Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Ana Desconhecida Philippi
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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXAS , , , , FUNDO FIXO - TESOURARIA , , , , FUNDO FIXO - CAIXA , , ,34 500, FUNDO FIXO - CAIXA , , ,68 500, FUNDO FIXO - CAIXA , , ,16 500, BANCOS CONTA MOVIMENTO 9.016, , , , BANCO BRADESCO 9.006, , , , CONTA CORRENTE , , ,25 0, DEPOSITO A COMPENSAR 9.006, , , , BANCO SANTANDER BRASIL 10, , , , CONTA CORRENTE , , ,11 10, DEPOSITO A COMPENSAR 0, ,98 0, , BANCOS CONTA APLICACAO , , , , BANCO BRADESCO 0, , ,43 0, APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 0, , ,43 0, BANCO SANTANDER BRASIL , , , , APLIC CP RESG AUT - SANTANDER , , , , REALIZAVEL A CURTO PRAZO , , , , CRÉDITOS A RECEBER , , , , CHEQUES A RECEBER , , , , ACERTOS A RECEBER , , , , ACERTOS A RECEBER - JÓIAS , , , , CHEQUES DEVOLVIDOS 4.289, , , , ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS , , , , ADIANTAMENTO SALARIAL 0, , ,84 0, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS , , , , ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 355,97 355,97 0, CONVÊNIO FARMÁCIA 0, , ,01 0, IMPOSTOS A RECUPERAR 764,30 0,00 302,18 462, IOF A APROPRIAR 701,03 0,00 302,18 398, OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR 63,27 0,00 0,00 63, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , , , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , , , DESPESAS E CUSTOS À REALIZAR , , , , CUSTO C/ MANUT CONSERV E CONS 932, , , , SEGURO EMPRESARIAL CONTRATADO 0, , , , SEGURO DE VEICULOS CONTRATADO 0, ,75 235, , SEGURO DE RESPONS. CIVIL 932, ,70 738, , CUSTO C/ ATIVIDADES SOCIAIS , , , , CONTRAT. DECORAÇÃO DE EVENTOS , , , , CONTRATAÇÃO DE BANDAS 4.300,00 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO EFEITOS ESPECIAIS 7.200, , , ,00
2 CONTR P/ COLUNA SOCIAL JORNAL 6.666,67 0, ,67 0, CONTR P/ LOCAÇÃO EQUIPAM ,00 0, ,00 0, SERV. E MATERIAIS DE BUFFET 2.733,60 0, ,60 0, ESCR. DIREITO AUTORAL - ECAD 6.160,88 0, ,88 0, ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES 320,00 0,00 320,00 0, MATERIAIS DIVERSOS 1.311,04 0, ,04 0, CUSTO C/ ATIVIDADES CULTURAIS 3.801,07 0,00 358, , ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS 3.801,07 0,00 358, , ATIVO NAO CIRCULANTE , ,55 0, , IMOBILIZADO , ,55 0, , TERRENOS ,81 0,00 0, , TERRENO - KALLAS ,05 0,00 0, , TERRENO - NICOLA NARDO ,00 0,00 0, , TERRENO - P.PADOVANI ,55 0,00 0, , TERRENO - PARQUE AQUATICO ,20 0,00 0, , TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0, CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS ,00 0,00 0, , AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0, , ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO ,00 0,00 0, , BALNEARIO ,24 0,00 0, , BAR - EFEITUS BAR ,74 0,00 0, , BAR DO BOCCE ,89 0,00 0, , BAR DOS CAMPOS ,25 0,00 0, , CAIXA D'AGUA ,47 0,00 0, , CAMPOS FUTEBOL -2004/ ,44 0,00 0, , COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0, , COBERTURA DAS PASSARELAS ,00 0,00 0, , COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0, , COBERTURA ESTACION. DE MOTOS ,35 0,00 0, , COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0, , COBERTURA PISCINA DO FEIJAO ,14 0,00 0, , EDIFICIOS 3.432,16 0,00 0, , ESPAÇO VILLAGIO ,39 0,00 0, , FRALDARIO 1.740,00 0,00 0, , GINASIO DE ESPORTES ,13 0,00 0, , ILUMINAÇAO -CAMPOS DE FUTEBOL ,37 0,00 0, , IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS ,16 0,00 0, , ISOLANTE TERMICO -BOCCE ,06 0,00 0, , LANCHONETE PISCINA ONDA ,84 0,00 0, , MEZANINO - SALA DE MUSCULAÇAO ,00 0,00 0, , MEZANINO - SALAO SOCIAL ,00 0,00 0, , MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0, , MUROS E CALÇADAS ,70 0,00 0, , PARQUE AQUATICO ,27 0,00 0, , PASSARELA P- II ,09 0,00 0, , PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI ,70 0,00 0, , PISCINA - EFEITUS ,00 0,00 0, , PISCINA INFANTIL ,50 0,00 0, , PISCINA SEMI-OLIMPICA ,96 0,00 0, , PISO - REVESTIMENTO EXTERNO ,25 0,00 0, , PISTA DE COOPER ,76 0,00 0, , PORTARIA - P I ,74 0,00 0, , PORTARIA - P II ,88 0,00 0, , POÇO ARTESIANO ,17 0,00 0, , QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0, , QUADRA DE TENIS ,82 0,00 0, , QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS ,06 0,00 0, , RECUPERAÇAO PISCINA ONDA ,40 0,00 0, ,40
3 REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN ,79 0,00 0, , REDE DE ESGOTO ,40 0,00 0, , RESERVATORIO CILINDRO ,00 0,00 0, , REVITALIZAÇAO DA PORTARIA (MUR ,46 0,00 0, , SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0, , SEDE ADMINISTRATIVA ,12 0,00 0, , TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0, , TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0, , TOLDOS -TERRAÇO SOCIAL 9.600,00 0,00 0, , VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO ,27 0,00 0, , VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL ,31 0,00 0, , VESTIARIO -TENIS ,88 0,00 0, , VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM ,51 0,00 0, , W.C. - PISCINA DE ONDA ,84 0,00 0, , MAQUINAS E APARELHOS , ,55 0, , AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0, , BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -GINASTICA ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MEDICOS 4.686,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 3.843,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -SEGURANCA ,60 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ,50 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,55 0, , PARQUE INFANTIL ,92 0,00 0, , RESERV. TERMICO HORIZONTAL ,00 0,00 0, , RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA ,06 0,00 0, , TOBOAGUAS ,07 0,00 0, , VEICULOS E ACESSORIOS ,25 0,00 0, , MOTO - HONDA 4.730,00 0,00 0, , TOYOTA -HILUX 4X2 CD ,84 0,00 0, , VW - KOMBI / ,41 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,38 0,00 0, , ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO ,94 0,00 0, , CADEIRAS - SECRETARIA 2.860,00 0,00 0, , CENTRAL TELEFONICA SIEMENS 7.358,00 0,00 0, , CENTRAL TELEFONICA HICOM ,00 0,00 0, , DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 6.916,96 0,00 0, , ESPELHOS (MULTIESPAÇO) 1.920,00 0,00 0, , MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0, , MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL ,71 0,00 0, , MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU ,34 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,34 0,00 0, , PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0, , PERSIANAS LUXAFLEX (064) ,00 0,00 0, , PLATAFORMAS DE ELEVAÇAO-P.AQUA ,00 0,00 0, , LIVROS - BIBLIOTECA 4.504,09 0,00 0, , EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ,95 0,00 0, , C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL ,95 0,00 0, , INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, , INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, , INTANGIVEL 6.474,25 942,00 0, , BENS INCORPÓREOS 6.474,25 942,00 0, , SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 6.474,25 942,00 0, ,25
4 OBRAS EM ANDAMENTO ,61 0,00 0, , COMPLEXO ESPORTIVO ,61 0,00 0, , COMPLEXO ESPORTIVO ,61 0,00 0, ,61
