Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 12728-0 2.796,40 17.400,00 14.474,40 5.722,00 Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X 61.734,96 379.316,72 365.261,87 75.789,81 ** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO 64.531,36 396.716,72 379.736,27 81.511,81 APLICAÇÕES FINANCEIRAS Aplic Forte RDC Sobras 4.902,45 799,48 760,14 4.941,79 Aplicforte 195.498,51 10.190,41 8.776,72 196.912,20 BB Curto Prazo Mil 11.839,62 88,17 0,00 11.927,79 Cooperforte Ltda. 84,33 0,59 0,09 84,83 MESP-Voleibol na AABB-BH c/c 25.706-0 3.804,62 26,26 0,00 3.830,88 ** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS 216.129,53 11.104,91 9.536,95 217.697,49 ** total de ATIVO CIRCULANTE 283.173,35 456.186,06 437.609,42 301.749,99 REALIZAVEL A CURTO PRAZO DEVEDORES DIVERSOS Cheques a Receber 0,00 1.802,50 1.802,50 0,00 Depósitos Bloqueados BB 419,00 20.942,03 20.373,53 987,50 Depósitos em Custódia Convênio 614089264 56.050,01 29.707,12 14.528,31 71.228,82 Depósitos Judiciais 2.744,14 0,00 0,00 2.744,14 J.Plus Comércio e Distribuição Ltda 370,61 0,00 0,00 370,61 Locavia Ltda 79,80 0,00 0,00 79,80 P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar 327,88 0,00 0,00 327,88 ** total de DEVEDORES DIVERSOS 59.991,44 52.451,65 36.704,34 75.738,75 ADIANTAMENTOS Adiantamento de Férias 11.753,31 4.062,79 10.876,13 4.939,97 Adiantamento de Salários 600,00 7.244,00 7.544,00 300,00 Arredondamento de Salários 260,24 24,25 260,50 23,99 Carlos Alberto Marcolino 83617159672 0,00 450,00 450,00 0,00 Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde 2.816,00 3.220,00 2.816,00 3.220,00 Desaterra Tratores e Construções Ltda 500,00 0,00 0,00 500,00 Junior Festas Ltda - ME 601,00 0,00 0,00 601,00 Medical Center Ass. Tec. 0,00 409,50 0,00 409,50 ** total de ADIANTAMENTOS 16.530,55 15.410,54 21.946,63 9.994,46 ** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO 76.521,99 67.862,19 58.650,97 85.733,21 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO TITULOS DE CAPITALIZAÇAO Ourocap Banco do Brasil 400,00 0,00 0,00 400,00 ** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇAO 400,00 0,00 0,00 400,00 ** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 400,00 0,00 0,00 400,00 ATIVO PERMANENTE IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS Ações Cotas e Outras 35,88 0,00 0,00 35,88 Direito de Uso de Software 550,00 0,00 0,00 550,00 ** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS 585,88 0,00 0,00 585,88
Folha: 2 IMOVEIS DE USO Benfeitorias 2.189.595,94 1.679,80 0,00 2.191.275,74 Edificações 292,71 0,00 0,00 292,71 Reforma Salão de Festa 456.612,33 0,00 0,00 456.612,33 ** total de IMOVEIS DE USO 2.646.500,98 1.679,80 0,00 2.648.180,78 ATIVO IMOBILIZADO Biblioteca 79.828,66 0,00 0,00 79.828,66 Equipamentos Diversos 41.705,55 0,00 0,00 41.705,55 Equipamentos Elétricos 157.364,67 0,00 0,00 157.364,67 Instalações 10.216,60 1.990,00 0,00 12.206,60 Máquinas de Escritório 36.316,68 1.099,00 0,00 37.415,68 Móveis de Metal 7.747,33 0,00 0,00 7.747,33 Móveis Diversos 75.048,96 0,00 0,00 75.048,96 Utensílios de Cozinha 3.337,62 0,00 0,00 3.337,62 Utensílios Diversos 35.136,96 10.824,00 0,00 45.960,96 Veículos 37.405,50 0,00 0,00 37.405,50 ** total de ATIVO IMOBILIZADO 484.108,53 13.913,00 0,00 498.021,53 ** total de ATIVO PERMANENTE 3.131.195,39 15.592,80 0,00 3.146.788,19 ** total de A T I V O 3.491.290,73 539.641,05 496.260,39 3.534.671,39
