Quarta-feira, 8 de março de nº Ano XX - Caderno B. Atos do Poder Executivo

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1 Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 46 páginas NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME BALANÇO PATRIMONIAL 0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA CNPJ: / FOLHA: PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/ ATIVO ,06 D ATIVO CIRCULANTE ,06 D DISPONÍVEL ,06 D BENS NUMERÁRIOS 71,53 D CAIXA 71,53 D DEPOSITOS BANCÁRIOS ,50 D BANCO CEF (C/C: 358-7) 1.642,83 D BANCO ITAÚ ( ) 9.224,77 D BANCO ITAÚ (C/C: ) 614,90 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,03 D FI CAIXA RENDA FIXA ,71 D CONTA POUPANÇA CEF ,94 D APLICAÇÃO CDB ITAU 7.672,38 D Total do ATIVO ,06 D 2 - PASSIVO ,06 C PASSIVO CIRCULANTE 1.520,64 C CREDORES DIVERSOS 1.520,64 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS 1.520,64 C SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.068,00 C CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 452,64 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,42 C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ,34 C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ,34 C SUPERAVIT ACUMULADO (ATE 2010) ,43 C DEFICIT ACUMULADO ANO ,77 D DEFICIT ACUMULADO ANO ,06 D DEFICIT ACUMULADO ANO ,92 D SUPERAVIT ACUMULADO ANO ,22 C SUPERAVIT ACUMULADO ANO ,44 C RESULTADOS ACUMULADOS ,92 D RESULTADOS ACUMULADOS ,92 D RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ,92 D Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO ,06 C Reconhecemos a exatidão do presente "Balanço Patrimonial", a responsabilidade do profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Administrador/Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos. NÍVEO DE TSUNASHIMA VILLA FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: CPF: JÂINER APARECIDO MARTINS FUNÇÃO: CONTADOR CPF: CT/CRC: 1SP

2 NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME BALANÇO PATRIMONIAL 0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA CNPJ: / FOLHA: PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/ WAGNER PINAFFI FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL RG: CPF: KAZUO ANDO FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL RG: CPF: WALTER LUIZ FILARDO FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL RG: CPF:

3 NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME 0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO CNPJ: 3 - RECEITAS / RECEITA OPERACIONAL BRUTA RECEITA BRUTA DOAÇÕES DOAÇÕES RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PROJETOS EDUCAÇÃO PROJETO VEM SER (PREF. ATIBAIA) OUTRAS RECEITAS OUTROS RECURSOS RECEITAS FINANCEIRAS RENDIMENTO CAIXA ECONÔMICA FOLHA: PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/ ,57 C ,12 C ,12 C ,52 C ,52 C 2.463,38 C 2.463,38 C ,22 C ,22 C 3.364,45 C 3.364,45 C 3.364,45 C 3.364,45 C 3 Total de RECEITAS ,57 C (=) RECEITA LÍQUIDA (=) SUPERÁVIT BRUTO 5 - DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS SALÁRIOS E ORDENADOS INSS FGTS PUBLICIDADE E PROPAGANDA ALUGUEL DOAÇÕES DESPESAS DE VIAGENS TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA DESPESAS POSTAIS IMPRESSOS/ XEROX MAT. ESCRITORIO DESPESAS CARTORIOS OUTRAS DESPESAS DESPESAS COM SITE ASSITENCIA CONTÁBIL DESPESAS PROJETOS AUTÔNOMOS DEVOLUÇÃO RECURSOS PROJETOS DESPESAS FINANCEIRAS MULTAS DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS PROJETO EDUCAÇÃO DESPESAS PROJETOS EDUCAÇÃO PROJETO VEM SER DESPESAS COM AUTÔNOMOS SALARIOS E ORDENADOS GRATIFICAÇÕES FÉRIAS º SALÁRIO FGTS ,57 C ,57 C ,49 D ,80 D ,80 D ,28 D 880,00 D 3.104,40 D 70,40 D 30,00 D ,00 D 2.994,00 D 1.024,49 D 461,88 D 662,49 D 47,80 D 1.906,33 D 63,60 D ,36 D 8.180,68 D 9.512,00 D 2.525,00 D ,00 D ,85 D 2.578,52 D 7,12 D 2.571,40 D ,69 D ,69 D ,69 D ,44 D ,59 D ,23 D 8.326,35 D ,98 D ,60 D

4 NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME 0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO CNPJ: / INSS VALE TRANSPORTE PIS S/ FOLHA MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS DIVERSAS FOLHA: PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/ ,78 D 4.755,20 D 1.907,31 D 3.707,69 D 756,25 D 1.652,27 D 4 Total de DESPESAS ,49 D (=) DÉFICIT OPERACIONAL ,92 D Resultado Financeiro: Outras Receitas/Despesas: Participações e Contribuições: (=) Total do DÉFICIT do Período: ,92 D Reconhecemos a exatidão da "Demonstração do Resultado do Exercício", a responsabilidade do profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Administrador/Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos. NÍVEO DE TSUNASHIMA VILLA FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: CPF: JÂINER APARECIDO MARTINS FUNÇÃO: CONTADOR CPF: CT/CRC: 1SP WAGNER PINAFFI FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL RG: CPF: KAZUO ANDO FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL RG: CPF: WALTER LUIZ FILARDO FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL RG: CPF:

