5 ATIVO , , , ,23 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO , , , ,70 D
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- Laís Alcântara Dinis
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1 Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2008 Pág. : 1 5 ATIVO , , , ,23 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO , , , ,70 D DISPONÍVEL , , , ,01 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,60 D BANCO DO BRASIL S.A , , , ,60 D BANCO DO BRASIL S/A , , , ,60 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,41 D BANCO DO BRASIL S.A , , , ,41 D BANCO DO BRASIL S/A , ,69 775, ,66 D BANCO DO BRASIL S/A , , , ,75 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS 700, , , FUNDO FIXO 0, , , ALESSANDRA F. ARRUDA 0, , , VIAGENS 700,00 800,00 900, EDINALVA MENDES DO NASCIMENTO CARVAL 400,00 600,00 400, ELIANA ALONSO RIBEIRO DE PAULA 300,00 200,00 500, DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA , , , ,87 D BANCOS CONTA VINCULADA 7.671, , , ,72 D BANCO DO BRASIL S.A 7.661, , , ,72 D BANCO C/ EVENTOS , , , ,72 D BANCO COOPERCON 10,00 0,00 0, BANCO COOPERCON C/ ,00 0,00 0, BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA 3.354,47 20,68 0, ,15 D BANCO DO BRASIL S.A 3.354,47 20,68 0, ,15 D BANCO DO BRASIL S/A ,47 20,68 0, ,15 D BANCOS APLIC. FINANCEIRAS - CDB , , , BANCO DO BRASIL S.A , , , BANCO DO BRASIL S/A , , , REALIZÁVEL , , , ,79 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 3.217,43 0,01 196, ,54 D CHEQUES EM COBRANÇA 5.727,58 60,00 80, ,58 D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS , , , ,62 D SALÁRIOS 0, , , FÉRIAS 2.724, , , ,76 D º SALÁRIO 8.017, ,62 0, ,33 D VALE-REFEIÇÃO 691,20 777,60 657,60 811,20 D VALE-TRANSPORTE 360,87 308,33 360,87 308,33 D EVENTOS 285, ,85 0, ,85 D IV FÓRUM DA MULHER CONTABILISTA 285, ,85 0, ,85 D DEVEDORES DA ENTIDADE 5.395,52 200,00 200, ,52 D ºCONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILI 5.395,52 200,00 200, ,52 D JORGE ASSEF FILHO 521,92 200,00 200,00 521,92 D TADAFUMI TAKAKURA 494,00 0,00 0,00 494,00 D ANDERSON SAMPAIO 508,00 0,00 0,00 508,00 D SIMONE CRISTINA DE CASTRO WOJCIK 455,00 0,00 0,00 455,00 D GIANCARLA FONTES DE ALMEIDA 521,92 0,00 0,00 521,92 D BISMARCK BENETTI BARBOSA 521,92 0,00 0,00 521,92 D LUIS CARLOS TAQUES DE ANDRADE 521,92 0,00 0,00 521,92 D
2 Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2008 Pág. : MAIZA DE BARROS BUMLAI 521,92 0,00 0,00 521,92 D IRONEI MARCIO SANTANA 521,92 0,00 0,00 521,92 D IGNEZ AMELIA BARBOSA DE CAMPOS 455,00 0,00 0,00 455,00 D EVA NILZE LEMES DA SILVA 176,00 0,00 0,00 176,00 D VANIUS JOEL WOJCIK 176,00 0,00 0,00 176,00 D CONVÊNIOS 0,00 832,47 697,81 134,66 D CONVENIO UNIMED 0,00 687,27 552,61 134,66 D CONVENIO UNIODONTO 0,00 145,20 145, ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS 1.560,00 0, ,98 397,02 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 1.560,00 0, ,98 397,02 D RESULTADO PENDENTE 2.610,03 48,46 48, ,03 D DESPESAS A REGULARIZAR 2.610,03 48,46 48, ,03 D DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.610,03 0,00 0, ,03 D SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 48,46 48, ATIVO PERMANENTE , , , ,39 D BENS PATRIMONIAIS , , , ,97 D BENS MÓVEIS , , , ,47 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO ,09 0,00 0, ,09 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,00 