CONTA Sicredi

CONTA Sicredi 85076-0 Data Descrição Documento Debito Credito Saldo (R$) 01/06/2016 01/06/2016 Saldo Anterior PAGTO CM CONTR ROTATIVO PAGTO JUROS CONTR ROTATIV 315.485,62 Contrato Cúria B28231747 (1.455,95) 314.029,67 Contrato Cúria B28231747 (1.329,21) 312.7,46 01/06/2016 Contrato Filial B58230608 ( 84 ) (1.045,81) 311.654,65 01/06/2016 01/06/2016 BITO 01/06/2016 BITO Contrato Cúria B58230607 (1.310,15) 310.344,50 SABESP Casa do Bispo (185,90) 310.158,60 TELESP Casa do Bispo (80,99) 310.077,61 01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016 SAQUE CM - CASH CREDITO AUTORIZADO SICRED CRED.TRANSF. Saque pagamento em dinheiro (1.6,) 308.477,61 Aluguel Sala Sicredi 292,88 308.770,49 Farmacia (488,80) 308.281,69 Farmacia (193,58) 308.088,11 Recebimento 660,51 308.748,62 Farmacia (48,40) 308.7,22 01/06/2016 SAQUE TERMINAL 01/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Tarifas Bancarias (1,) 308.699,22 Recebimento 31,50 308.730,72 01/06/2016 01/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO JUROS UTILIZ.CH.ESP ECIAL Tarifas Bancarias (2,30) 308.728,42 Tarifas Bancarias (3.010,73) 305.717,69

02/06/2016 LIQ.COBRANC 02/06/2016 LIQ.COBRANC Recebimento 8.304,65 314.022,34 Recebimento 12.341,09 326.363,43 02/06/2016 Contrato Filial B58230468 ( 24 ) (972,92) 325.390,51 02/06/2016 02/06/2016 TRANSF. S/ CPMF SAQUE CM - CASH Recebimento 29.0, 354.390,51 Saque pagamento em dinheiro (1.5,) 352.890,51 02/06/2016 BITO TED/IB Cameras do Bispado (1.8,) 351.090,51 02/06/2016 TRANSF. S/CPMF Transferencia cobertura de saldo ( 32 ) (2.0,) 349.090,51 02/06/2016 02/06/2016 02/06/2016 TRANSF. S/CPMF TRANSF. TRANSF. Repasse Museu Arte Sacra (1.5,) 347.590,51 Aluguel casa do Bispo (2.543,72) 345.046,79 Honorários Advocaticios (2.090,) 342.956,79 02/06/2016 BITO TED/IB Côngruas Câmara Eclesiástica (2.101,77) 340.855,02 02/06/2016 POSITO BLOQ. 24 HS Emprestimo - Recebimento 21.517,87 362.372,89 02/06/2016 BITO TED/IB Honorários Advocaticios (2.090,) 360.282,89 02/06/2016 BITO TED/IB Tribunal Eclesiastico R. Preto (3.520,) 356.762,89 02/06/2016 BITO DOC/IB Pensão Alimenticia (463,) 356.299,89 02/06/2016 02/06/2016 Compra de Hostias (606,04) 355.693,85 Materiais com reforma Bispado (141,93) 355.551,92

TRANSF. 02/06/2016 02/06/2016 DOC/TED 02/06/2016 DOC/TED 02/06/2016 DOC/TED 02/06/2016 DOC/TED TARIFA 02/06/2016 COBRANCA - INCORP. LIQ. 02/06/2016 COBRANCA - INCORP. TARIFA 02/06/2016 SERV.COBR.TI TULOS CHEQUE 02/06/2016 COMPE SICREDI 03/06/2016 LIQ.COBRANC 03/06/2016 LIQ.COBRANC Supermercado Curia (418,) 355.133,92 Tarifas Bancarias (3,52) 355.130,40 Tarifas Bancarias (3,52) 355.126,88 Tarifas Bancarias (3,52) 355.123,36 Tarifas Bancarias (3,52) 355.119,84 Tarifas Bancarias (2,30) 355.117,54 Recebimento 788,17 355.905,71 Tarifas Bancarias (9,20) 355.896,51 Tintas Bispado (4.150,) 351.746,51 Recebimento 4.542,44 356.288,95 Recebimento 5.343,50 361.632,45 03/06/2016 SAQUE CM - CASH Saque pagamento em dinheiro (6,) 361.032,45 03/06/2016 SAQUE CM - CASH Saque pagamento em dinheiro (1.9,) 359.132,45 03/06/2016 FOLHA CHEQUE Tarifas Bancarias (10,) 359.122,45 03/06/2016 CH.PAGO EM DINH/ESPECIE Remoção ar condicionado casa do Bispo (1.312,33) 357.810,12 03/06/2016 03/06/2016 TRANSF. S/ CPMF Armário para cozinha Cúria (1.290,) 356.520,12 RH para conta Movimento 27.7, 384.220,12 03/06/2016 BITO TED/IB Restauração de Livros (1.254,40) 382.965,72 03/06/2016 BITO S 03/06/2016 POSITO BLOQ. 24 HS SABESP Casa do Bispo (9,) 382.956,72 Recebimento 897,13 383.853,85

