Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 08/08/2018
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- Sebastiana Sacramento Ferrão
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1 Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 272, ,85 0,03% 0,14% 3,76% 10,00% 14,22% 3,02% 6,85% 20,31% 37,57% 54,55% %CDI 102% 97% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101% 101% AZ Quest AZ Quest Luce FIC RF Aberto 1, ,67 0,03% 0,14% 4,06% 10,53% 15,20% 3,26% 7,25% 21,61% 0,15% %CDI 103% 98% 104% 106% 109% 105% 103% 106% Santande Santander Yield Classe A FIC FI RF Aberto 196, ,67 0,02% 0,12% 3,53% 10,20% 13,03% 2,81% 6,70% 19,74% 35,51% 51,73% 0,20% %CDI 86% 84% 91% 103% 93% 90% 95% 97% 95% 96% BP High Y Plural High Yield FI RF C Priv Aberto 1, ,81 0,03% 0,15% 3,92% 10,17% 14,13% 3,11% 7,10% 20,65% 37,82% 54,86% %CDI 110% 104% 101% 102% 101% 100% 101% 102% 102% 102% Sul Amér Sul América Excellence FI RF C Priv Aberto 67, ,82 0,03% 0,15% 3,70% 10,23% 13,66% 3,00% 6,80% 20,89% 37,27% 54,45% 0,14% %CDI 131% 101% 95% 103% 98% 96% 97% 103% 100% 101% Renda Fixa - Crédito AZ Quest AZ Quest Altro FIC FIM Fechado 1, ,77 0,03% 0,17% 4,50% 11,21% 16,20% 3,54% 7,75% 23,30% 0,20% %CDI 122% 112% 116% 113% 116% 113% 110% 115% Renda Fixa Índices Santande Santander Nominal Rates Classe C Aberto 255, ,48-0,09% - 3,73% 14,64% 23,76% 2,25% 7,22% 26,14% 49,71% 60,63% 2,79% %CDI -365% -87% 96% 147% 170% 72% 103% 129% 134% 113% %CDI Santande RF-M Santander Real Rates FI RF Aberto 332, ,90-0,06% 0,07% -0,07% 0,25% 3,81% 4,08% 15,20% 12,31% 23,37% 16,01% 2,41% 3,10% 7,64% 7,45% 26,86% 21,84% 50,52% 43,19% 62,87% 59,55% 2,63% 2,52% %CDI 277% 172% 105% 124% 114% 99% 106% 108% 116% 111% MA-B-5 0,08% 0,30% 4,63% 12,58% 15,48% 3,55% 8,20% 22,71% 44,92% 62,43% 2,48% Sul Amér Sul América Inflatie FI RF LP Aberto 35, ,50 0,19% 0,54% 4,86% 14,51% 25,54% 1,33% 6,62% 25,22% 56,92% 66,25% %CDI 754% 369% 125% 146% 182% 42% 94% 124% 153% 123% Santande MA-B Santander Brasil IMA-B5+ FIC FI RF Fechado 199, ,46 0,01% -0,10% 0,31% 0,19% 3,82% 1,40% 12,79% 12,24% 24,81% 30,85% 1,03% -2,50% 5,73% 1,79% 21,74% 17,84% 52,61% 52,00% 63,98% 59,87% %CDI -393% 129% 36% 123% 220% -80% 25% 88% 140% 111% MA-B-5+ TR BRL -0,07% 0,33% 2,75% 12,75% 31,04% -1,24% 3,48% 20,41% 56,12% 65,14% 4,27% 4,16% 8,44% 5,91%
2 Multimercado Absolute Absolute Hedge FIC FIM Aberto 1, ,46-0,07% -0,05% 6,28% 13,96% 12,54% 5,96% 12,62% 26,91% 43,69% 66,17% 2,62% %CDI -295% -33% 162% 140% 90% 191% 180% 133% 117% 123% Absolute Absolute Vertex CSHG FIC FIM Fechado 2, ,84-0,16% -0,21% 9,82% 19,46% 13,46% 9,78% 20,29% 38,03% 57,92% 86,48% 5,12% %CDI -669% -140% 253% 196% 96% 313% 289% 187% 156% 161% Bahia Ma Bahia Maraú FIC FIM Fechado 2, ,56 0,00% 7,59% 22,72% 15,45% 6,19% 14,38% 44,28% 65,51% %CDI 6% 88% 195% 228% 110% 198% 205% 218% 176% Canvas C Canvas Classic II FIC FIM Aberto 2, ,30-0,17% 0,01% 3,16% 12,04% 17,82% 1,55% 7,22% 20,73% 43,67% 59,29% 2,33% %CDI -703% 10% 81% 121% 127% 50% 103% 102% 117% 110% Canvas E Canvas Enduro II FIC FIM Aberto 1, ,41-0,27% -0,02% 3,48% 13,71% 20,35% 1,37% 8,38% 22,89% 50,01% 67,55% 3,44% %CDI -1084% -11% 89% 138% 145% 44% 119% 113% 134% 126% Garde D' Garde D'Artagnan FIC FIM Fechado 1, ,82-0,03% 0,03% 0,05% 14,64% 18,06% -0,41% 3,72% 22,06% 47,12% 79,32% 2,83% %CDI -125% 17% 1% 147% 129% -13% 53% 109% 127% 147% Gávea M Gávea Macro FIC FIM Aberto 303, ,61-0,04% 0,14% 9,82% 6,22% 16,02% 7,90% 16,08% 28,55% 45,53% 79,08% 3,35% %CDI -164% 92% 253% 62% 114% 253% 229% 141% 122% 147% Ibiúna He Ibiúna Hedge FIC FIM Aberto 240, ,99-0,07% 0,14% 4,25% 14,12% 13,31% 1,69% 8,62% 22,94% 40,51% 56,94% 2,41% %CDI -268% 93% 109% 142% 95% 54% 123% 113% 109% 106% Ibiúna He Ibiúna Hedge STH FIC FIM Aberto 208, ,41-0,14% 0,21% 6,02% 21,48% 14,47% 1,43% 12,39% 29,01% 52,93% 75,18% 4,78% %CDI -558% 140% 155% 216% 103% 46% 176% 143% 142% 140% Santande Santander Multistrategy Rates & FX Aberto 203, ,70 0,06% 0,06% 4,50% 10,41% 16,82% 