5 Balancete de Verificação Folha: 1 ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II CNPJ: / Período : 01/01/2016 a 31/12/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE CAIXA CAIXA GERAL CAIXA ,42D , , ,64 D ,42D , , ,64 D 4.989,20D , , ,92 D 4.989,20D , , ,92 D 4.989,20D , , ,92 D BANCOS BANCOS BANCO ITAU S/A M BCO.ITAU S/A-C/POUPANÇA BCO.ITAU S/A-C/INVEST M 9.081,12D , , ,62 D 9.081,12D , , ,62 D 3,00D , ,46 10,00 D 7.671,54D 0,00 0, ,54 D 1.406,58D , ,87 28,08 D CONTAS A RECEBER OUTRAS CONTAS A RECEBER OUTRAS CONTAS A RECEBER 121,10D 0,00 0,00 121,10 D 121,10D 0,00 0,00 121,10 D 121,10D 0,00 0,00 121,10 D

6 Balancete de Verificação Folha: 2 ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II CNPJ: / Período : 01/01/2016 a 31/12/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2 PASSIVO 2.1 EXIGIVEL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER I.N.S.S. A RECOLHER CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR ,42C , , ,64 C 228,15C , ,19 64,85 C 64,83C , ,19 64,85 C 64,83C , ,19 64,85 C 0, , ,47 0,00 64,83C 138,46 138,48 64,85 C 0, , ,34 0,00 0,00 809,90 809,90 0, CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR OUTRAS CONTAS A PAGAR 163,32 C 163,32 0,00 0,00 163,32 C 163,32 0,00 0,00 163,32 C 163,32 0,00 0, PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL ,27C 487,48 0, ,79 C ,66C 0,00 0, ,66 C ,66C 0,00 0, ,66 C ,66C 0,00 0, ,66 C OUTAS CONTAS OUTRAS CONTAS SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS 5.232,39D 487,48 0, ,87 D 5.232,39D 487,48 0, ,87 D 5.232,39D 487,48 0, ,87 D 2.4 RESULTAQDO DO EXERCICIO CONTA DE ENCERRAMENTO CONTA DE ENCERRAMENTO CONTA DE ZERAMENTO 0, , ,07 0,00 0, , ,07 0,00 0, , ,07 0,00 0, , ,07 0,00

7 Balancete de Verificação Folha: 3 ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II CNPJ: / Período : 01/01/2016 a 31/12/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3 RECEITA 0, , ,59 0, RECEITAS BRUTAS 0, , ,59 0, RECEITAS 0, , ,59 0, RECEITAS BRUTAS 0,00 92,59 92,59 0, RECEITAS NÃO RESTRITAS 0,00 81,30 81,30 0, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 11,29 11,29 0, RECEITAS CONVENIOS/CRECHES PEA-CONVENIO-021/15-MARISTELA 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00

8 Balancete de Verificação Folha: 4 ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II CNPJ: / Período : 01/01/2016 a 31/12/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4 DESPESAS 0, , ,07 0, DESPESAS GERAIS 0, , ,07 0, DESPESAS GERAIS 0, , ,07 0, DESPESAS GERAIS 0,00 973,22 973,22 0, IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 0,00 20,00 20,00 0, ENERGIA ELETRICA 0,00 953,22 953,22 0, DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA SALARIOS E ORDENADOS º SALARIO FÉRIAS CESTA BASICA 0, , ,69 0,00 0,00 910,00 910,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,02 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,67 0,00 0, , ,00 0, DESPESAS TRIBUTÁRIAS I.N.S.S F.G.T.S P.IS. 0, , ,37 0,00 0, , ,41 0,00 0, , ,32 0,00 0,00 636,64 636,64 0, DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS JUROS E MULTAS 0, , ,79 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 19,39 19,39 0,00 Ativo Passivo , , , , , , ,64 D ,64 C Receita 0, , ,59 0,00 Despesa 0, , ,07 0,00 Custos 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO 0,00 ATIBAIA, 31 de Dezembro de Presidente RODRIGO SILVA DOS SANTOS CPF: wesley Wesley Juliani Garcia Marchetti TC CRC: 1SP116073O4

9 Balancete de Verificação Folha: 1 ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE CNPJ: / Período : 01/01/2016 a 31/12/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE CAIXA CAIXA GERAL CAIXA 1.726,89D , ,19 853,91 D 1.130,64D , ,19 257,66 D 140,24D , ,32 166,56 D 140,24D , ,32 166,56 D 140,24D , ,32 166,56 D BANCOS BANCOS BANCO DO BRASIL S/A-C/C T BCO.DO BRASIL S/A-C/INVEST T BCO.DO BRASIL S/A-C/INVESTIMENTO L BANCO DO BRASIL S/A-C/-8946-L POUPANÇA 990,40D , ,87 91,10 D 990,40D , ,87 91,10 D 12,00 D , ,97 0,00 0, , ,57 0,00 0, , ,71 42,45 D 0, , ,22 48,65 D 978,40 D 0,00 978,40 0, NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS 596,25D 0,00 0,00 596,25 D 596,25D 0,00 0,00 596,25 D 1.350,00D 0,00 0, ,00 D 1.350,00D 0,00 0, ,00 D DEPRECIAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 753,75C 0,00 0,00 753,75 C 753,75C 0,00 0,00 753,75 C

10 Balancete de Verificação 10 Folha: 2 ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE CNPJ: / Período : 01/01/2016 a 31/12/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2 PASSIVO 2.1 EXIGIVEL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER I.N.S.S. A RECOLHER CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR VALE TRANSPORTE 1.726,89C , ,83 853,91 C 0, , ,49 0,00 0, , ,49 0,00 0, , ,49 0,00 0, , ,06 0,00 0,00 597,89 597,89 0,00 0, , ,54 0,00 0,00 669,00 669,00 0, PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL 1.726,89C 872,98 0,00 853,91 C 1.091,52C 0,00 0, ,52 C 1.091,52C 0,00 0, ,52 C 1.091,52C 0,00 0, ,52 C OUTAS CONTAS OUTRAS CONTAS SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS 635,37C 872,98 0,00 237,61 D 635,37C 872,98 0,00 237,61 D 635,37C 872,98 0,00 237,61 D 2.4 RESULTAQDO DO EXERCICIO CONTA DE ENCERRAMENTO CONTA DE ENCERRAMENTO CONTA DE ZERAMENTO 0, , ,34 0,00 0, , ,34 0,00 0, , ,34 0,00 0, , ,34 0,00

