ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008 8.717,70 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Celular Boleto Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Débito CC Cartão de Crédito Cartão de Débito Débito em Conta Cheque ou Dinheiro Locação Sede Campestre Parcelamento INSS 1838202 Parcelamento INSS 1150279 Parcelamento INSS 1156283 Fernando D. R. Santos Maio Fernando D. R. Santos Abril Annyelly R. Nogueira Maio Annyelly R. Nogueira Abril Wender Pereira de Souza Rosa N. Gualberto Março Encargos bancários RECEITA 81.0,54 MENSALIDADE ASSOCIADO 64.974,53 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 011 A 026 449 64.645,76 72,63 64.718,39 2 10 10 2 156,14 156,14 CONVÊNIOS 15.116,42 Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL 027 a 032 675,34 521,17 726,70 685,88 673,49 521,17 253,78 449,67 449,67 2,11 596,20 420,64 291,00 13.117,70 34 a 39 1.730,10 1.037,23 941,71 2.426,26 257,76 226,82 40 70 182,25 177,36 80,65 77,05 208,02 424,28 149,11 RECEITA SEDE CAMPESTRE 942,59 Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL 41 161,13 149,67 310,80 42 73,12 558,67 631,79 DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA 48.631,06 DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR Pagina Valor N. parc. Valor N. parc. TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 2.709,20 Pagina Salário V. Trans. Férias Dif. Salar. TOTAL 43 119,70 119,70 44 e 45 90 100,70 1.000,70 46 119,70 119,70 47 e 48 926,00 100,70 1.026,70 49 442,40 442,40 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 43.666,86 50 279,60 279,60 1.998,72 1 de 6
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT Restituição associado Energia elétrica Água Potável Telefone Fixo Provedor Email Terra Provedor Internet Villas boas Dominio site Despesas com cartório Despesas com assembleias Material expediente Despesas com salgados Estacionamento Recarga cartucho Mensagens de SMS Correspondência Impressão, encadernação, carimbos Custas processuais Água Mineral e gás Despesas com frete Generos alimentícios Material de limpeza Combustível Despesas com alimentação Previdência e FGTS Imposto municipal Imposto estadual Imposto federal Locação de veículos Despesas com viagem Assessoria contábil Assessoria imprensa Assessoria juridica Remesa recurso sede campestre Remesa recurso sede social Mensalidade feneme Homenagem póstuma e buques Manutenção computador Manutenção rede lógica Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas 51 a 53 378,89 03/2014 302,15 04/2014 681,04 54 e 55 376,31 02/2014 549,75 03/2014 926,06 56 e 57 74,76 03/2014 74,76 04/2014 149,52 58 13 04/2014 13 59 223, 223, 60 e 61 63 e 64 28 719,70 Auditório NF 183.959 264,00 164,56 Edital NF 191 62 65 15 511,75 Locação som NF 189 694,00 1.396,01 66 675,00 Salgados 675,00 67 e 68 105,00 NF 3619 9 NF 3623 195,00 69 e 70 436,14 Unimed plus 436,14 Unimed plus 71 e 72 376,85 Usucapião 106,73 Usucapião 73 a 75 110,65 AC Rutemberg 20 AC GVT 2.043,36 76 376,85 AC GVT 77 50 nf 937 50 78 e 79 469,94 nf 1068 469,94 78 e 80, 81 306,92 nf 1070 30 nf 29128 606,92 82 a 84 1.014,23 PRESIDENT. 667,50 VICE PRES. 1.681,73 85 e 86 342,00 nf 383 342,00 87 1.391,77 03/2014 1.391,77 88 e 89 46,82 IRRF 03/2014 413,70 C. SINDICAL 460,52 90 a 96 632,11 TC Rondon 632,11 97 80 01/2014 80 02/2014 1.60 98 1.00 03/2014 1.00 99 a 102 11.50 16.03 a 15.04 11.50 103 e 104 5,00 15/04/14 206,50 15/04/14 105 162,00 22/04/2014 703,50 106 e 107 197,00 Cel Zózima 197,00 108 123,90 NF 158291 123,90 2 de 6
Audiovisual Informática Ronnei Antonio de Souza Abril João Vitor de Campos Março Marcia G. A. Bastos Abril Gilson Severo Viana Abril Silvana Ferreira Almeida Abril Benedito Jorge da Silva Abril Energia elétrica Telefone Fixo Mensalidade máquina cartão Material expediente Encadernação / carimbo ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT Manutenção Telhado e Calhas Manutenção ar condicionado Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção móveis escritório Confraternização funcionários 109 18 limp. Sofá 18 Convênio Unimed Convênio Unimed odonto Convênio Claro 110 a 116 14.640,39 03/2014 244,16 03/2014 14.884,55 INVESTIMENTOS SALA DA ASSESSORIA JURIDICA Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília Eletro eletrônicos Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília Eletro eletrônicos ar condicionado Formatura Oficiais Apoio às Instituições INVESTIMENTOS RECEPÇÃO 1.005,00 117 a 119 405,00 1106 / 1 4 405,00 120 e 121 60 13205 / 2 4 60 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS PATROCINIO 1.25 122 1.25 parc. 4 4 1.25 DESPESA SEDE CAMPESTRE 22.977,20 FOLHA DE PAGAMENTO 2.836,60 Pagina Salário V. Trans. Férias adiantam TOTAL 123 724,00 724,00 124 927,14 927,14 125 e 126 1.185,46 1.185,46 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.505,05 127 e 128 347,70 03/2014 347,70 129 150,03 150,03 3 de 6
