00002 10000 1000000000 ATIVO 17.712.670,09 3.171.922,99 3.132.419,41 17.752.173,67 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 572.758,53 3.129.365,09 3.132.419,41 569.704,21 11010 1101000000 DISPONIVEL 10.925,27 594.981,40 579.594,56 26.312,11 11100 1101010000 CAIXAS 10.925,27 594.981,40 579.594,56 26.312,11 11101 1101010100 FUNDO FIXO - TESOURARIA 9.425,27 265.871,48 250.484,64 24.812,11 11102 1101010200 FUNDO FIXO - CAIXA 01 500,00 47.881,05 47.881,05 500,00 11103 1101010300 FUNDO FIXO - CAIXA 03 500,00 211.007,39 211.007,39 500,00 11104 1101010400 FUNDO FIXO - CAIXA 04 500,00 70.221,48 70.221,48 500,00 11020 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 15.466,12 1.664.402,12 1.669.198,70 10.669,54 11200 1102010000 BANCO BRADESCO 7.916,14 1.016.515,06 1.020.389,80 4.041,40 11201 1102010100 CONTA CORRENTE 152151-9 0,00 1.012.474,66 1.012.473,66 1,00 11202 1102010200 DEPOSITO A COMPENSAR 7.916,14 4.040,40 7.916,14 4.040,40 11220 1102020000 BANCO SANTANDER BRASIL 7.549,98 647.887,06 648.808,90 6.628,14 12201 1102020100 CONTA CORRENTE 000098-4 10,00 647.887,06 641.268,92 6.628,14 12202 1102020200 DEPOSITO A COMPENSAR 7.539,98 0,00 7.539,98 0,00 11300 1103000000 BANCOS CONTA APLICACAO 11.005,12 605.401,23 582.522,87 33.883,48 11310 1103010000 BANCO BRADESCO 0,00 345.586,47 311.702,99 33.883,48 13111 1103010100 APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 0,00 345.586,47 311.702,99 33.883,48 11320 1103020000 BANCO SANTANDER BRASIL 11.005,12 259.814,76 270.819,88 0,00 11321 1103020100 APLIC CP RESG AUT - SANTANDER 11.005,12 259.814,76 270.819,88 0,00 11040 1104000000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 335.488,50 263.647,91 296.368,33 302.768,08 11410 1104010000 CRÉDITOS A RECEBER 253.297,13 112.222,15 121.709,14 243.810,14 11402 1104010200 CHEQUES A RECEBER 111.088,83 58.688,20 83.216,93 86.560,10 11403 1104010300 ACERTOS A RECEBER 103.834,90 34.349,23 21.423,51 116.760,62 11404 1104010400 ACERTOS A RECEBER - JÓIAS 35.212,35 13.214,34 9.680,66 38.746,03 11405 1104010500 CHEQUES DEVOLVIDOS 3.161,05 5.970,38 7.388,04 1.743,39 11420 1104020000 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 11.889,25 116.798,15 124.260,34 4.427,06 14201 1104020100 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 104.574,80 104.574,80 0,00 14202 1104020200 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11.889,25 6.292,77 13.754,96 4.427,06 14204 1104020400 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 323,29 323,29 0,00 14205 1104020500 CONVÊNIO FARMÁCIA 0,00 5.607,29 5.607,29 0,00 11430 1104030000 IMPOSTOS A RECUPERAR 462,12 0,00 398,85 63,27 14305 1104030500 IOF A APROPRIAR 398,85 0,00 398,85 0,00 14306 1104030600 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR 63,27 0,00 0,00 63,27 11450 1104050000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 69.840,00 34.627,61 50.000,00 54.467,61 14501 1104050100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 69.840,00 34.627,61 50.000,00 54.467,61 11050 1105000000 DESPESAS E CUSTOS À REALIZAR 199.873,52 932,43 4.734,95 196.071,00 11510 1105010000 CUSTO C/ MANUT CONSERV E CONS 74.251,28 932,43 4.392,84 70.790,87 11511 1105010100 SEGURO EMPRESARIAL CONTRATADO 19.231,05 0,00 1.732,53 17.498,52 11512 1105010200 SEGURO DE VEICULOS CONTRATADO 1.657,52 932,43 250,97 2.338,98 11513 1105010300 SEGURO DE RESPONS. CIVIL 53.362,71 0,00 2.409,34 50.953,37 11520 1105020000 CUSTO C/ ATIVIDADES SOCIAIS 122.180,00 0,00 0,00 122.180,00 11521 1105020100 CONTRAT. DECORAÇÃO DE EVENTOS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 11523 1105020300 CONTRATAÇÃO EFEITOS ESPECIAIS 2.180,00 0,00 0,00 2.180,00
00003 11540 1105040000 CUSTO C/ ATIVIDADES CULTURAIS 3.442,24 0,00 342,11 3.100,13 11541 1105040100 ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS 3.442,24 0,00 342,11 3.100,13 12000 1200000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 17.139.911,56 42.557,90 0,00 17.182.469,46 12030 1203000000 IMOBILIZADO 13.615.962,70 9.615,90 0,00 13.625.578,60 12310 1203010000 TERRENOS 1.608.609,81 0,00 0,00 1.608.609,81 12301 1203010100 TERRENO - KALLAS 251.492,05 0,00 0,00 251.492,05 12302 1203010200 TERRENO - NICOLA NARDO 657.200,00 0,00 0,00 657.200,00 12303 1203010300 TERRENO - P.PADOVANI 259.914,55 0,00 0,00 259.914,55 12304 1203010400 TERRENO - PARQUE AQUATICO 440.003,20 0,00 0,00 440.003,20 12305 1203010500 TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01 12320 1203020000 CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 9.750.975,00 0,00 0,00 9.750.975,00 13201 1203020100 AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 13202 1203020200 ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO 41.488,00 0,00 0,00 41.488,00 13203 1203020300 BALNEARIO 207.052,24 0,00 0,00 207.052,24 13204 1203020400 BAR - EFEITUS BAR 73.843,74 0,00 0,00 73.843,74 13205 1203020500 BAR DO BOCCE 590.554,89 0,00 0,00 590.554,89 13206 1203020600 BAR DOS CAMPOS 141.121,25 0,00 0,00 141.121,25 13207 1203020700 CAIXA D'AGUA 16.988,47 0,00 0,00 16.988,47 13208 1203020800 CAMPOS FUTEBOL -2004/05 134.467,44 0,00 0,00 134.467,44 13209 1203020900 COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 13210 1203021000 COBERTURA DAS PASSARELAS 92.200,00 0,00 0,00 92.200,00 13211 1203021100 COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0,00 6.371,68 13212 1203021200 COBERTURA ESTACION. DE MOTOS 27.156,35 0,00 0,00 27.156,35 13213 1203021300 COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0,00 9.249,15 13214 1203021400 COBERTURA PISCINA DO FEIJAO 104.695,14 0,00 0,00 104.695,14 13215 1203021500 EDIFICIOS 3.432,16 0,00 0,00 3.432,16 13216 1203021600 ESPAÇO VILLAGIO 114.044,39 0,00 0,00 114.044,39 13217 1203021700 FRALDARIO 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 13218 1203021800 GINASIO DE ESPORTES 54.757,13 0,00 0,00 54.757,13 13219 