Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D 1.01.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 1.01.01.02.0001 Caixa Economica Federal 13.549,74 D 352.027,62 360.058,80 5.518,56 D 1.01.01.02.0002 Banco do Brasil 0,00 57.725,22 50.863,90 6.861,32 D 1.01.01.02.0004 Banco Sicoob 8,00 D 360.000,00 350.000,00 10.008,00 D TOTAL => 13.557,74 D 769.752,84 760.922,70 22.387,88 D 1.01.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.01.01.03.0001 Banco Conta Aplicação Bb 65.280,35 D 407,80 27.081,06 38.607,09 D 1.01.01.03.0002 Banco Conta Aplicação Cef 349.953,75 D 1.353,57 351.307,32 0,00 1.01.01.03.0003 Banco Conta Aplicação Sicoob 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 D 1.01.02 CRÉDITOS GERAIS TOTAL => 415.234,10 D 351.761,37 378.388,38 388.607,09 D 1.01.02.01 CONTAS CORRENTES 1.01.02.01.0001 Adiantamentos Diversos 10.542,10 D 0,00 0,00 10.542,10 D 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.02.02 INVESTIMENTOS TOTAL => 10.542,10 D 0,00 0,00 10.542,10 D 1.02.02.01 INVESTIMENTOS DIVERSOS 1.02.02.01.0003 Cotas de Capital-sicoob 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D 1.02.03 IMOBILIZADO TOTAL => 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D 1.02.03.01 I M Ó V E I S 1.02.03.01.0001 Casa / Chacara (vlr. Original) 60.193,10 D 0,00 0,00 60.193,10 D 1.02.03.01.0002 ( - ) Depreciação Acumulada 25.212,26 C 0,00 0,00 25.212,26 C 1.02.03.01.0003 Terreno 70.000,00 D 0,00 0,00 70.000,00 D 1.02.03.01.0004 Benfeitoria Imóvel Terceiros 138.378,12 D 0,00 0,00 138.378,12 D TOTAL => 243.358,96 D 0,00 0,00 243.358,96 D 1.02.03.02 INSTALAÇÕES 1.02.03.02.0001 Quiosques 525,00 D 0,00 0,00 525,00 D 1.02.03.02.0002 Parque Aguático / Piscinas 329.429,74 D 0,00 0,00 329.429,74 D 1.02.03.02.0005 Poços Artesianos 16.114,00 D 0,00 0,00 16.114,00 D 1.02.03.02.0006 Instalações 429.148,37 D 0,00 0,00 429.148,37 D 1.02.03.02.0007 Transformadores e Outros 15.991,00 D 0,00 0,00 15.991,00 D TOTAL => 791.208,11 D 0,00 0,00 791.208,11 D 1.02.03.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.02.03.03.0001 Móveis e Utensilios 67.749,20 D 0,00 0,00 67.749,20 D 1.02.03.03.0002 Toldos e Outros 2.400,00 D 0,00 0,00 2.400,00 D 1.02.03.03.0003 Móveis e Utensílios - Clube 12.416,92 D 0,00 0,00 12.416,92 D 1.02.03.03.0999 ( - ) Depreciação Acumulada 12.608,00 C 0,00 0,00 12.608,00 C TOTAL => 69.958,12 D 0,00 0,00 69.958,12 D
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0002 1.02.03.04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.04.0001 Equipamentos de Informática 21.992,04 D 0,00 0,00 21.992,04 D 1.02.03.04.0003 Ar Condicionados 13.574,00 D 0,00 0,00 13.574,00 D 1.02.03.04.0005 Equipamentos Eletrônicos/Informática 14.060,49 D 0,00 0,00 14.060,49 D 1.02.03.04.0006 ( - ) Deprec. Acumulada Equip. Eletrôn 5.300,00 C 0,00 0,00 5.300,00 C 1.02.03.04.0007 Máquinas