: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL 517,61 D 1.263,82 1.579,67 201,76D 1.1.1.1.01 CAIXA GERAL 517,61 D 1.263,82 1.579,67 201,76D 1.1.1.1.01.0001 6 Caixa 316,58 D 1.263,82 1.579,67 0,73 D 1.1.1.1.01.0002 6309 Fundo Rotativo RJ 201,03 D 201,03D 1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO 2.460,48 D 70.834,53 66.173,13 7.121,88D 1.1.1.2.01 BANCO DO BRASIL 437,27 D 19,20 418,07D 1.1.1.2.01.0002 43 Banco do Brasil Corrente 20165-0 437,27 D 19,20 418,07D 1.1.1.2.07 SICOOB 2.023,21 D 70.834,53 66.153,93 6.703,81D 1.1.1.2.07.0001 50 Banco Sicoob Corrente 103009-4 188,20 D 70.834,53 66.129,93 4.892,80D 1.1.1.2.07.0002 51 Banco Sicoob Corrente 114048-5 1.835,01 D 24,00 1.811,01D 1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 35.258,23D 98,18 3.019,64 32.336,77D 1.1.1.3.07 APLICAÇÕES SICOOB 35.258,23D 98,18 3.019,64 32.336,77D 1.1.1.3.07.0023 6385 Banco Sicoob Aplicação 62 954,70 D 954,70D 1.1.1.3.07.0019 6347 Banco Sicoob Aplicação 63 14.00D 98,18 3.019,64 11.078,54D 1.1.1.3.07.0020 6354 Banco Sicoob Aplicação 64 1.302,27 D 1.302,27D 1.1.1.3.07.0024 6392 Banco Sicoob Aplicação 66 5.00 D 5.00D 1.1.1.3.07.0025 6408 Banco Sicoob Aplicação 67 9.00 D 9.00D 1.1.1.3.07.0026 7320 Banco Sicoob Aplicação 68 5.001,26 D 5.001,26D 1.1.4 ADIANTAMENTOS 68.027,06D 4.80 72.827,06D 1.1.4.2 OUTROS ADIANTAMENTOS 68.027,06D 4.80 72.827,06D 1.1.4.2.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 68.027,06D 4.80 72.827,06D 1.1.4.2.01.0006 5487 Amilton Silva 68.027,06D 4.80 72.827,06D 1.3 ATIVO PERMANENTE 34.794,90D 660,86 34.134,04D 1.3.1 IMOBILIZADO 34.794,90D 660,86 34.134,04D 1.3.1.3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.985,00 D 8.985,00D 1.3.1.3.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.985,00 D 8.985,00D 1.3.1.3.01.0001 1215 Móveis e Utensílios 8.985,00 D 8.985,00D 1.3.1.4 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.358,00 D 1.358,00D 1.3.1.4.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.358,00 D 1.358,00D 1.3.1.4.01.0001 1216 Máquinas e Equipamentos 1.358,00 D 1.358,00D 1.3.1.6 INSTALAÇÕES 2.793,00 D 2.793,00D
: 2 1.3.1.6.01 INSTALAÇÕES 2.793,00 D 2.793,00D 1.3.1.6.01.0001 277 Instalações 2.793,00 D 2.793,00D 1.3.1.7 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 33.083,57D 33.083,57D 1.3.1.7.01 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 33.083,57D 33.083,57D 1.3.1.7.01.0001 1217 Computadores e Periféricos 33.083,57D 33.083,57D 1.3.1.9 (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO 11.424,67C 660,86 12.085,53C 1.3.1.9.01 (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO 11.168,70C 637,59 11.806,29C 1.3.1.9.01.0002 1224 (-) Depreciação Computadores 8.093,89 C 551,40 8.645,29C 1.3.1.9.01.0003 1223 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos 475,12 C 11,32 486,44C 1.3.1.9.01.0001 1222 (-) Depreciação Móveis e Utensílios 2.599,69 C 74,87 2.674,56C 1.3.1.9.06 (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES 255,97 C 23,27 279,24C 1.3.1.9.06.0001 369 (-) Depreciação de Instalações 255,97 C 23,27 279,24C
: 3 2 PASSIVO 128.585,67C 44.492,90 62.528,74 146.621,51C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 120.471,81C 44.492,90 48.202,94 124.181,85C 2.1.1 EXIGÍVEL A CURTO PRAZO 120.471,81C 44.492,90 48.202,94 124.181,85C 2.1.1.1 FORNECEDORES 1.068,53 C 30.959,47 30.959,34 1.068,40C 2.1.1.1.