POSITO 03/06/2016 CHEQUE SICREDI 03/06/2016 DOC/TED 03/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO 03/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO 06/06/2016 LIQ.COBRANC 06/06/2016 MANUTENCA O TITULOS Recebimento 2.250, 386.103,85 Tarifas Bancarias (3,52) 386.1,33 Recebimento 1.318,91 387.419,24 Tarifas Bancarias (2,30) 387.416,94 Recebimento 1.643,21 389.060,15 Tarifas Bancarias (4,60) 389.055,55 06/06/2016 06/06/2016 BITO Contrato Filial B58231573 ( 15 ) (960,71) 388.094,84 VIVO SP-F (305,71) 387.789,13 06/06/2016 TRANSF. S/ CPMF RH para conta Movimento 49.2, 436.989,13 06/06/2016 CH.PAGO EM DINH/ESPECIE Empreita Pedreiro Bispado (1.770,) 435.219,13 06/06/2016 06/06/2016 CESTA RELACIONAME Tarifas Bancarias (53,30) 435.165,83 NTO Contrato IPEFAE Estágios (63,) 435.102,83 06/06/2016 Curso Funcionário Cúria (686,37) 434.416,46 06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (218,83) 434.197,63 06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (218,83) 433.978,80 06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (165,47) 433.813,33 06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (218,83) 433.594,50

06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (179,07) 433.415,43 06/06/2016 Curso Funcionário Cúria (686,37) 432.729,06 06/06/2016 BITO TED/IB Conta Movimento para Bradesco (40.0,) 392.729,06 06/06/2016 Contribuição Sindical (1.027,90) 391.701,16 06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (218,83) 391.482,33 06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (218,83) 391.263,50 06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (190,24) 391.073,26 06/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Plano de Saúde Func. Cúria (268,51) 390.804,75 06/06/2016 Aluguel de Equipamentos Reforma Bispado (37,35) 390.767,40 06/06/2016 TRANSF. Plano de Saúde Func. Cúria (380,) 390.387,40 06/06/2016 DOC/TED Tarifas Bancarias (3,52) 390.383,88 06/06/2016 TARIFA BAIXA TITULOS Tarifas Bancarias (2,30) 390.381,58 07/06/2016 Contrato Filial B58231599 ( 77 ) (1.104,49) 389.277,09 07/06/2016 Contrato Filial B58230958 ( 31 ) (1.647,35) 387.629,74 07/06/2016 LIQ.COBRANC 07/06/2016 LIQ.COBRANC Recebimento 2.447,95 390.077,69 Recebimento 1.276,73 391.354,42

07/06/2016 BITO TED/IB Empréstimo - Pagamento (21.517,87) 369.836,55 07/06/2016 TRANSF. S/ CPMF RH para conta Movimento 24.6, 394.436,55 07/06/2016 DOC/TED 07/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO 07/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO 08/06/2016 LIQ.COBRANC 08/06/2016 LIQ.COBRANC Tarifas Bancarias (3,52) 394.433,03 Recebimento 1.425,92 395.858,95 Tarifas Bancarias (2,30) 395.856,65 Recebimento 3.411,50 399.268,15 Recebimento 884, 4.152,15 08/06/2016 BITO DOC/IB Despesa Mensalidade Manut. Computadores (480,) 399.672,15 08/06/2016 CH.PAGO EM DINH/ESPECIE Cortinas Bispado 2º parcela (1.1,) 398.572,15 08/06/2016 Aluguel de Equipamentos Reforma Bispado (336,05) 398.236,10 08/06/2016 08/06/2016 08/06/2016 08/06/2016 08/06/2016 Vale Alimentação SOXO (658,43) 397.577,67 Revisão carro da Cúria (420,45) 397.157,22 Vale Alimentação SOXO (27.951,) 369.206,22 Vale Alimentação SOXO (33.211,60) 335.994,62 Financ. Veículo Filial (359,83) 335.634,79

