DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 28 de Abril de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / RODRIGUES & MORAIS PADARIA E CONFEI.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KG DE PÃP FRANCÊS, PE 74/2009. PAGAMENTO 30 DIAS. IS-C 359/2009 0, , , / / SANEVIX ENGENHARIA LTDA..CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO NECESSÁRIO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.T.E. CANDEIA, CONFORME CP-O 1/2009 0, ,31 0,00 REQUISIÇÃO, C.P. 01/2009, CONTRATO 161/ COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CREDISERV RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EM FOLHA DA CREDISERV NO IS-C 0/ , ,64 0,00 MÊS 04/ RETENÇÃO COD. 126 R$ 816, SINDICATO DOS FUNC.PUB.MUN. DE BAURU RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE IS-C 0/ , ,87 0,00 PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, MÊS 04/ BANCO DO BRASIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS 04/2010 DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, IS-C 0/ , ,13 0,00 RETENÇÃO COD. 126 R$ 2.218, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 KG. DE COXÃO DURO E OUTROS IS-C 0/0 0,00 653,85 0,00 GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. IS-C 0/0 0, ,26 0,00

2 (Página: 2 / 5) CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 479, / BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A. REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 639, / / BANCO BRADESCO S.A. REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 307, / / BANCO ITAÚ S/A REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 95, / / HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 94, / BANCO REAL S/A. REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 33, / GIANINA SAVI DE SANTIS GUEDES PASSAGENS: BAURU - SÃO PAULO - BAURUREFEIÇÕES..HOSPEDAGEMTAXI DESPESAS IMPREVISTAS. REFERE -SE A DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO RH ESTRATÉGICO, EM SÃO DIAS 04 E 05/05/2010. IS-C 0/0 0,00 0,00 0, / / BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS DESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 6, PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. IS-C 0/0 0,00 0, , UNIDADE TÉCNICA Saneamento Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN. TRENA DE FOBRA DE VIDRO, MARC A IS-C 209/2010 0,00 0,00 210,00 VONDER, CONFORME REQUISIÇÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DELIR ALVES VIEIRA - ME IS-C 259/2010 0,00 0,00 65,77

3 (Página: 3 / 5) BRAQUETE PESADO 1 X 1PARAFUSO MÁQUINA M -12 X 150 MM 1/2" X 6BARRA DE ELETRODUTO PVC 1"LUVA DE PVC 1" PTCURVA PVC REFORÇADA 90 BUCHA DE ALUMÍNIO 1" PARA ELETRODUTODISJUNTOR 2 X 60 ACONECTOR PARA HASTE TERRA 5/8"MT DE MANGUEIRA LISA, TUBO 1/2" X 2,5 MM, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE NOVA ENTRADA DE ENERGIA, NA RUA ARGENTINA Nº / / G.L. GONCALVES SOUZA & FILHO LTDA. POSTE DE CONCRETO, MEDINDO 7,5 M 90 DAN DESMONTADOCABEÇOTE DE ALUMÍNIO "1"KG DE ARAME GALVANIZADO 16 AWG, EM ROLO DE 01 KGCX PADRÃO DE ENTRADA BIFÁSICA COM VISOR PARA RUA, TIPO IVSUPORTE PARA IS-C 259/2010 0,00 0,00 346,58 CONJUNTO DE 02 DISJUNTORES, FRONTALPARAFUSO A -A PANELA 2,2 X 13MT CABO FLEXÍVEL 16 MM AZULMT CABO FLEXÍVEL 16 MM PRETOMT CABO RÍGIDO 10 MM AZULCONECTOR TIPO SPLIT BOLT 16 MMTERMINAL PRESSÃO 16 MMHASTE TERRA 5/8", 2,40 MTS COBREADO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE NOVA ENTRADA DE ENERGIA, NA RUA ARGENTINA Nº / / CAETANO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EN AQUISIÇÃO DE 164 BR TUBO EM FERRO DÚCTIL, DN 200,02 CURVA 90, 01 REGISTRO DE GAVETA DN 100 E 01 TE FERRO DÚCTIL, DN 200 X 100, P.E. 37/10. PAGAMENTO 30 DIAS. IS-C 74/ ,29 0,00 0, UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 0, , / / FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO DA FUNCRAF, MÊS 04/2010 IS-C 0/ , ,93 0, Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10,8 TON. DE CLORO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL. IS-C 0/0 0,00 0, , / CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO METROS CABO FLEX 150,00 MM AZUL, A SER UTILIZADO NO POÇO CRUZEIRO DO SUL. PAGAMENTO 30 DIAS. IS-C 247/2010 0,00 0, , / / SEM LIMITES ROLAMENTOS E ACESS. IND ROLAMENTO 3308ROLAMENTO 6308 ZZROLAMENTO B IS-C 269/2010 0,00 0, , / / SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS L KG DE ELETRODO ,50 MMELETRODO ,25 MMELETRODO ,25 IS-C 271/2010 0,00 0,00 690, / / BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM MANGUEIRA CRISTAL 1" X 2,5 MM, A SER UTILIZADA EM VÁRIAS UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO. IS-C 270/2010 0,00 0,00 350, UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DOMINGOS SÁVIO SOUZA ZEFERINO - ME IS-C 82/2010 0,00 0, ,00

4 (Página: 4 / 5) CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAR UMA CAÇAMBA DIANTEIRA, DO EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA MF 86, CONFORME REQUISIÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE L. DE OLEO DIESEL E L. IS-C 0/0 0, ,00 0,00 GASOLINA, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COMERCIAL PLAMART LTDA AÇO CA 50, DIÂMTRO 3/8" (KG)AÇO CA 50, DIÂMETRO 5/16" (KG)AÇO CA 6 0 4,2 MM IS-C 769/ ,00 0,00 0,00 (KG). P.E.40/ Saneamento Básico Urbano TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / GRAPON PECAS P/TRATORES E EMPILHAD CAIXA DO DIFERENCIAL CÓD JOGOS DE DISCO CÓD ARRU ELA CÓD ENGRENAGEM SATÉLITE CÓD PARA CONSERTO DA IS-C 371/ ,00 0,00 0,00 PÁCARREGADEIRA 422 FIATALLIS FW 140. PAGAMENTO 30 DIAS.ENGRENAGEM PLANETÁRIA CÓD CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT TUBO CÔNICO DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITAADUELA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, PONTA E BOLSA INTERNA. (P.E.47/2010) - PAGAMENTO 30 DIAS. IS-C 192/ ,00 0,00 0, / / MARKAFER DISTRIBUIDORA DE FERRO FU TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR COM TRAVA MECÂNICA, CLASSE 400, EM FERRO FUNCIDO DÚCTIL. P.E. 48/2010, PAGAMENTO 30 DIAS. IS-C 188/ ,00 0,00 0,00 SUBTOTAL , , ,85 TOTAL , , ,85 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CO-O - CONVITE / OBRAS CONC - CONCURSO PÚBLICO CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE

5 (Página: 5 / 5) IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 28 de Abril de 2010 Simone Cristina Bellido Diretora de S.C.O.