5 P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES , , , , CONTAS A PAGAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR , , , , AUTONOMOS A PAGAR 0, , ,56 0, CONVÊNIOS A PAGAR , , , , RESCISÕES A PAGAR 0, , ,84 0, PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 2.990, , , , SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR 390,75 0,00 0,00 390, EMPREST. CONSIG. A PAGAR 8.229, , , , USECRED CARTÃO CREDITO FUNC , , , , OBRIGAÇOES SOCIAIS A RECOLHER , , , , CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.146, , , , CONTR. SINDICAL A RECOLHER 28,00 28,00 0,00 0, FGTS A RECOLHER , , , , INSS A RECOLHER , , , , IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER , , , , IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 896,05 896,05 822,15 822, PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 4.856, , , , OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 4.515, , , , COFINS A RECOLHER 804,67 804,67 724,23 724, RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 353,40 306,90 306,90 353, RETENÇÃO ISSQN A RECOLHER 2.442, , , , RETENÇÃO SEG SOCIAL A RECOLHER 914,57 914,57 0,00 0, EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN , , , , C. GARANTIDA - B BRADESCO SA , , , , C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA , , , , (-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO ,84 0, ,52-951, CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) , , , , CARTÃO DE CRÉDITO - B BRADESCO 2.412,68 805,22 0, , PARCELAMENTOS , ,08 0, , IPTU - ( ) , ,36 0, , REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS , ,60 0, , TJLP S/ REFIS , ,12 0, , FÉRIAS E 13º SALÁRIOS A PAGAR ,38 0, , , º SALÁRIO A PAGAR 0,00 0, , , FGTS A RECOLHER 13º SALÁRIO 0,00 0, , , INSS A RECOLHER 13º SALÁRIO ,19 0, , , FÉRIAS A PAGAR ,93 0, , , FGTS A RECOLHER FÉRIAS ,80 0, , , INSS A RECOLHER FÉRIAS ,46 0, , , RECEITAS A APROPRIAR , , , , MENSALIDADES A APROPRIAR , , , , ACERTOS DIVERSOS , , , , COTA ÚNICA A APROPRIAR , , ,75 0, COTA ÚNICA - INDIVIDUAL , , ,75 0, COTA ÚNICA - FAMILIAR , , ,00 0,00
6 RECEITAS EVENTOS A APROPRIAR , ,00 0,00 0, MESAS A APROPRIAR , ,00 0,00 0, PAGAMENTOS À DEVOLVER 3.825, , , , PASSIVO NAO CIRCULANTE ,04 0, , , EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO ,04 0, , , PARCELAMENTOS ,04 0, , , IPTU - ( ) ,28 0,00 0, , REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS ,99 0, , , TJLP S/ REFIS ,77 0, , , PATRIMONIO SOCIAL ,30 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,30 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,54 0,00 0, , RESULTADO DO EXERCICIO ,76 0,00 0, ,76
7 C U S T O S 0, , , , CUSTEIO C/ MANUT CONSEV E CONS 0, , , , CUSTEIO C/ MANUTENÇÃO LIMPEZA 0, , , , CUSTEIO C/ PESSOAL 0, , , , º SALARIO 0, ,48 0, , ADICIONAIS 0, ,84 0, , AULAS / HORA BAILE 0, ,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 0, ,50 0, , CONVENIO MÉDICO 0, , , , (-) DESC. CONVENIO MÉDICO 0,00 50,00 100,00-50, EXAME OCUPACIONAIS 0, ,68 0, , FÉRIAS 0, ,69 0, , FGTS 0, ,51 0, , GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 0,00 149,75 0,00 149, HORAS EXTRAS 0, ,40 0, , INSS 0, ,89 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 0, ,43 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0, ,11 0, , REFEIÇÕES 0, ,45 0, , SALARIOS 0, , , , SEGURO DE VIDA 0,00 658,41 0,00 658, VALE TRANSPORTE 0, , , , EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 0, ,20 0, , LANCHES 0,00 16,50 0,00 16, (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL 0,00 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 0, ,09 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 0, ,34 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 0,00 561,80 0,00 561, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 0, ,60 0, , ASSESSORIA - AGRÔNOMO 0, ,00 