08/06/2016 08/06/2016 DOC/TED 08/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Vale Alimentação SOXO (809,60) 334.825,19 Tarifas Bancarias (3,52) 334.821,67 Recebimento 272,50 335.094,17 08/06/2016 08/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO CHEQUE COMPE SICREDI Tarifas Bancarias (2,30) 335.091,87 Empreita Pedreiro Bispado (3.0,) 332.091,87 09/06/2016 Contrato Filial B68230465 ( 55 ) (1.270,07) 330.821,80 09/06/2016 Contrato Filial B58230642 ( 18 ) (1.354,84) 329.466,96 09/06/2016 LIQ.COBRANC 09/06/2016 MANUTENCA O TITULOS Recebimento 1.047, 330.513,96 Tarifas Bancarias (11,50) 330.502,46 09/06/2016 CRED.TRANSF. Recebimento 722,23 331.224,69 09/06/2016 Supermercado Residencia Episcopal (786,44) 330.438,25 09/06/2016 Supermercado Residencia Episcopal (785,77) 329.652,48 09/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Recebimento 672,03 330.324,51 09/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (2,30) 330.322,21 09/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO 09/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO 10/06/2016 LIQ.COBRANC Recebimento 369,50 330.691,71 Tarifas Bancarias (4,60) 330.687,11 Recebimento 1.507,50 332.194,61

10/06/2016 Contrato Filial B682348 ( 23 ) (825,87) 331.368,74 10/06/2016 BITO ICATU Seguro de Vida Funcionários (5.660,69) 325.708,05 10/06/2016 10/06/2016 BITO 0720 21- BITO 010186 0122- CONSORCIO não contemplado da Cúria CONSORCIO contemplado Filial ( 82 ) (1.801,10) 323.906,95 (786,16) 323.120,79 10/06/2016 BITO TED/IB Mensalidade Manut. Computadores (1.1,) 322.020,79 10/06/2016 CHEQUE PAGO Saque pagamento em dinheiro (5.0,) 317.020,79 10/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 TRANSF. S/CPMF TRANSF. Repasse ao FAP (6.0,) 311.020,79 Consignado Funcionários (2.961,08) 308.059,71 Taxas de Cartório ( 89 ) (32,03) 308.027,68 10/06/2016 Terreno Curia Paróquia Nova SJBV (441,98) 307.585,70 10/06/2016 Terreno Curia Paróquia Nova SJBV (441,98) 307.143,72 10/06/2016 BITO IPTU/ISS 10/06/2016 BITO IPTU/ISS 10/06/2016 10/06/2016 BITO IPTU/ISS 10/06/2016 BITO IPTU/ISS 10/06/2016 DOC/TED ISSQN Filial (52,77) 307.090,95 ISSQN Filial (5,) 307.085,95 Terreno Curia Paróquia Nova SJBV (441,98) 306.643,97 ISSQN Filial (0,64) 306.643,33 ISSQN Filial (14,44) 306.628,89 Tarifas Bancarias (3,52) 306.625,37

10/06/2016 PLANO INT CAPITAL Integralização capital Curia (250,) 306.375,37 13/06/2016 LIQ.COBRANC 13/06/2016 MANUTENCA O TITULOS Recebimento 4.430, 310.805,37 Tarifas Bancarias (6,90) 310.798,47 13/06/2016 Contrato Filial B48231103 ( 27 ) (669,53) 310.128,94 13/06/2016 13/06/2016 CH.PAGO EM DINH/ESPECIE TRANSF. Tintas Bispado (4.156,40) 305.972,54 Empréstimo Func. (6.5,) 299.472,54 13/06/2016 Aluguel de Equipamentos Reforma Bispado (160,) 299.312,54 13/06/2016 13/06/2016 TARIFA BAIXA TITULOS Correios (835,20) 298.477,34 Tarifas Bancarias (4,60) 298.472,74 13/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Recebimento 354, 298.826,74 13/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (4,60) 298.822,14 14/06/2016 Contrato Filial B58230197 ( 51 ) (813,95) 298.8,19 14/06/2016 LIQ.COBRANC 14/06/2016 LIQ.COBRANC Recebimento 4.783,20 302.791,39 Recebimento 6.723,83 309.515,22 14/06/2016 TRANSF. Materiais com reforma Bispado (lâmpadas) (2.110,) 307.405,22 14/06/2016 POSITO BLOQ. 48 HS Recebimento 250, 307.655,22

14/06/2016 POSITO BLOQ. 24 HS Recebimento 930,55 308.585,77 14/06/2016 14/06/2016 Farmacia (71,36) 308.514,41 Farmacia (27,90) 308.486,51 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) 308.310,51 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) 308.134,51 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) 307.096,55 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) 306.364,31 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 305.693,09 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) 305.052,38 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (762,75) 304.289,63 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) 303.557,39 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (472,80) 303.084,59 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 302.413,37 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (762,75) 301.650,62 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) 301.040,42 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 3.369,20 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) 299.728,49 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 299.057,27 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) 298.881,27 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) 298.271,07 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) 297.569,34 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) 297.393,34 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) 296.691,61 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) 295.959,37 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) 295.349,17 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) 294.647,44 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) 293.609,48 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 292.938,26