e Aparelhos 48.908,23 D 3.334,53 0,00 52.242,76 D 1.02.03.04.0008 ( - ) Deprec. Acum. Máquinas e Aparelh 11.746,63 C 0,00 0,00 11.746,63 C 1.02.03.04.0009 Refrigeradores e Outros 5.997,00 D 0,00 0,00 5.997,00 D TOTAL => 87.485,13 D 3.334,53 0,00 90.819,66 D 1.02.03.05 ACERVO BIBLIOGRÁFICO 1.02.03.05.0001 Livros (vlr. Original) 19,00 D 0,00 0,00 19,00 D 1.02.03.05.0002 ( - ) Depreciação Acum. Livros 8,56 C 0,00 0,00 8,56 C TOTAL => 10,44 D 0,00 0,00 10,44 D 1.02.03.06 VEÍCULOS 1.02.03.06.0001 Veículos 49.231,40 D 0,00 0,00 49.231,40 D 1.02.03.06.0002 Acessórios para Veículo 2.400,00 D 0,00 0,00 2.400,00 D 1.02.03.06.0003 ( - ) Deprec. Acum. Veículo 9.231,40 C 0,00 0,00 9.231,40 C 2 P A S S I V O 2.01 CIRCULANTE 2.01.01 FORNECEDORES GERAIS TOTAL => 42.400,00 D 0,00 0,00 42.400,00 D 2.01.01.01 FORNECEDORES 2.01.01.01.0022 Fornecedores Diversos 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 2.01.01.01.0055 Agro Ferragens Luizão 0,00 3.520,00 3.520,00 0,00 TOTAL => 0,00 4.840,00 4.840,00 0,00 2.01.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.01.01.02.0002 Financiamento a Pagar 6.025,05 C 0,00 0,00 6.025,05 C TOTAL => 6.025,05 C 0,00 0,00 6.025,05 C 2.01.01.04 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 2.01.01.04.0001 Ordenados e Salários a Pagar 3.663,11 C 3.986,32 3.767,73 3.444,52 C TOTAL => 3.663,11 C 3.986,32 3.767,73 3.444,52 C 2.01.01.05 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 2.01.01.05.0001 Inss a Recolher 2.318,55 C 1.391,84 1.234,98 2.161,69 C 2.01.01.05.0002 Fgts a Recolher 561,24 C 327,15 301,41 535,50 C 2.01.01.05.0003 Contribuição Sindical a Recolher 92,94 C 0,00 0,00 92,94 C TOTAL => 2.972,73 C 1.718,99 1.536,39 2.790,13 C 2.01.01.06 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.01.01.06.0001 P.i.s. a Recolher 92,12 C 0,00 37,68 129,80 C 2.01.01.06.0004 I.r.r.f. a Recolher 38,58 C 24,17 0,00 14,41 C TOTAL => 130,70 C 24,17 37,68 144,21 C 2.01.01.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.01.01.07.0002 Cheques em Transitos a Pagar 3.004,77 C 3.004,77 4.143,12 4.143,12 C 2.01.01.07.0003 Convênios a Pagar 0,00 3.210,00 3.210,00 0,00 TOTAL => 3.004,77 C 6.214,77 7.353,12 4.143,12 C
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0003 2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01.01.0001 Patrimônio Integralizado 35.512,12 C 0,00 0,00 35.512,12 C 2.03.04 RESULTADOS SOCIAIS TOTAL => 35.512,12 C 0,00 0,00 35.512,12 C 2.03.04.01 SUPERAVIT/ OU DEFICIT ACUMULADOS 2.03.04.01.0001 Superavit E/Ou Deficit Exerc. Anterior 1.201.042,66 C 0,00 99.951,51 1.300.994,17 C 2.03.04.01.0002 Superavit do Exercício 99.951,51 C 99.951,51 0,00 0,00 3 RECEITAS 3.01 RECEITAS NO PERÍODO 3.