VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 100.000,00 99,88% 72,60 99.949,60 CERT DI CREDITO DEL TES 04/11 1.600.000,00 99,94% 8.583,01 1.607.552,61 CERT DI CREDITO DEL TES 05/12 700.000,00 99,47% 3.823,34 700.141,34 DEXIA CREDIT LOCAL 10/13 700.000,00 99,80% 1.604,75 700.184,45 L-BANK BW FOERDERBANK 08/13 900.000,00 100,44% 2.511,60 906.451,80 L-BANK BW FOERDERBANK 10/13 300.000,00 99,91% 58,80 299.794,80 LAND BADEN WUERTTEMBERG 10/13 300.000,00 99,97% 178,40 300.087,50 LAND BERLIN 09/12 1.500.000,00 100,32% 165,33 1.504.923,33 LAND BERLIN 09/13 300.000,00 100,35% 152,37 301.196,07 LAND HESSEN 09/12 1.000.000,00 100,67% 124,67 1.006.821,67 LAND NIEDERSACHSEN 09/12 300.000,00 100,18% 26,88 300.565,38 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/13 800.000,00 100,07% 979,00 801.552,60 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/11 300.000,00 100,13% 373,35 300.764,25 LFA FOERDERBANK BAYERN 08/11 300.000,00 99,99% 485,30 300.456,50 NRW BANK 06/11 300.000,00 99,99% 162,05 300.141,05 WL BANK 06/11 300.000,00 99,87% 64,33 299.666,83 9.730.249,78 9.730.29,78 VISION ESCRITÓRIOS 70.300 4,66 327.605,03 327.605,03 327.605,03 5.1 Depósitos à Ordem.11.751,5 5.3 Pendentes a Regularizar 1.9,25 Adiantamentos sobre apólices 23.213,3 1.22.763,9 109.201,1 Valor Unitário da Unidade de Participação 130,26205
PPR VICTORIA BELGIUM KINGDOM 07/11 600.000,00 99,88% 435,60 599.697,60 CERT DI CREDITO DEL TES 05/12 100.000,00 99,47% 546,19 100.020,19 DEXIA CREDIT LOCAL 10/13 700.000,00 99,80% 1.558,47 700.138,17 KFW 09/12 1.500.000,00 100,40% 2.492,75 1.508.428,25 L-BANK BW FOERDERBANK 08/13 300.000,00 100,44% 837,20 302.150,60 L-BANK BW FOERDERBANK 10/13 100.000,00 99,91% 19,60 99.931,60 LAND BADEN WUERTTEMBERG 10/13 100.000,00 99,97% 59,47 100.029,17 LAND HESSEN 09/12 1.000.000,00 100,67% 124,67 1.006.821,67 LAND BERLIN 09/12 1.500.000,00 100,32% 1.457,00 1.506.215,00 LAND BERLIN 09/13 100.000,00 100,35% 50,79 100.398,69 L-BANK BW FOERDERBK 09/12 1.000.000,00 100,53% 2.431,31 1.007.684,31 LAND NIEDERSACHSEN 09/12 100.000,00 100,18% 8,96 100.188,46 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/13 400.000,00 100,07% 489,50 400.776,30 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/11 100.000,00 100,13% 124,45 100.254,75 LFA FOERDERBANK BAYERN 08/11 100.000,00 99,99% 161,77 100.152,17 NRW BANK 06/11 400.000,00 99,99% 216,07 400.188,07 WL BANK 06/11 200.000,00 99,87% 42,89 199.777,89 1.2. Acções 8.332.852,87 8.332.852,87-5.1 Depósitos à Ordem 2.370.20,69 5.3 Pendentes a Regularizar 1.070,75 Valor Unitário da Unidade de Participação 10.70.3,31 8.781,2 219,388
VICTORIA PPR/E Acções Maximização CXGD 3 7/8 11 50.000,00 98,20% 1.698,63 50.796,63 50.796,63 FRENCH TREASURY NOTE TF 09/12 20.000,00 99,23% 15,62 19.862,42 FRENCH TREASURY NOTE TF 08/13 20.000,00 108,42% 266,30 21.949,90 NETHERLANDS GOVT TF 10/20 50.000,00 106,16% 503,42 53.584,42 95.396,74 16.193,37 DB X-TRACKERS II EONIA 270,00 138,51 37.398,78 DB X-TRACKERS MSCI USA TRN 389,00 20,09 7.815,01 DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 57,00 64,86 3.697,02 LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD 596 20,78 12.384,88 SCHRODER INT EURO CORP XD 250,00 113,94 28.485,00 SHRODER ISF EURO EQUITY C 8.050,00 22,16 178.388,00 268.168,69 268.168,69 5.1 Depósitos à Ordem 53.02,29-5.3 Pendentes a Regularizar - 16,89 67.77,6 8.52,0 Valor Unitário da Unidade de Participação 5,75826
