Balancete Analítico (Valores em Reais)

Transcrição

1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL 8.704, , , , CAIXAS 8.704, , , , FUNDO FIXO - TESOURARIA 7.204, , , , FUNDO FIXO - CAIXA ,00 0,00 0,00 500, FUNDO FIXO - CAIXA , , ,79 500, FUNDO FIXO - CAIXA , , ,82 500, BANCOS CONTA MOVIMENTO 10, , , , BANCO BRADESCO 0, , , , CONTA CORRENTE , , ,70 0, DEPOSITO A COMPENSAR 0, ,70 0, , BANCO SANTANDER BRASIL 10, , , , CONTA CORRENTE , , ,40 10, DEPOSITO A COMPENSAR 0, ,40 0, , BANCOS CONTA APLICACAO 6.850, , , , BANCO SANTANDER BRASIL 6.850, , , , APLIC CP RESG AUT - SANTANDER 6.850, , , , REALIZAVEL A CURTO PRAZO , , , , CRÉDITOS A RECEBER , , , , CHEQUES A RECEBER , , , , ACERTOS A RECEBER , , , , ACERTOS A RECEBER - JÓIAS , , , , CHEQUES DEVOLVIDOS 8.502, , , , REC. CARTÕES CIELO S.A 0, , , , ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 7.889, , , , ADIANTAMENTO SALARIAL 0, , ,72 0, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7.889, , , , ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 281,52 281,52 0, CONVÊNIO FARMÁCIA 0, , ,82 0, IMPOSTOS A RECUPERAR 63,27 0,00 0,00 63, OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR 63,27 0,00 0,00 63, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , , , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , , , DESPESAS E CUSTOS À REALIZAR , , , , CUSTO C/ MANUT CONSERV E CONS , , , , SEGURO EMPRESARIAL CONTRATADO ,46 0, , , SEGURO DE VEICULOS CONTRATADO 1.837, ,64 433, , SEGURO DE RESPONS. CIVIL ,55 0, , , CUSTO C/ ATIVIDADES SOCIAIS ,86 170, , , CONTRAT. DECORAÇÃO DE EVENTOS ,00 0, , , CONTRATAÇÃO DE BANDAS ,00 0, , , CONTR P/ COLUNA SOCIAL JORNAL ,86 0, , , ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES 0,00 170,00 0,00 170, CUSTO C/ ATIVIDADES CULTURAIS 3.680,51 673,57 416, ,82

2 ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS 3.680,51 673,57 416, , ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , IMOBILIZADO , , , , TERRENOS ,81 0,00 0, , TERRENO - KALLAS ,05 0,00 0, , TERRENO - NICOLA NARDO ,00 0,00 0, , TERRENO - P.PADOVANI ,55 0,00 0, , TERRENO - PARQUE AQUATICO ,20 0,00 0, , TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0, CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS ,00 0,00 0, , AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0, , ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO ,00 0,00 0, , BALNEARIO ,24 0,00 0, , BAR - EFEITUS BAR ,74 0,00 0, , BAR DO BOCCE ,89 0,00 0, , BAR DOS CAMPOS ,25 0,00 0, , CAIXA D'AGUA ,47 0,00 0, , CAMPOS FUTEBOL -2004/ ,44 0,00 0, , COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0, , COBERTURA DAS PASSARELAS ,00 0,00 0, , COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0, , COBERTURA ESTACION. DE MOTOS ,35 0,00 0, , COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0, , COBERTURA PISCINA DO FEIJAO ,14 0,00 0, , EDIFICIOS 3.432,16 0,00 0, , ESPAÇO VILLAGIO ,39 0,00 0, , FRALDARIO 1.740,00 0,00 0, , GINASIO DE ESPORTES ,13 0,00 0, , ILUMINAÇAO -CAMPOS DE FUTEBOL ,37 0,00 0, , IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS ,16 0,00 0, , ISOLANTE TERMICO -BOCCE ,06 0,00 0, , LANCHONETE PISCINA ONDA ,84 0,00 0, , MEZANINO - SALA DE MUSCULAÇAO ,00 0,00 0, , MEZANINO - SALAO SOCIAL ,00 0,00 0, , MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0, , MUROS E CALÇADAS ,70 0,00 0, , PARQUE AQUATICO ,27 0,00 0, , PASSARELA P- II ,09 0,00 0, , PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI ,70 0,00 0, , PISCINA - EFEITUS ,00 0,00 0, , PISCINA INFANTIL ,50 0,00 0, , PISCINA SEMI-OLIMPICA ,96 0,00 0, , PISO - REVESTIMENTO EXTERNO ,25 0,00 0, , PISTA DE COOPER ,76 0,00 0, , PORTARIA - P I ,74 0,00 0, , PORTARIA - P II ,88 0,00 0, , POÇO ARTESIANO ,17 0,00 0, , QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0, , QUADRA DE TENIS ,82 0,00 0, , QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS ,06 0,00 0, , RECUPERAÇAO PISCINA ONDA ,40 0,00 0, , REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN ,79 0,00 0, , REDE DE ESGOTO ,40 0,00 0, , RESERVATORIO CILINDRO ,00 0,00 0, , REVITALIZAÇAO DA PORTARIA (MUR ,46 0,00 0, , SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0, , SEDE ADMINISTRATIVA ,12 0,00 0, , TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0, , TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0, ,00