14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 292.267,04 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 291.595,82 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) 290.985,62 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) 290.283,89 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) 289.643,18 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) 289.2,47 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) 288.392,27 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) 287.751,56 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) 287.110,85 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) 286.5,65 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) 285.890,45 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (96,80) 285.793,65 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) 284.755,69 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) 284.023,45 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) 283.321,72 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) 282.283,76 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) 281.643,05 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) 281.032,85 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) 280.392,14 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) 279.751,43 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) 278.713,47 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) 278.103,27 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) 277.401,54 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) 276.363,58 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (762,75) 275.6,83 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) 274.868,59 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) 274.166,86 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) 273.465,13 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) 272.732,89 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) 272.556,89 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) 271.518,93

14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) 270.817,20 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) 270.176,49 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) 269.474,76 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) 268.864,56 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) 268.254,36 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) 267.644,16 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) 266.606,20 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 265.934,98 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 265.263,76 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 264.592,54 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) 263.890,81 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) 263.250,10 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) 262.548,37 14/06/2016 FOLHA PAGTO Adiant. Enfermeiros Bispo (1.369,72) 261.178,65 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 260.507,43 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 259.836,21 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) 259.226,01 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 258.554,79 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) 257.944,59 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,73) 257.303,86 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 256.632,64 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) 255.9,40 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) 255.198,67 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) 254.466,43 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (884,79) 253.581,64 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) 252.543,68 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (1.037,96) 251.505,72 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) 250.803,99 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) 250.102,26 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) 249.926,26

14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) 249.750,26 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 249.079,04 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 248.407,82 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 247.736,60 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (671,22) 247.065,38 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (640,71) 246.424,67 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (610,20) 245.814,47 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) 245.082,23 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (701,73) 244.380,50 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (736,) 243.644,50 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (732,24) 242.912,26 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (96,80) 242.815,46 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (96,80) 242.718,66 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) 242.542,66 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) 242.366,66 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (96,80) 242.269,86 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (96,80) 242.173,06 14/06/2016 BITO GPS GPS Clero (176,) 241.997,06 14/06/2016 14/06/2016 TARIFA BAIXA TITULOS TARIFA SERV.COBR.TI TULOS 15/06/2016 LIQ.COBRANC 15/06/2016 LIQ.COBRANC 15/06/2016 MANUTENCA O TITULOS Tarifas Bancarias (6,90) 241.990,16 Tarifas Bancarias (9,20) 241.980,96 Recebimento 5.226,52 247.207,48 Recebimento 6.460,87 253.668,35 Tarifas Bancarias (4,60) 253.663,75 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 SAQUE CM - CASH TRANSF. TRANSF. Saque pagamento em dinheiro (1.5,) 252.163,75 Adiant. Analista Contábil II (1.162,39) 251.1,36 Adiant. Secretária Pastoral (1.015,87) 249.985,49

15/06/2016 TRANSF. Adiant. Ecônomo/Procurador (2.979,24) 247.6,25 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. Adiant. Analista Contábil I (1.015,87) 245.990,38 Adiant. Recepcionista (781,44) 245.208,94 Adiant. Analista Patrimonial (901,44) 244.307,50 Adiant. Estagiária (455,) 243.852,50 Adiant. Supervisor Contábil (2.686,20) 241.166,30 Adiant. Analista Dep Pessoal II (1.162,39) 240.3,91 Adiant. Analista Administrativo (1.162,39) 238.841,52 Alarme Bispado e Cúria (42,80) 238.798,72 15/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI 15/06/2016 BITO DOC/IB 15/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI ACE São João da Boa Vista (55,) 238.743,72 Devolução de Laudêmio (222,25) 238.521,47 Unimed Contrato 2512 (11.565,46) 226.956,01 15/06/2016 AMORTIZACA O CONTRATO Amortização Crédito Rotativo B28231747 (128.797,43) 98.158,58 15/06/2016 DOC/TED TARIFA 15/06/2016 COBRANCA - INCORP. LIQ. 15/06/2016 COBRANCA - INCORP. 15/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Tarifas Bancarias (3,52) 98.155,06 Tarifas Bancarias (2,30) 98.152,76 Recebimento 841,13 98.993,89 Recebimento 2.3,91 101.294,80 15/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (4,60) 101.290,20