1203021900 ILUMINAÇAO -CAMPOS DE FUTEBOL 106.080,37 0,00 0,00 106.080,37 13220 1203022000 IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS 79.553,16 0,00 0,00 79.553,16 13221 1203022100 ISOLANTE TERMICO -BOCCE 38.598,06 0,00 0,00 38.598,06 13222 1203022200 LANCHONETE PISCINA ONDA 12.825,84 0,00 0,00 12.825,84 13223 1203022300 MEZANINO - SALA DE MUSCULAÇAO 25.040,00 0,00 0,00 25.040,00 13224 1203022400 MEZANINO - SALAO SOCIAL 14.140,00 0,00 0,00 14.140,00 13225 1203022500 MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 13226 1203022600 MUROS E CALÇADAS 30.685,70 0,00 0,00 30.685,70 13227 1203022700 PARQUE AQUATICO 1.264.290,27 0,00 0,00 1.264.290,27 13228 1203022800 PASSARELA P- II 47.606,09 0,00 0,00 47.606,09 13229 1203022900 PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI 41.547,70 0,00 0,00 41.547,70 13230 1203023000 PISCINA - EFEITUS 23.100,00 0,00 0,00 23.100,00 13231 1203023100 PISCINA INFANTIL -2006 91.284,50 0,00 0,00 91.284,50 13232 1203023200 PISCINA SEMI-OLIMPICA 2.901.250,96 0,00 0,00 2.901.250,96 13233 1203023300 PISO - REVESTIMENTO EXTERNO 42.474,25 0,00 0,00 42.474,25 13234 1203023400 PISTA DE COOPER 259.484,76 0,00 0,00 259.484,76 13235 1203023500 PORTARIA - P I 223.299,74 0,00 0,00 223.299,74 13236 1203023600 PORTARIA - P II 39.009,88 0,00 0,00 39.009,88 13237 1203023700 POÇO ARTESIANO 117.353,17 0,00 0,00 117.353,17 13238 1203023800 QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0,00 8.958,26 13239 1203023900 QUADRA DE TENIS 450.805,82 0,00 0,00 450.805,82 13240 1203024000 QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS 15.147,06 0,00 0,00 15.147,06 13241 1203024100 RECUPERAÇAO PISCINA ONDA -2002 135.698,40 0,00 0,00 135.698,40 13242 1203024200 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN 13.707,79 0,00 0,00 13.707,79 13243 1203024300 REDE DE ESGOTO 22.056,40 0,00 0,00 22.056,40 13244 1203024400 RESERVATORIO CILINDRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 13245 1203024500 REVITALIZAÇAO DA PORTARIA (MUR 85.508,46 0,00 0,00 85.508,46 13246 1203024600 SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0,00 7.980,40 13247 1203024700 SEDE ADMINISTRATIVA 1.489.220,12 0,00 0,00 1.489.220,12 13248 1203024800 TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
00004 13249 1203024900 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0,00 4.450,00 13250 1203025000 TOLDOS -TERRAÇO SOCIAL 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 13251 1203025100 VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO 48.651,27 0,00 0,00 48.651,27 13252 1203025200 VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL 130.421,31 0,00 0,00 130.421,31 13253 1203025300 VESTIARIO -TENIS 143.793,88 0,00 0,00 143.793,88 13254 1203025400 VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM 129.117,51 0,00 0,00 129.117,51 13255 1203025500 W.C. - PISCINA DE ONDA 44.945,84 0,00 0,00 44.945,84 13300 1203030000 MAQUINAS E APARELHOS 1.083.826,31 0,00 0,00 1.083.826,31 13301 1203030100 AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0,00 6.458,00 13302 1203030200 BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 13303 1203030300 EQUIPAMENTOS -GINASTICA 37.426,00 0,00 0,00 37.426,00 13304 1203030400 EQUIPAMENTOS -MEDICOS 4.686,00 0,00 0,00 4.686,00 13305 1203030500 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO 259.907,00 0,00 0,00 259.907,00 13306 1203030600 EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 3.843,00 0,00 0,00 3.843,00 13307 1203030700 EQUIPAMENTOS -SEGURANCA 41.211,60 0,00 0,00 41.211,60 13308 1203030800 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO 10.195,00 0,00 0,00 10.195,00 13309 1203030900 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 116.723,50 0,00 0,00 116.723,50 13310 1203031000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 238.584,16 0,00 0,00 238.584,16 13311 1203031100 PARQUE INFANTIL 139.690,92 0,00 0,00 139.690,92 13312 1203031200 RESERV. TERMICO HORIZONTAL 10.225,00 0,00 0,00 10.225,00 13313 1203031300 RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA 14.984,06 0,00 0,00 14.984,06 13314 1203031400 TOBOAGUAS 191.142,07 0,00 0,00 191.142,07 13400 1203040000 VEICULOS E ACESSORIOS 59.679,25 0,00 0,00 59.679,25 13401 1203040100 MOTO - HONDA 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 13402 1203040200 TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997 31.355,84 0,00 0,00 31.355,84 13403 1203040300 VW - KOMBI - 2003/04 23.593,41 0,00 0,00 23.593,41 13500 1203050000 MOVEIS E UTENSILIOS 353.912,38 9.615,90 0,00 363.528,28 13501 1203050100 ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO 29.363,94 0,00 0,00 29.363,94 13502 1203050200 CADEIRAS - SECRETARIA 2.860,00 0,00 0,00 2.860,00 13503 1203050300 CENTRAL TELEFONICA SIEMENS 7.358,00 0,00 0,00 7.358,00 13504 1203050400 CENTRAL TELEFONICA HICOM 20.590,00 0,00 0,00 20.590,00 13505 1203050500 DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 6.916,96 0,00 0,00 6.916,96 13506 1203050600 ESPELHOS (MULTIESPAÇO) 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 13507 1203050700 MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 13508 1203050800 MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL 21.591,71 0,00 0,00 21.591,71 13509 1203050900 MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU 129.397,34 0,00 0,00 129.397,34 13510 1203051000 MOVEIS E UTENSILIOS 91.876,34 9.615,90 0,00 101.492,24 13511 1203051100 PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 13512 1203051200 PERSIANAS LUXAFLEX (064) 10.784,00 0,00 0,00 10.784,00 13513 1203051300 PLATAFORMAS DE ELEVAÇAO-P.AQUA 22.350,00 0,00 0,00 22.350,00 13514 1203051400 LIVROS - BIBLIOTECA 4.504,09 0,00 0,00 4.504,09 13600 1203060000 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 552.691,95 0,00 0,00 552.691,95 13601 1203060100 C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL 552.691,95 0,00 0,00 552.691,95 13700 1203070000 INSTALAÇÕES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 13701 1203070100 INSTALAÇÕES 206.268,00 0,00 0,00 206.268,00 14000 1204000000 INTANGIVEL 7.416,25 942,00 0,00 8.358,25 14100 1204010000 BENS INCORPÓREOS 7.416,25 942,00 0,00 8.358,25 14101 1204010100 SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 7.416,25 942,00 0,00 8.358,25 15000 1205000000 OBRAS EM ANDAMENTO 3.516.532,61 32.000,00 0,00 3.548.532,61 15100 1205010000 COMPLEXO ESPORTIVO 3.516.532,61 32.000,00 0,00 3.548.532,61 15101 1205010100 COMPLEXO ESPORTIVO 3.516.532,61 32.000,00 0,00 3.548.532,61