0, ,98 D INSTALAÇÕES ,64 0,00 0, ,64 D VEÍCULOS , , , ,00 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD ,68 0,00 0, ,68 D BIBLIOTECA 7.274,22 0,00 0, ,22 D OBRAS DE ARTE 35,86 0,00 0,00 35,86 D BENS IMÓVEIS ,50 0,00 0, ,50 D EDIFÍCIOS ,29 0,00 0, ,29 D OBRAS EM ANDAMENTO ,21 0,00 0, ,21 D CRÉDITOS ,16 0,00 0, ,16 D DÍVIDA ATIVA ,16 0,00 0, ,16 D ANUIDADES DO EXERCÍCIO ,57 0,00 0, ,57 D MULTAS DE INFRAÇÕES 170,59 0,00 0,00 170,59 D VALORES , , , ,26 D ALMOXARIFADO , , , ,26 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 5.022,64 310,00 522, ,49 D MATERIAIS HIGIENE, LIMPEZA E CONSERV 3.757,65 0,00 425, ,70 D IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS 4.654, ,00 961, ,41 D MATERIAIS E ACESS.P/MÁQ. E APARELHOS 209,75 0,00 0,00 209,75 D GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 111,46 103,40 98,38 116,48 D MATERIAIS DE INFORMÁTICA 633,99 0,00 21,56 612,43 D 5.3 ATIVO TRANSITÓRIO , ,37 0, ,71 D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA , ,37 0, ,71 D DESPESAS CORRENTES , ,37 0, ,77 D DESPESAS DE CAPITAL , ,00 0, ,94 D 5.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS 40,00 0,00 0,00 4
3 Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2008 Pág. : TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS 40,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS ,00 0,00 0, REFLEXO PATRIMONIAL , ,78 0, ,43 D VARIAÇÕES PASSIVAS , ,78 0, ,43 D DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6.751, ,03 0, ,92 D ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0, ,00 0, ALMOXARIFADO 6.751, ,03 0, ,92 D INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR 4.369, ,75 0, ,51 D ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0, ,23 0, ,23 D ALMOXARIFADO 4.329,76 753,52 0, ,28 D OUTROS VALORES 40,00 0,00 0,00 4 Fim do Relatório Jorge Assef Filho Klesia Fraga de Souza Presidente do CRCMT CPF: Contadora CRCMT CPF:
4 Balancete para Verificação - Passivo - Junho / 2008 Pág. : 4 6 PASSIVO , , , ,23 C 6.1 PASSIVO FINANCEIRO , , , ,54 C DÍVIDA FLUTUANTE , , , ,13 C RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 C QUEIROZ MOTOS CUIABA LTDA 183,92 0,00 0,00 183,92 C SISAN ENGENHARIA LTDA ,78 0,00 0, ,78 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ,00 0,00 0, ,00 C CUSTAS JUDICIAIS 139,15 0,00 0,00 139,15 C BRASIL POSTAL - PATROCINIO 4.790,54 0,00 0, ,54 C HONORARIOS ADVOCATICIOS 6.731,31 0,00 0, ,31 C CONSIGNAÇÕES 3.056, , , ,91 C INSS 2.933, , , ,31 C MENSALIDADE SINDICAL 25,60 0,00 0,00 25,60 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 97,29 97,29 0, CREDORES DA ENTIDADE , , , ,93 C FORNECEDORES , , , ,93 C SERASA S/A 16,28 16,28 16,28 16,28 C VIVO S/A 90,46 90,46 90,46 90,46 C RE - USE INFORMÁTICA LTDA ME 0,00 0,00 199,50 199,50 C EFIGENIA OLIVEIRA ARAUJO 750,00 750,00 750, ARGECILDO LAMPIER 415,00 415,00 415,00 415,00 C PEDRO FURQUIM PEREIRA 310,00 310,00 0, COMPANHIA BRAS DE SOLUÇÕES E SERVIÇO 3.456, , , ,00 C M.T.U ASSOC. MT TRANSPORTES URBANOS 971,70 971, , ,50 C PAU E PROSA COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 0, , ,15 C BRASIL TELECOM S.A 2.398, ,12 0, GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS L 0,00 0,00 811,80 811,80 C TERRA NETWORKS BRASIL S/A 202,58 202,58 189,35 189,35 C E. S. FERREIRA COMÉRCIO - ME 84,60 84,60 103,40 103,40 C PAPELARIA COXIPÓ COM. DE PAPEIS LTDA 0,00 