APURAÇÃO FINANCEIRA
O que é Apuração Financeira? É a estruturação de diversos relatórios que permitem uma demonstração de resultados. Essa montagem pode ser definida de acordo com a necessidade da empresa. Para a montagem da Apuração Financeira no Fortes Financeiro é necessário definir que tipo de resultado se deseja analisar. Nessa estrutura vinculam-se todos os campos para a análise desejada seguindo o tamanho da máscara. Esse tamanho configura-se em: UTILITÁRIOS >>> CONFIGURAÇÃO >>> MÁSCARAS. A definição da máscara é muito importante, pois vai definir a estrutura da Apuração Financeira, oferecendo um resultado com uma análise bem mais detalhada. Vamos agora seguir passo a passo da montagem dessa estrutura! 1º Passo: Criar a Apuração Financeira é necessário ir em: MOVIMENTOS >>> APURAÇÃO FINANCEIRA; 2º Passo: Definir o nome de sua Apuração Financeira; 3º Passo: Clique no botão Abrir e em seguida Novo e comece a montar sua apuração financeira; 4º Passo Informe a código da conta de acordo com a máscara definida e o nome da conta a ser cadastrada; Selecione a Origem de acordo com cada linha Adição conforme lei dos sinais na apuração subtrai. Informar quais as contas da apuração deverão ser calculadas, podendo não contabilizar no relatório; Cheques a compensar puxará os cheques que foram impressos e ainda não foram compensados. Tem que informar qual a conta financeira do cheque, podendo não contabilizar no relatório, também pode; Divisão informar quais as contas da apuração deverão ser calculadas; Formulas matemáticas são formulas de Excel, inserir as células e informar quais as contas da apuração para informar de acordo com a informação selecionada; Multiplicação - informar quais as contas da apuração deverão ser calculadas;
Percentual Fixo Informar um percentual em relação alguma conta da apuração para o sistema calcular; Percentual o sistema irá gerar um percentual em relação de uma conta com outra conta da apuração; Resultado das operações é um totalizador de total a apuração; Saldo anterior tem que informa uma conta da apuração e o sistema irá puxar de acordo com a informação do saldo anterior da mesma; Sintética Se fora lançar contas analíticas; Subtração - conforme lei dos sinais na apuração soma. Informar quais as contas da apuração deverão ser calculadas; Valor digitado ao listar a apuração o sistema irá habilitar nos períodos para valores serem digitado manualmente, podendo não ser contabilizado no relatório; Vinculadas as contas financeiras informar uma conta financeira para o sistema calcular o valor atual, anterior ou pela movimentação do período; Vinculada a receita/despesa informa uma receita/despesa para o sistema calcular o valor das contas; Vinculado a itens - informar um item para o sistema calcular o valor faturado ou recebido do item; Vinculado a lançamentos manuais o sistema puxará as informações somente dos lançamentos manuais. Vinculado a modalidade de serviços - informa uma modalidade para o sistema calcular o valor faturado ou recebido; Vinculado a Serviços: informar um serviço para o sistema calcular o valor faturado ou recebido do serviço; Vinculado as Transferências: o sistema puxará as informações somente as transferências selecionadas; Vinculado contas a pagar: o sistema puxará todas as informações lançados de contas a pagar dentro do período, independente de estar pago ou não; Vinculado contas a receber: o sistema puxará todas as informações lançados de contas a receber dentro do período, independente de estar pago ou não; Vinculado a tributos do CRE: ficará permitido o usuário informar quais os tributos serão calculados na apuração, podendo também não contabilizar nas contas do resultado, ou seja, ele será destacado no relatório não fará parte do cálculo; Vinculado dos vencimentos a pagar: o sistema puxará todas as informações lançados de contas a pagar dentro do período, podendo o usuário definir ser quer visualizar em aberto ou pago (pode considerar juros, multa e desconto)e também por fornecedor; Vinculado aos vencimentos a receber de cartões: o sistema puxará todas as informações lançados de contas a receber com vencimento de cartões dentro do período, independente podendo ser visualizado em aberto ou recebido (pode considerar juros, multa e desconto), pode selecionar uma administradora de cartões;
Vinculado aos vencimentos a receber de cheques: o sistema puxará todas as informações lançados de contas a receber com vencimento de cheques dentro do período, independente podendo ser visualizado em aberto ou recebido (pode considerar juros, multa e desconto); Vinculado aos vencimentos a receber de diversos: o sistema puxará todas as informações lançados de contas a receber com vencimento de diversos dentro do período, independente podendo ser visualizado em aberto ou recebidos, podendo selecionar um agente cobrador. Na montagem podemos configurar cada conta da apuração: Destacar conta no relatório: o sistema destaca com uma cor conta no relatório; Quebra linha na apuração: o sistema inclui uma linha antes de informar a contas, serve para separar a conta das outras; Quebra página na impressão: a sistema entenderá que a partir dessas contas informada, passará para próxima pagina; Destacar em negrito e sublinhado: a conta ficará em negrito e sublinhado. Depois de toda a montagem e vínculos associados podemos visualizar a estrutura final dessa Apuração Financeira clicando no botão Listar e em seguida informar Estabelecimento, Quantidade de Períodos, Centro de Resultados, outras configurações relevantes para a visualização do Relatório e por fim informar os períodos. Abaixo segue as telas com a demonstração dessas informações.
Obs.: O usuário precisará informar somente o primeiro período, ao clicar na opção marcada na imagem o sistema irá sugerir as datas dos próximos períodos de acordo com o primeiro período.