00005 20000 2000000000 P A S S I V O 17.414.760,68 1.428.129,55 1.518.649,75 17.505.280,88 21000 2100000000 PASSIVO CIRCULANTE 2.044.798,79 1.356.240,30 1.508.893,24 2.197.451,73 21100 2101000000 EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 1.902.105,23 1.322.922,14 1.457.807,51 2.036.990,60 21110 2101010000 FORNECEDORES 414.504,87 169.074,80 186.621,78 432.051,85 21101 2101010100 FORNECEDORES 414.504,87 169.074,80 186.621,78 432.051,85 21120 2101020000 CONTAS A PAGAR 188.777,11 424.477,18 431.154,09 195.454,02 21201 2101020100 SALÁRIOS A PAGAR 116.277,00 313.838,84 325.514,50 127.952,66 21203 2101020300 AUTONOMOS A PAGAR 0,00 14.814,09 14.814,09 0,00 21204 2101020400 CONVÊNIOS A PAGAR 57.888,02 79.194,07 73.074,07 51.768,02 21206 2101020600 RESCISÕES A PAGAR 0,00 2.408,84 2.408,84 0,00 21208 2101020800 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 2.755,91 2.755,91 2.930,54 2.930,54 21211 2101021000 SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR 390,75 0,00 0,00 390,75 21212 2101021100 EMPREST. CONSIG. A PAGAR 8.594,28 8.594,28 9.618,59 9.618,59 21213 2101021300 USECRED CARTÃO CREDITO FUNC. 2.871,15 2.871,15 2.793,46 2.793,46 21130 2101030000 OBRIGAÇOES SOCIAIS A RECOLHER 159.294,51 158.923,24 156.631,41 157.002,68 21301 2101030100 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.446,86 3.446,86 3.438,53 3.438,53 21303 2101030300 FGTS A RECOLHER 25.970,28 25.970,28 25.183,10 25.183,10 21305 2101030500 INSS A RECOLHER 121.900,61 122.275,44 119.896,76 119.521,93 21306 2101030600 IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 3.839,62 3.093,51 4.073,72 4.819,83 21307 2101030700 IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 822,15 822,16 862,85 862,84 21308 2101030800 PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 3.314,99 3.314,99 3.176,45 3.176,45 21140 2101040000 OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 2.150,02 2.312,89 3.567,62 3.404,75 21401 2101040100 COFINS A RECOLHER 724,23 728,18 503,84 499,89 21402 2101040200 RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 353,40 505,40 537,95 385,95 21403 2101040300 RETENÇÃO ISSQN A RECOLHER 1.072,39 1.079,31 2.525,83 2.518,91 21150 2101050000 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN 64.955,24 64.736,88 1.915,09 2.133,45 21501 2101050100 C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 1.933,20 1.933,20 0,00 0,00 21502 2101050200 C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA 56.277,99 56.277,99 0,00 0,00 21503 2101050300 (-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO -951,32 0,00 951,32 0,00 21504 2101050400 CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) 6.087,91 6.087,91 591,80 591,80 21506 2101050600 CARTÃO DE CRÉDITO - B BRADESCO 1.607,46 437,78 371,97 1.541,65 21160 2101060000 PARCELAMENTOS 78.181,56 9.180,61 52.687,45 121.688,40 21601 2101060100 IPTU - (2007-2008) 11.521,08 0,00 0,00 11.521,08 21602 2101060200 REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS 32.051,76 4.405,40 25.218,44 52.864,80 21603 2101060300 TJLP S/ REFIS 34.608,72 4.775,21 27.469,01 57.302,52 21170 2101070000 FÉRIAS E 13º SALÁRIOS A PAGAR 994.241,92 494.216,54 625.230,07 1.125.255,45 21701 2101070100 13º SALÁRIO A PAGAR 24.936,12 24.936,12 128.302,62 128.302,62 21702 2101070200 FGTS A RECOLHER 13º SALÁRIO 2.001,82 2.001,82 4.078,39 4.078,39 21703 2101070300 INSS A RECOLHER 13º SALÁRIO 48.547,72 6.697,53 13.644,84 55.495,03 21704 2101070400 FÉRIAS A PAGAR 646.261,80 341.553,87 355.382,98 660.090,91 21705 2101070500 FGTS A RECOLHER FÉRIAS 64.631,39 27.290,59 28.370,29 65.711,09 21706 2101070600 INSS A RECOLHER FÉRIAS 207.863,07 91.736,61 95.450,95 211.577,41 21300 2103000000 RECEITAS A APROPRIAR 142.693,56 33.318,16 51.085,73 160.461,13 21310 2103010000 MENSALIDADES A APROPRIAR 139.047,26 31.104,17 47.563,57 155.506,66 21313 2103010300 ACERTOS DIVERSOS 139.047,26 31.104,17 47.563,57 155.506,66 21351 2103050000 PAGAMENTOS À DEVOLVER 3.646,30 2.213,99 3.522,16 4.954,47 22000 2200000000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 136.302,59 71.889,25 296,51 64.709,85 22100 2201000000 EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 136.302,59 71.889,25 296,51 64.709,85
00006 22010 2201010000 PARCELAMENTOS 136.302,59 71.889,25 296,51 64.709,85 22101 2201010100 IPTU - (2007-2008) 46.084,28 19.201,80 0,00 26.882,48 22102 2201010200 REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS 43.511,61 25.218,44 0,00 18.293,17 22103 2201010300 TJLP S/ REFIS 46.706,70 27.469,01 296,51 19.534,20 23000 2300000000 PATRIMONIO SOCIAL 15.233.659,30 0,00 9.460,00 15.243.119,30 23010 2301000000 PATRIMONIO SOCIAL 15.233.659,30 0,00 0,00 15.233.659,30 23101 2301010000 PATRIMONIO SOCIAL 14.682.220,54 0,00 0,00 14.682.220,54 23102 2301020000 RESULTADO DO EXERCICIO 551.438,76 0,00 0,00 551.438,76 23020 2302000000 AJUSTES EXERCICIOS ANETRIORES 0,00 0,00 9.460,00 9.460,00 23021 2302010000 REVERSÃO DESP. BAILE HAWAI 0,00 0,00 9.460,00 9.460,00
