Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 01/2016 PLANO DE TRABALHO PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016 Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do CHEQUE DATA DO CHEQUE VR R$ 1,00 DT PAGAMENTO 1 Secretaria de Estado de Fazenda -IPVA Uno DAR 00.574.434/0001-03 20 3-mai-16 108,21 3-mai-16 2 Detran DF - Dpto de Trânsito - Licenc. Uno DAR 00.574.434/0001-03 21 3-mai-16 64,00 3-mai-16 3 LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, 16380 12.684.390/0001-45 22 3-mai-16 318,50 3-mai-16 4 OI móvel ref 04/2016, fatura 33381 33381 05.423.963/0001-11 23 3-mai-16 186,33 3-mai-16 5 Banco de Brasília - Aplicação FI BRB MAIS, transferência 00.574.434/0001-03 transferência 3-mai-16 30.000,00 3-mai-16 6 Banco de Brasília - folha de cheque tarifas 00.574.434/0001-03 deb autom 3-mai-16 42,00 3-mai-16 7 CAESB - Cia de Agua e Esgoto do DF 201643-5 00.082.024/0001-37 24 4-mai-16 954,00 4-mai-16 8 CEB - Distribuição, ref 04/2016, 872181 07.522.669/0001-92 25 4-mai-16 1.122,43 4-mai-16 9 Shalom Com de Cartuchos Ltda, nf 4431, rec cartucho 4431 06.304.886/0001-43 26 6-mai-16 50,00 2-mai-16 10 Salão Rodrigo Ltda, NF 2501, cortes de cabelo 2501 08.414.901/0001-31 26 6-mai-16 70,00 3-mai-16 11 Clínica Brasil Central, nf 6093, atest adminissional 6093 08.706.119/0002-77 26 6-mai-16 20,00 4-mai-16 12 Genildo Pereira de Barros ME, nf 10, lavagem carro 10 23.196.269/0001-46 26 6-mai-16 30,00 5-mai-16 13 Irmãos Rodrigues Ltda, NF 18666, divs alimentos 18666 26.422.501/0001-50 26 6-mai-16 43,20 5-mai-16 14 Auto Posto NM 16 Ltda, NF 422, UNO 422 11.948.180/0001-54 27 6-mai-16 100,00 3-mai-16 15 Auto Posto NM 16 Ltda, NF 421, KOMBI 421 11.948.180/0001-54 27 6-mai-16 100,00 3-mai-16 16 Auto Posto NM 16 Ltda, NF 424, PALIO 424 11.948.180/0001-54 27 6-mai-16 100,00 4-mai-16 Página 1/19
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 01/2016 PLANO DE TRABALHO PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016 Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do CHEQUE DATA DO CHEQUE VR R$ 1,00 DT PAGAMENTO 17 Auto Posto NM 16 Ltda, NF 427, KOMBI 427 11.948.180/0001-54 27 6-mai-16 100,00 5-mai-16 18 Auto Posto NM 16 Ltda, NF 426, UNO 426 11.948.180/0001-54 27 6-mai-16 100,00 5-mai-16 19 Auto Posto NM 16 Ltda, NF 431, KOMBI 431 11.948.180/0001-54 27 6-mai-16 100,00 6-mai-16 20 J.J Amigo da Construção Ltda, Reparos 748 20.437.528/0001-30 28 9-mai-16 559,00 9-mai-16 21 Atacadão S.A, alimentos, nfs 844700/844701 844700/701 75.315.333/0014-23 29 9-mai-16 1.165,15 9-mai-16 22 Atacadão S.A, alimentos, nfs 844702/844703 844702/703 75.315.333/0014-23 29 9-mai-16 342,78 9-mai-16 23 Moacir Antonio da Silva, paes 10945 03.467.043/0001-70 30 9-mai-16 354,00 9-mai-16 24 Plásticom Com de Plásticos Ltda EPP 10801 33.438.318/0001-08 31 9-mai-16 245,00 9-mai-16 25 Edileusa Ferreira dias ME, mat cpd 152 07.510.072/0001-28 32 9-mai-16 165,00 9-mai-16 26 LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, 16498 12.684.390/0001-45 33 9-mai-16 222,50 9-mai-16 27 Açougue e Mercearia Thiagos Carne EPP 2973 26.478.404/0001-89 34 9-mai-16 287,23 9-mai-16 28 Açougue e Mercearia Thiagos Carne EPP 2987 26.478.404/0001-89 35 9-mai-16 226,98 9-mai-16 29 Utiler Papelaria NF 2182 2182 36.754.000/0001-24 36 11-mai-16 64,99 11-mai-16 30 Carta Comercial - A.S. Janeisa 1138129966 37.982.055/0001-54 36 12-mai-16 6,00 12-mai-16 31 Embalagens Pontual NF 18766 18766 37.982.055/0001-54 36 12-mai-16 67,50 12-mai-16 32 Embalagens Pontual NF 18765 18765 26.422.501/0001-50 36 12-mai-16 33,10 12-mai-16 Página 2/19