11 Balancete de Verificação Folha: 3 ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE CNPJ: / Período : 01/01/2016 a 31/12/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3 RECEITA 0, , ,36 0, RECEITAS BRUTAS 0, , ,36 0, RECEITAS 0, , ,36 0, RECEITAS BRUTAS 0, , ,36 0, PROMOÇÕES E EVENTOS 0, , ,36 0, RECEITAS CONVENIOS/CRECHES PEA-CONVENIO-011/15-TANQUE PEA-CONVENIO-034/15-LARANJAL 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00

12 Balancete de Verificação Folha: 4 ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE CNPJ: / Período : 01/01/2016 a 31/12/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4 DESPESAS 0, , ,34 0, DESPESAS GERAIS 0, , ,35 0, DESPESAS GERAIS 0, , ,35 0, DESPESAS GERAIS 0,00 978,40 978,40 0, DESPESAS DIVERSAS 0,00 978,40 978,40 0, DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS JUROS E MULTAS 0, , ,95 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 8,95 8,95 0, DESPESAS CONVENIOS DESPESAS CONVENIO DESPESAS CONV.011/2015-TANQUE SERV.TERCEIROS P.JURIDICA SALARIOS E ORDENADOS FERIAS º SALARIO CESTA BASICA VALE TRANSPORTE INSS FGTS PIS PIS DESPESAS BANCARIAS GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.DE COZINHA MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE 0, , ,99 0,00 0, , ,99 0,00 0, , ,26 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,31 0,00 0, , ,56 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 567,20 567,20 0,00 0, , ,45 0,00 0, , ,38 0,00 0,00 359,76 359,76 0,00 0, , ,93 0,00 0,00 207,52 207,52 0,00 0,00 501,39 501,39 0,00 0,00 408,76 408,76 0, DESPESAS CONV.034/15-TANQUE/LARANJAL SERV.TERCEIROS P.JURIDICA SALARIOS E ORDENADOS FERIAS º SALARIO CESTA BASICA VALE TRANSPORTE INSS FGTS PIS DESPESAS BANCARIAS IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO DESPESAS DIVERSAS MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO 0, , ,73 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,07 0,00 0, , ,69 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 258,00 258,00 0,00 0, , ,71 0,00 0, , ,79 0,00 0,00 878,09 878,09 0,00 0,00 136,50 136,50 0,00 0,00 655,15 655,15 0,00 0,00 259,74 259,74 0,00 0,00 408,76 408,76 0,00 0, , ,23 0,00

13 Balancete de Verificação Folha: 5 ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE CNPJ: / Período : 01/01/2016 a 31/12/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 13 Ativo Passivo 1.726, , , , , ,83 853,91 D 853,91 C Receita 0, , ,36 0,00 Despesa 0, , ,34 0,00 Custos 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO 0,00 Atibaia, 31 de Dezembro de Presidente AMARO JOSE DA SILVA CPF: wesley Wesley Juliani Garcia Marchetti TC CRC: 1SP116073O4

14 Balancete de Verificação 14 Folha: 1 ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SAO JOSE CNPJ: / Período : 01/01/2016 a 31/12/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE CAIXA CAIXA GERAL CAIXA ,01D , , ,43 D 889,81D , ,74 472,23 D 192,54D , ,13 254,57 D 192,54D , ,13 254,57 D 192,54D , ,13 254,57 D BANCOS BANCOS BANCO DO BRASIL S/A-C/ C 697,27D , ,61 217,66 D 697,27D , ,61 217,66 D 697,27D , ,61 217,66 D 1.2 NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO IMOVEIS VEICULOS MOVEIS E UTENSILIOS ,20D 0,00 0, ,20 D ,20D 0,00 0, ,20 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,16D 0,00 0, ,16 D ,84D 0,00 0, ,84 D 990,00D 0,00 0,00 990,00 D DEPRECIAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,80C 0,00 0, ,80 C ,80C 0,00 0, ,80 C

15 Balancete de Verificação Folha: 2 ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SAO JOSE CNPJ: / Período : 01/01/2016 a 31/12/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2 PASSIVO 2.1 EXIGIVEL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER I.N.S.S. A RECOLHER SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR ,01C , , ,43 C 106,99C , ,10 195,74 C 0, , ,10 88,75 C 0, , ,10 88,75 C 0, , ,04 88,78 C 0, , ,56 0,00 0, , ,50 0,03 D CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR OUTRAS CONTAS A PAGAR 106,99C 0,00 0,00 106,99 C 106,99C 0,00 0,00 106,99 C 106,99C 0,00 0,00 106,99 C 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL ,02C 506,33 0, ,69 C ,59C 0,00 0, ,59 C ,59C 0,00 0, ,59 C ,59C 0,00 0, ,59 C OUTAS CONTAS OUTRAS CONTAS SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS 195,57D 506,33 0,00 701,90 D 195,57D 506,33 0,00 701,90 D 195,57D 506,33 0,00 701,90 D 2.4 RESULTAQDO DO EXERCICIO CONTA DE ENCERRAMENTO CONTA DE ENCERRAMENTO CONTA DE ZERAMENTO 0, , ,34 0,00 0, , ,34 0,00 0, , ,34 0,00 0, , ,34 0,00

16 Balancete de Verificação Folha: 3 ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SAO JOSE CNPJ: / Período : 01/01/2016 a 31/12/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3 RECEITA 0, , ,00 0, RECEITAS BRUTAS 0, , ,00 0, RECEITAS 0, , ,00 0, RECEITAS BRUTAS 0, , ,00 0, DOAÇÕES 0, , ,00 0, RECEITAS CONVENIOS/CRECHES PEA-CONVENIO-005/15-CARMELITAS 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00

