000066 ATIVO 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL Saldo em: Saldo em: 31/12/2016 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - CAIXA 47,65 D 2.228,75 D BENS NUMERÁRIOS 47,65 D 2.228,75 D 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 3466-5 139,98 D 542,17 D 1.1.1.02.0004 - SICREDI 92573-0 413,25 D 764,25 D DEPOSITOS BANCÁRIOS 553,23 D 1.306,42 D 1.1.2 - VALORES A RECEBER 1.1.2.02 - CHEQUES EM CARTEIRA 1.1.2.02.0001 - CHEQUES DEVOLVIDOS DE CLIENTES 299,00 D 30 D CHEQUES EM CARTEIRA 299,00 D 30 D 1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS 1.1.2.03.0005 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 228,75 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS 228,75 D 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.3 - IMOBILIZADO 1.2.3.01 - BENS 1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 26.897,30 D 26.897,30 D 1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS 20.158,36 D 20.158,36 D 1.2.3.01.0010 - TERRENOS 1.562.194,01 D 1.562.194,01 D BENS 1.609.249,67 D 1.609.249,67 D 1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS 20.609,95 C 17.920,22 C 1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS 33.866,04 C 28.221,70 C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 54.475,99 C 46.141,92 C 1.2.5 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO 1.2.5.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO 1.2.5.01.0001 - BENS PATRIMONIAIS RECEBIDOS EM COMODATO 461,96 D 461,96 D 1.2.5.01.0002 - BENS DE TERCEIROS 762,00 D 762,00 D 1.2.5.01.0003 - REMESSA EM BONIFICAÇÃO 20,89 D 20,89 D 1.2.5.01.0004 - PAGAMENTOS A COMPENSAR 4.00 D 4.00 D CONTAS DE COMPENSAÇÃO 5.244,85 D 5.244,85 D Total do ATIVO 1.560.918,41 D 1.572.416,52 D
000067 PASSIVO 2 - PASSIVO 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Saldo em: Saldo em: 31/12/2016 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.1.1.03.0003 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER 3.670,35 C 709,72 C 2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER (FOLHA) 69,80 C 267,72 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 3.740,15 C 977,44 C 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS 2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 12.322,02 C 10.418,68 C 2.1.1.04.0003 - FÉRIAS A PAGAR 7.317,87 C 2.1.1.04.0004-13º SALÁRIO A PAGAR 1.437,61 C 16.136,31 C 2.1.1.04.0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR 35.231,01 C 52.453,29 C 2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER 51.874,10 C 7.195,79 C 2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER 5.606,37 C 25.882,69 C 2.1.1.04.0009 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 992,97 C 992,97 C 2.1.1.04.0011 - CONTR SINDICAL 1.639,16 C 1.278,03 C 2.1.1.04.0012 - ACORDO TRABALHISTA 40.640,95 C 7.60 C 2.1.1.04.0014 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3.406,47 C 2.928,45 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS 153.150,66 C 132.204,08 C 2.1.1.05 - PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL 2.1.1.05.0002 - PARCELAMENTO INSS 1424968 21.546,17 C 2.1.1.05.0003 - PARCELAMENTO PIS 5007609 543,65 C 2.1.1.05.0004 - PARCELAMENTO PIS 5333301 2.357,48 C 2.1.1.05.0005 - PARCELAMENTO INSS 1679441 15.812,62 C 2.1.1.05.0006 - PARCELAMENTO INSS 1778295 1.796,81 C 2.1.1.05.0008 - PARCELAMENTO INSS 1778252 1.551,34 C PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL 43.608,07 C 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.2.2 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2.2.2.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2.2.2.01.0001 - BENS PATRIMONIAIS REM COMODATO 1.223,96 C 1.223,96 C 2.2.2.01.0002 - REMESSA BONIFICAÇÃO 20,89 C 20,89 C CONTAS DE COMPENSAÇÃO 1.244,85 C 1.244,85 C 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.4.2 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2.4.2.01 - AJUSTES DE AVALALIAÇÃO PATRIMONIAL 2.4.2.01.0001 - AJUSTES DE AVAL. PATRIMONIAL AJUSTES DE AVALALIAÇÃO PATRIMONIAL 2.4.3 - RESULTADOS ACUMULADOS 2.4.3.01 - RESULTADOS ACUMULADOS 2.4.3.01.0002 - SUPERAVIT ACUMULADO 2013 185.468,61 C 185.468,61 C 2.4.3.01.0003 - (-) DEFICIT ACUMULADO 2014 97.395,71 D 97.395,71 D 2.4.3.01.0004 - (-) DEFICIT ACUMULADO 2015 165.298,16 D 165.298,16 D 2.4.3.01.0005 - (-) DEFICIT ACUMULADO 2016 47.352,81 D 47.352,81 D 2.4.3.01.0007 - SUPERAVIT ACUMULADO 2017 8.400,67 C RESULTADOS ACUMULADOS 116.177,40 D 124.578,07 D