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 01/2016 PLANO DE TRABALHO PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016 Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do CHEQUE DATA DO CHEQUE VR R$ 1,00 DT PAGAMENTO 33 Carta Comercial - A.S. Willian 1137651752 37.159.241/0001-98 36 12-mai-16 6,00 12-mai-16 34 Auto Posto NM Ltda, NF 434, Uno 434 11.948.180/0001-54 37 12-mai-16 100,00 9-mai-16 35 Auto Posto NM ltda, NF 435, Palio 435 11.948.180/0001-54 37 12-mai-16 100,00 10-mai-16 36 Auto Posto NM 16 ltda, NF 438, Uno 438 11.948.180/0001-54 37 12-mai-16 100,00 12-mai-16 37 Auto Posto NM 16 Ltda, NF 437, Kombi 437 11.948.180/0001-54 37 12-mai-16 100,00 12-mai-16 38 Açougue e Mercearia Thiagos Carne EPP 3000 26.478.404/0001-89 38 17-mai-16 221,64 17-mai-16 39 LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, 16617 12.684.390/0001-45 39 17-mai-16 415,00 17-mai-16 40 Secretaria de Estado de Fazenda - IPVA Palio DAR 00.574.434/0001-03 40 17-mai-16 180,84 17-mai-16 41 Secretaria da Receita Federal - PIS DARF 00.574.434/0001-03 41 17-mai-16 218,93 17-mai-16 42 Secretaria da Receita Federal - IRRF DARF 00.574.434/0001-03 42 17-mai-16 629,21 17-mai-16 43 Secretaria da Receita Federal - DARF José Alves DARF 00.574.434/0001-03 43 17-mai-16 673,15 17-mai-16 44 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS DARF 00.574.434/0001-03 44 17-mai-16 2.142,90 17-mai-16 45 Remédios Paulo 45 17-mai-16 71,90 17-mai-16 46 Açougue e Mercearia Thiagos Carne EPP 3009 26.478.404/0001-89 46 23-mai-16 216,21 23-mai-16 47 LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, 16712 12.684.390/0001-45 47 23-mai-16 309,00 23-mai-16 48 Atacadão S.A., 848863/864 75.315.333/0014-23 49 23-mai-16 281,10 23-mai-16 Página 3/19
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 01/2016 PLANO DE TRABALHO PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016 Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do CHEQUE DATA DO CHEQUE VR R$ 1,00 DT PAGAMENTO 49 Atacadão S.A., alimentos 848858/859 75.315.333/0014-23 49 23-mai-16 760,18 23-mai-16 50 Shalom Com de Cart Ltda, nf 4463, rec cart 4463 06.304.886/0001-43 50 23-mai-16 150,00 23-mai-16 51 Drogaria Alameda Ltda, remédios 8052 01.276.256/0013-22 51 23-mai-16 185,36 23-mai-16 52 DROGARIA ALEMEDA LTDA NF 8051 8051 01.276.256/0013-22 52 23-mai-16 11,56 17-mai-16 53 SHALOM COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA ME NF 4466 4466 01.276.256/0013-22 52 23-mai-16 35,00 18-mai-16 54 DROGARIA ALAMEDA LTDA NF 489497 489497 01.276.256/0013-22 52 23-mai-16 35,36 19-mai-16 55 DROGARIA ALAMEDA LTDA NF 18516 18516 01.276.256/0013-22 52 23-mai-16 25,00 20-mai-16 56 DROGARIA ALAMEDA LTDA NF 8046 8046 01.276.256/0013-22 52 23-mai-16 2,99 16-mai-16 57 AUTO POSTO NM LTDA NF 440 PALIO 440 11.948.180/0001-54 53 23-mai-16 100,00 17-mai-16 58 AUTO POSTO NM LTDA NF 439 UNO 439 11.948.180/0001-54 53 23-mai-16 100,00 17-mai-16 59 AUTO POSTO NM LTDA NF 447 PALIO 447 11.948.180/0001-54 53 23-mai-16 100,00 20-mai-16 60 AUTO POSTO NM LTDA NF 443 UNO 443 11.948.180/0001-54 53 23-mai-16 100,00 20-mai-16 61 AUTO POSTO NM LTDA NF 445 KOMBI 445 11.948.180/0001-54 53 23-mai-16 100,00 20-mai-16 62 AUTO POSTO NM LTDA NF 446 UNO 446 11.948.180/0001-54 53 23-mai-16 100,00 20-mai-16 63 Oi Fixo ref 05/2016 189355 76.535.764/0326-90 54 23-mai-16 248,25 23-mai-16 64 Banco de Brasília - Aplicação FI BRB MAIS, transferência 00.574.434/0001-03 transferência 24-mai-16 30.000,00 24-mai-16 Página 4/19
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 01/2016 PLANO DE TRABALHO PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016 Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do CHEQUE DATA DO CHEQUE VR R$ 1,00 DT PAGAMENTO 65 Adriana Paula de O. Barbosa RPSM 693.929.351-53 55 27-mai-16 1.279,26 27-mai-16 66 Gilberlene Ferreira da Cruz RPSM 002.943.271-50 56 27-mai-16 1.279,26 27-mai-16 67 Janeisa de Souza Pereira RPSM 012.570.931-50 57 27-mai-16 132,82 27-mai-16 68 José Alves de Brito RPSM 551.929.801-78 58 27-mai-16 155,89 27-mai-16 69 Joselita da Conceição dos Santos RPSM 708.598.173-34 59 27-mai-16 42,57 27-mai-16 70 