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.068,53 C 30.959,47 30.959,34 1.068,40C 2.1.1.1.01.0085 2.1.1.1.01.0058 6071 Benedito Melo & Juliano 5623 Johnatan S. Oliveira 28.739,91 1.151,03 28.739,91 1.151,03 2.1.1.1.01.0061 5654 Serpro 114,53 C 114,53 114,40 114,40C 2.1.1.1.01.0003 3759 Somar Expresso bilidade Ltda 954,00 C 954,00 954,00 954,00C 2.1.1.3 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS 9.266,89 C 9.231,38 9.159,18 9.194,69C 2.1.1.3.01 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS 9.266,89 C 9.231,38 9.159,18 9.194,69C 2.1.1.3.01.0015 387 Autônomos a Pagar 10 C 10 2.1.1.3.01.0009 377 Contribuição Sindical a Pagar 35,51 C 35,51 C 2.1.1.3.01.0005 373 FGTS a Pagar 524,79 C 524,79 527,24 527,24C 2.1.1.3.01.0004 372 INSS a Pagar / Recolher 2.528,52 C 2.528,52 2.525,53 2.525,53C 2.1.1.3.01.0012 378 IRRF S/ a Recolher 12,08 C 12,08 13,20 13,20 C 2.1.1.3.01.0007 375 PIS S/ a Pagar 65,60 C 65,60 65,91 65,91 C 2.1.1.3.01.0001 376 Salários a Pagar 6.000,39 C 6.000,39 6.027,30 6.027,30C 2.1.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 43,45 C 17,85 5,95 31,55 C 2.1.1.4.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 43,45 C 17,85 5,95 31,55 C 2.1.1.4.01.0009 398 ISS Retenção a Recolher 17,85 C 17,85 5,95 5,95 C 2.1.1.4.01.0005 399 ISS a Pagar / Recolher 25,60 C 25,60 C 2.1.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES 90.574,18C 3.342,18 6.531,77 93.763,77C 2.1.1.5.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 90.574,18C 3.342,18 6.531,77 93.763,77C 2.1.1.5.01.0009 4923 Cartão de Crédito a Pagar 12.537,40C 3.178,36 5.967,95 15.326,99C 2.1.1.5.01.0022 5128 Valores a Repassar 78.036,78C 163,82 563,82 78.436,78C 2.1.1.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.866,63C 942,02 262,82 10.187,43C 2.1.1.7.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.866,63C 942,02 262,82 10.187,43C 2.1.1.7.01.0002 7344 Empréstimos e Financiamentos CP 15.072,32C 942,02 14.130,30C 2.1.1.7.01.0003 7351 Juros e Encargos a Apropriar CP (-) 4.205,69 D 262,82 3.942,87D 2.1.1.8 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS 8.652,13 C 1.283,88 9.936,01C 2.1.1.8.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 8.652,13 C 1.283,88 9.936,01C 2.1.1.8.01.0002 461 Provisão 13 Salário 4.091,39 C 550,24 4.641,63C 2.1.1.8.01.0001 460 Provisão Férias 4.560,74 C 733,64 5.294,38C 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 4.754,17 C 4.754,17C 2.2.1 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 4.754,17 C 4.754,17C
: 4 2.2.1.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.754,17 C 4.754,17C 2.2.1.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.754,17 C 4.754,17C 2.2.1.2.01.0003 7368 Empréstimos e Financiamentos LP 6.594,14 C 6.594,14C 2.2.1.2.01.0004 7375 Juros e Encargos a Apropriar LP (-) 1.839,97 D 1.839,97D 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.359,69 C 14.325,80 17.685,49C 2.5.3 SUPERÁVIT 39.549,89C 14.325,80 53.875,69C 2.5.3.1 SUPERÁVIT 39.549,89C 14.325,80 53.875,69C 2.5.3.1.01 SUPERÁVIT 39.549,89C 14.325,80 53.875,69C 2.5.3.1.01.0001 594 Superávit Acumulado 18.796,89C 18.796,89C 2.5.3.1.01.0002 595 Superávit do Exercício 20.753,00C 14.325,80 35.078,80C 2.5.4 (-) DÉFICIT 36.190,20D 36.190,20D 2.5.4.1 (-) DÉFICIT 36.190,20D 36.190,20D 2.5.4.1.01 (-) DÉFICIT 36.190,20D 36.190,20D 2.5.4.1.01.0002 598 (-) Déficit do Exercício 36.190,20D 36.190,20D
: 5 3 RECEITAS 138.693,62C 206.745,79 68.052,17 3.1 RECEITAS 138.693,62C 206.745,79 68.052,17 3.1.1 RECEITA OPERACIONAL 138.634,67C 206.588,66 67.953,99 3.1.1.6 CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES 138.634,67C 206.469,20 67.834,53 3.1.1.6.03 TAXAS COOPERATIVA 138.634,67C 206.469,20 67.834,53 3.1.1.6.03.0001 977 Taxas Cooperativa 138.634,67C 206.469,20 67.834,53 3.1.1.8 (-) DEVOLUÇÕES 3.1.1.8.01 (-) DEVOLUÇÕES TAXAS / CONTRIBUIÇÕES 3.1.1.8.01.0001 5494 (-) Devoluções de Taxas e Contribuições 3.1.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 58,95 C 157,13 98,18 3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS 58,95 C 157,13 98,18 3.1.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 58,95 C 157,13 98,18 3.1.2.1.01.0005 1006 Resultado das Aplicações 58,95 C 157,13 98,18