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete Bebidas para comercialização Generos alimentícios 130 e 131 395,46 nf 1071 395,46 Material de limpeza em geral 130 e 132 340,16 nf 1069 340,16 Material de limpeza piscinas 1 e 134 382,50 5783 / 2 2 635,50 5931 / 1 2 135 e 136 342,50 6062 / 1 2 635,50 5931 / 2 2 1.996,00 Combustível Despesas com alimentação Locação de veículos Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras Manutenção ar condicionado Manutenção ventiladores Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas 137, 82 a 84 10 REVISTA 643,70 GERENTE 743,70 Manutenção cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra 138 e 139 532,00 nf 27092 532,00 INVESTIMENTOS PINTURA SEDE CAMPESTRE 1.89 Material de pintura 140 1.89 04/2014 1.89 INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS 13.745,55 141 e 142 74,90 NF 8437 906,51 NF 12.223, cobertura e forro pedreiro 143 a 194 2.70 066 / 2 5 548,00 7819 / 4 6 195 a 260 1.9,14 087 / 2 4 80 34 / 3 3 261, 144 a 192 2.70 066 / 3 5 262 e 263 1.96 10 a 21/03 1.10 parc 2 5 9.068,55 3.06 eletricista 264 545,00 parc. 1 4 545,00 Colchão, roupa cama, travesseiro. Máquinas e caminhões 265 a 268 387,00 57 / 2 10 295,00 parc. 2 10 682,00 Moveis 269 e 270 39 13206 / 1 3 39 INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. Mobília Eletro eletrônicos Equipamentos de cozinha Jesus Nunes Ferraz Março DESPESA SEDE SOCIAL 15.472,87 FOLHA DE PAGAMENTO 6.482,57 Pagina Salário V. Trans. Férias Diária TOTAL 4 de 6
Solandro C. de Pinho Abril Solandro C. de Pinho Março Jean Nunes Ferraz Maio Jean Nunes Ferraz Abril Antonio Heleno da Silva Maio Antonio Heleno da Silva Abril Velaquiton P. Duarte Maio Velaquiton P. Duarte Abril Convênio Mercado funcionários Atendimento médico funcionários Energia elétrica Telefone Fixo Material expediente Encadernação / carimbo Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete Generos alimentícios Material de limpeza em geral Material de limpeza piscinas Combustível / estacionamento Despesas com alimentação Locação de veículos Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras Manutenção ar condicionado Manutenção ventiladores Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT Pagina Salário V. Trans. Férias Diária TOTAL 271 e 272 1.806,77 10 1.906,77 273 1.740,85 1.740,85 274 119,70 119,70 275 a 277 468,95 100,70 10 669,65 278 119,70 119,70 279 a 281 702,40 100,70 10 903,10 282 119,70 119,70 283 a 285 702,40 100,70 10 903,10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.252,72 286 a 288 57,61 03/2014 54,32 04/2014 111,93 289 e 290 347,26 nf 1072 347,26 289 e 291 265,53 nf 1073 265,53 292 528,00 NF 27071 528,00 INVESTIMENTOS CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO EXTERNO INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO 1.732,00 Material em granito Cubas, torneiras e engates Material hidraulico 293 a 295 1.732,00 parc. 9 10 1.732,00 INVESTIMENTO PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO 1.650,50 Grama e mudas de árvores 296 e 297 1.650,50 912 / 4 8 1.650,50 5 de 6
Terra preta ou irrigação Cobertura e forro ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO DO BAR DA SEDE SOCIAL INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL Ferragens e material construção Material de irrigação INVESTIMENTO TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO 3.010,81 Material elétrico 298 a 305 2.296,53 42486 / 8 10 714,28 42554 / 8 10 3.010,81 INVESTIMENTO CALÇAMENTO INTERNO E RAMPAS Material hidraulico Material elétrico INVESTIMENTO COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS E FOSSAS SÉPTICAS Material hidraulico Material elétrico INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Projetos Acompanhamento de obra INVESTIMENTO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM Terraplanagem (maquinários) Aterro e pedra de dreno INVESTIMENTO PINTURA 1.344,27 Material de pintura 306 a 310 1.344,27 099 / 1 3 1.344,27 SALDO DO MÊS Página 010 2.670,11 Cuiabá (MT), 20 de maio de 2014. 6 de 6