3,11% 6,92% 21,66% 40,64% 55,79% 1,08% %CDI 243% 42% 116% 105% 120% 100% 99% 107% 109% 104% JPM Gbl Global Income Allocation Classe B Aberto 106, ,56-0,01% 0,27% 1,83% 3,34% 3,51% %CDI -38% 184% 47% 107% Mauá Ma Mauá Macro FIC FIM Aberto 717, ,33 0,15% 0,49% 3,69% 16,38% 29,35% -0,08% 11,11% 32,82% 67,37% 74,14% 6,15% %CDI 600% 329% 95% 165% 210% -3% 158% 162% 181% 138% Pimco In Pimco Income FIC FIM IE Aberto 1, ,23 0,04% 0,17% 1,96% 14,11% 2,03% 5,08% 24,02% 1,81% %CDI 171% 116% 51% 142% 65% 72% 118% Safra Abs Safra Absoluto 30 FIC FIM Fechado 378, ,15 0,15% 1,02% 11,91% 15,57% -0,60% 5,45% 18,81% 35,43% 64,32% 3,74% %CDI 517% 100% 26% 120% 111% -19% 77% 93% 95% 120% Safra Gal Safra Galileo FIC FIM Fechado 418, ,32 0,21% 0,19% -0,36% 14,62% 18,19% -2,72% 5,41% 20,34% 38,79% 80,70% 6,53% %CDI 854% 125% -9% 147% 130% -87% 77% 100% 104% 150% Verde CS Verde CSHG FIC FIM Fechado 152, ,30-0,17% 0,37% 3,52% 5,25% 15,10% 1,52% 3,93% 17,26% 33,43% 79,14% 3,16% %CDI -674% 250% 91% 53% 108% 49% 56% 85% 90% 147% Vintage M Vintage Macro FIC FIM Fechado 165, ,94 0,04% 0,16% 4,67% 10,28% 25,16% 3,49% 6,04% 24,63% 51,75% 64,83% 3,66% %CDI 182% 105% 120% 103% 180% 112% 86% 121% 139% 120%
3 L&S e Arbitragem Absolute Absolute Alpha FIC FIM Aberto 1, ,37 0,04% 0,05% 5,43% 12,26% 15,86% 4,27% 9,89% 25,45% 46,28% 62,83% 1,67% %CDI 165% 31% 140% 123% 113% 137% 141% 125% 124% 117% Absolute Absolute Alpha Global FIC FIM Aberto 1, ,85 0,07% 0,06% 6,09% 13,81% 22,62% 5,10% 10,87% 30,43% 57,83% 1,90% %CDI 266% 43% 157% 139% 162% 164% 155% 150% 155% GAP Long GAP Long Short FIM Fechado 5, ,59 0,01% 0,05% 5,05% 10,64% 15,33% 3,66% 7,67% 21,99% 41,19% 58,69% 1,23% %CDI 34% 37% 130% 107% 110% 117% 109% 108% 111% 109% GAP Long GAP Long Short 2X FIM Fechado 1, ,44-0,01% -0,03% 6,74% 12,83% 17,51% 4,79% 9,61% 26,55% 49,88% 2,30% %CDI -21% -20% 173% 129% 125% 153% 137% 131% 134% Ibirapuer Ibiúna L&S STLS FIC FIM Fechado 188, ,82-0,01% 0,15% 10,29% 14,56% 18,00% 6,65% 12,51% 34,99% 53,88% 76,42% 6,58% %CDI -21% 103% 265% 146% 129% 213% 178% 172% 145% 142% BP Equity Plural Equity Hedge FIC FIM Fechado 2, ,50-0,14% 0,36% 5,45% 11,05% 5,47% 3,12% 9,18% 22,52% 29,68% 54,34% 2,81% %CDI -568% 244% 140% 111% 39% 100% 131% 111% 80% 101% RPS Equi RPS Equity Hedge D30 FIC FIM Fechado 1, ,75-0,44% -0,38% 6,15% 11,55% 4,49% 10,52% 2,40% %CDI -1795% -256% 158% 116% 144% 150% RPS Tota RPS Total Return FIC FIM Fechado 2, ,91-0,91% -0,84% 9,78% 14,71% 28,18% 6,86% 16,55% 42,63% 55,39% 99,02% 4,89% %CDI -3705% -572% 251% 148% 201% 220% 235% 210% 149% 184% Ações BC Brasil Brasil Capital FIC FIA Aberto 9, ,77-0,95% 0,11% -2,51% 34,55% 36,62% -5,87% 9,77% 32,35% 74,15% 71,68% 11,74% Dif. Ibovespa +/- 0,54% 0,20% -6,10% 7,69% -2,31% -2,95% -6,81% -4,99% 11,21% 29,25% BNP Acti BNP Action FIC FIA Aberto 251, ,41-1,75% -1,60% -3,48% 17,34% 23,62% -2,29% 1,46% 24,70% 49,67% 55,52% 11,42% Dif. Ibovespa +/- -0,26% -1,51% -7,07% -9,52% -15,32% 0,63% -15,11% -12,63% -13,27% 13,09% BNP Sma BNP Small Caps FIA Aberto 242, ,78-1,78% -0,34% -6,06% 44,93% 36,11% -6,88% 4,16% 37,17% 81,25% 62,26% 14,23% Dif. Ibovespa +/- -0,29% -0,25% -9,66% 18,08% -2,83% -3,96% -12,41% -0,17% 18,31% 19,84% GAP Equ GAP Equity Value I FIC FIA Aberto 2, ,91-0,95% -0,31% 2,19% 23,17% 25,44% -1,77% 7,37% 25,71% 53,28% 57,02% 10,84% Dif. Índice Small Caps +/- -0,25% -0,95% 5,96% -26,18% -6,31% 3,21% -1,99% -14,07% -17,65% 26,32% Ibirapuer Ibiúna Equities 30 FIC FIA Aberto 128, ,32-1,38% 0,76% 8,14% 2,36% 20,62% 17,41% Dif. Ibovespa +/- 0,11% 0,85% 4,54% 5,28% 4,05% JGP Equit JGP Equity Explorer FIC FIM Fechado 557, ,16-0,99% 0,54% 1,94% 24,96% 25,04% -1,90% 11,03% 29,50% 58,75% 49,69% 13,23% Dif. Ibovespa +/- 0,50% 0,63% -1,66% -1,90% -13,89% 1,02% -5,54% -7,83% -4,19% 7,26% JGP Long JGP Long Only FIC FIA Fechado 249, ,39-1,27% 0,47% -0,52% 24,61% 26,77% -4,49% 8,61% 25,05% 53,27% 39,67% 15,92% Dif. Ibovespa +/- 0,22% 0,56% -4,12% -2,24% -12,16% -1,57% -7,96% -12,28% -9,67% -2,76% Oceana