00007 40000 4000000000 C U S T O S 1.281.441,92 1.479.096,75 452.749,38 2.307.789,29 41000 4100000000 CUSTEIO C/ MANUT CONSEV E CONS 651.903,14 689.541,61 264.151,47 1.077.293,28 41100 4101000000 CUSTEIO C/ MANUTENÇÃO LIMPEZA 651.903,14 689.541,61 264.151,47 1.077.293,28 41110 4101010000 CUSTEIO C/ PESSOAL 441.772,42 481.824,57 262.509,47 661.087,52 41101 4101010100 13º SALARIO 9.653,48 19.568,15 9.574,91 19.646,72 41102 4101010200 ADICIONAIS 1.769,84 2.175,90 0,00 3.945,74 41103 4101010300 AULAS / HORA BAILE 4.523,00 5.841,00 0,00 10.364,00 41105 4101010500 CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 6.496,50 7.609,02 0,00 14.105,52 41107 4101010700 CONVENIO MÉDICO 9.815,94 14.486,23 4.302,00 20.000,17 41108 4101010800 (-) DESC. CONVENIO MÉDICO -50,00 0,00 233,00-283,00 41111 4101011100 EXAME OCUPACIONAIS 1.335,68 1.387,30 0,00 2.722,98 41112 4101011200 FÉRIAS 182.646,69 179.107,98 171.840,69 189.913,98 41113 4101011300 FGTS 24.255,51 25.301,99 14.502,16 35.055,34 41114 4101011400 GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 149,75 0,00 0,00 149,75 41115 4101011500 HORAS EXTRAS 17.941,40 15.678,75 0,00 33.620,15 41117 4101011700 INSS 78.287,89 81.709,93 48.725,73 111.272,09 41118 4101011800 INSS S/ COOP. - CONVENIOS 3.705,43 3.703,80 0,00 7.409,23 41119 4101011900 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.212,11 1.196,62 0,00 2.408,73 41121 4101012000 REFEIÇÕES 11.330,45 11.344,28 0,00 22.674,73 41122 4101012100 SALARIOS 87.451,58 97.184,05 4.331,73 180.303,90 41123 4101012200 SEGURO DE VIDA 658,41 658,41 0,00 1.316,82 41124 4101012300 UNIFORMES 0,00 6.556,90 0,00 6.556,90 41125 4101012400 VALE TRANSPORTE 4.451,31 6.956,40 2.911,18 8.496,53 41126 4101012500 EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 1.616,20 262,50 0,00 1.878,70 41127 4101012600 LANCHES 16,50 1.095,36 0,00 1.111,86 41151 4101015100 (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL -5.495,25 0,00 6.088,07-11.583,32 41120 4101020000 CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 34.966,09 32.313,96 0,00 67.280,05 41201 4101020100 INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 1.118,34 810,00 0,00 1.928,34 41202 4101020200 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 561,80 20,00 0,00 581,80 41203 4101020300 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 12.344,60 6.596,00 0,00 18.940,60 41204 4101020400 ASSESSORIA - AGRÔNOMO 2.580,00 2.580,00 0,00 5.160,00 41205 4101020500 ASSESSORIA - ARQUITETO 2.450,00 1.470,00 0,00 3.920,00 41206 4101020600 ASSESSORIA - MEDICO 1.685,00 1.685,00 0,00 3.370,00 41207 4101020700 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.160,00 1.372,00 0,00 2.532,00 41208 4101020800 MATERIAS P/ SEGURANÇA 0,00 110,70 0,00 110,70 41209 4101020900 SALVA VIDAS 9.270,00 9.270,00 0,00 18.540,00 41211 4101021000 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL 738,42 1.476,91 0,00 2.215,33 41212 4101021100 SEGURO MULTI RISCO EMPRESA 1.559,27 1.732,53 0,00 3.291,80 41213 4101021200 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 998,66 1.580,18 0,00 2.578,84 41215 4101021400 ANÁLISE ÁGUA PISCINA 500,00 3.610,64 0,00 4.110,64 41130 4101030000 CUSTEIO C/ MANUT. DE VEÍCULOS 2.838,08 1.497,84 0,00 4.335,92 41301 4101030100 SEGURO DE VEICULOS 235,23 250,97 0,00 486,20 41302 4101030200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 780,70 1.142,37 0,00 1.923,07 41303 4101030300 IPVA E LICENCIAMENTO 1.215,65 0,00 0,00 1.215,65 41304 4101030400 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 606,50 104,50 0,00 711,00 41140 4101040000 CUSTEIO DE CONSUMO E MATERIAIS 107.194,41 114.418,32 1.642,00 219.970,73 41409 4101040000 OUTROS MATERIAIS 121,25 950,09 0,00 1.071,34 41401 4101040100 AGUA 32.023,26 31.832,80 0,00 63.856,06 41402 4101040200 GÁS 15.280,50 19.149,83 0,00 34.430,33 41403 4101040300 ENERGIA ELÉTRICA 34.013,99 40.457,09 1.642,00 72.829,08 41404 4101040400 LANCHES E CAFÉ 1.510,12 1.618,50 0,00 3.128,62 41405 4101040500 MATERIAIS DE HIGIENE 3.758,18 2.456,59 0,00 6.214,77 41406 4101040600 MEDICAMENTOS 245,74 899,40 0,00 1.145,14 41407 4101040700 PRODUTOS TRATAM. ÁGUA PISCINA 13.548,50 13.685,06 0,00 27.233,56 41408 4101040800 MATERIAIS DE LIMPEZA 6.692,87 3.498,96 0,00 10.191,83
00008 41150 4101050000 CUSTEIO C/ MANUT MOVEIS EQUIP 23.347,33 22.762,95 0,00 46.110,28 41501 4101050100 BENS DE PEQUENO VALOR 530,00 0,00 0,00 530,00 41502 4101050200 MOTORES, BOMBAS E FILTRO PISC. 3.522,40 3.161,73 0,00 6.684,13 41503 4101050300 EQUIP. CONTRA INCENDIO 40,00 8.291,00 0,00 8.331,00 41504 4101050400 EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 450,00 5.935,00 0,00 6.385,00 41505 4101050500 EQUIP P/ ATIVIDADES ESPORTIVAS 3.105,00 0,00 0,00 3.105,00 41506 4101050600 EQUIP. DE INFORMATICA 635,00 7,00 0,00 642,00 41508 4101050800 BEBEDOUROS 653,00 0,00 0,00 653,00 41509 4101050900 EQUIP. DE SIST. DE SEGURANÇA 1.580,28 691,97 0,00 2.272,25 41510 4101051000 EQUIP. DIVERSOS 6.826,34 554,00 0,00 7.380,34 41511 4101051100 MANUT. MÓVEIS E UTENS. 5.652,23 3.014,38 0,00 8.666,61 41512 4101051200 MANUT. DE FERRAMENTARIA 353,08 1.107,87 0,00 1.460,95 41160 4101060000 CUSTEIO C/ MANUT. PATRIMÔNIAL 41.784,81 36.593,97 0,00 78.378,78 41606 4101060100 MANUT. DE ALVENARIA 2.118,50 5.241,00 0,00 7.359,50 41601 4101060100 MANUT. DE PINTURA 28.343,23 17.309,87 0,00 45.653,10 41608 4101060100 MANUT. TELAS E ALAMBRADOS 84,00 6.020,00 0,00 6.104,00 41602 4101060200 MANUT. DE ILUMINAÇÃO 135,00 4.031,24 0,00 4.166,24 41603 4101060300 MANUT. ELÉTRICAS 4.138,80 1.288,90 0,00 5.427,70 41604 4101060400 MANUT. HIDRAULICAS 2.110,98 405,46 0,00 2.516,44 41605 4101060500 MANUT. PATEOS E JARDINS 2.104,30 0,00 0,00 2.104,30 41607 4101060700 MANUT. TETOS E CALHAS 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 41609 4101060900 MANUT. GRAMAS E PISIS Q.ESPRT 0,00 1.117,50 0,00 1.117,50 41610 4101061000 MANUT. DE POÇOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 41611 4101061100 MANUT. PISOS 0,00 180,00 0,00 180,00 42000 4200000000 CUSTEIO C/ ATIVIDADES SOCIAIS 198.175,00 245.092,21 21.480,34 421.786,87 42100 4201000000 CUSTEIOS