Folha: 3 P A S S I V O PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER F.G.T.S. 7.759,12 7.759,12 7.363,35 7.363,35 I.N.S.S. 35.491,44 35.517,64 33.942,60 33.916,40 I.N.S.S. Retido na Fonte 104,50 41,80 0,00 62,70 I.R.R.F. 1.275,29 1.253,57 628,92 650,64 I.S.S.Q.N. 1.710,68 853,37 785,60 1.642,91 Mensalidade Sindicato 244,26 244,26 236,15 236,15 P.I.S. s/ Folha Pagto. 991,09 991,09 953,88 953,88 ** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 47.576,38 46.660,85 43.910,50 44.826,03 CREDORES DIVERSOS Salários a Pagar 0,00 2.715,73 4.431,88 1.716,15 ** total de CREDORES DIVERSOS 0,00 2.715,73 4.431,88 1.716,15 FORNECEDORES Ampliar Engenharia Ltda 832,90 832,90 0,00 0,00 Associação e Desenvolvimento de Projetos-ADP 600,00 0,00 0,00 600,00 Blug Equipamentos Esportivos Eireli 0,00 663,33 1.990,00 1.326,67 Centro de Cap. Trein. e Cult. Terra Verde 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 Ceufer Ferro e Aço Ltda 0,00 0,00 550,55 550,55 Comercial Dijan Eireli - EPP 0,00 0,00 1.962,00 1.962,00 Coteminas S/A 589,47 294,69 0,00 294,78 GRB Equipamentos para Irrigação Ltda 813,35 813,35 0,00 0,00 Quatror CF Ltda 5.636,00 9.783,50 7.900,00 3.752,50 Reforfibra Serviços e Laminação Ltda ME 0,00 0,00 5.012,00 5.012,00 Roberto da Cunha 00507909607 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Rocha Piscinas Comércio Ltda 0,00 0,00 2.179,00 2.179,00 Santa Mônica Prest. de Serviços Ltda 0,00 1.874,16 1.874,16 0,00 ** total de FORNECEDORES 8.471,72 25.961,93 33.167,71 15.677,50 ** total de EXIGIVEL 56.048,10 75.338,51 81.510,09 62.219,68 PROVISÕES PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO Provisão de 13o.Salário 6.159,05 273,13 6.587,88 12.473,80 Provisão FGTS s/ 13o.Salário 492,48 21,84 527,02 997,66 Provisão INSS s/ 13o.Salário 1.628,18 72,21 1.741,60 3.297,57 Provisão PIS s/ 13o.Salário 61,59 2,73 65,87 124,73 ** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO 8.341,30 369,91 8.922,37 16.893,76 PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO Provisão de 13o.Salário 260,04 190,70 431,65 500,99 Provisão FGTS s/ 13o.Salário 20,79 15,25 34,53 40,07 Provisão INSS s/ 13o.Salário 68,73 50,41 114,12 132,44 Provisão PIS s/ 13o.Salário 2,61 1,91 4,31 5,01 ** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO 352,17 258,27 584,61 678,51 ** total de PROVISÕES 8.693,47 628,18 9.506,98 17.572,27 ** total de PASSIVO CIRCULANTE 64.741,57 75.966,69 91.017,07 79.791,95
Folha: 4 EXIGIVEL A LONGO PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Federação Nacional das AABB - FENABB 72.604,85 13.930,22 189,47 58.864,10 ** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 72.604,85 13.930,22 189,47 58.864,10 ** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO 72.604,85 13.930,22 189,47 58.864,10 P A T R I M O N I O PATRIMONIO SOCIAL Patrimonio Social 3.324.968,26 0,00 0,00 3.324.968,26 ** total de PATRIMONIO SOCIAL 3.324.968,26 0,00 0,00 3.324.968,26 ** total de P A T R I M O N I O 3.324.968,26 0,00 0,00 3.324.968,26 ** total de P A S S I V O 3.462.314,68 89.896,91 91.206,54 3.463.624,31
