BAHIA. TERÇA-FEIRA, 20 de Dezembro de 2011 ANO V N 133 Demonstrativos ESTADO DA BAHIA Novembro / 2011 DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA CONTA Saldo Anterior RECEITA DESPESA Saldo Atual CONTAS DEVEDORAS (SaldoAtual=SaldoAnterior+DespesaMes-ReceitaMes) TOTAL: CONTAS CREDORAS (SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes) 213.01.01 # INSS - Servidores 5,029.05 56,468.63 4,981.36 56,420.94 47.69 213.01.02 # IRRF - RETIDO PELA CÂMARA 2,398.33 1,704.67 21,097.83 16,994.83 4,103.00 213.01.03 # Pensão Alimentícia 1,180.76 12,747.40 1,180.76 12,747.40 213.01.04 # ISS - IMPOSTO RETIDO PELA CÂMARA 89.21 12.50 335.01 233.30 101.71 213.01.06 # Remuneração sobre Ações 41.08 41.08 213.01.09 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 5,627.87 41,385.73 5,338.15 41,096.01 289.72 213.01.12 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO PREVIMIL 699.96 7,699.56 699.96 7,699.56 213.01.13 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO GERADOR S/A 1 1,895.94 20,855.34 1,895.94 20,845.34 1 TOTAL: 2,497.54 16,150.75 160,630.58 14,096.17 156,078.46 4,552.12 TOTAL GERAL: 2,497.54 16,150.75 160,630.58 14,096.17 156,078.46 4,552.12 ESTADO DA BAHIA Novembro / 2011 CNPJ:42.696.252/0001-47 - RUA COSME DE FARIAS - Centro - 46.470-970 - RIACHO DE SANTANA - BA DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTA Fixação Adição Redução Dotação Atual Pagamentos Empenhos Liquidações Saldos Disponível A Pagar 1 PODER LEGISLATIVO 1,493,00 131,00 131,00 1,493,00 24,730.85 1,238,893.27 95,000.09 1,082,348.33 156,544.94 254,106.73 CÂMARA DE VEREADORES 1 1,493,00 131,00 131,00 1,493,00 24,730.85 1,238,893.27 95,000.09 1,082,348.33 156,544.94 254,106.73 1 1,493,00 131,00 131,00 1,493,00 1,238,893.27 24,730.85 95,000.09 1,082,348.33 156,544.94 254,106.73 1001 PODER LEGISLATIVO 40,00 39,00 1,00 1,00 4490.51.0-0100Obras e Instalações 39,00 40,00 1,00 1,00 69,733.93 1002 PODER LEGISLATIVO 45,00 33,00 78,00 69,733.93 69,733.93 8,266.07 4490.52.0-0100Equipamentos e Material Permanente 33,00 69,733.93 45,00 78,00 69,733.93 69,733.93 8,266.07 92,300.09 1,014,014.40 2003 PODER LEGISLATIVO 1,408,00 98,00 92,00 1,414,00 24,730.85 1,169,159.34 95,000.09 1,012,614.40 156,544.94 244,840.66 3190.09.0-0100Salário Família 2,00 2,00 2,00 3190.11.0-0100Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 18,00 50,544.07 558,171.76 675,00 693,00 16,00 625,275.35 50,544.07 558,171.76 67,103.59 67,724.65 3190.13.0-0100Obrigações Patronais 30,00 9,501.64 105,250.96 120,00 150,00 120,00 9,501.64 105,250.96 14,749.04 30,00 3190.34.0-0100Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. 5,00 5,00 5,00 3390.14.0-0100Diárias-Cívil 2,10 9,70 21,00 21,00 2,10 9,70 2,10 9,70 11,30 3390.3.00-0100Material de Consumo 6,714.73 77,814.01 120,00 120,00 1,138.25 100,844.95 6,314.73 77,414.01 23,430.94 19,155.05 3390.33.0-0100Passagens e Despesas com Locomoção 3,00 3,00 3,00 3390.35.0-0100Serviços de Consultoria 6,00 72,00 120,00 120,00 90,00 6,00 72,00 18,00 30,00 3390.36.0-0100Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 83,00 25 7,600.46 132,00 49,00 14,477.26 25 7,600.46 6,876.80 34,522.74 