3 TOLDOS -TERRAÇO SOCIAL 9.600,00 0,00 0, , VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO ,27 0,00 0, , VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL ,31 0,00 0, , VESTIARIO -TENIS ,88 0,00 0, , VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM ,51 0,00 0, , W.C. - PISCINA DE ONDA ,84 0,00 0, , MAQUINAS E APARELHOS ,31 0,00 0, , AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0, , BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -GINASTICA ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MEDICOS 4.686,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 3.843,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -SEGURANCA ,60 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ,50 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,16 0,00 0, , PARQUE INFANTIL ,92 0,00 0, , RESERV. TERMICO HORIZONTAL ,00 0,00 0, , RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA ,06 0,00 0, , TOBOAGUAS ,07 0,00 0, , VEICULOS E ACESSORIOS , , , , MOTO - HONDA 4.730,00 0,00 0, , TOYOTA -HILUX 4X2 CD ,84 0,00 0, , VW - KOMBI / ,41 0, ,41 0, VW KOMBI 2013/2014 0, ,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,28 0,00 0, , ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO ,94 0,00 0, , CADEIRAS - SECRETARIA 2.860,00 0,00 0, , CENTRAL TELEFONICA SIEMENS 7.358,00 0,00 0, , CENTRAL TELEFONICA HICOM ,00 0,00 0, , DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 6.916,96 0,00 0, , ESPELHOS (MULTIESPAÇO) 1.920,00 0,00 0, , MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0, , MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL ,71 0,00 0, , MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU ,34 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,24 0,00 0, , PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0, , PERSIANAS LUXAFLEX (064) ,00 0,00 0, , PLATAFORMAS DE ELEVAÇAO-P.AQUA ,00 0,00 0, , LIVROS - BIBLIOTECA 4.504,09 0,00 0, , EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ,95 0,00 0, , C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL ,95 0,00 0, , INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, , INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, , INTANGIVEL 8.358,25 0,00 0, , BENS INCORPÓREOS 8.358,25 0,00 0, , SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 8.358,25 0,00 0, , OBRAS EM ANDAMENTO ,61 0,00 0, , COMPLEXO ESPORTIVO ,61 0,00 0, , COMPLEXO ESPORTIVO ,61 0,00 0, ,61

