DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Ilhabela / SP RUA PREFEITO MARIANO PROCÓPIO DE ARAÚJO CARVALHO,86 PEREQUÊ (012) 3896-9200 Fax: (012) 3896-9200 CNPJ: Complemento: CEP: 46.482.865/0001-32 11630-000 gabinete@ilhabela.sp.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: ANTONIO LUIZ COLUCCI Prefeito gabinete@ilhabela.sp.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 054.330.178-85 01/01/2009 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: Telefone: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ILHABELA AV PRINCESA ISABEL, 1010 PEREQUÊ (012) 3896-3449 Fax: (012) 3896-1073 CNPJ: Complemento: CEP: 07.984.395/0001-53 11630-000 diretoria@ilhabelaprev.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES CPF: Cargo: Telefone: Presidente (012) 3896-9200 Fax: (012) 3896-3449 Complemento do Cargo: 089.266.238-74 luis_homem@yahoo.com.br Data Início de Gestão: 06/01/2015 5. GESTOR DE RECURSOS MARCIAL FERREIRA DE JESUS CPF: 091.262.648-89 Cargo: Gestor Complemento do Cargo: DIRETOR DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Data Início de Gestão: 20/01/2015 Telefone: (012) 3896-3449 Fax: diretoria@ilhabelaprev.com.br Entidade Certificadora: ANB Validade Certificação: 10/01/2017 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO MARCIAL FERREIRA DE JESUS Telefone: (012) 3896-3449 Fax: CPF: 091.262.648-89 diretoria@ilhabelaprev.com.br * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 1 de 6
7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2016 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: JAN/FEV CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre. 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS VTVM CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 199.820,0901938960 Patrimônio Líquido do Fundo: 7.689.964.924,10 1,8753730400 Valor Total Atual: 374.737,21 % dos Recursos do RPPS: 0,42 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 002 Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 588.203,9974202990 Patrimônio Líquido do Fundo: 9.050.009.625,96 1,7909050000 Valor Total Atual: 1.053.417,48 % dos Recursos do RPPS: 1,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 003 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Fundo: CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO CNPJ do Fundo: 12.321.681/0001-79 1,9138200000 Patrimônio Líquido do Fundo: 112.343.127,71 1.800.000,0000000000 Valor Total Atual: 3.444.876,00 % dos Recursos do RPPS: 3,85 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,07 % Taxa de Performance: Nível de Risco: medio alto Agência de Risco: Outros * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 2 de 6
004 Renda Variável FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Instituição Financeira: caixa economica federal CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA BRASIL IPCA VI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO CNPJ do Fundo: 14.120.341/0001-05 1,7602000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 91.423.511,46 1.990.000,0000000000 Valor Total Atual: 3.502.798,00 % dos Recursos do RPPS: 3,92 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,83 % 005 FI de - Art. 7º, IV Fundo: CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 18.598.042/0001-31 4.034.699,4284008810 N/INFORMADO Patrimônio Líquido do Fundo: 182.475.077,80 1,1927940000 Valor Total Atual: 4.812.565,27 % dos Recursos do RPPS: 5,38 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,64 % 006 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB TITULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CNPJ do Fundo: 19.515.015/0001-10 6.231.470,1842983910 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 461.083.020,60 1,3401292220 Valor Total Atual: 8.350.975,29 % dos Recursos do RPPS: 9,34 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,81 % 007 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44 Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA -B5 CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04 11.949.467,1610867810 Patrimônio Líquido do Fundo: 223.981.721,32 1,2363305000 Valor Total Atual: 14.773.490,71 % dos Recursos do RPPS: 16,53 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,60 % Taxa de Performance: * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 3 de 6
008 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB -B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03 634.007,9113293190 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.405.005.538,60 12,4788912230 Valor Total Atual: 7.911.715,76 % dos Recursos do RPPS: 8,85 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 % Taxa de Performance: 009 Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB TITULOS PUBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06 9.433.851,6694734680 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 223.697.815.479.223,54 1,1394198750 Valor Total Atual: 10.749.118,09 % dos Recursos do RPPS: 12,03 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 010 Fundo: CAIXA BRASIL -B 5 TITULOS PUBLICOS FI LP CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 3.468.578,6688762160 Patrimônio Líquido do Fundo: 34.685.786.688.762,16 1,9539430000 Valor Total Atual: 6.777.405,01 % dos Recursos do RPPS: 7,58 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 011 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44 Fundo: BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90 1.052.008,9333234550 SELIC Patrimônio Líquido do Fundo: 10.520.089.333.234,55 8,6523230000 Valor Total Atual: 9.102.321,09 % dos Recursos do RPPS: 10,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 4 de 6
012 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 859,9214892230 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 1.063.661.047,03 1,5597354140 Valor Total Atual: 1.341,25 % dos Recursos do RPPS: 0,00 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 013 Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 3.880.116,6283324980 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,18 1,7830120310 Valor Total Atual: 6.918.294,63 % dos Recursos do RPPS: 7,74 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % 014 Instituição Financeira: BANCO SANTANDER CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42 Fundo: SANTANDER B 5 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01 487.597,2985415420 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.286.007.051,87 16,5503637000 Valor Total Atual: 8.069.912,63 % dos Recursos do RPPS: 9,03 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 % 015 Fundo: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 1.548.471,3238859670 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35 1,4744850000 Valor Total Atual: 2.283.197,74 % dos Recursos do RPPS: 2,55 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 5 de 6
016 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 Fundo: BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97 419.091,9127800000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 157.408.221,37 2,4526759000 Valor Total Atual: 1.027.896,63 % dos Recursos do RPPS: 1,15 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 % Saldo: 017 227.381,50 Disponibilidades Financeiras Total de Aplicações no Bimestre: 89.154.062,79 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 227.381,50 Total Geral: 89.381.444,29 * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 6 de 6