No 3º Trimestre de 2010 o retorno do IHFA foi de 2,79%, o melhor resultado trimestral do ano. O desempenho está

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1 Nº Índice Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,83 1,14 - Rentabilidades Mensais (Out/09 a Set/10) 1,14 1,08 0,99 1,00 0,85 0,67 0,57 0, out/09 nov dez jan/10 fev mar abr mai jun jul ago set 0,40 0,20 0,00 0,29 out/09 nov dez jan/10 fev mar abr mai jun jul ago set 0,20 No 3º Trimestre de 2010 o retorno do foi de 2,79%, o melhor resultado trimestral do ano. O desempenho está associado, em parte, à melhora observada no segmento de renda variável com o Ibovespa variando 13,94% frente à perda de 13,41% do período anterior. No mesmo sentido, o índice de Small Caps da bolsa registrou alta de quase 18% no trimestre frente à queda de 1,1% do período anterior. Os fundos com exposição às taxas de juros de mais longo prazo também se beneficiaram com o fechamento das curvas. As performances do IRF-M e IMA-B, respectivamente 3,5 e 4,1%, corroboram que a estratégia foi acertada para o período. Características das Carteiras Teóricas Itens Número de de fundos Número de fundos de cotas (FIC FI) Cortes de PL (mediana) 54,79 52,37 52,31 58,47 68,12 76,18 76,88 69,68 Cortes de volatilidade (1º quartil) 1,18 0,68 0,80 0,68 0,73 0,69 0,79 0,72 PL dos componentes da carteira teórica (no dia da recalibragem) , , , , , , , ,85 Obs.: Os valores financeiros estão expressos em R$ milhões. R$ milhões Cortes de PL (mediana) % a.a. Cortes de Volatilidade (1º quartil) 90,00 1,40 80,00 76,18 76,88 68,12 70,00 69,68 1,20 1,18 58,47 60,00 1,00 54,79 52,37 52,31 0,80 0,79 50,00 0,80 0,73 0,68 0,68 0,69 0,72 40,00 0,60 30,00 0,40 20,00 0,20 10,00 0,00 0,00 Número de Fundos Nº de Fundos PL dos Componentes da Carteira Teórica (no dia da recalibragem) R$ milhões , , , , , , , ,85

2 A melhora observada no desempenho e o aumento das captações líquidas contribuíram para o crescimento do patrimônio líquido dos fundos integrantes do que se elevou em 6,41% em relação ao trimestre anterior, alcançando cerca de R$ 41 bilhões - montante não registrado desde julho/2008. Quanto a composição do segundo a classificação de fundos multimercados da ANBIMA, observou-se que os dois principais grupos macro e multiestratégia permaneceram com participação de cerca de 81% do indicador. Entretanto, assim como já observado na passagem do 2º para o 3º trimestre do ano, os fundos multiestratégia continuaram a ganhar participação em detrimento à participação dos fundos macro, passando a representar a maior parcela do índice neste último trimestre. Acesse a íntegra da metodologia do Fundos que Entraram na Carteira Teórica do 4º Trimestre de 2010 CNPJ Nome do Fundo / BOREAL MULTIMERCADO I - FUNDO DE INVESTIMENTO / CAPITÂNIA TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / CLARITAS LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO / CSHG PILAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / EQUITAS ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / KONDOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / MAUÁ FIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / MURANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / NSG TIMBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO / OPUS HEDGE FI MULTIMERCADO / PATRIA HEDGE FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / POLO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / QUEST IPORANGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / SAFRA ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / SUL AMÉRICA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Fundos que Saíram da Carteira Teórica do 3º Trimestre de 2010 CNPJ Nome do Fundo / ARES MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO / AXIO 30 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / BBM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / BNY MELLON ARX HEDGE FI MULTIMERCADO / CREDIT SUISSE ABSOLUTE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM DINAMICO MULTIMERCADO / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM MULTISTRATEGY MULTIMERCADO / GAP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / MACRO GAVEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / MERCATTO DIFERENCIAL INSTITUCIONAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO / MODAL EAGLE 20 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / QUEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / QUEST X FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / RIO BRAVO FUNDAMENTAL MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / VENTOR DÓLAR HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / VETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP Composição do - por estratégia 5,0% 6,4% 4,2% 6,9% 38,9% 7,5% 45,6% 7,2% Long And Short - Direcional Long And Short - Neutro Multimercados Macro 3º Trim ,2% 4º Trim ,1% Multimercados Multiestrategia Outros Obs.: Obs.: O item Outros é composto pelos tipos Multimercados Estratégia Específica, Multimercados Juros e Moeda, Multimercados Multigestor e Multimercados Trading.