4 P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES , , , , CONTAS A PAGAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR , , , , AUTONOMOS A PAGAR 0, , ,70 0, CONVÊNIOS A PAGAR , , , , RESCISÕES A PAGAR 0, , ,83 403, PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 3.050, , , , SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR 390,75 0,00 0,00 390, EMPREST. CONSIG. A PAGAR , , , , USECRED CARTÃO CREDITO FUNC , , , , CONTRATOS FIRMADOS A PAGAR , ,05 0, , OBRIGAÇOES SOCIAIS A RECOLHER , , , , CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.533, , , , CONTR. SINDICAL A RECOLHER 0,00 0,00 153,27 153, FGTS A RECOLHER , , , , INSS A RECOLHER , , , , IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 8.650, , , , IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 1.028, ,53 990,01 990, PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 3.357, , , , OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 2.085, , , , COFINS A RECOLHER 650,38 650, , , RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 0,00 0,00 328,70 328, RETENÇÃO ISSQN A RECOLHER 1.435, ,31 964,61 964, EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN , , , , C. GARANTIDA - B BRADESCO SA , , , , CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) 3.479, , , , CARTÃO DE CRÉDITO - B BRADESCO 294,12 347, , , FINANCIAMENTOS 0,00 0, , , (-) JUROS A TRANSCORRER- FINAN 0, ,17 160, , PARCELAMENTOS , ,01 863, , IPTU - ( ) ,08 0,00 0, , REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS , ,80 0, , TJLP S/ REFIS , ,53 863, , IPTU ROBERTO MANGE ,52 0,00 0, , HONOR. EXECUÇÃO IPTU , ,68 0, , FÉRIAS E 13º SALÁRIOS A PAGAR , , , , º SALÁRIO A PAGAR , , , , FGTS A RECOLHER 13º SALÁRIO 8.049, , , , INSS A RECOLHER 13º SALÁRIO , , , , FÉRIAS A PAGAR , , , , FGTS A RECOLHER FÉRIAS , , , , INSS A RECOLHER FÉRIAS , , , , RECEITAS A APROPRIAR , , , , MENSALIDADES A APROPRIAR , , , , ACERTOS DIVERSOS , , , , PAGAMENTOS À DEVOLVER 4.637, , , ,36

5 PASSIVO NAO CIRCULANTE , , , , EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO , , , , PARCELAMENTOS , ,62 850, , IPTU - ( ) , ,18 0, , REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS ,49 0,00 309, , TJLP S/ REFIS ,03 863,73 541, , ITPU ROBERTO MANGUE , ,71 0, , SEGUROS A PAGAR , ,29 0, , EMPREST/FINAC BANCrios 0, , , , FINANCIAMENTOS LP 0,00 0, , , (-) JUROS A TRANSC- FIN LP 0, ,04 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,50 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,30 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,30 0,00 0, , AJUSTES EXERCICIOS ANETRIORES ,80 0,00 0, , REVERSÃO DESP. BAILE HAWAI 9.460,00 0,00 0, , IPTU R MANGE ,05 0,00 0, , MULTA JUROS IPTU R MANGE ,78 0,00 0, , HONOR. EXECUÇÃO IPTU ,97 0,00 0, ,97

6 C U S T O S , , , , CUSTEIO C/ MANUT CONSEV E CONS , , , , CUSTEIO C/ MANUTENÇÃO LIMPEZA , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO , , , , ADICIONAIS 7.642, ,32 0, , AULAS / HORA BAILE , ,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO , ,90 0, , CONVENIO MÉDICO , , , , (-) DESC. CONVENIO MÉDICO -695,80 0,00 62,00-757, EXAME OCUPACIONAIS 5.814, ,70 0, , FÉRIAS , , , , FGTS , , , , GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 149,75 0,00 0,00 149, HORAS EXTRAS , ,37 0, , INSS , , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS , ,67 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 5.094, ,92 0, , REFEIÇÕES , ,60 0, , SALARIOS , , , , SEGURO DE VIDA 2.673,37 694,61 0, , UNIFORMES 6.556,90 0,00 0, , VALE TRANSPORTE , , , , EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 2.134,95 299,20 0, , LANCHES 1.499,36 364,46 0, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,26 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,99 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 2.947, ,00 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 1.845,84 0,00 0, , SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA ,70 311,49 0, , ASSESSORIA - AGRÔNOMO , ,00 0, , ASSESSORIA - ARQUITETO 7.385, ,00 0, , ASSESSORIA - MEDICO 6.740, ,00 0, , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 7.982, ,00 0, , MATERIAS P/ SEGURANÇA 110,70 0,00 0,00 110, SALVA VIDAS , ,00 0, , SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL 5.169, ,91 0, , SEGURO MULTI RISCO EMPRESA 6.756, ,53 0, , SERVIÇOS DE LAVANDERIA 4.697, ,74 0, , DESPESAS C/ VIAGEM 78,39 0,00 0,00 78, ANÁLISE ÁGUA PISCINA 6.221, ,32 0, , CUSTEIO C/ MANUT. DE VEÍCULOS 9.023, ,08 0, , SEGURO DE VEICULOS 988,14 433,41 0, , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 4.074, ,23 0, , IPVA E LICENCIAMENTO 1.215,65 227,44 0, , MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.745,00 126,00 0, , CUSTEIO DE CONSUMO E MATERIAIS , , , , OUTROS MATERIAIS 2.916,39 793,13 0, , AGUA , ,83 0, , GÁS , , , , ENERGIA ELÉTRICA , , , , LANCHES E CAFÉ 7.730,02 785,40 0, , MATERIAIS DE HIGIENE , ,20 0, , MEDICAMENTOS 1.678,88 326,94 0, , PRODUTOS TRATAM. ÁGUA PISCINA , ,00 0, , MATERIAIS DE LIMPEZA , ,11 0, ,08