0, , ASSESSORIA - ARQUITETO 0, ,00 0, , ASSESSORIA - MEDICO 0, ,00 0, , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0, ,00 0, , SALVA VIDAS 0, ,00 0, , SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL 0,00 738,42 0,00 738, SEGURO MULTI RISCO EMPRESA 0, ,27 0, , SERVIÇOS DE LAVANDERIA 0,00 998,66 0,00 998, ANÁLISE ÁGUA PISCINA 0,00 500,00 0,00 500, CUSTEIO C/ MANUT. DE VEÍCULOS 0, ,08 0, , SEGURO DE VEICULOS 0,00 235,23 0,00 235, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 780,70 0,00 780, IPVA E LICENCIAMENTO 0, ,65 0, , MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 606,50 0,00 606, CUSTEIO DE CONSUMO E MATERIAIS 0, , , , AGUA 0, ,26 0, , GÁS 0, , , , ENERGIA ELÉTRICA 0, , , , LANCHES E CAFÉ 0, ,12 0, , MATERIAIS DE HIGIENE 0, ,18 0, , MEDICAMENTOS 0,00 245,74 0,00 245, PRODUTOS TRATAM. ÁGUA PISCINA 0, ,50 0, , MATERIAIS DE LIMPEZA 0, ,87 0, , OUTROS MATERIAIS 0,00 121,25 0,00 121, CUSTEIO C/ MANUT MOVEIS EQUIP 0, ,33 0, , BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 530,00 0,00 530,00
8 MOTORES, BOMBAS E FILTRO PISC. 0, ,40 0, , EQUIP. CONTRA INCENDIO 0,00 40,00 0,00 40, EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 0,00 450,00 0,00 450, EQUIP P/ ATIVIDADES ESPORTIVAS 0, ,00 0, , EQUIP. DE INFORMATICA 0,00 635,00 0,00 635, BEBEDOUROS 0,00 653,00 0,00 653, EQUIP. DE SIST. DE SEGURANÇA 0, ,28 0, , EQUIP. DIVERSOS 0, ,34 0, , MANUT. MÓVEIS E UTENS. 0, ,23 0, , MANUT. DE FERRAMENTARIA 0,00 353,08 0,00 353, CUSTEIO C/ MANUT. PATRIMÔNIAL 0, ,81 0, , MANUT. DE ALVENARIA 0, ,50 0, , MANUT. DE PINTURA 0, ,23 0, , MANUT. TELAS E ALAMBRADOS 0,00 84,00 0,00 84, MANUT. DE ILUMINAÇÃO 0,00 135,00 0,00 135, MANUT. ELÉTRICAS 0, ,80 0, , MANUT. HIDRAULICAS 0, ,98 0, , MANUT. PATEOS E JARDINS 0, ,30 0, , MANUT. TETOS E CALHAS 0, ,00 0, , CUSTEIO C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0, , , , CUSTEIOS GERAIS 0, , , , CUSTEIO C/ PESSOAL 0, , , , º SALARIO 0,00 673,35 0,00 673, ADICIONAIS 0,00 11,85 0,00 11, AULAS / HORA BAILE 0,00 959,00 0,00 959, CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 0,00 166,00 0,00 166, CONVENIO MÉDICO 0, ,28 637,90 439, EXAME OCUPACIONAIS 0,00 34,25 0,00 34, FÉRIAS 0, ,69 0, , FGTS 0, ,60 0, , HORAS EXTRAS 0,00 619,43 0,00 619, INSS 0, ,01 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 0,00 401,83 0,00 401, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 80,87 0,00 80, REFEIÇÕES 0,00 290,52 0,00 290, SALARIOS 0, ,17 127, , SEGURO DE VIDA 0,00 16,88 0,00 16, (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL 0,00 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 0, ,00 0, , FOTOS E FILMAGENS 0, ,00 0, , CUSTOS C/ EVENTOS E BAILES 0, , , , CUSTEIO C/ PESSOAL 0, ,31 0, , º SALARIO 0,00 559,22 0,00 559, AULAS / HORA BAILE 0, ,63 0, , FÉRIAS 0,00 745,64 0,00 745, FGTS 0,00 641,24 0,00 641, HORAS EXTRAS 0, ,11 0, , INSS 0, ,89 0, , LANCHES E REFEIÇÕES 0,00 713,58 0,00 713, CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 0, ,62 0, , DIVULGAÇÃO EVENTOS 0,00 725,00 0,00 725, FRUTAS 0, ,00 0, , SEGURANÇAS 0, ,00 0, , SERV AMBULÂNCIA E MÉDICO 0, ,00 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 0,00 809,00 0,00 809,00