3 Composição da Carteira 4º Trim Por Gestor Nome do Gestor Número de Fundos Participação % (em 30/9/10) CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO ASSET MANAGEMENT S/A 16 17,05 BANCO SAFRA BSI S/A 6 8,21 BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM 4 4,70 JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA 2 4,49 ADVISOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 3 4,13 KINEA INVESTIMENTOS LTDA. 1 3,62 ITAU UNIBANCO S/A 2 3,52 BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA 3 2,68 GAVEA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA 4 2,68 QUEST INVESTIMENTOS LTDA. 5 2,67 VENTOR INVESTIMENTOS LTDA 2 2,56 BANCO BBM SA 3 2,54 NEO GESTAO DE RECURSOS LTDA 2 2,52 GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA 3 2,46 CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 5 2,44 POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 2 2,43 MAPFRE DTVM S.A. 2 2,11 KADIMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA 6 2,03 IPANEMA GESTORA DE RECURSOS LTDA. 1 2,00 PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA 1 1,78 EQUITAS ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA. 2 1,77 BRZ INVESTIMENTOS LTDA 2 1,71 PÁTRIA INVESTIMENTOS S/A 3 1,68 SDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA 2 1,19 POLLUX CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 1 1,05 KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. 1 1,02 OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA 3 1,00 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA 2 0,93 ASHMORE BRASIL GESTORA DE RECURSOS LTDA 1 0,89 VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 3 0,87 EVEREST PARTICIPACOES LTDA 1 0,71 MAUA INVESTIMENTOS LTDA 2 0,65 OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBLIÁRIOS LTDA 1 0,63 UAM - ASSESSORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. 1 0,61 NEST INVESTIMENTOS LTDA 2 0,57 CAPITANIA S/A 1 0,55 BC GESTAO DE RECURSOS LTDA 1 0,49 OPUS GESTAO DE RECURSOS LTDA 2 0,49 BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A DTVM 1 0,48 DUNA ASSET MANAGEMENT LTDA. 2 0,47 SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL DTVM S.A. 2 0,46 MURANO INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA 1 0,46 NP ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 1 0,42 MERCATTO GESTAO DE RECURSOS S/C LTDA 1 0,41 FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. 1 0,40 PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 1 0,40 MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA 2 0,39 CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. DTVM 1 0,37 FIDES ASSET MANAGEMENT LTDA 2 0,36 CREDIT SUISSE (BRASIL) DTVM S/A 2 0,36 BOREAL DTVM S.A. 1 0,26 SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 1 0,22 MAXIMA ASSET MANAGEMENT LTDA 1 0,22 NSG CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A 1 0,21 SANTANDER ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 1 0,20 SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A. 1 0,19 SAGA CONSULTORIA E GESTAO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA 1 0,18 NOBEL GESTAO DE RECURSOS LTDA 1 0,08

4 Composição da Carteira Teórica 4º Trimestre de Por Fundos CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 30/9/ / ADVIS DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,11 2, / ADVIS ENDURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,37 0, / ADVIS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,29 0, / ASHMORE BRASIL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,99 0, / BBM EQUITY HEDGE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,26 1, / BBM GAUSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,80 0, / BBM GAUSS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,57 0, / BNP PARIBAS LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,01 0, / BNP PARIBAS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,80 0, / BNY MELLON ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,86 0, / BNY MELLON ARX HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,06 1, / BNY MELLON ARX LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,81 1, / BOREAL MULTIMERCADO I - FUNDO DE INVESTIMENTO FI ,04 0, / BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONG SHORT FI ,85 0, / BRASIL CAPITAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,45 0, / BRZ LONG SHORT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,49 1, / BRZ LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,73 0, / BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,60 0, / BTG PACTUAL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ,46 1, / BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,10 0, / BTG PACTUAL LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,43 1, / CAPITÂNIA TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,06 0, / CLARITAS ABSOLUTE 18 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,10 0, / CLARITAS ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,12 0, / CLARITAS HEDGE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FI ,45 0, / CLARITAS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,60 0, / CLARITAS LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,49 0, / CREDIT AGRICOLE LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,73 0, / CREDIT SUISSE LONG-SHORT EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FI MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FIC FI ,45 0, / CREDIT SUISSE TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FI MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FIC FI ,82 0, / CSHG AGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,24 0, / CSHG ALLOCATION SDA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,06 0, / CSHG CARTEIRA ADMINISTRADA-REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,26 0, / CSHG DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,76 0, / CSHG HIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,82 0, / CSHG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,05 0, / CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO FIC FI ,08 0, / CSHG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,66 0, / CSHG IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,05 1, / CSHG PILAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,50 0, / CSHG PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,86 3, / CSHG VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,87 0, / CSHG VERDE 90 DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,90 0, / CSHG VERDE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,94 0,69 Part. Relativa (%)