7 CUSTEIO C/ MANUT MOVEIS EQUIP , ,24 0, , BENS DE PEQUENO VALOR 662,60 0,00 0,00 662, MOTORES, BOMBAS E FILTRO PISC , ,67 0, , EQUIP. CONTRA INCENDIO ,00 169,50 0, , EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 8.895, ,90 0, , EQUIP P/ ATIVIDADES ESPORTIVAS 7.630,04 215,00 0, , EQUIP. DE INFORMATICA 2.280,00 184,90 0, , EQUIP. DE LIMPEZA 329,00 0,00 0,00 329, BEBEDOUROS 3.135,00 0,00 0, , EQUIP. DE SIST. DE SEGURANÇA 7.034,42 264,32 0, , EQUIP. DIVERSOS , ,92 0, , MANUT. MÓVEIS E UTENS , ,78 0, , MANUT. DE FERRAMENTARIA 1.629,79 542,25 0, , MANUT. AR CONDICIONADO 5.520,00 590,00 0, , CUSTEIO C/ MANUT. PATRIMÔNIAL , ,82 0, , MANUT. DE ALVENARIA 9.569, ,20 0, , MANUT. DE PINTURA , ,06 0, , MANUT. TELAS E ALAMBRADOS , ,75 0, , MANUT. DE ILUMINAÇÃO 5.792, ,45 0, , MANUT. ELÉTRICAS 7.047,18 404,54 0, , MANUT. HIDRAULICAS 4.792,35 687,22 0, , MANUT. PATEOS E JARDINS 2.474, ,00 0, , MANUT. TETOS E CALHAS 2.848,00 896,00 0, , MANUT. GRAMAS E PISIS Q.ESPRT 1.117,50 639,60 0, , MANUT. DE POÇOS 1.000,00 0,00 0, , MANUT. PISOS 6.005,48 0,00 0, , CUSTEIO C/ ATIVIDADES SOCIAIS , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO , , ,48-854, ADICIONAIS 24,59 19,88 0,00 44, AULAS / HORA BAILE 6.569, ,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 712,00 178,00 0,00 890, CONVENIO MÉDICO 2.634, ,01 676, , EXAME OCUPACIONAIS 143,43 36,82 0,00 180, FÉRIAS , , , , FGTS 3.237, , , , HORAS EXTRAS 4.296, ,47 0, , INSS , , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 1.194,41 231,05 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 368,87 73,01 0,00 441, REFEIÇÕES 3.145,89 314,37 0, , SALARIOS , , , , SEGURO DE VIDA 66,45 16,34 0,00 82, (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,40 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 7.783,86 0,00 0, , CONTRIB ECAD - ESC C. DIR AUT 4.533,86 0,00 0, , FOTOS E FILMAGENS 3.250,00 0,00 0, , CUSTOS C/ EVENTOS E BAILES , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , ,63 0, , º SALARIO 7.730, ,16 0, , AULAS / HORA BAILE , ,81 0, , FÉRIAS , ,54 0, , FGTS 8.864, ,31 0, , HORAS EXTRAS , ,32 0, ,00