Folha: 5 R E C E I T A S RECEITAS RECEITAS SOCIAIS Colonia de Férias 4.119,15 0,00 0,00 4.119,15 Convites p/ Clube 26.711,14 0,00 12.268,66 38.979,80 Reveillon 19.876,48 0,00 23.146,56 43.023,04 ** total de RECEITAS SOCIAIS 50.706,77 0,00 35.415,22 86.121,99 RECEITAS ADMINISTRATIVAS Aluguéis 20.800,00 0,00 24.497,50 45.297,50 Carteiras Sociais 104,63 0,00 0,00 104,63 Doações FENABB 0,00 0,00 54,59 54,59 Material Promocional 182,49 0,00 193,50 375,99 Mensalidades 327.579,04 582,50 319.161,84 646.158,38 Ressarcimento de Despesas 201,00 0,00 710,00 911,00 Ressarcimento de Energia 948,76 0,00 198,00 1.146,76 Taxa de Admissão 30.010,00 0,00 8.249,60 38.259,60 ** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS 379.825,92 582,50 353.065,03 732.308,45 RECEITAS ESPORTIVAS Departamento de Tênis 1.164,00 0,00 670,80 1.834,80 ** total de RECEITAS ESPORTIVAS 1.164,00 0,00 670,80 1.834,80 RECEITAS FINANCEIRAS Descontos Recebidos 31,20 0,00 2.511,00 2.542,20 Ganho Venda Ativo Permanente 99,99 0,00 0,00 99,99 Juros s/ Aplicações Financeiras 1.644,65 9.536,86 11.104,91 3.212,70 ** total de RECEITAS FINANCEIRAS 1.775,84 9.536,86 13.615,91 5.854,89 ** total de RECEITAS 433.472,53 10.119,36 402.766,96 826.120,13 ** total de R E C E I T A S 433.472,53 10.119,36 402.766,96 826.120,13
Folha: 6 D E S P E S A S DESPESAS GERAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água 626,20 893,45 0,00 1.519,65 Bens de Curta Duração 618,80 1.849,24 0,00 2.468,04 Carretos, Conduções e Táxis 1.215,60 715,00 0,00 1.930,60 Combustíveis e Lubrificantes 400,72 370,88 0,00 771,60 Comissões 2.849,99 20.302,36 0,00 23.152,35 Comunicações 3.116,59 2.376,23 0,00 5.492,82 Consultoria 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 Departamento Médico 134,00 80,00 0,00 214,00 Despesas c/ Informatização 630,00 410,00 0,00 1.040,00 Energia 13.275,98 15.635,45 0,00 28.911,43 Estacionamento 15,00 0,00 0,00 15,00 Gás 1.357,09 1.678,09 0,00 3.035,18 Honorários Profissionais 7.748,45 3.404,45 0,00 11.152,90 Jornais e Revistas 0,00 300,00 0,00 300,00 Lanches e Refeições 1.426,31 61,40 0,00 1.487,71 Locação de Equipamentos 4.315,00 0,00 0,00 4.315,00 Material p/ Uso Vestiários 0,00 612,00 0,00 612,00 Material Promocional 884,16 0,00 0,00 884,16 Mudas de Árvores e Gramas 0,00 686,00 0,00 686,00 Multas Fiscais 2,45 7,42 0,00 9,87 Ressarcimento Despesas Diretoria 10.244,00 10.244,00 0,00 20.488,00 Seguros 398,99 398,99 0,00 797,98 Serviços de Terceiros 19.258,90 6.703,03 0,00 25.961,93 Taxas e Emolumentos 960,32 0,00 0,00 960,32 Telefonia 2.100,88 2.748,03 0,00 4.848,91 ** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS 74.479,43 69.476,02 0,00 143.955,45 DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO Capacitação Profissional 404,67 466,19 0,00 870,86 Cesta Básica 4.856,50 0,00 0,00 4.856,50 Convênio de Assistência Médica 4.856,00 10.116,00 5.260,00 9.712,00 Equipamentos de Proteção Individual 0,00 1.011,59 0,00 1.011,59 Farmácia 0,00 369,76 369,76 0,00 Lanches e Refeições 2.175,70 1.838,82 0,00 4.014,52 Medicina do Trabalho 150,00 80,00 0,00 230,00 Provisão de 13o.Salário 6.228,62 6.587,88 0,00 12.816,50 Salários, Ordenados e Outros Proventos 98.070,55 91.951,68 0,00 190.022,23 Transporte de Funcionários 10.071,25 8.394,97 0,00 18.466,22 Uniformes 842,50 448,28 0,00 1.290,78 Vale Alimentação 27.492,00 26.082,00 0,00 53.574,00 ** total de ADMINISTRATIVO 155.147,79 147.347,17 5.629,76 296.865,20 ESPORTIVO Cesta Básica 264,90 0,00 0,00 264,90 Convênio de Assistência Médica 924,00 1.124,00 200,00 1.848,00 Provisão de 13o.Salário 260,04 431,65 0,00 691,69