5 Composição da Carteira Teórica 4º Trimestre de Por Fundos (continuação) CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 30/9/ / CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,67 5, / CSHG VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,10 0, / CSHG VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,31 1, / DUNA LONG SHORT 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,56 0, / DUNA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,70 0, / EQUITAS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,35 1, / EQUITAS ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,67 0, / FIDES LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,35 0, / FIDES LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,80 0, / FRAM CAPITAL AMUNDSEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO FIC FI ,62 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAGA LYNX FI ,41 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FI ,41 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EQUITY LONG SHORT MULTIMERCADO FI ,97 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM INFINITY MULTIMERCADO FI ,11 0, / GAP ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,34 1, / GAP MULTIPORTFOLIO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,16 0, / GAP MULTIPORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,03 0, / GÁVEA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,28 0, / GÁVEA BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,02 0, / GAVEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,56 0, / GÁVEA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,54 0, / HONOR MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FIC FI ,71 1, / ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI ,85 0, / ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI ,79 0, / ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI ,98 2, / JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,85 0, / JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,34 3, / KADIMA 30 FIC FI MULTIMERCADO FIC FI ,80 0, / KADIMA 30 PF FIC FI MULTIMERCADO FIC FI ,33 0, / KADIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,24 0, / KDM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,03 0, / KDM II FIC FI MULTIMERCADO FIC FI ,27 0, / KDM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,98 0, / KINEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,30 3, / KONDOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,83 1, / M. SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,43 0, / MAPFRE INVERSION ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,30 0, / MAPFRE INVERSION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,51 1, / MAUÁ FIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,44 0, / MAUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,41 0, / MÁXIMA ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,01 0, / MERCATTO DIFERENCIAL 30 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO FI ,36 0, / MODAL EAGLE 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,83 0, / MODAL EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,56 0,20 Part. Relativa (%)

6 Composição da Carteira Teórica 4º Trimestre de Por Fundos (continuação) CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 30/9/ / MURANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,68 0, / NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,93 2, / NEO PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,73 0, / NEST MH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,43 0, / NEST MILE HIGH 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,21 0, / NIRVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,07 0, / NOBEL ADVANCED AGGRESSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,20 0, / NP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,27 0, / NSG TIMBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI ,46 0, / OCEANA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,35 0, / OPPORTUNITY MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,53 0, / OPPORTUNITY T15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,84 0, / OPPORTUNITY TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,87 0, / OPUS HEDGE AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,67 0, / OPUS HEDGE FI MULTIMERCADO FI ,72 0, / PAINEIRAS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,63 2, / PATRIA EQUITY LONG E SHORT FEEDER I FIC DE FI MULTIMERCADO FIC FI ,59 0, / PÁTRIA HEDGE FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,92 0, / PATRIA HEDGE FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,05 0, / PERFIN LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,87 0, / POLLUX LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,09 1, / POLO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,34 0, / POLO NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,55 2, / QUEST 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,95 0, / QUEST ABSOLUTO FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,13 0, / QUEST EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,38 0, / QUEST IPORANGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,30 0, / QUEST LONG SHORT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,64 0, / SAFRA ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,20 1, / SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,12 3, / SAFRA CURRENCY HEDGE 30 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,55 1, / SAFRA EQUITY HEDGE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,28 0, / SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,68 0, / SAFRA HIGH YIELD - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,28 0, / SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DINÂMICO MULTIMERCADO FIC FI ,59 0, / SCHRODER BR LONG E SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,77 0, / SCHRODER BRASIL LONG SHORT FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,85 0, / SDA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,80 0, / SPARTA CÍCLICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,15 0, / SUL AMÉRICA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,84 0, / VENTOR HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,26 1,92 Part. Relativa (%) Dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas ao getec@anbima.com.br