8 INSS , ,96 0, , LANCHES E REFEIÇÕES 8.068, ,53 0, , CONTR BANDAS E CONJ MUSICAIS , ,54 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,66 0, , DIVULGAÇÃO EVENTOS 2.377, ,00 0, , FRUTAS 9.179,06 0,00 0, , LOC E SERV SOM E ILUMINAÇÃO , ,00 0, , SEGURANÇAS , ,00 0, , SERV AMBULÂNCIA E MÉDICO ,00 0,00 0, , SERV. DE BUFFET , ,00 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 4.078,69 826,96 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA ,34 202,24 0, , CONTRIB ECAD - ESC C. DIR AUT , ,93 0, , FOTOS E FILMAGENS , ,00 0, , LOCAÇÃO DE EQUIP E INSTALAÇÕES , ,00 0, , MATERIAIS E SERV. P/ DECORAÇÃO , ,50 0, , LOCAÇÃO DE UTENSILIOS 1.415, ,60 0, , AQUIS. CONVITES P/ ASSOC ,00 0,00 0, , SERVIÇOS DE LIMPEZA 9.800,00 0,00 0, , COLUNA SOCIAL JORNAL , ,83 0, , SERV. EFEITOS ESPECIAIS 7.200,00 0,00 0, , FREE DANCING 0,00 808,99 0,00 808, GARÇON 0,00 806,07 0,00 806, EFEITOS ESPECIAIS 2.180,00 0,00 0, , CUSTEIO C/ MATERIAIS , ,24 0, , TROFEUS P/ PREMIAÇÃO 3.624,00 0,00 0, , OUTROS MATERIAIS 3.529,08 0,00 0, , MATERIAIS DE HIGIENE 1.684,84 0,00 0, , MATERIAL DE LIMPEZA 2.925,00 0,00 0, , LANCHES E CAFÉ , ,37 0, , CAMISETAS PERSON.P/ EVENTO 7.900,00 0,00 0, , IMPRESSOES E FOTOCOPIAS 322,00 0,00 0,00 322, BEBIDAS 316, ,87 0, , (-) REEEMBOLSO DE EVENTOS ,00 0, , , (-) REEMB. EVENTOS TERCEIROS ,00 0, , , CUSTEIO C/ ATIVID. ESPORTIVAS , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 0, ,52 0, , ADICIONAIS 283,35 43,07 0,00 326, AULAS / HORA BAILE 982,00 532,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO , ,90 0, , CONVENIO MÉDICO , ,92 878, , EXAME OCUPACIONAIS 2.778,50 920,40 0, , FÉRIAS , , , , FGTS 6.706, ,74 0, , HORAS EXTRAS 8.861, ,85 0, , INSS , , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 3.347, ,25 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 886,23 230,30 0, , REFEIÇÕES , ,18 0, , SALARIOS , ,29 187, , SEGURO DE VIDA 1.295,85 310,54 0, , VALE TRANSPORTE 2.615, ,80 205, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL -293,42 0,00 0,00-293, CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 504,00 0,00 0,00 504,00

9 SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 504,00 0,00 0,00 504, CUSTEIO C/ MOD. ESPORTIVAS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 582, ,66 0, , ADICIONAIS 179,73 11,23 0,00 190, AULAS / HORA BAILE 1.350,00 250,00 0, , CONVENIO MÉDICO ,28 0, , , CURSOS E TREINAM. FUNCIONÁRIOS 749,50 0,00 0,00 749, FÉRIAS ,52 621, , , FGTS , , , , INSS , , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 5.004, ,40 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.188,73 546,36 0, , SALARIOS , ,21 164, , VALE TRANSPORTE -487,75 0,00 270,47-758, (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL 0,00 0,00 146,71-146, CONFRATERNIZAÇÃO 1.673,00 0,00 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,15 0, , TAXAS ENTIDADES ESPORTIVAS 6.648,74 339,98 0, , SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 1.209,68 304,00 0, , FISIOTERAPIA , ,00 0, , FRANQUIA BODYPUMP 2.070,08 517,52 0, , ARBITRAGENS E MESÁRIO , ,36 0, , LANCHES 2.708, ,78 0, , MAT. ESPORTIVOS (PEQUENO VLR) 90,00 0,00 0,00 90, MEDICAMENTOS 1.490,81 688,16 0, , SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1.976,92 894,58 0, , CUSTO C/ VIAGEM 2.501, ,77 0, , DIVULGAÇÃO EVENTOS 192, ,00 0, , VALE TRANSPORTE - ATLETAS 3.843,00 300,00 0, , PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS 400,00 0,00 0,00 400, TAXAS INSCRIÇÕES 377,00 422,00 0,00 799, FOTOS E FILMAGENS 0,00 337,00 0,00 337, CUSTEIO C/ MAT. ESPORTIVOS , ,20 0, , TROFÉUS E MEDALHAS 369,40 340,40 0,00 709, CUSTO C/ MATERIAIS ESPORTIVOS , ,00 0, , OUTROS MATERIAIS 1.488,00 70,80 0, , CUSTEIO C/ EVENT RECREA ESPORT ,93 158,05 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS ,94 0,00 0, , SEGURANÇAS 8.038,00 0,00 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 1.348,34 0,00 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 6.741,60 0,00 0, , DIVULGAÇÃO EVENTOS 1.795,00 0,00 0, , LOCAÇÃO E SERV. SOM E ILIM 2.200,00 0,00 0, , LOCAÇÃO EQUIP. DIVERSOS 8.785,00 0,00 0, , FOTOS E FILMAGENS 150,00 0,00 0,00 150, SERV. AMBULANCIA E MEDICO 760,00 0,00 0,00 760, CUSTEIO C/ MATERIAIS ,71 158,05 0, , MATERIAIS P/ RECREAÇÃO 2.500,28 158,05 0, , LANCHES P/ O EVENTO ,71 0,00 0, , CUSTEIO C/ ATIVID. CULTURAIS , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , ,60