9 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 0, ,96 0, , CONTRIB ECAD - ESC C. DIR AUT 0, ,81 0, , FOTOS E FILMAGENS 0,00 72,00 0,00 72, LOCAÇÃO DE EQUIP E INSTALAÇÕES 0, ,00 0, , CONTR BANDAS E CONJ MUSICAIS 0, ,00 0, , SERV. DE BUFFET 0, ,10 0, , LOC E SERV SOM E ILUMINAÇÃO 0, ,00 0, , MATERIAIS E SERV. P/ DECORAÇÃO 0, ,08 0, , COLUNA SOCIAL JORNAL 0, ,67 0, , SERV. EFEITOS ESPECIAIS 0, ,00 0, , CUSTEIO C/ MATERIAIS 0, ,04 0, , OUTROS MATERIAIS 0, ,04 0, , (-) REEEMBOLSO DE EVENTOS 0, , , , (-) REEMB. EVENTOS TERCEIROS 0, , , , CUSTEIO C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0, , , , CUSTEIOS GERAIS 0, , , , CUSTEIO C/ PESSOAL 0, , , , º SALARIO 0, ,58 0, , ADICIONAIS 0,00 24,39 0,00 24, CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 0, ,50 0, , CONVENIO MÉDICO 0, , , , EXAME OCUPACIONAIS 0,00 667,84 0,00 667, FÉRIAS 0, ,20 0, , FGTS 0, ,60 0, , HORAS EXTRAS 0,00 549,43 0,00 549, INSS 0, ,12 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 0, ,24 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 286,86 0,00 286, REFEIÇÕES 0, ,22 0, , SALARIOS 0, ,63 20, , SEGURO DE VIDA 0,00 329,22 0,00 329, VALE TRANSPORTE 0,00 972,00 529,22 442, CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 0,00 288,00 0,00 288, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 288,00 0,00 288, CUSTEIO C/ MOD. ESPORTIVAS 0, , , , CUSTEIO C/ PESSOAL 0, , , , º SALARIO 0, ,45 0, , ADICIONAIS 0,00 0,95 0,00 0, CONVENIO MÉDICO 0, , , , CURSOS E TREINAM. FUNCIONÁRIOS 0,00 496,50 0,00 496, FÉRIAS 0, ,30 0, , FGTS 0, ,66 0, , INSS 0, ,56 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 0, ,70 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 553,99 0,00 553, SALARIOS 0, ,48 447, , VALE TRANSPORTE 0,00 323,66 102,62 221, CONFRATERNIZAÇÃO 0, ,00 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 0, ,33 0, , TAXAS ENTIDADES ESPORTIVAS 0, ,74 0, , FISIOTERAPIA 0, ,00 0, , FRANQUIA BODYPUMP 0,00 517,52 0,00 517, ARBITRAGENS E MESÁRIO 0, ,00 0, , LANCHES 0, ,21 0, ,21
10 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 0,00 451,60 0,00 451, CUSTO C/ VIAGEM 0,00 690,00 0,00 690, CUSTEIO C/ MAT. ESPORTIVOS 0, ,36 0, , TROFÉUS E MEDALHAS 0,00 35,00 0,00 35, CUSTO C/ MATERIAIS ESPORTIVOS 0, ,36 0, , CUSTEIO C/ EVENT RECREA ESPORT 0, ,38 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 0,00 809,00 0,00 809, SEGURANÇAS 0,00 784,00 0,00 784, DIVULGAÇÃO EVENTOS 0,00 809,00 0,00 809, MATERIAIS P/ RECREAÇÃO 0,00 458,38 0,00 458, CUSTEIO C/ ATIVID. CULTURAIS 0, ,34 906, , CUSTEIOS GERAIS 0, ,13 637, , CUSTEIO C/ PESSOAL 0, ,30 637, , º SALARIO 0,00 224,21 0,00 224, ADICIONAIS 0,00 2,81 0,00 2, CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 0, ,00 0, , CONVENIO MÉDICO 0,00 807,76 620,35 187, EXAME OCUPACIONAIS 0,00 222,61 0,00 222, FÉRIAS 0, ,18 0, , FGTS 0, ,54 0, , HORAS EXTRAS 0,00 53,64 0,00 53, INSS 0, ,87 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 0,00 69,74 0,00 69, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 224,68 0,00 224, REFEIÇÕES 0, ,41 0, , SALARIOS 0, ,11 17, , SEGURO DE VIDA 0,00 109,74 0,00 109, VALE TRANSPORTE 0,00 288,00 0,00 288, CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 0,00 431,00 0,00 431, SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 0,00 181,00 0,00 181, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 250,00 0,00 250, AQUISIÇÃO LIVROS E ASSINATURAS 0,00 516,83 0,00 516, AQUISIÇÃO DE LIVROS 0,00 516,83 0,00 516, CUSTEIO C/ MODALID. CULTURAIS 0, ,21 268, , CUSTEIO C/ PESSOAL 0, ,05 268, , º SALARIO 0, ,52 0, , CONVENIO MÉDICO 0,00 420,35 217,00 203, FÉRIAS 0, ,60 0, , FGTS 0,00 721,02 0,00 721, GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 0,00 86,70 0,00 86, INSS 0, ,57 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 0,00 362,92 0,00 362, SALARIOS 0, ,37 51, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 0,00 674,16 0,00 674, INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 0,00 112,36 0,00 112, SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 0,00 561,80 0,00 561, CUSTEIO C/ EVENTOS CULTURAIS 0,00 200,00 0,00 200, CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 0,00 200,00 0,00 200, FOTOS E FILMAGENS 0,00 200,00 0,00 200,00