16/06/2016 LIQ.COBRANC 16/06/2016 LIQ.COBRANC 16/06/2016 MANUTENCA O TITULOS 16/06/2016 BITO Recebimento 2.1,50 103.291,70 Recebimento 6.174, 109.465,70 Tarifas Bancarias (9,20) 109.456,50 SABESP-F Prédio Seminário (666,90) 108.789,60 16/06/2016 SAQUE CM - CASH Saque pagamento em dinheiro (1.0,) 107.789,60 16/06/2016 16/06/2016 16/06/2016 16/06/2016 16/06/2016 SAQUE CM - CASH CREDITO AUTORIZADO SICRED Saque pagamento em dinheiro (1.5,) 106.289,60 Patrocínio Pintura Bispado 7.5, 113.789,60 Telefone Cúria (377,47) 113.412,13 Compra de Hostias (581,) 112.831,13 Telefone Cúria (680,31) 112.150,82 16/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO 16/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO 17/06/2016 LIQ.COBRANC 17/06/2016 LIQ.COBRANC 17/06/2016 LIQ.COBRANC 17/06/2016 MANUTENCA O TITULOS Recebimento 177,50 112.328,32 Tarifas Bancarias (2,30) 112.326,02 Recebimento 25.321,24 137.647,26 Recebimento 4.143, 141.790,26 Recebimento 10.837,63 152.627,89 Tarifas Bancarias (9,20) 152.618,69 17/06/2016 Contrato Filial B38230864 ( 27 ) (838,83) 151.779,86 17/06/2016 Farmacia (50,) 151.729,86

17/06/2016 Farmacia (116,94) 151.612,92 17/06/2016 CH.PAGO EM DINH/ESPECIE Saque pagamento em dinheiro (4.0,) 147.612,92 17/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Unimed Contrato 2511 (21.628,87) 125.984,05 17/06/2016 SAQUE CM - CASH Saque pagamento em dinheiro (1.5,) 124.484,05 17/06/2016 SAQUE TERMINAL TARIFA 17/06/2016 SERV.COBR.TI TULOS 17/06/2016 TARIFA BAIXA TITULOS LIQ.COBRANC LIQ.COBRANC MANUTENCA O TITULOS Tarifas Bancarias (1,) 124.483,05 Tarifas Bancarias (18,40) 124.464,65 Tarifas Bancarias (2,30) 124.462,35 Recebimento 25.376,55 149.838,90 Recebimento 33.997,90 183.836,80 Tarifas Bancarias (48,30) 183.788,50 Contrato Filial B38230889 ( 82 ) (2.768,33) 181.020,17 BITO 010254 0112- BITO 010259 0360- CONSORCIO não contemplado da Cúria CONSORCIO não contemplado Filial ( 08 ) (880,62) 180.139,55 (1.011,19) 179.128,36 TRANSF. S/ CPMF RH para conta Movimento 86.7, 265.828,36 Seguro de veículo Filial ( 15 ) (138,34) 265.690,02 Combustível Cúria Diocesana (1.795,17) 263.894,85 Casa do Papel Mat. Escritório (158,10) 263.736,75

Casa do Papel Mat. Escritório (421,10) 263.315,65 ISSQN Filial (26,45) 263.289,20 ISSQN Filial (3,) 263.286,20 ISSQN Filial (6,40) 263.279,80 ISSQN Filial (74,81) 263.204,99 BITO GPS PAGTO GPS (3.844,56) 259.360,43 BITO GPS PAGTO GPS (250,18) 259.110,25 BITO GPS PAGTO GPS (182,60) 258.927,65 BITO GPS PAGTO GPS (158,84) 258.768,81 BITO GPS PAGTO GPS (296,31) 258.472,50 Serasa Consulta SPC (176,98) 258.295,52 IPTU casa do Bispo (91,52) 258.204, ISSQN Filial (38,40) 258.165,60 ISSQN Filial (20,04) 258.145,56 ISSQN Filial (8,37) 258.137,19 ISSQN Filial (57,86) 258.079,33 ISSQN Filial (3,08) 258.076,25 ISSQN Filial (16,16) 258.060,09

ISSQN Filial (3,) 258.057,09 BITO GPS PAGTO GPS (88,) 257.969,09 BITO GPS PAGTO GPS (228,84) 257.740,25 BITO GPS PAGTO GPS (84,68) 257.655,57 BITO GPS PAGTO GPS (270,28) 257.385,29 BITO GPS PAGTO GPS (890,74) 256.494,55 BITO GPS PAGTO GPS (172,64) 256.321,91 BITO GPS PAGTO GPS (203,50) 256.118,41 BITO GPS PAGTO GPS (564,71) 255.553,70 BITO GPS PAGTO GPS (277,21) 255.276,49 BITO GPS PAGTO GPS (170,57) 255.105,92 BITO GPS PAGTO GPS (94,60) 255.011,32 ISSQN Filial (81,76) 254.929,56 ISSQN Filial (26,65) 254.902,91 ISSQN Filial (1,06) 254.901,85 ISSQN Filial (10,90) 254.890,95 ISSQN Filial (213,65) 254.677,30 ISSQN Filial (2,56) 254.674,74 BITO GPS PAGTO GPS (258,98) 254.415,76 BITO GPS PAGTO GPS (148,86) 254.266,90 BITO GPS PAGTO GPS (413,99) 253.852,91 BITO GPS PAGTO GPS (613,60) 253.239,31 BITO GPS PAGTO GPS (426,74) 252.812,57 BITO GPS PAGTO GPS (271,31) 252.541,26