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS TOTAL => 1.300.994,17 C 99.951,51 99.951,51 1.300.994,17 C 3.01.01.01 RENDAS SOCIAIS OPERACIONAIS 3.01.01.01.0001 Mensalidades Impro 30.319,79 C 0,00 5.424,18 35.743,97 C 3.01.01.01.0002 Mensalidades Coder 25.380,90 C 0,00 7.084,99 32.465,89 C 3.01.01.01.0003 Mensalidades Serv Saúde 1.733,36 C 0,00 235,61 1.968,97 C 3.01.01.01.0004 Mensalidades Sanear 4.729,88 C 0,00 210,86 4.940,74 C 3.01.01.01.0005 Mensalidades Prefeitura 375.149,80 C 0,00 14.478,52 389.628,32 C 3.01.01.01.0006 Contribuições Sindicais 258.897,69 C 0,00 0,00 258.897,69 C 3.01.01.01.0011 Mensalidade Camara 3.686,61 C 0,00 720,30 4.406,91 C 3.01.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL => 699.898,03 C 0,00 28.154,46 728.052,49 C 3.01.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS 3.01.02.01.0001 Rendimentos Aplicações Financeira 23.153,62 C 0,00 1.761,37 24.914,99 C 3.01.03 OUTRAS RECEITAS TOTAL => 23.153,62 C 0,00 1.761,37 24.914,99 C 3.01.03.01 OUTRAS RECEITAS 3.01.03.01.0001 Alugueis Clube-instalações 10.440,35 C 444,00 1.742,00 11.738,35 C 3.01.03.01.0004 Outras Rendas 1.655,84 C 0,00 0,00 1.655,84 C 3.01.03.01.0008 Receita Bar Clube 28.162,00 C 0,00 0,00 28.162,00 C 3.01.03.01.0009 Alugueis Campo Futebol 2.062,00 C 0,00 80,00 2.142,00 C 3.01.03.01.0010 Uso da Piscina e Outros 3.726,00 C 0,00 720,00 4.446,00 C 4 DESPESAS 4.01 DESPESAS NO PERÍODO 4.01.01 DESPESAS OPERACIONAIS TOTAL => 46.046,19 C 444,00 2.542,00 48.144,19 C 4.01.01.01 DESPESA COM PESSOAL 4.01.01.01.0001 Ordenados e Salários 31.206,12 D 3.767,73 0,00 34.973,85 D 4.01.01.01.0004 Férias 2.285,94 D 0,00 0,00 2.285,94 D 4.01.01.01.0005 13º Salários 0,00 1.424,96 0,00 1.424,96 D 4.01.01.01.0009 F.g.t.s. 2.646,36 D 301,41 0,00 2.947,77 D 4.01.01.01.0010 I.n.s.s. 8.533,37 D 911,77 0,00 9.445,14 D 4.01.01.01.0012 Assistência Médica 50,00 D 0,00 0,00 50,00 D
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0004 4.01.01.01.0013 Rescisões Contratos 6.783,94 D 0,00 0,00 6.783,94 D 4.01.01.01.0015 Estagiarios e Outros 5.650,49 D 0,00 0,00 5.650,49 D TOTAL => 57.156,22 D 6.405,87 0,00 63.562,09 D 4.01.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.01.01.02.0001 Materiais de Limpeza 1.656,81 D 0,00 0,00 1.656,81 D 4.01.01.02.0003 Telefone 9.632,66 D 966,27 0,00 10.598,93 D 4.01.01.02.0004 Energia Elétrica 11.714,16 D 1.207,83 0,00 12.921,99 D 4.01.01.02.0006 Água e Esgoto 2.645,38 D 230,78 0,00 2.876,16 D 4.01.01.02.0007 Serviços Contábeis 7.808,00 D 788,00 0,00 8.596,00 D 4.01.01.02.0009 Serviços Assessoria Operacional 12.065,43 D 0,00 0,00 12.065,43 D 4.01.01.02.0010 Serviços Assessoria Jurídica 54.769,65 D 0,00 0,00 54.769,65 D 4.01.01.02.0011 Serviços Assessoria de Comunicação 22.000,00 D 2.000,00 0,00 24.000,00 D 4.01.01.02.0012 Material Escritório 4.629,62 D 327,51 0,00 4.957,13 D 4.01.01.02.0013 Manutenção e Recargas Impressora 2.452,25 D 211,30 0,00 2.663,55 D 4.01.01.02.0014 Fotocópias, Encadernaçoes e Outros 35,00 D 30,00 0,00 