Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

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1 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 12 de Junho de PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Administração Administração Financeira GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS SERVIÇOS BANCÁRIOS GERAL 265 0/ / BANCO DO BRASIL S/A ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - COMISSAO DE ADMINISTRAÇAO OUTROS/NÃO /0 0,00 799,88 799, / / BANCO SANTANDER S/A VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 600,00 74,00 74, Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna SERVIÇO DA DÍVIDA SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS GERAL 310 0/ / BANCO DO BRASIL S/A ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - JUROS E ENCARGOS OUTROS/NÃO /0 0, , , / / BANCO DO BRASIL S/A CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - JUROS E ENCARGOS - MARÇO DE 2013 OUTROS/NÃO / , , , AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GERAL 308 0/ / BANCO DO BRASIL S/A ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - OUTROS/NÃO /0 0, , ,07 PRINCIPAL SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Desporto e Lazer DESPORTO E LAZER GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS GERAL / / PROJECT DESING COM. E DEC. DE INTERI OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,00

2 (Página: 2 / 6) REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA O GINASIO DE ESPORTES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO Educação Ensino Fundamental GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL ENSINO FUNDAMENTAL / GABRIELI CRISTINA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 19/04/2008 A 01/03/2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / GABRIELI CRISTINA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 19/04/2008 A 01/03/2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 382, AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ENSINO FUNDAMENTAL 163 0/ ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDE VALOR ESTIMATIVO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE OUTROS/NÃO /0 0,00 94,12 0,00 SETEMBRO DE 2012 A JUNHO DE ENSINO FUNDAMENTAL Educação Ensino Fundamental GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL ENSINO FUNDAMENTAL / MARIA JOSENEIDE APOLINÁRIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE OUTROS/NÃO / , ,19 0,00 16/01/2013 A 19/03/ FUNDEB Educação Ensino Fundamental GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO / MARIA JOSENEIDE APOLINÁRIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE OUTROS/NÃO / , ,19 0,00 16/01/2013 A 19/03/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS / / AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL /0 0,00 0, ,50

3 (Página: 3 / 6) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASATECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS / / LUCIANO APARECIDO PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇAGEM COM REMOÇAO DE COBERTURA VEGETAL CONVITE 9/2013 0, ,23 0, / / LUIZ PAULO DE OLIVEIRA PALAZZOLLI REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NO ESCOLA NILA PONTES OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 7 0/ / TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O OUTROS/NÃO /0 0, ,37 0,00 DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Urbanismo ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL / / AUTO POSTO CASCAIS LTDA. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASATECIMENTO DE INEXIGÍVEL /0 0,00 0, ,51 VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS Infra-Estrutura Urbana GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS GERAL / ANTONIO AFONSO DE MATTOS REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CARROCERIA OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0, / ALDEMIR ALVES REFERENTE A LOCAÇAO DE DE CAMINHAO BASCULANTE OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0, / CARLOS ALEXANDRE PALAZZOLLI REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS GERAL / / LUCIANO APARECIDO PEREIRA CONVITE 9/2013 0, ,23 0,00

4 (Página: 4 / 6) REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇAGEM COM REMOÇAO DE COBERTURA VEGETAL SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE Saúde Atenção Básica ATENÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SAÚDE GERAL / SHEILA REGO GOMES REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MAIO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS SAÚDE GERAL 912 0/ NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONFECÇAO DE PLACAS DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 220,00 IDENTIFICAÇAO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SAÚDE GERAL 9 0/ / TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O OUTROS/NÃO /0 0, ,33 0,00 DE Assistência Hospitalar e Ambulatorial MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM SAUDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MAC - SAMU / / AUTO POSTO CASCAIS LTDA. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASATECIMENTO DE INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 842,00 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ATB - PAB FIXO / / AUTO POSTO CASCAIS LTDA. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASATECIMENTO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,00 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE VIS - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE / / AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 842,00

5 (Página: 5 / 6) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASATECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE GUARDA CIVIL MUNICIPAL GUARDA CIVIL MUNICIPAL Segurança Pública Policiamento SEGURANÇA PATRIMONIAL MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS GERAL 981 0/ NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS INFORMATIVAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 840, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistência Social ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 980 0/ NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ESTAMPA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 510,00 SUBTOTAL , , ,31 TOTAL , , ,31 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

6 (Página: 6 / 6) PIRAPORA DO BOM JESUS, 12 de Junho de 2013 DÉBORA MACEDO DOS SANTOS CRC 1SP /O-1 CONTADORA