BITO GPS PAGTO GPS (236,13) 252.305,13 BITO GPS PAGTO GPS (589,92) 251.715,21 BITO GPS PAGTO GPS (401,78) 251.313,43 BITO GPS PAGTO GPS (272,47) 251.040,96 BITO GPS PAGTO GPS (231,99) 250.808,97 BITO GPS PAGTO GPS (323,96) 250.485,01 BITO GPS PAGTO GPS (111,88) 250.373,13 BITO GPS PAGTO GPS (290,74) 250.082,39 BITO GPS PAGTO GPS (380,12) 249.702,27 BITO GPS PAGTO GPS (176,20) 249.526,07 BITO GPS PAGTO GPS (186,33) 249.339,74 BITO GPS PAGTO GPS (108,88) 249.230,86 BITO GPS PAGTO GPS (88,58) 249.142,28 BITO GPS PAGTO GPS (209,74) 248.932,54 BITO GPS PAGTO GPS (321,34) 248.611,20 BITO GPS PAGTO GPS (168,46) 248.442,74 BITO GPS PAGTO GPS (281,36) 248.161,38 BITO GPS PAGTO GPS (62,) 248.099,38 BITO GPS PAGTO GPS (82,40) 248.016,98 BITO GPS PAGTO GPS (140,16) 247.876,82 BITO GPS PAGTO GPS (115,30) 247.761,52 BITO GPS PAGTO GPS (1.038,12) 246.723,40 BITO GPS PAGTO GPS (383,91) 246.339,49 BITO GPS PAGTO GPS (244,33) 246.095,16 BITO GPS PAGTO GPS (292,65) 245.802,51 BITO GPS PAGTO GPS (437,83) 245.364,68 BITO GPS PAGTO GPS (467,31) 244.897,37 BITO GPS PAGTO GPS (271,61) 244.625,76 BITO GPS PAGTO GPS (265,05) 244.360,71 BITO GPS PAGTO GPS (286,91) 244.073,80 BITO GPS PAGTO GPS (360,04) 243.713,76

BITO GPS PAGTO GPS (859,32) 242.854,44 BITO GPS PAGTO GPS (146,56) 242.707,88 BITO GPS PAGTO GPS (174,48) 242.533,40 BITO GPS PAGTO GPS (690,51) 241.842,89 BITO GPS PAGTO GPS (178,05) 241.664,84 BITO GPS PAGTO GPS (261,24) 241.403,60 BITO GPS PAGTO GPS (350,17) 241.053,43 BITO GPS PAGTO GPS (496,62) 240.556,81 BITO GPS PAGTO GPS (104,72) 240.452,09 BITO GPS PAGTO GPS (93,74) 240.358,35 BITO GPS PAGTO GPS (137,64) 240.220,71 BITO GPS PAGTO GPS (176,58) 240.044,13 BITO GPS PAGTO GPS (682,20) 239.361,93 BITO GPS PAGTO GPS (183,18) 239.178,75 BITO GPS PAGTO GPS (61,30) 239.117,45 BITO GPS PAGTO GPS (304,78) 238.812,67 BITO GPS PAGTO GPS (267,46) 238.545,21 BITO GPS PAGTO GPS (2.901,19) 235.644,02 BITO GPS PAGTO GPS (28,54) 235.615,48 BITO GPS PAGTO GPS (144,16) 235.471,32 BITO GPS PAGTO GPS (169,44) 235.301,88 BITO GPS PAGTO GPS (261,72) 235.040,16 BITO GPS PAGTO GPS (262,30) 234.777,86 BITO GPS PAGTO GPS (112,60) 234.665,26 BITO GPS PAGTO GPS (80,80) 234.584,46 BITO GPS PAGTO GPS (3.077,06) 231.507,40 BITO GPS PAGTO GPS (2.108,15) 229.399,25 APLICACAO POUPANCA CHEQUE COMPE SICREDI Aplicação Poupança (465,77) 228.933,48 Marceneiro Reforma Bispado (1.6,) 227.333,48