17 Balancete de Verificação Folha: 4 ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SAO JOSE CNPJ: / Período : 01/01/2016 a 31/12/2016 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4 DESPESAS 0, , ,68 0, DESPESAS GERAIS 0, , ,68 0, DESPESAS GERAIS 0, , ,68 0, DESPESAS GERAIS 0, , ,42 0, IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 0,00 585,00 585,00 0, TELEFONE 0, , ,66 0, ENERGIA ELETRICA 0, , ,91 0, MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE 0,00 574,60 574,60 0, DESPESAS C/CONSERV.SEDE SOCIAL 0, , ,25 0, DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA SALARIOS E ORDENADOS º SALARIO FÉRIAS CESTA BASICA 0, , ,26 0,00 0, , ,76 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,50 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, DESPESAS TRIBUTÁRIAS I.N.S.S F.G.T.S P.IS IMPOSTO SINDICAL 0, , ,10 0,00 0, , ,64 0,00 0, , ,26 0,00 0,00 276,86 276,86 0,00 0,00 63,34 63,34 0, DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS JUROS E MULTAS 0,00 896,90 896,90 0,00 0,00 870,45 870,45 0,00 0,00 26,45 26,45 0,00 Ativo Passivo , , , , , , ,43 D ,43 C Receita 0, , ,00 0,00 Despesa 0, , ,68 0,00 Custos 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO 0,00 ATIBAIA, 31 de Dezembro de PRESIDENTE CELIA MARTINEZ AREVALO CPF: wesley Wesley Juliani Garcia Marchetti TC CRC: 1SP116073O4

18 18 Balanço Patrimonial Folha: 1 ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II Período : 01/01/2016 a 31/12/2016 ATIVO CNPJ: / ATIVO ,64 ATIVO CIRCULANTE ,64 CAIXA 5.709,92 CAIXA GERAL 5.709,92 CAIXA 5.709,92 BANCOS 7.709,62 BANCOS 7.709,62 BANCO ITAU S/A M 10,00 BCO.ITAU S/A-C/POUPANÇA 7.671,54 BCO.ITAU S/A-C/INVEST M 28,08 CONTAS A RECEBER 121,10 PASSIVO OUTRAS CONTAS A RECEBER 121,10 OUTRAS CONTAS A RECEBER 121,10 PASSIVO ,64 EXIGIVEL 64,85 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 64,85 IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER 64,85 CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 64,85 PATRIMÔNIO SOCIAL ,79 PATRIMONIO SOCIAL ,66 PATRIMONIO SOCIAL ,66 PATRIMONIO SOCIAL ,66 OUTAS CONTAS (5.719,87) OUTRAS CONTAS (5.719,87) SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS (5.719,87) ATIBAIA, 31 de Dezembro de Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ ,64 (treze mil, quinhentos e quarenta Reais e sessenta e quatro Centavos) Presidente RODRIGO SILVA DOS SANTOS CPF: wesley Wesley Juliani Garcia Marchetti TC CRC: 1SP116073O4

19 Balanço Patrimonial Folha: 1 ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SAO JOSE Período : 01/01/2016 a 31/12/2016 ATIVO CNPJ: / ATIVO ,43 ATIVO CIRCULANTE 472,23 CAIXA 254,57 CAIXA GERAL 254,57 CAIXA 254,57 BANCOS 217,66 BANCOS 217,66 BANCO DO BRASIL S/A-C/ C 217,66 NÃO CIRCULANTE ,20 IMOBILIZADO ,20 PASSIVO IMOBILIZADO ,00 IMOVEIS ,16 VEICULOS ,84 MOVEIS E UTENSILIOS 990,00 DEPRECIAÇÃO (21.507,80) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (21.507,80) PASSIVO ,43 EXIGIVEL 195,74 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 88,75 IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER 88,75 I.N.S.S. A RECOLHER 88,78 SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (0,03) CONTAS A PAGAR 106,99 CONTAS A PAGAR 106,99 OUTRAS CONTAS A PAGAR 106,99 PATRIMÔNIO SOCIAL ,69 PATRIMONIO SOCIAL ,59 PATRIMONIO SOCIAL ,59 PATRIMONIO SOCIAL ,59 OUTAS CONTAS (701,90) OUTRAS CONTAS (701,90) SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS (701,90) ATIBAIA, 31 de Dezembro de Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ ,43 (duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta Reais e quarenta e tres Centavos) PRESIDENTE CELIA MARTINEZ AREVALO CPF: wesley Wesley Juliani Garcia Marchetti TC CRC: 1SP116073O4

20 Demonstração das Despesas e Receitas ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE Período : Janeiro à Dezembro de 2016 RECEITA 20 Folha: 1 CNPJ: / Débito Crédito PROMOÇÕES E EVENTOS 8.250, PEA-CONVENIO-011/15-TANQUE , PEA-CONVENIO-034/15-LARANJAL ,00 DESPESA Totais: 0, ,36 Débito DESPESAS DIVERSAS 978, DESPESAS BANCÁRIAS 1.130, JUROS E MULTAS 8, SERV.TERCEIROS P.JURIDICA 6.050, SALARIOS E ORDENADOS , FERIAS , º SALARIO , CESTA BASICA , VALE TRANSPORTE 567, INSS , FGTS , PIS 359, PIS 1.690, DESPESAS BANCARIAS 207, GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.DE COZINHA 501, MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE 408, SERV.TERCEIROS P.JURIDICA 5.500, SALARIOS E ORDENADOS , FERIAS 9.566, º SALARIO 6.691, CESTA BASICA 9.570, VALE TRANSPORTE 258, INSS , FGTS 7.024, PIS 878, DESPESAS BANCARIAS 136, IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 655, DESPESAS DIVERSAS 259, MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE 408, DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO 2.899,23 Totais: Crédito , , PATRIMONIO SOCIAL 872,98 D Total Geral: , ,34 Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