11 CUSTEIO C/ PORTARIA VIGILÂNCIA 0, , , , CUSTEIOS GERAIS 0, , , , CUSTEIO C/ PESSOAL 0, , , , º SALARIO 0, ,85 0, , ADICIONAIS 0, ,06 0, , AULAS / HORA BAILE 0, ,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 0, ,00 0, , CONVENIO MÉDICO 0, , , , EXAME OCUPACIONAIS 0,00 513,73 0,00 513, FÉRIAS 0, ,19 0, , FGTS 0, ,23 0, , HORAS EXTRAS 0, ,05 0, , INSS 0, ,02 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 0, ,52 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 457,36 0,00 457, REFEIÇÕES 0, ,86 0, , SALARIOS 0, , , , SEGURO DE VIDA 0,00 253,23 0,00 253, VALE TRANSPORTE 0, ,00 974, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL 0,00 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 0, ,53 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 0,00 93,53 0,00 93, VIGILANTES E SEGURANÇA 0, ,00 0, ,00
12 D E S P E S A S 0, , , , DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , , , DESPESA C/ PESSOAL 0, , , , º SALARIO 0, ,25 0, , ADICIONAIS 0,00 30,49 0,00 30, AULAS / HORA BAILE 0,00 108,00 0,00 108, CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 0, ,00 0, , CONVENIO MÉDICO 0, , , , EXAME OCUPACIONAIS 0,00 342,49 0,00 342, FÉRIAS 0, ,42 0, , FGTS 0, ,36 0, , GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 0,00 64,00 0,00 64, HORAS EXTRAS 0, ,55 0, , INSS 0, ,24 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 0, ,13 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 499,12 0,00 499, REFEIÇÕES 0, ,23 0, , SALARIOS 0, ,30 220, , SEGURO DE VIDA 0,00 168,81 0,00 168, VALE TRANSPORTE 0,00 945,00 207,38 737, (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL 0,00 0,00 492,91-492, COMISSÃO SERV. PUBLICIDADE 0, ,80 0, , DESPESA C/ PREST. DE SERVIÇOS 0, ,71 332, , SERVIÇOS E MANUT INFORMATICA 0,00 240,00 0,00 240, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 181,00 0,00 181, ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES 0, ,04 0, , SERV PUBLICIDADE E MARKETING 0, ,00 0, , MANUT. HOME PAGE E PROVEDOR 0,00 99,90 0,00 99, CORREIOS E SERV. DE ENTREGA 0, ,81 0, , TELEFONE E INTERNET 0, ,96 332, , ASSESSORIA JURIDICA 0, ,00 0, , DESPESAS DE CARTÓRIO 0,00 19,50 0,00 19, SERVIÇOS CONTÁBEIS 0, ,00 0, , LICENÇA DE SOFTWARES 0,00 636,00 0,00 636, DIVULGAÇÃO E AVISOS 0,00 168,00 0,00 168, LOCAÇÃO DE EQUIP E SISTEMAS 0,00 325,50 0,00 325, CONFRATERNIZAÇÃO 0,00 740,00 0,00 740, DESPESA C/ MATERIAIS 0, ,61 0, , CARTEIRAS SOCIAIS/PROVISÓRIAS 0, ,00 0, , IMPRESSÕES E FOTOCÓPIAS 0, ,81 0, , MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 0,00 361,80 0,00 361, MATERIAIS P/ IMPRESSÃO CÓPIAS 0,00 545,00 0,00 545, OUTRAS DESPESAS ADMINIS. 0, ,20 0, , CONSELHO E COMISSÕES 0, ,00 0, , CONTR. P/ ASSOC. DE CLASSE 0,00 200,00 0,00 200, FUNERAL E COROAS 0,00 360,00 0,00 360, PENSÃO VITALÍCIA 0, ,20 0, , PERDAS 0,00 600,00 0,00 600, PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 600,00 0,00 600, DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0, ,93 0, , SINDICATOS 0, ,70 0, , CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL 0,00 33,00 0,00 33,00
13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0, ,70 0, , TRIBUTOS S/ RENDAS 0,00 724,23 0,00 724, COFINS 0,00 724,23 0,00 724, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,59 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,59 0, , JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS 0, ,99 0, , I.O.F. 0, ,93 0, , I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES 0,00 28,04 0,00 28, JUROS BANCÁRIOS 0, ,16 0, , TARIFA DE COBRANÇA 0, ,23 0, , TARIFAS DIVERSAS 0,00 412,63 0,00 412, JUROS E MULTAS 0, ,60 0, , JUROS E CORREÇÕES 0,00 720,60 0,00 720, MULTAS 0,00 41,13 0,00 41, T.J.L.P. S/ REFIS 0,00 314,87 0,00 314,87