21/06/2016 Contrato Filial B58231817 ( 75 ) (1.621,14) 225.712,34 21/06/2016 LIQ.COBRANC 21/06/2016 LIQ.COBRANC Recebimento 3.717,15 229.429,49 Recebimento 6.904,54 236.334,03 21/06/2016 CH.PAGO EM DINH/ESPECIE Reforma Cadeiras Cozinha Bispado (1.2,) 235.134,03 21/06/2016 TRANSF. Empréstimo Filial (7.0,) 228.134,03 21/06/2016 BITO TED/IB Empréstimo Filial (1.5,) 226.634,03 21/06/2016 BITO TED/IB Congruas CNBB (2.640,) 223.994,03 21/06/2016 Orgsystem (1.668,06) 222.325,97 21/06/2016 DOC/TED 21/06/2016 DOC/TED TARIFA 21/06/2016 SERV.COBR.TI TULOS 22/06/2016 LIQ.COBRANC 22/06/2016 LIQ.COBRANC Tarifas Bancarias (3,52) 222.322,45 Tarifas Bancarias (3,52) 222.318,93 Tarifas Bancarias (29,90) 222.289,03 Recebimento 193,50 222.482,53 Recebimento 1.250,94 223.733,47 22/06/2016 Taxa Cartório (45,83) 223.687,64 22/06/2016 BITO TED/IB Repasse Campanha Lugares Santos (18.847,86) 204.839,78 22/06/2016 22/06/2016 Farmacia (66,48) 204.773,30 Processo Judicial Filial ( 03 ) (2.0,) 202.773,30 22/06/2016 Repasse Campanha da Fraternidade (34.551,10) 168.222,20 22/06/2016 DOC/TED Tarifas Bancarias (3,52) 168.218,68

22/06/2016 TARIFA SERV.COBR.TI TULOS 22/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO 22/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO 23/06/2016 LIQ.COBRANC Tarifas Bancarias (236,90) 167.981,78 Recebimento 1.524,58 169.506,36 Tarifas Bancarias (2,30) 169.504,06 Recebimento 2.503,60 172.7,66 23/06/2016 CTA.FATU RA Cartão de crédito corporativo (255,03) 171.752,63 23/06/2016 BITO TED/IB Pintor - Pintura Bispado (3.440,) 168.312,63 23/06/2016 TRANSF. S/CPMF Conta Movimento para conta Campanha (7.937,) 160.375,63 23/06/2016 BITO TED/IB Pintor - Pintura Bispado (3.440,) 156.935,63 23/06/2016 Econet Acessoria Contabil (198,45) 156.737,18 23/06/2016 LIQ.BLOQUET OS - SICREDI Mensalidade Internet Cúria (1.790,) 154.947,18 23/06/2016 23/06/2016 Seguros Unimed Clero (77.8,14) 77.939,04 Seguro Vida Clero (4.105,53) 73.833,51 23/06/2016 - Ford CONSORCIO não contemplado da Cúria (674,51) 73.159, 23/06/2016 Compra de Hostias (660,) 72.499, 23/06/2016 TRANSF. S/CPMF Empréstimo Filial - Pagamento ( 82 ) (10.0,) 62.499, 23/06/2016 DOC/TED 23/06/2016 DOC/TED Tarifas Bancarias (3,52) 62.495,48 Tarifas Bancarias (3,52) 62.491,96

TARIFA COBRANCA - 23/06/2016 INCORP. 23/06/2016 LIQ. COBRANCA - INCORP. Tarifas Bancarias (2,30) 62.489,66 Recebimento 2.139,81 64.629,47 23/06/2016 LIQ.COBRANC A S/REGISTRO Empréstimo Filial - Recebimento ( 82 ) 10.2,50 74.631,97 23/06/2016 TARIFA COB. SEM REGISTRO Tarifas Bancarias (2,30) 74.629,67 23/06/2016 CHEQUE COMPE SICREDI Materiais com reforma do Bispado (2.324,) 72.305,67 24/06/2016 LIQ.COBRANC 24/06/2016 LIQ.COBRANC 24/06/2016 MANUTENCA O TITULOS LIQ.COBRANC LIQ.COBRANC MANUTENCA O TITULOS Recebimento 1.855, 74.160,67 Recebimento 1.353, 75.513,67 Tarifas Bancarias (2,30) 75.511,37 Recebimento 2.853,25 78.364,62 Recebimento 443, 78.807,62 Tarifas Bancarias (4,60) 78.803,02 Contrato Filial B38231190 ( 80 ) (5.635,21) 73.167,81 BITO 0727 0452- BITO 010218 0312- BITO 010218 0313- BITO 010237 20- CONSORCIO não contemplado Filial ( 76 ) CONSORCIO contemplado da Cúria CONSORCIO contemplado Filial ( 81 ) CONSORCIO não contemplado da Cúria (1.414,79) 71.753,02 (549,36) 71.203,66 (549,36) 70.654,30 (1.046,96) 69.607,34

BITO 010248 0185- CONSORCIO não contemplado da Cúria (7,94) 68.906,40 BITO 010248 0186- BITO 010248 63- BITO 010225 0152- BITO 010225 0154- BITO 010213 0138- BITO 010243 48- BITO 010243 49- CONSORCIO não contemplado da Cúria CONSORCIO contemplado da Cúria CONSORCIO não contemplado Filial ( 66 ) CONSORCIO contemplado da Cúria CONSORCIO contemplado Filial ( 23 ) CONSORCIO não contemplado da Cúria CONSORCIO não contemplado da Cúria (7,94) 68.205,46 (929,81) 67.275,65 (799,76) 66.475,89 (799,76) 65.676,13 (549,52) 65.126,61 (640,16) 64.486,45 (640,16) 63.846,29 TRANSF. Blindex - Casa do Bispo (307,91) 63.538,38 Farmacia (133,61) 63.404,77 Farmacia (181,) 63.223,77 28/06/2016 LIQ.COBRANC 28/06/2016 LIQ.COBRANC 28/06/2016 BITO DOC/IB Recebimento 2.056,90 65.280,67 Recebimento 213, 65.493,67 Restauração de Livros (862,40) 64.631,27