GERAIS 32.749,03 39.678,63 21.480,34 50.947,32 42110 4201010000 CUSTEIO C/ PESSOAL 29.499,03 37.411,70 21.480,34 45.430,39 42101 4201010100 13º SALARIO 673,35 1.483,75 673,35 1.483,75 42102 4201010200 ADICIONAIS 11,85 12,74 0,00 24,59 42103 4201010300 AULAS / HORA BAILE 959,00 1.734,00 0,00 2.693,00 42105 4201010500 CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 166,00 190,00 0,00 356,00 42107 4201010700 CONVENIO MÉDICO 439,38 1.077,28 637,90 878,76 42112 4201011100 EXAME OCUPACIONAIS 34,25 35,57 0,00 69,82 42113 4201011200 FÉRIAS 12.472,69 13.606,44 12.472,69 13.606,44 42114 4201011300 FGTS 1.698,60 1.998,21 1.051,69 2.645,12 42116 4201011500 HORAS EXTRAS 619,43 1.619,57 0,00 2.239,00 42118 4201011700 INSS 7.148,01 6.475,49 3.530,85 10.092,65 42119 4201011800 INSS S/ COOP. - CONVENIOS 401,83 287,03 0,00 688,86 42121 4201011900 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 80,87 98,88 0,00 179,75 42122 4201012000 REFEIÇÕES 290,52 2.181,59 0,00 2.472,11 42123 4201012100 SALARIOS 6.465,29 6.594,27 101,80 12.957,76 42124 4201012200 SEGURO DE VIDA 16,88 16,88 0,00 33,76 42150 4201015000 (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL -1.978,92 0,00 3.012,06-4.990,98 42120 4201020000 CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 3.250,00 2.266,93 0,00 5.516,93 42204 4201020400 CONTRIB ECAD - ESC C. DIR AUT 0,00 2.266,93 0,00 2.266,93 42205 4201020500 FOTOS E FILMAGENS 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 42200 4202000000 CUSTOS C/ EVENTOS E BAILES 165.425,97 205.413,58 0,00 370.839,55 42210 4202010000 CUSTEIO C/ PESSOAL 11.523,31 17.110,00 0,00 28.633,31 42301 4202010100 13º SALARIO 559,22 817,35 0,00 1.376,57 42303 4202010300 AULAS / HORA BAILE 2.451,63 6.136,42 0,00 8.588,05 42304 4202010400 FÉRIAS 745,64 1.089,83 0,00 1.835,47 42305 4202010500 FGTS 641,24 937,23 0,00 1.578,47 42306 4202010600 HORAS EXTRAS 4.259,11 3.672,06 0,00 7.931,17 42307 4202010700 INSS 2.152,89 3.146,65 0,00 5.299,54 42309 4202010900 LANCHES E REFEIÇÕES 713,58 1.310,46 0,00 2.024,04 42407 4202020000 CONTR BANDAS E CONJ MUSICAIS 20.700,00 50.200,00 0,00 70.900,00
00009 42220 4202020000 CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 144.076,62 116.767,68 0,00 260.844,30 42408 4202020000 DIVULGAÇÃO EVENTOS 725,00 405,00 0,00 1.130,00 42415 4202020000 FRUTAS 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 42411 4202020000 LOC E SERV SOM E ILUMINAÇÃO 3.600,00 35.000,00 0,00 38.600,00 42412 4202020000 SEGURANÇAS 4.320,00 10.235,00 0,00 14.555,00 42413 4202020000 SERV AMBULÂNCIA E MÉDICO 3.135,00 1.200,00 0,00 4.335,00 42409 4202020000 SERV. DE BUFFET 47.914,10 4.832,50 0,00 52.746,60 42401 4202020100 INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 809,00 1.029,23 0,00 1.838,23 42402 4202020200 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 4.044,96 5.146,09 0,00 9.191,05 42404 4202020400 CONTRIB ECAD - ESC C. DIR AUT 8.427,81 14.045,71 0,00 22.473,52 42405 4202020500 FOTOS E FILMAGENS 72,00 3.100,00 0,00 3.172,00 42406 4202020600 LOCAÇÃO DE EQUIP E INSTALAÇÕES 28.471,00 0,00 0,00 28.471,00 42414 4202021400 MATERIAIS E SERV. P/ DECORAÇÃO 15.766,08 1.139,65 0,00 16.905,73 42417 4202021600 LOCAÇÃO DE UTENSILIOS 0,00 802,00 0,00 802,00 42418 4202021800 AQUIS. CONVITES P/ ASSOC 0,00 41.805,00 0,00 41.805,00 42420 4202022000 COLUNA SOCIAL JORNAL 6.666,67 0,00 0,00 6.666,67 42421 4202022100 SERV. EFEITOS ESPECIAIS 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 42230 4202030000 CUSTEIO C/ MATERIAIS 1.311,04 19.363,40 0,00 20.674,44 42416 4202030100 TROFEUS P/ PREMIAÇÃO 0,00 3.624,00 0,00 3.624,00 42502 4202030200 OUTROS MATERIAIS 1.311,04 2.144,54 0,00 3.455,58 42503 4202030300 MATERIAIS DE HIGIENE 0,00 1.684,84 0,00 1.684,84 42504 4202030400 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 2.925,00 0,00 2.925,00 42505 4202030500 LANCHES E CAFÉ 0,00 1.085,02 0,00 1.085,02 42506 4202030600 CAMISETAS PERSON.P/ EVENTO 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 42240 4202040000 (-) REEEMBOLSO DE EVENTOS -8.160,00 0,00 0,00-8.160,00 42501 4202040100 (-) REEMB. EVENTOS TERCEIROS -8.160,00 0,00 0,00-8.160,00 43000 4300000000 CUSTEIO C/ ATIVID. ESPORTIVAS 213.945,72 306.279,85 72.106,40 448.119,17 43100 4301000000 CUSTEIOS GERAIS 90.146,37 85.471,58 27.726,59 147.891,36 43110 4301010000 CUSTEIO C/ PESSOAL 89.858,37 85.255,58 27.726,59 147.387,36 43101 4301010100 13º SALARIO 1.425,58 2.949,48 1.425,58 2.949,48 43102 4301010200 ADICIONAIS 24,39 44,24 0,00 68,63 43105 4301010500 CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 3.245,50 3.629,70 0,00 6.875,20 43107 4301010700 CONVENIO MÉDICO 1.814,22 7.121,39 776,00 8.159,61 43112 4301011100 EXAME OCUPACIONAIS 667,84 693,64 0,00 1.361,48 43113 4301011200 FÉRIAS 33.727,20 21.015,71 18.775,82 35.967,09 43114 4301011300 FGTS 2.014,60 1.533,18 0,00 3.547,78 43116 4301011500 HORAS EXTRAS 549,43 1.895,95 0,00 2.445,38 43118 4301011700 INSS 25.512,12 22.590,01 6.184,61 41.917,52 43119 4301011800 INSS S/ COOP. - CONVENIOS 1.006,24 876,50 0,00 1.882,74 43120 4301011900 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 286,86 202,02 0,00 488,88 43121 4301012000 REFEIÇÕES 5.665,22 5.672,14 0,00 11.337,36 43122 4301012100 SALARIOS 13.147,17 15.694,40 65,60 28.775,97 43123 4301012200 SEGURO DE VIDA 329,22 329,22 0,00 658,44 43125 4301012400 VALE TRANSPORTE 442,78 1.008,00 205,56 1.245,22 43150 4301015000 (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL 0,00 0,00 293,42-293,42 43130 4301020000 CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 288,00 216,00 0,00 504,00 43203 4301020300 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 288,00 216,00 0,00 504,00 43200 4302000000 CUSTEIO C/ MOD. ESPORTIVAS 121.747,97 204.019,92 44.379,81 281.388,08 43210 4302010000 CUSTEIO C/ PESSOAL 107.187,54 187.562,69 44.379,81 250.370,42 43301 4302010100 13º SALARIO 4.321,45 86.151,45 4.321,45 86.151,45 43302 4302010200 ADICIONAIS 0,95 17,66 0,00 18,61 43303 4302010300 AULAS / HORA BAILE 0,00 90,00 0,00 90,00 43307 4302010700 CONVENIO MÉDICO 2.951,96 0,00 1.494,00 1.457,96 43311 4302011000 CURSOS E TREINAM. FUNCIONÁRIOS 496,50 0,00 0,00 496,50
