DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Sinop / MT AVENIDA DAS EMBAÚBAS SN CENTRO (066) 3517-5200 Fax: (066) 3517-5200 CNPJ: Complemento: CEP: 15.024.003/0001-32 78550-000 prefeitura_sinop@yahoo.com.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: JUAREZ ALVEZ DA COSTA Prefeito juarez@sinop.mt.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 478.430.809-10 01/01/2009 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP/MT AVENIDA DAS ACÁCIAS 1158 B CENTRO (066) 3531-4210 Fax: (066) 3531-4210 CNPJ: Complemento: CEP: 00.571.071/0001-44 78550-000 previsinop@hotmail.com 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA JHONI HELEN CRESTANI CPF: Cargo: Diretor (066) 3531-4210 Fax: (066) 3531-4210 Complemento do Cargo: 726.633.241-91 jhonihelen@hotmail.com Data Início de Gestão: 01/01/2009 5. GESTOR DE RECURSOS JHONI HELEN CRESTANI CPF: 726.633.241-91 Cargo: Diretor Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 01/01/2009 (066) 3531-4210 Fax: (066) 3531-4210 jhonihelen@hotmail.com Entidade Certificadora: AMB Validade Certificação: 25/01/2014 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO CÁSSIA APARECIDA RIBEIRO OMIZZOLLO (066) 3531-4210 Fax: Data de envio: 19/07/2011 [(Retificação)] CPF: 593.068.741-20 (066) 3531-4210 previsinop@hotmail.com 30/12/11 11:24 Página 1 de 6
7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2011 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: MAI/JUN CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre. 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: SICREDI CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55 Fundo: SICREDI FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO RF - B LP CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 5.443.856 Patrimônio Líquido do Fundo: 105.547.714,68 1,22 Valor Total Atual: 6.642.209,21 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 7,77 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,29 % 002 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BASA CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: FIC AMAZONIA PERSONALIZADO RF LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 08.070.814/0001-04 327.256 Patrimônio Líquido do Fundo: 26.188.159,80 1,40 Valor Total Atual: 459.268,25 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,54 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,75 % 003 CDI Fundo: BB RPPS RF CONSERVADOR CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 19.427 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.819.071.237,66 2,19 Valor Total Atual: 42.579,25 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,05 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: % 30/12/11 11:24 Página 2 de 6
004 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BB RPPS ATUARIAL MODERADO CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22 944.604 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.911.267.561,77 1,82 Valor Total Atual: 1.716.556,92 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,01 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % 005 Fundo: BB RPPS RF CONSERVADOR CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 471.636 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.819.071.237,66 2,19 Valor Total Atual: 1.033.729,12 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,21 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % 006 Fundo: BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 11.154.647 Patrimônio Líquido do Fundo: 8.086.696.018,95 2,06 Valor Total Atual: 22.966.066,48 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 26,88 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 % 007 Fundo: BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 267.381 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.345.180.003,29 1,18 Valor Total Atual: 315.442,88 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,37 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 30/12/11 11:24 Página 3 de 6
008 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL LP CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 8.719.052 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.800.082.330,28 1,22 Valor Total Atual: 10.639.893,47 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 12,45 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 % 009 Fundo: CAIXA BRASIL - B TITULOS PUBLICOS CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 27.479.541 Patrimônio Líquido do Fundo: 5.093.305.100,37 1,16 Valor Total Atual: 31.814.905,22 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 37,24 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 % 010 FI de - Art. 7º, IV Fundo: CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84 187.786 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.062.285.131,44 1,80 Valor Total Atual: 338.123,63 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,40 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 011 CDI FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL LP CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 770.960 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.800.082.330,28 1,22 Valor Total Atual: 940.805,30 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,10 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 30/12/11 11:24 Página 4 de 6
012 FI em Direitos Creditórios Aberto - Art. 7º, VI Fundo: CAIXA FIDC MASTER CDC VEICULOS DO BRASIL PANAMERICANO CNPJ do Fundo: 05.874.877/0001-25 288.435 Patrimônio Líquido do Fundo: 577.219.754,00 2,96 Valor Total Atual: 854.903,21 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,00 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 % Nível de Risco: 013 A+ Agência de Risco: LF rating Instituição Financeira: BRADESCO CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 Fundo: BRADESCO B TITULOS PUBLICOS CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70 3.622.869 Patrimônio Líquido do Fundo: 698.437.582,03 1,18 Valor Total Atual: 4.267.528,33 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 5,00 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 % 014 Instituição Financeira: BRADESCO CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 Fundo: BRADESCO FI RF IRF - M TIT PUBL CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06 764.753 Patrimônio Líquido do Fundo: 29.392.380,74 1,11 Valor Total Atual: 849.169,17 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,99 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,89 % 015 Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TITULOS PUBLICOS CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 928.070 Patrimônio Líquido do Fundo: 663.207.828,99 1,12 Valor Total Atual: 1.040.290,76 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,22 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % 30/12/11 11:24 Página 5 de 6
016 Fundo: BB RPPS RF - B 5+ FI CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 408.568 Patrimônio Líquido do Fundo: 183.642.957,00 1,04 Valor Total Atual: 423.548,81 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,50 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 % Saldo: 47.642,61 017 Disponibilidades Financeiras 018 Renda Variável FI Ações referenciados - Art. 8º, I Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX- 50 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 1.266.848 Patrimônio Líquido do Fundo: 161.917.778,77 0,86 Valor Total Atual: 1.086.926,19 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,27 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 % Total de Aplicações no Bimestre: 85.431.946,20 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 47.642,61 Total Geral: 85.479.588,81 30/12/11 11:24 Página 6 de 6