Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
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- Maria Clara Franca
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3 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3
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6 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado. As operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas. [ Benjamin Graham ] 6
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9 Margem de Segurança É a busca por investir em boas empresas a preços interessantes. 23 $ valor Value Investing preço valor Assim, encontramos uma boa margem de segurança e um bom potencial de retorno. Reconhecimento do Mercado preço -2 Investimento Desinvestimento Tempo 9
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15 fev-12 mai-12 ago-12 nov-12 fev-13 mai-13 ago-13 nov-13 fev-14 mai-14 ago-14 nov-14 fev-15 mai-15 ago-15 nov-15 fev-16 mai-16 ago-16 nov-16 fev-17 mai-17 ago-17 nov-17 fev-18 mai-18 ago-18 nov-18 fev % 175% 150% 125% 100% 75% 50% 25% 0% -25% Real Investor FIA 188,4% 45,2% -50% 2012* Acumulado CAGR Real Investor FIA 21,5 0,0-19,0-15,3 58,6 59,2 22,1 12,3 188,4 16,2-7,4-15,5-2,9-13,3 38,9 26,9 15,0 8,8 45,2 5,4 Diferença 28,9 15,5-16,1-2,0 19,7 32,3 7,1 3,5 143,2 10,8 15
16 Retorno desde o início Fundo JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 12,13 0,13 12,27 10,82-1,86 8,76 200% 180% 188% Fundo 8,12-0,62 3,36-0,33-3,27-5,20 4,76-3,74-1,97 10,03 6,99 3,39 22,12 11,14 0,52 0,01 0,88-10,87-5,20 8,88-3,21 3,48 10,19 2,38-1,81 15,03 160% Fundo Fundo 7,39 6,25 1,12 2,84 2,59 0,76 7,32 6,88 4,77 2,80-0,59 5,65 59,15 7,38 3,08-2,52 0,64-4,12 0,30 4,80 7,46 4,88 0,02-3,15 6,16 26,86-3,42 8,00 18,55 9,26 0,60 7,76 6,43 0,59 0,03 3,79-0,82-1,75 58,61-6,79 5,91 16,97 7,70-10,09 6,30 11,22 1,03 0,80 11,23-4,65-2,71 38,94 140% 120% 100% Fundo -12,36 2,42 4,02 3,56 3,61-1,35-4,17-11,85 0,05 1,94-4,43 4,10-15,29-6,20 9,97-0,84 9,93-6,17 0,61-4,17-8,33-3,36 1,80-1,63-3,93-13,31 80% Fundo Fundo -9,03-0,47 4,76 1,80-2,16 2,07-2,64 3,93-9,11-3,34-0,66-4,94-19,04-7,51-1,14 7,05 2,40-0,75 3,76 5,00 9,78-11,70 0,95 0,07-8,62-2,91 0,63 1,02 1,98 0,77-0,45-6,09-1,99 0,22 5,85 4,10-3,23-2,24 0,00-1,95-3,91-1,87-0,78-4,30-11,31 1,64 3,68 4,65 3,66-3,27-1,86-15,50 60% 40% 20% 45% Fundo 3,19-0,91-1,77 0,61 4,85 4,78 3,15-1,54 1,66 6,00 21,50-1,98-4,17-11,86-0,25 3,21 1,72 3,70-3,56 0,71 6,05-7,39 0% Real Investor FIA 16
17 dez-08 mar-09 jun-09 set-09 dez-09 mar-10 jun-10 set-10 dez-10 mar-11 jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16 jun-16 set-16 dez-16 mar-17 jun-17 set-17 dez-17 mar-18 jun-18 set-18 dez % 900% Período Clube Período Fundo 948,5% 800% 700% Real Investor FIA 600% 500% 400% 300% 200% 172,1% 100% 0% 2008* Acumulado CAGR Real Investor FIA Diferença 8,9 159,2 25,8-10,1 38,3 0,0-19,0-15,3 58,6 59,2 22,1 948,5 25,8 6,9 82,7 1,0-18,1 7,4-15,5-2,9-13,3 38,9 26,9 15,0 172,1 10,3 2,0 76,6 24,8 8,0 30,9 15,5-16,1-2,0 19,7 32,3 7,1 776,3 15,5 17