L Oceana Long Biased FIC FIA Fechado 2, ,34-0,75% -0,32% 0,78% 26,49% 35,58% -2,45% 7,11% 33,85% 75,78% 78,47% 7,90% Dif. Ibovespa +/- 0,74% -0,24% -2,82% -0,37% -3,35% 0,47% -9,46% -3,49% 12,84% 36,04% BP FIC FIA Plural FIC FIA Aberto 2, ,40-1,26% 0,75% 9,21% 25,76% 4,98% 1,04% 22,97% 39,04% 40,16% 56,21% 16,52% Dif. Ibovespa +/- 0,23% 0,84% 5,61% -1,10% -33,95% 3,96% 6,39% 1,71% -22,78% 13,78% BP Long A Plural L&S Plus FIC FIA Aberto 1, ,40-0,37% 0,78% 8,53% 11,94% 0,12% 4,78% 13,55% 27,24% 26,56% 58,64% 4,93% Dif. Ibovespa +/- 1,12% 0,86% 4,93% -14,92% -38,82% 7,70% -3,02% -10,09% -36,38% 16,21% VESPA Ibovespa -1,49% -0,09% 3,60% 26,86% 38,93% -2,92% 16,57% 37,33% 62,94% 42,43% 16,71%
4 Previdência Adam Ica Adam Icatu FIC FIM Prev Aberto 1, ,17-0,29% 0,10% -1,06% 17,23% -5,69% 3,43% 7,15% %CDI -1163% 69% -27% 173% -182% 49% AZ Quest AZ Quest Icatu Multi Aberto 1, , ,02% 6,54% 13,42% 16,01% 4,74% 11,61% 26,19% 40,33% 25,62% 2,45% %CDI -539% -13% 168% 135% 114% 152% 165% 129% 108% 48% Canvas Ic Canvas Icatu Previdência Aberto 1, ,65-0,16% -0,10% 2,59% 0,24% 5,86% 3,31% %CDI -669% -67% 67% 8% 83% Ibiúna Ica Ibiúna Icatu FIM Prev Aberto 167, ,94-0,03% 0,33% 3,11% 12,26% 11,69% 1,81% 6,05% 18,27% 36,07% 54,78% 2,85% %CDI -136% 225% 80% 123% 83% 58% 86% 90% 97% 102% Verde Ica Verde Icatu Prev FIC FIM Prev Aberto 1, ,12-0,11% 0,25% 3,73% 13,02% 14,23% 2,56% 7,09% 21,92% 3,23% %CDI -445% 168% 96% 131% 102% 82% 101% 108% Apex Lon Apex Long Bias Icatu FIM Prev Aberto 1, ,37-0,69% 0,00% 9,49% 17,20% 15,61% 5,94% 18,20% 30,07% 48,04% 6,36% %CDI -2814% 3% 244% 173% 112% 190% 259% 148% 129% AZ Quest AZ Quest Icatu Conservador Prev Aberto 1, ,51 0,02% 0,15% 4,03% 10,34% 3,24% 7,06% 0,22% %CDI 99% 101% 104% 104% 104% 101% BP Icatu Plural FIC FIM Prev Aberto 1, ,84-0,16% 0,28% 4,72% 9,09% 8,61% 3,20% 7,91% 19,30% 29,45% 48,05% 1,46% %CDI -639% 188% 121% 91% 61% 102% 113% 95% 79% 89% Capitânia Capitânia Multiprev Icatu Aberto 1, ,64 0,04% 0,19% 4,86% 3,94% 8,18% 0,33% %CDI 143% 129% 125% 126% 116% Santande Santander Seg Dynamic FIC FI RF C Priv Aberto 169, ,05-0,07% -0,15% 1,00% 10,69% 13,38% 0,26% 3,73% 17,18% 32,69% 46,67% 0,96% %CDI -274% -102% 26% 107% 96% 8% 53% 85% 88% 87% Icatu Seg Icatu Seg Classic FIC FI RF Aberto 5, ,35 0,02% 0,12% 3,33% 9,57% 13,52% 2,66% 6,21% 18,84% 34,24% 48,82% 0,18% %CDI 80% 82% 86% 96% 97% 85% 88% 93% 92% 91% Icatu Priv Icatu Privilege FIC FI RF Aberto 2, ,95 0,02% 3,52% 9,91% 13,86% 2,81% 6,54% 19,56% 35,48% 50,65% 0,18% %CDI 85% 87% 91% 100% 99% 90% 93% 96% 95% 94% Icatu Seg Icatu Seg Absoluto Aberto 1, ,64 0,02% 0,14% 3,59% 9,85% 13,97% 2,89% 6,56% 19,99% 36,55% %CDI 87% 92% 92% 99% 100% 93% 93% 98% 98% Icatu Seg Icatu Seg Inflação Curta FIC FI RF Aberto 2, ,58 0,08% 0,28% 3,94% 11,52% 14,33% 3,00% 7,11% 20,31% 40,40% 55,57% 2,55% %CDI 309% 189% 101% 116% 102% 96% 101% 100% 109% 103% Icatu Infl Icatu Inflação Longa FIC FI RF Aberto 4, ,15-0,07% 0,31% 2,27% 11,88% 30,36% -1,65% 2,68% 18,67% 52,73% 60,19% 5,96% %CDI -280% 213% 59% 119% 217% -53% 38% 92% 142% 112% Fundos Andbank LLA Andb Andbank Performance Livre FIC FIM Aberto 8, ,75-0,14% 0,09% 3,61% 10,86% 14,74% 1,77% 7,30% 22,21% 38,74% 61,94% 2,20% %CDI -557% 64% 93% 109% 105% 57% 104% 109% 104% 115% LLA Andb Andbank Performance Ações FIC FIA Aberto 2, ,73-1,08% 0,12% 0,46% 25,68% 20,91% -2,48% 8,19% 25,46% 43,97% 44,27% 10,54% +/- Ibovespa 0,40% 0,21% -3,14% -1,18% -18,02% 0,44% -8,39% -11,87% -18,97% 1,84% LLA Andb Andbank Yield FIM Aberto 108, ,26 0,04% 0,14% 4,10% 4,65% 3,27% 7,26% 0,43% %CDI 155% 98% 105% 127% 105% 103% LLA AB M AB Macro Strategy FIC FIM Fechado 105, ,54-0,01% 0,29% 5,17% 1,11% 4,60% %CDI -41,71% 199,71% 132,95% 35,50%