21 Demonstração das Despesas e Receitas ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE Período : Janeiro à Dezembro de 2016 Folha: 2 CNPJ: / Presidente AMARO JOSE DA SILVA CPF: wesley Wesley Juliani Garcia Marchetti TC CRC: 1SP116073O4

22 Notas Explicativas ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE Período: 01/01/2016 a 31/12/ Folha: 1 CNPJ: / NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL A Associação de Moradores e Amigos do Bairro do Tanque,é uma organização de natureza juridica sem fins lucrativos,tendo como finalidade, serviços sociais em geral. NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas com as práticas contábeis adotadas no Brasil,tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins lucrativos-itg-2002,aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através através da resolução CFC nº 1409/12.As demonstrações contábeis do exercicio findo em 31 de dezembro de 2015,estão sendo apresentadas para fins comparativos. NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS A Entidade adota o princípio de competencia para registros dos fatos contábeis,bem como para elaboração das demonstrações combinando ain da com as seguintes práticas: a-) Apresentação das Contas - Os ativos e os passivos exigiveis em prazo inferior ao termino do exercicio seguinte estão classificados como cir culantes. b-) Apuração de Resultados - As doações,subvenções,receitas e despesas foram contabilizadas separadamente,de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do exercicio. c-) Critérios de Avaliação dos Ativos e Passivos 1-Ativos Financeiros - os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são caixa,bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. 2-Passivos Financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são fornecedores e contas a pagar. 3-Ativo não circulante - Imobilizado Imobilizado - As contas do ativo imobilizado registradas ao custo de aquisição deduzido da depreciação,com taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal. NOTA 04 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES E SUBVENÇÕES a-) Doações - As principais doações foram voluntárias,oriundas de terceiros de natureza financeira para custeio de suas atividades. b-) Subvenções - As principais subvenções foram de origem estadual para custear varios projetos sociais. NOTA 05 - PATRIMONIO SOCIAL As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superavit/deficit do exercicio anterior e por lançamentos de transferencia entre contas. NOTA 06 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS As despesas da Entidade são oriundas de custos diretos com a atividade da organização. NOTA 07 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS As operações de receber e pagar das atividades operacionais. Atibaia-SP,31 de dezembro de Atibaia, 31 de Dezembro de Presidente AMARO JOSE DA SILVA CPF: wesley Wesley Juliani Garcia Marchetti TC CRC: 1SP116073O4

23 Notas Explicativas ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SAO JOSE Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL A Associação Carmelitas de São José,é uma organização de natureza jurídica sem fins lucrativos,tendo como finalidade,serviços sociais. Folha: 1 CNPJ: / NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas com práticas contábeis adotadas no Brasil tomando por base a interpretação tecnica geral para entidades sem fins lucrativos-itg 2002,aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade,através de resolução CFC nº 14096/12.As demonstra ções contábeis do exercicio findo em 31 de dezembro de 2015,estão sendo apresentadas para fins comparativos. NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS A Entidade adota o principio de competencia para registros dos fatos contábeis,bem como para elaboração das demonstrações contábeis,combi nando ainda com as seguintes práticas: a-) Apresentação das Contas: - Os ativos e os passivos em prazo inferior ao termino do exercicio seguinte serão classificados como circulantes. b-) Apuração de Resultados - As doações,subvenções receitas e despesas fora contabilizadas separadamente de acordo com a sua natureza e assim apresentados na demonstração do Superavit/Deficit do exercicio. c-) Critérios de Avaliação dos Ativos e Passivos. 1-Ativos Financeiros - os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa,bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. 2-Passivos Financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são fornecedores e contas a pagar. 3-Ativo não Circulante - Imobilizado. Imobilizado: As contas do ativo imobilizado estão resgistradas ao custo de aquisição deduzido da depreciação,com taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal. NOTA 04 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A-) Doações - As principais doações foram voluntárias,oriundas de terceiros de natureza financeira para custeio de suas atividades. B-) Subvenções - As principais subvenções foram de oprigem estadual para custear vários projetos sociais. NOTA 05 - PATRIMONIO SOCIAL As mutações ocorridas no Patrimonio Social está representada pela destinação do superavit/deficit do exercicio anterior e por lançamentos de transferências entre contas. NOTA 06 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS As despesas da Entidade são oriundas de custos diretos com a atividade da organização. NOTA 07 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS As operações de receber e pagar das atividades operacionais. 23 Atibaia-SP, 31 de dezembro de ATIBAIA, 31 de Dezembro de PRESIDENTE CELIA MARTINEZ AREVALO CPF: wesley Wesley Juliani Garcia Marchetti TC CRC: 1SP116073O4

24 DFC Entidades sem Fins Lucrativos ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Modo Direto Folha: 1 CNPJ: / Fluxo de Caixa Originados de: Valores em R$ Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Recursos Recebidos Entidades Governamentais 0,00 C Entidades Privadas 0,00 C Doações e Contribuições Voluntárias 0,00 C Próprios 0,00 C Rendimentos Financeiros 0,00 C Outros 0,00 C Pagamentos Realizados Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados 0,00 C Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo 8,95 C Contribuições Sociais, Impostos e Taxas 0,00 C Outros Pagamentos 0,00 C Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 8,95 C Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento Recursos Recebidos pela Venda de Bens 0,00 C Outros Recebimentos por Investimentos Realizados 0,00 C Aquisição de Bens e Direito para o Ativo 0,00 C Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento 0,00 C Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento Recebimentos de Empréstimos 0,00 C Outros Recebimentos por Financiamentos 0,00 C Pagamentos de Empréstimos 0,00 C Pagamentos de Arrendamento Mercantil 0,00 C Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento 0,00 C Diminuição Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa 8,95 C Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 140,24 D Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 166,56 D 24