00010 43313 4302011200 FÉRIAS 52.446,30 30.213,53 27.981,96 54.677,87 43314 4302011300 FGTS 6.880,66 7.155,72 2.584,26 11.452,12 43318 4302011700 INSS 7.515,56 10.238,29 7.515,56 10.238,29 43319 4302011800 INSS S/ COOP. - CONVENIOS 1.266,70 1.210,61 0,00 2.477,31 43321 4302011900 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 553,99 527,97 0,00 1.081,96 43323 4302012100 SALARIOS 30.532,43 51.957,46 212,11 82.277,78 43326 4302012400 VALE TRANSPORTE 221,04 0,00 270,47-49,43 43413 4302020000 CONFRATERNIZAÇÃO 1.673,00 0,00 0,00 1.673,00 43220 4302020000 CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 9.666,33 8.680,58 0,00 18.346,91 43412 4302020000 TAXAS ENTIDADES ESPORTIVAS 2.033,74 2.570,00 0,00 4.603,74 43403 4302020300 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 400,00 0,00 400,00 43404 4302020400 FISIOTERAPIA 4.240,00 4.240,00 0,00 8.480,00 43405 4302020500 FRANQUIA BODYPUMP 517,52 517,52 0,00 1.035,04 43406 4302020600 ARBITRAGENS E MESÁRIO 1.650,00 210,00 0,00 1.860,00 43407 4302020700 LANCHES 1.177,21 0,00 0,00 1.177,21 43408 4302020800 MAT. ESPORTIVOS (PEQUENO VLR) 0,00 90,00 0,00 90,00 43409 4302020900 MEDICAMENTOS 0,00 241,69 0,00 241,69 43410 4302021000 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 451,60 469,62 0,00 921,22 43411 4302021100 CUSTO C/ VIAGEM 690,00 340,75 0,00 1.030,75 43414 4302021400 DIVULGAÇÃO EVENTOS 0,00 150,00 0,00 150,00 43415 4302021500 VALE TRANSPORTE - ATLETAS 0,00 1.281,00 0,00 1.281,00 43416 4302021600 PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS 0,00 400,00 0,00 400,00 43230 4302030000 CUSTEIO C/ MAT. ESPORTIVOS 2.092,36 5.212,25 0,00 7.304,61 43502 4302030000 TROFÉUS E MEDALHAS 35,00 334,40 0,00 369,40 43501 4302030100 CUSTO C/ MATERIAIS ESPORTIVOS 2.092,36 4.213,25 0,00 6.305,61 43503 4302030200 OUTROS MATERIAIS 0,00 999,00 0,00 999,00 43300 4303000000 CUSTEIO C/ EVENT RECREA ESPORT 2.051,38 16.788,35 0,00 18.839,73 43320 4303020000 CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 809,00 6.117,45 0,00 6.926,45 43705 4303020000 SEGURANÇAS 784,00 1.274,00 0,00 2.058,00 43701 4303020100 INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 0,00 1.011,25 0,00 1.011,25 43702 4303020200 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 0,00 5.056,20 0,00 5.056,20 43704 4303020400 DIVULGAÇÃO EVENTOS 809,00 50,00 0,00 859,00 43330 4303030000 CUSTEIO C/ MATERIAIS 0,00 8.682,00 0,00 8.682,00 43331 4303030000 MATERIAIS P/ RECREAÇÃO 458,38 714,90 0,00 1.173,28 43332 4303030200 LANCHES P/ O EVENTO 0,00 8.682,00 0,00 8.682,00 44000 4400000000 CUSTEIO C/ ATIVID. CULTURAIS 54.126,57 51.437,90 20.158,00 85.406,47 44100 4401000000 CUSTEIOS GERAIS 20.943,28 17.438,87 7.739,53 30.642,62 44110 4401010000 CUSTEIO C/ PESSOAL 19.995,45 16.866,22 7.739,53 29.122,14 44101 4401010100 13º SALARIO 224,21 444,71 224,21 444,71 44102 4401010200 ADICIONAIS 2,81 28,58 0,00 31,39 44105 4401010500 CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 1.082,00 1.204,88 0,00 2.286,88 44107 4401010700 CONVENIO MÉDICO 187,41 807,76 200,00 795,17 44112 4401011100 EXAME OCUPACIONAIS 222,61 231,21 0,00 453,82 44113 4401011200 FÉRIAS 7.857,18 4.804,76 5.363,86 7.298,08 44114 4401011300 FGTS 2.171,54 809,66 433,16 2.548,04 44116 4401011500 HORAS EXTRAS 53,64 4,76 0,00 58,40 44118 4401011700 INSS 1.500,87 2.692,61 1.500,87 2.692,61 44119 4401011800 INSS S/ COOP. - CONVENIOS 69,74 222,32 0,00 292,06 44121 4401011900 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 224,68 64,15 0,00 288,83 44122 4401012000 REFEIÇÕES 1.888,41 0,00 0,00 1.888,41 44123 4401012100 SALARIOS 4.112,61 5.309,08 17,43 9.404,26 44124 4401012200 SEGURO DE VIDA 109,74 109,74 0,00 219,48 44126 4401012400 VALE TRANSPORTE 288,00 132,00 0,00 420,00 44120 4401020000 CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 431,00 0,00 0,00 431,00
00011 44202 4401020200 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 181,00 0,00 0,00 181,00 44203 4401020300 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 250,00 0,00 0,00 250,00 44130 4401030000 AQUISIÇÃO LIVROS E ASSINATURAS 516,83 572,65 0,00 1.089,48 44301 4401030100 AQUISIÇÃO DE LIVROS 516,83 572,65 0,00 1.089,48 44200 4402000000 CUSTEIO C/ MODALID. CULTURAIS 32.983,29 33.999,03 12.418,47 54.563,85 44210 4402010000 CUSTEIO C/ PESSOAL 32.309,13 32.669,37 12.418,47 52.560,03 44401 4402010100 13º SALARIO 1.314,52 2.631,20 1.314,52 2.631,20 44402 4402010200 ADICIONAIS 0,00 2,75 0,00 2,75 44407 4402010700 CONVENIO MÉDICO 203,35 0,00 217,00-13,65 44412 4402011200 FÉRIAS 17.820,60 9.129,73 7.698,15 19.252,18 44413 4402011300 FGTS 721,02 1.906,34 721,02 1.906,34 44414 4402011400 GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 86,70 200,00 0,00 286,70 44415 4402011500 HORAS EXTRAS 0,00 0,46 0,00 0,46 44417 4402011700 INSS 6.190,57 6.115,57 2.420,67 9.885,47 44418 4402011800 INSS S/ COOP. - CONVENIOS 362,92 284,64 0,00 647,56 44419 4402011900 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 124,72 0,00 124,72 44421 4402012100 SALARIOS 5.609,45 12.273,96 47,11 17.836,30 44220 4402020000 CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 674,16 674,16 0,00 1.348,32 44501 4402020100 INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 112,36 112,36 0,00 224,72 44502 4402020200 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 561,80 561,80 0,00 1.123,60 44230 4402030000 CUSTEIO C/ MATERIAIS 0,00 655,50 0,00 655,50 44231 4402030100 MATERIAIS DE PINTURA 0,00 505,00 0,00 505,00 44232 4402030200 OUTROS MATERIAIS 0,00 150,50 0,00 150,50 44300 4403000000 CUSTEIO C/ EVENTOS CULTURAIS 200,00 