VICTORIA Valor Mais PPR/E BELGIUM KINGDOM 07/11 2.000.000,00 99,88% 1.452,00 1.998.992,00 CERT DI CREDITO DEL TES 04/11 4.000.000,00 99,94% 21.457,53 4.018.881,53 DELPHINUS 2006-09/96 300.000,00 98,72% 257,82 296.406,17 DEXIA CREDIT LOCAL 10/13 900.000,00 99,80% 2.003,75 900.177,65 KFW 09/12 3.000.000,00 100,40% 4.985,50 3.016.856,50 L-BANK BW FOERDERBK 09/12 3.000.000,00 100,53% 7.293,92 3.023.052,92 L-BANK BW FOERDERBANK 08/13 1.200.000,00 100,44% 3.348,80 1.208.602,40 L-BANK BW FOERDERBANK 10/13 900.000,00 99,91% 176,40 899.384,40 LAND BADEN WUERTTEMBERG 10/13 900.000,00 99,97% 535,20 900.262,50 LAND BERLIN 09/12 3.000.000,00 100,32% 2.914,00 3.012.430,00 LAND BERLIN 09/13 900.000,00 100,35% 457,10 903.588,20 LAND BRADENBURG 08/12 1.000.000,00 99,90% 79,58 999.089,58 LAND HESSEN 09/12 3.000.000,00 100,67% 374,00 3.020.465,00 LAND NIEDERSACHSEN 09/12 1.000.000,00 100,18% 89,58 1.001.884,58 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/13 1.100.000,00 100,07% 1.346,13 1.102.134,83 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/11 1.000.000,00 100,13% 1.244,50 1.002.547,50 LFA FOERDERBANK BAYERN 08/11 1.000.000,00 99,99% 1.617,67 1.001.521,67 LAND RHEINLAND-PFALZ 1.000.000,00 100,18% - 1.001.775,00 29.308.052,43 29.308.052,3 VISION ESCRITÓRIOS 321.000,00 4,66 1.495.892,10 1.495.892,10 1.95.892,10 5.1 Depósitos à Ordem 8.16.588,8 5.3 Pendentes a Regularizar - 1.15,87 39.219.117,50 57.728,17 Valor Unitário da Unidade de Participação 71,60325
VICTORIA Garantia Rendimento BELGIUM KINGDOM 07/11 4.000.000,00 99,88% 2.904,00 3.997.984,00 DELPHINUS 2006-09/96 500.000,00 98,72% 429,69 494.010,28 HELLENIC REPTF 2008/2011 100.000,00 98,86% 2.290,41 101.149,41 4.593.143,69.593.13,69 5.1 Depósitos à Ordem 38.110,60-5.3 Pendentes a Regularizar - 178,38 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7.1 Em Mercado Regulamentado 7.1.1 Futuros.91.075,91 82.39,83 Valor Unitário da Unidade de Participação 59,9355
VICTORIA Garantia Valor BELGIUM KINGDOM 07/11 2.750.000,00 99,88% 1.996,50 2.748.614,00 DELPHINUS 2006-09/96 300.000,00 98,72% 257,82 296.406,17 DEXIA CREDIT LOCAL 10/13 700.000,00 99,80% 1.558,47 700.138,17 BUONI POLLIENALI TF 06/11 500.000,00 100,81% 2.061,64 506.126,64 NORDDEUTSCHE LANDESBANK 07/14 500.000,00 98,95% 174,24 494.909,24 4.746.194,22.76.19,22 5.1 Depósitos à Ordem 251.277,5 5.3 Pendentes a Regularizar - 180,2 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7.1 Em Mercado Regulamentado 7.1.1 Futuros Valor Unitário da Unidade de Participação.997.291,26 93.6,5100 53,775
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 Europa Invest LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 320,00 28,47 9.108,80 9.108,80 9.108,80 5.1 Depósitos à Ordem 2.532,3-5.3 Operações Pendentes de Liquidação - 22,98 11.618,25 278,81 Valor Unitário da Unidade de Participação 1,67100
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 VICTORIA Reforma Valor BELGIUM KINGDOM 07/11 700.000,00 99,88% 508,20 699.647,20 CERT DI CREDITO DEL TES 04/11 1.400.000,00 99,94% 7.510,14 1.406.608,54 CERT DI CREDITO DEL TES 05/12 700.000,00 99,47% 3.823,34 700.141,34 DEXIA CREDIT LOCAL 10/13 900.000,00 99,80% 2.003,75 900.177,65 KFW 09/12 500.000,00 100,40% 830,92 502.809,42 L-BANK BW FOERDERBANK 08/13 300.000,00 100,44% 837,20 302.150,60 L-BANK BW FOERDERBANK 10/13 300.000,00 99,91% 58,80 299.794,80 LAND BADEN WUERTTEMBERG 10/13 300.000,00 99,97% 178,40 300.087,50 LAND BERLIN 09/12 1.500.000,00 100,32% 1.457,00 1.506.215,00 LAND BERLIN 09/13 300.000,00 100,35% 152,37 301.196,07 LAND HESSEN 09/12 1.000.000,00 100,67% 124,67 1.006.821,67 LAND NIEDERSACHSEN 09/12 300.000,00 100,18% 26,88 300.565,38 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/13 400.000,00 100,07% 489,50 400.776,30 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/11 300.000,00 100,13% 373,35 300.764,25 LFA FOERDERBANK BAYERN 08/11 300.000,00 99,99% 366,85 300.338,05 NRW BANK 06/11 300.000,00 99,99% 162,05 300.141,05 WL BANK 06/11 300.000,00 99,87% 64,33 299.666,83 9.827.901,64 9.827.901,6 VISION ESCRITÓRIOS 95.000 4,66 442.709,50 442.709,50 2.709,50 5.1 Depósitos à Ordem 1.577.813,38 5.3 Pendentes a Regularizar 1.608,36 11.850.032,87 119.323,87 Valor Unitário da Unidade de Participação 99,30983