14 R E C E I T A S 0, , , , RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS 0,00 0, , , RECEITAS C/ MENSALIDADE 0,00 0, , , MENSALIDADES 0,00 0, , , MENSALIDADES FAMILIARES 0,00 0, , , MENSALIDADES INDIVIDUAIS 0,00 0, , , COTA UNICA FAMILIAR 0,00 0, , , COTA UNICA INDIVIDUAL 0,00 0, , , TAXAS E CONVITES 0,00 0, , , TAXAS 0,00 0, , , TAXA USO BALNEÁRIO 0,00 0, , , CONVITES 0,00 0, , , CONVITES P/ PISCINA 0,00 0, , , RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0, , , , RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS 0, , , , (-) DEVOLUÇÃO TAXA DE CARNAVAL 0, , , , TAXA DE CARNAVAL 0, , , , CONVITES E MESAS 0, , , , VENDA DE CONVITES 0, , , , VENDA DE MESAS 0,00 240, , , RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0, , , , RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS 0, , , , RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS 0, , , , AVALIAÇÃO FÍSICA 0,00 170,00 340,00 170, MATRÍCULAS 0, , , , MENSALIDADES ESPORTIVAS 0, , , , TAXAS 0,00 56,00 112,00 56, PATROCÍNIOS 0, , , , REC S/ EVENTOS RECREAT E ESPOR 0, , , , CONVITES EVENTOS RECR E ESPORT 0, , , , RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0, , , , RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0, , , , ALUGUEIS 0,00 0, , , BAR PISCINA EFEITUS 0,00 0,00 700,00 700, BAR DA PISCINA OLIMPICA 0,00 0,00 540,00 540, BAR DO BOCCE 0,00 0, , , BAR SALÃO SOCIAL 0,00 0, , , RESTAURANTE TERRAÇO 0,00 0, , , BAR DOS CAMPOS 0,00 0,00 972,00 972, JOIAS 0,00 0, , , INSCRIÇÃO ASSOCIATIVA - JOIA 0,00 0, , , PUBLICIDADE 0, , , , PUBLICIDADE 0, , , ,34
15 TAXAS 0,00 0, , , TAXA CARTEIRA PROVISÓRIA 0,00 0, , , TAXA CARTEIRA SOCIAIS 0,00 0, , , TAXA REINTEGRAÇÃO DE ASSOC. 0,00 0, , , TAXA DE TRANSFERÊNCIA 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS 0,00 0, , , MULTA ATRASO MENSALIDADE 0,00 0, , , DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 75,01 75, REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 256,78 256, REDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 256,78 256,78
16 00017 ATIVO P A S S I V O Resumo do Balancete , ,68 D C C U S T O S D E S P E S A S R E C E I T A S , , ,31 Diferença 0,00 Resultado do Período ,41 D D C C
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 17.996.999,38 2.506.124,47 2.518.850,59 17.984.273,26 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 782.529,92 2.467.474,47 2.495.257,18 754.747,21 11010 1101000000 DISPONIVEL 8.704,43
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 17.936.448,72 2.540.580,37 2.651.109,23 17.825.919,86 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 688.005,21 2.537.268,37 2.651.109,23 574.164,35 11010 1101000000 DISPONIVEL 19.472,68
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 17.712.670,09 3.171.922,99 3.132.419,41 17.752.173,67 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 572.758,53 3.129.365,09 3.132.419,41 569.704,21 11010 1101000000 DISPONIVEL 10.925,27
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 17.555.544,15 2.339.239,88 2.355.606,13 17.539.177,90 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 519.913,86 2.331.453,48 2.355.606,13 495.761,21 11100 1101000000 DISPONIVEL 16.432,58
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 17.854.178,66 2.759.687,85 2.677.417,79 17.936.448,72 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 610.200,21 2.755.222,79 2.677.417,79 688.005,21 11010 1101000000 DISPONIVEL 5.337,02