25 Demonstração das Despesas e Receitas ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SAO JOSE Período : Janeiro à Dezembro de 2016 RECEITA Folha: 1 CNPJ: / Crédito DOAÇÕES 4.500, PEA-CONVENIO-005/15-CARMELITAS ,00 DESPESA Totais: Débito 0, ,00 Débito IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 585, TELEFONE 1.189, ENERGIA ELETRICA 1.875, MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE 574, DESPESAS C/CONSERV.SEDE SOCIAL 1.137, SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA , SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA 6.000, SALARIOS E ORDENADOS , º SALARIO 2.100, FÉRIAS 2.576, CESTA BASICA 2.849, I.N.S.S , F.G.T.S , P.IS. 276,86 Crédito IMPOSTO SINDICAL 0, DESPESAS BANCÁRIAS 870, JUROS E MULTAS 26, , , PATRIMONIO SOCIAL 506,33 D Totais: Total Geral: , ,34 25 ATIBAIA, 31 de Dezembro de PRESIDENTE CELIA MARTINEZ AREVALO CPF: wesley Wesley Juliani Garcia Marchetti TC CRC: 1SP116073O4

26 Notas Explicativas ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II Período: 01/01/2016 a 31/12/ Folha: 1 CNPJ: / NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL A Associação de Moradores e Amigos do Jardim Maristela II é uma organização de natureza juridica sem fins lucrativos,tendo como finalidade, serviços sociais em geral. NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contabeis foram elaboradas com as práticas contabeis adotadas no Brasil,tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins lucrativos-itg 2002,aprovada pelo Conselho Fiscal de Contabilidade através da resolução CFC nº 1409/12.As demons trações contábeis do exercicio findo em 31 de dezembro de 2015,estão sendo apresentadas para fins comparativos: NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS A entidade adota o princípio de competencia para registros dos fatos contábeis,bem como para elaboração das demonstrações combinando ainda coma as seguintes práticas: a-) Apresentação das contas - Os ativos e passivos exigíveis em prazo inferior ao termino do exercicio seguinte serão classificados como circulantes. b-) Apuração dos Resultados - As doações,subvenções,receitas e despesas foram contabilizadas separadamente,de acôrdo com a sua natureza e assim apresentados da Demonstração do Speravit/Deficit do exercicio. c-) Critérios de Avaliação dos Ativos e Passivos. 1-Ativos Financeiros - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa,bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. 2-Passivos Financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são fornecedores e contas a pagar. 3-Ativo não Circulante - Imobilizado Imobilizado - As contas do ativo imobilizado estão resgistradas ao custo de aquisição deduzido da depreciação,com taxas anuais estabelecidas pela Receita Federeal. NOTA 04 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES E SUBVENÇÕES a-) Doações: As principais doações foram voluntárias.oriundas de terceiros,de natureza financeira para custeio de suas atividades. a-) Subvenções - As principais subvenções foram de origem estadual para custear varios projetos sociais. NOTA 05 - PATRIMONIO SOCIAL As mutações ocorridas no Patrimonio Social,estão representadas pela destinação do superavit/deficit do exercicio anterior e por lançamentos de transferencia entre contas. NOTA 06 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS As despesas da Entidade são orindas de custos diretos com a atividade da organização. NOTA 07 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS As operações de receber e pagar das atividades Operacionais. Atibaia-SP, 31 de dezembro de ATIBAIA, 31 de Dezembro de Presidente RODRIGO SILVA DOS SANTOS CPF: wesley Wesley Juliani Garcia Marchetti TC CRC: 1SP116073O4

27 Demonstração das Despesas e Receitas ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SAO JOSE Período : Janeiro à Dezembro de 2016 RECEITA Folha: 1 CNPJ: / Crédito DOAÇÕES 4.500, PEA-CONVENIO-005/15-CARMELITAS ,00 DESPESA Totais: Débito 0, ,00 Débito IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 585, TELEFONE 1.189, ENERGIA ELETRICA 1.875, MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE 574, DESPESAS C/CONSERV.SEDE SOCIAL 1.137, SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA , SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA 6.000, SALARIOS E ORDENADOS , º SALARIO 2.100, FÉRIAS 2.576, CESTA BASICA 2.849, I.N.S.S , F.G.T.S , P.IS. 276,86 Crédito IMPOSTO SINDICAL 0, DESPESAS BANCÁRIAS 870, JUROS E MULTAS 26, , , PATRIMONIO SOCIAL 506,33 D Totais: Total Geral: , ,34 27 ATIBAIA, 31 de Dezembro de PRESIDENTE CELIA MARTINEZ AREVALO CPF: wesley Wesley Juliani Garcia Marchetti TC CRC: 1SP116073O4

28 Demonstração das Despesas e Receitas ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II Período : Janeiro à Novembro de 2016 RECEITA 28 Folha: 1 CNPJ: / Débito Crédito RECEITAS NÃO RESTRITAS 73, RECEITAS FINANCEIRAS 11, PEA-CONVENIO-021/15-MARISTELA ,00 DESPESA Totais: 0, ,62 Débito IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 20, ENERGIA ELETRICA 953, SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA 910, SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA 5.000, SALARIOS E ORDENADOS , º SALARIO 2.292, CESTA BASICA 4.796, I.N.S.S , F.G.T.S , P.IS. 551, DESPESAS BANCÁRIAS 1.083, JUROS E MULTAS 19,39 Totais: PATRIMONIO SOCIAL 8.247,49 C Crédito , ,62 Total Geral: , ,62 ATIBAIA, 30 de Novembro de Presidente RODRIGO SILVA DOS SANTOS CPF: wesley Wesley Juliani Garcia Marchetti TC CRC: 1SP116073O4