10 º SALARIO 740, ,48 0, , ADICIONAIS 31,39 0,00 0,00 31, AULAS / HORA BAILE 900,00 0,00 0,00 900, CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 4.610, ,70 0, , CONVENIO MÉDICO 1.724, ,24 159, , EXAME OCUPACIONAIS 932,26 220,90 0, , FÉRIAS 8.154,26 0, , , FGTS 2.816,13 277,42 417, , HORAS EXTRAS 277,01 9,91 0,00 286, INSS 4.628,19 0, , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 551,03 156,39 0,00 707, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 352,79 26,56 0,00 379, REFEIÇÕES 6.267, ,20 0, , SALARIOS , ,29 31, , SEGURO DE VIDA 431,95 106,23 0,00 538, VALE TRANSPORTE 684,00 129,80 0,00 813, (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL -733,53 0,00 0,00-733, CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 813,00 191,00 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 181,00 0,00 0,00 181, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 632,00 191,00 0,00 823, AQUISIÇÃO LIVROS E ASSINATURAS 2.379,60 756,27 0, , AQUISIÇÃO DE LIVROS 2.379,60 756,27 0, , CUSTEIO C/ MODALID. CULTURAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 4.232, ,72 0, , ADICIONAIS 31,54 13,12 0,00 44, CONVENIO MÉDICO -559,49 0,00 278,84-838, FÉRIAS ,38 0, , , FGTS 3.212, ,56 511, , GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 686,70 200,00 0,00 886, HORAS EXTRAS 6,84 2,53 0,00 9, INSS , , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 1.406,05 383,64 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 451,35 162,66 0,00 614, REFEIÇÕES 0,00 93,20 0,00 93, SALARIOS , ,92 3, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 3.381, ,41 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 369,89 146,07 0,00 515, SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 2.411,24 730,34 0, , AJUDA DE CUSTO VIAGEM 600,00 0,00 0,00 600, LOCAÇÃO DE UTENSILIOS 0,00 708,00 0,00 708, CUSTEIO C/ MATERIAIS 1.108,40 323,80 0, , MATERIAIS DE PINTURA 505,00 172,80 0,00 677, OUTROS MATERIAIS 603,40 151,00 0,00 754, CUSTEIO C/ EVENTOS CULTURAIS 7.725,00 0,00 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 7.725,00 0,00 0, , FOTOS E FILMAGENS 2.600,00 0,00 0, , LOCAÇÃO E SERV SOM E ILUMIN 1.450,00 0,00 0, , CONTR ESPETACULO TEATRAL 3.675,00 0,00 0, , CUSTEIO C/ PORTARIA VIGILÂNCIA , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , ,96

11 º SALARIO 767, ,59 0, , ADICIONAIS 5.363, ,26 0, , AULAS / HORA BAILE , ,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO , ,30 0, , CONVENIO MÉDICO , , , , EXAME OCUPACIONAIS 2.188,17 589,05 0, , FÉRIAS , , , , FGTS , , , , HORAS EXTRAS , ,84 0, , INSS , , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 6.186, ,82 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.006,84 534,61 0, , REFEIÇÕES , ,87 0, , SALARIOS , , , , SEGURO DE VIDA 1.021,25 253,32 0, , VALE TRANSPORTE 4.028, ,40 759, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,58 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,93 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 586,90 0,00 0,00 586, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 192,46 98,93 0,00 291, VIGILANTES E SEGURANÇA , ,00 0, ,00