5 Indicadores de mercado Indicadores Benchma CDI 0,02% 0,15% 3,89% 9,95% 14,00% 3,12% 7,03% 20,30% 37,23% 53,82% IRF-M -0,06% -0,07% 3,81% 15,20% 23,37% 2,41% 7,64% 26,86% 50,52% 62,87% 2,63% IMA-B5 0,08% 0,30% 4,63% 12,58% 15,48% 3,55% 8,20% 22,71% 44,92% 62,43% 2,48% IMA-B 0,01% 0,31% 3,82% 12,79% 24,81% 1,03% 5,73% 21,74% 52,61% 63,98% 4,16% IMA-B5+ -0,07% 0,33% 2,75% 12,75% 31,04% -1,24% 3,48% 20,41% 56,12% 65,14% 5,91% Brazil Exc DÓLAR 1,08% -0,08% 13,42% 1,50% -16,54% 14,77% 19,80% 18,10% 6,65% 63,24% 10,19% Brazil Exc EURO 1,08% -1,00% 9,64% 15,44% -19,10% 8,40% 18,49% 23,64% 12,86% 41,15% 10,56% IBOVESPA -1,49% -0,09% 3,60% 26,86% 38,93% -2,92% 16,57% 37,33% 62,94% 42,43% 16,71% IBR-X -1,44% -0,04% 3,11% 27,55% 36,70% -3,09% 15,63% 36,22% 60,23% 42,81% 16,29% SMALL CAPS (SMLL) -0,70% 0,64% -3,77% 49,35% 31,74% -4,97% 9,36% 39,77% 70,94% 30,70% 14,67% DIVIDENDOS (IDIV) -1,20% 0,32% 0,22% 25,28% 60,49% -5,92% 7,33% 40,83% 66,45% 12,93% 16,13% FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX) 0,02% -0,09% -3,32% 19,41% 32,33% -5,06% 3,76% 22,78% 48,31% 54,83% 4,86% 1) Rentabilidades passadas não asseguram resultados futuros. Para a avaliação da performance dos fundos é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. * A rentabilidade apresentada é líquida de taxa de administração e taxa de performance, mas não é líquida de impostos. 2) Aplicações em fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). 3) É recomendado ao investidor a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento antes da aplicação. 4) O Andbank não se responsabiliza por ganhos ou perdas decorrentes do uso deste relatório ou ainda pela publicação acidental de informações incorretas. Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar - CEP: São Paulo - SP - Brasil - Tel: (11) / Fax: (011) / Ouvidoria (dias úteis das 09 às 18 horas) ouvidoria@andbank-lla.com.br
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 07/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,07414 4.380.608,02 0,02% 0,12% 2,68% 10,00% 14,22% 3,08% 7,46% 21,89% 39,36% 55,76% %CDI 98% 99% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 14/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,41207 4.286.370,10 0,03% 0,25% 2,81% 10,00% 14,22% 3,08% 7,39% 21,72% 39,17% 55,64% %CDI 112% 100% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 21/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,72444 4.370.625,03 0,02% 0,36% 2,93% 10,00% 14,22% 3,06% 7,35% 21,54% 38,97% 55,56% %CDI 99% 98% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 09/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 272,97774 4.056.620,75 0,02% 0,17% 3,78% 10,00% 14,22% 3,02% 6,84% 20,28% 37,60% 54,58% %CDI 100% 98% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 15/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 273,24121 4.081.070,41 0,02% 0,26% 3,88% 10,00% 14,22% 3,07% 6,79% 20,14% 37,35% 54,41% %CDI 88% 98% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 18/04/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 267,87238 4.687.490,58 0,02% 0,31% 1,84% 10,00% 14,22% 3,24% 8,12% 23,10% 40,44% 56,63% %CDI 96% 97% 96% 100% 102% 97% 99% 101% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 02/04/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 267,10812 4.719.708,63 0,02% 0,02% 1,55% 10,00% 14,22% 3,29% 8,35% 23,47% 40,70% 56,91% 0,18% %CDI 94% 94% 96% 100% 102% 97% 99% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 28/12/2017
Renda Fixa BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 262,96243 5.116.347,57 0,03% 0,50% 9,97% 10,00% 14,22% 4,07% 10,08% 25,81% 42,83% 58,52% 0,21% %CDI 96% 98% 100% 100% 102% 99% 100% 101% 102% 102%
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 25/04 0,36
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 11/05 0,16
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA AQUILLA ASSET LTDA ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 29/jan/2018
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 29/jan/2018 Produto (1) Obs. Risco Cota Rent. Diária jan/18 dez/1 nov/1 6 12 2018 201 Fundo () Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. WA DI MAX TOP WA SELIC SOBERANO REFERENC