18 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO Fundo 12,13 0,13 12,27 10,82-1,86 8,76 Retorno desde o início Fundo 8,12-0,62 3,36-0,33-3,27-5,20 4,76-3,74-1,97 10,03 6,99 3,39 22,12 11,14 0,52 0,01 0,88-10,87-5,20 8,88-3,21 3,48 10,19 2,38-1,81 15, % 948% Fundo Fundo Fundo Fundo Fundo Fundo* Clube 7,39 6,25 1,12 2,84 2,59 0,76 7,32 6,88 4,77 2,80-0,59 5,65 59,15 7,38 3,08-2,52 0,64-4,12 0,30 4,80 7,46 4,88 0,02-3,15 6,16 26,86-3,42 8,00 18,55 9,26 0,60 7,76 6,43 0,59 0,03 3,79-0,82-1,75 58,61-6,79 5,91 16,97 7,70-10,09 6,30 11,22 1,03 0,80 11,23-4,65-2,71 38,94-12,36 2,42 4,02 3,56 3,61-1,35-4,17-11,85 0,05 1,94-4,43 4,10-15,29-6,20 9,97-0,84 9,93-6,17 0,61-4,17-8,33-3,36 1,80-1,63-3,93-13,31-9,03-0,47 4,76 1,80-2,16 2,07-2,64 3,93-9,11-3,34-0,66-4,94-19,04-7,51-1,14 7,05 2,40-0,75 3,76 5,00 9,78-11,70 0,95 0,07-8,62-2,91 0,63 1,02 1,98 0,77-0,45-6,09-1,99 0,22 5,85 4,10-3,23-2,24 0,00-1,95-3,91-1,87-0,78-4,30-11,31 1,64 3,68 4,65 3,66-3,27-1,86-15,50 6,07 7,32 3,19-0,91-1,77 0,61 4,85 4,78 3,15-1,54 1,66 6,00 38,31 11,13 4,34-1,98-4,17-11,86-0,25 3,21 1,72 3,70-3,56 0,71 6,05 7,40-2,27 0,28 2,42 1,55-2,15-1,55-6,75-5,96-6,05 8,38 0,19 2,30-10,13-3,94 1,22 1,79-3,58-2,29-3,43-5,74-3,96-7,38 11,49-2,51-0,21-18,11 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 172% Clube -2,12 0,60 0,37-0,21-3,89 4,14 5,99 4,52 4,79 3,80 0,98 4,75 25,84-4,65 1,68 5,82-4,04-6,64-3,35 10,80-3,51 6,58 1,79-4,20 2,36 1,04 100% Clube Clube 4,69 1,70 4,27 27,22 16,68 8,79 15,63 8,66 4,34 1,34 3,94 4,71 159,22 4,66-2,84 7,18 15,55 12,49-3,26 6,41 3,15 8,90 0,05 8,93 2,30 82,66 8,94 8,94 6,90 6,90 0% Real Investor FIA 18
19 Retorno (%) 1200% 1100% 1000% Real Investor FIA Retorno: Melhor que 96% dos fundos de ações Volatilidade: Menor que 94% dos fundos de ações 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Volatilidade (%) 19
20 100% Exposição da Carteira Diversificação Setorial 80% Acima de R$ 5 bilhões Tradicional Nível 2 Nível 1 Caixa 60% Maior que R$ 5 milhões Outras 40% Entre R$ 1 bilhão e R$ 5 bilhões Novo mercado 20% 0% Entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões Menor que R$ 1 milhão Abaixo de R$ 1 bilhão 5 maiores Líq. Diária Média Valor de Mercado Governança Concentração * Mês Ref. Fev/
21 Patrimônio Atual R$ ,55 Patrimônio Médio 12 meses R$ ,09 Liquidez da Carteira 12 meses 36 meses Desde início Consolidado CAGR* Real Inv estor FIA 27,6% 231,8% 948,5% 25,8% Ibov espa 12,0% 123,4% 172,1% 10,3% Fundo Meses Positiv os Meses Negativ os Maior Retorno 27,22% 16,97% Menor Retorno -12,36% -11,85% % Meses acima do IBOVESPA 63% % Meses abaixo do IBOVESPA 37% % Carteira 5 dias úteis 86,7% 21 dias úteis 96,8% 42 dias úteis 100,0% Considerando vendas equivalentes a 30% do volume diário negociado de cada Ativo (média dos últimos 3 meses). 22
22 Preço / Lucro 11,2 13,8 3,0 2,5 2,0 1,5 Preço / Valor Patrimonial 1,4 2,4 20,0% 15,0% 10,0% 13,1% ROE 14,2% 5 1,0 0,5 5,0% 0 REAL INVESTOR FIA 0,0 REAL INVESTOR FIA 0,0% REAL INVESTOR FIA 0,8 Dívida Líquida / Patr. Líq. 2,5 Dívida Líquida / EBITDA 0,5 0,3 0,4 2,0 1,5 1,6 1,9 0,3 1,0 0,5 0,0 REAL INVESTOR FIA 0,0 REAL INVESTOR FIA * Os dados apresentados refletem a mediana da carteira do Real Investor FIA contra a mediana do. * Mês Ref. Fev/2019 Fonte: Economática Elaboração: Real Investor 23
23 Nome Empresa gestora Retorno Volatilidade Patrimônio 1 Brasil Capital Fc FIA Bc Gestao Recursos Ltda 1291% 16,3% R$ ARX Long Term Fc FIA ARX Investimentos Ltda 1241% 16,6% R$ Bahia Am Smid Caps Valor Fc de FIA Bahia Am Renda Variavel 1146% 18,1% R$ Squadra Private FICFI Acoes Squadra Investimentos 983% 12,0% R$ Real Investor FIA Real Investor Gestão de Recursos Ltda 948% 15,0% R$ Squadra Long Only Fc de FIA Squadra Investimentos 871% 16,8% R$ Bogari Value Fc FIA Bogari Capital 790% 13,3% R$ Gti Dimona Brasil FIA Gti Administracao de Recursos Ltda 777% 20,5% R$ Bresser Acoes FIC de FIA Bresser