29 DFC Entidades sem Fins Lucrativos ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Modo Direto Folha: 1 CNPJ: / Fluxo de Caixa Originados de: Valores em R$ Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Recursos Recebidos Entidades Governamentais 0,00 C Entidades Privadas 0,00 C Doações e Contribuições Voluntárias 0,00 C Próprios 0,00 C Rendimentos Financeiros 0,00 C Outros 0,00 C Pagamentos Realizados Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados 0,00 C Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo ,48 C Contribuições Sociais, Impostos e Taxas 0,00 C Outros Pagamentos 0,00 C Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais ,48 C Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento Recursos Recebidos pela Venda de Bens 0,00 C Outros Recebimentos por Investimentos Realizados 0,00 C Aquisição de Bens e Direito para o Ativo 0,00 C Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento 0,00 C Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento Recebimentos de Empréstimos 0,00 C Outros Recebimentos por Financiamentos 0,00 C Pagamentos de Empréstimos 0,00 C Pagamentos de Arrendamento Mercantil 0,00 C Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento 0,00 C Diminuição Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa ,48 C Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 4.989,20 D Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 5.709,92 D 29

30 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Folha: 1 ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE CNPJ: / Período: 01/01/2016 a 31/12/ Patrimônio Outras Ajustes Aval. Superávit / Social Reservas Patrimonial Déficit Total do Patrimônio Líquido Saldo em 31/12/2015 Movimento do Período Aumento do Patrimônio Social Diminuição do Patrimônio Social Superávit / Déficit do Período Ajustes da Avaliação Patrimonial Recursos de Superávit com Restrição Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição Saldos Finais 1.726,89 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0, ,83 ( ,81) 0,00 0,00 0,00 ( ,81) 0,00 0,00 0,00 (872,98) (872,98) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853,91 0,00 0,00 (872,98) (19,07)

31 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Folha: 1 ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II CNPJ: / Período: 01/01/2016 a 31/12/ Patrimônio Outras Ajustes Aval. Superávit / Social Reservas Patrimonial Déficit Total do Patrimônio Líquido Saldo em 31/12/2015 Movimento do Período Aumento do Patrimônio Social Diminuição do Patrimônio Social Superávit / Déficit do Período Ajustes da Avaliação Patrimonial Recursos de Superávit com Restrição Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição Saldos Finais ,42 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0,00 0, ,26 ( ,04) 0,00 0,00 0,00 ( ,04) 0,00 0,00 0,00 (487,48) (487,48) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 (487,48) ,16 ATIBAIA, 31 de Dezembro de Presidente RODRIGO SILVA DOS SANTOS CPF: wesley Wesley Juliani Garcia Marchetti TC CRC: 1SP116073O4

32 DFC Entidades sem Fins Lucrativos ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SAO JOSE Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Modo Direto Folha: 1 CNPJ: / Fluxo de Caixa Originados de: Valores em R$ Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Recursos Recebidos Entidades Governamentais 0,00 C Entidades Privadas 0,00 C Doações e Contribuições Voluntárias 0,00 C Próprios 0,00 C Rendimentos Financeiros 0,00 C Outros 0,00 C Pagamentos Realizados Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados 0,00 C Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo ,78 C Contribuições Sociais, Impostos e Taxas 0,00 C Outros Pagamentos 0,00 C Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais ,78 C Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento Recursos Recebidos pela Venda de Bens 0,00 C Outros Recebimentos por Investimentos Realizados 0,00 C Aquisição de Bens e Direito para o Ativo 0,00 C Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento 0,00 C Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento Recebimentos de Empréstimos 0,00 C Outros Recebimentos por Financiamentos 0,00 C Pagamentos de Empréstimos 0,00 C Pagamentos de Arrendamento Mercantil 0,00 C Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento 0,00 C Diminuição Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa ,78 C Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 192,54 D Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 254,57 D 32

33 Demonstração do Resultado do Período ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Receitas Brutas RECEITAS NÃO RESTRITAS PEA-CONVENIO-021/15-MARISTELA = Receita Líquida = Superávit Bruto (-) Despesas Administrativas SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA Total: Folha: 1 CNPJ: / ,30 C ,00 C ,30 C ,30 C ,30 C 910,00 D 5.500,00 D 13º SALARIO 4.501,00 D FÉRIAS CESTA BASICA (-) Despesas Financeiras DESPESAS BANCÁRIAS JUROS E MULTAS (-) Despesas Gerais IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO ENERGIA ELETRICA SALARIOS E ORDENADOS (-) Despesas Tributárias I.N.S.S. F.G.T.S. P.IS. (+) Receitas Financeiras RECEITAS FINANCEIRAS = Déficit Operacional = Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social = Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda = Déficit = Déficit Líquido do Período ATIBAIA, 31 de Dezembro de Total: Total: Total: Total: Total: 2.216,67 D 5.159,00 D ,67 D 1.167,40 D 19,39 D 1.186,79 D 20,00 D 953,22 D ,02 D ,24 D ,41 D 8.414,32 D 636,64 D ,37 D 11,29 C 11,29 C 487,48 D 487,48 D 487,48 D 487,48 D 487,48 D 33 Presidente RODRIGO SILVA DOS SANTOS CPF: wesley Wesley Juliani Garcia Marchetti TC CRC: 1SP116073O4