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 05/dez/2017
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 05/dez/201 Produto (1) Obs. Risco Cota Rent. Diária Rentabilidade Mensal (%) Rentabilidade Acumulada (%) dez/1 nov/1 out/1 6 12 201 2016 Fundo () Renda Fixa Duração Baixa Grau
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 21/nov/2017
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 21/nov/201 Produto (1) Obs. Risco Cota Rent. Diária Rentabilidade Mensal (%) Rentabilidade Acumulada (%) nov/1 out/1 set/1 6 12 201 2016 Fundo () Renda Fixa Duração Baixa Grau
Conferência com Participantes. Bem Vindos! 12/12/2017
Conferência com Participantes Bem Vindos! 12/12/2017 1 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil nov/17 2017 % % do CDI % % do CDI Renda Mista 0,23% 39,84% 9,90% 105,75% Renda Fixa 0,53% 92,93% 8,88%
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITIBANK - 21/set/2017
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITIBANK - 21/set/201 Este relatório não será atualizado até o dia 0 de outubro, para acessar as Produto (1) Obs. Risco Cota Renda Fixa Duração Baixa Grau de
Itaú Managed Portfolio 3 Fevereiro 2017
Itaú Managed Portfolio 3 Fevereiro 2017 1 Desempenho Retorno Acumulado Patrimônio Líquido (R$ MM) Informação Confidencial Política Corporativa de Segurança de Informação Itaú Managed Porfolio 3 Retorno
Conferência com Participantes. Bem Vindos! 12/06/2019
Conferência com Participantes Bem Vindos! 12/06/2019 1 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil mai/2019 2019 % % do CDI % % do CDI Renda Mista 0,68% 125,3% 4,51% 173,8% Renda Fixa 0,53% 97,7% 2,64%
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://www.siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=30/05/2018
Ranking de Fundos de Investimento
Abril 2019 Ranking de Fundos de Investimento Glauco Legat, CFA Analista emissor do relatório Analista-chefe André Perfeito Economista-chefe Equipe Análise Necton Álvaro Frasson, CNPI Analista Márcio Gomes,
Conferência com Participantes. Bem Vindos! 11/05/2018
Conferência com Participantes Bem Vindos! 11/05/2018 1 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil abr/2018 2018 % % do CDI % % do CDI Renda Mista 0,36% 68,8% 2,30% 108,8% Renda Fixa 0,45% 87,1% 1,94%
Gestor Fundo Rk Rent.(%) Volat.(%) Rent.(%) Volat.(%) Rent.(%) Volat.(%) Patr.Liq. (R$ milh)
EXCELENTES >>> Ranking RF Duração Alta - Crédito Benchmark CDI 12 Meses 24 Meses 36 Meses Banestes Banestes FI RF Ref IMA-B Prev 4,97 9,30 18,47 2,38 38,18 2,44 198,50 BNB BNB RPPS FI RF Ref IMA-B Prev
(lista em ordem alfabética por empresa gestora)
GUIA DE FUNDOS EXAME 2018 A tabela abaixo mostra os 1.000 principais fundos do país que estão abertos para receber investimentos. Os fundos foram analisados pelo Centro de Estudos em Finanças da FGV, que
(lista em ordem alfabética por empresa gestora)
GUIA DE FUNDOS EXAME 2018 A tabela abaixo mostra os 1.000 principais fundos do país que estão abertos para receber investimentos. Os fundos foram analisados pelo Centro de Estudos em Finanças da FGV, que
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Renda Fixa Curto Prazo Itauvest(1) 5/08 0,18
259,30 1,14 1,02 0,96 1,12 1,00 1,09 1,15 1,10 1,19 1,08 1,03 1,01 13,39 13,67 41,72 1,0%
Fundos Renda Fixa PL Médio 12 meses Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) No ano# Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Cond. 12
Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=28/09/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=31/07/2018
No 3º Trimestre de 2010 o retorno do IHFA foi de 2,79%, o melhor resultado trimestral do ano. O desempenho está
Nº Índice 1.360 1.320 1.280 - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,83 1,14 - Rentabilidades Mensais (Out/09 a Set/10) 1,14 1,08 0,99 1,00 0,85 0,67 0,57 0,78 1.240 1.200 out/09
Visão dos Gestores FUNDOS DE INVESTIMENTO VISÃO DOS GESTORES. 1. Julho 2018