65,00 D 4.01.01.02.0015 Internet, Sites e Outros 2.085,04 D 113,12 0,00 2.198,16 D 4.01.01.02.0016 Depesas com Cartórios 97,80 D 0,00 0,00 97,80 D 4.01.01.02.0017 Impressos Gráficos 7.000,00 D 0,00 0,00 7.000,00 D 4.01.01.02.0018 Copa/Cozinha e Refeitório 4.332,54 D 0,00 0,00 4.332,54 D 4.01.01.02.0019 Refeições e Lanches 2.547,82 D 0,00 0,00 2.547,82 D 4.01.01.02.0020 Despesa com Seguros 1.786,04 D 0,00 0,00 1.786,04 D 4.01.01.02.0021 Manutenção/Reparo Veículo 655,00 D 0,00 0,00 655,00 D 4.01.01.02.0022 Despesa com Combustível 3.546,47 D 150,00 0,00 3.696,47 D 4.01.01.02.0023 Despesa com Transporte 107,00 D 0,00 0,00 107,00 D 4.01.01.02.0024 Manutenção e Reparos Equipamentos 1.195,00 D 80,00 0,00 1.275,00 D 4.01.01.02.0025 Equipamento Eletrônico e Informática 2.674,03 D 324,00 0,00 2.998,03 D 4.01.01.02.0026 Manutenção e Reparos das Instalações 658,29 D 0,00 0,00 658,29 D 4.01.01.02.0027 Despesa C/ Locação Equipamentos 670,00 D 0,00 0,00 670,00 D 4.01.01.02.0028 Viagens e Representações 6.973,75 D 184,55 0,00 7.158,30 D 4.01.01.02.0029 Materiais Auxiliares e Consumo 224,66 D 0,00 0,00 224,66 D 4.01.01.02.0030 Despesa com Segurança 0,00 3.250,00 0,00 3.250,00 D 4.01.01.02.0032 Assinaturas Jornais / Revistas e Outro 840,87 D 0,00 0,00 840,87 D 4.01.01.02.0033 Despesas Elétricas 1.453,98 D 430,87 0,00 1.884,85 D 4.01.01.02.0034 Despesas Hidráulicas 772,01 D 884,22 0,00 1.656,23 D 4.01.01.02.0035 Legais e Judiciais 9.625,27 D 0,00 0,00 9.625,27 D 4.01.01.02.0036 Custas/Taxas Judiciais 1.330,00 D 0,00 0,00 1.330,00 D 4.01.01.02.0037 Correios e Postagens 58,00 D 0,00 0,00 58,00 D 4.01.01.02.0038 Entregas e Outros 3.350,43 D 350,00 0,00 3.700,43 D 4.01.01.02.0039 Despesas C/ Plantas/Flores e Outros 1.300,00 D 200,00 0,00 1.500,00 D 4.01.01.02.0040 Despesas Camisetas/Uniformes e Outros 660,00 D 0,00 0,00 660,00 D 4.01.01.02.0043 Despesas com Reforma Instalações 190,60 D 0,00 0,00 190,60 D 4.01.01.02.0044 Despesas Propagandas e Outros 4.500,00 D 0,00 0,00 4.500,00 D 4.01.01.02.0045 Despesas Diversas 225,00 D 0,00 0,00 225,00 D 4.01.01.02.0047 Despesa Segurança/Monitoramento 2.413,13 D 0,00 0,00 2.413,13 D 4.01.01.02.0048 Manutenção/Reparos Informática 1.615,00 D 350,00 0,00 1.965,00 D 4.01.01.02.0050 Despesa Manutenção Ar Condicionado 3.000,00 D 0,00 0,00 3.000,00 D 4.01.01.02.0051 Despesa com Serviço Administrativo 18.378,81 D 1.500,00 0,00 19.878,81 D 4.01.01.02.0052 Desp. com Manut. Software e Outros 1.895,43 D 0,00 0,00 1.895,43 D 4.01.01.02.0053 Despesa Substuição Profissionais 1.250,00 D 0,00 0,00 1.250,00 D TOTAL => 216.820,93 D 13.578,45 0,00 230.399,38 D 4.01.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS 4.01.01.03.0001 Tarifas Bancárias 1.525,32 D 153,85 0,00 1.679,17 D TOTAL => 1.525,32 D 153,85 0,00 1.679,17 D 4.01.01.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.01.01.04.0001 I.s.s.- Qn 72,96 D 0,00 0,00 72,96 D 4.01.01.04.0002 P.i.s. 381,26 D 37,68 0,00 418,94 D 4.01.01.04.0003 Tributos e Taxas Estaduais 0,00 195,79 0,00 195,79 D 4.01.01.04.0004 Contribuição Sindical Patronal 310,70 D 0,00 0,00 310,70 D 4.01.01.04.0007 I.p.v.a. / Licenciamentos 1.302,00 D 0,00 0,00 1.302,00 D