3390.39.0-0100Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 50,00 17,189.65 183,477.21 200,00 250,00 5,492.60 208,861.78 20,289.65 182,477.21 26,384.57 41,138.22 3390.92.0-0100Despesas de Exercícios Anteriores 9,00 10,00 1,00 1,00 1,493,00 TOTAL DA DESPESA 131,00 131,00 1,493,00 24,730.85 1,238,893.27 95,000.09 1,082,348.33 156,544.94 254,106.73 R E S U M O DESPESA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL 92,300.09 1,014,014.40 1,408,00 98,00 92,00 1,414,00 24,730.85 1,169,159.34 95,000.09 1,012,614.40 156,544.94 244,840.66 69,733.93 85,00 33,00 39,00 79,00 69,733.93 69,733.93 9,266.07 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
2 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 20 de Dezembro de 2011 ANO V N 133 ESTADO DA BAHIA Novembro / 2011 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos) Previsão Arrecadação Diferenças 100.0. RECEITAS CORRENTES 1,493,00 100,00 1,085,00 408,00 170.0. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1,493,00 100,00 1,085,00 408,00 171.0. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1,493,00 100,00 1,085,00 408,00 1713.0.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 1,493,00 100,00 1,085,00 408,00 1713.1.00. REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À 1,493,00 1,085,00 100,00 408,00 1713.1.00. - 0100 - REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À 1,493,00 100,00 1,085,00 408,00 TOTAL DA RECEITA 1,493,00 100,00 1,085,00 408,00 Camara Municipal de Riacho de Santana Dezembro / 2011 Fone: (77) 3457-2992 - www.camaraderiachodesantana.ba.gov.br - Email: contato@camaraderiachodes Rua Cosme de Farias - Centro - Riacho de Santana - BA Igualdade, Transparência e Eficiência Relatório gerado por Alexandre às 11:41 em 19/12/2011 Listagem analitica de folha de pagamento Filtros: Nenhuma filtragem aplicada. Folha completa Matricula: 122 ALAN ANTÔNIO VIEIRA CPF: 365.388.765-87 RG: 2645556 01/01/2010 Agência: 11231 Conta: 80527 Matricula: 116 ALEXANDRE HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO CPF: 711.039.885-49 RG: 0711002886 01/01/2010 Agência: 11231 Conta: 249505 55 (-) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PREVIMIL R$ 699.96 56 (-) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR S/A R$ 942.94 1,681.33 Matricula: 115 ANETE LELIS FLORES CPF: 272.033.015-91 RG: 0298369800 01/01/2010 Agência: 11231 Conta: 121630 57 (+) INSS RECOLHIDO POR OUTROS R$ 46.43 1,186.20 3,934.40 2,158.10 Matricula: 125 ANGELITA PEREIRA DA SILVA CPF: 004.459.115-22 RG: 0876372000 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01/01/2010 Agência: 11231 Conta: 210889 R$ 45.98 47.28 27 (+) SALÁRIO FAMÍLIA 2 41.46 632.44 585.16 Matricula: 109 ANTÔNIO LUIZ FILHO CPF: 443.598.295-15 RG: 3206989 DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/01/2010 Agência: 11231 Conta: 68187 30 2,350.92 258.60 25 (-) IRRF 7.5% 4.00 2,350.92 2,088.32