000068 Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO 1.560.918,41 C 1.572.416,52 C Reconhecemos a exatidão do presente "Balanço Patrimonial", a responsabilidade do profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, do periodo de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, teve como base fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos. SOLANGE LUCION FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: 1.699.630 CPF: 652.402.519-91 JÂINER APARECIDO MARTINS FUNÇÃO: CONTADOR CPF: 046.458.328-40 CT/CRC: 1SP1573170-0 DAVI DE OLIVEIRA AMARAL LIMA FUNÇÃO: TESOUREIRO RG: 17.904.424-2 CPF: 740.365.649-00 CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL RG: 32.351.251-3 CPF: 314.168.878-81
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO CNPJ: 51.867.695/0001-44 3.0.0.00.0000 - RECEITAS 3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL 3.1.1.01.0000 - RECEITA OPERACIONAL 3.1.1.01.0001 - BAZAR 3.1.1.01.0002 - DOAÇÃO P. FÍSICA 3.1.1.01.0003 - DOAÇÃO P. JURÍDICA 3.1.1.01.0004 - RECEITAS DIVERSAS 3.1.1.01.0005 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS 3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 3.3.1.02.0000 - RECEITAS DIVERSAS 3.3.1.02.0003 - ALUGUEIS 3.3.1.02.0004 - ESPAÇO PUBLICIDADE 000069 21.018,00 C 2.899,70 C 9.676,65 C 3.327,36 C 725,32 C 160.59 C 21.357,00 C Total de RECEITAS (=) RECEITA LÍQUIDA (=) SUPERÁVIT BRUTO 5.0.0.00.0000 - DESPESAS 5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS 5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS 5.1.1.01.0000 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS 5.1.1.01.0001 - ÁGUA 5.1.1.01.0002 - INTERNET 5.1.1.01.0003 - GÁS 5.1.1.01.0004 - MATERIAL ESCRITÓRIO 5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 5.1.1.01.0011 - MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA 5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS 5.1.1.01.0020 - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES 5.1.1.01.0025 - DESPESAS DIVERSAS 5.1.1.01.0027 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES 5.1.1.01.0028 - COMBUSTÍVEL 5.1.1.01.0029 - ENERGIA ELÉTRICA 5.1.1.01.0030 - TELEFONE 5.1.1.01.0033 - DESPESAS LIMPEZA/ MANUTENÇÃO 5.1.1.01.0037 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO 5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS 5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 5.1.1.02.0008 - ISS 5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS 5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS 5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS 5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS 5.1.1.03.0005 - CORREÇÃO MONETÁRIA 5.1.1.04.0000 - DESPESAS COM PESSOAL 5.1.1.04.0001 - SALARIOS E ORDENADOS 5.1.1.04.0002 - HORAS EXTRAS 5.1.1.04.0003 - FÉRIAS 5.1.1.04.0004-13º SALÁRIO 5.1.1.04.0008 - CESTA BÁSICA 36.500,45 D 462,46 D 1.067,27 D 19 D 194,30 D 15.432,82 D 93,49 D 32 D 31,50 D 1.048,75 D 85 D 5 D 2.306,05 D 5.802,48 D 317,26 D 8.334,07 D 1.258,65 D 49,11 D 1.209,54 D 6.532,41 D 1.291,84 D 3.884,36 D 991,64 D 364,57 D 166.901,85 D 68.133,50 D 44,52 D 7.603,04 D 4.656,19 D 3.60 D
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO CNPJ: 51.867.695/0001-44 5.1.1.04.0010 - RESCISÕES TRABALHISTAS 5.1.1.04.0011 - FGTS 5.1.1.04.0013 - PIS S/ FOLHA 5.1.1.04.0016 - ACORDO TRABALHISTA 000070 1.519,40 D 17.395,81 D 39,88 D 63.909,51 D Total de DESPESAS (=) SUPERÁVIT OPERACIONAL 8.400,67 C Resultado Financeiro: Outras Receitas/Despesas: Participações e Contribuições: (=) Total do SUPERÁVIT do Período: 8.400,67 C Reconhecemos a exatidão do presente "Demonstração do Resultado do Exercicio", a responsabilidade profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, no periodo 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017 teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos. SOLANGE LUCION FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: 1.699.630 CPF: 652.402.519-91 JÂINER APARECIDO MARTINS FUNÇÃO: CONTADOR CPF: 046.458.328-40 CT/CRC: 1SP1573170-0 DAVI DE OLIVEIRA AMARAL LIMA FUNÇÃO: TESOUREIRO RG: 17.904.424-2 CPF: 740.365.649-00 CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL RG: 32.351.251-3 CPF: 314.168.878-81