0,00 291,87 291,87 C LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTD 114,40 114,40 0, FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE , ,00 0, STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA 268,33 268,33 0, SANECAP 109,63 109,63 116,59 116,59 C KADRI E KADRI LTDA 0,00 0,00 250,59 250,59 C ELIANA ALONSO RIBEIRO DE PAULA 0,00 0,00 35,44 35,44 C PENALUX IND. E COM. DE LUMINOSO LTDA 0,00 0, , ,00 C ROAN SIVIERO DOTTO 0,00 0, , ,00 C EVENTOS 250,00 0, , IV FÓRUM DA MULHER CONTABILISTA 250,00 0, , ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS , , , ,59 C OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , ,10 C INSS A RECOLHER , , , ,54 C FGTS A RECOLHER 2.645, , , ,84 C PIS / PASEP A RECOLHER 338,26 338,26 301,72 301,72 C RETENÇÕES OBRIGATÓRIAS 4.484, , , ,67 C IRRF A RECOLHER 1.017, , , ,55 C ISS A RECOLHER 2.239, ,50 877,65 877,63 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 1.227, , , ,49 C
5 Balancete para Verificação - Passivo - Junho / 2008 Pág. : TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.139, , , ,82 C COTA PARTE 2.139, , , ,82 C RESULTADO PENDENTE 4.112, ,09 0, DESPESA DE PESSOAL A PAGAR 4.112, ,09 0, PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,41 C FÉRIAS , , , ,83 C ENCARGOS SOBRE FÉRIAS ,26 900,95 864, ,13 C INSS 8.722,42 643,54 617, ,61 C FGTS 2.385,84 257,41 247, ,52 C º SALÁRIO ,55 0, , ,03 C ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO 2.648,56 104,76 648, ,42 C INSS 2.349,98 0,00 463, ,28 C FGTS 298,58 104,76 185,32 379,14 C 6.2 PASSIVO PERMANENTE ,00 0,00 0, DÍVIDA FUNDADA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL ,00 0,00 0, EMPRÉSTIMOS ,00 0,00 0, AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE S ,00 0,00 0, PASSIVO TRANSITÓRIO , , , ,66 C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA , , , ,66 C RECEITAS CORRENTES , , , ,36 C RECEITAS DE CAPITAL ,30 0, , ,30 C 6.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS 40,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS 40,00 0,00 0, REFLEXO PATRIMONIAL ,91 0, , ,31 C VARIAÇÕES ATIVAS ,91 0, , ,31 C DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,27 0, , ,67 C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS ,73 0, , ,73 C CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE ,21 0,00 0, ,21 C RESGATE DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS ,00 0,00 0, ALMOXARIFADO ,33 0, , ,73 C INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR ,64 0,00 0, ,64 C INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ,64 0,00 0, ,64 C 6.6 SALDO PATRIMONIAL ,72 0,00 0, ,72 C PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO) ,72 0,00 0, ,72 C Fim do Relatório
6 Jorge Assef Filho Klesia Fraga de Souza Presidente do CRCMT CPF: Contadora CRCMT CPF:
7 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO PASSIVO , ,23 DIFERENÇA 0,00 Jorge Assef Filho Presidente do CRCMT CPF: Klesia Fraga de Souza Contadora CRCMT CPF:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Agosto / 2014.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 11.172.775,88 871.577,67 961.321,07 11.083.032,48 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.814.378,58 747.062,86 843.500,48 4.717.940,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.590.302,48 441.011,53
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