Administracao de Recursos Ltda 703% 15,6% R$ Dybra FIA Dynamo Administracao de Recursos Ltda 690% 13,4% R$ Squadra Long Biased FI Cotas de FIA Squadra Investimentos 684% 11,3% R$ Xp Investor FIA Xp Gestao de Recursos 663% 20,7% R$ Velt Fc FIA Velt Partnes Investimentos Ltda 616% 13,2% R$ Dynamo Cougar FIA Dynamo Administracao de Recursos Ltda 592% 13,5% R$ Ip Participacoes Fc FIA Bdr Nivel I Ip Capital Partners 512% 10,7% R$ Franklin Valor e Liquidez Fvl FIA Franklin Templeton Investimentos Brasil 509% 16,7% R$ Leblon Acoes Fc FIA Leblon Equities Gestao de Recursos Ltda 487% 16,7% R$ Oceana Valor Fc FIA Oceana Investimentos 447% 20,6% R$ JMalucelli Small Caps FIA JMalucelli Investimentos 433% 14,7% R$ Bradesco FIA Small Cap Plus Bram Bradesco Asset Management SA Dtvm 424% 17,2% R$ BB Acoes Setor Financeiro Fc FI BB Dtvm S.A 419% 25,8% R$ Jpm Acoes Fc de FIA Jpmorgan Asset Management 410% 17,7% R$ CSHG Verde Am Dividendos Fc FIA Verde Asset Management S.A. 390% 14,0% R$ Bozano Fundamental FIA Bozano Gestao de Recursos Ltda 389% 20,2% R$ Sharp Ativo FIA Gap Equities Gestora de Recursos 380% 20,5% R$
24 Morningstar Fundo 5 estrelas Empresa líder no fornecimento de pesquisa de investimento. Sediada em 27 países, atualmente fornecemos mais de informações de investimentos. Gestor AAA pela Citywire 2018 A Citywire é especializada em acompanhar o desempenho dos gestores de fundos. Rastreia, seleciona benchmarks e avalia a performance de mais de gestores mundiais. Portal Infomoney 09/11/2017 Oráculo de Londrina? Seguindo Buffet gestor acumula 630% de ganho em 9 anos. Folha de São Paulo 31/07/2017 2º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo da própria instituição. Eleven Financial Fundo recomendado pela casa de research Eleven Financial, entre os melhores fundos de ações. Núcleo de Economia Financeira da USP 12/2016 1º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do próprio Núcleo. 25
25 Revista Exame 12/2018 Fundo Real Investor FIA recebeu pelo 3º ano consecutivo a classificação de 5 estrelas, conforme estudo da FGV para a revista Exame Revista Exame 12/2017 Fundo Real Investor FIA recebeu pelo 2º ano consecutivo a classificação de 5 estrelas, conforme estudo da FGV para a revista Exame Revista Exame - 12/2016 3º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do Centro de Estudos em Finanças da FGV. Revista Isto É Dinheiro - 12/2017 3º lugar no ranking de fundos de ações do tipo livre, segundo estudo da própria revista. Revista Isto É Dinheiro - 12/2016 1º lugar no ranking de fundos de ações do tipo livre, segundo estudo da própria revista. 26
26 Gestor Administrador Banco Custodiante Auditoria Independente Certificação de Melhores Práticas em Fundos de Investimento 27
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29 30
30 Disclaimer Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Real Investor Gestão de Recursos, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de Investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não pretende substituir o regulamento e/ou prospecto do fundo e tem caráter meramente informativo. A descrição do tipo Anbima está disponível no Formulário de Informações Complementares. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação de performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. 31
31 ANEXOS 32
32 * Profissionais em mais de uma função no Organograma. 33