0,00 0,00 200,00 44320 4403020000 CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 200,00 0,00 0,00 200,00 44704 4403020400 FOTOS E FILMAGENS 200,00 0,00 0,00 200,00 45000 4500000000 CUSTEIO C/ PORTARIA VIGILÂNCIA 163.291,49 186.745,18 74.853,17 275.183,50 45100 4501000000 CUSTEIOS GERAIS 163.291,49 186.745,18 74.853,17 275.183,50 45110 4501010000 CUSTEIO C/ PESSOAL 142.519,96 160.598,81 74.853,17 228.265,60 45101 4501010100 13º SALARIO 3.605,85 7.469,66 3.605,85 7.469,66 45102 4501010200 ADICIONAIS 1.265,06 1.486,56 0,00 2.751,62 45103 4501010300 AULAS / HORA BAILE 2.103,00 3.124,00 0,00 5.227,00 45105 4501010500 CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 2.499,00 2.939,60 0,00 5.438,60 45107 4501010700 CONVENIO MÉDICO 5.670,78 8.622,06 2.575,00 11.717,84 45112 4501011100 EXAME OCUPACIONAIS 513,73 533,57 0,00 1.047,30 45113 4501011200 FÉRIAS 51.072,19 53.165,52 45.628,61 58.609,10 45114 4501011300 FGTS 7.552,23 8.216,57 3.938,77 11.830,03 45116 4501011500 HORAS EXTRAS 4.270,05 3.557,14 0,00 7.827,19 45118 4501011700 INSS 24.290,02 26.435,94 13.223,68 37.502,28 45119 4501011800 INSS S/ COOP. - CONVENIOS 1.506,52 1.617,98 0,00 3.124,50 45121 4501011900 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 457,36 492,90 0,00 950,26 45122 4501012000 REFEIÇÕES 4.357,86 4.363,19 0,00 8.721,05 45123 4501012100 SALARIOS 34.820,39 36.232,89 1.395,49 69.657,79 45124 4501012200 SEGURO DE VIDA 253,23 253,23 0,00 506,46 45126 4501012400 VALE TRANSPORTE 1.125,34 2.088,00 906,14 2.307,20 45150 4501015000 (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL -2.842,65 0,00 3.579,63-6.422,28 45120 4501020000 CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 20.771,53 26.146,37 0,00 46.917,90 45202 4501020200 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 93,53 493,37 0,00 586,90 45204 4501020400 VIGILANTES E SEGURANÇA 20.678,00 25.653,00 0,00 46.331,00
00012 50000 5000000000 D E S P E S A S 243.668,98 243.088,62 81.829,25 404.928,35 51000 5100000000 DESPESAS OPERACIONAIS 221.325,39 225.994,15 81.829,25 365.490,29 51100 5101000000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 215.294,46 225.490,31 81.829,25 358.955,52 51110 5101010000 DESPESA C/ PESSOAL 150.968,14 164.942,35 81.762,25 234.148,24 51101 5101010100 13º SALARIO 3.796,25 8.089,37 3.796,25 8.089,37 51102 5101010200 ADICIONAIS 30,49 17,53 0,00 48,02 51103 5101010300 AULAS / HORA BAILE 108,00 180,00 0,00 288,00 51105 5101010500 CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 1.663,00 1.868,90 0,00 3.531,90 51107 5101010700 CONVENIO MÉDICO 1.320,47 2.505,47 1.185,00 2.640,94 51112 5101011100 EXAME OCUPACIONAIS 342,49 355,71 0,00 698,20 51113 5101011200 FÉRIAS 64.062,42 62.831,52 53.288,49 73.605,45 51114 5101011300 FGTS 8.515,36 9.125,65 4.564,95 13.076,06 51115 5101011400 GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 64,00 0,00 0,00 64,00 51116 5101011500 HORAS EXTRAS 4.133,55 4.308,81 0,00 8.442,36 51118 5101011700 INSS 27.496,24 29.700,43 15.332,17 41.864,50 51119 5101011800 INSS S/ COOP. - CONVENIOS 1.335,13 1.269,07 0,00 2.604,20 51121 5101011900 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 499,12 469,19 0,00 968,31 51122 5101012000 REFEIÇÕES 2.905,23 2.908,80 0,00 5.814,03 51123 5101012100 SALARIOS 34.282,87 40.855,09 448,31 74.689,65 51124 5101012200 SEGURO DE VIDA 168,81 168,81 0,00 337,62 51126 5101012400 VALE TRANSPORTE 737,62 288,00 320,72 704,90 51170 5101017000 (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL -492,91 0,00 2.826,36-3.319,27 51215 5101020000 COMISSÃO SERV. PUBLICIDADE 1.089,80 859,60 0,00 1.949,40 51120 5101020000 DESPESA C/ PREST. DE SERVIÇOS 48.932,71 44.219,78 67,00 93.085,49 51218 5101020000 LOCAÇÃO DE EQUIP E SISTEMAS 325,50 200,00 0,00 525,50 51217 5101020000 SERVIÇOS E MANUT INFORMATICA 240,00 0,00 0,00 240,00 51203 5101020300 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 181,00 1.021,00 0,00 1.202,00 51204 5101020400 ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES 11.114,04 4.320,00 0,00 15.434,04 51205 5101020500 SERV PUBLICIDADE E MARKETING 10.420,00 10.414,04 0,00 20.834,04 51206 5101020600 MANUT. HOME PAGE E PROVEDOR 99,90 0,00 0,00 99,90 51207 5101020700 CORREIOS E SERV. DE ENTREGA 6.088,81 6.904,35 0,00 12.993,16 51208 5101020800 TELEFONE E INTERNET 6.832,96 7.055,17 67,00 13.821,13 51209 5101020900 ASSESSORIA JURIDICA 6.600,00 7.068,60 0,00 13.668,60 51211 5101021000 DESPESAS DE CARTÓRIO 19,50 832,82 0,00 852,32 51212 5101021100 SERVIÇOS CONTÁBEIS 5.616,00 5.616,00 0,00 11.232,00 51213 5101021200 LICENÇA DE SOFTWARES 636,00 796,00 0,00 1.432,00 51216 5101021600 DIVULGAÇÃO E AVISOS 168,00 0,00 0,00 168,00 51219 5101021900 CONFRATERNIZAÇÃO 740,00 0,00 0,00 740,00 51130 5101030000 DESPESA C/ MATERIAIS 10.281,61 13.996,55 0,00 24.278,16 51301 5101030100 CARTEIRAS SOCIAIS/PROVISÓRIAS 8.100,00 377,28 0,00 8.477,28 51302 5101030200 IMPRESSÕES E FOTOCÓPIAS 1.274,81 12.330,80 0,00 13.605,61 51303 5101030300 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 361,80 484,47 0,00 846,27 51304 5101030400 MATERIAIS P/ IMPRESSÃO CÓPIAS 545,00 804,00 0,00 1.349,00 51140 5101040000 OUTRAS DESPESAS ADMINIS. 3.273,20 1.332,03 0,00 4.605,23 51401 5101040100 CONSELHO E COMISSÕES 1.684,00 0,00 0,00 1.684,00 51402 5101040200 CONTR. P/ ASSOC. DE CLASSE 200,00 233,00 0,00 433,00 51404 5101040400 FUNERAL E COROAS 360,00 0,00 0,00 360,00 51405 5101040500 PENSÃO VITALÍCIA 1.029,20 1.099,03 0,00 2.128,23 51150 5101050000 PERDAS 600,00 131,80 0,00 731,80 51501 5101050100 PROCESSOS JUDICIAIS 600,00 0,00 0,00 600,00 51502 5101050200 INDENIZAÇÕES A TERCEIROS 0,00 131,80 0,00 131,80 51200 5102000000 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 6.030,93 503,84 0,00 6.534,77 51210 5102010000 SINDICATOS 5.306,70 0,00 0,00 5.306,70