Folha: 7 Salários, Ordenados e Outros Proventos 4.791,63 6.076,49 0,00 10.868,12 ** total de ESPORTIVO 6.240,57 7.632,14 200,00 13.672,71 ** total de DESPESAS COM PESSOAL 161.388,36 154.979,31 5.829,76 310.537,91 DESPESAS ESPORTIVAS CINFAABB 2.352,00 819,05 0,00 3.171,05 Departamento de Futebol de Campo 8.352,00 8.633,80 0,00 16.985,80 Departamento de Futebol de Salão 891,70 0,00 0,00 891,70 Departamento de Peteca 2.115,80 0,00 0,00 2.115,80 Departamento de Sinuca 0,00 450,00 0,00 450,00 Departamento de Voley 1.090,48 4.928,00 0,00 6.018,48 Departamento Médico 153,58 175,99 0,00 329,57 Obrigações c/ Entidades Esportivas 956,00 956,00 0,00 1.912,00 ** total de DESPESAS ESPORTIVAS 15.911,56 15.962,84 0,00 31.874,40 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e Reparos 17.732,31 21.082,34 0,00 38.814,65 Material de Expediente 384,00 683,25 0,00 1.067,25 Material de Limpeza e Conservação 11.319,06 20.049,22 0,00 31.368,28 ** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 29.435,37 41.814,81 0,00 71.250,18 DESPESAS SOCIAIS Aniversário AABB 315,00 0,00 0,00 315,00 Carnaval 0,00 4.490,48 0,00 4.490,48 Direitos Autorais 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Festa Confratenização de Funcionários 150,00 0,00 0,00 150,00 Festividades 11.057,49 10.765,43 0,00 21.822,92 Flores e Ornamentações 0,00 300,00 0,00 300,00 Reveillon AABB 12.787,96 270,00 0,00 13.057,96 Segurança 0,00 7.580,00 0,00 7.580,00 ** total de DESPESAS SOCIAIS 25.810,45 23.405,91 0,00 49.216,36 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias 1.565,85 6.279,34 7,80 7.837,39 Juros Pagos 3,46 2,11 0,00 5,57 Juros Pagos FENABB 622,16 189,47 0,00 811,63 ** total de DESPESAS FINANCEIRAS 2.191,47 6.470,92 7,80 8.654,59 ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO F.G.T.S. 9.043,44 7.441,57 0,00 16.485,01 I.N.S.S. 24.980,72 23.904,35 0,00 48.885,07 P.I.S. s/ Folha Pagto. 942,47 888,48 0,00 1.830,95 Provisão FGTS s/ 13o.Salário 498,04 527,02 0,00 1.025,06 Provisão INSS s/ 13o.Salário 1.646,57 1.741,60 0,00 3.388,17 Provisão PIS s/ 13o.Salário 62,29 65,87 0,00 128,16 ** total de ADMINISTRATIVO 37.173,53 34.568,89 0,00 71.742,42 ESPORTIVO F.G.T.S. 383,32 364,06 0,00 747,38 I.N.S.S. 1.266,72 1.203,08 0,00 2.469,80 P.I.S. s/ Folha Pagto. 47,92 60,76 0,00 108,68 Provisão FGTS s/ 13o.Salário 20,79 34,53 0,00 55,32
Folha: 8 Provisão INSS s/ 13o.Salário 68,73 114,12 0,00 182,85 Provisão PIS s/ 13o.Salário 2,61 4,31 0,00 6,92 ** total de ESPORTIVO 1.790,09 1.780,86 0,00 3.570,95 ** total de ENCARGOS SOCIAIS 38.963,62 36.349,75 0,00 75.313,37 DESPESAS TRIBUTÁRIAS I.P.T.U. 53.919,06 6.372,91 0,00 60.291,97 I.P.V.A. 617,68 0,00 0,00 617,68 I.R.R.F. 6,71 0,09 0,00 6,80 I.S.S.Q.N. 1.507,32 1.572,47 0,00 3.079,79 Impostos e Taxas 265,45 9,10 0,00 274,55 ** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS 56.316,22 7.954,57 0,00 64.270,79 ** total de DESPESAS GERAIS 404.496,48 356.414,13 5.837,56 755.073,05 ** total de D E S P E S A S 404.496,48 356.414,13 5.837,56 755.073,05