ANO V N 133 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 20 de Dezembro de 2011 3 Matricula: 123 EDILSON PEREIRA DA SILVA CPF: 014.887.865-26 RG: 1268892440 01/01/2010 Agência: 11231 Conta: 199699 1,442.79 1,855.08 Matricula: 11.0029 EDMA DE OLIVEIRA LESSA CPF: 018.930.945-88 RG: 1356203256 TELEFONISTA 01/09/2011 Agência: 11231 Conta: 26153-X 545.00 501.40 Matricula: 09.0012 IRENE CARDOSO E SILVA CPF: 986.125.735-72 RG: 881012904 BIBLIOTECÁRIO 01/01/2009 Agência: 11231 Conta: 248959 27 (+) SALÁRIO FAMÍLIA 1 29.41 574.41 530.81 Matricula: 120 JOSÉ ABEL MAGALHÃES DE AZEVEDO CPF: 264.038.705-72 RG: 3403475 01/01/2010 Agência: 11231 Conta: 55581 Matricula: 05.0014 JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES CPF: 905.338.871-00 RG: 0786909277 CONTROLADOR INTERNO 01/03/2005 Agência: 11231 Conta: 12963 30 2,671.50 R$ 133.57 1,000.12 308.56 80.90 2,805.07 1,415.49 Matricula: 05.0006 JOSÉ MARCÉLIO LEÃO PEREIRA CPF: 019.688.035-13 RG: 1170855539 GUARDA 01/03/2005 Agência: 11231 Conta: 210293 30 595.66 R$ 29.78 34 (+) ADICIONAL NOTURNO R$ 119.13 59.57 744.57 685.00
4 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 20 de Dezembro de 2011 ANO V N 133 Matricula: 124 JOSÉ SANTANA FLORES CPF: 934.363.358-00 RG: 6707424 01/01/2010 Agência: 11231 Conta: 62758 3,297.87 Matricula: 95.0003 JUDITH VENTURA DA SILVA CPF: 415.507.575-04 RG: 039526836 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 15/02/1995 Agência: 11231 Conta: 13501 R$ 81.75 R$ 117.51 59.54 744.26 684.72 Matricula: 119 LEOBINO PRATES DA ROCHA NETO CPF: 272.037.515-20 RG: 2907345 01/01/2010 Agência: 11231 Conta: 174920 Matricula: 11.0028 LUCIENE LADEIA NOGUEIRA CPF: 396.028.695-34 RG: 2405849 SECRETÁRIO DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 01/04/2011 Agência: 11231 Conta: 265047 545.00 501.40 Matricula: 118 NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM CPF: 296.467.825-15 RG: 0279932308 01/01/2010 Agência: 11231 Conta: 52094 56 (-) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR S/A R$ 943.00 57 (+) INSS RECOLHIDO POR OUTROS R$ 45.60 58 (-) RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA P/ DETERMINAÇÃO JUDICIAL R$ 680.76 65 (-) RETENÇÃO DE SUBÍDIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 6/6 R$ 408.00 382.80 123.75 3,933.57 1,395.26 Matricula: 05.0004 PEDRO DE SOUZA ALVES CPF: 512.763.215-20 RG: 5804622 MOTORISTA 01/03/2005 Agência: 11231 Conta: 8672X 30 1,032.44 R$ 51.62 R$ 387.16 393.93 24 (-) INSS 9% 132.41 1,471.22 944.88
ANO V N 133 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 20 de Dezembro de 2011 5 Matricula: 05.0005 RITA DE CÁSSIA DE ALMEIDA BARBOSA CPF: 003.620.235-57 RG: 0961814195 RECEPCIONISTA 01/03/2005 Agência: 11231 Conta: 147982 30 688.30 R$ 34.41 19 (+) Gratificações ajustadas (expressas ou tácitas) 33.33 229.41 R$ 77.43 82.36 1,029.55 947.19 Matricula: 121 RUBERVAL BONFIM FERNANDES NEVES CPF: 296.492.185-72 RG: 3952530 01/01/2010 Agência: 11231 Conta: 62847 1,336.68 1,987.55 Matricula: 11.0027 TIAGO AMARAL ABREU CPF: 325.264.778-83 RG: 98448611 CONTADOR 01/02/2011 Agência: 11231 Conta: 23804X 30 1,346.43 24 (-) INSS 9% 121.18 1,346.43 1,225.25 Matricula: 107 VANDELI XAVIER RÊGO CPF: 106.645.995-91 RG: 1782096 ASSESSOR JURÍDICO 01/01/2010 Agência: 11231 Conta: 67377 30 2,671.50 293.86 25 (-) IRRF 7.5% 25.40 2,671.50 2,352.24 Total bruto: Valor FGTS: 50,544.13 Retenção INSS: 5,123.84 3,911.61 Retenção IRRF: 1,576.17 Total liquido: 34,809.74