00013 51551 5102010100 CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL 33,00 0,00 0,00 33,00 51552 5102010200 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 5.273,70 0,00 0,00 5.273,70 51230 5102030000 TRIBUTOS S/ RENDAS 724,23 503,84 0,00 1.228,07 51651 5102030100 COFINS 724,23 503,84 0,00 1.228,07 52000 5200000000 DESPESAS FINANCEIRAS 22.343,59 17.094,47 0,00 39.438,06 52100 5201000000 DESPESAS FINANCEIRAS 22.343,59 17.094,47 0,00 39.438,06 52210 5201020000 JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS 21.266,99 13.111,01 0,00 34.378,00 52101 5201020100 I.O.F. 1.984,93 1.246,65 0,00 3.231,58 52102 5201020200 I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES 28,04 56,64 0,00 84,68 52103 5201020300 JUROS BANCÁRIOS 9.106,16 1.758,75 0,00 10.864,91 52104 5201020400 TARIFA DE COBRANÇA 9.735,23 9.585,76 0,00 19.320,99 52105 5201020500 TARIFAS DIVERSAS 412,63 463,21 0,00 875,84 52130 5201030000 JUROS E MULTAS 1.076,60 3.983,46 0,00 5.060,06 52151 5201030100 JUROS E CORREÇÕES 720,60 3.603,00 0,00 4.323,60 52152 5201030200 MULTAS 41,13 83,95 0,00 125,08 52153 5201030300 T.J.L.P. S/ REFIS 314,87 296,51 0,00 611,38
00014 60000 6000000000 R E C E I T A S 1.823.020,31 2.336,25 1.138.926,37 2.959.610,43 61000 6100000000 RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 1.431.443,60 131,25 755.426,96 2.186.739,31 61100 6101000000 RECEITAS C/ MENSALIDADE 1.421.774,20 131,25 749.214,81 2.170.857,76 61110 6101010000 MENSALIDADES 1.421.774,20 131,25 749.214,81 2.170.857,76 61101 6101010100 MENSALIDADES FAMILIARES 515.517,04 0,00 494.127,68 1.009.644,72 61102 6101010200 MENSALIDADES INDIVIDUAIS 244.206,41 0,00 245.334,88 489.541,29 61103 6101010300 (-) DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES 0,00 131,25 0,00-131,25 61104 6101010300 COTA UNICA FAMILIAR 489.562,50 0,00 7.416,00 496.978,50 61105 6101010300 COTA UNICA INDIVIDUAL 172.488,25 0,00 2.336,25 174.824,50 61200 6102000000 TAXAS E CONVITES 9.669,40 0,00 6.212,15 15.881,55 61210 6102010000 TAXAS 2.835,40 0,00 2.257,15 5.092,55 61153 6102010300 TAXA USO BALNEÁRIO 2.835,40 0,00 2.257,15 5.092,55 61220 6102020000 CONVITES 6.834,00 0,00 3.955,00 10.789,00 61201 6102020100 CONVITES P/ PISCINA 6.834,00 0,00 3.955,00 10.789,00 62000 6200000000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 265.706,15 0,00 204.856,80 470.562,95 62100 6201000000 RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 265.706,15 0,00 204.856,80 470.562,95 62102 6201010000 (-) DEVOLUÇÃO TAXA DE CARNAVAL 188.436,15 0,00 179.244,30 367.680,45 62101 6201010100 TAXA DE CARNAVAL 188.436,15 0,00 179.244,30 367.680,45 62220 6201020000 CONVITES E MESAS 77.270,00 0,00 25.612,50 102.882,50 62151 6201020100 VENDA DE CONVITES 28.140,00 0,00 23.772,50 51.912,50 62153 6201020300 VENDA DE MESAS 49.130,00 0,00 1.840,00 50.970,00 63000 6300000000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 37.097,35 0,00 67.457,08 104.554,43 63100 6301000000 RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 37.097,35 0,00 67.457,08 104.554,43 63110 6301010000 RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS 27.937,35 0,00 66.517,08 94.454,43 63101 6301010100 AVALIAÇÃO FÍSICA 170,00 0,00 550,00 720,00 63102 6301010200 MATRÍCULAS 3.706,00 0,00 4.988,00 8.694,00 63103 6301010300 MENSALIDADES ESPORTIVAS 22.805,35 0,00 59.536,08 82.341,43 63104 6301010400 TAXAS 56,00 0,00 187,00 243,00 63105 6301010500 MATERIAIS ESPORTIVOS 0,00 0,00 56,00 56,00 63106 6301010600 PATROCÍNIOS 1.200,00 0,00 1.200,00 2.400,00 63120 6301020000 REC S/ EVENTOS RECREAT E ESPOR 9.160,00 0,00 940,00 10.100,00 63151 6301020100 CONVITES EVENTOS RECR E ESPORT 9.160,00 0,00 0,00 9.160,00 63152 6301020200 INSCRIÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 0,00 940,00 940,00 65000 6500000000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 74.890,66 2.205,00 95.708,03 168.393,69 65100 6501000000 RECEITAS ADMINISTRATIVAS 74.890,66 2.205,00 95.708,03 168.393,69 65110 6501010000 ALUGUEIS 11.472,00 0,00 2.772,00 14.244,00 65102 6501010200 BAR PISCINA EFEITUS 700,00 0,00 0,00 700,00 65103 6501010300 BAR DA PISCINA OLIMPICA 540,00 0,00 540,00 1.080,00 65104 6501010400 BAR DO BOCCE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 65105 6501010500 BAR SALÃO SOCIAL 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 65106 6501010600 RESTAURANTE TERRAÇO 1.260,00 0,00 1.260,00 2.520,00 65107 6501010700 BAR DOS CAMPOS 972,00 0,00 972,00 1.944,00 65120 6501020000 JOIAS 38.547,15 2.205,00 57.560,66 93.902,81 65151 6501020100 INSCRIÇÃO ASSOCIATIVA - JOIA 38.547,15 0,00 57.560,66 96.107,81
00015 65152 6501020200 (-) DEVOLUÇÃO JOIA 0,00 2.205,00 0,00-2.205,00 65130 6501030000 PUBLICIDADE 12.099,34 0,00 11.786,50 23.885,84 65201 6501030100 PUBLICIDADE 12.099,34 0,00 11.786,50 23.885,84 65140 6501040000 TAXAS 12.772,17 0,00 23.588,87 36.361,04 65251 6501040100 TAXA CARTEIRA PROVISÓRIA 1.055,40 0,00 779,10 1.834,50 65252 6501040200 TAXA CARTEIRA SOCIAIS 2.651,80 0,00 3.394,80 6.046,60 65253 6501040300 TAXA REINTEGRAÇÃO DE ASSOC. 5.899,29 0,00 13.279,62 19.178,91 65254 6501040400 TAXA DE TRANSFERÊNCIA 3.165,68 0,00 6.135,35 9.301,03 66000 6600000000 RECEITAS FINANCEIRAS 13.882,55 0,00 15.477,50 29.360,05 66100 6601000000 RECEITAS FINANCEIRAS 13.882,55 0,00 15.477,50 29.360,05 66110 6601010000 RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS 13.625,77 0,00 14.924,86 28.550,63 66101 6601010100 MULTA ATRASO MENSALIDADE 13.550,76 0,00 14.924,86 28.475,62 66103 6601010300 DESCONTOS OBTIDOS 75,01 0,00 0,00 75,01 66120 6601020000 REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 256,78 0,00 552,64 809,42 66150 6601020100 REDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 256,78 0,00 552,64 809,42
00016 ATIVO P A S S I V O Resumo do Balancete 17.752.173,67 17.505.280,88 D C C U S T O S D E S P E S A S R E C E I T A S 2.307.789,29 404.928,35 2.959.610,43 Diferença 0,00 Resultado do Período 246.892,79 D D C C