: 6 4 CUSTOS E DESPESAS 126.221,01D 65.960,06 192.181,07 4.2 RESULTADOS OPERACIONAIS 126.221,01D 65.960,06 192.181,07 4.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 126.221,01D 65.960,06 192.181,07 4.2.1.0 DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS 94.554,13D 48.849,89 143.404,02 4.2.1.0.01 DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS 94.554,13D 48.849,89 143.404,02 4.2.1.0.01.0002 707 Aluguéis e Condomínios 8.706,51 D 4.493,84 13.200,35 4.2.1.0.01.0016 711 Correios e Postagens 71,71 D 71,71 4.2.1.0.01.0012 713 Custeio Veículos e Transportes 2.798,49 D 851,35 3.649,84 4.2.1.0.01.0021 721 Donativos, Brindes e Presentes 1.502,96 D 1.502,96 4.2.1.0.01.0035 757 Gastos Alimentícios 910,36 D 308,80 1.219,16 4.2.1.0.01.0006 708 Gastos com Expediente 1.046,01 D 302,12 1.348,13 4.2.1.0.01.0055 5678 Hardware / Software 971,78 D 971,78 4.2.1.0.01.0027 733 Manutenção Máq. e Equipamentos 13 D 13 4.2.1.0.01.0020 720 Publicidade e Propaganda 2.225,55 D 122,83 2.348,38 4.2.1.0.01.0036 765 Seguros 12,80 D 6,40 19,20 4.2.1.0.01.0029 744 Serviços Advocatícios 59.879,82D 29.079,91 88.959,73 4.2.1.0.01.0008 743 Serviços Contábeis / Auditorias 3.588,00 D 1.314,00 4.902,00 4.2.1.0.01.0045 749 Serviços Informação e Comunicação 1.754,79 D 925,82 2.680,61 4.2.1.0.01.0010 2400 Serviços Prestados por Terceiros 4.919,56 D 3.382,47 8.302,03 4.2.1.0.01.0038 770 Serviços de Informática 2.839,15 D 1.265,43 4.104,58 4.2.1.0.01.0023 723 Taxas e Emolumentos 4 D 23,40 63,40 4.2.1.0.01.0034 755 Uniformes e Outros 2.90 2.90 4.2.1.0.01.0042 716 Viagens 2.984,39 D 3.763,14 6.747,53 4.2.1.0.01.0001 709 Água e Luz 172,25 D 110,38 282,63 4.2.1.1 DESPESAS C/ PESSOAL 25.701,76D 14.195,45 39.897,21 4.2.1.1.01 DESPESAS C/ PESSOAL 25.701,76D 14.195,45 39.897,21 4.2.1.1.01.0004 680 13 Salário 1.089,86 D 550,24 1.640,10 4.2.1.1.01.0014 673 Assistência Médica 1.252,96 1.252,96 4.2.1.1.01.0012 672 Auxílio Alimentação 3.631,44 D 1.668,95 5.300,39 4.2.1.1.01.0013 671 Auxílio Transporte 1.959,00 D 893,00 2.852,00 4.2.1.1.01.0006 670 FGTS 1.094,80 D 527,24 1.622,04 4.2.1.1.01.0003 669 Férias 1.498,18 D 733,64 2.231,82 4.2.1.1.01.0022 675 PIS S/ 133,61 D 65,91 199,52 4.2.1.1.01.0007 667 Previdência Social 3.949,97 D 1.912,92 5.862,89 4.2.1.1.01.0001 668 Salários e Ordenados 12.344,90D 6.590,59 18.935,49 4.2.1.2 DESPESAS FINANCEIRAS 3.910,62 D 1.949,70 5.860,32 4.2.1.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS 3.910,62 D 1.949,70 5.860,32 4.2.1.2.01.0004 814 Juros e Multas 264,95 D 262,82 527,77 4.2.1.2.01.0005 816 Serviços Bancários 3.645,67 D 1.686,88 5.332,55 4.2.1.3 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.054,50 D 965,02 3.019,52 4.2.1.3.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 732,78 D 304,16 1.036,94 4.2.1.3.01.0002 791 IOF 153,66 D 153,66 4.2.1.3.01.0003 2646 IPTU 569,04 D 284,52 853,56
: 7 4.2.1.3.01.0001 790 IR S/ Aplicação 10,08 D 19,64 29,72 4.2.1.3.03 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 1.321,72 D 660,86 1.982,58 4.2.1.3.03.0001 827 Depreciação e Amortização 1.321,72 D 660,86 1.982,58
: 8 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.1.01 5.1.1.1.01.0001 2301 Resultado do Exercício 600.821,61 600.821,61
: 9 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 2 PASSIVO 128.585,67C 44.492,90 62.528,74 146.621,51C 3 RECEITAS 138.693,62C 206.745,79 68.052,17 4 CUSTOS E DESPESAS 126.221,01D 65.960,06 192.181,07 5 Resultado 12.472,61C 479.332,18 466.859,57 Diferença BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2018 AMILTON SILVA A01 - Presidente - CPF 182.471.131-04 CARLOS DE OLIVEIRA CONTADOR - CPF 132.285.101-82 - CRC DF-013886/O-5