PR-E 23/2012 0, ,00 0,00

4 (Página: 4 / 7) UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN REGISTRADOR/ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA. FINALIDADE: REGISTRO DE GRANDESZAS ELÉTRICAS POR PERÍODO, MARCA KEW CONFORME ESPECIFICAÇÃO, ORÇ.665/11, P 23/12 E / / DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNID GUARNIÇÃO DE TUBETE 3/4" E DISP 245/2012 0, ,00 0, UNID GUARDNIÇÃO DE TUBETE 1" UNIDADE DE PLANEJAMENTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAL GROSSO MOÍDO DESTINADO À PRODUÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, LIVRE DE IMPUREZAS E PR-E 46/2012 0,00 540,00 0,00 AGENTES CONTAMINANTES, RP 046/2012, ATA 040/12, SOLICITAÇÃO 271/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / AMPRO LABORATÓRIO E ENGENHARIA LT CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ANÁLISE PARA CARACTERIZAÇÃO E DISP 68/2012 0, ,00 0,00 CLASSIFICAÇÃO DE IODO GERADO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO TIBIRIÇA E CANDEIA, COM FINALIDADE DE CLASSIFICÁ -LO PARA ATERRO SANITÁRIO, ORÇ. 68/ UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento Saneamento Básico Urbano GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / HEXIS CIENTIFICA S/A. IN-G 268/ ,03 0,00 0,00

5 (Página: 5 / 7) CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 ESPECTROFOTÔMETRO DR 2010 E 01 TURBIDIMETRO 2100N, CONTRATO 124/ / / ALVARO ROGÉRIO DEZA - EPP CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR DE 500 KVA - SILENCIADO - SCANIA/DC12 53A WEG A SER INSTADO NO POÇO BAURU XVI, CONFORME FLS. 02,29 VERSO,52-53 DO ALUDIDO PROCESSO. DISP 0/ ,00 0,00 0, SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / HEXIS CIENTIFICA S/A. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID. LENTE PEQUENA E OUTRAS PEÇAS, IN-G 268/ ,21 0,00 0,00 CONFORME REQUISIÇÃO, CONTRATO Nº 124/ UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DAS V. 110 FORD F Á DIESEL E COMPRESSOR 02 MODELO HOOS F5MD Nº DISP 0/0 0,00 540,00 0, / / SIMÃO VEÍCULOS LTDA CORRESPONDENTE A REVISÃO DE K DA V. 147 FORD COURIER ANO 2.011/2.012 FLEX. DISP 0/0 0,00 80,40 0, / / EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DAS RETROS Nº 17 E 21. DISP 0/0 0, ,00 0, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA. CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 RETROVISOR LADO DIREITO MOD. ORIGINAL E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS CG 125 ANO 1997 E 1998, MOTOS 17 E 24 ANOS 1989 E 1990, M.34 ANO 1995,M.46,47,48 E 49 ANO 2.003,MOTOS TRAXX WORK 125 ANO 2010 E MOTOS KASINSKI SETA DISP 0/0 0, ,70 0, / / GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REPARO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA V. 110 FORD F Á DIESEL E COMPRESSOR 02 MODELO HOOS F5MD Nº DISP 0/0 0, ,00 0, / / SIMÃO VEÍCULOS LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LT DE ÓLEO DO MOTOR E OUTROS PARA REVISÃO DE K DA V. 147 FORD COURIER ANO 2.011/2.012 FLEX. DISP 0/0 0,00 209,80 0, / / J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PARAFUSOS, 04 LTS ÓLEO DE MOTOR E OUTROS, PARA SERVIÇO DE REVISÃO DE KM VIATURA 143 VW KOMBI FLEX ANO 2.010/2.011 DISP 0/0 0,00 192,81 0, / / FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATO PR-G 50/ ,00 0,00 0,00

6 (Página: 6 / 7) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN. DE BATERIA DE 150 A/H, PÓLO DIREITO, TENSÃO 12 V E OUTRAS BATERIAS, RP 50R/12, ATA 048/2012, SOLICITAÇÃO 279/ MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA V. 143 VW KOMBI FLEX ANO DISP 0/0 0,00 77,00 0, / UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB, OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA 9 62/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., DURANTE O EXERCÍCIO IS-C 0/0 0,00 158,31 0,00 CORRENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA FICHA / / FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXÍLIO DOENÇA DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/12. IS-C 0/ , ,22 0,00 SUBTOTAL , ,16 0,00 TOTAL , ,16 0,00 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

7 (Página: 7 / 7) BAURU, 03 de Setembro de 2012 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.