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/Custo Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 17.539.177,90 3.191.585,22 3.095.812,98 17.634.950,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 495.761,21 3.176.082,92 3.088.792,98 583.051,15 11100 1101000000 DISPONIVEL 9.967,56
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ADMINISTRAÇÃO ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.852,80 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA ESCRITÓRIO DE COBRANÇA 2.100,00 25.200,00 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita
CEARA Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará Exercício 2010 Demonstrativo Analítico da Receita CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO (R$) 4 RECEITAS 8.727.000,00 4.1 RECEITAS
1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D. 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
FUNDACAO SANTO ANDRE Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2010 a 30/06/2010 Pag.: 1 1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO 4.1.1.01.0003
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
RECEITA 3.540.908,43 RECEITAS OPERACIONAIS 3.519.908,43 RECEITA BRUTA 3.457.452,68
Folha: 1 RECEITA 3.540.908,43 RECEITAS OPERACIONAIS 3.519.908,43 RECEITA BRUTA 3.457.452,68 RECEITAS PROJETOS 3.457.452,68 Projeto - Nucleo São José 1.950,00 Projeto - Nucleo Palhoça 7.579,99 Projeto -
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 CONTAS DO ATIVO DE 2014 DE 2013 Fls.: 051 DE 2012 CIRCULANTE DISPONÍVEL 6.204,56 6.866,64
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 337.140,07 DISPONIVEL 278.444,57 CAIXA 291.837,50 CAIXA 12.524,00 CHEQUES A COBRAR 279.313,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS Apresentamos a seguir uma sugestão de plano de contas, para as empresas de construção civil, utilizável também por aquelas que trabalham com obras por empreitada MODELO DE
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA 2014 Entidade sem fins lucrativos, fundada em 1998 em Novo Hamburgo. Atende crianças e adolescentes, de 0 à 18 anos, residentes prioritariamente em
ita ipava cou ntry clu b Jan a Dez
\. ita ipava cou ntry clu b Relatório Financeiro Jan a Dez 2012 1 r-------------------~---.-~.----.---"-----_~ ~_-- ~~ _ RELATORIO SINTETICO COMPARATIVO PERIODO JAN A DEZ INGRESSOS 2011 % % 2012 A - Receitas
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/12/2010 a 31/12/2010. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.671.194,34 29.326.303,91 29.462.756,13 9.534.742,12 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 80.215,82 11.749.129,63 11.810.017,76 19.327,69 1.1.1.00.00-9 CAIXA
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
PLANO DE CONTAS CONTÁBIL
Cod.Normal Cód.Reduz. Grau Tipo Natureza Descrição 1. 1 1 S A ATIVO 1.1. 2 2 S AC ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. 3 3 S AC DISPONÍVEL 1.1.1.01. 4 4 S AC BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001-5 5 A AC Caixa 1.1.1.01.002-6
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
000002 4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO
Fornecedores. Fornecedores de Serviços (passivo. circulante) Salários e ordenados a pagar. Pró-labore (resultado) Caixa
V Pagamento de fornecedores Retenção de IRF sobre serviços Retenção de IRF sobre salários Pró-labore Integralização de capital em dinheiro Integralização de capital em bens Depreciação ICMS sobre vendas
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA EXERCÍCIO BASE 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.40.00 1210.40.10