33 Comitê de Investimentos Comitê de Risco & Compliance Cesar CIO Guilherme COO Guilherme Lanzoni Analista/Trading Cesar CIO Paulo Garcia Analista Leandro Fiuza Analista Lucas Moratto Analista Leandro Fiuza Trading/Analista 34
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Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 5 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança
Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 5 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança
Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 5 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança
Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 5 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança
Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado.
Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado. As operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas.
Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para
Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para
APRESENTAÇÃO REAL INVESTOR FIA J U N H O
APRESENTAÇÃO REAL INVESTOR FIA J U N H O 2 0 1 8 A G E N D A A R E A L I N V E S T O R N O S S O P R O P Ó S I T O N O S S A S S O L U Ç Õ E S R E A L I N V E S T O R F I A F I L O S O F I A R E A L I
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A P R E S E N T A Ç Ã O R E A L I N V E S T O R F I A M A R Ç O 2 0 1 8 AGENDA A R E A L I N V E S T O R N O S S O P R O P Ó S I T O N O S S A S S O L U Ç Õ E S R E A L I N V E S T O R F I A F I L O S
A P R E S E N T A Ç Ã O R E A L I N V E S T O R F I A D E Z E M B R O
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200% 150% 100% 50% -50% jun-05. Calculado até 31/07/09 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
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Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMA-B ) ) + RV:12.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 29/03/2018 Rentabilidade
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REAL INVESTOR FIM NOVEMBRO/2018
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SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR PERÍODO (%)
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Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/09/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/09/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
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Novembro / 2011 Acreditamos no Investimento em Renda Variável O mercado americano é um exemplo de consistentes e elevados retornos no longo prazo 2 A Bolsa Brasileira também Apresenta Sólidos Resultados
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
Posição Sintética dos Ativos em 31/03/2014 BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Financeiro Posição e Desempenho da Carteira - Resumo % PL FUNDOS RENDA FIXA 4.374.648,68 81,10
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Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/08/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
259,30 1,14 1,02 0,96 1,12 1,00 1,09 1,15 1,10 1,19 1,08 1,03 1,01 13,39 13,67 41,72 1,0%
Fundos Renda Fixa PL Médio 12 meses Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) No ano# Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Cond. 12
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Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/04/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
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