34 Demonstração do Resultado do Período ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Receitas Brutas PROMOÇÕES E EVENTOS PEA-CONVENIO-011/15-TANQUE PEA-CONVENIO-034/15-LARANJAL = Receita Líquida = Superávit Bruto (-) Despesas Financeiras DESPESAS BANCÁRIAS JUROS E MULTAS (-) Despesas Gerais DESPESAS DIVERSAS SERV.TERCEIROS P.JURIDICA SALARIOS E ORDENADOS FERIAS Total: Total: 34 Folha: 1 CNPJ: / ,36 C ,00 C ,00 C ,36 C ,36 C ,36 C 1.130,00 D 8,95 D 1.138,95 D 978,40 D 6.050,00 D ,31 D ,56 D 13º SALARIO ,00 D CESTA BASICA VALE TRANSPORTE INSS FGTS PIS PIS DESPESAS BANCARIAS GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.DE COZINHA MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE SERV.TERCEIROS P.JURIDICA SALARIOS E ORDENADOS FERIAS ,00 D 567,20 D ,45 D ,38 D 359,76 D 1.690,93 D 207,52 D 501,39 D 408,76 D 5.500,00 D ,07 D 9.566,69 D 13º SALARIO 6.691,00 D CESTA BASICA VALE TRANSPORTE INSS FGTS PIS DESPESAS BANCARIAS IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO DESPESAS DIVERSAS MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO = Déficit Operacional = Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social = Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda = Déficit = Déficit Líquido do Período Atibaia, 31 de Dezembro de Total: 9.570,00 D 258,00 D ,71 D 7.024,79 D 878,09 D 136,50 D 655,15 D 259,74 D 408,76 D 2.899,23 D ,39 D 872,98 D 872,98 D 872,98 D 872,98 D 872,98 D Demonstração do Resultado do Período ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Folha: 2 CNPJ: / Presidente AMARO JOSE DA SILVA CPF: wesley Wesley Juliani Garcia Marchetti TC CRC: 1SP116073O4

35 Demonstração do Resultado do Período ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SAO JOSE Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Receitas Brutas DOAÇÕES PEA-CONVENIO-005/15-CARMELITAS = Receita Líquida = Superávit Bruto (-) Despesas Administrativas SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA Total: Folha: 1 CNPJ: / ,00 C ,00 C ,00 C ,00 C ,00 C ,76 D 6.000,00 D 13º SALARIO 2.100,00 D FÉRIAS CESTA BASICA (-) Despesas Financeiras DESPESAS BANCÁRIAS JUROS E MULTAS (-) Despesas Gerais IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO TELEFONE ENERGIA ELETRICA MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE DESPESAS C/CONSERV.SEDE SOCIAL SALARIOS E ORDENADOS (-) Despesas Tributárias I.N.S.S. F.G.T.S. P.IS. IMPOSTO SINDICAL = Déficit Operacional = Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social = Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda = Déficit = Déficit Líquido do Período ATIBAIA, 31 de Dezembro de Total: Total: Total: Total: 2.576,00 D 2.849,00 D ,76 D 870,45 D 26,45 D 896,90 D 585,00 D 1.189,66 D 1.875,91 D 574,60 D 1.137,25 D ,50 D ,92 D ,64 D 2.215,26 D 276,86 D 0,01 C ,75 D 506,33 D 506,33 D 506,33 D 506,33 D 506,33 D 35 PRESIDENTE CELIA MARTINEZ AREVALO CPF: wesley Wesley Juliani Garcia Marchetti TC CRC: 1SP116073O4

36 Balanço Patrimonial Janeiro a Dezembro de ASSOCIACAO DOS PROD DE MORANGO E HORTIFRUTI DE ATIBAIA JARINU E ESTRADA MUNICIPAL PEDRO FERRARA, 01, SN, CAMPOS DOS ALEIXOS, ATIBAIA-SP / Conta Analitica Saldo Atual Conta Analitica Saldo Atual ( ) ATIVO ( ) PASSIVO ( ) ATIVO CIRCULANTE ,12 ( ) PASSIVO CIRCULANTE 2.335,19 ( ) DISPONIVEL ,12 ( ) FORNECEDORES 738,96 ( ) CAIXA GERAL 73,35 ( ) FORNECEDORES NACIONAIS 738,96 ( ) CAIXA 73,35 ( ) FORNECEDORES DIVERSOS 738,96 ( ) BANCOS CONTA MOVIMENTO 8.822,65 ( ) OBRIGACOES TRABALHISTAS 357,50 ( ) BANCO DO BRASIL SA 8.719,91 ( ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 357,50 ( ) BANCO DO BRASIL - CONV. PREF. DE 49,15 ( ) INSS A RECOLHER 357,50 ( ) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRECHE 53,59 ( ) OUTRAS OBRIGACOES 1.238,73 ( ) APLICACOES DE LIQUIDEZ ,12 ( ) CONTAS A PAGAR 1.238,73 ( ) APLICACOES FINANCEIRAS 6.958,02 ( ) E.ELETRICA A PAGAR 841,95 ( ) APLICACAO 7.182,10 ( ) TELEFONE A PAGAR 396,78 ( ) ATIVO PERMANENTE ,95 ( ) PATRIMONIO LIQUIDO ,88 ( ) IMOBILIZADO ,95 ( ) LUCROS OU PREJUIZOS ,88 ( ) BENS MOVEIS ,95 ( ) LUCROS ACUMULADOS ,20 ( ) FERRAMENTAS 1.052,00 ( ) SOBRAS DE EXERCIO ANTERIORES ,20 ( ) INSTALACOES ,19 ( ) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS (2.771,32) ( ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,00 ( ) PREJUIZO DO EXERCICIO (2.771,32) ( ) MOVEIS E UTENSILIOS ,76 ( ) COMPUTADORES E PERIFERICOS 4.100,00 Total do Ativo : ,07 Total do Passivo : ,07 Data de Emissão: 03/02/2016 Folha: 0001