12 D E S P E S A S , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESA C/ PESSOAL , , , , º SALARIO , , , , ADICIONAIS 680,33 68,00 0,00 748, AULAS / HORA BAILE 3.360,00 90,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 6.923, ,50 0, , CONVENIO MÉDICO 5.259, , , , EXAME OCUPACIONAIS 1.397,47 368,13 0, , FÉRIAS , , , , FGTS , , , , GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 160, ,09 0, , HORAS EXTRAS , ,85 0, , INSS , , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 7.623, ,52 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.120,69 474,32 0, , REFEIÇÕES , ,68 0, , SALARIOS , ,55 282, , SEGURO DE VIDA 656,29 155,25 0,00 811, VALE TRANSPORTE 1.200,50 283,20 56, , BRINDES P/ FUNCIONARIOS 367,00 0,00 0,00 367, (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,52 0, , , COMISSÃO SERV. PUBLICIDADE 2.772,00 835,90 0, , DESPESA C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,53 118, , LOCAÇÃO DE EQUIP E SISTEMAS 3.629,39 325,50 0, , SERVIÇOS E MANUT INFORMATICA 240,00 0,00 0,00 240, INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 831,48 0,00 0,00 831, SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 4.157,32 0,00 0, , SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 2.613,00 382,00 0, , ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES ,04 0,00 0, , SERV PUBLICIDADE E MARKETING , ,04 0, , MANUT. HOME PAGE E PROVEDOR 523,45 344,05 0,00 867, CORREIOS E SERV. DE ENTREGA ,23 625,90 0, , TELEFONE E INTERNET , ,39 118, , ASSESSORIA JURIDICA , ,80 0, , DESPESAS DE CARTÓRIO 2.942,41 174,55 0, , SERVIÇOS CONTÁBEIS , ,00 0, , LICENÇA DE SOFTWARES 3.184,00 690,00 0, , DIVULGAÇÃO E AVISOS 727,00 0,00 0,00 727, CONFRATERNIZAÇÃO 3.490,50 0,00 0, , ENCADERNAÇÃO 0,00 344,00 0,00 344, BANDEIRAS INSTITUCIONAIS 0,00 919,40 0,00 919, DESPESA C/ MATERIAIS , ,40 0, , CARTEIRAS SOCIAIS/PROVISÓRIAS ,28 490,00 0, , IMPRESSÕES E FOTOCÓPIAS , ,45 0, , MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 2.542,41 710,95 0, , MATERIAIS P/ IMPRESSÃO CÓPIAS 2.325,00 0,00 0, , OUTRAS DESPESAS ADMINIS , ,03 0, , CONSELHO E COMISSÕES 1.684,00 0,00 0, , CONTR. P/ ASSOC. DE CLASSE 899,00 233,00 0, , DIRETORIA 255,00 0,00 0,00 255, FUNERAL E COROAS 1.080,00 180,00 0, , PENSÃO VITALÍCIA 4.326, ,03 0, , LANCHES E REFEIÇÕES 0, ,00 0, ,00

13 PERDAS 1.671, ,23 0, , PROCESSOS JUDICIAIS 627,18 0,00 0,00 627, INDENIZAÇÕES A TERCEIROS 131,80 0,00 0,00 131, PERDA DE CAPITAL 0, ,41 0, , PERDAS REF EVENTOS CANCELADOS 0,00 943,82 0,00 943, EXECUÇÕES FISCAIS 912,87 0,00 0,00 912, DESPESAS TRIBUTÁRIAS , ,65 20, , SINDICATOS ,25 0,00 0, , CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL 6.839,55 0,00 0, , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 5.273,70 0,00 0, , TRIBUTOS S/ BENS , ,31 0, , I.P.T.U , ,31 0, , TRIBUTOS S/ RENDAS 2.677, ,34 20, , COFINS 2.677, ,34 20, , TAXAS E LICENÇAS 107,20 0,00 0,00 107, TAXAS DIVERSAS 107,20 0,00 0,00 107, DESPESAS FINANCEIRAS , ,74 0, , DESPESAS FINANCEIRAS , ,74 0, , DESCONTO CONCEDIDO 90,00 180,00 0,00 270, JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS , ,40 0, , I.O.F , ,62 0, , I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES 114,94 8,75 0,00 123, JUROS BANCÁRIOS , ,81 0, , TARIFA DE COBRANÇA , ,81 0, , TARIFAS DIVERSAS 8.565, ,30 0, , TAXA ADM CARTÃO CRED E DEB 0,00 75,11 0,00 75, JUROS E MULTAS ,78 901,34 0, , JUROS E CORREÇÕES ,63 360,30 0, , MULTAS 267,50 0,00 0,00 267, T.J.L.P. S/ REFIS 896,65 541,04 0, ,69