VISÃO DOS GESTORES Julho 2018 1 CENÁRIO ECONÔMICO O ambiente mais desafiador, consenso entre os gestores de fundos de investimento no último mês, persistiu ao longo do mês de junho. No mundo desenvolvido,
Investimentos RPPS Outubro 2017
Investimentos RPPS Outubro 2017 PREMISSAS - EQUILÍBRIO ATUARIAL METAS DE CURTO PRAZO Superação da meta atuarial (anual) Liquidez necessária Auditoria TCE / Expectativas dos servidores Equilíbrio Financeiro
Conferência com Participantes. Bem Vindos! 13/09/2018
Conferência com Participantes Bem Vindos! 13/09/2018 1 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil ago/2018 2018 % % do CDI % % do CDI Renda Mista -0,02% -4,01% 2,46% 57,0% Renda Fixa 0,53% 93,8% 3,89%
2º trimestre de % a.m. 3,50 2,96 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50
Nº Índice 1.290 - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 3,50 3,00 2,96 - Rentabilidades Mensais (Abr/09 a Mar/10) 1.250 1.210 1.170 1.130 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2,35 2,03 1,27 1,22 1,61 0,83 1,14 1,14
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=31/10/2018
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/08/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/08/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
3º trimestre de ,40 1,20 0,80
- Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice 1.460 1.440 1.420 1.400 1.380 1.360 1.340 1.320 1.300 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 - Rentabilidades Mensais
Ranking de Fundos de Investimento
Maio 2019 Ranking de Fundos de Investimento Glauco Legat, CFA Analista emissor do relatório Analista-chefe André Perfeito Economista-chefe Equipe Análise Necton Álvaro Frasson, CNPI Analista Márcio Gomes,
Relatório de Rebalanceamento
Nº Índice 1.260 1.220 1.180 1.140 1.100 IHFA - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 3,50 3,00 2,50 2,09 2,00 1,50 1,00 1,14 IHFA - Rentabilidades Mensais (Jan/09 a Dez/09) 2,96 2,35 2,03 1,61 1,39 1,27
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=30/11/2018
Análise dos fundos distribuídos pela XP - Número de cotistas e patrimônio líquido dispara em 2017
DECISIVA Receba nossos estudos pelas redes sociais. A maior empresa de informações financeiras sobre a América Latina. Análise dos fundos distribuídos pela XP - Número de cotistas e patrimônio líquido
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 28/09/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/09/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Núcleo de Economia Financeira da USP
podem ser encontrados em /risk_factors.html 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42)
2º trimestre de ,40 1,20
- Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice 1.440 1.400 1.360 1.320 1.280 1.240 1.200 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 - Rentabilidades Mensais (Abr/10
Comentário Mensal. Maio O mês de maio foi marcado por novas incertezas no cenário doméstico, enquanto o cenário
Comentário Mensal Maio 2016 O mês de maio foi marcado por novas incertezas no cenário doméstico, enquanto o cenário externo apresentou relativa estabilidade. Neste sentido, os ativos de risco brasileiros
Fundos e Previdência. Relatório Mensal
Fundos e Previdência Relatório Mensal Fevereiro de 2019 Overview Jan/19 IHFA 2,61% CDI 0,54% 480,8% do CDI Fechamento Jan/19 Ibovespa 97.394 10,8% no mês Dólar R$3,66-5,57% no mês Performance Macro 2,56%
Dados do Instituto. Disponibilidades Financeiras
Dados do Instituto Serviço de Previdência Social dos Func. Mun. Serra Negra CNPJ: 00.734.500/0001-57 Gestor: Carlos Domingos Canhassi CPF: 777.705.108-30 Bimestre de Ref.: 6º bimestre de 2015 Disponibilidades
Fundos e Previdência. Relatório Mensal
Fundos e Previdência Relatório Mensal Dezembro de 2018 Overview Nov/18 IHFA 0,10% CDI 0,49% 21,3% do CDI Fechamento Nov/18 Ibovespa 89.504 2,38% no mês Dólar R$3,86 3,58% no mês Performance Macro -0,12%