Maria Adalgisa da Costa RPSM 207.602.802-15 60 27-mai-16 1.292,06 27-mai-16 71 Michelly Marilak Marques Oliveira RPSM 006.690.031-07 61 27-mai-16 1.279,26 27-mai-16 72 Raimunda Maria da Silva RPSM 358.693.131-04 62 27-mai-16 992,00 27-mai-16 73 Renilde Abreu dos Santos de Jesus RPSM 969.800.791-15 63 27-mai-16 1.104,99 27-mai-16 74 Rogério Alves Cabral RPSM 780.649.611-49 64 27-mai-16 3.374,96 27-mai-16 75 Wellington Saturnino Pinheiro RPSM 471.844.341-53 65 27-mai-16 1.358,63 24-mai-16 76 Banco de Brasília S.A, folha cheque tarifas 00.574.434/0001-03 deb autom 30-mai-16 70,00 30-mai-16 77 Banco de Brasília S.A, tar manut de conta pj tarifas 00.574.434/0001-03 deb autom 30-mai-16 16,50 30-mai-16 78 Super Varejão Central Brasil Ltda, 4224 04.294.204/0001-33 66 30-mai-16 33,30 24-mai-16 79 C e C Tecnologia e Informatica Ltda 20324 11.149.046/0001-93 66 30-mai-16 20,00 24-mai-16 80 Nogueira e Rabelo Ltda, NF 10622 10622 07.433.846/0001-64 66 30-mai-16 88,00 25-mai-16 Página 5/19
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 01/2016 PLANO DE TRABALHO PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016 Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do CHEQUE DATA DO CHEQUE VR R$ 1,00 DT PAGAMENTO 81 Hugo Machado Franco 3377 05.959.992/0001-00 66 30-mai-16 97,40 30-mai-16 82 Genildo Pereira de Barros ME, nf 12, lav carro 12 23.196.269/0001-46 66 30-mai-16 30,00 30-mai-16 83 Drogaria Alameda Ltda,NF 8127 8127 01.276.256/0013-22 66 30-mai-16 79,85 30-mai-16 84 cheques cancelados 00.574.434/0001-03 48 31-mai-16-31-mai-16 total RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Declaro sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. 87.894,23 Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Olavo Pereira Gomes Presidente: CPF 206.400.306-10 Página 6/19
classificação aplicação tarifas bancárias Página 7/19
classificação manutenção manutenção Página 8/19
classificação Página 9/19
classificação aplicação Página 10/19
classificação tarifas bancárias tarifas bancárias Página 11/19
classificação cheques cancelados Página 12/19
Casa da Criança Batuíra. Investindo na Criança DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA 01 de maio a 31 de maio de 2016 ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 01/2016 RECEITA DESPESA DATA DESCRIÇÃO VALOR R$ DATA DESCRIÇÃO VALOR R$ 30/04/2016 Saldo restante 11.478,22 Salários, Encargos Sociais e VT 15.975,89 02/05/2016 Crédito SEDESTMIDH, ref. Abril/2016 36.032,22 Alimentação 4.915,67 18/05/2016 Crédito SEDESTMIDH, ref. Maio/2016 36.032,22 Material de 4.137,12 31/05/2016 Rendimento Líquido s/aplicação FI BRB 291,23 Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutençao das instalações físicas 724,00 Combustível e Manutenção de Veículos 2.013,05 Provisão Férias, 13º Sal e Encargos - Saldo poupança em - 31/05/2016 Saldo Aplicação FI BRB Mais - 31/05/2016 R$ R$ - 50.394,34 TOTAL 83.833,89 TOTAL 27.765,73 ENTIDADE: Declaro sob, as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Olavo Pereira Gomes Presidente: CPF 206.400.306-10
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO META ENTIDADE : Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra CONVÊNIO: 01/2016 PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016 DESCRIÇÃO FÍSICO UNIDADE EXECUTADO NO PERÍODO EXECUTADO ATÉ O PERÍODO 20 Modalidade Crianças/Adolescentes mai/20 mai/20 META REALIZADO NO PERÍODO TOTAL FINANCEIRO (R$ 1,00) REALIZADO ATÉ O PERÍODO 20 01/05/2016 a 31/05/2016 27.765,73 01/04/2016 a 31/05/2016 63.102,72 TOTAL 27.765,73 TOTAL 63.102,72 Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Olavo Pereira Gomes Presidente: CPF 206.400.306-10
Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra CONVÊNIO Nº 01/2016 Declaração: Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do convênio GDF / SECRAS / FAZ-DF, nº 01/2016, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Governo do Distrito Federal, pelo período de 10 anos. (Período de maio 2016 ) ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC Olavo Pereira Gomes Presidente: CPF 206.400.306-10 Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Responsável pela Contabilidade Sávio Luis de Macedo CRC-DF Nº 008761/O
Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança Conciliação Bancária - Conta Corrente ENTIDADE: ( ) PARCIAL PERÍODO DE: ( x ) FINAL Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra CONVÊNIO Nº 01/2016 PRESTAÇÃO DE CONTAS 01 de maio a 31 de maio de 2016 DADOS BANCÁRIOS Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente: Bco de Brasilia Ceilândia Centro 058487-8 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Discriminação Valor Saldo ( + ) Saldo constante no Extrato Bancário 5.794,21 ( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário Data 27/05/16 Nº do cheque 59 Credor Joselita da Conceição dos Santos 30/05/16 66 RNP - Diversos - lançamentos 78 a 83 (R$ 391,12) -42,57-348,55 ( + ) Valores creditados a identificar: (Depósito referente a multas e juros bancários) (Depósito devoluções diversas) (-) Valores debitados a identificar (Despesas bancárias) -128,50 SALDO DISPONÍVEL 5.403,09 CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O ENTIDADE - Reg CPF : 206.400.306-10 Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade veracidade das informações contidas neste relatório. pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Sávio Luis de Macedo Olavo Pereira Gomes
Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança ENTIDADE: ( ) PARCIAL PERÍODO DE: ( x ) FINAL Conciliação Bancária - POUPANÇA Integrada Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra CONVÊNIO Nº 01/2016 PRESTAÇÃO DE CONTAS 01 de maio a 31 de maio de 2016 DADOS BANCÁRIOS Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente: Bco de Brasilia Ceilândia Centro 058487-8 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Discriminação Valor Saldo ( + ) Saldo anterior R$ 0,00 (+) Entradas Data histórico doc valor Aplicação 0,00 (-) Resgates (-) Saídas Deb transf c/c titular Debito do Imposto de Renda 0,00 0,00 (+) Rendimentos Cred Correção MonetáriaMP 567 Cred de juros MP 567 0,00 0,00 SALDO DISPONÍVEL R$ 0,00 CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O ENTIDADE - Reg CPF : 206.400.306-10 Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade veracidade das informações contidas neste relatório. pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Sávio Luis de Macedo Olavo Pereira Gomes
Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança ENTIDADE: ( ) PARCIAL PERÍODO DE: ( x ) FINAL Conciliação Bancária - APLICAÇÃO Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra CONVÊNIO Nº 01/2016 PRESTAÇÃO DE CONTAS 01 de maio a 31 de maio de 2016 DADOS BANCÁRIOS Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente: Bco de Brasilia Ceilândia Centro 058487-8 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Discriminação Valor Saldo ( + ) Saldo anterior R$ 5.166,30 ( + ) Aplicação Data 03/05/16 24/05/16 histórico Aplicação FI BRB MAIS Aplicação FI BRB MAIS 30.000,00 30.000,00 ( - ) Resgates 17/05/16 27/05/16 30/05/16 Resgate do FI BRB MAIS Resgate do FI BRB MAIS Resgate do FI BRB MAIS -33,65-2.029,53-13.000,00 (+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS 31/05/16 Rendimentos do mês 374,29 (-) IR e IOF 31/05/2016 31/05/2016 IR no mês IOF no mês -74,60-8,46 SALDO DISPONÍVEL R$ 50.394,35 CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O ENTIDADE - Reg CPF : 206.400.306-10 Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade veracidade das informações contidas neste relatório. pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Sávio Luis de Macedo Olavo Pereira Gomes