28/06/2016 TRANSF. Supermercado Cúria (159,26) 64.472,01 28/06/2016 Materiais com reforma do Bispado (272,64) 64.199,37 28/06/2016 Seguro Veículos Frota - Porto Seguro (18.469,16) 45.730,21 28/06/2016 Aluguel de Equipamentos Reforma Bispado (71,50) 45.658,71 28/06/2016 TRANSF. Rescisão enfermeiro do Bispo (947,49) 44.711,22 28/06/2016 DOC/TED 28/06/2016 APLICACAO POUPANCA TARIFA 28/06/2016 SERV.COBR.TI TULOS 29/06/2016 LIQ.COBRANC 29/06/2016 LIQ.COBRANC Tarifas Bancarias (3,52) 44.707,70 Aplicação Poupança (1,) 44.607,70 Tarifas Bancarias (29,90) 44.577,80 Recebimento 7.733,55 52.311,35 Recebimento 2.302,35 54.613,70 29/06/2016 Contrato Filial B58231299 ( 17 ) (888,42) 53.725,28 29/06/2016 TRANSF. S/ CPMF RH para conta Movimento 35.6, 89.325,28 29/06/2016 BITO DOC/IB 29/06/2016 DOC/TED CHEQUE 29/06/2016 COMPE SICREDI Devolução de Laudêmio (852,) 88.473,28 Tarifas Bancarias (3,52) 88.469,76 Piso Reforma Bispado (4.0,) 84.469,76 Contrato Filial B38230840 ( 83 ) (767,93) 83.701,83 Contrato Filial B38230486 ( 57 ) (2.137,51) 81.564,32

Contrato Filial B38230471 ( 35 ) (4.785,74) 76.778,58 TRANSF. Adiant. 13º Sal. Analista Dep. Pessoal II (1.452,99) 75.325,59 TRANSF. TRANSF. Férias Analista Dep. Pessoal II (3.874,55) 71.451,04 Adiant. 13º Sal. Recepcionista (976,80) 70.474,24 TRANSF. Adiant. 13º Sal. Analista Patrimonial (1.126,80) 69.347,44 TRANSF. Adiant. 13º Sal. Analista Contábil I (1.269,84) 68.077,60 TRANSF. Adiant. 13º Sal. Economo e Procurador (3.724,05) 64.353,55 TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. Emprestimo (1.269,84) 63.083,71 Adiant. 13º Sal. Secretária Pastoral (1.269,84) 61.813,87 Sal. Recepcionista (1.031,89) 60.781,98 Sal. Coordenador Contábil (2.686,70) 58.095,28 Sal. Analista Administrativo (1.372,77) 56.722,51 Adiant. 13º Sal. Estagiária (440,) 56.282,51 Adiant. 13º Sal. Analista Contábil II (1.452,99) 54.829,52 CRED.TRANSF. Recebimento 1.269,84 56.099,36

TRANSF. Adiant. 13º Sal. Analista Administrativo (1.452,99) 54.646,37 TRANSF. Adiant. 13º Sal. Coordenador Contábil (3.357,75) 51.288,62 TRANSF. TRANSF. Sal. Secretária Pastoral (1.322,27) 49.966,35 Sal. Economo e Procurador (3.086,52) 46.879,83 TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. TRANSF. FOLHA PAGTO CRED.TRANSF. FOLHA PAGTO CRED.TRANSF. Sal. Analista Dep. Pessoal II (1.864,59) 45.015,24 Sal. Analista Patrimonial (1.157,30) 43.857,94 Sal. Estagiária (880,) 42.977,94 Sal. Analista Contábil II (1.468,45) 41.509,49 Sal. Analista Contábil I (1.286,09) 40.223,40 Sal. Enfermeiros Bispo (1.937,15) 38.286,25 Recebimento 453,83 38.740,08 Sal. Enfermeiros Bispo (3.013,49) 35.726,59 Recebimento 453,83 36.180,42 POSITO BLOQ. 24 HS POSITO BLOQ. 48 HS Recebimento 5, 36.680,42 Recebimento 180, 36.860,42 P.EM DINHEIRO/ESP Recebimento 1.0, 37.860,42 ECIE TARIFA SERV.COBR.TI Tarifas Bancarias (4,60) 37.855,82 TULOS Total 525.503,22 (803.133,02)