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/10/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Visão dos Gestores FUNDOS DE INVESTIMENTO VISÃO DOS GESTORES Dezembro 2018
VISÃO DOS GESTORES Dezembro 2018 1 CENÁRIO ECONÔMICO Lá fora, o mês de novembro foi parcialmente negativo, com uma reversão da aversão ao risco nos últimos dias do mês, dado o noticiário externo que se
Visão dos Gestores FUNDOS DE INVESTIMENTO VISÃO DOS GESTORES Agosto 2018
VISÃO DOS GESTORES Agosto 2018 1 CENÁRIO ECONÔMICO Apesar do ambiente seguir desafiador no Brasil e no mundo, o mês de julho foi positivo para boa parte dos gestores de fundos de investimento. No mundo
Cliente: Duas Barras /RJ Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO ITAU INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=76&data=28/02/2018
Após quatro meses com rentabilidades inferiores às taxas de curtíssimo prazo, o IHFA voltou a registrar em junho um retorno
- Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice 1.310 1.270 1.230 1.190 1.150 Jul/09 Ago Set Out Nov Dez Jan/10 Fev Mar Abr Mai Jun % a.m. - Rentabilidades Mensais (Jul/09 a Jun/10) 2,50 2,03 2,00 1,61 1,50
Comentário Mensal. Janeiro 2017
Comentário Mensal Janeiro 2017 O início do ano foi marcado principalmente pela posse de Trump como presidente dos EUA e as expectativas em torno do prosseguimento ou não de sua agenda proposta durante
GUIA EXAME ONDE INVESTIR 2019 OS MELHORES FUNDOS DO MERCADO
GUIA EXAME ONDE INVESTIR 2019 OS MELHORES FUNDOS DO MERCADO A FGV analisou o retorno e o risco de 1.000 dos principais fundos do país que estão abertos para receber investimentos. Os fundos, então, receberam
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS OUTUBRO/2016 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Núcleo de Economia Financeira da USP
podem ser encontrados em /risk_factors.html 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42)
Cliente: RJ Duas Barras Data Extrato: 30/05/2018 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,95% -4,58% 0,07%
Carta Macro Mensal Icatu Vanguarda
Cenário Icatu Econômico Vanguarda Carta Macro Mensal Icatu Vanguarda Janeiro 2017 O início do ano foi marcado principalmente pela posse de Trump como presidente dos EUA e as expectativas em torno do prosseguimento
Núcleo de Economia Financeira da USP
valor dessa estatística e destacamos os fundos que apresentaram significante a 5%, tanto positivo como negativo. Selecionamos somente 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)
ÍNDICES DE FUNDOS MULTIMERCADOS Maio 2015
ÍNDICES DE FUNDOS MULTIMERCADOS Maio 2015 Índices de Fundo Multimercados - Maio 2015 Em 2003, o Risk Office, antevendo a necessidade de criação de índices que medissem a performance da indústria de fundos
Comentário Mensal. Fevereiro 2017
Comentário Mensal Fevereiro 2017 O cenário econômico, tanto doméstico quanto internacional, passou por mudanças de apreçamento durante o mês de fevereiro. No Brasil, o ambiente de inflação ainda bastante
pg. a 30/06/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMAB(5) ) ) + RV:15.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 30/06/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/06/2016 Financeiro % PL
Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet. Autoatendimento. Fone Fácil. Agência
Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento Agência Internet Produto Horário Limite Diário BRADESCO PRIME NET FIC FI REFERENCIADO DI BRADESCO PRIME NET FIC FI
Ibovespa desvalorizou 0,81%. Destaque positivo para Hering (+3,81%). Destaque negativo para Usiminas (- 3,49%).
COMENTÁRIOS Os mercados domésticos tiveram uma segunda-feira negativa, em um dia de queda nas bolsas norteamericanas e valorização do dólar no mundo. Neste contexto, o CDS (proxy para prêmio de risco-brasil)
Carta Macro Mensal Icatu Vanguarda
Cenário Icatu Econômico Vanguarda Carta Macro Mensal Icatu Vanguarda Fevereiro 2017 O cenário econômico, tanto doméstico quanto internacional, passou por mudanças de apreçamento durante o mês de fevereiro.