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0005 4.01.01.04.0008 Irf Sobre Rendimento Aplicações 2.489,41 D 0,00 0,00 2.489,41 D TOTAL => 4.556,33 D 233,47 0,00 4.789,80 D 4.01.01.05 DESPESAS SERVIÇOS SOCIAIS 4.01.01.05.0001 Eventos Sociais 9.398,88 D 10.695,00 0,00 20.093,88 D 4.01.01.05.0002 Palestras/Cursos e Outros 1.175,36 D 0,00 0,00 1.175,36 D 4.01.01.05.0004 Assembléias / Manifestações e Outros 28.479,58 D 850,00 0,00 29.329,58 D 4.01.01.05.0005 Confraternização e Outros 976,00 D 0,00 0,00 976,00 D 4.01.01.05.0006 Contribuições e Doações 1.452,24 D 0,00 0,00 1.452,24 D 4.01.01.05.0007 Eventos Esportivos 75,00 D 0,00 0,00 75,00 D 4.01.01.05.0008 Publicações/Veiculações e Outros 16.859,00 D 380,00 0,00 17.239,00 D 4.01.01.05.0009 Eventos Terceiros e Outros 1.600,00 D 0,00 0,00 1.600,00 D TOTAL => 60.016,06 D 11.925,00 0,00 71.941,06 D 4.01.01.07 DESPESAS CLUBE RECREATIVO 4.01.01.07.0001 Despesas Manut/Reparos Instalações 16.820,52 D 9.437,75 0,00 26.258,27 D 4.01.01.07.0002 Despesas Manutenção Quadras e Campos 200,00 D 0,00 0,00 200,00 D 4.01.01.07.0003 Despesas Plantas, Gramados e Outros 869,62 D 73,00 0,00 942,62 D 4.01.01.07.0004 Despesas Manut/Conservação Piscinas 31.371,43 D 3.342,00 0,00 34.713,43 D 4.01.01.07.0005 Despesas Materiais/Equipamentos Úteis 3.691,34 D 0,00 0,00 3.691,34 D 4.01.01.07.0006 Despesas Serviços Terceiros Clube 5.534,52 D 1.020,00 0,00 6.554,52 D 4.01.01.07.0007 Materiais Esportivos e Outros 1.020,00 D 0,00 0,00 1.020,00 D 4.01.01.07.0008 Despesa com Portaria e Outros 14.806,86 D 1.100,00 0,00 15.906,86 D 4.01.01.07.0009 Despesa com Eventos Esportivos 7.470,86 D 0,00 0,00 7.470,86 D 4.01.01.07.0010 Serviços Limpeza e Cons. Instalações 80,00 D 0,00 0,00 80,00 D 4.01.01.07.0012 Despesa com Bar do Clube 23.621,64 D 0,00 0,00 23.621,64 D 4.01.01.07.0013 Manutenção/Reparos Equipamentos 1.657,20 D 0,00 0,00 1.657,20 D 4.01.02 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL => 107.143,99 D 14.972,75 0,00 122.116,74 D 4.01.02.01 ENCARGOS PAGTOS. EM ATRASO 4.01.02.01.0001 Juros / Multa de Mora 95,21 D 0,00 0,00 95,21 D TOTAL => 95,21 D 0,00 0,00 95,21 D R E S U M O G E R A L G r u p o Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final 1 - A T I V O 1.674.086,43 D 1.127.390,74 1.141.895,63 1.659.581,54 D 2 - P A S S I V O 1.352.302,65 C 116.735,76 117.486,43 1.353.053,32 C 3 - RECEITAS 769.097,84 C 444,00 32.457,83 801.111,67 C 4 - DESPESAS 447.314,06 D 47.269,39 0,00 494.583,45 D SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ===> 306.528,22