DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 04 de Março de DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA GERAL FICHA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS /0 0,00 0, ,36 SERVIDORES DUANTE O Mês DE FEV/ FAVERÁ RETENÇÃO COD , GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL FICHA / / C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1643, OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 825, / / CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA, PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 (QUARENTA E CINCO) A 50 (CINQUENT A) GRAMAS CADA UNIDADE, VALIDADE MÍNIMA DE 05 H, CONFORME ATA 070/201 6, PREGÃO PRE056/2015 0,00 0, ,73 EDOC. 197/ MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA GERAL FICHA / / EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION, RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 04 KG;, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2-A, DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715;, RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO DE 04 KG;, PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, NAS CORES PADRÃO PARA OS PREGÃO ELE141/2015 0,00 0, ,00 TRÊS TIPOS DE EXTINTORES (ÁGUA PRESSURIZADA, PQS E CO2);, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR TAMANHO DO LADO MENOR (61 MM) TAMANHO DO LADO MAIOR (71 MM), CONFORME ATA 153/ PMB, EDOC. 139/ OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL FICHA / / CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 801,58

2 (Página: 2 / 6), CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3150, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / / CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1282, OUTROS/NÃO /0 0,00 40,00 0, / / EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION, RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 04 KG; CONFORME ATA 153/ PMB, EDOC. 139/2016;, RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, CONFORME ATA 153/ PMB, EDOC. 139/2016;, RECARGA DE EXTINTOR DE PO PREGÃO ELE141/2015 0,00 0,00 120,00 QUÍMICO 04 KG, CONFORME ATA 153/ PMB, EDOC. 139/2016;, TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES, CONFORME ATA 153/ PMB, EDOC. 139/2016;, EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, CONFORM E ATA 153/ PMB, EDOC. 139/2016;, PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, CONFORME ATA 153/ PMB, EDOC. 139/ 2016;, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, CONFORME ATA 153/ PMB, EDOC. 139/ / / PORTAL BAURU - COMERCIO, AUTOMATI, MANUTENÇÃO DE CANCELA INSTALADA NO PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS, NA SEDE DO DEPARTAMENTO - DISPENSA D /0 0,00 0,00 640, / / CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 18, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS Vº, PROCESSO 5836/2012. OUTROS/NÃO /0 0, ,00 0, / / CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 18, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS Vº, PROCESSO 5836/2012. OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO GERAL FICHA / / EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2 -A, DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PREGÃO ELE141/2015 0,00 0,00 500,00 PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715, CONFORME ATA 153/ PMB, EDOC. 139/ UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS BANCÁRIOS GERAL FICHA / / COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 122,15

3 (Página: 3 / 6), CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE / / BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 30, / / COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 46, / BANCO SAFRA S/A., CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3, UNIDADE TÉCNICA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / / PCTEL ELETRONICA LTDA. EPP, CONSERTO NO APARELHO PCTEL IP 4 CANAIS. - DISPENSA D /0 400,00 0,00 0, Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL FICHA / / MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN METROS CADA, NORMA: NTS 048., CONFORME ATA 055/2015 E E -DOC 9/2016., TUBO PEAD PE80 TIPO A. FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD E, AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20MM (3/4"), FORNECIDO EM ROLOS COM 1 00 PREGÃO ELE064/2015 0,00 0, , / / BAURU 2000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO L, /CAPA P/ TELHA CUMIEIRA, PROCESSO 7192/2014;, /TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA E SEM AMIANTO, MED INDO DISPENSA D /0 0,00 0, , CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210, PROCESSO 7192/2014;, / TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 244 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210, PROCESSO 7192/ / / BAURU 2000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO L, /CAPA P/ TELHA CUMIEIRA, PROCESSO 7192/2014;, /TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA E SEM AMIANTO, MED INDO DISPENSA D /0 0, ,00 0, CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210, PROCESSO 7192/2014;, / TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 244 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210, PROCESSO 7192/ UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL FICHA / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ OUTROS/NÃO /0 0, ,33 0,00

4 (Página: 4 / 6), CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIA REFERÊNCIA 02/ / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIA REFERÊNCIA 02/2016. OUTROS/NÃO /0 0, ,23 0, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIA REFERÊNCIA 02/2016. OUTROS/NÃO /0 0, ,50 0, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIA REFERÊNCIA 02/2016. OUTROS/NÃO /0 0, ,89 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / / V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 39, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 237 Vë E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNMCIA EM FLS. 239, OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,00 PROCESSO 4446/ Saneamento Básico Urbano GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / / A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP,.,., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (Q UATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) DISPENSA D /0 0,00 0,00 120,00 QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/ SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL LABORATORIAL GERAL FICHA / / LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2943, OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300, / / QUALY COMERCIAL EIRELI-EPP, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3152, OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 642, / / LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 56, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 9789, PROCESSO 7231/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 968, UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL FICHA / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA PREGÃO PRE80/2015 0, ,00 0,00

5 (Página: 5 / 6), AQUISIÇÃO DE LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, CONFORME ATA 142/2015 PMB, EDOC. 117/ / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, AQUISIÇÃO DE LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, CONFORME ATA 142/2015 PMB, EDOC. 117/2016. PREGÃO PRE80/ ,94 0,00 0, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL FICHA / / AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA S PREGÃO PRE032/ ,50 0,00 0,00 FORD, CONFORME SOLICITAÇÃO 105/2016, ATA 046/2015, EDOC. 355/ FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS GERAL FICHA / / PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO CONFORME ARTIGO 7º, PREGÃO PRE57/2015 0,00 0,00 657,00 PARAGRAFO II, III DA LEI 8666/ UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS GERAL FICHA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A 263 PAC. CONT.DAE/PRONURB JUROS. OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A 263 PAC. CONT.DAE/PRONURB JUROS. OUTROS/NÃO / ,17 0,00 0, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A 263 PAC. CONT.DAE/PRONURB JUROS. OUTROS/NÃO /0 0, ,17 0, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GERAL FICHA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO /0 0, ,46 0,00

6 (Página: 6 / 6), CORRESPONDENTE A 263ª DO CONTRATO PRONURB/DAE / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A 263ª DO CONTRATO PRONURB/DAE OUTROS/NÃO / ,46 0,00 0, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A 263ª DO CONTRATO PRONURB/DAE OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,46 SUBTOTAL , , ,08 TOTAL , , ,08 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 04 de Março de 2016 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.