14 R E C E I T A S ,15 23, , , RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS ,86 0, , , RECEITAS C/ MENSALIDADE ,21 0, , , MENSALIDADES ,21 0, , , MENSALIDADES FAMILIARES ,45 0, , , MENSALIDADES INDIVIDUAIS ,51 0, , , (-) DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES ,25 0,00 0, , COTA UNICA FAMILIAR ,00 0, , , COTA UNICA INDIVIDUAL ,50 0,00 0, , TAXAS E CONVITES ,65 0, , , TAXAS ,65 0, , , TAXA USO BALNEÁRIO ,65 0, , , CONVITES ,00 0,00 205, , CONVITES P/ PISCINA ,00 0,00 205, , RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS ,20 0, , , RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS ,20 0, , , (-) DEVOLUÇÃO TAXA DE CARNAVAL ,70 0, , , TAXA DE CARNAVAL ,70 0, , , CONVITES E MESAS ,50 0, , , VENDA DE CONVITES ,50 0,00 920, , VENDA DE MESAS ,00 0, , , RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS ,73 0, , , RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS ,73 0, , , RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS ,73 0, , , AVALIAÇÃO FÍSICA 1.860,00 0,00 580, , MATRÍCULAS ,10 0, , , MENSALIDADES ESPORTIVAS ,63 0, , , TAXAS 337,00 0,00 11,00 348, MATERIAIS ESPORTIVOS 56,00 0,00 0,00 56, PATROCÍNIOS 4.800,00 0, , , (-) DEVOLUÇÕES ATIV ESPORTIVAS -10,00 0,00 0,00-10, REC S/ EVENTOS RECREAT E ESPOR ,00 0, , , CONVITES EVENTOS RECR E ESPORT 9.640,00 0,00 0, , INSCRIÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS 1.018,00 0, , , RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 1.040,00 0,00 0, , RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 1.040,00 0,00 0, , RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS 1.040,00 0,00 0, , CONVITES EVENTOS CULTURAIS 1.040,00 0,00 0, , RECEITAS ADMINISTRATIVAS ,65 0, , , RECEITAS ADMINISTRATIVAS ,65 0, , , ALUGUEIS ,00 0, , , BAR PISCINA EFEITUS 1.400,00 0, , ,00

15 BAR DA PISCINA OLIMPICA 2.160,00 0,00 540, , BAR DO BOCCE 4.000,00 0, , , BAR SALÃO SOCIAL ,00 0,00 0, , RESTAURANTE TERRAÇO 5.040,00 0, , , BAR DOS CAMPOS 3.888,00 0,00 972, , EVENTUAIS 1.500,00 0,00 0, , QUIOSQUE CENTRAL 990,00 0,00 0,00 990, SALÃO SOCIAL - CAMPESTRE 0,00 0, , , JOIAS ,65 0, , , INSCRIÇÃO ASSOCIATIVA - JOIA ,65 0, , , (-) DEVOLUÇÃO JOIA ,00 0,00 0, , PUBLICIDADE ,96 0, , , PUBLICIDADE ,96 0, , , TAXAS ,04 0, , , TAXA CARTEIRA PROVISÓRIA 3.955,20 0,00 951, , TAXA CARTEIRA SOCIAIS ,00 0, , , TAXA REINTEGRAÇÃO DE ASSOC ,46 0, , , TAXA DE TRANSFERÊNCIA ,38 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS ,71 23, , , RECEITAS FINANCEIRAS ,71 23, , , RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS ,12 23, , , MULTA ATRASO MENSALIDADE ,11 23, , , DESCONTOS OBTIDOS 76,01 0,00 0,00 76, REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.083,59 0,00 166, , REDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 1.083,59 0,00 166, ,50

16 00017 ATIVO P A S S I V O Resumo do Balancete , ,36 D C C U S T O S D E S P E S A S R E C E I T A S , , ,48 Diferença 0,00 Resultado do Período ,10 D D C D