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/09/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/09/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Cliente: Duas Barras RJ Data Extrato: 31/05/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/05/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAU INST RF INFLAÇÃO
Taxa de Adm. (ao ano)** PGBL Renda Fixa. Em 24 meses * No Ano ** Em 12 meses * Em 36 meses * Produto Data No Mês Mês Ant.
Cód. do Produto Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) Produto Data No Mês Mês Ant. No Ano ** Em 12 meses * Em 24 meses * Em 36 meses * Rentab. no dia % Val.da Cota(R$) P.L.
PWI. Favor preencher com letra de forma D a d o s d o P r o p o n e n t e Nome completo
PWI PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO PGBL VGBL Nº da proposta P a r a u s o d a s e g u r a d o r a Nº da matrícula única Código de afinidades Código do produto Favor preencher com letra de forma D a d o s d o
a 31/05/2016 pg. Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade desde 02/01/2012 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 31/05/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/05/2016 Financeiro % PL
Novembro/2015 NOVA CLASSIFICAÇÃO ANBIMA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Novembro/2015 NOVA CLASSIFICAÇÃO ANBIMA FUNDOS DE INVESTIMENTO 2 A Nova Classificação ANBIMA de Fundos outubro de 2015. Introdução de Investimento entrou em vigor no dia 1º de Nosso objetivo é apresentar
18% 16% 14% 12% 10% 0% fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17-2% IFMM CDI. Adam Mauá XP Macro ARX XP Macro Extra 373% 432% XP Macro
O mês de Fevereiro reforçou, ainda mais, o consistente desempenho dos fundos Multimercado. A continuidade do fechamento das curvas de juros e o bom desempenho dos ativos domésticos em especial o Ibovespa
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS JANEIRO/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 5 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO - 2014 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de Rentabilidadee...
RENTABILIDADES FUNDOS DE INVESTIMENTO
RENTABILIDADES FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PÓS Fundos Aplicação Inicial Taxa de Adm. Máxima (a.a.) mai-19 2019 2018 Santander FIC FI Extra Plus Referenciado DI (1) R$ 1.000,00 2,00% 0,37% 1,72% 4,28%
Fundos e Previdência. Relatório Mensal
Fundos e Previdência Relatório Mensal Junho de 2019 Overview Mai/19 IHFA 0,93% CDI 0,52% 171% do CDI Fechamento Mai/19 Ibovespa 97.030 0,70% no mês Dólar R$3,92 0,04% no mês Performance Mai/19 Macro 1,26%
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS OUTU BRO - 2014 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de Rentabilidadee...
Rentabilidade Diaria. Fundos de Curto Prazo. Data de emissão 06/12/2017
Fundos de Curto Prazo Fundo Sigla Risco Data de Início Dia Mês nov/17 %CDI out/17 %CDI 2016 %CDI 12 M %CDI 12M (R$ Mil) (R$ Mil) (R$) (%a.a.) Safra Simples SSI 1 29/07/08 0,007% 23,30% 0,03% 24,40% 4,24%
Conferência com Participantes. Bem Vindos! 12/12/2016
Conferência com Participantes Bem Vindos! 12/12/2016 1 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil Mês 2016 Renda Fixa 1,04% 12,47% Renda Mista 1,12% 9,77% Cenário Econômico Internacional: Redução da
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS ABRIL/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Comentário Mensal. Agosto 2016
Comentário Mensal Agosto 2016 Em agosto, o Ibovespa apresentou alta de 1,03% para 57,901 pontos, o Real apreciou 0,7% em relação ao dólar norte americano para 3,2267, e as taxas de juros do vencimento
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 28/04/2017 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/04/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
pg. a 29/07/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 29/07/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 29/07/2016 Financeiro % PL
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/04/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/04/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,75% 3,90%
O mundo emergente está mais disperso, com histórias boas e outras menos positivas. O preço e a dinâmica dos ativos vêm refletindo isso.
Comentário Mensal Outubro 2017 Ao longo do mês, o cenário de um crescimento global robusto ficou mais evidente. Em alguns países, vimos sinais de acomodação, mas, nas grandes economias, como EUA e Europa
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/02/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/02/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,11% 2,24%
Fundos e Previdência. Relatório Mensal
Fundos e Previdência Relatório Mensal Julho de 2019 Overview Jun/19 IHFA 1,51% CDI 0,47% 323% do CDI Fechamento Jun/19 Ibovespa 100.967 4,06% no mês Dólar R$3,84-2,13% no mês Performance Mai/19 Macro 1,58%
Comentário Mensal. O mês de fevereiro foi marcado pelo abrandamento de alguns riscos importantes para o. Fevereiro 2016
Comentário Mensal Fevereiro 2016 O mês de fevereiro foi marcado pelo abrandamento de alguns riscos importantes para o cenário global, tais como: (1) uma desvalorização mais forte do yuan, (2) a possibilidade
Ranking de Fundos de Investimento
Julho 2019 Ranking de Fundos de Investimento Glauco Legat, CFA Analista emissor do relatório Analista-chefe André Perfeito Economista-chefe Equipe Análise Necton Gabriel Machado Analista Márcio Gomes,
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AGOSTO
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AGOS STO - 2014 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de Rentabilidadee...
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 5 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 31/07/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/07/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 5 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança