9 CONGRESSO INTERNACIONAL DA QUALIDADE E COMPETITIVIDADE FIERGS POA/RS O DESAFIO DE ZERAR UM DÉFICIT D DE 40 ANOS, RECUPERAR A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E MODERNIZAR A GESTÃO Aod Cunha d Moras Junior Scrtário rio da Faznda do Estado do Rio Grand do Sul
HISTÓRICO DO DÉFICIT (Prvisão para 2007: R$ 2,4 bilhõs) 1.000 Rsultado Orçamntário do Rio Grand do Sul 0-1.000 R$ milhõs -2.000-3.000-4.000 Prvisão Inicial -5.000-6.000-7.000-8.000 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Font: SEFAZ.
SITUAÇÃO FISCAL DO RS EM RELAÇÃO A OUTROS ESTADOS Comparação do RS com os dmais Estados - 2006 (indicadors orçamntários financiros) INDICADORES PESSOAL TOTAL INATIVOS E PENSIONISTAS INVESTIMENTOS SERVIÇO DA DÍVIDA ODC RESULTADO ORÇAMENTÁRIO RESULTADO PRIMÁRIO PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO TOTAL Font dos dados: STN - Balanços dos Estados. % RCL 67,5 31,5 4,7 12,5 24,0-6,4 2,2 61,0 318,0 POSIÇÃO 1º 1º 27º 7 18º 27º 20º 1º 2º
A CRISE GAÚCHA COMPARADA COM A CRISE MINEIRA Déficit Orçamntário m rlação à Rcita Corrnt (Ants do Ajust) 11,91% 6,20% Rio Grand do Sul Minas Grais Font: SEFAZ-RS SEFAZ-MG.
O CONCEITO DO DUPLO PLANEJAMENTO Abl Drk (1990): hoj para o hoj o hoj para o amanhã. É possívl ncssário fazr o ajust fiscal nquanto simultanamnt s prparam as condiçõs para a mlhora na gstão do gasto corrnt dos invstimntos
METAS FISCAIS PARA 2007-2010 Zrar o Déficit Orçamntário até 2009 xpandir a taxa d invstimnto até o nívl d 10% da Rcita Corrnt Líquida (RCL) Déficit Invstimnto (%RCL) Jan/2007 (prv.) R$ 2,4 bi 0 Dz/2007 R$ 1,2 bi 0 Dz/2008 R$ 600 mi 3% Dz/2009 0 7% Dz/2010 0 10%
RESULTADOS 2007 Déficit Financiro: R$ 1,2 bilhõs Não inclui R$ 1,287 da opração do Banrisul R$ 210 milhõs d Convênio MEC/RS. Incluindo-os, o rsultado é supravitário orçamntário m R$ 623 milhõs Rsultado Primário: R$ 954 milhõs Rsultado Primário - Consolidado 1.200.000 1.000.000 954.249 800.000 Maior Rsultado Primário dos últimos 37 anos R$ mil 600.000 400.000 200.000 - (200.000) -294.643-64.528-99.580 35.978 572.131 454.197 (400.000) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
RESULTADOS 2007: todas as mtas com a STN foram alcançadas Indicadors Mta PAF 2007 Ralizado Dívida/RLR* Rsultado Primário Dspsa d pssoal/rcl** 3,00 485 71,02 2,83 1.076 67,62 122% ACIMA DA META Rcita Própria 13.370 13.668 Outras Dspsas Corrnts/RLR*** 27,14 24,52 Invstimnto/RLR 2,74 3,07 Nots: * RLR = Rcita Líquida Ral. ** RCL = Rcita Corrnt Líquida. *** Até 2006 usava-s a RCL.
METAS 2008 Cumprir as 6 mtas fiscais com a STN Rduzir o déficit orçamntário plo mnos pla mtad O déficit prvisto no Orçamnto para 2008 é R$ 1,3 bilhão Pagar a folha do funcionalismo m dia Rpor os fundos prvidnciários Rduzir a ncssidad d financiamnto do 13º salário Rstruturar a dívida xtralimit através da maior opração individual da história do Banco Mundial com um nt subnacional (U$ 1,1 bilhão d dólars)
COMO ESTAMOS ATINGINDO E SUPERANDO AS METAS Rcita Grnciamnto Matricial da Rcita PAC Intlignt Substituição Tributária Gnralização do uso da nota fiscal ltrônica Parcria para o combat à songação com o MP Dspsa Grnciamnto Matricial da Dspsa Cort d 30% dos gastos m custio Rstruturação d Procssos Órgãos
FRENTES DE TRABALHO Ajust Fiscal Ajust Ajust Fiscal Fiscal Modrnização da da Gstão Pública Modrnização da Gstão Pública Modrnização da da Administração Pública Rdução d d Dspsas Aumnto das das Rcitas Rstruturação Rstruturação Organizacional Organizacional Procsso Procsso Valorização Valorização Crscimnto Crscimnto do do Srvidor Srvidor Público Público GMD GMD Podr Podr Excutivo Excutivo Combat Combat GMR, Combat Songação, Songação, Songação, Intlig. Intlig. Fiscal, Fiscal, Grupos Grupos Grupos Storiais, Storiais Storiais Parcrias com o o MP MP PGE PGE 25 25 Procssos Rprojto Procssos Projto d Projto Piloto 25 Procssos Piloto IPE IPE - - SAUDE SAUDE Gastos Gastos Corporativos Corporativos Enrgia, Enrgia, água, água, tc. tc. Crsc Crsc RS RS Incntivos Incntivos do do tipo tipo GANHA GANHA GANHA GANHA Rvisão d 10 10 Estruturas Órgãos Órgãos 10 Órgãos Grands Grands Grupos Grupos d d d Dspsa: Dspsa: Educação, Educação, Saúd Saúd Sgurança Sgurança
TREINAMENTOS REALIZADOS 432 Srvidors Públicos Capacitados: 45 m Grnciamnto d Projtos 24 m Rstruturação Organizacional d Procssos 226 m Grnciamnto Matricial d Dspsas 90 para o Acompanhamnto do GMD 47 m PDCA d Mlhoria 40 m palstra sobr PDCA / GMR
Grnciamnto Matricial da Rcita (GMR) IPVA Dsdobramnto das das Mtas ICMS Cobrança Parclamnto DELEGACIAS DELEGACIAS Enrgia Enrgia Elétrica Elétrica Agrongócios Agrongócios Bbidas Bbidas Mdicamntos Mdicamntos Cosméticos Cosméticos Atacadistas Atacadistas d d Alimntos Alimntos Ptroquímico Ptroquímico Entrga d d informaçõs ltrônicas (GIA, (GIA, SINTEGRA, GI mod.b) SINTEGRA, GI mod.b) Combustívis Combustívis Lubrificants Lubrificants Comunicação Comunicação Suprmrcados Suprmrcados Couro Couro Calçados Calçados Mtal-Mcânico Mtal-Mcânico Lojas Lojas d d Dpartamntos Dpartamntos Movliro Movliro Constituição d d créditos tributários Inadimplência ITCD GMR m xcução GMR m construção GMR a construir
PAC Intlignt
FRENTES DE TRABALHO Ajust Fiscal Ajust Ajust Fiscal Fiscal Modrnização da da Gstão Pública Modrnização da Gstão Pública Modrnização da da Administração Pública Rdução d d Dspsas Aumnto das das Rcitas Rstruturação Rstruturação Organizacional Organizacional Procsso Procsso Valorização Valorização Crscimnto Crscimnto do do Srvidor Srvidor Público Público GMD GMD Podr Podr Excutivo Excutivo Combat GMR Combat, Combat Songação, Songação, Songação, Intlig. Intlig. Fiscal, Fiscal, Grupos Grupos Grupos Storiais, Storiais Storiais Parcrias com o o MP MP PGE PGE 25 25 Procssos Rprojto Procssos Projto d Projto Piloto 25 Procssos Piloto IPE IPE - - SAUDE SAUDE Gastos Gastos Corporativos Corporativos Enrgia, Enrgia, água, água, tc. tc. Crsc Crsc RS RS Incntivos Incntivos do do tipo tipo GANHA GANHA GANHA GANHA Rvisão d 10 10 Estruturas Órgãos Órgãos 10 Órgãos Grands Grands Grupos Grupos d d Dspsa: Dspsa: Educação, Educação, Saúd Saúd Sgurança Sgurança
EXEMPLOS DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DAS DESPESAS Polícia Civil: Iniciada a utilização da tlfonia VoiP intrligando as principais struturas. Prvisão d rdução d 40% no ano (ganho d R$ 1,9 milhão) Saúd : Rdução nos prços para compra d mdicamntos com rstablcimnto do pagamnto sm atraso. Rvisão da strutura tarifária d água sgoto inclusão d conomias para o Hospital Sanatório Partnon Susp : Ajust m todos os contratos d nrgia létrica d alta tnsão das casas prisionais, idntificando a mlhor tarifa adquando os contratos d dmanda Brigada Militar: Cntralização da compra d mdicamntos matrial odontológico. Utilização da rcarga d cartuchos para munição m trinamntos (Munição d mrcado: R$ 1,20. Rcarrgada: R$ 0,56) Educação: Iniciada a implmntação do sistma on-lin para acompanhamnto das dspsas d nrgia água sgoto plas scolas. Início da implantação do sistma d control d vazão d água nas scolas, qu vai grar conomia d 28% nos gastos com água, ou R$ 3,4 milhõs ao ano, sobr um custo d crca d R$ 12,4 milhõs
EXEMPLOS DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DAS DESPESAS OFICINAS DE REEDUCAÇÃO PARA O GASTO Cntral d Tlfon Móvl: Utilização d aparlho qu dsvia a chamada quando é fita para clular, fazndo qu sja originada d um tlfon móvl. Logo a tarifa pod passar d R$ 0,47 para R$ 0,14 por minuto. Solução adotada pla BM. Rdução d 10% (R$ 576 mil ao ano) Substituição d vigilância armada por monitorada: Scrtaria da Saúd, nas Coordnadorias, com rdução d gasto d aproximadamnt 30% Substituição d vigilância dsarmada por vigia ou portiro: substituição com manutnção das principais funçõs. Foi adotada por divrsos órgãos, com uma rdução d gatos d aproximadamnt 50% Passagns Aéras: implmntada a compra pla intrnt, usualmnt mais barata, com rdução d gastos d aproximadamnt 40% m divrsos órgãos
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DE CUSTEIO 2006 2007 Rdução Var % TOTAL 1.340.900 1.013.779-327.121-24,4 ADMINIST. DIRETA 1.251.944 922.649-329.295-26,3 Sc Saúd 368.229 299.310-68.919-18,7 Sc da Sgurança 281.153 252.688-28.465-10,1 Sc Educação 280.384 128.069-152.315-54,3 Sc Agricultura 152.454 121.469-30.985-20,3 Sc Faznda 66.005 54.046-11.959-18,1 Outros 103.718 67.067-36.651-35,3 ADMINIST. INDIRETA 88.956 91.130 2.174 2,4 EVOLUTIVO Jan-Dz (2003-2007) R$ MIL 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 Jan-Dz/2003 Jan-Dz/2004 Jan-Dz/2005 Jan-Dz/2006 Jan-Dz/2007 Empnho Pago
Oportunidads GMD Rubricas Corporativas
RESULTADOS 2007 E METAS 2008 Frnt Mta 2007 Ralizado 2007 Aumnto d Rcitas (GMR, PAC Intlignt, ntr outros) Rdução d Dspsas (Custio, GMD Fazndo Mais com Mnos) R$ 400 milhõs R$ 622 milhõs R$ 303 milhõs R$ 327 milhõs Frnt Mta 2008 Aumnto d Rcitas (GMR, PAC Intlignt, ntr outros) Rdução d Dspsas (Custio, GMD Fazndo Mais com Mnos) R$ 500 milhõs acima da mta (ou R$ 900 milhõs acima do cnário) Manutnção da conomia d custio d R$ 327 milhõs R$ 66 milhõs GMD a srm contratados R$ 100 milhõs Rvisão Estruturas Procssos (Oportunidads)
Visão Gral do Procsso d Ajust Fiscal d Modrnização da Gstão no Govrno Yda Crusius Em 18 mss supramos largamnt as mtas globais d rdução d dspsas d aumnto d rcitas sm lvação d impostos O sonho d zrar um déficit strutural d 40 anos parc cada vz mais ral próximo d sr concrtizado A prparação d quips d grnciamnto dos programas struturants sinaliza qu a lvação da capacidad d invstimnto srá aprovitada com mlhor ficiência É prciso avançar ainda mais rápido nos procssos d mlhoria da gstão (como a capacitação d srvidors pla Escola d Govrno) para qu os avanços no ajust fiscal na modrnização da gstão pública s tornm avanços prmannts na cultura da gstão pública no Estado do Rio Grand do Sul